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期末、合计部分为自动统计项，请勿删除
期初方向通过下拉列表既可以选择
为部分对办公软件不熟悉的使用者考虑，本工具部分工作表初始状态未做工作表保护，请勿随意建议在表格行数足够的情况下，将工作表保护起来使用（审阅--保护工作表）（撤销：审阅--撤为减少失误操作导致的不必要麻烦考虑，带公式单元格加入了误操作保护。
若改动有需要改动，
保持合计栏能持续统计的增加行方法：
复制某行或某几行，插入到（除最后一行和第一行）任意两行之间。
如图：第一行是第6行，最后一行是第17行，可以复制行然后插入到第6行之后和第17行之前任意位置。
做工作表保护，请勿随意删除带公式单元格
保护工作表）（撤销：审阅--撤销工作表保护）
操作保护。
若改动有需要改动，请点击：数据--有效性--全部清除（对话框左下角）确定即可行之后和第17行之前任意位置。
Excel应收应付表格可以包括以下列：
1.日期：记录每笔交易或活动的日期。
2.客户/供应商：记录与交易相关的客户或供应商的名称。
3.应收账款/应付账款：对于应收款项，记录尚未收到的款项金额。
对于应付账款，记录尚未支付的款项金额。
4.已收/已付金额：记录实际收到的或支付的金额。
5.备注：记录任何其他相关信息，如交易详情、发票号、支付方式等。
以下是一个简单的示例：
在Excel中创建这样的表格后，你可以使用公式和函数来计算总欠款、已收金额、未收金额等。
例如，如果你想计算总欠款，可以在一个空白单元格中输入以下公式：
excel复制代码
=SUM(B列中所有单
元格)
这将计算B列中所有单元格的总和，即总欠款。
请注意，这只是一个简单的示例，实际的应收应付表格可能需要根据业务需求进行更详细的设置和调整。
应收账款明细表（按客户、按账龄，两张报表）（1）应收账款明细表（按账龄结构）
应收账款明细表（按客户）
财务管理工具——财务报表——往来报表
应收账款明细表（按客户）
文档说明：
1.本文档包含两张报表：按客户编制和按账龄结构编制的应收账款明细表，其中后者是最新的
《小企业会计准则》要求的报表格式。
2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。
填制本表时，蓝色单元格内的信息需
要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。
编制单位：年月日单位：元
客户名称
上期末账面余额
本期增加
本期减少
本期末账面余额
赊销额
销项税额
合计
回款
折让
退货
应收账款明细表（按账龄结构）
编制单位：年月日单位：元
账龄结构
期末账面余额
年初账面余额
1年以内（含1年）
1年至2年（含2年）
2年至3年（含3年）
3年以上
版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司
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小贴士：本表为《小企业会计准则》要求小企业披露的附注信息。
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附件2-1
应收账款明细表
编号：**商业保理公司：
根据贵司与**公司于年月日签订的《国内保理合同》，**公司向贵司转让其对债务人（包括但不限于附件所列出的债务人）于年月日至年月日的基础交易关系项下形成的应收账款（包括但不限于下表所列出的应收账款明细），金额总计元（大写：）。
由于**公司应收账款产生的笔数较多，且比较分散，为保证保理业务的顺利进行，兹列出应收账款明细表于此，由**公司进行盖章确认，并于应收账款形成后 30 内提供交易凭证（包括但不限于合同、送货单、发票等）。
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兹确认上表所列款项，为*****有限公司于年月日至年月日产生的应收账款，金额总计元（大写：）。
确认栏：****有限公司（盖章）
年月日
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