上海交大财务报销指南

上海交通大学财务业务办理指南编写说明随着我校各项事业的快速发展，学校各项财务制度、规定、办理流程也和以前有了较大不同。

近几年，财务处以财务信息化工作为抓手，全面提高工作效率、提升服务水平。

“网上预约报销系统”、“财务管理驾驶舱系统”、“科研项目预算管理系统”等财务信息化工作的推进，极大地提高了我们服务的质量与管理的水平。

为使学校师生能更便捷地办理各项财务业务，更明确办理各类财务业务的流程与手续，我们编纂了这本《上海交通大学财务报销指南》，希望能给大家在办理具体财务业务时提供一点帮助。

对于本书中可能存在的错误与不足之处，也请大家提出宝贵意见。

财务处会计核算中心二○一一年十二月十四日目录一、学校高级财务管理平台简介 (4)网上查询系统使用指南 (4)网上预约报销系统操作流程 (15)不等候报销凭证物流管理系统简介 (16)二、财务报销业务流程简介 (17)报销业务基本流程 (17)暂借款申请业务流程 (20)暂借款冲销业务流程 (20)酬金发放业务流程 (22)学生医药费报销业务流程 (25)市内交通费报销业务流程 (26)外埠差旅费报销业务流程 (27)私车公用核准备案及报销业务流程 (29)个人通讯费核准备案及报销业务流程 (30)外币业务——因公临时出国人员出国费用报销流程 (31)外币业务—非出国出境购汇业务流程 (34)仪器设备及家具购置业务流程 (36)主办会议业务流程 (38)专项资金使用业务流程 (40)修缮装饰工程报销业务流程 (41)三、财务其他业务流程简介 (42)培训班申请开办及收入入账分配流程 (42)科研项目预决算业务流程 (44)科研项目审计查询及复印会计凭证业务流程 (47)票据领用及核销业务流程 (48)预开发票、收据流程 (51)新办、补办银行卡业务流程 (53)支取公积金业务流程 (54)学生收费业务简介 (57)四、财务处办公信息一览表 (59)五、学校银行账户及税务登记号信息 (61)六、境外伙食费、住宿费、公杂费开支标准表 (63)一、学校高级财务管理平台简介网上查询系统使用指南一、系统登录方法教职工请使用工号登录，学生使用学号登录；教工初始密码为工资卡卡号后8位，学生初始密码为学号，进入网上查询系统后在二级菜单栏点击“修改密码”可以修改初始密码，密码至少为5位，可以为数字或字母；附加码为4位数字，请按照下边图片输入。

学校财务报销管理制度为了规范学校财务报销管理，加强财务监管，防范财务风险，保障学校资金使用安全和合理性，特制定本制度。

请全体教职工、学生遵守执行。

一、报销范围1. 差旅费用2. 职工办公费用3. 学生实习实践费用4. 校园活动费用5. 其他规定范围内的费用二、报销申请1. 报销申请人应按报销规定填写申请表，并附上相关凭证。

2. 报销申请应在费用产生后的7天内提交，逾期将不予受理。

3. 报销申请需要财务部门审批通过后，方可进行报销。

4. 报销申请需要在报销单上填写详细用途和金额，如有误或遗漏将不予报销。

三、报销凭证1. 报销凭证包括费用票据和报销申请表。

2. 费用票据应为正规发票或者收据，内容应真实有效。

3. 报销申请表上所填写信息应与费用票据相符。

四、费用审核1. 费用审核由财务部门负责，应严格审核费用的合规性和真实性。

2. 费用审核需要在3个工作日内完成，如有问题应及时通知报销申请人，使其能够及时调整。

五、费用核销1. 费用核销应在费用审核通过后进行。

2. 费用核销应将报销金额及时转入报销人员的银行账户，不得以现金形式进行核销。

六、费用报销1. 费用报销应在费用核销后进行。

2. 费用报销应将已核销的金额转入报销人员的银行账户，并在报销单上进行记录。

七、报销审批1. 报销审批由财务部门进行，应在3个工作日内完成审批。

2. 报销审批通过后，财务部门应将审批结果通知报销申请人，审核不通过时应告知原因。

八、报销登记1. 报销登记由财务部门进行，应将报销记录进行归档，并进行备份存档。

2. 报销登记应包括报销申请表、费用票据、审批意见以及报销记录。

九、监督管理1. 学校应设立专门的监督管理部门，负责监督学校的财务报销管理工作。

2. 监督管理部门应定期对财务报销管理工作进行检查和评估，并及时提出改进建议。

十、违纪处理1. 发现有违反财务报销管理制度的行为，将严肃处理，并追究当事人的责任。

2. 违纪处理主要包括通报批评、警告、行政处罚等措施。

关于印发《上海交通大学调整市内交通费报销方式暂行办法》的通知沪交内（财）[2011]12号各单位：为更好地适应学校各项工作的发展，本着“方便师生、简化手续，提高工作效率”的精神，根据学校《2010年第15次校长办公会纪要》（沪交内（办）[2010]135号）议题一所作决定，制定了《上海交通大学调整市内交通费报销方式暂行办法》，现予印发，请遵照执行。

特此通知。

二○一一年三月十八日 附件：上海交通大学调整市内交通费报销方式暂行办法上海交通大学调整市内交通费报销方式暂行办法第一条为规范和简化学校市内交通费的报销方式，提高工作效率，根据学校《2010年第15次校长办公会纪要》（沪交内（办）[2010]135号）议题一所作决议，制定本办法。

第二条 本办法所称“市内交通费”是指：因教学、科研、行政管理以及其他对公业务在同城发生的公共交通、轨道交通、出租车、轮渡等费用。

第三条 学校向校本部各单位发放一批具有学校标志的公共交通卡，发放的公共交通卡已预先充值100元交通费，作为对公业务发生的市内交通费的周转金。

各单位根据工作需要向本单位教职员工发放交通卡，同时做好发放记录，员工离校时各单位应收回此张公共交通卡。

第四条 自本办法发布之日起，校本部机构及其工作人员，凡对公业务或事项发生的上海本市范围内的交通费，使用公共交通卡充值票据报销。

（一）本办法发布之日—6月30日作为过渡期，允许报销交通卡充值票据的同时，也可报销各类公交车票、地铁票、出租车票和轮渡票（使用交通卡支付的出租车票不可报销）。

（二）2011年7月1日起，不再受理各类公交车票、地铁票、出租车票和轮渡票的报销业务，只报销公共交通卡的充值票据。

第五条 使用公共交通卡充值票据报销后，科研项目的市内交通费报销，按以下标准执行：（一）2011年以前的科研项目，在项目预算批准的范围内，按该项目经费2011年年初余额的5%核定市内交通费额度，每个项目每年报销上限为10,000元人民币。

学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度一、总则为了加强学校内部财务管理，规范报销流程，提高财务管理效率，特制定本财务报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于学校内所有部门的财务报销活动。

三、报销范围1. 差旅费：用于公务出差期间的住宿、交通、餐费等相关开支。

2. 会议费：用于学校内部或外部举办的各类会议的组织费用。

3. 办公费：用于购买办公用品、设备维修、印刷费等办公常用开支。

4. 培训费：用于职工培训、学术交流等相关费用开支。

5. 福利费：用于员工福利发放或相关活动的支出。

6. 其他费用：由学校领导审批确定的其他费用报销。

四、报销申请与审批流程1. 报销申请（1）报销人员需填写《财务报销申请表》，并附上相关支出的所有票据、发票等证明材料。

（2）如有特殊情况需要临时报销，需填写《临时报销申请表》，并经相关部门负责人审批同意。

2. 审批流程（1）部门内部审批：报销人员提交的《财务报销申请表》需先由部门主管审核，确认无误后进行下一步审批。

（2）财务部门审批：经部门主管审核通过后，报销申请需提交财务部门，由财务人员进行核对审批。

（3）学校领导审批：财务部门审核通过后，报销申请需提交学校领导审批，包括校长、副校长等相关领导。

五、报销标准与要求1. 报销标准（1）差旅费报销以实际费用为准，但需在规定的标准范围内报销，超出部分需报销人自行承担。

（2）会议费报销需提供会议的邀请函、报名费用等相关证明材料。

（3）办公费报销以必要开支为准，需和实际使用相关。

（4）培训费报销需提供培训计划、培训费用发票等相关证明材料。

（5）福利费报销需提供相关发放记录以及员工签字确认。

2. 报销要求（1）报销的相关发票、票据必须是原件，并且必须符合相关规定和法律法规。

（2）报销申请需如实填写，包括报销项目的名称、费用明细、日期、金额等，并加盖部门主管的印章。

六、报销核算与支付1. 报销核算（1）财务部门对每笔报销进行核算，确认金额及相关信息是否符合规定。

高校计财处报账指南第一篇：高校计财处报账指南高校计划财务处报账指南为了使我院会计核算工作更加有序、规范，方便广大教职工和学生办理报账业务，提高工作效率，根据国家相关财经法律法规和制度的规定，结合我院工作实际情况，特制定本指南。

一、报账时间：（一）上午：8：10------12：00；下午：14：30-----16：30（二）每周二、五下午为政治学习、业务学习和内部账务处理及票据整理时间，不对外办理业务。

（三）每月月末最后一个工作日及月初第一个工作日为内部结账、对账、编制报表时间，不对外办理业务。

（四）如有特殊情况,我处将在校园网的电子公告栏内或计划财务处网站发布通知,请注意及时浏览。

二、有关报账业务的要求：（一）各项经费开支原则上应由本部门（或项目）经办人员到计划财务处办理，除质保金的退付外，其他业务不得由外单位人员直接到计划财务处办理。

（二）各部门（或项目）经办人员办理报账业务时，所取得或者填制的原始凭证必须合法有效。

原始凭证要求如下：1、原始凭证包括税务部门印制的盖有税务局发票监制章的发票、财政部门印制的盖有财政专用章的收据、经政府有关部门批准使用的专业票据（如火车票、飞机票、邮局票据等）及自制的符合要求的劳务报酬签收表等。

发票或收据的接受单位名称必须是“贵阳学院”（不得在其后加写具体系、处等名称，也不能用简写代替），填写内容必须齐全，大小写金额必须一致，并加盖出具单位发票专用章或财务专用章（仅盖有单位公章的票据无效，不予报销）。

2、原始凭证的内容必须根据实际发生的经济事项填写，内容必须真实、完整，严禁弄虚作假。

购物发票必须注明物品名称、数量、单价和金额，四者缺一不可。

内容为办公用品、实验材料、书及文具等的发票需提供开票单位出具加盖印章的明细清单或购物小票作为附件，否则一律不予受理报销。

3、原始凭证上必须有经办人签名；购买实物的原始凭证,还须有验收证明；原始凭证内容为餐费、礼品的，需在凭证背面注明或单独说明具体事由。

网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明一，进入系统在智慧交大里，首先选择“服务大厅”，在“服务大厅”中选择“财务服务”的“财务信息网上管理平台”。

进入“财务信息网上管理平台”后，如果您还没有完善您的个人信息，请您按照提示完善您的个人信息；如果您已完善了个人信息，请您选择“差旅费管理”进入到网上自助填报差旅费电子报销单系统。

二，使用系统1、填写出差类型与事由及出差人员差旅费类型分为：公务/调研/培训；实习；调动/搬迁/探亲；外地就医。

请您按照您的情况选择差旅费类型。

出国差旅费报销不使用本系统。

出差事由：填写您出差的理由，比如您到北京开某学术研讨会，您就填写“到北京开某学术研讨会”。

工号/名字：填写本次出差人员姓名，有几人填几人，但不同待遇的人员必须分开填报。

第1 页双击“工号/名字”对话框，会出现上图。

填写出差人员方法有两种，一种是先选择“部门”，然后在部门中查找出差人员，按照系统提示选择；一种是在“用户查询”中直接输入出差人员工资编号查找出差人员，然后按照系统提示选择。

特别再次强调一下，不同待遇的以及出差时间不一致的出差人员一定不要填在一张差旅费单据上，否则系统没法计算。

2、填写出差时间出差状态分为“出发”、“返回”、“中转”与“在途”。

第2 页“出发”状态：“出发时间”与“到达时间”是指从南昌到达出差地的起止时间；“返回”状态：“出发时间”与“到达时间”是指从出差地返回南昌的起止时间；“中转”状态：“出发时间”与“到达时间”是指从一出差地到另一出差地的起止时间；“在途”状态：“出发时间”与“到达时间”是指在某出差地待的起止时间。

“在途”由系统自动计算，不需要自助填写。

“补助天数”与“人数”由系统自动计算；3、填写“起始地点”、“到达省市及标准”、“到达地点”“起始地点”是指出差出发的地点。

“出发”状态，起始地点默认为南昌；“返回”状态，起始地点为返回出差地；“中转”状态，起始地点为即将离开的出差地。

上海交大出差报销标准
上海交大的出差报销标准如下：
1. 住宿费：根据出差人员职级的不同，住宿费的标准也有所不同。

院士、二级及以上管理岗位人员在京沪地区的住宿费标准限额为1100元/人·天，其
他地区为900元/人·天；讲席教授、特聘教授、50岁及以上正高级职称人
员在京沪地区的住宿费标准限额为900元/人·天，其他地区为750元/人·天；其他正高级职称人员、三级和四级管理岗位人员在京沪地区的住宿费标准限额为750元/人·天，其他地区为650元/人·天；副高级职称人员、六级管理岗位人员在京沪地区的住宿费标准限额为650元/人·天，其他地区为550元/人·天；其他人员在京沪地区的住宿费标准限额为500元/人·天，其他地区
为450元/人·天。

2. 伙食费：伙食费标准根据出差地点的不同有所差异，具体标准可能会因实际情况而有所调整。

3. 交通费：交通费报销根据出差人员职级和出差地点的不同而有所差异，包括飞机、火车、汽车等交通方式的费用。

4. 其他费用：根据实际情况，可能还有其他费用如市内交通费、通讯费等可以报销。

需要注意的是，具体的报销标准和流程可能因学校政策、出差地点、出差时间等因素而有所不同。

因此，在进行出差报销前，建议仔细阅读学校的相关规定，并咨询相关部门或人员以获得准确的信息。

交大一附院报销流程
第一步：取得发票
患者挂号时须提供完整的个人信息，系统自动生成病历号，在完成挂号后出具收费凭证。

而门诊诊疗时，由系统随即生成当次诊疗收费单，患者持当次门诊收费单即可完成就诊。

就医结束后，患者在门诊结算中心领取发票，必须核对信息无误后离开，并保留好发票，以备下一步使用。

第二步：填写报销凭证
患者必须根据自己持有的发票填写报销凭证，请务必核对清楚每笔费用的名称和金额。

以下是报销凭证的必填项：
1. 报销姓名、性别、证件类型、证件号码；
2. 联系电话、所属单位、邮政编码；
3. 收费单号、发票号码、就诊科室、医师姓名、处方号、就诊日期、收费日期等。

请注意，如果患者是单位报销，则还必须填写医保卡号、就诊人员、责任部门等信息。

患者将填写好的报销凭证和保留好的发票提交至报销中心办理报销手续。

报销认证需
耗时一定时间，请患者耐心等候。

第四步：领取报销款
在审核人员审核无误后，患者即可领取报销款项。

当患者提交的报销凭证和发票有误时，审核人员会指出具体的问题，并告知修改的方法。

注：患者在报销住院费用时，需额外提交入院通知单、出院小结和费用清单等文件。

综上所述，交大一附院的报销流程相对简单明了，但患者需仔细核对发票和填写凭证
内容，否则可能会影响报销的进展。

在办理报销时，需注意个人资料的隐私问题，以免给
自己带来不必要的麻烦。

交大财务报销制度一、导言财务报销是大学部门管理中不可或缺的一环，合理的财务报销制度能够有效地规范学校各部门和教职员工的财务行为，有助于提高财务管理的透明度、效率和公正性，保证财务资金的安全使用和合理支出。

二、目的和意义财务报销制度的目的在于规范公款报销和经费使用，确保财务资金的合理支出，有效防范和浪费行为的发生。

通过建立健全的财务报销制度，可以实现以下几个方面的意义：1. 保障公款使用的合法性和规范性：财务报销制度能够确保公款使用符合相关法规的规定，杜绝公款的滥用和挪用行为，保证公款的合法、规范和透明使用。

2. 提高财务管理的透明度和效率：财务报销制度明确规定了报销的程序和要求，有序化了财务管理的流程，提供了透明的财务信息以供相关部门和人员查阅，提高了财务管理的效率和准确性。

3. 促进资源的合理配置和节约使用：财务报销制度能够使财务管理人员更加重视资源的合理配置和节约使用，通过审核和审批的程序，实现对支出的合理性和必要性的判断，减少浪费现象的发生，提高资源的利用效益。

4. 提高财务管理的公正性和公平性：财务报销制度确立了公平、公正和透明的报销标准和审批程序，保证了各部门和教职员工在财务报销中的权益平等，杜绝了现象的产生。

三、基本原则和流程1. 基本原则（1）合法性原则：财务报销必须符合法律法规和学校相关规定的要求，严禁报销违法和违规的支出。

（2）规范性原则：财务报销必须按照学校内部相关规定的程序和要求进行，确保报销的准确性和规范性。

（3）审慎性原则：财务报销必须经过合理的审查和审核，严格把关报销的真实性和合理性。

2. 流程（1）申报阶段：申请人填写报销申请表，附上相关证明材料，并提交给所属部门财务人员。

（2）审核阶段：财务人员对报销申请进行初步审核，包括核实申请人的身份和所报销支出的真实性和合理性。

（3）审批阶段：财务人员将初步审核通过的报销申请提交给上级主管部门或领导进行审批。

（4）财务结算阶段：财务人员将审批通过的报销申请进行财务结算，按照相关规定支付报销款项。

学校财务报销、支款管理规定为加强学校财务管理，提高资金使用效益，更好地为教学、科研和管理服务，根据《中华人民共和国会计法》、《民办高校财务管理条例》、《现金管理条例》、《上海市促进民办教育发展专项资金管理办法》、《上海市级机关差旅费管理办法》、《上海市市级机关会议费管理办法》、《上海市市级机关培训费管理办法》以及学校相关规定，对各项经费来源的经常性支款报销手续作以下规定：一、财务报销原则依法据规、先批后审、权责结合，实行“一支笔”审批制，审批人对其签批的财务开支业务的真实性、合法性和效益性负主要责任，财务对报销票据的合法合规性、完整性、明细金额与合计金额一致性负主要责任。

二、审批制度(一)学校财务报销审批由校长实行“一支笔”审批制度。

各院、部(职能处室)的主要行政负责人为本部门经费报销“一支笔”签批人，在董事会批准的预算(计划)范围内，按学校实际情况运行执行预算，并对预算(计划)的执行结果负责。

(二)学校各院、各行政部门财务开支事宜必须纳入学校年度财务预算方案，本着“保证重点、兼顾一般、厉行节约、精打细算”的原则，按预算核定的指标合理安排支出，充分发挥资金的使用效益。

(三)审批原则1.预算内经费各院、各行政部门经费控制在学校下的达预算指标数内，单笔支出在1000元(含)以内的，由本院、本部门主要行政负责人签字审批;1000-10000元(含)由分管校领导审批;10000元以上由校长签字审批。

特别重大的开支由校长签署意见，报校长办公会议审议决定。

中层干部正职(或主持工作的副职)报销，应由分管校领导审批，金额大于10000元还须由校长签字审批。

学校组织类项目执行时，采用“一事一报”原则。

项目经费支出大于人民币20000元(含)需事前明细填报《大型项目执行经费计划预报表》报校长审批，作为经费支付的重要依据。

2.预算外经费资金审批按照《预算外资金申请表》执行。

根据业务性质区别由分管财务校长、校长、校长办公会议、董事会审批后执行。

、|!_一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现,原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了..财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工.第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二）其他临时借款,如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定:（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程(一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

(二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名.(二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由.(三) 按规定的审批程序报批。

学生财务报销管理办法一、背景介绍如今，随着高等教育的普及，学生财务报销管理成为大学生活中不可忽视的一部分。

学生财务报销管理办法的制定和实施对于规范学生开支、提高财务效率以及培养学生理财观念具有重要意义。

二、报销范围学生财务报销管理办法应明确规定报销范围，包括学生在学习和生活中产生的合理开支，如教材、学费、住宿费、交通费等。

同时，应将报销的上限金额明确，以防滥用。

三、报销流程学生财务报销管理办法应明确报销的流程，包括填写报销申请表、提交相关凭证、审核、报销发放等环节。

在流程中，应加强信息透明，确保报销流程的公开和公平。

四、报销凭证学生财务报销管理办法应明确要求学生提交一定的报销凭证，如发票、收据等。

这样既可以确保报销的真实性和合法性，又可以促使学生养成保存凭证的习惯。

五、审核机制学生财务报销管理办法应建立有效的审核机制，确保报销申请的合理性和准确性。

审核人员应负责仔细核对报销凭证，并对报销申请进行合理的审批。

六、追溯机制学生财务报销管理办法应设立追溯机制，对报销过程中出现的问题和不合理之处进行调查和追究责任。

这样既可以有效监督学生财务管理的过程，也可以保证报销制度的完善。

七、稽核制度学生财务报销管理办法应建立稽核制度，对已报销的经费进行核查，避免因管理不善或不规范而造成的资金浪费和滥用。

八、信息公开学生财务报销管理办法应保证报销流程和相关政策的信息公开，让学生对报销办法有所了解，提高学生的知情权和参与度。

九、培养理财观念学生财务报销管理办法应借助报销流程，引导学生形成正确的理财观念。

通过与学生的沟通和引导，使他们明白如何正确、高效地利用财务资源。

十、教育指导学生财务报销管理办法应配以相应的教育指导，帮助学生认识到财务管理的重要性和技巧。

例如，学生可以参加理财知识的培训、参观财务机构等。

十一、监督机制学生财务报销管理办法应建立完善的监督机制，确保报销过程的透明、公正和公平。

监督机构可以是学生会或学校业务部门，可以接受学生的监督和建议，及时发现问题并予以解决。

目录第一章职工借款 (2)第二章职工（国内）差旅费报销 (4)第三章职工（国外）差旅费报销 (10)第四章公务活动接待 (13)第五章采购申请及报账流程 (15)第六章科研费用报销 (17)第七章创收管理办法 (22)第八章其他业务的报销流程 (25)第一章职工借款教职工借款，必须按要求填写《借据》，借款金额超过壹万元（含壹万元），需经主管校领导签字审批。

职工借款应按照各分院系或部门主管领导签字、财务会计签字、财务处长签字的顺序办理报销手续。

1、出差借款：应出示校领导批准公出文件，会计人员根据公出批准文件所示时间、地点按照《旅差费报销规定》测算所需费用，做到旅差费事前控制。

2、专项采购借款：应在《借款单》上注明合同编号；零星采购借款实行备用金制度，给予专业采购人员不超过2万元的采购周转金。

3、职工借款额度受控于中华人民共和国《现金管理条例》，职工因采购发生的借款不得过高，超过1000元以上的物资采购对公付款业务一律采取转账支票、电子信汇等银行对公结算。

4、其他借款：可以直接在《借款单》上注明借款事由，没有填写事由的，财务部不予办理借款手续。

职工借款单（样表）第二章职工（国内）差旅费报销教职工出差报销时，必须按要求填写《差旅费报销单》“差旅费报销单”《外出日程表及工作任务书》各分院系或部门主管领导签字、财务会计签字、财务处长签字的顺序办理保险手续。

保险金额超过壹万元（含壹万元），需经主管校领导签字审批。

一、住宿标准职务或职称县级市地级市省会特殊地区校级领导及正高职称240.00 280.00 300.00 320.00 专业学院、机关处室及副高职称200.00 220.00 240.00 260.00 各单位主管及系主任180.00 200.00 220.00 240.00一般职员及普通教师160.00 180.00 200.00 220.00 说明：1、特殊地区：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、厦门、海口、三亚、西藏、青海等城市。

交大财务报销制度一、前言财务报销制度是指交大财务管理部门为规范和规范学校教职员工日常报销行为，明确报销流程和标准，保障学校资金使用安全和合理，制定的一系列管理规定和程序。

这一制度的建立将有助于学校财务管理水平的提升，保障学校的经济利益。

二、制度内容1. 报销范围（1）差旅费报销：包括教职员工因公出差时产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用。

（2）日常办公费用报销：包括办公用品、办公设备维修费用、邮寄费用等。

（3）招待费用报销：包括接待来访客人的茶水点心、餐饮费用等。

（4）培训费用报销：包括参加培训所产生的交通费、住宿费、餐饮费等。

（5）其他相关费用报销：经校领导批准的其他相关费用。

2. 报销流程（1）申请报销：职工在发生费用后需填写报销申请表，附带相关费用票据和明细。

（2）部门主管审核：报销申请由部门主管审核的签字确认，确认费用真实有效。

（3）财务审批：报销申请表经财务部门审核后，确认费用统一性、合规性、规范性。

（4）拨付款项：符合条件的报销款项将在财务部门指定时间内拨发给职工。

3. 报销标准（1）差旅费标准按照国家规定执行，超标部分不予报销。

（2）日常办公费用按照学校预算标准执行，超标部分不予报销。

（3）招待费用必须严格按照学校规定的接待标准执行，超标部分不予报销。

（4）培训费用需提供培训机构开具的培训费用发票，超标部分不予报销。

4. 监督管理（1）财务管理部门进行定期抽查，对报销费用的真实性和合规性进行检查核实。

（2）学校设立内部审计岗位，对财务报销进行定期审计监督。

三、制度实施为了保证财务报销制度的顺利实施，交大需要做好以下方面的工作：（1）制定详细的报销流程和标准，明确责任人和审核人。

（2）培训教职员工，让其熟悉财务报销制度的相关规定和程序。

（3）建立完善的系统，便于教职员工提交报销申请和财务部门查验相关资料。

四、结语财务报销制度的建立和实施对于学校的资金安全和合理使用至关重要。

只有建立严格的报销标准和流程，落实监督管理，才能保证学校资金的安全性和合规性。

上海交大出差报销标准-回复上海交大出差报销标准是指针对该校教职员工出差的费用报销规定。

出差报销是一项涉及大量细节的工作，合理的报销标准能够保证学校的经费使用和管理的公平性和透明度。

所以，本文将一步一步回答关于上海交大出差报销标准的相关问题，以便了解该校的有关规定。

第一步：了解出差费用范围在开始提出报销申请之前，必须明确了解哪些费用是可以报销的。

根据上海交大的规定，出差费用主要包括以下几个方面：交通费、食宿费、会议费、备课费、杂费等。

交通费包括交通工具的票价、出租车费用等；食宿费包括住宿费、餐饮费；会议费包括参会费、会议材料费等；备课费用指的是参加专题研讨会、研究课程等活动所需的相关费用；杂费包括文件复印费、邮寄费、打印费等需要报销的杂项费用。

第二步：了解报销比例和限额在报销过程中，需要了解具体的报销比例和限额。

上海交大在出差报销标准中规定了各类费用的具体报销比例和限额。

例如，交通费的报销比例为100，限额根据具体交通方式的不同而有所不同；食宿费的报销比例为80，限额为每人每天300元；会议费的报销比例为100，限额为每天200元；备课费用的报销比例为50，限额为每天50元；杂费的报销比例为实际发生费用的100。

第三步：报销申请的流程与要求在报销申请之前，需要了解报销申请的流程与要求。

上海交大要求教职员工在出差任务完成后，按照出差报销流程进行报销申请。

具体要求包括：填写出差报销申请表，附上相关费用票据和证明文件；报销申请表中应包括详细的费用明细，包括费用的时间、地点、用途等信息；费用票据和证明文件必须是真实、完整、准确的原件，并按照要求进行盖章或签字确认；报销申请表和票据必须按照规定的时间提交给相关部门审核。

第四步：报销审核与支付报销申请提交后，需要经过相关部门的审核程序。

上海交大对于报销申请进行逐项审核，确保报销费用真实、合规。

审核通过后，相关部门将根据发票的金额、报销比例等因素计算出实际报销金额，并将该金额转账至申请人指定的银行账户。

上海交通大学学生医疗保障及医疗报销细则第一章医疗保障第1条我校大学生医疗保障体系由上海市城镇居民基本医疗保险(简称大学生城镇居保)与学生系列保险组成。

前者是上海市政府为学生提供的国家基本医疗保险，后者是保险公司为学生提供的商业性医疗保险。

学生系列医疗保险的参保资格建立在大学生城镇居保参保基础上，是对大学生城镇居保的补充性医疗保险。

第2条我校大学生基本医疗保障体系还包括大学生医疗帮困基金，对符合困难补助标准大学生的个人缴费、门急诊起付线及对个人自负医疗费（含治疗大病重病所需非医保支付范围内的医疗费）有困难者给予帮助。

第3条大学生城镇居保实行个人缴费制。

享受大学生居民医疗保障者，按规定缴纳每一年度的居民医保费用后，从2011年秋季入学起始享受本市大学生城镇居保（2011年秋季前入学者按原大学生医疗保障规定执行）。

补充性医疗保险（大学生系列保险）的缴费与补充保险的各项内容，可参照《关于组织学生参加大学生系列保险的若干规定》。

第4条大学生医疗保障基金具有明确的享受范围及使用规定，接受上海市财政局、审计局及医保局的监督检查。

享受大学生城镇居保者，必须遵守有关规章制度。

各管理部门，必须严格管理、规范审核、单独核算、专款专用。

对发生违规操作的情况，应按有关规定处理，确保大学生城镇居保基金的合理使用。

第5条大学生城镇居保的适用人员：我校全日制本科生、全日制非在职研究生。

不适用在我校就读的非全日制学生或非本校学生、已享有本市城镇职工基本医疗保险的学生及自费就读的外国留学生。

第6条大学生城镇居保的适用期限：学生取得学籍、领取有效证件并缴纳年度医保费，可享受本市大学生城镇居保。

2011年大学生城镇居保实施前入学者，注销学籍后即停止享受本市大学生城镇居保；2011年秋季后入学者，自注销学籍起至本年度结束之日（12月31日）停止享受本市大学生城镇居保；非因病休学，如因私或因公出境、兵役期间等学籍异动，按学籍异动类型暂停或停止享受本市大学生城镇居保。