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审批流程图（财务）本文将为大家介绍一份财务审批流程图，该流程图适用于大部分企业财务审批流程。
该流程图主要包括了财务审批的四个主要流程，分别为预算申请、付款申请、报销申请和结算申请。
预算申请流程预算申请是企业内部预算分配的第一步，该流程主要包括预算申请、预算调整和预算审核三个子流程。
预算申请预算申请是需要预算的部门发起的预算申请。
申请部门需要在预算申请表上填写所需资金的数量、用途和预期效果等信息，并提交至财务部门进行审核。
申请表中需注明申请部门的名称、预算申请日期和预算申请的具体事项。
预算调整预算调整是指对已批准的预算进行调整，例如增加或减少预算项、申请单元等。
预算调整需要对相关的人员进行通知，并提交给财务部门进行审批。
预算审核预算审核是由财务人员进行的审核，包括对预算申请表中申请部门填写的资金数量、用途和预期效果等信息进行审核，并根据审核结果进行审批或驳回。
付款申请流程付款申请是企业财务部门进行资金调度的重要环节，主要包括了付款申请、付款审批和付款通知三个子流程。
付款申请付款申请是由申请人员向财务部门提出的资金申请，例如购买设备、支付工资、清偿债务等。
申请人员需要填写申请表，提供具体的用途和数量等细节，并提交财务部门审批。
付款审批付款审批流程是由财务部门进行的审批流程，包括对付款申请表中填写的资金数量、用途、数量等信息进行审批。
付款通知付款通知是支付款项的最后一步，包括了资金转移和财务记录的过程。
报销申请流程报销申请是企业员工为了方便工作需要而提出的资金申请，该流程主要包括了报销申请、报销审批和报销付款三个子流程。
报销申请报销申请是由员工完成工作后预支费用的资金申请，主要包括购买设备、出差、午餐等。
申请人员需要提交报销申请表，提供具体的用途和数量等细节，并提交财务部门审批。
报销审批报销审批是由财务部门进行的审批流程，包括对报销申请表中填写的资金数量、用途、数量等信息进行审批。
报销付款报销付款是政策调整最后的一步，财务部门进行财务记录的过程。
公司财务审批流程图公司财务审批流程图公司财务审批流程是指在公司内部对各项财务事务进行审批和管理的流程。
以下是一份常见的公司财务审批流程图，用于说明财务审批流程中各个环节的顺序和关系。
1. 申请提交阶段：- 部门经理收到相关部门的财务申请。
- 部门经理对申请进行初步审核，确保申请的合理性和准确性。
- 部门经理将审核通过的申请提交给财务部门。
2. 财务部门审核阶段：- 财务部门接收到申请后，对申请进行详细审核，包括核对申请的金额、支出事由等。
- 财务部门将审核通过的申请提交给财务经理。
3. 财务经理审批阶段：- 财务经理收到审核通过的申请后，对申请进行最终审批。
- 财务经理根据公司的财务政策和预算情况，决定是否批准该申请。
- 财务经理将审批结果通知申请人，并将批准的申请转交给出纳部门。
4. 出纳支付阶段：- 出纳接收到批准的申请后，进行支付操作。
- 出纳将支付结果记录并通知申请人和财务部门。
5. 财务部门登记阶段：- 财务部门根据出纳提供的支付记录，进行财务登记。
- 财务部门将财务登记结果归档并备查。
需要注意的是，以上流程仅为一种常见的财务审批流程，实际情况可能因公司规模、行业特点等因素而有所差异。
此外，财务审批流程中可能还包括其他环节，如预算编制、报销审核等，具体流程可根据公司实际情况进行调整和完善。
财务审批流程的设计和执行对于公司的财务管理至关重要。
合理的审批流程可以确保财务事务的规范性和准确性，防止财务风险的发生。
因此，作为人力资源行政专家，我们应该密切关注财务审批流程的建立和改进，与财务部门紧密合作，确保公司财务管理的高效性和可靠性。
财务审批流程图首先，财务审批流程图的第一步是申请。
员工需要填写相应的申请表格，包括申请金额、用途、申请理由等信息，并提交给部门负责人进行审批。
在填写申请表格时，员工需要确保所填写的信息真实可靠，符合公司的财务政策和规定。
第二步是部门负责人审批。
部门负责人在收到申请表格后，需要对申请进行审核，包括核对申请金额是否合理、用途是否符合公司政策等。
如果部门负责人认为申请内容有问题，可以要求申请人修改或者直接驳回申请。
如果通过审核，部门负责人会在申请表格上签字并提交给财务部门进行下一步审批。
第三步是财务部门审批。
财务部门在收到经过部门负责人审批的申请表格后，会对申请进行进一步的审核，包括核对申请人的身份、账户信息等。
如果申请内容符合公司政策和规定，财务部门会进行审批并将审批结果反馈给部门负责人和申请人。
第四步是总经理审批。
经过财务部门审批的申请表格会提交给公司总经理进行最终审批。
总经理在审批过程中需要考虑公司的整体财务状况和发展战略，确保申请符合公司的利益和发展方向。
如果总经理批准申请，申请就算最终通过；如果总经理驳回申请，申请就会被拒绝。
最后，经过总经理审批通过的申请会提交给财务部门进行资金拨付。
财务部门会根据申请的金额和用途，将相应的资金拨付给申请人，并记录在财务账目中。
同时，财务部门还会对资金的使用情况进行跟踪和监督，确保资金使用的合理性和安全性。
以上就是一个典型的财务审批流程图，通过这样的流程图，可以有效地规范企业内部的财务审批流程，提高审批效率，防止财务风险，保障企业的财务安全。
希望企业能够根据自身的实际情况，制定适合自己的财务审批流程图，确保企业财务的安全和稳定。
公司财务管理制度为规范我司的资金的使用，掌握公司资金流向，特规范我司财务流程如下：1.费用申请流程：1.1申请金额小于1000元人民币，由申请人填写《付款申请单》，并由所属部门经理进行签字，部门经理签字后，由会计审核费用合理性，审核签字后交予出纳，出纳审核通过后进行付款，并在申请单盖“结清”印章后，交予财务进行存档。
1.2审批金额在1000-5000人民币时，部门经理签字后还需经理进行签字确认后由财务审核。
1.3金额大于5000时，需要总经理进行签字或者其他书面信息进行确认后生效。
1.4付款申请大于5000人民币时，申请人必须在支付日期前3天告知，金额超过10000人民币必须提前一周进行申请，否则财务有权不予以支付。
1.5此流程适合于管理费用，差旅费，物流人民币费用，房租等费用。
1.6 注意事项：财务审核依据：发票，收据，合法合同等。
流程图如下：2.货款等付款申请流程：2.1申请人填写《付款申请单》，并附采购合同（付款内容详情），由所属部门进行部门经理审核签字后，由总经理签字确认后，由财务审核付款是否符合规定及金额准确性并签字，签字后交予付款人进行付款，付款完毕后，《付款申请单》及采购合同（付款内容详情）交回财务存档。
2.2付款人申请金额超过10万美金时，必须在支付日期前3天告知，超过50万美金时，必须提前一周申请。
否则财务有权不予以支付。
2.3此流程适合于货款，展会，海运费等大额费用。
2.4 注意事项：财务审核依据：发票，收据，合法合同等。
流程图如下：3. 费用报销流程：3.1 申请人填写《费用报销单》，并附有原始发票或收据，由所属部门经理对费用的合理性进行审核签字后交予会计，由财务会计审核费用准确性，审核完毕并签字后交予出纳进行审核并付款，付款后在申请单盖“结清”印章后，交予财务进行存档。
3.2 由公司付款的项目比如车票，持票人必须在业务结束后将票据交回财务备案，票据丢失时必须填写情况说明，并将此提交给所属部门负责人进行签字审核。
一套完整详细的公司财务流程一、出纳岗工作流程<一>现金收付1、收现根据会计岗开具的收据<销售会计开具的发票>收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据<发票>上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联<或发票联>给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗<水电费、代收款项> 管理费用岗<其他应收款>销售核算岗<货款>成本核算岗<加工费、材料款>注：<1>原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有"转账"字样,后加盖"转账"图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
<2>随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。
2、付现<1>费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核<2>人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款<包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项>——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票<或凭建行存折>提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：<1>下午下班后,现金库存应在限额内。
财务审批流程图财务审批是组织内部重要的财务管理环节，它确保了组织的资金使用合规、高效。
本文将通过流程图的方式详细介绍财务审批的整个流程，帮助读者全面了解这一重要过程。
整个财务审批流程可以分为以下几个步骤：申请、初审、复核、终审、支付。
每个步骤都有相应的职责和要求，下面将逐一进行介绍。
1. 申请申请是财务审批流程的第一步，由事项发起人完成。
事项发起人需要填写申请表格，包括申请事由、金额、支出类别等信息，并提交相关的附件。
申请表格需要明确的描述资金的用途和必要性。
2. 初审初审是由财务审批部门或者财务部门的工作人员进行的。
在初审阶段，审批人员会仔细检查申请的完整性和准确性，检查申请事项是否符合公司的财务规定和政策。
初审的目的是确保申请事项的合理性和合规性。
3. 复核经过初审的申请事项进入复核阶段。
复核通常由专业的财务人员进行，他们会对申请的财务数据进行仔细的核对，验证申请事项的准确性。
复核阶段还包括和相关部门的沟通，以便获取更多必要的信息。
4. 终审终审是整个财务审批流程的关键环节。
在终审阶段，决策者会对申请事项进行全面的审阅和评估。
他们会考虑事项的紧急程度、预算限制、公司战略等因素，最终决定是否批准申请事项。
终审过程中可能需要与申请人进行沟通，以获取更多的信息或者对申请进行调整。
5. 支付一旦申请事项通过终审，便进入支付阶段。
支付部门或者财务部门会根据批准的申请事项，按照公司制定的支付流程进行支付。
支付流程需要确保合适的支付方式和账户信息，以及记录支付相关的数据和凭证。
财务审批流程图如下所示：（在这里插入财务审批流程图）该流程图直观地展示了财务审批的各个步骤和交互关系。
从流程图中可以清楚地看到，整个审批流程是一个有序、透明的过程，保证了资金使用的合规性和高效性。
需要注意的是，财务审批流程可以根据不同组织的实际情况进行调整和优化。
本文所述的流程图仅供参考，具体的流程和环节可能会因组织规模、行业特点等因素而有所不同。
财务开支审批流程图财务开支审批流程图财务审批流程一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程。
本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。
二、说明权限1——总经理可决定金额在人民币3万元（含）以内的日常费用开支（但每月需要支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）；可决定金额在人民币3万元（含）以内的经营合同及其款项支付；可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同、资产购置合同的款项支付。
权限2——董事长可决定金额在人民币50万元（含）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。
三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下：（一）现金借款1、签批流程：2、审批权责规定：a.借款人根据事项填写《借款申请单》（备用金、差旅费、业务费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门。
经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额；b.财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注；c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理（二）费用报销：费用报销原则上为公司经营员工工作正常发生费用报销。
1.签批流程：审核是2．审批权责规定：a.报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料（领导审批）等。
b.财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等，费用发生需有验证手续。
c.部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写的规范性、合法性及金额的准确性。
财务审批流程图
第一部分
（一）借款审批流程
（1）出差审批流程
借款请审签会出纳付借款出差申请总经理
注：除出差借款，其他原因借款不需出差申请单，审批流程同上。
（二）支付预付帐款审批流程
（三）支付应付帐款审批流程
用款申请单及
请示签字审核审批复核经办请示总经理销售部出纳付款总经理会计相关合同协议结算凭据（四）支付退
货款审批流程
签字审批复核依据
通知结算签字对帐单会计收款收据销售部会计销售部经理出纳付款总经理
费用第二部分（一）差旅费报销流程
文导批领
付款复核签字审核签字
依据报销人会计出差申请表总经理出纳
差旅费报销单
（二）支付车辆维修费报销流程
业务员
付款审核
签字送修经办人维修明细销售部经理出纳总经
理 . . . .会计．
（三）业务费报销流程1）正常业务报销流程（
请示依据填写签字
复查付款出纳发票总经理部门经理总经理费用报销单会计
（2特殊情况
第三部分实物
（1）
. . . .。
