现金存款日计表

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岁月如烟，流年似锦。一份烟火，一度春秋。左手染墨，右手繁华。只言片语，哪能写得尽五味人生？只道是文字如弦，拔动心的音律。用文字记录花的芬芳，美妙心的花朵，绽放楚楚动人的姹紫嫣红，在流年深处，让文字的河流浅浅流淌，流过花朵依然芳香的冬夏，流过灯火阑珊处那个我日夜思念的他，流过绚烂如梦的年华，在心底留下深深浅浅的足迹。
一不小心，爱上了文字，将它深深地永存于心底；一不小心，跌落文字的温柔乡，让它吻我千百遍；一不小心，跌落在文字的芬芳里，沉醉不知归路；一不小心，跌落在文字的花海里，看不尽的诗词歌赋，享受不尽的唐风宋雨；一不小心，跌落在文字的故事里，入神地听它讲缠绵悱恻的爱情，听它讲如诗如画的家乡风景。
这个世界，唯文字可与生命相媲美。文字，活色生香，生命，踏过茉莉一样的芳香，遇见一份柔情，辗转一念执着；文字，如梦似幻，生命，跨过童话一般的世界，美妙一份梦幻，陶醉一份温馨；文字，五味人生，生命，尝过酸甜苦辣，遥看一席芳华，落满轻舞飞扬的缤纷枝叶，在风景如画的年华，筑起一份坚强与洒脱，如痴如醉，笑看人生。
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现金存款日计表
现金存款日计表
月份：年月
日期
现金
存款
存款
本日收入
本日支出
本日余额
本日存入
本日提款
本日余额
本日存入

至 至 出纳
共计 共计
份 份
现金、银行存款日结表
2013年 项 现 金 目 上日结存
-
月
日 ～ 2013年 月 本日收入
-
日
单位：元 本日结存
-
本日支出
-
银行存款-中信 银行存款-中行
第 二 联 交 会 计 做 帐
合计 备注 现金收款凭证: 现金付款凭证: 主管 至 至 会计
-
-
-
-
共计 共计
份 份
银行存款收款凭证: 银行存款付款凭证: 复核
至 至 出纳
共计 共计
份 份
现金、银行存款日结表
2013年 项 现 金 目 上日结存 月 日 ～ 2013年 月 本日收入 日 单位：元 本日结存
-本日支出ຫໍສະໝຸດ 银行存款-中信 银行存款-中行
第 一 联 出 纳 存 查
合计 备注 现金收款凭证: 现金付款凭证: 主管 至 至 会计
-
-
-
-
共计 共计
份 份
银行存款收款凭证: 银行存款付款凭证: 复核

4.付款退回之重新支付（-） 明细:员工工资退回 明细:----明细:-----
5.在途收款（+） 明细:中达货款 明细:华富货款
预计明日可动用现金 2020/03/01
2020/2/29 星期六
xxxxx支行 1100-xxxx-0xxx5
基本户 11,617,580.14
xxxx支行 1100-xxxx-xx7 一般户(保x等）
xxxx有限责任公司
现金及银行存款每日余额表
1.前日余额（+） 截止2020/02/28 当日收款(+) 当日付款(-) 付款退回(+) 当日公司账户间转账（+/-) 当日提现(-) 手续费扣款(-) 其它(+) 2.当日余额（+） 截止2020/02/29
3.在途支付（-） 已开出未兑付的票据 明细:供应商a货款 明细:供应商b货款 明细:----银行结算浮游款项 明细:供应商c货款 明细:社保扣款
-1,880,103.28 2,500.00
10,000,000.00 -2,748,599.87
33,455.00 0.00
-50,000.00 -250.00
20,629,788.55
119,268.39
386,153.82
1,137.21 21,136,347.97
-346,650.00 -215,100.00 -200,100.00 -15,000.00
19,268.39
xxxx支行 1109-xxx10
现金 1,137.21
总计 13,901,742.84
10,000,000.00 -868,496.59 30,955.00 -100,000.00 -50,000.00 -250.00