酒店经营预算表简版.pptx

项
目
栏次
一、营业总收入
其中：营业收入
其中：主营业务收入
其他业务收入
△利息收入
△已赚保费
△手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本
其中：主营业务成本
其他业务成本
毛利
△手续费及佣金支出
△退保金
△赔付支出净额
△提取保险合同准备金净额
△保单红利支出
△分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用
其中:业务招待费
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
2014年调整后预算
500,000,000.00 491,550,000.00
8,450,000.00 0.00 0.00 0.00
426,344,766.80,241.08
0.00 78,169,758.92
四月 7
41,053,097.84 41,053,097.84 40,339,217.84
713,880.00 0.00 0.00 0.00
37,658,837.52 33,884,942.99 33,884,942.99
0.00 6,454,274.85
0.00 -16.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 638,311.14 1,076,867.38 1,635,103.89 5,000.00 0.00 228,096.90 0.00 0.00 0.00
非货币性资产交换利得
政府补助
债务重组利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
非货币性资产交换损失（非货币性交易损
失）
债务重组损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

21600
前台接待
1400
3
12
50400
前台接待、收银、报表
销售奖励５元／间
销售代表
1600
2
12
38400
酒店营销、客户关系维护
楼层服务员
1300
5
12
78000
客房整理、早中班服务、房间基数15间／人，超出基数３.５元／间
保安
1500
1
12
18000
PA
1500
1
12
18000
公共区域卫生维护
2.6
电费
1.1
365
80%
216810
长沙市电费价，每天每间房消耗10度电
2.7
电话费
12
80%
一般54间客房（含通讯补助）月均电话费 万左右，
2.8
管理费用
12
35000
交通费、招待费、网络维护、招聘、广告、印刷、促销等
2.9
其他开支
12
30000
公共用水用电、清洁工具பைடு நூலகம்耗材、办公耗材、工装、劳保用品、物业管理等
酒店运营成本测算表
项目
子项目
单位
数量
天/月
开房率
金额
备注
一、
固定成本
1.1.1
人员工资
17
12
369600
总经理
4500
1
12
54000
酒店总体运营和管理，兼管人事、行政、后勤
运营总监
4000
1
12
48000
客房、前厅、公关营销、
前台主管
1800
1
12

经 营 毛 利 GR OS S OP ER ATI NG PR OFI T
非经 营费 用 TOT AL NON OPE RATI NG EXP ENS ES
折旧及摊销 Depreciation & Amortization
529,294
557,035 #REF.0%
45,426
1,903,455 588,025
520
51,626
398,340 618,716
1,452
47,526
392,864 671,395
1,852,145 712,821
490
490
45,466
45,466
458,059 751,704
490
45,536
446,808 853,814
490
18,970 149,905
43,705 62,338
20,180 259,140
43,705 27,338
17,180 143,567
43,705 27,338
17,180 141,186
43,675 63,308
17,180 179,010
45,175 58,308
19,170 162,841
43,675 37,208
12,283,920 14,156,776
9,650
假定 条件 /注
解
Ass
ump
％
tion
/Co
mm
ents 一月 Jan
二月 Feb
三月 Mar
四月 Apr
五月 May
六月 Jun
七月 Jul
八月 Aug
九月 Sep
十月 Oct 十一月 Nov

1月2月26263128100100人房比0.260.26310028002578189220020083.16%67.57%166.32135.14515600.00378400.0015468.0011352.0011400.0011400.00电话费515.60378.40租赁10000.0010000.00小商品销售15468.0011352.00客衣洗涤515.60378.40会议室其他2578.001892.00571545.20425152.80客耗10312.007568.00布草洗涤11601.008514.00客房清洁品515.60378.40棉织品更新6858.545101.83信用卡佣金1546.801135.20租摆费1000.001000.00小商品成本7734.005676.00餐厅10054.207378.80办公用品2857.732125.76垃圾清运费500.00500.00员工倒班宿舍2000.002000.00杀虫费300.00300.00员工工资49100.0049100.00加班工资1000.001000.00餐补8060.007280.00劳动保险费20622.0020622.00能源（水电气）41094.1030568.49供暖10000.0010000.00维修费2857.732125.76设施、设备年检3000.003000.00宽带、有线电视4000.004000.00网络\监控\电脑维护费1000.001000.00消防器材年检更500.00500.00会员卡销售佣金2400.002400.00中介佣金12890.009460.00每间客房收益（Revpar）全月天数酒店房间数可卖房数已卖房数平均房价入住率收入客房收入餐厅收入会员卡销售收入其他收入速8酒店预算表项目酒店状况酒店人数收入合计：运营费用经营费用人力费用能耗费用工程维护费用销售费用酒店人员：财务两人合计5000，店长一名5000，值班经理两名3000/人，前台5人1800/人，客房领班1800，客房8人1200/人，厨师3000，服务员1500，PA1200，万能工两人2000/人，保安两人1500/人算表此表为酒店年0.084343383酒店年收益管理明细。

统调试
温泉热水供水系 统
地 埋供水管，井下水管，温泉水泵系 统，建筑物内温泉水系统，整体运转 、调试
架空线路及杆上电气设备安装，变压
器、箱式变电所安装，成套配电柜、
控制柜（屏、台）和动力、照明配电
箱（盘）及控制柜安装，电线、电缆
室外电气
导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和
线槽敷设，电缆头制作、导线连接和
路基、基层、面层、广场与停车场、 人 行道、人型地道、挡土墙、附属构
筑物等 土石方、挡土墙、支护 附 酒店大门口加建的门楼工程
建 筑小品，亭台，水景，连廊，花 坛，场坪绿地，景观桥等
室外给水系统，室外排水系统 室外供热系统 供冷管道安装
室外供电系统，室外照明系统 中西厨房设备配置及整体安装
酒 店家具及办公会议家具等（详见开 业清单）
室内给水系统 装，室内消火栓系统安装，消防喷淋
室内排水系统
系统安装，管道防腐，隔热保温等 排 水管道及配件安装，雨水管道及配 件安装，防腐
室内热水供应系 统
卫生器具安装
管道及配件安装，辅助设备安装，防 腐，隔热保温等 卫 生器具安装，卫生器具给水配件安 装，卫生器具排水管道安装
建
管道及配件安装，辅助设备及散热器
电气动力
行机构检查、接线，低压电气动力设 备检测、试验和空载试运行，桥架安
装和桥架内电缆敷设，电线、电缆导
管和线槽敷设，电线、电缆导管和线
槽敷线，电缆头制作、导线连接和线
路电气试验，插座、开关、风扇安装
成套配电柜、控制柜（屏、台）和动
力、照明配电箱（盘）安装，电线、
电缆导管和线槽敷设，电线、电缆导
电气照明安装 管和线槽敷线，槽板配线，钢索配

酒店投资预算经营预算酒店投资预算表
1.1 经营预测
1.1.1 客房部：
根据######市及周边市场的酒店入住情况加上未来几年内，本项目将会是######CBD最好五星级的酒店，酒店房间总数为460间，预测住房率为平均70％：
1.1.2中餐部：
根据######及周边市场的酒店中餐厅及大型酒楼的经营情况，预测
本酒店中餐及特色餐厅将会是其中的主要收入点，大厅可容纳300人，有四间大包房和20他包房：
1.1.3西餐部：
根据######及周边市场的西餐厅经营情况，预测本酒店西餐收入，西餐厅可容纳150人就餐：
1.1.4茶艺吧、棋牌室及红酒吧
根据######及周边市场的本地消费情况，茶艺吧及棋牌室是比较受大众欢迎的，茶艺吧同时容纳80人，有10间棋牌室：
1.1.5会议中心：
根据######及周边市场的会议市场需求，会议室将会是酒店其中主要的营业点：
1.1.6其他收入：
其他配套设施作为酒店的营业配套，提供店内及店外客人服务，也有一定的营业收入：
1.1.7外租部分
根据######及周边市场的夜总会及娱乐场所的营业情况，计划将夜总会整体外租。

1.1.8 总收入预测： 1） 每月总收入：
830.88+248.4+75.6+32.4+171+14.1+94=1466.38万元 2） 每年总收入： 1466.38*12=17596.56万元
1.1.9 十年营业额预测 第一个五年营业额增长3％； 第二个五年营业额不再增长。

1.2 营业成本预测
1.3 营业费用预测
1.4 酒店利润预测。

酒店年度经营预算表酒店年度经营预算表酒店年度经营预算表，新年伊始，各酒店又要重新开始新一年的预算管理了，下面我们就来看看酒店年度经营预算哦!预算管理在酒店管理职能中的目标、考核、费用支出计划等财务管理作用越来越受到酒店高管的重视，但在酒店里科学而切合实际的预算表却并不多见。

不少酒店的预算表都只是由财务部参照前几年的经营数据和凭借“财务感觉”拼凑而成，经营部门的经理也就似懂非懂地参照预算表去实现所谓的“预算管理”。

其效果可能就是预算数据是一套，实际发生又是一套。

完成一份合格的酒店经营预算不是件轻松的事情，但也并不是一件难事，它是一项酒店各部门合作完成的系统工程。

通常制定酒店预算表需要遵循以下做表的步骤：一.成立预算小组，由酒店的总经理、财务经理和主要经营部门经理组成。

二.营销部首先要了解明年世界整体经济发展趋势和国家的专门机构对明年GDP和CPI等主要经济指标的预测，然后根据旅游局的年鉴对明年各类大型活动的举办计划和会展中心全年的大型会展活动进行客流预测，同时对酒店主要的协议大客户进行走访，了解他们明年公司的主要会议和商务接待等，综合上述做出酒店明年的客源接待预测和市场分析。

三.财务部提供前三年的各项实际经营和费用数据，各部门经理参照这些数据和去年的预算表进行对比分析，找出实际发生的各项费用和预算表中的差距原因，制定明年的预算表时要充分考虑到“差距”等因素，尽可能在明年的预算表中切合实际地缩小“差距”。

四.在财务部的指导协作下，各部门根据营销部提供的明年市场分析，做出明年的经营指标预测，通常经营指标可根据酒店的发展势头相对往年的经营指标做出5%--12%的提升(数据提升的前提是必须要寻找到经济增长点)。

五.完成了经营指标的预测后，财务部协同各经营部门根据经营指标对经营成本、经营所需的工资(16%)、经营综合费用(4.5%)、能耗费用(7%)、税金(5.8%)、技改费用、递延资产分摊、固定资产折旧等做出经营费用预算。

37,000.00
500.00 1,500.00 1,300.00 500.00 13,000.00 6,000.00 1,000.00 800.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 18,105.30 1,875.00 3,360.00 840.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00
-335,368.48
232,148.68
-227,826.48
232,148.68
-323,628.98
2015年石狮金海
项目 一、主营业务收入 其中：食品综合收入 —单独食品收入 —海鲜收入 酒水收入 香烟收入 其他收入 二、主营业务成本 其中：食品综合成本 —单独食品成本 —海鲜成本 酒水成本 香烟成本 其他成本 毛利率 三、主营业务税金及附加 四、费用 工资 奖金 福利费 4月 金额 700,000 630,000.00 333,900.00 296,100.00 56,000.00 1,400.00 12,600.00 353,878.00 330,498.00 146,916.00 183,582.00 22,400.00 980.00 346,122.00 28,000.00 200,000.00 5,000.00 17,000.00 占比、费率 90.0% 53.0% 47.0% 8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0% 49.4% 4.0% 28.6% 0.7% 2.4% 31.7% 2.8% 0.4% 1.9% 5.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 1.6% 0.9% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.6% 2.6% 0.3% 0.5% 0.1% 0.1% 0.7% 0.1% 45.4% 5月 金额 750,000 675,000.00 357,750.00 317,250.00 60,000.00 1,500.00 13,500.00 379,155.00 354,105.00 157,410.00 196,695.00 24,000.00 1,050.00 370,845.00 30,000.00 200,000.00 5,000.00 17,000.00 占比、费率 90.0% 53.0% 47.0% 8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0% 49.4% 4.0% 26.7% 0.7% 2.3% 29.6% 2.8% 0.4% 2.1% 5.3% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 1.5% 0.8% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.5% 2.4% 0.3% 0.4% 0.1% 0.0% 0.7% 0.0% 42.6% 6月 金额 700,000 630,000.00 333,900.00 296,100.00 56,000.00 1,400.00 12,600.00 353,878.00 330,498.00 146,916.00 183,582.00 22,400.00 980.00 346,122.00 28,000.00 200,000.00 5,000.00 17,000.00 占比、费 率 90.0% 53.0% 47.0% 8.0% 0.2% 1.8% 50.6% 52.5% 44.0% 62.0% 40.0% 70.0% 49.4% 4.0% 28.6% 0.7% 2.4% 31.7% 2.8% 0.7% 4.6% 8.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 1.6% 0.9% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.6% 2.6% 0.3% 0.5% 0.1% 0.1% 0.7% 0.1% 48.4%

营业成本及费用
255,094.05 与酒店经营直接相关的成本及费用
1.人力成本 a、工资 b、员工福利费 c、社会保险费 d、员工宿舍费 e、员工餐
2.客房耗用 a、客房布草损耗折旧
b、客房一次性用品
c、客房布草洗涤费
d、低值易耗品 e、清洁用品 f、其他客房耗用 3.餐饮成本 a、原材料 b、餐饮耗用 4.能源燃料费 a、水及排污费 b、外购热水费 c、电费 d、煤气及天然气费 e、市政供暖费 f、其他能源费用
1,000.00 员工宿舍租金、水费、电费、取暖费等
4,738.50 员工餐费用，与餐厅客用原材料成本区分，单独列示
47,945.33 客房耗用=客房布草+客房一次性用品+客房布草洗涤费+低值易耗品+清洁用品+其他
836.00
购买布草基本为大额统购，从购买使用开始，按一年摊销（单月成本=购买金额/12个 月 客） 房用沐浴液、洗发露、香皂、牙具套装、护理套装、梳子、拖鞋等当月的消耗数；来
（不含转租户用的部分）
1,200.00 酒店当月所耗煤气或天然气费用 （不含转租户用的部分）
- 酒店当月所耗市政供暖费用
（不含转租户用的部分）
- 酒店当月发生的其他能源费用
酒店维修购买的材料费、人工费、更换零配件费用等，随着酒店年限的增加会相应增
3,315.00 加，3-4年内维修费占到营业收入的1.5%则可认为费用过高，需要特别审核，分析维修
14,007.60 低值家具(后期采购的小额灯具等)、低值设备(如电吹风等)
1,009.17 购买垃圾袋、餐巾纸、空气清新剂、清洗剂、消毒液、钢丝球、洗手液、小香包等费用
41.50 客用印刷品、赠送客用水果等费用

REVENUE收入#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Rooms客房#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Food & Beverage餐饮#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Other Operated Dept. 其它营业部门#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Rentals and Other Income其它收入#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! -#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!Total Revenue总收入合计-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!COST OF SALES营业成本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Food食品#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Beverage酒水#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!F&B - Misc. Cost其他成本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Other Operated Dept. 其它营业部门#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! -#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!Total Cost of Sales营业成本合计-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!WAGES & BENEFITS薪资及福利#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Rooms客房#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Food & Beverage餐饮#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Other Operated Dept. 其它营业部门#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! -#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!Total Wages & Benefits薪资及福利合计-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!OTHER EXPENSES其它费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Rooms客房#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Food & Beverage餐饮#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Other Operated Dept. 其它营业部门#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! -#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!Total Other Expenses合计-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!DEPARTMENTAL PROFIT部门利润#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Rooms客房#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Food & Beverage 餐饮#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Other Operated Dept. 其它营业部门#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Rentals and Other Income其它收入#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! -#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!Total Dept. Profit合计-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! -#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!TOTAL DEPTARTMENTAL PROFIT部门利润合计-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!UNDISTRIBUTED OPERATING DEPTS.管理部门#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Administrative & General行政管理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Sales & Marketing销售部#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Property Operation & Maintenance工程部#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Utilities能源#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! -#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!Total Undistributed Op. Exps管理部门费用-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! -#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!Management Fee - Basic 基本管理费-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! -#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!GROSS OPERATING PROFIT 营业毛利-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!FIXED CHARGES 固定成本-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!Management Fee - Incentive 奖励管理费-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! -#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!Insurance 保险-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0! -#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!Replacement Reserves 固定资产及设备储备-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Other Non-operating Expenses非经营性费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! -#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!Total Fixed Charges固定成本合计-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!NET PROFIT TO OWNER 业主回报-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!Key Statistics重要指标Room StatisticsRooms - Sold实际出租房间数Rooms - Comp免费房间数Rooms - Occupied实际入住房间数---Total Available Rooms可出租房间数---Guests - Total住店客人数Occupancy %出租率---Average Room Rate平均房价------RevPAR平均可出租房收入---F&B Statistics---Total Covers食品消费人数------Average Food Check食品人均消费---0.00%0.00%0.00%Food Cost - %食品成本率0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Beverage Cost - %酒水成本率0.00%0.00%0.00%Wages & Benefits Statistics---Rooms Division客房部------Food & Beverage Department餐饮部------Other Departments其它部门------Total Wages工资总额------Benefits福利------Total Wages & Benefits薪资及福利---。

进项( jìn xiɑng)税：小规模纳税人：0
一般纳税人：参照附表
第十六页，共七十六页。
预算原那么(nàme)——费用 规那么(nà me)
2、营业(yíngyè)本钱
AG12_
营 业 成 本
第十七页，共七十六页。
预算原那么(nàme)——费用 规那么(nà me)
2.1营业本钱(běn qián)——销售效劳费
• 3、比较容易找出酒店在经营过程中存在的差异和问题
• 4、在制定行动方案时的参考依据和被选方案 • 5、理性管理、提高管理人员的分析和执行能力
•
管理思想:目标-共识-比较-改进
第四页，共七十六页。
预算 的依据 (yù suàn)
• 1、市场环境动态变化 • 2、竞争形势动态变化
• 3、酒店规模和效劳设施工程
口径：扣税〔销项〕收入(shōurù) 税率：小规模纳税人3%；一般纳税人6%
第十四页，共七十六页。
预算(yù suàn)原那么——营收规那么
2.4酒店(jiǔ diàn)非客房收入——其他收入/代客收入
其他(qítā)收 入
代客收入
• 会议场租收入、商务中心收入、客人的赔偿收入、杂项收 入、垃圾费、旅游佣金等
2.3营业(yíngyè)本钱——商品本钱/卡本钱
AG1205_商品成本
• 商品柜商品成本 • 优选商品成本
预算标准：
商品本钱=商品收入*(1-商品毛利)
商品毛利：经济型：40%，商旅：30%，中高端：30%
口径：扣税〔进项〕本钱 税率：小规模纳税人3%；一般纳税人17%
AG1207_卡成本
• 金卡成本 • 普卡成本
预算标准：
卡本钱(běn qián)=购卡本钱(běn qián)+员工提成

天明酒店客房年经营预算表
项目 住客率25% 一月淡季 营业收入元 84000 房间均价元/间 140 散客入住 长包房首付 合同房收入 会议收入 团队收人 客房小酒吧 营业费用 工资及福利 办公用品 印刷用品 服务用品 清洁用品 洗涤费 电视网络通讯费 交际推广费 广告宣传费 许可证及年检费 修理费 其他 燃料与水、电费 营业税金 部门利润 住客率25% 二月28天 78400 140 住客率35% 三月平季 117600 140 住客率35% 四月30天 117600 140 住客率45% 住客率45% 五月小旺季 六月30天 151200 15120 140 住客率85% 八月旺季 281400 140 住客率85% 九月30天 281400 140 住客率55% 住客率50% 住客率40% 十月平旺季 十一月30天 十二月 180600 151200 134400 140 140 140

1,170.00 500.00 936.00 5,000.00 400.00 1,000.00 1,000.00 500.00 1,000.00 2,465.63 2,215.63 150.00 100.00 14,593.75 13,293.75 500.00 300.00 500.00 5,000.00
19年2月 791,500.00 6.09% 304,250.00 300,000.00 3,250.00 1,000.00 482,000.00 20,000.00 400,000.00 2,000.00 60,000.00 5,250.00 2,000.00 1,250.00 2,000.00 288,625.00 180,000.00 20,000.00
19年9月 ######### 8.69% 388,000.00 380,000.00 7,000.00 1,000.00 732,000.00 30,000.00 600,000.00 2,000.00 100,000.00 9,250.00 3,000.00 1,250.00 5,000.00 416,500.00 270,000.00 30,000.00
4,000.00 20,000.00 100,000.00 3,500.00 50,000.00 452,244.88 298,367.00 55,000.00 159,100.00 5,500.00 26,167.00 22,500.00 12,200.00 14,000.00 750.00 3,000.00 150.00 12,506.00 1,000.00
19年6月 ######### 9.89% 408,000.00 400,000.00 7,000.00 1,000.00 842,000.00 40,000.00 700,000.00 2,000.00 100,000.00 35,000.00 3,000.00 1,250.00 6,000.00 477,000.00 315,000.00 35,000.00

工资费用 费 统筹费用 用 人 支 工 劳保费用 出 费 福利费用 用 人工费用小计 占总费用比 一次性用品 物料消耗小计
项 租 赁 费 洗 涤 费 客 房 吧 财 务 费
目

1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
占总费用比 租赁费 占总费用比 洗涤费 占总费用比 客房吧成本 占总费用比 财务费用 占总费用比 费用支出小计 费用支出占比 摊销合计 占总费用比 费用支出及摊销合计 净利润 营业净利率
11月份
12月份
合计
11月份
12月份
合计
0.00 0.00%
酒店年度财务预算表
项 目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份
平均出租率 平均房价 房费收入 收 入 租金收入 其它收入 收入小计 营 营业税费合计 业 税费占收入比 税 费 税费占总支出比 办公用品购置 办 证照费用 公 其它办公费用 费 用 办公费用小计 占总费用比 营 销 费 用 能 耗 费 用 营销费用 占总费用比 水电能耗 占总费用比

0.70
273.00 548.80 578.20 1400.00 42000.00 504000.00
合计
天 月 年
天 收入合计 月 年 852.00 852.00 天 支出合计 月 8500.00 8500.00 306480.00 306480.00 年 1148.00 天 盈亏 月 34440.00 413280.00 年 固定投入 盈利情况 160500.00 回收成本期（月） 4.66
60.00 284.00 400.00 80.00 28.00 852.00
月
1800.00 8500.00 12000.00 2400.00 840.00 25540.00
水电 房租 客房管理 人工费(2人) 其他 合计
Hale Waihona Puke 入住率标准间 电脑间 娱乐间
数量
5.00 8.00 7.00
单价
78.00 98.00 118.00
XX酒店经营成本预算
固定成本
项目名称 客房 标准间 电脑间 娱乐间 注册办证 合计 5 8 7 20 装修费/间 5000.00 7000.00 8500.00 6833.33 单项合计 25000.00 56000.00 59500.00 20000.00 160500.00
运营成本 项目名称 单位 天
1.00
390.00 784.00 826.00 2000.00 60000.00 720000.00
运营收入 0.90 0.80
351.00 705.60 743.40 1800.00 54000.00 648000.00 312.00 627.20 660.80 1600.00 48000.00 576000.00
0.40