销售收款制度及流程

销售部工作流程与管理制度一、引言销售部作为企业的重要组成部分，负责产品或服务的销售工作。

为了更好地组织销售部工作，提高销售绩效，建立一个健全的销售部工作流程和管理制度是非常必要的。

本文将详细介绍销售部的工作流程和管理制度。

二、销售部工作流程1. 销售目标设定销售部门在每个销售周期开始前需要设定销售目标。

销售目标应该具体、明确，并且与公司整体战略目标相一致。

销售目标应该包括销售额、销售数量、市场份额等指标。

2. 销售机会挖掘销售部门需要通过市场调研、客户拜访等方式，挖掘潜在的销售机会。

销售部门可以利用各种渠道，如网络、展会、商务洽谈等，来获取新的销售机会。

3. 销售线索管理销售部门需要对获取到的销售线索进行管理。

销售线索包括潜在客户的联系信息和潜在需求信息。

销售部门需要对销售线索进行分析、跟进和转化，将线索转化为实际的销售机会。

4. 销售活动策划和执行销售部门需要根据销售目标，制定销售活动策略和计划。

销售活动可以包括产品展示、促销活动、客户拜访等。

销售部门需要制定详细的活动计划，并组织销售人员进行执行。

5. 销售跟进与谈判销售部门需要及时跟进销售机会，与客户进行谈判。

销售部门需要与客户进行充分的沟通，了解客户需求，并提供适合的解决方案。

销售人员需要具备良好的沟通和谈判技巧，以达成销售目标。

6. 订单确认与合同签署销售部门需要与客户确认订单，并制定合同。

销售部门需要与其他部门进行协调，确保订单能够按时交付。

销售部门需要监督合同履行，确保客户满意。

7. 销售数据分析与报告销售部门需要对销售数据进行分析，并按时提交销售报告。

销售数据分析可以帮助销售部门了解销售情况，找出销售瓶颈，并提出改进措施。

8. 客户关系管理销售部门需要建立和维护良好的客户关系。

销售部门需要与客户保持密切的联系，了解客户需求，并及时提供服务和支持。

销售部门还需要根据客户的反馈，改进产品和服务。

三、销售部管理制度1. 绩效考核制度销售部门应建立科学、合理的绩效考核制度，以便评估销售人员的工作表现。

超市收银工作流程制度一、交班前1、工装、工牌穿好佩戴整齐，女生淡妆，男生保持面目清洁,并做好相关准备工作。

2、每班清点备用金，由店长到财务领取备用金换零钱，并核对备用金是否无误，如发现金额不对，立即汇报。

3、检查票据是否齐全并及时补充、收据、热敏卡纸、手工报表、发票等做到不因暂无票据影响服务质量。

4、检查办公用品是否齐全(收银章、计算器、订书机等)，如发现异常及时向店长汇报解决。

5、检查收银设备工作是否正常,如电脑,刷卡机,验钞机等,收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理解决做到无事故操作。

6、查看饮品、食品、生活用品、特产、水果等所售物品情况，根据1.5倍原则向采购提报订单。

7、供应商送货到门店,收银员/库管留好单据，核对货品数量、种类、质量，先进先出原则，日期过半拒接收货,发现问题立即上报店长。

二、营业中1、顾客进入超市，应当面带微笑礼貌向客人致意问候，上午好（下午好)！欢迎光临！2、热情回答顾客合理提问，涉及商业问题如营业额、各种费用、等要严守公司机密，有涉嫌采价拍照的商业行为，应给予制止。

3、买单方式：A 、二维码：微信/支付宝扫描我司二维码,输入账单金额,确认到账；B、现金：现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单实际金额收款；C、银行卡：按帐单金额输入POS机,确认准确无误后让持卡人签字;D、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限,超过一定金额，按照公司规定当面向老板和财务总经理电话确认后，方可生效,并注记招待单位,姓名，职称，招待原因。

E、其他支付方式如NFC、刷脸等暂不支持6、做好交班工作：A、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误,经核对后,要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符,然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行POS机进行清机处理。

B、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或其他损害公司利益的，则按照公司规定进行处理并追究其责任,店长负连带责任,触犯刑法的依法交由司法部门；C、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。

进销存管理制度及流程在企业管理中，进销存管理是一个非常重要的环节。

进销存管理制度及流程的规范与否，直接关系到企业的运营效率和盈利能力。

本文将从制度与流程两个方面，详细介绍进销存管理的相关内容。

一、进销存管理制度进销存管理制度是为了确保企业能够高效准确地进行采购、销售和存储，并及时了解库存状况，从而做出有效的经营决策所制定的规章制度。

进销存管理制度应包括以下内容：1. 采购管理制度：明确采购的程序和要求，包括供应商选择、询价、采购合同的订立、采购物资验收等环节。

同时，还应规定采购人员的权限和责任，确保采购过程的透明度和规范性。

2. 销售管理制度：明确销售的程序和要求，包括销售订单的处理、发货、销售回款等环节。

销售管理制度还应规定销售人员的目标和奖励机制，以激发销售动力。

3. 库存管理制度：明确库存的管理原则和方法，包括库存计量单位的确定、安全库存的设置、库存周转率的控制等。

库存管理制度还应规定库存盘点的频率和方法，以及库存报废和滞销产品的处理办法。

4. 财务管理制度：明确财务核算和报表的要求，包括供应商/客户账款的管理、应收/应付款的结算方式和时限等。

财务管理制度还应规定定期进行进销存账务核对，确保财务数据的准确性和完整性。

二、进销存管理流程进销存管理流程是指按照一定的步骤和流程，执行进销存管理制度中规定的各项工作。

下面将介绍一种常见的进销存管理流程：1. 采购流程：（1）确定采购需求：由相关部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括所需物资的名称、规格、数量、质量要求等。

（2）询价比较：采购人员根据采购需求，向多个供应商发送询价单，比较报价和供货能力，选择最适合的供应商。

（3）采购合同签订：与选定的供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。

（4）物资验收：采购的物资到达后，进行验收，并做好相应的记录和入库手续。

2. 销售流程：（1）接收订单：销售人员根据客户的需求，收到销售订单，并核实订单的准确性和可行性。

营业款收缴管理办法一、总则（一）目的为了加强公司营业款的收缴管理，规范营业款的收缴流程，确保营业款的安全、准确、及时收缴，特制定本管理办法。

（二）适用范围本办法适用于公司所有营业款的收缴管理，包括但不限于销售商品、提供服务等所产生的款项。

（三）原则1、安全原则：营业款的收缴过程应确保资金的安全，防范风险。

2、准确原则：营业款的金额应准确无误，不得出现差错。

3、及时原则：营业款应按照规定的时间及时收缴，不得拖延。

二、营业款的收缴方式（一）现金收缴1、收银员在收取现金时，应当面点清，鉴别真伪，并及时放入现金抽屉。

2、每日营业结束后，收银员应将现金整理好，填写现金缴款单，交给出纳。

3、出纳核对现金缴款单与实际现金金额无误后，将现金存入公司银行账户。

（二）银行转账1、客户通过银行转账支付营业款时，财务部门应及时查询到账情况。

2、对于到账的款项，财务人员应核对转账信息，确认款项来源和金额无误。

（三）移动支付1、支持微信、支付宝等移动支付方式，收银员应确保收款二维码的准确性和安全性。

2、每日营业结束后，财务人员应核对移动支付的交易记录和到账情况。

三、营业款的收缴流程（一）收款环节1、收银员在收款时，应向客户提供清晰的收款凭证，包括发票、收据等。

2、对于现金收款，收银员应按照规定的操作流程进行收款，并在收款凭证上签字确认。

3、对于非现金收款，收银员应及时核对客户的支付信息，确保款项准确到账。

（二）交款环节1、收银员在规定的时间内将营业款交给出纳，交款时应同时提交收款凭证和相关报表。

2、出纳在接收营业款时，应认真核对款项金额、收款凭证和报表，确保无误后在交接单上签字确认。

（三）存款环节1、出纳应在收到营业款后的当日或次日将款项存入公司银行账户，不得私自挪用或截留。

2、存款时，出纳应填写银行存款凭证，并妥善保管相关单据。

（四）记账环节1、财务人员根据出纳提供的存款凭证和收款凭证，及时进行账务处理，记录营业款的收入情况。

财务与销售对账流程及制度下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!财务与销售对账流程及制度是企业日常运营中必不可少的一部分，其主要目的是确保销售收入与财务账目的一致性，避免因账目不符而产生的风险。

销售部工作流程与管理制度销售部的工作流程和管理制度是为了规范和优化销售工作，提高销售绩效的重要手段。

下面是一般销售部门的工作流程和管理制度的主要内容：1. 销售计划制定：销售部门按照公司的销售目标和战略制定年度销售计划，包括销售目标、市场分析、销售策略和推广计划等。

2. 销售目标分解：销售部门将年度销售目标分解为季度、月度和周度的销售目标，并分配给销售团队和个人。

3. 销售活动策划：销售部门根据销售计划和目标，制定销售活动策略和计划，包括产品推广、市场拓展、客户维护等。

4. 销售团队建设：销售部门负责招募、培训和管理销售团队，确保销售人员具备专业的销售技巧和产品知识。

5. 客户开发与维护：销售部门负责开展客户调研、寻找潜在客户、与客户建立和维护良好的关系，提供优质的售前和售后服务。

6. 销售业绩评估：销售部门根据销售目标和绩效指标，对销售人员进行考核和评估，根据绩效结果进行奖励和激励措施。

7. 市场情报收集与分析：销售部门负责收集和分析市场情报，了解竞争对手的动态和市场趋势，及时调整销售策略。

8. 报告与沟通：销售部门要及时向上级报告销售情况、问题和建议，与其他部门进行有效沟通和协作，共同解决问题。

在销售部门的管理制度方面，可以包括以下内容：1. 组织架构和职责：明确销售部门的组织架构和各岗位的职责，确保每个人都清楚自己的工作职责。

2. 岗位设定和人员配备：根据销售工作的需求和人员的能力，合理设置岗位，并合理配备人员。

3. 工作流程和执行标准：制定清晰的销售工作流程和执行标准，确保每个销售人员都按照规定的流程和标准进行工作。

4. 绩效管理制度：建立科学的绩效管理制度，包括目标设定、考核评估、奖惩措施等，激励销售人员取得更好的业绩。

5. 培训和发展：为销售人员提供必要的培训和发展机会，提高销售技能和知识水平。

6. 沟通和协作机制：建立有效的沟通和协作机制，促进销售部门与其他部门之间的良好合作和信息共享。

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范化、制度化，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务往来、资金收付、财务结算等活动。

第三条公司结算管理遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规及公司规章制度；2. 安全可靠原则：确保资金安全，防范财务风险；3. 效率优先原则：提高结算效率，简化流程，降低成本；4. 透明公开原则：结算过程公开透明，便于监督。

第二章结算账户管理第四条公司应设立专门的结算账户，用于日常资金收付和结算业务。

第五条结算账户的开设、变更和撤销，需经财务部门审核，报公司领导批准。

第六条结算账户的管理人员应具备相应的资质和责任心，对账户资金进行严格监控。

第七条结算账户的收支情况应定期进行核对，确保账实相符。

第三章结算流程第八条结算申请1. 申请人填写《结算申请单》，详细列明结算事由、金额、收款人等信息。

2. 申请人将《结算申请单》提交至财务部门。

第九条财务部门审核1. 财务部门对《结算申请单》进行审核，包括事由合规性、金额准确性、手续完整性等。

2. 审核通过的，由财务部门负责人签字确认。

第十条出具结算凭证1. 财务部门根据审核通过的《结算申请单》出具相应的结算凭证，如支票、汇票、银行转账单等。

2. 结算凭证需加盖财务专用章。

第十一条资金支付1. 财务部门根据结算凭证办理资金支付手续。

2. 资金支付完成后，财务部门在《结算申请单》上注明支付情况，并归档保存。

第四章结算监督第十二条公司设立结算监督小组，负责对结算业务进行监督。

第十三条结算监督小组的职责：1. 检查结算业务的合规性；2. 监督结算流程的执行情况；3. 查处结算过程中的违规行为；4. 定期向公司领导汇报结算监督情况。

第十四条结算监督小组有权要求相关人员提供相关资料，对结算业务进行调查。

客户结算管理制度一、总则为规范客户结算管理，保障公司与客户的权益，提高公司的经营效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司与客户之间的货款结算管理。

三、客户结算流程1. 客户征信管理：在与客户建立合作关系之前，应对客户进行征信审核，了解客户的信用情况，评估客户的支付能力和支付意愿。

2. 销售合同签订：与客户签订销售合同，明确双方的权利义务，包括产品规格、价格、交付时间、付款方式等内容。

3. 货物交付：按照销售合同的约定，将货物交付给客户。

4. 发票开具：根据交付的货物，开具相应的发票。

5. 收款管理：客户收到货物后，根据合同约定的付款方式进行支付。

公司应及时核对客户的支付情况，并进行记录。

6. 应收账款管理：对客户的欠款进行跟踪和催收，及时进行应收账款的管理和清理。

7. 结算和对账：定期对客户进行结算，核对应收账款和实际收款的情况，保持账务的准确和清晰。

8. 不良账款处理：对于长期拖欠或无法收回的不良账款，及时进行处理，采取法律手段追索债务。

四、客户信用管理1. 征信审核：在与新客户建立合作关系之前，应进行客户的征信审核，对客户的信用情况进行评估。

征信审核包括客户的工商注册信息、纳税情况、银行征信报告等。

2. 信用额度审批：对审核通过的客户，建立相应的信用额度。

信用额度应根据客户的信用情况和支付能力进行设定，以保障公司的收款权益和风险控制。

3. 信用额度管理：对已建立信用额度的客户，定期进行管理和调整，根据客户的信用情况和合作情况对信用额度进行调整。

4. 信用风险防范：对于信用较低或有不良记录的客户，应采取相应的风险防范措施，例如提高预付款比例、加大催收力度等。

五、结算管理1. 应收账款管理：对客户的应收账款进行跟踪和催收，确保应收账款的及时回款。

2. 结算凭证管理：对客户的结算凭证进行管理，保证结算凭证的准确性和完整性。

3. 结算对账：与客户定期进行对账，核对客户支付情况和公司账务情况，确保账目的准确和清晰。

销售部管理制度范本一、绩效管理制度1. 目标设定销售部门每年根据公司整体发展计划确定销售目标，并向销售人员明确传达。

销售目标应具体、可衡量，并分解到每个销售人员。

目标的设定应考虑市场潜力、竞争态势等因素，并与销售人员进行充分沟通，确保目标的合理性和可达性。

2. 绩效评估销售部门将定期对销售人员的绩效进行评估，以评估标准为依据进行量化评估，并结合个人销售贡献、客户满意度、销售额增长等指标进行综合评估。

评估结果将作为绩效奖励、晋升和岗位调整的依据。

3. 奖励制度销售部门将设立奖励制度，对销售人员的绩效进行激励。

奖励可以采取货币奖励、福利待遇、荣誉表彰等形式，根据销售人员的绩效等级进行差异化奖励。

同时，销售人员可以参与销售部门的销售竞赛活动，获得额外的奖励。

4. 发展规划销售部门将为销售人员制定个人发展规划，根据个人的能力、表现、发展意愿等因素进行评估，并提供培训、学习机会，帮助销售人员提升职业能力。

同时，销售部门鼓励销售人员积极参与行业交流、学习，不断提升销售技巧和行业知识。

二、销售流程管理制度1. 客户开发销售部门将建立完善的客户开发流程，包括市场调研、潜在客户挖掘、客户关系建立等环节。

销售人员需按照流程规定积极寻找潜在客户，并建立有效的沟通和合作关系。

2. 销售洽谈销售部门将制定统一的销售洽谈流程，包括初步洽谈、需求分析、方案提出等环节。

销售人员需根据客户需求制定符合客户期望的销售方案，并在洽谈过程中及时跟进客户意见和反馈。

3. 合同签订销售部门将建立规范的合同签订流程，包括商务条款协商、合同起草、法务审核等环节。

销售人员在合同签订过程中需遵守公司的合规政策，并确保合同的合规性和真实性。

4. 售后服务销售部门将建立完善的售后服务流程，包括产品交付、投诉处理、客户满意度调查等环节。

销售人员需积极跟进客户的售后需求，及时协调解决问题，并持续关注客户的满意度和反馈。

三、团队建设制度1. 团队目标销售部门将设立明确的团队目标，并向全体销售人员传达和明确。

公司销售客户对账管理制度一、目的和原则本制度旨在规范公司与客户之间的对账流程，确保双方交易记录的一致性，及时发现并解决差异问题，维护公司的财务安全和客户关系。

制度执行的原则是公正、客观、及时和准确。

二、对账周期公司应设定固定的对账周期，通常为每月一次。

对账工作应在每个月的固定日期前完成，以便及时发现并处理可能出现的问题。

三、对账流程1. 对账前准备：财务部门需整理并核对当期所有销售发票、收款凭证、退款单据等相关财务资料。

2. 发起对账：财务部门应在对账周期开始时，向客户发送对账单，明确列出本期的所有交易记录及余额。

3. 客户确认：客户收到对账单后，应在规定时间内进行核对，并在有疑问的地方提出质询。

4. 疑问处理：财务部门应对客户的质询给予及时回应，并提供相应的解释或调整。

5. 对账确认：双方确认无误后，客户需在对账单上签字盖章，作为对账完成的依据。

四、异常处理如在对账过程中发现异常或差异，应立即启动异常处理机制。

财务部门需详细记录差异情况，并进行调查分析。

必要时，可采取暂停发货、限制信用等措施，以保护公司的财务利益。

五、责任分配对账工作的顺利进行需要明确各部门及个人的责任。

销售部门负责提供销售记录，仓库部门负责出入库记录的准确性，财务部门则负责对账工作的组织实施和监督。

六、信息保密在整个对账过程中，相关人员必须严格遵守公司的信息安全管理规定，不得泄露任何商业秘密和客户信息。

七、持续改进公司应定期评估对账管理制度的有效性，并根据业务发展和管理经验进行适时调整，以实现持续改进。

八、法律遵从在进行对账管理时，公司应遵守相关法律法规，确保所有操作合法合规。

销售流程及制度手册范本一、销售流程1. 客户开发（1）通过电话、网络、拜访等方式，与潜在客户建立联系。

（2）了解客户需求，提供相关产品信息，进行初步沟通。

（3）收集客户资料，建立客户档案。

2. 需求分析（1）与客户进行深入沟通，了解客户的具体需求。

（2）针对客户需求，进行产品方案设计。

（3）提供解决方案，解答客户疑问。

3. 产品演示（1）为客户演示产品功能、效果，提高客户对产品的认知。

（2）让客户体验产品，了解产品优势。

（3）收集客户反馈意见，优化产品方案。

4. 商务洽谈（1）根据客户需求和产品方案，与客户进行价格、付款方式、售后服务等商务洽谈。

（2）拟定合同，明确双方权益。

（3）签订合同，确保业务顺利进行。

5. 销售执行（1）按照合同约定，为客户提供产品和服务。

（2）确保客户满意度，提高客户忠诚度。

（3）跟踪项目进度，及时解决客户问题。

6. 售后服务（1）提供产品使用培训，确保客户正确使用产品。

（2）建立客户反馈渠道，及时了解客户需求和问题。

（3）定期回访客户，维护良好的客户关系。

二、销售制度1. 客户管理制度（1）建立客户档案，详细记录客户信息。

（2）对客户进行分类管理，制定针对性的跟进策略。

（3）定期更新客户信息，确保数据准确性。

2. 销售提成制度（1）根据销售业绩，给予销售人员相应的提成。

（2）设立阶梯式提成，激励销售人员积极拓展业务。

（3）定期公布提成政策，确保销售人员了解相关规定。

3. 销售考核制度（1）设定销售目标，对销售人员进行定期考核。

（2）采用绩效奖金制度，激发销售人员积极性。

（3）根据考核结果，调整销售人员的工作岗位和薪酬。

4. 培训制度（1）定期为销售人员提供专业培训，提高销售技能。

（2）组织销售经验分享会，促进销售人员相互学习。

（3）鼓励销售人员参加行业展会、论坛等活动，拓宽视野。

5. 团队合作制度（1）鼓励销售人员之间的团队协作，共同完成销售任务。

（2）设立团队奖励，激励团队精神。

收银员的工作流程与职责收银员的工作流程与职责（通用5篇）收银员的工作是商场的财务流通重要环节之一,那么他们的工作流程是怎样的呢?以下是店铺为您整理的收银员工作流程与职责,希望对您有帮助。

收银员的工作流程与职责篇1一、报表统计1、销售明细表:每日由电脑统计打印销售明细表，核对并由当班店长或会计签名。

2、交接班报表、营业报表:每日经统计交接班现金、报表、营业报表，核对无误后上交会计。

这是收银员工作职责之一。

二、财务管理1、备用金管理:(1)每日交接班时同交接人共同清点备用金数目并回报当班领班，请当班领班签名。

当班时任何原因，任何人都不得从吧台借款或佘借物品。

需当面清点、2、营业款清点:每班交班前需核对收银机清点营业款，在回报当班领班当天营业收入后，上缴会计。

三、收银系统操作1、办卡、充值:收银员工作职责要求为需要的顾客提供优良的服务，并详细介绍卡的功能和用卡须知，收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离区。

严禁"摔、甩、扔、丢"等行为。

2、销售作业:确定消费内容，收取相应钱款，将找零、所购物品交于服务员或顾客并且进行相应的记录。

3、接班:(1)与交班人员交接备用金，进行交接班电脑操作。

(2)顾客押金及物品交接。

(3)协助财务完成电脑统计报表。

四、伪钞鉴别1、运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失。

2、如因个人原因疏忽所造成收取伪钞，应由当事人负责赔偿公司的经济损失。

五、销售游戏点卡1、熟练掌握和牢记点卡的销售及代码。

2、每日核对实际库存与电脑数量，以免数据混乱。

3、熟练掌握各个时段、各个区域的上机价格和网吧内商品的售价。

4、积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡等优惠活动。

六、收银员职责1、收银员保持收银台干净、整洁、井井有条。

2、收银员主要工作任务是做好顾客的消费结算。

3、收银员遵守财务的各项管理制度，具备良好的职业道德和责任感。

4、收银员每日上岗前作好准备工作，补充足够，单据零钞，检查好各种收银用具。

预收款管理制度一、前言为规范公司的预收款管理，提高公司的资金使用效率，降低公司的风险，特制定本管理制度。

二、预收款的定义预收款是指企业在向客户提供商品或服务前，已经收到了客户支付的货款或服务款。

属于客户预付资金，企业通常需要在提供服务或交付商品后，再将预收款转化为实收款。

三、预收款的种类1. 服务预收款：客户预付的服务费用，例如旅行团预付费用。

2. 商品预收款：客户预付的商品货款，例如预付定金的手机。

3. 工程预收款：客户预付的工程款，例如在施工前客户支付的部分款项。

四、预收款管理流程1. 预收款申请：销售人员向客户提供服务或售卖商品时，可以申请预收款。

销售人员需提供客户资料、预收款金额、预收款原因等信息。

2. 预收款审批：财务部门对销售人员提交的预收款申请进行审批，确认预收款的金额和原因是否合理。

3. 预收款收款：客户支付预收款后，财务部门需将预收款记录在账务系统中，并及时通知相关部门。

4. 预收款核销：企业在提供服务或交付商品后，需及时核销预收款，并转化为实收款。

如出现预收款未核销的情况，需及时调整。

5. 预收款追踪：财务部门需对公司的预收款进行定期追踪，确保预收款及时核销，防止资金占用过久。

六、预收款管理制度1. 预收款的管理责任（1）公司财务部门负责预收款的管理，财务总监负责审批较大金额的预收款申请。

（2）销售人员负责申请预收款，并确保预收款金额和原因的真实性和合理性。

2. 预收款的管理要求（1）预收款申请需提供完整的客户资料、预收款金额和原因等信息。

（2）预收款审批需经过财务部门的审批，并在账务系统中记录。

（3）预收款需由财务部门及时核销，转化为实收款。

（4）财务部门需定期对预收款进行追踪，确保预收款的及时核销。

3. 预收款的管理控制（1）预收款支付需遵循公司相关规定，禁止私自支付预收款。

（2）预收款核销需遵循公司相关规定，不得随意调整预收款的核销金额。

（3）财务部门需建立完善的预收款管理制度和流程，确保预收款的安全和准确。

一、引言财务管理制度是公司管理的重要组成部分，单据传递流程则是财务管理制度的执行基础。

为了规范公司财务管理工作，提高财务工作效率，确保财务数据的真实、准确和完整，特制定本财务管理制度单据传递流程。

二、单据传递流程1. 收款单据传递流程（1）销售会计开具收款收据，核对金额、大小写、经手人签名等无误后，签字并加盖财务结算章。

（2）将收据第一联（或发票联）交给交款人。

（3）凭记账联登记现金流水账。

（4）登记票据传递登记本。

（5）将记账联连同票据传递登记本传至相应岗位签收制证。

2. 付款单据传递流程（1）费用报销审核：各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致，检查并督促领款人签名。

（2）据记账凭证金额付款，在原始凭证上加盖现金付讫图章。

（3）登记现金流水账。

（4）将记账凭证及时传至主管岗复核。

（5）人工费、福利费发放：凭人力资源部开具的支出证明单付款，包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项。

（6）在支出证明单上加盖现金付讫图章。

（7）登记现金流水账。

（8）登记票据传递登记本。

（9）将支出证明单连同票据传递登记本传至工资福利岗签收制证。

3. 银行存款收付单据传递流程（1）银收：整理销售会计传来的支票、汇票，核查和补填进账单。

（2）登记现金流水账。

（3）将进账单、支票、汇票等单据传递至主管岗复核。

（4）主管岗复核无误后，签字并加盖财务结算章。

（5）将复核后的单据传递至出纳岗办理入账。

4. 现金存取及保管单据传递流程（1）每天上午按用款计划开具现金支票（或凭银行存折）提取现金。

（2）安全妥善保管现金，准确支付现金。

（3）及时盘点现金。

（4）下午3:30将库存现金余额送存银行。

三、监督与考核1. 各部门应严格按照本流程执行，确保财务数据真实、准确、完整。

2. 财务部门对单据传递流程进行监督，对违规行为及时纠正。

3. 定期对各部门财务管理工作进行考核，确保财务管理制度的落实。

四、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

客人结账财务制度及工作流程一、客人结账流程：1、客人提出买单时：（1）服务员及时再次查对开单单据与给客人所上台的销售产品有无过失；（2）服务员要咨询客人是不是添加食物或加、退酒水；（3）通知吧台收银员买单，并要报销买单餐台的台号。

2、收银员接到服务员买单通知后：（1）收银员与审核员核实所通知买单的台号金额是不是正确；（2）查对完毕后，收银员按照服务员所报餐台台号打印预买单；（3）收银员将打印的预买单交给服务员查对。

3、服务员接到预买单后：（1）服务员用开单单据（粉联底单）与预买单进行打勾查对；（2）预买单与开单单据相符无误后，将预买单转交当班管理人员进行买单；（3）然后将开单单据（粉联底单）投入到指定的单据箱内。

4、当班管理人员接到服务员交付的预买单后：（1）将预买单交给客人审阅，客人无疑问后向客人索取结账现金；①收取客人现金要唱收唱付；②所收现金要当客人面辨别真伪；③收取的代金券要辨别真伪，是不是在有效期内，公章、名章是不是齐全；④收取结账现金时要一同收回预买单；⑤收到客人买单现金或代金券后，连同预买单一路交付收银员；⑥买单现金交付收银员时，必需要唱付。

唱付的顺序是：买单台号→收到金额→收到的代金券的金额。

（2）若是要求延缓结账，要及时收回预买单；（3）如客人利用大额代金券买单时，代金券面值大于实际消费金额的，要提示客人：代金券不找零，是不是添加酒水或食物。

五、收银员收到管理人员交付的客人现金、代金券后：（1）当管理人员面辨别现金真伪；（2）当管理人员面辨别代金券真伪，是不是过时，公章、名章是不是齐全；（3）管理人员须将代金券撕角（正面左上角）并签字作废后交给收银员；（4）管理人员的代金券签字要求：签作废，写上自己的姓名、结账日期、具体结账时间、结账台号（并注明午饭、晚餐）、应收金额、实收金额。

（5）收银员确认无误后，及时找零，并打印结账单，交给管理人员；（6）持大额代金券（单张代金券面值100元的或促销赠可累计消费的代金券）买单的；①券值超出实际消费金额不找零；②持大额代金券买单的，不支付发票。

第1篇第一章总则第一条为规范公司货款管理制度，保障公司资金安全，提高资金使用效率，维护公司与客户之间的良好合作关系，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有客户货款的管理，包括销售货款、预付款、定金、货款结算等。

第三条本规定遵循公平、公正、公开的原则，确保公司货款管理的规范性和有效性。

第二章货款收取管理第四条货款收取方式1. 现金支付：客户可现场支付现金，销售人员应出具收款凭证。

2. 银行转账：客户可通过银行转账方式支付货款，销售人员应提供公司银行账户信息。

3. 支票支付：客户可开具支票支付货款，销售人员应妥善保管支票并按期兑现。

4. 信用卡支付：客户可使用信用卡支付货款，销售人员应确保信用卡支付的安全性。

第五条货款收取流程1. 销售人员在与客户签订销售合同或订单后，应及时向客户收取货款。

2. 客户支付货款后，销售人员应出具收款凭证，并将收款凭证交由财务部门进行核对。

3. 财务部门收到收款凭证后，应及时进行账务处理，确保账目清晰、准确。

第六条货款收取时间1. 现金支付：销售人员应在收到现金后立即开具收款凭证。

2. 银行转账：销售人员应在收到银行转账确认信息后，立即开具收款凭证。

3. 支票支付：销售人员应在收到支票后，立即进行兑现并开具收款凭证。

4. 信用卡支付：销售人员应在收到信用卡支付确认信息后，立即开具收款凭证。

第三章预付款及定金管理第七条预付款及定金收取1. 预付款：客户在签订合同或订单前，可向公司支付一定比例的预付款。

2. 定金：客户在签订合同或订单后，可向公司支付一定比例的定金。

第八条预付款及定金用途1. 预付款：用于采购原材料、生产设备等。

2. 定金：用于保证合同履行，定金可抵扣货款。

第九条预付款及定金退还1. 如合同或订单取消，公司应在收到客户书面申请后，及时退还预付款或定金。

2. 如客户违约，公司有权扣除定金。

第四章货款结算管理第十条货款结算方式1. 月结：客户每月底支付上一个月的货款。

医疗器械销售记录制度一、制度目的二、适用范围本制度适用于所有从事医疗器械销售活动的公司及其员工。

三、销售记录流程1.销售合同签订销售人员在与客户达成销售意向后，应立即与客户签订销售合同，并确保合同内容符合公司规定的销售标准。

2.销售订单记录3.发货记录在销售订单确认后，销售人员应及时将货物发出，并记录货物发货时间、发货地址、承运公司以及快递单号等相关信息。

4.收款记录销售人员应及时记录客户的付款情况，包括支付方式、金额以及收款时间等，并及时更新销售系统中客户的付款状态。

5.退货记录如客户对所购买的医疗器械有退货需求，销售人员应按照公司规定的退货流程进行处理，并记录退货商品名称、数量以及退货原因等相关信息。

6.销售统计分析销售人员应根据销售记录，进行销售统计分析，包括销售额、销售量、客户满意度等，为公司销售决策提供依据。

四、销售记录的保存销售人员应妥善保存销售记录，确保销售记录的完整性和可查性。

销售人员应将销售记录按照规定的时间周期进行归档，并保存至少3年以上，以备公司内外部审计或查验需要。

五、销售记录的保密销售人员应严格遵守公司的保密制度，将销售记录视为公司的商业秘密进行保护，不得非法泄露、复制或篡改销售记录。

如有违反，将承担相应的法律责任。

六、违反制度的处罚销售人员如有违反医疗器械销售记录制度的行为，公司将采取相应的处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、扣除奖金、降低评级甚至解雇。

对于严重违反制度的行为，公司将依法追究法律责任。

七、制度的宣传和培训公司应定期组织销售人员相关制度的宣传和培训，确保销售人员了解并严格遵守医疗器械销售记录制度。

对于新员工，应进行入职培训，让其迅速适应该制度的要求。

八、制度的修订和监督公司应定期对医疗器械销售记录制度进行修订和完善，并通过内部审计、经理检查等方式对销售记录的执行情况进行监督，及时纠正违反制度的行为。

以上为医疗器械销售记录制度的内容，如有其他相关流程，可根据实际情况进行补充和修改。