报帐通知

财务报销管理制度通知为规范公司财务报销管理，提高资金使用效率，维护公司财务秩序，经公司董事会会议讨论通过，现将财务报销管理制度通知如下：一、报销范围1. 差旅费用：员工因工作需要出差发生的交通、食宿、市内交通以及通讯费用等；2. 业务招待费用：公司业务活动中发生的招待费用；3. 办公用品费用：办公用品及设备的采购费用；4. 通讯费用：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等通讯费用；5. 会议费用：公司组织的会议费用；6. 其他费用：公司认可的其他必要费用。

二、报销流程1. 提交报销申请：员工需通过公司内部报销系统提交报销申请，需填写报销人、报销日期、报销金额、费用明细等信息，并附带相关票据。

2. 审批流程：报销申请需经所在部门主管审批后，方可向财务部提起报销申请。

3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定并核实票据真实性。

4. 报销支付：经过财务部审核通过后，将费用支付给员工或直接支付至供应商。

三、报销注意事项1. 报销单据需完整、准确：报销申请需详细填写费用明细，附带相应有效票据；2. 报销标准合理：报销费用需符合公司规定的标准，超出标准费用部分需员工自行承担；3. 报销时间规定：报销申请需在发生费用之日起7个工作日内提交；4. 严格禁止虚假报销：一经查实，将取消报销资格并追究相关责任人责任。

四、报销管理责任1. 申请人责任：申请人需如实填写报销信息，保证费用真实性；2. 部门主管责任：部门主管需认真审批报销申请，确保费用符合标准；3. 财务部门责任：财务部门要认真审核报销申请，确保费用合规；4. 公司管理层责任：公司管理层要加强对财务报销管理工作的监督和检查。

五、绩效考核公司将对各部门负责人及财务部门负责人的绩效进行考核，考核内容包括报销制度执行情况、报销流程是否规范等，绩效考核结果将直接关系到奖惩措施的实施。

六、其他事项1. 本通知自发布之日起立即执行，各部门负责人应当立即组织实施；2. 本通知如有调整，将另行发文通知；3. 对于违反公司报销管理制度的行为，公司将依据公司规定进行相应处理。

财务报销补充通知篇1：财务报销补充通知学校各单位：为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅《青海省省级党政机关省外差旅费管理办法》、《青海省省级党政机关省内差旅费管理办法》(青财行[20**]1288号)、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》(青财行[20**]2201号)文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范，请各单位遵照执行。

一、对原始票据附件的规定：1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。

制作展板、横幅另附内容。

2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。

3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据，并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。

二、丢失票据的报账规定：1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班(提供本人登记牌)、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销(飞机票按硬卧报销);不能提供证明的，行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用按规定报销。

2、丢失原始发票的，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。

三、差旅费报销补充规定:1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。

2、出国(境)费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、邀请函、出国审批表、教职工外出审批表。

国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。

规范财务制度报销的通知为了规范公司的财务管理，确保财务报销工作的顺利进行，特制定了以下财务制度报销通知，请各位员工仔细阅读并严格执行，以确保公司财务工作的准确性和透明度。

一、报销范围1. 凡与公司业务相关、符合公司政策规定的费用，均可纳入报销范围，但需注意以下几点：（1）所有报销款项必须有正规发票并盖有公司公章方可报销；（2）报销人必须填写完整的报销表格，并在表格上签字确认；（3）报销款项需在规定时间内进行报销，逾期未报销将不予受理；（4）一切不符合公司政策的报销款项将不予受理。

二、报销流程1. 员工在发生报销需要时，先用公司制定的报销表格填写好相关信息，将报销表格及相关发票交至所在部门财务员审核；2. 经部门财务员审核无误后，方可送至财务部进行再次审核，财务部审核通过后将款项安排报销；3. 费用报销款项将在报销日起15个工作日内打入员工指定银行账户。

三、特殊情况处理1. 如有特殊情况产生需要报销的款项，需提前向直属领导或财务部门提出申请，经过批准后再进行报销；2. 对于特殊情况的报销，需要提供更加详细的说明和相关证明文件以供审核。

四、报销限额1. 各部门对于一般费用的报销限额为1000元，超过该限额需向部门领导或财务部门提出申请并获得批准方可报销；2. 对于特殊情况下超过1000元的报销款项，需提供充分明细的原因和证明文件，并经领导部门审批后方可报销。

五、报销凭证保存1. 所有报销款项需保存好相关的发票和报销单据，以备查验；2. 有关报销单据须保存至少一年以上，以备审计需要。

六、违规处理1. 对于未按照公司规定准确报销、虚假报销等情形，公司将视情况给予警告、扣发工资、甚至解除劳动合同等处理；2. 如发现有恶意违规报销行为，公司将保留追究法律责任的权利。

请各位员工严格遵守以上财务制度报销通知，如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请及时与财务部门联系，我们将竭诚为您提供服务。

感谢各位的配合与支持！特此通知。

提前报销的通知模板尊敬的各位员工：大家好！经公司领导批准，为了提高财务管理效率，方便员工出差及差旅费用报销，我们决定启用提前报销制度。

现将有关事项通知如下：一、报销对象本次提前报销制度适用于全体公司员工。

二、报销范围提前报销适用于差旅费、交通费、住宿费以及其他与工作相关的费用。

具体费用明细请根据公司相关规定填写报销单。

三、报销金额限制每位员工可提前报销的金额上限为人民币5000元。

超过该金额的费用将按照正常报销流程进行。

四、报销时间和流程1. 报销时间每月的第一个工作日起至倒数第二个工作日为提前报销时间段，逾期未报销的费用将无法提前报销。

2. 报销流程（1）员工需填写完整的报销单，包括费用明细、发票或其他相关凭证，并在报销单上注明“提前报销”字样。

（2）将填写完整的报销单交至财务部进行审核。

注意，未按要求填写或缺少相关凭证的报销单将不予受理。

（3）财务部在接收到报销单后，将尽快进行审核，并将报销款项以转账或现金方式支付到员工指定的银行账户或由员工亲自领取。

五、注意事项1. 报销单填写时请务必如实填写费用明细，凭证必须真实、合法。

2. 提前报销金额仅限用于报销范围内的费用，不得用于其他用途。

3. 提前报销制度仅适用于员工的差旅费用，其他费用（如采购费用、团队活动费用等）仍按照公司正常的报销流程办理。

4. 若员工在提前报销期间内未能报销完全，未报销的费用将按照公司正常的报销流程办理。

六、生效时间本提前报销制度自公告之日起生效。

请各位员工遵守公司相关规定，按照上述通知进行提前报销操作，以确保财务管理的高效和准确。

如有任何疑问，请随时与财务部联系。

感谢大家的配合！此致敬礼XX公司财务部日期：。

开始使用报账流程的通知一、背景介绍为了更加合理、高效地管理和控制公司的财务支出，我们将启用全新的报账流程。

所有员工在支出报账时都需要按照该流程进行操作。

本通知旨在告知所有员工报账流程的具体要求和步骤。

二、报账流程步骤请员工按照以下步骤进行报账：1.填写报账单在开始报账之前，请先下载并填写报账单。

报账单可以从公司内部网站的财务部门页面下载。

请务必填写准确、完整的信息，包括费用明细、日期和金额等。

2.附上相关凭证报账单上需要附上相关的凭证，例如发票、收据等。

请将这些凭证按照时间顺序粘贴或附在报账单的背面。

3.报账审批将填好的报账单连同凭证一起提交给部门经理进行审批。

部门经理会根据公司相关政策和预算考虑是否批准该报账。

4.财务审核部门经理审批通过后，报账单将被送交给财务部门进行审核。

财务部门会核实报账单上的明细和凭证，并检查是否符合公司的财务规定。

5.报账付款审核通过的报账单将进入付款阶段。

财务部门会将报账款项支付给员工，具体方式可能包括银行转账、支票或直接发放现金。

三、注意事项1.报账时限请各位员工在发生费用支出后的5个工作日内完成报账流程。

超过报账时限的费用将不予报销。

2.费用合理性在填写报账单时，请务必确保费用的合理性。

不合理或与工作无关的费用将不予批准报销。

3.凭证保存请员工在完成报账后，妥善保管好相关的凭证，并备份电子版以备查验。

4.违规处理如发现有员工故意提供虚假信息或违反公司财务政策，将会受到相应的纪律处分。

四、总结报账流程的启用旨在更好地控制和管理公司的财务支出，并确保报账程序的透明和规范性。

希望所有员工能够理解和配合报账流程，并按照规定的步骤进行操作。

如有任何疑问，请咨询财务部门的工作人员。

感谢各位员工的支持和合作！以上是关于开始使用报账流程的通知，如有疑问请及时反馈。

公司员工加班报账通知尊敬的各位员工：为了更好地管理公司的人力资源，提高工作效率，公司决定对员工加班进行统一管理，并规范加班费用报销流程。

现将有关加班报账事宜通知如下：一、加班范围公司规定加班范围包括但不限于以下情况： 1. 项目组或部门安排的工作任务需要延时完成； 2. 临时性突发事件需要处理，无法在正常工作时间内完成； 3. 部门领导或项目负责人要求延长工作时间。

二、加班报账流程1. 加班登记员工在进行加班前，需提前向直接主管提交加班申请，包括加班时间、原因等信息。

主管审批后，员工方可进行加班工作。

2. 加班记录员工需如实记录每次加班的具体时间、内容和原因，并确保记录的准确性和完整性。

3. 加班报账完成加班后，员工需在规定时间内将加班记录汇总至加班报销表格，并附上相关证明材料（如加班单、项目任务书等），交由财务部门审核。

4. 报销标准公司对于员工加班费用的报销标准为： - 工作日加班：按照国家相关规定支付加班工资； - 节假日加班：按照国家相关规定支付节假日加班工资； - 夜间加班：按照国家相关规定支付夜间津贴。

三、注意事项加班需遵守公司相关规定，不得擅自延长工作时间；加班费用报销需如实填写信息，不得虚假报账；财务部门将严格审核加班费用报销，如发现违规行为将追究责任；如有特殊情况需延长加班时间，须提前向主管汇报并取得批准。

希望各位员工能够严格遵守公司的加班管理制度，合理安排工作时间，提高工作效率，共同为公司发展贡献力量。

感谢大家的配合！特此通知。

公司管理部日期：XXXX年XX月XX日。

财务制度及报销通知为了规范公司财务管理工作，确保财务资金的安全和效率，特制订本制度及报销通知。

本制度及通知适用于公司所有员工，任何涉及公司财务的活动均须遵守本制度规定。

一、财务制度1. 资金管理1.1 公司所有款项必须通过银行账户进行收付，严禁私存现金；1.2 公司资金必须专款专用，禁止挪用、私用；1.3 资金监管采取“三审核”制度，即审批、复核、监督；1.4 资金使用需填写相关报销单据，并留存财务部备查；1.5 公司转账需经过财务部审核和核实，确保款项无误。

2. 报销管理2.1 报销范围包括差旅、会议、培训、办公用品等；2.2 报销需在规定时间内提交相关单据，逾期将不予受理；2.3 报销单据必须真实有效，一律不接受虚假、伪造单据；2.4 报销审批人必须按照授权范围审核，超额报销应退回重新申请；2.5 报销款项将在下个月工资中发放，如有特殊情况需提前说明。

3. 财务监督3.1 公司将定期对财务流水进行检查，确保账目清晰、无误；3.2 财务报表需在规定时间内完成，如有疑问需随时答疑解惑；3.3 财务部门对公司资金流向进行监督，如发现异常情况应及时报告；3.4 公司将定期进行财务报告公开，接受监督和指导。

二、报销通知为加强公司财务管理，特制定以下报销通知：1. 报销范围：差旅费、会议费、培训费、办公用品费等；2. 报销流程：2.1 填写报销单据，包括费用明细、购买内容、金额等；2.2 经费用完毕后向上级领导或财务部门提交报销申请；2.3 上级领导或财务审核通过后，将单据交由财务部门进行核实；2.4 财务部门对核实无误的单据进行报销处理，将款项发放至员工银行账户。

3. 报销规范：3.1 单据必须真实、有效，不得有虚假、伪造行为；3.2 超额报销、私存款项等行为均属违规，将受到相应处罚；3.3 报销单据需及时归档存档，不得随意丢失；3.4 如有特殊情况需报销，需提前与财务部门协商解决。

三、总结本制度及报销通知的制定旨在规范公司财务管理工作，提高财务效率和安全性，保障公司财务运作的顺利进行。

公司内部费用报销通知尊敬的全体员工：大家好！经公司领导批准，为了规范和加强公司内部费用报销管理工作，提高公司资源利用率，现将下述通知公告如下：一、费用报销范围及流程1. 费用报销范围：公司内部费用报销包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市内交通费、会务费、办公用品费、加急文件费等。

2. 费用报销流程：(1) 员工需在费用发生后，填写《费用报销单》，详细记录费用发生时间、地点、事由、金额等相关内容，并附上相关凭证。

(2) 经费系有关部门审批后，填写《审核意见》。

(3) 费用报销单和审核意见一并提交给财务部门进行核对和报销。

二、费用报销的相关要求1. 凭证要求：员工报销费用须提供详细凭证，包括但不限于发票、购物小票、行程单等，以确保报账真实合法。

2. 报销额度：报销金额不得超出公司规定的报销额度，超出部分不予报销。

3. 报销时间：费用发生后应及时向财务部门提交费用报销申请，逾期不予受理。

4. 报销原则：公司鼓励员工尽量采用经济合理的方式进行费用支出，避免浪费和不必要的开支。

5. 费用减免：对于特殊情况或需要紧急支付的费用，员工可向上级主管或财务部门提出费用减免申请。

三、异常费用审核为加强费用报销管理的监督，公司将对异常费用进行审核，包括但不限于以下情况：1. 报销金额过高或过低，与常规费用差异较大。

2. 报销事由和凭证不符，存在虚假支出。

3. 报销凭证不齐全或不符合规定要求。

4. 连续多次报销同类费用，存在重复支付。

针对上述情况，财务部门将与相关部门进行沟通，核实后决定是否批准费用报销。

对于涉嫌违规的费用报销，将由公司纪检部门进行调查处理。

四、其他事项1. 员工应对个人报销行为负责，确保报销材料的真实性和合法性，如果发现有虚假报账或滥用报销的情况，将给予相应的纪律处理。

2. 财务部门将定期对费用报销进行审计，确保费用使用的合理性和合规性。

3. 本通知自发布之日起生效，并适用于全体员工。

请各位员工务必认真遵守上述规定，按照流程和要求进行费用报销申请，理性合理使用公共资源，共同维护公司的利益。

财务报账通知文案模板范文尊敬的全体员工：大家好！为了加强财务管理，提高财务报账效率，有效控制成本，现将财务报账通知如下：一、报账时间及要求1. 报账时间：每月的最后一个工作日前，请大家将当月的报账事项及相关单据提交至财务部门。

2. 报账要求：请务必详细填写报账事项，并附上完整的单据，包括但不限于发票、收据、合同等。

二、报账事项范围1. 差旅费报销：包括出差费用、交通费、住宿费等。

2. 办公费用报销：包括办公用品、电话费、快递费、水电费等。

3. 业务招待费报销：包括客户招待、商务宴请等。

4. 其他费用报销：如会议费、培训费、车辆维修费等。

三、报账流程1. 填写报账表：请下载财务部门提供的报账表格，详细填写相关信息，确保准确无误。

2. 附上单据：将相关单据按照报账表格的要求整理好，并按照时间顺序排列。

3. 提交报账：将填写完整的报账表格和单据提交至财务部门，财务部门将进行审核和核对，请保持手机畅通以便沟通。

4. 报账结果通知：财务部门将在5个工作日内完成审核，并以邮件形式通知报账结果。

四、注意事项1. 报账时限：逾期未报账将无法获得报销。

2. 单据真实性：请保证所提交的单据真实、准确，且能够反映实际发生情况。

3. 拒绝私人消费：请勿将个人消费列入报账范围。

4. 支持电子票据：欢迎大家使用电子票据，但请保证票据的真实性和完整性。

财务报账是公司财务管理的重要环节，也是保证公司财务稳定的重要措施。

希望大家能够认真履行报账义务，按时提交报账材料，提高财务报账的准确性和效率。

同时，也请大家保持单据的完整性和真实性，合理使用公司资源，共同维护公司的财务健康。

谢谢大家的支持与配合！祝工作顺利！公司财务部。

关于财务报账流程的通知在一家公司的运营过程中，财务报账是一项至关重要的工作。

它不仅关系到公司的资金管理和财务状况，也影响着整个公司的运营效率和决策依据。

因此，建立一个高效、规范的财务报账流程,对于公司的长远发展至关重要。

财务报账流程的重要性良好的财务报账流程能够为公司带来诸多益处:提高资金管理效率：通过及时、准确的财务报账,公司可以清晰掌握资金的收支情况,优化资金的配置,提高资金利用效率。

增强内部管控能力：规范的报账流程可以加强对各部门费用支出的审核和监督,降低潜在的财务风险。

完善决策依据：准确的财务数据是公司制定战略、预算等决策的重要依据,有利于提高决策的科学性和有效性。

提升企业形象：健全的财务管理有助于增强公司的财务透明度,树立良好的企业形象,提升市场竞争力。

财务报账流程的优化建议为进一步优化和规范公司的财务报账流程,现提出以下几点建议:明确职责分工各部门和岗位在报账流程中所承担的职责应该明确、合理分工。

如申请人负责填写报账单并提供相关票据,财务部门负责审核报账单的合规性和票据的真实性,审批人则需要审查报账单的合理性等。

通过明确分工,可以提高报账效率,降低差错风险。

健全审批机制公司应建立完善的审批机制,对不同金额的报账单设置相应的审批层级。

还要加强对报账单的审核力度,确保各项支出的合理性和合法性。

审批人应当对报账单进行全面审查,并在审批意见中详细说明。

规范票据管理报账单必须附有真实有效的原始票据。

公司应制定严格的票据管理制度,对票据的保管、归档等环节进行规范。

还要加强对票据真伪的核查,避免出现虚假票据的情况。

信息化管理借助财务管理软件或ERP系统,可以实现报账流程的信息化管理。

如通过线上报账系统,可以快速、高效地进行报账申请、审批、记账等操作,提高工作效率。

信息化管理还可以对报账数据进行集中分析,为公司的决策提供依据。

完善培训机制公司应建立健全的员工培训机制,定期为相关人员提供财务报账方面的培训,提高他们的业务技能和工作规范意识。

财务报账通知文案范文模板尊敬的全体员工：大家好！为了规范财务报账流程，提高工作效率，特向大家发出财务报账通知。

希望大家认真阅读以下内容，并按照要求准确报销，以保证公司财务工作的顺利进行。

1. 报账时间和截止日期：为了方便统计和核算，财务部门将设定每月的报账周期。

请各位员工在每月的第一个工作日至第五个工作日之间，提交上月的报账单。

请大家务必严格按照截止日期报账，逾期将无法办理报销手续。

2. 报账方式：财务部门将推行电子化报账系统，员工需登录系统填写相关报账信息，并上传相应的票据和申请表。

具体操作步骤将在系统上提供详细指引，请大家按照指引正确填写报账信息，确保准确无误。

3. 报销范围和标准：公司对于员工的合理费用支出予以补贴报销。

具体报销范围包括但不限于交通、通讯、招待、差旅等费用。

请大家在报销前务必了解公司的相关政策和标准，并根据实际情况填写报账单。

对于不符合公司政策和标准的费用报销，财务部门将予以退回或调整。

4. 报销审批流程：为了保证报账流程的透明和规范，财务部门将设立报销审批流程。

具体流程为：员工填写报账单并上传相关票据后，由部门经理审批并转交财务部门审批。

财务部门将在收到审批申请后的三个工作日内完成审批，并将报销款项及时发放到员工指定的账户。

5. 注意事项：（1）请大家务必保管好相关票据和报账单原件，以备财务部门核对和备案。

（2）请大家在填写报账单时，务必使用正确的科目和金额，并保证票据真实、准确、合法。

（3）请大家在报账时遵守公司的相关政策和规定，不得虚报、私报或滥用公司费用。

希望大家能够积极配合财务部门的工作，按照要求准确报账。

如果在报账过程中遇到任何问题或疑问，请及时与财务部门联系，我们将竭诚为大家服务。

谢谢大家的支持与配合！此致敬礼XXX 公司财务部日期：xxxx年xx月xx日。

通知关于实施集中报账制度的通知各相关部门、单位：为了进一步规范财务管理，提高资金使用效率，根据我国财政财务管理的相关规定，结合我公司实际情况，决定自即日起在公司范围内实施集中报账制度。

现将有关事项通知如下：一、集中报账制度的目的和意义集中报账制度是指公司将所有报销、付款等财务活动集中在财务部门进行统一处理，以提高财务管理水平，确保财务安全，促进公司健康、可持续发展。

实施集中报账制度，有利于加强财务监管，规范财务行为，提高财务透明度，防止和杜绝财务风险。

二、集中报账制度的实施范围1. 本公司及所属分支机构的各项报销、付款等财务活动。

2. 涉及公司资金往来的各项收入、支出等财务活动。

3. 公司所属各单位之间的资金往来及调剂。

三、集中报账制度的主要内容1. 制定完善的财务管理制度，明确财务报销、付款的程序、标准和权限。

2. 设立集中的财务报账平台，实现财务报账的电子化、网络化。

3. 加强财务部门的人员配置和培训，提高财务工作效率和服务质量。

4. 加强对报销、付款等财务活动的监督和检查，确保财务安全。

5. 定期对财务报表进行分析和解读，为公司决策提供准确、及时的财务信息。

四、集中报账制度的实施步骤1. 准备阶段：成立实施集中报账制度领导小组，制定实施方案，明确责任人和时间表。

2. 培训阶段：组织对公司财务人员进行集中培训，确保财务人员熟悉新的报账制度和要求。

3. 过渡阶段：在实施过程中，对原有财务报账流程进行调整和优化，确保业务的顺利进行。

4. 正式实施阶段：按照新的财务报账制度和要求，全面实施集中报账。

5. 监督评价阶段：对实施情况进行监督和评价，及时发现问题，不断完善和优化集中报账制度。

五、集中报账制度的相关要求1. 各部门、单位要高度重视集中报账制度的实施，认真组织学习，确保各项要求落到实处。

2. 各部门、单位要加强与财务部门的沟通与协作，积极配合财务部门实施集中报账制度。

3. 各部门、单位要加强对报销、付款等财务活动的审核和管理，防止出现财务风险。

公司出差报销事宜通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的出差报销流程，提高工作效率，特向各位
员工发布公司出差报销事宜通知。

请各位员工在出差报销过程中严格
按照以下规定执行，以确保公司财务管理的准确性和及时性。

一、出差报销范围
公司出差报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯
费等与出差相关的合理支出。

在报销时，请务必保留好相关的发票和
凭证，以便财务核对。

二、报销流程
填写报销单：在完成出差后，员工需如实填写公司规定的报销单，包括个人信息、出差目的、费用明细等内容。

附寄发票：请将所有相关发票按照费用类别整理好，并附在报销
单上。

主管审批：报销单需由部门主管审批签字确认后方可提交财务审核。

财务审核：财务部门将对报销单进行审核核对，如有问题将及时
与员工沟通。

报销发放：经过审核无误后，财务将在规定时间内将报销款项发放至员工指定账户。

三、注意事项
出差期间请注意节约开支，合理安排行程，避免不必要的支出。

报销时请如实填写，不得虚假报销或夸大支出。

如有特殊情况需要超支，请提前向主管和财务部门做好说明和申请。

希望各位员工能够严格遵守公司的出差报销规定，共同维护公司财务管理的正常秩序。

如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与财务部门联系。

谢谢大家的配合！
此致
敬礼
公司管理部敬上。

提醒报账通知范文模板尊敬的各位员工：大家好！根据公司报销流程的规定，为了更加高效地管理公司财务，提升报账效率，特将报账流程进行调整和优化。

为了帮助大家更好地掌握新的报账流程，特在此向各位介绍新的报账通知范文模板。

请各位仔细阅读此通知，以免出现不必要的麻烦。

一、报账流程调整说明为了加快报账速度，根据公司的财务管理要求，以及财务团队的建议，公司决定调整报账流程，新的报账流程分为以下几个步骤：1. 预备工作：在进行实际报账前，务必准备好以下材料：报销申请表，费用发票（原件和复印件），相关凭证，以及其他必要的附件。

2. 填写报销申请表：请在报销申请表中按照要求填写相关信息，包括报销人姓名、工号、所属部门等基本信息，同时需清晰明确地填写报销事由、报销金额等具体信息。

3. 相关凭证整理：请将报销事项所需的相关凭证按照要求整理好，如发票、收据等，其中，发票必须为原件，同时需提供复印件用于归档。

4. 提交报销材料：将填写完整的报销申请表及相关凭证一并交至财务部门（地点：xxx）进行审核。

5. 财务审核：财务部门将对报销材料进行审核，如遇问题会与报销人联系进行沟通。

6. 财务处理：经过审核合格后，财务部门会将报账款项及时发放至报销人指定的账户。

二、为了统一报账通知的格式和内容，特制定以下范文模板，以供参考：尊敬的财务部门：我司***（报销人姓名）向贵部门申请费用报销，现将相关事项说明如下：一、报销事由：事项详细说明：相关支出用途：二、报销金额及相关凭证：1. 报销金额：2. 报销凭证：（1）费用发票：（2）其他凭证：三、报销方式及账户信息：1. 报销方式：2. 账户信息：账户名称：开户银行：银行账号：以上是我司申请的报销事项，请贵部门核实后及时进行处理，如有需要进一步沟通及审核，烦请及时与我联系。

特此申请！报销人姓名：工号：部门：日期：根据具体情况，报账通知的格式和内容可能会有所变化，请大家及时关注公司内部通知，以保证报账流程的顺利进行。

财务制度及报销通知模板一、目的与范围为规范公司财务管理工作，提高财务管理效率，制定相关财务制度及报销规定。

此制度适用于公司全体员工，在公司经费使用、报销以及开支方面有明确规定。

二、财务管理流程1. 经费申请员工如需使用公司经费进行业务活动或其他费用支出，需提前向财务部门提交经费申请，包括具体用途、费用金额和使用时间等详细信息。

2. 费用报销员工完成业务活动或支出费用后，需按照公司规定将相关发票、单据、报销申请表等资料提交给财务部门进行报销。

报销申请需注明费用详细内容、金额和用途，并由相关部门负责人签字确认。

3. 报销审批财务部门收到报销申请后，将进行初步审核，并与相关部门核对费用情况。

若无问题，将报销款项转入员工指定账户；若有疑问或不符合规定，将退回给员工并要求进行修正。

4. 财务报告定期对公司财务情况进行报告，包括费用支出、收入情况、资产负债表等内容，并将报告提交给公司领导进行审阅。

三、报销规定1. 费用范围公司仅对符合业务或企业发展需求的费用支出进行报销，包括但不限于差旅费、会议费、办公用品费等。

2. 报销标准各项费用支出需符合公司相关标准，严格控制费用支出，避免浪费。

一切费用支出需事先取得领导批准，否则不予报销。

3. 报销时限费用支出需在发生后一个月内报销，逾期将不予受理。

特殊情况下需事先向财务部门及相关部门请示，并提交延期报销申请。

4. 发票要求报销时需携带相应的原件发票，不得使用临时据。

发票内容需与报销申请内容一致，且需为合法有效的发票。

5. 违规处理若员工有违反公司财务制度或报销规定的行为，将受到相应惩处，包括但不限于记过、降级或开除等处理。

四、附则1. 财务制度及报销规定由公司财务部门负责执行，负责解释相关事宜。

2. 财务制度及报销规定如有修改，将通过公司内部通知方式进行通知。

3. 公司将根据实际情况不断完善财务制度，提高财务管理水平。

本财务制度及报销通知自发布之日起正式生效，如有问题请及时与财务部门联系。

财务制度及报销通知范文一、总则为规范公司财务管理工作，提高财务管理效率，保障公司财产安全，根据相关法律法规及公司内部管理制度，制定本《财务制度及报销通知》。

二、经费管理1. 公司将建立预算管理制度，每年定期制定年度经济预算，并进行动态调整。

2. 所有涉及公司经费的支出必须经过预算控制或者经理主管审批，未经授权的支出不得报销。

3. 对于特殊支出，如差旅费、招待费等，需提前报备并经过特批。

4. 公司实行严格的费用核销制度，每笔支出均需报销单据齐全，标注用途明确。

5. 财务部门将及时进行费用核销和结算，确保经费使用的合理性和规范性。

三、报销管理1. 员工如需报销公司费用，需按照公司要求填写报销单，附上相关费用凭证。

2. 报销单需填写真实有效的报销内容，不得编造虚假的报销项目。

3. 对于特殊支出，需提供详细说明和相关证明文件，经审批后方可报销。

4. 报销单需在一周内提交给财务部门，逾期未提交的费用将不予报销。

5. 财务部门将对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。

四、差旅费管理1. 出差人员需提前填写差旅申请表，经过审批后才可出差。

2. 差旅费用需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需经过相关部门批准。

3. 差旅费报销中需详细列明每项费用的金额和用途，附上有效凭证。

4. 出差人员应合理安排行程，减少不必要的额外费用。

五、招待费管理1. 招待费用必须是为公务活动发生的，需符合合理的用费范围。

2. 招待费用须提前报备，并经过相关部门的批准。

3. 招待费用报销需填写招待对象、用餐地点、金额等信息，并附上有效凭证。

4. 招待费用不得用于个人或家庭消费，必须与公司业务相关。

六、处罚规定任何违反财务制度的行为，一经查实，将给予相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、停止报销等。

七、附则1. 本《财务制度及报销通知》由公司财务部门负责制定和解释，如有需要，可根据实际情况进行适当修改。

2. 本《财务制度及报销通知》将于制定后立即生效，并适用于公司所有员工。

关于年底财务报销期限安排的通知
尊敬的全体员工：
为了确保年度财务报销工作的顺利进行，我们特向大家通报一项重要安排。

请各部门各岗位的员工务必按照以下期限安排进行财务报销，以便于年末财务整理和账目核对的顺利进行：
1. 报销申请截止日期：年底前最后一个工作日
- 任何发生在本年度的费用，必须在年底前最后一个工作日之前提交财务报销申请。

逾期未报销的费用将无法在财务年度内计入收支。

2. 报销单据提交截止日期：年底后两个工作日
- 在报销申请截止日期之前提交的报销单据，应在年底后的两个工作日内交至财务部门。

逾期提交的单据将视为无效，不再进行处理。

3. 财务核对截止日期：年底后五个工作日
- 财务部门将在年底后的五个工作日内完成对所有已提交的报
销单据的核对工作。

若有问题或需要补充材料的情况，财务部门将
及时与相关员工联系并提出要求。

请所有员工严格按照上述期限安排办理财务报销，以免耽误财
务整理的工作进度。

如有任何疑问或需要帮助，请及时与财务部门
联系。

谢谢大家的理解与合作！
此致
领导姓名
职务
日期
注意：以上通知采用了简明的语言，以确保信息传达清晰明了。

如有需要，可以根据实际情况进行必要的调整和修改。

为做好20XX年年终财务结账和决算工作，根据上级财政部门的要求结合某某的实际情况，现将有关事项通知如下：一、时间安排•财务处日常报销业务截止到20XX年12月20日；科研报销业务截止到20XX年12月16日（咨询费12月份暂缓报销）；•凡已在国有资产管理系统办理固定资产登记手续的本年度票据须于20XX年12月20日前办理财务报账手续；•财务处退回的报销单需在本年度报销的，请按照要求及时补充资料，于20XX年12月20日前送达财务处。

二,资产核查・根据年末财务决算的要求，请国资处与各各部门对接，应对本部门保管、使用的固定资产和各种物料进行盘点，以确保账账相符，账实相符并编制相关盘点表备查；•各部门应于12月20日前与财务处核对存货账面余额，并将存货盘点表送财务处备案。

三、往来款清理•20XX年12月1日起停止办理借款业务；•20XX年12月20日前各部门或个人经办的各种借款应及时到财务处办理还款手续；•本年已到账的费用、对外合作的各种款项应在年底封账前办理入账手续；•已经预开发票，但款项尚未收到的请加紧催收，12月23日前仍未收清的请提供书面情况说明，经所在部门审核并加盖部门公章后交至财务处。

四、某某经费到账情况•从20XX年12月起，某某到账情况会在每周五下午五点后公布在财务处，请老大家带合同及税号及时来财务处办理开票业务（公布名单中没有的，不单独查询）；•20XX年12月20号关账后，不再办理某某经费进账及开票业务。

五、20XX年发票报销时间根据《政府会计准则——基本准则》财务会计实行权责发生制的要求，原则上只报销本年发生的经济业务产生的费用。

由此，20XX年1-10月期间发生的经济业务，发票需在本年度内报销完毕；20XX年11-12月期间发生的经济业务，发票报销时间可以延长至2023年3月31日逾期不予报销。

请各部门高度重视，严格遵守，遵照执行。