报账需要明细表

公司财务报账流程及规定一、报账流程1.收集凭证：员工在进行费用支出后，应及时保留相关凭证，如收据、发票等。

2.填写报销申请表：员工在报销前，应填写报销申请表，包括项目名称、费用明细、金额等信息。

3.主管审批：报销申请表需由员工主管审批，确认相关费用的合理性和必要性。

4.财务审批：主管审批通过后，报销申请表提交给财务部门进行审批，确认相关费用是否符合公司规定和财务制度。

5.财务核对：财务部门核对报销申请表和相关凭证的金额和内容，确保凭证的真实性和有效性。

6.财务支付：财务部门根据核对结果，进行相关费用的支付。

7.报账归档：财务部门将报销申请表和相关凭证归档保存，便于后续审计和查询。

二、报账规定1.费用合理性：报账的费用必须是公司业务所需的合理费用，不能包含个人私人开支。

2.费用凭证：所有报账需要有相关的凭证，如收据、发票等，凭证需真实有效，且符合国家相关法律法规和税务要求。

3.费用明细：在填写报销申请表时，需详细列明费用的明细，包括费用项目、金额、日期等，并附上相关的凭证。

4.报账时效：报账需在发生费用后尽快进行，原则上不得超过一个月。

5.单一报销原则：每一笔报销需对应一个报销申请表，不能将多笔费用合并一起报销。

6.报销限额：对于特定费用如招待费、差旅费等，设定相应的报销限额，超过限额的需特殊审批。

7.个人借款报销：员工如在公司发生个人借款，需提供相关的借款合同和还款凭证，并按照公司规定进行报销。

8.申请审批：报销申请表需按照公司规定的审批流程进行审批，确保报销行为的合规性。

10.审计检查：公司财务部门会进行定期或不定期的审计检查，对报账行为进行审核和监督。

总结：公司财务报账流程及规定是公司财务管理的重要组成部分，通过明确的流程和规定，可以有效控制财务风险，提高财务管理的效率和准确性。

公司员工应严格按照公司规定进行报账，并遵守相关的法律法规和税务要求，保证公司财务的健康发展。

附件2：
报账资料明细
一、工程类项目报账资料：
1、报账提款申请单5份（盖章签字后）原件；
2、批复下达的项目资金文件；
3、经批复的项目实施方案
4、工程建设或货物供货合同
5、工程预算表
6、中标通知书或政府采购资料
7、工程税务发票
8、工程财务决算表、审计报告
9、验收报告：阶段性验收报告（工程进度不低于40%）、竣
工验收报告（工程进度100%）、复验报告（项目完工1年以后）；
10、竣工工程移交表
11、竣工工程管护责任书。

12、监理支付令、监理报告
13、项目施工单位财务收款收据
14、办款人身份证复印件、联系电话。

财务报帐流程财务报账流程是指公司员工提交报销申请，并经过审批流程后，由财务部门进行核对、处理并支付相关费用的一系列操作。

下面是一个典型的财务报账流程。

首先，员工需要填写报销申请表。

该表中需要包含以下信息：报销事由、发生日期、费用明细、金额等。

员工应确保填写的信息真实准确，并附上合规的发票、收据等凭证文件。

然后，员工将填写好的报销申请表连同相关凭证文件交由直接上级审批。

直接上级将对申请表进行审查，确保费用的合理性以及凭证文件的正确性，然后决定是否批准报销申请。

如果直接上级审批通过了报销申请，那么员工需要将报销申请表和相关凭证文件交给财务部门。

财务部门会对报销申请表进行核对，并进行进一步的审批。

他们会确认相关的预算是否足够，并且会检查报销是否符合公司的财务政策和规定。

如果财务部门通过了报销申请，那么员工会收到一张报销凭证作为确认。

如果申请未通过，财务部门会向员工解释原因。

一旦报销申请被批准，财务部门会更新财务系统，并准备支付款项。

根据公司规定，支付可以采用支票或者银行转账等形式进行。

最后，财务部门将会与员工确认付款细节和支付时间。

一般情况下，支付款项会在一定的时间周期内进行。

整个财务报账流程涉及到员工的报销申请、直接上级和财务部门的审批、财务部门的核对和支付等环节。

这一流程确保了公司财务开支的合理性和规范性，同时也对员工的报销行为进行了有效监管。

为了提高财务报账流程的效率和准确性，许多公司已经引入了财务软件。

该软件可以帮助员工快速填写报销申请表，自动进行费用计算和审核，并将相关数据自动上传至财务系统。

这样，不仅加快了报销流程，还减少了人工错误的发生。

总之，财务报账流程是一个复杂但必不可少的操作。

通过明确的规定和有效的软件支持，可以提高整个流程的效率和透明度，为公司的财务管理打下坚实的基础。

附件4. 中央民族大学创新创业项目经费报账明细表
教务处主管领导：教务处验收：学院主管领导：制表人：
注1：“上期余额￥”请在希科系统查询，项目第一次报账时应为项目批准金额数，以后以希科系统记载的“经费余额（元）”为准；注2：本表报送教务处审核时，“实际报销金额（调整）”和“备注（调整签字）”应为空；若送财务处报销后报销金额有调整，请学院管理老师报告教务处并在教务处备案之明细表中填写前述两栏；
注3：遇有设备采购、大额支票报销等情况不入明细表，直接由教务处实创中心报账处理；
注4：为方便合计，此表可自行制作Excel版。

生命与环境科学学学院（盖章）
2013 - -。

费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。

2.附件粘帖符合要求。

3.报销票据日期为3个月内。

4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。

5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。

6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。

二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。

2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函2.办公用品1)可用票据：办公用品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）4.物料采购1)可用票据：材料费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。

5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。

6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）8.招待费1)可用票据：餐费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函9.工程改造费1)可用票据：工程款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③施工明细单④品质部验收单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函10.部门交通费1)可用票据：各类交通费、油费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表（需部门经理签字）④OA审批流程⑤个人网上支付委托函（项目经理卡）11.电话费1)可用票据：电话费（抬头为所在公司）2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函（项目经理卡）12.印刷费、图书采购、广告费1)可用票据：印刷费、图书费、广告费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函13.招聘费/培训费1)可用票据：招聘费、培训费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③招聘（培训）费用明细④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函14.水电费、食堂燃气补助1)可用票据：水电费发票、燃气票2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函15.服装制作费1)可用票据：服装款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函注意：服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。

费用报销单附件要求费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单应填写整洁无涂改，签字齐全。

2.附件应粘贴符合要求。

3.报销票据日期应为3个月内。

4.如采购物资未在公司合格供方购买，则需提供三方询价单。

5.报销人为本公司员工时，可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。

6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时，则必须填写委托函。

二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③个人网上支付委托函。

2.办公用品1)可用票据：办公用品。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。

3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。

4.物料采购1)可用票据：材料费。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。

注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品，则无需第⑤条。

5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。

注意：固定资产安装费无须品质部验收。

6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。

7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。

账目明细表格模板合集
1. 日常收支明细表格模板，这种模板通常用于记录个人或家庭的日常收入和支出情况，包括日期、收入来源、支出项目、金额等内容。

这样的模板可以帮助你清晰地了解自己的财务状况，有针对性地进行预算和理财规划。

2. 项目成本明细表格模板，如果你需要跟踪项目的成本支出情况，可以选择这种类型的模板。

它通常包括项目名称、支出项目、支出金额、支出日期等字段，帮助你及时掌握项目的财务状况，确保项目的成本控制在合理范围内。

3. 库存明细表格模板，对于企业或个体经营者来说，库存管理是非常重要的一环。

库存明细表格模板可以帮助你记录库存商品的进货、销售、库存余量等情况，有助于及时补充库存、避免过多滞销品等问题。

4. 账户交易明细表格模板，如果你需要记录银行账户或投资账户的交易情况，可以使用这种类型的模板。

它通常包括交易日期、交易类型、交易对象、交易金额等字段，有助于你清晰地了解账户资金的流动情况。

以上是一些常见的账目明细表格模板合集，你可以根据具体需求选择合适的模板进行使用。

希望这些信息能够对你有所帮助。

报账流程及报账应注意事项报账是指实际发生的支出根据财务系统的要求，以各种书面文件的形式向上级报告，申报已发生的经济支出，以便得到批准和兑现。

报账流程分为3个步骤，包括报账前准备、报账动作及报账后核实。

报账前准备1. 报账人员需要收集全部涉及报账的单据，并且按照财务制度进行整理和上级审核有效单据。

2. 准备所有发生支出的详细账簿，金额支出明细表以及全部报账单据影印件。

3.根据报账要求，准备好报账表，并详细填写完整的费用计提情况。

报账动作1.按照财务规定准备完整的报账申报材料，并择时向上级申报；2.收支按照规定完成全部报账计算及核实；3.完成报账后，需按照税务部门的要求，准备纳税申报表和申报税金；报账后核实1.仔细核查和审核报账单据是否准确无误，并将细节与相关账簿、账本、收支详情一一核对，有效确保合法有效报账文件的完整性；2.审核完毕后交由相关领导审批，整理全部报账文件归档；3.报账文件审核完毕后，确认无误后通过完成报表申报，并将报账凭证按照规定保存；报账应注意事项1.报账人员应收集并准备齐全所需的报账材料，一视同仁，坚决不得重复报账；2.报账前需事先核对报账单据，一直把控报账资金发更，避免重大差错；3.准备报账申报材料时，应严格按照财务制度及政策法规的要求进行核实，并保证报账申报的真实、可靠性；4.在进行报账时，应严格控制支出范围，力求实现节约，确保经费的有效使用；5.报账时，应逐一核对账单的项目、金额是否正确，报账内容是否准确；6.报账审核完毕后要及时保管相关凭证，并及时报送到财务部门进行财务检查；7.报账报表应详细记录所有报账来源，避免为企业资金流动带来隐患；8.确保报账流程的安全性与可靠性，认真的合理的使用经费，确保不会出现任何损失和违反财务规定的行为。