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ORACLE财务管理系统培训手册—总帐模块（GL）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:文档控制文档控制........................................................................ 错误!未定义书签UNIT1 总帐模块概述 .......................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 总帐模块介绍................................................................. 错误!未定义书签LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系..................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期................................................... 错误!未定义书签UNIT2 基本概念 ..................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 弹性域（Flexfield）和值集（Value Set）....................................... 错误!未定义书签LESSON 2 科目结构和帐簿............................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 菜单、职责和预制文件......................................................... 错误!未定义书签LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用............................................. 错误!未定义书签UNIT3 总帐业务处理流程 ...................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤................................................... 错误!未定义书签LESSON 2 余额查询和报表提交........................................................... 错误!未定义书签UNIT4 凭证录入管理 .......................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 凭证来源和分类，总帐会计期间................................................. 错误!未定义书签LESSON 2 凭证修改和调整............................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 反冲凭证..................................................................... 错误!未定义书签LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证的产生凭证........................................... 错误!未定义书签LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证............................................. 错误!未定义书签UNIT5 凭证复核和登帐 ......................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 总帐模块中两种凭证复核方式................................................... 错误!未定义书签LESSON 2 凭证登帐..................................................................... 错误!未定义书签UNIT6 帐户余额查询和维护 .................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用................................................. 错误!未定义书签LESSON 2 汇总模板..................................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 帐户余额查询和追索........................................................... 错误!未定义书签LESSON 4 帐户成批维护................................................................. 错误!未定义书签UNIT7 多公司的帐务核算 ...................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 公司间交易（CENTRA）......................................................... 错误!未定义书签LESSON 2 数据映射和帐簿合并........................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 系统设置考虑................................................................. 错误!未定义书签UNIT8 总帐报表 ..................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 Oracle FSG ................................................................... 错误!未定义书签LESSON 2 目录集和行顺序............................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 报表输出..................................................................... 错误!未定义书签UNIT9 总帐预算管理 .......................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 Oracle 预算和预算控制........................................................ 错误!未定义书签LESSON 2 定义、输入预算和使用预算..................................................... 错误!未定义书签UNIT10 总帐中的外币业务 ..................................................... 错误!未定义书签单元培训目标........................................................................ 错误!未定义书签LESSON 1 Oracle 总帐外币业务.......................................................... 错误!未定义书签LESSON 2 定义汇率，余额重估........................................................... 错误!未定义书签LESSON 3 币种转换和外币报表........................................................... 错误!未定义书签总结 ........................................................... 错误!未定义书签UNIT1 总帐模块概述单元培训目标了解Oracle总帐模块的主要功能和特征了解Oracle总帐模块和其他模块的关系了解Oracle总帐模块的一个会计业务周期LESSON 1 总帐模块介绍Oracle总帐模块(Oracle General Ledger)是整个Oracle应用系统的核心模块，是系统内所有财务往来的汇集地，其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总帐模块中。
oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)Oracleapplication表结构1．表结构，WHO字段来实现通过菜单HELP下的HISTORY来找表2.通过LAST_QUERY来判断所使用的表LAST_QUERY是系统变量保存所执行的最后一次的SQL语句BLOCK一定选SYSTEM作为一个虚拟的BLOCK用HELP菜单下面的EXAMING子菜单3.用TRACE的办法来实现找表4.查看源代码来找表基本表结构学习目的：了解数据库的设计思想1.库存模块INV表结构，主要是物料的保存和搬运组织：分为库存组织和经营单位对于来说首先定义成一个经营单位，主要是进行业务核算的基本单位，是经营单位每一个生产单位作为一个库存组织，库存组织不作为核算单位组织表是HR_ORGANIZATION_UNITS存放所有的组织ORG_ID表示的经营单位ORGANIZATION_ID表示库存组织通过制造物料参数表MTL_PARAMETERS来查看库存组织IDMTL_SYSTEM_ITEM物料信息原材料仓库，半成品仓库，成品仓库子库存属于库存组织的一个结构，子库存下面还可以有一个叫库位的结构物料的位置由：库存组织+子库存+库位子库存放置在MTL_SECONDARY_INVENTORIES表中货位信息放置在MTL_ITEM_LOCATIONS表中在MTL_ITEM_LOCATIONS中的SEGMENT1存放其库位名称MTL_ONHAND_QUANTITIES表存放物料的现有量表其中LOCATION_ID表示库位信息MTL_SYSTEM_ITEMS表存放所有库存组织，所有物料MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS物料事务处发表（存放物料的进货销售）TRANSACTION_IDINVENTORY_ID表示操作的物料IDTRANSACTION_QUANTITY表示货物的数量正数为搬进负数为搬出PRIMARY_QUANTITY表示主计量单位TRANSACTION_COST表示物料的成本ACTUAL_COST表示通过算法得到的物料成本ITEM_MASTER物料主表PRIMAR_UNIT_OF_MEASURE表示主计量单位MTL_CATEGORY_SET表表示产品分类级MTL_CATAGROYS2.PO采购模块从供应商订购和接收货物先请购-采购单-接收货物请购单头表PO_REQUISITION_HEADERS_ALLORG_ID为经营组织单位行表PO_REQUISITION_LINES_ALL其中DESTINATION_ORGANIZATION_ID 库存组织ID表后带ALL表示支持多组织的表，否则为单组织有一些环境变量在运行环境下才有值，导致有一些表不能查找到数据采购单PO_HEADERS_ALLVENDOR_ID供应商ID表示我向那个供应商采购的信息PO_VENDORS为供应商基表PO_LINES_ALLpo_LINE_ID主键QUANTITY表示数量UNIT_PRICE为准确价格ORG_ID表示经营单位的采购订单采购接收RCV_TRANSACTIONS表接收的数据事务关心TRANSACTION_TYPE和DESTINATION_TYPE_CODE字段接收和退回都要考虑接收后会影响库存3.OM销售模块怎么做销售定单，非常复杂从OE出来的核心是销售订单挑库---〉物料搬运单〉发运SO_HEADERS_ALL表已经不用客户信息存放在表RA_CUSTOMERS其中RA_ADDRESS表示客户地址RA_ADDRESSES_ALLRA_SITE_USES_ALL表表示货品抵达如果是BILL_TO表示可以开票SHIP_TO表示发货销售订单表OE_ORDER_HEADERS_ALLSOLD_TO_ORG_ID对应的是客户表的RA_CUSTOMERS的字段CUSTOMER_IDSHIP_TO_ORG_ID对应RA_SET_USES_ALL的SHIP_TOINVOICE_TO_ORG_ID对应RA_SET_USES_ALL的BILL_TO 销售订单行表OE_ORDER_LINES_ALL4.BOM物料清单BOM_BILL_OF_MATERIALS表主建是BILL_SEQUENCE_IDORGANIZATION_ID库存组织ASSEMBLY_ITEM_ID装配件ID(可以查系统物料表得到信息)BILL_SEQUENCE_ID内部号码适应一个装配件多个BOMBOM_INVENTORY_COMPONENTSBOM_OPERATIONAL_ROUTING工艺路线表BOM_STANDARD_OPERATIONS5.WIP（WORKINPROCESS）在制品依靠BOM模块关心JOB状态，JOB的信息WIP_ENTITIES表里的PRIMARY_ITEM_ID为此JOB生产的东西WIP_ENTITY_NAMEJOB的名字WIP_DISCREATE_JOBS所有离散任务DATE_RELEASED释放日期DATE_CLOSE关闭日期SCHEDUAL_COMPLETION_DATE完成日期WIP_MOVE_TRANSACTIONS表示生产过程中的工序的移动怎么处理返工，怎么处理报废在一个个工序中分为几个工布有排队、报废、和WIP发放装配件完工入库产品退回WIPWIP退回到库存6.GL总帐凭证:凭证批、凭证头、平整行GL_JE_BATCHES凭证日期----DEFAULT_EFFECTIVE_DATE会计期间----DEFAULT_PERIOD_NAME原SET_OF_BOOKS_ID帐套IDGL_JE_HEADERS批号：JE_BATCH_ID会计期间：PERIOD_NAME凭证类型：JE_CATEGORY 凭证来源：JE_SOURCE帐套：SET_OF_BOOKS_IDCODINAE_COMBINATION_IDGL_JE_LINESGL_SET_OF_BOOKSGL_CODE_COMBINATIONS表保存会计科目GL_BALANCES总账余额表7.AR应收应收发票表示RA_CUSTOMER_TRX_ALLCUSTOMER_TRX_ID发票编号RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL发票行一般有两种类型ITEM和TAX收款情况表AR_CASH_RECEIPTS_ALL(包含非收款信息)核销关系表AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL8.AP应付应付发票表AP_INVOICES_ALL实际付款表AP_CHECKS_ALLAP_INVOICE_PAYMENTS9.FA固定资产资产信息表FA_ADDITIONSCURRENT_UNITS资产的数量资产类别FA_CATEGORIES资产帐薄FA_BOOK_CONTROLSFA_BOOKS折旧一般有直线法和产量法FA_DISTRIBUTION_HISTORY资产分配信息FA_DEPRN_DETAIL折旧信息表FA_TRANSCATION_HEADERS折旧事务表主要报表库存收发存报表不采购订单表接收情况表销售订单表生产任务情况表嫂返工率分析表供应商对帐单，给部门使用多少采购接受事务RCV_TRANSACTIONSPO_HEADERS_ALLPO_LINES_ALLMTL_SYSTEM_ITEMS HR_ORGANIZATION_UNITSMTL_SECONDARY_INVENTORIESMTL_ITEM_LOCATIO NS日期：事物日期RCV_TRANSACTIONS中的TRANSACTION_DATE类型：即RCV_TRANSACTIONS中的TRANSACTION_TYPE接收目的：即RCV_TRANSACTIONS中的DESTINATION_TYPE_CODE物料名称：相关定单行指定的物料名称单位：是RCV_TRANSACTIONS中的PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE库存组织：是RCV_TRANSACTIONS中的ORGANIZATION_ID，其对应HR_ORGANIZATION_UNITS里的NAME子库存：RCV_TRANSACTIONS中的SUBINVENTORY_CODE库位：RCV_TRANSACTIONS中的LOCATOR_ID指定库位ID,在MTL_ITEM_LOCATIONS中的SEGEMENT1数量：RCV_TRANSACTIONS中的primary_QUANTITY定单号：RCV_TRANSACTIONS中的PO_HEADER_ID指定的定单的号定单行号：RCV_TRANSACTIONS中的PO_LINE_ID指定的定单行号物料库存现有量MTL_ONHAND_QUANTITIESMTL_SYSTEM_ITEMSHR_ORGANIZATIONSMTL_SECONDARY_INVENTORIESMTL_ITEM_LOCATIONS物料:即物料名称MTL_SYSTEM_ITEMS中的SEGEMENT1单位:主计量单位MTL_SYSTEM_ITEMS中的PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE库存组织:HR_ORGANIZATION_UNITS子库存:子库存编码,MTL_SECONDARY_INVENTORIES中的SUBINVENTORY_CODE库位:库位编码,MTL_ITEM_LOCATIONS中的SEGEMENT1总帐凭证GL_JE_HEADERSGL_JE_LINESGL_CODE_COMBINATIONS_KFVGL_SETS_OF_BOOKS凭证名:凭证名称,GL_JE_HEADERS中的NAME日期:凭证日期,GL_JE_HEADERS中的DEFAULT_EFFECTIVE_DATE过帐状态:当GL_JE_HEADERS中的STATUS为P的时候表示”已过帐”,为U的时候表示”未过帐”币种:GL_JE_HEADERS中的CURRENCY_CODE 科目:GL_CODE_COMBINATIONS_KFV中的CONCATENATED_SEGEMENTS借方金额:GL_JE_LINES中的ENTERED_DR贷方金额:GL_JE_LINES中的ENTERED_CR说明:GL_JE_LINES中的DESCRIPTION帐套:GL_SETS_OF_BOOKS中的NAME,SET_OF_BOOKS_ID限定凭证友情提示：本文中关于《oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)：该篇文章建议您自主创作。
OracleEBS财务模块（二）基本组成模块Oracle财务系统是Oracle公司1989年发布的第一个模块，是Oracle应用产品系列的核心模块。
主要有总账管理系统、应付账款管理系统、应收账款管理系统、现金管理系统、资产管理系统。
Oracle财务系统的基本模块概览（一）总账管理系统总账管理系统是会计信息的中央存储库。
其主要作用是记录公司的财务活动并生成财务报表和管理报表。
主要包括记录并复核会计信息、处理会计信息和分析会计信息。
会计记录的导入可以通过手工、日记账、各子分类账、联机方式进行；会计信息的处理主要是对实际、预算和保留款信息进行更正与复核，重估和折算用外币表示的余额等；会计信息的分析主要是将总账与财务分析或应用产品桌面集成器集成，以简化预算和预测过程，同时快速准备假设分析和预测报表。
在Oracle的总账管理系统中，所有的工作基本由报表驱动。
它提供了丰富的报表工具，包括财务报表生成器、应用产品桌面集成器（ＡＤＩ）、Oracle财务分析工具、商务智能系统等，用户可以选择适合的工具，进行相关的会计设置，使系统能够及时、准确、有效地满足企业的各种报表需求。
（二）应付账款管理系统应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。
即买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。
Oracle应付账款管理系统与采购管理系统结合，完成从采购活动到付款的业务流程。
包括采购订单的录入、采购订单的审批、收货、发票的创建、付款。
Oracle应付账款管理系统的目的是帮助用户管理采购过程，使用户能够处理大量的业务并对现金流量保持控制，向用户提供更好地处理与供应商的关系以及进行价格比较的能力。
因此，应付款管理的目标是考虑供应商提供的收款的折扣条件，结合用户方的实际财务情况，制定有利于企业的高效益的财务策略，或者尽量推迟付款，但同时必须保证票据在一定的期限内付清，不得耽误支付给供应商的货物或服务的费用。
ORACLE财务功能概述课件 (二)- ORACLE财务功能概述课件- ORACLE财务功能的概述- ORACLE财务功能的优势- ORACLE财务功能的应用场景- ORACLE财务功能的使用方法ORACLE财务功能的概述ORACLE财务功能是一款专门为企业财务管理而设计的软件。
该软件集成了财务管理的各个模块，包括会计、财务报表、成本管理、预算管理等。
通过该软件，企业能够更加高效地管理财务，提高财务管理的准确性和可靠性。
ORACLE财务功能的优势ORACLE财务功能的优势主要包括以下几点：1. 高度集成化：ORACLE财务功能集成了多个财务管理模块，能够实现财务管理的全面覆盖。
2. 灵活性强：ORACLE财务功能支持多种财务管理方式，能够满足不同企业的财务管理需求。
3. 安全性高：ORACLE财务功能采用了多层次的安全措施，能够保障企业财务数据的安全性。
4. 易于使用：ORACLE财务功能采用了直观的界面设计和操作方式，使得企业用户能够快速上手。
ORACLE财务功能的应用场景ORACLE财务功能适用于各种规模的企业，尤其是中大型企业。
一般来说，以下几种企业适合使用ORACLE财务功能：1. 有较为复杂的财务管理需求的企业。
2. 需要进行全面的财务管理的企业。
3. 需要提高财务管理效率和准确性的企业。
ORACLE财务功能的使用方法ORACLE财务功能的使用方法主要包括以下几个步骤：1. 安装ORACLE财务功能软件，并进行必要的配置。
2. 进行基础设置，包括账户设置、科目设置等。
3. 进行财务管理操作，包括会计、财务报表、成本管理、预算管理等。
4. 进行数据分析和报告生成，以便进行财务决策。
总体来说，ORACLE财务功能是一款非常优秀的财务管理软件，能够帮助企业更加高效地管理财务，提高财务管理的准确性和可靠性。
OracleEBS财务模块（一）基本功能一、传统的财务系统业务流程概况传统的财务系统的业务流程是以会计业务为基础的。
主要是用货币计价并按照会计准则和制度，通过记账、算账和报账等工作，向外部用户包括政府部门、投资者、债权人以及其他各个方面提供有关企业经营成果、财务状况、现金流量的重要信息及其变动情况。
主要的流程如图２-４所示，发生经济业务之后，做会计凭证的设置，进行会计要素的划分与确认、成本核算，并记录在日记账簿上，到期末做分类账，根据各分类账余额及发生额编制会计报表，同时对报表进行财务分析。
财务系统的业务应综合地反映企业各项经济活动的资金运动，包括资金的投入和退出、循环和周转、耗费与收回、使用和分配等形式。
对这些资金运动进行的信息预测、决策、预算、控制、核算、分析、评价等就是财务研究的对象。
传统的会计凭证有两种，原始凭证和记账凭证。
原始凭证就是原始记录，如企业购买商品、原材料及其他物品或设备所取得的发票、凭单，车间领用原材料时填制的领料单、产品出库单等。
这些单据没有统一的格式，各式各样，无法按照会计报表的要求进行归类、汇总。
为此，会计上就将这些原始记录按照会计要求进行分类、记录，做好会计分录，登记在专门的会计记账凭证上。
它是根据复式记账方法，按照统一格式记录，分别记入两个会计科目。
但记账凭证的会计信息是分散的、不系统的。
所以，要将会计凭证中的记录按照科目汇总登记到会计账簿上，称为过账。
会计账簿的汇总会计核算是通过会计科目对经济业务进行分类的。
会计账簿有日记账、总账、明细账和备查簿。
日记账即流水账；总账即总分类账，对有关业务进行会计科目汇总核算；明细账是对总账进行详细的核算；备查簿是指对某些在日记账和总分类账中未能记载的经济业务事项进行补充登记的账簿。
会计报表是根据会计账簿记录定期编制的，总括反映会计主体在一定时期的经营成果、财务状况及其变动情况的书面文件。
传统的会计在结账和编制会计报表之前，必须进行手工对账，将凭证与账簿、总账与明细账、账簿与实物资产进行核对，保证账证、账账、账实相符。
oracleebs财务模块（三）总账功能（一）总账管理系统主要功能总账管理系统（Oracle generalledger）是一个公司一切账务系统的核心，它好比是公司会计信息的中央处理器。
总账管理系统提供了一个完整的财务管理核算及分析流程。
它是所有子账户的信息存储器，因此反映了所有子账户的财务和现金活动。
总账管理系统的主要作用是记录公司的财务活动，并生成财务报表和管理报表，以帮助公司内外人士进行决策。
一个公司或组织的制造系统、项目管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统等各个系统都可以通过总账管理系统实现信息的共享。
总账管理系统的工作都由报表驱动，能够处理全球范围内的货币换算、报表合并、数据处理等复杂业务。
总账系统与其他模块之间建立有方便的接口，保证账务运行的通畅和不重复。
作为一个综合性的财务管理解决方案，用户可以通过总账管理系统完成以下的任务：（1）记录并复核会计信息。
用户可以从子分类账导入数据或输入日记账，以便将实际或预算事务处理直接记录到总账管理系统中；用户可以输入保留款日记账，以便在整个采购流程中跟踪保留款，并根据预算金额控制支出；还可以以联机方式或通过报表复核账户余额。
（2）处理会计信息。
例如，用户可以更正实际、预算和保留款信息，重估和折算用外币表示的余额，合并多个账套的余额等。
（3）分析会计信息。
将总账管理系统与财务分析程序、应用产品桌面集成器（AD I）集成，用户可以大大简化预算和预测过程。
此外，用户还可以利用总账管理系统来快速准备假设分析和预测报表。
总账管理系统具备了许多强大的功能，以协助公司顺利开展业务。
这些功能主要包括：（1）信息访问功能。
总账管理系统是组织的财务信息存储库，通过联机查询或报告和分析工具，用户可以轻松访问存储在总账管理系统中的信息。
（2）财务控制功能。
例如，安全功能的使用可以控制某些用户对总账管理系统中特定区域和功能的访问。
（3）数据收集功能，收集来自Oracle 子分类账和非Oracle 源系统中的数据。
OracleEBS财务模块（四）账套１．总账必要要素总账管理系统的“账套”好比一个公司的无形账本。
公司在进行账务处理前首先要做的就是根据公司的结构和经营状况等因素建立一个合适的账套。
一个账套必须有三个要素，分别是科目表、会计日历和币种。
换句话说，账套决定了每个公司或一组公司的账户结构、会计日历和本位币。
每个账套都有一些选项用以指明要在该账套中遵循的会计实务。
（１）科目表建立会计科目表是获取业务往来的第一步，一个公司特定的科目表决定了其为日后制作报表如何对会计信息进行采集、分类和存储。
具体而言，科目表是为适应组织的特定需要而定义的账户结构，一般根据公司的业务、报告和其他法定要求定义。
科目表由“段”组成，用户可以根据公司的实际情况选择账户段的数量，以及每个段的长度、名称、顺序。
在Oracle EBS中是通过一个唯一的会计科目表结构或会计科目弹性域结构（Accounting Flexfield）来识别所有账目的。
（２）会计日历会计日历定义了会计年度及其包含的会计期间。
用户可以定义多个日历，并为每个账套分配不同的日历。
例如，可以在一个账套中使用月日历而在另一个账套中使用周日历。
（３）币种用户可以选择账套的本位币以及在进行事务处理时使用的其他币种。
总账管理系统的多币种功能非常完善，可以满足跨国公司在全球的经营需要。
总账管理系统预定义了国际标准化组织（ＩＯＳ）要求的所有币种，用户只需启用Ｏｒａｃｌｅ的多币种会计功能便能满足其运营的需要。
２．账套的设置（１）单个账套内多个公司的账套设置用户可以在一个账套中设置多个公司，使这些公司共享相同的科目表、日历和本位币。
注意，在设置账套的账户结构时，代表公司的段应选择平衡段。
这可以确保各个公司始终能保持平衡，从而便于用户按单独实体对多个公司进行维护和报告。
在此基础上，每个公司都可以设置任意数量的科室、部门和成本中心，并可以根据需要进一步将它们划分为多个级别。
在设置了单个账套的情况下，用户可以在单个账套内平衡多个公司的公司间事务处理。
Oracle财务会计系统解决方案介绍目录一、内容概览 (2)1.1 财务会计系统的重要性 (3)1.2 Oracle财务会计系统的优势 (4)二、Oracle财务会计系统概述 (5)2.1 系统简介 (7)2.2 主要功能模块 (8)2.3 系统架构 (9)三、Oracle财务会计系统解决方案 (12)3.1 账户管理 (12)3.1.1 用户账户创建与管理 (14)3.1.2 权限分配与控制 (15)3.2 会计科目体系 (16)3.2.1 科目创建与维护 (17)3.2.2 科目余额管理 (19)3.3 报表编制与分析 (20)3.3.1 自动报表生成 (21)3.3.2 定制报表需求 (22)3.3.3 数据分析与可视化 (23)四、实施与部署 (25)4.1 实施步骤 (26)4.1.1 项目启动与规划 (27)4.1.2 系统配置与测试 (28)4.1.3 员工培训与上线 (30)4.2 部署环境 (30)4.2.1 硬件环境要求 (33)4.2.2 软件环境配置 (34)五、案例分享 (35)5.1 案例背景 (37)5.2 解决方案应用 (38)5.3 成效评估 (39)六、客户支持与服务 (40)6.1 技术支持 (41)6.2 培训服务 (43)6.3 售后服务 (44)七、总结与展望 (45)7.1 项目总结 (46)7.2 未来发展趋势 (47)一、内容概览本文档将全面介绍Oracle财务会计系统解决方案的应用范围、主要特点以及对于企业财务会计管理带来的改变。
Oracle财务会计解决方案是基于其强大的Oracle数据库平台开发的一套全面的管理信息系统，旨在帮助企业简化财务流程、提高会计信息的准确性和处理速度、增强财务流程的可见性，以及支持组织在快速变化的会计和税务法规环境下的合规性。
本章节首先将概述Oracle财务会计系统的核心组成部分，包括其财务会计模块、财务分析模块以及与供应链、人力资源等其他业务模块的集成能力。
ORACLE财务系统应付模块应付系统流程概览⼀、你可以通过Oracle应付系统实现以下五种主要的业务功能：1、输⼊供应商2、导⼊/输⼊发票3、验证发票-------创建会计分录4、⽀付发票5、发票与付款信息1. 供应商维护2. 应付发票7.1 本公司应付票据7.2 关联公司应付票据8. 应收票据8.1 客户承兑汇票背书8.2 区域公司代开承兑汇票三、供应商维护1、⼿⼯新增供应商：（1）全球交易⽅录⼊头信息；（2）全球交易⽅维护地址。
2、批量新增供应商：（1）加载数据（供应商导⼊）导⼊批命名规LA VE-LK-11082601 (六安供应商李坤)（2）通⽤供应商接⼝导⼊；（3）全球交易⽅批量导⼊。
3、供应商查询及维护；4、供应商失效四、预付款发票及付款1、客户化付款流程：（1）定义预付款模板（2）应付会计在付款申请⼯作台提交付款申请（预付款）；（3）应付主管在付款审批⼯作台审批付款申请；（4）出纳在付款准备⼯作台付款；（5）应付发票⼯作台，创建会计分录；借：预付账款-预付货款贷：应付账款-商品款（6）中转结算⼯作台，创建会计分录。
借：应付账款-商品款贷：银⾏存款2、应付发票与预付款核销3、取消付款：标准付款⼯作台中操作4、取消预付款发票五、⼯程项⽬采购⼯程背景：1、总额100万元；2、先预付20万元⼯程款；3、第三个⽉完成70%，结转预付后⽀付；4、第5个⽉完⼯，取得发票100万，质保⾦5万，其他款项完全⽀付五、⼯程项⽬采购-续（主要针对⼯程项⽬业务进⾏操作，预付⼯程款，⽀付进度款，和完⼯后发票⼊账，并留出质保⾦等业务操作。
）1、应付会计在付款申请⼯作台申请：2、应付主管在付款审批⼯作台审批：3、出纳在付款准备⼯作台⽀付应付发票⼯作台，创建会计分录借：预付账款-预付⼯程款20贷：其他应付款-应付⼯程款20中转结算⼯作台，创建会计科⽬借：其他应付款-应付⼯程款20贷：银⾏存款204、第三个⽉⼯程完成70%，录⼊⼀张标准发票70万：借：在建⼯程70贷：其他应付款-应付⼯程款705、核销预付款发票20万，并⽀付剩余50万核销预付款借：其他应付款-应付⼯程款20贷：预付账款20⽀付进度款借：其他应付款-应付⼯程款50贷：银⾏存款506、完⼯取得发票，发票⼯作台中录⼊发票，留出质保⾦：应付借：在建⼯程10.47应交税⾦-进项14.53贷：其他应付款-应付⼯程款25.0总账借：在建⼯程-70借：在建⼯程707、发票⼯作台中录⼊质保⾦发票，同时制定“付款计划”：借：在建⼯程 5贷：其他应付款--应付⼯程款--质保⾦ 58、在总帐中结转在建⼯程：借：固定资产中转100贷：在建⼯程1009、资产会计在资产模块中增加资产（⼿⼯、批量导⼊）：借：固定资产100贷：固定资产中转100注：对于⼯程项⽬相关的会计科⽬，都需要跟踪到项⽬段（项⽬明细账表）六，预付款收回⽀付预付款时：1、付款申请（预付款），审批，⽀付：录⼊发票借：预付账款⽀付借：应付账款贷：应付账款贷：银⾏存款回收预付款时：2、发票⼯作台录⼊标准发票：借：应付系统中转-供应商退回预付款贷：应付账款3、核销发票：借：应付账款贷：预付账款4、总账中收回预付款：借：银⾏存款贷：应付系统中转-供应商退回预付款七、应付票据1、本公司开具的应付发票1、根据协议在银⾏存⼊保证⾦，登记台账总账录⼊：借：其他货币资⾦40000贷：银⾏存款400002、⽀付应付票据给供应商：借：应付账款200000贷：应付票据2000003、票据到期，付款⼯作台转换状态：借：应付票据200000贷：银⾏存款2000004、保证⾦转回，总账⼿⼯录⼊：借：银⾏存款40000贷：其他货币资⾦40000七、应付票据2、关联公司开具应付票据-续代开⽅1、根据协议在银⾏存⼊保证⾦，总账⼿⼯录⼊：借：其他货币资⾦20000贷：银⾏存款20000 2、代关联公司⽀付应付票据给供应商：2.1 录⼊标准发票，⾏项⽬为关联往来借：其他应收款-集团往来100000贷：应付账款1000002.2 对该发票进⾏⽀付，⽀付⽅法为应付票据借：应付账款100000 贷：应付票据100000 3、票据到期，付款⼯作台转换状态：借：应付票据100000 贷：银⾏存款100000 4、保证⾦转回，总账⼿⼯录⼊：借：银⾏存款20000贷：其他货币资⾦200005、收回关联垫付款，总账⼿⼯录⼊：借：银⾏存款100000贷：其他应收款-集团往来100000被代开⽅1、应付模块中转结算，银⾏账户为⼿⼯净额结算：借：应付账款100000 贷：系统统间往来—应收/应付净额结算100000 2、垫付款⼊账，总账⼿⼯录⼊：借：系统统间往来—应收/应付净额结算100000贷：其他应付款-集团往来100000 3、⽀付垫付款，总账⼿⼯录⼊：借：其他应付款-集团往来100000 贷：银⾏存款100000⼋、应收票据1、客户承兑汇票背书1、总账代码定义，应收票据总账交易参考2、收到客户应收票据，在应收中收款：借：应收票据300000贷：预收账款3000003、将票据背书给供应商，付款⼯作台中对发票付款：借：应付帐款300000贷：应收票据3000002、区域公司代开承兑汇票1、向区域公司缴纳40%保证⾦，在GL中录⼊凭证：借：其他应付款—集团往来400000贷：银⾏存款4000002、收到区域公司开具的承兑汇票，登记台帐，录⼊凭证：借：应收票据1000000贷：其他应付款—集团往来10000003、将票据背书给供应商，付款⼯作台中对发票付款：借：应付帐款1000000贷：应收票据10000004、票据到期，⼯⼚向区域公司⽀付剩余款项，在GL中：借：其他应付款—集团往来600000贷：银⾏存款600000九、应付债务转收⼊1、录⼊⼀张运费发票，1000元：借：制造费⽤-运费1000贷：其他应付款-运费10002、对发票付款800元，剩余200元由于某些原因不再⽀付：借：其他应付款-运费800贷：银⾏存款8003、录⼊⼀张借项通知单，⾦额-200元借：其他应付款-运费200贷：营业外收⼊2004、中转结算，对发票剩余的200元、借项通知单的- 200元零付款：借：其他应付款-运费200借：其他应付款-运费-200⼗、员⼯预付款与供应商账务核销（1）当发票⾦额⼩于借款⾦额1、员⼯借款总账⼿⼯录⼊借：其他应收款—个⼈往来（弹性域选择员⼯）5000 贷：银⾏存款（现⾦）50002、录⼊应付发票应付发票⼯作台借：原材料-备品备件3418.8 应交税费-应交增值税-进项17% 581.2贷：应付帐款40003、将应付账款结转到中转科⽬应付中转结算⼯作台借：应付账款4000 贷：系统统间往来—应收/应付净额结算40004、归还借款，并结平中转科⽬总账⼿⼯录⼊借：银⾏存款1000 系统间往来—应收/应付净额结算4000贷：其他应收款—个⼈往来5000当发票⾦额⼤于借款⾦额1、员⼯借款总账⼿⼯录⼊借：其他应收款—个⼈往来（弹性域选择员⼯）3000 贷：银⾏存款（现⾦）3000 2、录⼊应付发票应付发票⼯作台借：原材料-备品备件3418.8 应交税费-应交增值税-进项17% 581.2贷：应付帐款4000 3、将应付账款结转到中转科⽬中转结算⼯作台借：应付账款3000 贷：系统间往来—应收/应付净额3000 4、⽀付1000元应付账款款客户化付款⼯作台借：应付账款1000 贷：银⾏存款1000 5、中转科⽬与个⼈借款结平总账⼿⼯录⼊借：系统间往来—应收/应付净额结算3000 贷：其他应收款—个⼈往来1、应收账款转⼊中转科⽬收款汇总，业务类加款，创建会计科⽬借：系统间往来—应收/应付净额结算贷：预收账款-预收货物款打开，核销，创建会计科⽬借：预收账款-预收货物款贷：应收账款-应收账款.酒款..河南省2、应付账款转⼊中转科⽬中转结算，⼿⼯净额结算（银⾏账户），创建会计科⽬借：应付账款贷：系统间往来—应收/应付净额结算3、总账中对净额进⾏收（付）款总账⼿⼯录⼊如应收账款⼤于应付账款，中转科⽬余额为借⽅，做收款处理借：银⾏存款贷：系统间往来—应收/应付净额结算如应付账款⼤于应收账款，中转科⽬余额为贷⽅，做付款处理借：系统间往来—应收/应付净额结算贷：银⾏存款如总账中核算的往来余额，可以⼀并在总账中收款或付款。
Oracle Applications 功能介绍目录1财务管理部分 (4)Oracle总帐管理系统 (4)1.2 Oracle应付款管理系统 (9)1.3 Oracle 应收款管理系统 (12)1.4 Oracle 资产管理系统 (14)1.5 Oracle现金管理系统 (16)1.6 Oracle现金流量表管理系统 (19)1.7 Oracle项目会计（PA） (19)1.8 Oracle桌面集成器（ADI） (22)1.9 Oracle 财务分析 (22)2分销管理部分......................................................................... 错误！未定义书签。
2.1 ORACLE 销售管理系统................................................. 错误！未定义书签。
2.2 ORACLE 库存管理系统................................................. 错误！未定义书签。
2.3 ORACLE采购管理系统.................................................. 错误！未定义书签。
Oracle 采购管理系统的主要内容：................................... 错误！未定义书签。
Oracle 采购管理系统的重要特性: ..................................... 错误！未定义书签。
3ORACLE售后服务管理系统.................................................. 错误！未定义书签。
4制造管理部分......................................................................... 错误！未定义书签。
