EBS财务模块基本功能和常用表

广州运通四方汽车零配件有限公司Oracle ERP项目用户操作手册总帐模块作者:创建日期:最后更新:控制号:版本: V1.0审批:运通四方项目经理IBM项目经理IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）文档控制变更记录审阅分发IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）文档控制 (2)变更记录 (2)审阅 (2)分发 (2)前言 (8)日记账操作流程 (9)1、日记账的录入 (9)2、未过账日记账的删除、修改等调整 (12)3、日记账的审核、过账 (13)4、已过账日记账的调整 (15)5、各模块日记账信息的引入 (17)6、经常性分录的定义 (20)7、总帐审核 (26)8、各部门奖金计提数据提取方法 (28)9、礼品操作流程 (30)10、FSG报表的定义 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。

11、结转损益 (33)总帐期间维护 ....................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

总账会计期的打开、关闭 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。

总账常用报表操作说明 (39)账户发生额、余额的查询 (41)汇总模板的定义 (41)汇总模板的使用 (44)预算 (48)各模块凭证打印 (52)各模块凭证编号 (58)IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）系统登录方法登录系统在Web 页面输入登录系统的地址名。

EBS常用标准表EBS常用标准表分类： EBS-PLSQL 2013-12-10 21:15 750人阅读评论(0) 收藏举报EBS常用标准表一、库存子库存：mtl_secondary_inventories事物处理：MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS事务处理类型：mtl_transaction_types库存组织视图（带公司）：org_organization_definitions库存组织基表：HR_ALL_ORGANIZATION_UNITS组织参数:mtl_parameters事务处理批次：MTL_TRANSACTION_LOT_NUMBERS事务处理序列：mtl_serial_numbers物料：MTL_SYSTEM_ITEMS_B货位：MTL_ITEM_LOCATIONS会计期：gl_periods物料价钱：CST_ITEM_COSTS二、值集fnd_flex_values_vl,fnd_flex_value_sets三、lookup_codefnd_lookup_values_vl四、供应商供应商头信息：ap_suppliers供应商地点信息：ap_supplier_sites_all供应商税率：hz_code_assignments供应商税信息：zx_party_tax_profile供应商银行账号：iby_ext_bank_accounts供应商银行支行：iby_ext_bank_branches_v 供应商银行：iby_ext_banks_v银行账户的拥有者：iby_account_owners银行账户所在的地点：iby_pmt_instr_uses_all 供应商联系人：ap_supplier_contacts供应商联系人电话等信息：hz_contact_points 供应商地点附加信息：pos_supp_prof_ext_b 供应商付款信息：iby_external_payees_all五、HR员工基表：per_people_f员工视图：hr_employees用户：fnd_user六、GL账户科目段：gl_code_combinations账套表：gl_sets_of_books日记账头表：gl_je_headers日记帐批次表：gl_je_batches。

oracleebs财务模块（三）总账功能（一）总账管理系统主要功能总账管理系统（Oracle generalledger）是一个公司一切账务系统的核心，它好比是公司会计信息的中央处理器。

总账管理系统提供了一个完整的财务管理核算及分析流程。

它是所有子账户的信息存储器，因此反映了所有子账户的财务和现金活动。

总账管理系统的主要作用是记录公司的财务活动，并生成财务报表和管理报表，以帮助公司内外人士进行决策。

一个公司或组织的制造系统、项目管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统等各个系统都可以通过总账管理系统实现信息的共享。

总账管理系统的工作都由报表驱动，能够处理全球范围内的货币换算、报表合并、数据处理等复杂业务。

总账系统与其他模块之间建立有方便的接口，保证账务运行的通畅和不重复。

作为一个综合性的财务管理解决方案，用户可以通过总账管理系统完成以下的任务：（1）记录并复核会计信息。

用户可以从子分类账导入数据或输入日记账，以便将实际或预算事务处理直接记录到总账管理系统中；用户可以输入保留款日记账，以便在整个采购流程中跟踪保留款，并根据预算金额控制支出；还可以以联机方式或通过报表复核账户余额。

（2）处理会计信息。

例如，用户可以更正实际、预算和保留款信息，重估和折算用外币表示的余额，合并多个账套的余额等。

（3）分析会计信息。

将总账管理系统与财务分析程序、应用产品桌面集成器（AD I）集成，用户可以大大简化预算和预测过程。

此外，用户还可以利用总账管理系统来快速准备假设分析和预测报表。

总账管理系统具备了许多强大的功能，以协助公司顺利开展业务。

这些功能主要包括：（1）信息访问功能。

总账管理系统是组织的财务信息存储库，通过联机查询或报告和分析工具，用户可以轻松访问存储在总账管理系统中的信息。

（2）财务控制功能。

例如，安全功能的使用可以控制某些用户对总账管理系统中特定区域和功能的访问。

（3）数据收集功能，收集来自Oracle 子分类账和非Oracle 源系统中的数据。

oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)Oracleapplication表结构1．表结构，WHO字段来实现通过菜单HELP下的HISTORY来找表2.通过LAST_QUERY来判断所使用的表LAST_QUERY是系统变量保存所执行的最后一次的SQL语句BLOCK一定选SYSTEM作为一个虚拟的BLOCK用HELP菜单下面的EXAMING子菜单3.用TRACE的办法来实现找表4.查看源代码来找表基本表结构学习目的：了解数据库的设计思想1.库存模块INV表结构，主要是物料的保存和搬运组织：分为库存组织和经营单位对于来说首先定义成一个经营单位，主要是进行业务核算的基本单位，是经营单位每一个生产单位作为一个库存组织，库存组织不作为核算单位组织表是HR_ORGANIZATION_UNITS存放所有的组织ORG_ID表示的经营单位ORGANIZATION_ID表示库存组织通过制造物料参数表MTL_PARAMETERS来查看库存组织IDMTL_SYSTEM_ITEM物料信息原材料仓库，半成品仓库，成品仓库子库存属于库存组织的一个结构，子库存下面还可以有一个叫库位的结构物料的位置由：库存组织+子库存+库位子库存放置在MTL_SECONDARY_INVENTORIES表中货位信息放置在MTL_ITEM_LOCATIONS表中在MTL_ITEM_LOCATIONS中的SEGMENT1存放其库位名称MTL_ONHAND_QUANTITIES表存放物料的现有量表其中LOCATION_ID表示库位信息MTL_SYSTEM_ITEMS表存放所有库存组织，所有物料MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS物料事务处发表（存放物料的进货销售）TRANSACTION_IDINVENTORY_ID表示操作的物料IDTRANSACTION_QUANTITY表示货物的数量正数为搬进负数为搬出PRIMARY_QUANTITY表示主计量单位TRANSACTION_COST表示物料的成本ACTUAL_COST表示通过算法得到的物料成本ITEM_MASTER物料主表PRIMAR_UNIT_OF_MEASURE表示主计量单位MTL_CATEGORY_SET表表示产品分类级MTL_CATAGROYS2.PO采购模块从供应商订购和接收货物先请购-采购单-接收货物请购单头表PO_REQUISITION_HEADERS_ALLORG_ID为经营组织单位行表PO_REQUISITION_LINES_ALL其中DESTINATION_ORGANIZATION_ID 库存组织ID表后带ALL表示支持多组织的表，否则为单组织有一些环境变量在运行环境下才有值，导致有一些表不能查找到数据采购单PO_HEADERS_ALLVENDOR_ID供应商ID表示我向那个供应商采购的信息PO_VENDORS为供应商基表PO_LINES_ALLpo_LINE_ID主键QUANTITY表示数量UNIT_PRICE为准确价格ORG_ID表示经营单位的采购订单采购接收RCV_TRANSACTIONS表接收的数据事务关心TRANSACTION_TYPE和DESTINATION_TYPE_CODE字段接收和退回都要考虑接收后会影响库存3.OM销售模块怎么做销售定单，非常复杂从OE出来的核心是销售订单挑库---〉物料搬运单〉发运SO_HEADERS_ALL表已经不用客户信息存放在表RA_CUSTOMERS其中RA_ADDRESS表示客户地址RA_ADDRESSES_ALLRA_SITE_USES_ALL表表示货品抵达如果是BILL_TO表示可以开票SHIP_TO表示发货销售订单表OE_ORDER_HEADERS_ALLSOLD_TO_ORG_ID对应的是客户表的RA_CUSTOMERS的字段CUSTOMER_IDSHIP_TO_ORG_ID对应RA_SET_USES_ALL的SHIP_TOINVOICE_TO_ORG_ID对应RA_SET_USES_ALL的BILL_TO 销售订单行表OE_ORDER_LINES_ALL4.BOM物料清单BOM_BILL_OF_MATERIALS表主建是BILL_SEQUENCE_IDORGANIZATION_ID库存组织ASSEMBLY_ITEM_ID装配件ID(可以查系统物料表得到信息)BILL_SEQUENCE_ID内部号码适应一个装配件多个BOMBOM_INVENTORY_COMPONENTSBOM_OPERATIONAL_ROUTING工艺路线表BOM_STANDARD_OPERATIONS5.WIP（WORKINPROCESS）在制品依靠BOM模块关心JOB状态，JOB的信息WIP_ENTITIES表里的PRIMARY_ITEM_ID为此JOB生产的东西WIP_ENTITY_NAMEJOB的名字WIP_DISCREATE_JOBS所有离散任务DATE_RELEASED释放日期DATE_CLOSE关闭日期SCHEDUAL_COMPLETION_DATE完成日期WIP_MOVE_TRANSACTIONS表示生产过程中的工序的移动怎么处理返工，怎么处理报废在一个个工序中分为几个工布有排队、报废、和WIP发放装配件完工入库产品退回WIPWIP退回到库存6.GL总帐凭证:凭证批、凭证头、平整行GL_JE_BATCHES凭证日期----DEFAULT_EFFECTIVE_DATE会计期间----DEFAULT_PERIOD_NAME原SET_OF_BOOKS_ID帐套IDGL_JE_HEADERS批号：JE_BATCH_ID会计期间：PERIOD_NAME凭证类型：JE_CATEGORY 凭证来源：JE_SOURCE帐套：SET_OF_BOOKS_IDCODINAE_COMBINATION_IDGL_JE_LINESGL_SET_OF_BOOKSGL_CODE_COMBINATIONS表保存会计科目GL_BALANCES总账余额表7.AR应收应收发票表示RA_CUSTOMER_TRX_ALLCUSTOMER_TRX_ID发票编号RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL发票行一般有两种类型ITEM和TAX收款情况表AR_CASH_RECEIPTS_ALL(包含非收款信息)核销关系表AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL8.AP应付应付发票表AP_INVOICES_ALL实际付款表AP_CHECKS_ALLAP_INVOICE_PAYMENTS9.FA固定资产资产信息表FA_ADDITIONSCURRENT_UNITS资产的数量资产类别FA_CATEGORIES资产帐薄FA_BOOK_CONTROLSFA_BOOKS折旧一般有直线法和产量法FA_DISTRIBUTION_HISTORY资产分配信息FA_DEPRN_DETAIL折旧信息表FA_TRANSCATION_HEADERS折旧事务表主要报表库存收发存报表不采购订单表接收情况表销售订单表生产任务情况表嫂返工率分析表供应商对帐单，给部门使用多少采购接受事务RCV_TRANSACTIONSPO_HEADERS_ALLPO_LINES_ALLMTL_SYSTEM_ITEMS HR_ORGANIZATION_UNITSMTL_SECONDARY_INVENTORIESMTL_ITEM_LOCATIO NS日期：事物日期RCV_TRANSACTIONS中的TRANSACTION_DATE类型：即RCV_TRANSACTIONS中的TRANSACTION_TYPE接收目的：即RCV_TRANSACTIONS中的DESTINATION_TYPE_CODE物料名称：相关定单行指定的物料名称单位：是RCV_TRANSACTIONS中的PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE库存组织：是RCV_TRANSACTIONS中的ORGANIZATION_ID，其对应HR_ORGANIZATION_UNITS里的NAME子库存：RCV_TRANSACTIONS中的SUBINVENTORY_CODE库位：RCV_TRANSACTIONS中的LOCATOR_ID指定库位ID,在MTL_ITEM_LOCATIONS中的SEGEMENT1数量：RCV_TRANSACTIONS中的primary_QUANTITY定单号：RCV_TRANSACTIONS中的PO_HEADER_ID指定的定单的号定单行号：RCV_TRANSACTIONS中的PO_LINE_ID指定的定单行号物料库存现有量MTL_ONHAND_QUANTITIESMTL_SYSTEM_ITEMSHR_ORGANIZATIONSMTL_SECONDARY_INVENTORIESMTL_ITEM_LOCATIONS物料:即物料名称MTL_SYSTEM_ITEMS中的SEGEMENT1单位:主计量单位MTL_SYSTEM_ITEMS中的PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE库存组织:HR_ORGANIZATION_UNITS子库存:子库存编码,MTL_SECONDARY_INVENTORIES中的SUBINVENTORY_CODE库位:库位编码,MTL_ITEM_LOCATIONS中的SEGEMENT1总帐凭证GL_JE_HEADERSGL_JE_LINESGL_CODE_COMBINATIONS_KFVGL_SETS_OF_BOOKS凭证名:凭证名称,GL_JE_HEADERS中的NAME日期:凭证日期,GL_JE_HEADERS中的DEFAULT_EFFECTIVE_DATE过帐状态:当GL_JE_HEADERS中的STATUS为P的时候表示”已过帐”,为U的时候表示”未过帐”币种:GL_JE_HEADERS中的CURRENCY_CODE 科目:GL_CODE_COMBINATIONS_KFV中的CONCATENATED_SEGEMENTS借方金额:GL_JE_LINES中的ENTERED_DR贷方金额:GL_JE_LINES中的ENTERED_CR说明:GL_JE_LINES中的DESCRIPTION帐套:GL_SETS_OF_BOOKS中的NAME,SET_OF_BOOKS_ID限定凭证友情提示：本文中关于《oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)：该篇文章建议您自主创作。

广州运通四方汽车零配件有限公司Oracle ERP项目用户操作手册总帐模块作者:创建日期:最后更新:控制号:版本: V1.0审批:运通四方项目经理IBM项目经理IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）文档控制变更记录审阅分发IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）文档控制 (2)变更记录 (2)审阅 (2)分发 (2)前言 (8)日记账操作流程 (9)1、日记账的录入 (9)2、未过账日记账的删除、修改等调整 (12)3、日记账的审核、过账 (13)4、已过账日记账的调整 (15)5、各模块日记账信息的引入 (17)6、经常性分录的定义 (20)7、总帐审核 (26)8、各部门奖金计提数据提取方法 (28)9、礼品操作流程 (30)10、FSG报表的定义 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。

11、结转损益 (33)总帐期间维护 ....................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

总账会计期的打开、关闭 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。

总账常用报表操作说明 (39)账户发生额、余额的查询 (41)汇总模板的定义 (41)汇总模板的使用 (44)预算 (48)各模块凭证打印 (52)各模块凭证编号 (58)IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）系统登录方法登录系统在Web 页面输入登录系统的地址名。

总帐功能点操作手册作者：韩业邦创建日期：2012-03-10更新日期：2012-03-16版本： 1.1文档控制更新记录审阅分发目录一、基本概念 (7)1.1键弹性域： (7)1.2说明性弹性域： (11)1.3值集： (11)1.4段值： (13)1.5累计组： (16)1.6菜单： (18)1.7职责： (19)1.8预置文件： (20)二、帐簿管理 (21)2.1总帐组织结构 (21)2.2总账分类账（账套）： (23)2.3总账科目表 (23)2.4总账本位币： (24)2.5总账日历： (25)2.6总账会计期： (26)2.7子分类帐方法： (27)三、凭证管理 (27)3.1日记帐来源： (27)3.2定义日记帐类别： (28)3.3凭证编号： (29)3.4凭证录入： (30)3.5凭证复核： (33)3.6凭证调整： (34)3．7凭证反冲 (36)3.7凭证审批： (38)3.8凭证过账： (43)3.9外币凭证 (44)3.10统计凭证 (45)3.11经常性日记帐 (46)3.12成批分摊凭证 (49)3.13凭证导入 (49)六、外币业务 (51)6.1币种设置 (51)6.2汇率类型： (52)6.4余额重估 (58)七、余额查询 (59)7．1帐户组合： (59)7.2汇总帐户： (60)7.3汇总模版： (60)7.4帐户余额查询： (61)八、总帐预算 (64)8.1预算定义 (64)8.2预算组织定义 (64)8.3预算控制组定义 (64)8.4预算控制级别 (64)8.5预算控制设置 (65)8.6预算录入和查询 (65)九、总帐报表 (65)9.1标准报表 (65)平均余额试算表： (65)平均余额审核报表： (66)9.2FSG报表定义 (66)9.3行集和列集 (66)9.5报表输出 (71)十、总帐安全性 (74)10.1交叉验证规则 (74)10.2安全性规则 (76)一、基本概念1.1键弹性域：概念：用于建立可以输入和显示与业务相关信息的自定义字段的一项Oracle 应用产品功能，其中oracle应用产品中的总帐管理系统会计弹性域为键弹性域。

Oracle EBS 财务报表1. 引言Oracle EBS（Enterprise Business Suite）是一款集成的企业资源计划（ERP）软件，为企业提供全面的财务管理功能。

财务报表是Oracle EBS的核心功能之一，它能够帮助企业管理财务数据，生成各种报表以支持决策和报告要求。

在本文档中，我们将讨论Oracle EBS财务报表的功能和使用方法，以及如何生成和定制财务报表。

2. Oracle EBS财务报表的功能Oracle EBS财务报表模块提供了广泛的财务报表功能，包括但不限于：•总账报表：提供企业的总体财务状况，包括资产、负债、权益等方面的信息。

•利润与损失表：显示企业在一定期间内的收入、成本和利润以及亏损情况。

•现金流量表：记录企业在一定期间内的现金流动情况，包括经营活动、投资活动和融资活动。

•财务指标报表：提供企业的财务指标，如营业收入增长率、财务杠杆比率等。

•预算与实际对比报表：将企业预算与实际数据进行对比，帮助管理层分析业绩和控制成本。

3. 生成财务报表要生成财务报表，首先需要配置Oracle EBS的财务模块。

以下是生成财务报表的基本步骤：步骤1：设置会计日历在Oracle EBS中，会计日历指定了财务报表的计算和报告周期。

需要根据企业的需求来配置会计日历，包括会计年度、会计周期等。

步骤2：配置会计灵活性会计灵活性是Oracle EBS财务报表的关键概念之一。

通过配置会计灵活性，可以定义会计段位、账户和段位组合等。

这些配置将用于财务报表的数据提取和分析。

步骤3：配置总账模板总账模板是生成财务报表的重要元素之一。

通过配置总账模板，可以定义财务报表所需的账户和科目。

步骤4：进行账务凭证录入在生成财务报表之前，需要进行账务凭证的录入。

可以通过Oracle EBS的会计模块进行凭证录入，以准确记录企业的财务数据。

步骤5：运行财务报表程序在账务凭证录入完成后，可以运行财务报表程序来生成报表。

一、总账GL部分1.总帐帐套的基本属性有哪些？答：BOS由4C组成COA、Calendar、Currency、Accounting Setup Manager （会计方法)而COA是由设置时会有值集、键弹性域等一系列知识.2.总帐帐套的会计分期有多少？为什么要这么分期?用意何在？答：十三个，原因我总结为以下两点：1>前十二个是为了顺应会计结算制度即会计期间2>第十三个会计分期有结算和调整作用，一般在编制年度财务报告时它会需要有更加详细准确的数据，而在系统中存在着错误信息以及不对称信息，这两种信息需要调整,所以需要最后一个调整期间。

3.Oracle ERP系统会计科目同传统会计科目有何不同？答：在中国传统的会计科目仅仅只是财务中的会计科目,而EBS的会计科目有它自己的一大特色“弹性域”，它不仅仅包含了财务中的会计科目还可以更加详细准确的表现出业务发生地，以及在结算时可以将科目根据自己要求余额结算出来。

4.如何理解多段科目弹性域？答：弹性域是分段结构,最长可30个段，每段最多25个字符.许可的最大总长度为240 个字符。

每段各取一值形成一个组合,在总账中弹性域最大的表现就是EBS会计科目。

5.总账的凭证类型有哪几种？答：销售发票、借项通知单、贷项通知单、贷项通知单核销、采购发票、付款凭证，这几个在业务发生时比较常用,固定资产现金管理也有一些凭证，我不是很清楚它的流程，有固定资产增加、报废、折旧、转移、调整、CIP增加、CIP调整、CIP报废、CIP重分类、CIP转移等，CIP就是在建工程. 6.总账余额在什么情况下更新？答：日记账过账时、冲销、反冲销时.7.总账预算的可用资金的计算公式?答：可用资金=预算总额-实际发生额—保留款项8.预算控制有哪几个级别？当出现资金不足时，分别有什么不同?答:三级预算控制，无、建议和绝对。

无时不进行企业资金不足的检查,就算不资金不足了还是会账务处理并且不警告，建议时会警告,绝对时资金不足时不会账务处理.1、应付模块主要有哪几大工作平台？答：发票工作台、付款工作台。

EBS系统财务常用表和各表关联关系1、发票:1.1 发票批表AP_BATCHES_ALL当在ERP系统AP模块录入发票批或通过接口表导入发票批后，系统会在发票批表AP_BATCHES_ALL中新增记录，用于保存发票批ID、发票批名、创建时间等信息，以下为该表的常用字段及字段含义介绍：字段名类型是否可为空字段说明取值来源BATCH_ID NUMBER(15)N发票批ID序列ap_batches_sBATCH_NAME VARCHAR2(50)N发票批名BATCH_DATE DATE N发票批日期LAST_UPDATE_DATE DATE N最后更新日期LAST_UPDATED_BY NUMBER (15)N最后更新人FND_er_id CREATION_DATE DATE Y创建日期CREATED_BY NUMBER (15)Y创建人FND_er_idORG_ID NUMBER (15)Y组织ID HR_OPERATING_UNITS.organization_idGL_DATE DATE Y总帐日期1.2 发票表AP_INVOICES_ALL当在ERP系统AP 模块录入发票或通过接口表导入发票后，系统会在发票表AP_INVOICES_ALL中新增记录，用于保存发票编号、发票ID、供应商ID、发票金额、发票日期、发票币种、付款状态等信息，以下为该表的常用字段及字段含义介绍：字段名类型是否可为空字段说明取值来源INVOICE_ID NUMBER(15)N 发票ID序列ap_invoices_sLAST_UPDATE_DATE DATE N最后更新日期LAST_UPDATED_BY NUMBER(15)N 最后更新者FND_er_idVENDOR_ID NUMBER(15)N 供应商IDPO_VENDORS.vendor_idINVOICE_NUM VARCHAR2(50)N 发票编号SET_OF_BOOKS_ID NUMBER(15)N 帐簿IDGL_SETS_OF_BOOKS.set_of_books_idINVOICE_CURRENCY_CODE VARCHAR2(15)N 发票币种常用“CNY”PAYMENT_CURRENCY_CODE VARCHAR2(15)N 付款币种INVOICE_AMOUNT NUMBER Y 发票金额VENDOR_SITE_ID NUMBER(15)Y 供应商地点IDPO_VENDOR_SITES_ALL.vendor_site_idAMOUNT_PAID NUMBER Y 已付金额INVOICE_DATE DATE Y 发票日期SOURCE VARCHAR2(25)Y 发票来源INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE VARCHAR2(25)Y发信用：贷项通知单票类型借方：借项通知单费用报告：费用报表混合：混合先付：预付款发票标准：标准发票DESCRIPTION VARCHAR2(240)Y 发票摘要BATCH_ID NUMBER(15)Y 发票批IDAP_BATCHES_ALL.batch_idPAYMENT_STATUS_FLAG VARCHAR2(1)Y 付款状态Y：全额付款N：未付款P：部分付款CREATION_DATE DATE Y 创建日期CREATED_BY NUMBER(15)Y 创建者PO_HEADER_ID NUMBER(15)Y 波河订单头IDPO_HEADERS_ALL.po_header_idAPPROVED_AMOUNT NUMBER Y 批准金额DOC_SEQUENCE_VALUE NUMBER Y 凭证编号APPROVAL_STATUS VARCHAR2(25)Y 审批状态CANCELLED_DATE DATE Y 取消日期CANCELLED_BY NUMBER(15)Y 取消人CANCELLED_AMOUNT NUMBER Y 取消金PROJECT_ID NUMBER(15)Y 项目IDTASK_ID NUMBER(15)Y 任务IDGL_DATE DATE N 总帐日期ORG_ID NUMBER(15)Y 组织IDHR_OPERATING_UNITS.organization_id注意：ü在发票表中，不同组织之间的INVOICE_NUM是可以重复的，但INVOICE_ID是唯一的。

OracleEBS财务模块（二）基本组成模块Oracle财务系统是Oracle公司1989年发布的第一个模块，是Oracle应用产品系列的核心模块。

主要有总账管理系统、应付账款管理系统、应收账款管理系统、现金管理系统、资产管理系统。

Oracle财务系统的基本模块概览（一）总账管理系统总账管理系统是会计信息的中央存储库。

其主要作用是记录公司的财务活动并生成财务报表和管理报表。

主要包括记录并复核会计信息、处理会计信息和分析会计信息。

会计记录的导入可以通过手工、日记账、各子分类账、联机方式进行；会计信息的处理主要是对实际、预算和保留款信息进行更正与复核，重估和折算用外币表示的余额等；会计信息的分析主要是将总账与财务分析或应用产品桌面集成器集成，以简化预算和预测过程，同时快速准备假设分析和预测报表。

在Oracle的总账管理系统中，所有的工作基本由报表驱动。

它提供了丰富的报表工具，包括财务报表生成器、应用产品桌面集成器（ＡＤＩ）、Oracle财务分析工具、商务智能系统等，用户可以选择适合的工具，进行相关的会计设置，使系统能够及时、准确、有效地满足企业的各种报表需求。

（二）应付账款管理系统应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。

即买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。

Oracle应付账款管理系统与采购管理系统结合，完成从采购活动到付款的业务流程。

包括采购订单的录入、采购订单的审批、收货、发票的创建、付款。

Oracle应付账款管理系统的目的是帮助用户管理采购过程，使用户能够处理大量的业务并对现金流量保持控制，向用户提供更好地处理与供应商的关系以及进行价格比较的能力。

因此，应付款管理的目标是考虑供应商提供的收款的折扣条件，结合用户方的实际财务情况，制定有利于企业的高效益的财务策略，或者尽量推迟付款，但同时必须保证票据在一定的期限内付清，不得耽误支付给供应商的货物或服务的费用。

EBS常用表--FA部分表SELECT * FROM fa_impairments fi; --损耗表SELECT * FROM fa_mass_additions fma; --成批增加表SELECT * FROM fa_massadd_distributions fmd; --成批增加分配表SELECT * FROM fa_additions_tl fat; --资产信息多语言表SELECT * FROM fa_additions_b fab; --资产基本信息SELECT * FROM fa_asset_history fah; --基本信息历史表SELECT * FROM fa_distribution_history fdh; --资产分配表SELECT * FROM fa_books fb; --财务信息表SELECT * FROM fa_transaction_headers fth; --资产事务处理记录表SELECT * FROM fa_category_books fcb; --类别对应账户信息表SELECT * FROM fa_retirements fr; --报废表SELECT * FROM fa_deprn_summary fds; --折旧汇总表SELECT * FROM fa_deprn_detail fdd; --折旧明细表SELECT * FROM fa_deprn_periods fdp; --折旧期间表SELECT * FROM fa_additions;--资产信息表SELECT * FROM fa_categories;--资产类别表SELECT * FROM fa_books;--资产账簿表SELECT * FROM fa_distribution_history;--资产分配信息表SELECT * FROM fa_book_controls;--支出类型OUSELECT *FROM hr_organization_information hWHERE _information1 = 'PA_EXPENDITURE_ORG';--PA部分表SELECT * FROM pa_project_asset_lines_all; --项目资产行表SELECT * FROM pa_project_assets_all;SELECT * FROM PA_EXPENDITURE_ITEMS_ALL;--项目支出SELECT * FROM PA_EXPENDITURES_ALL;SELECT * FROM pa_pay_audit_all;SELECT * FROM pa_project_asset_line_details;--HR部分表SELECT * FROM hr.pay_all_payrolls_f;--薪资明细表SELECT * FROM hr_locations_all;--人员地址信息SELECT * FROM hr_all_people_f;--人员基本信息SELECT * FROM per_person_types;--人员类型信息SELECT * FROM per_special_info_types;--人员特殊信息类型表SELECT * FROM hr_all_organization_units;--组织表1SELECT * FROM HR_OPERATING_UNITS;SELECT * FROM pay_payroll_actions;--保险信息表SELECT * FROM per_contracts_f;--员工合同信息SELECT * FROM per_person_analyses;--人员特殊信息SELECT * FROM per_org_structure_elements;--组织层次表SELECT * FROM per_all_assignments_f;--员工分配信息SELECT * FROM pay_people_groups;--人员组表SELECT * FROM per_jobs;--职务表SELECT * FROM per_grades;--等级表SELECT * FROM per_all_positions;--职位表SELECT * FROM per_assignment_status_types;--员工分配状态信息表SELECT * FROM per_analysis_criteria;--特殊信息明细表SELECT * FROM per_periods_of_service;--雇佣--GL部分表SELECT * FROM gl_je_batches;--日记账批SELECT * FROM gl_je_headers;--日记账头信息SELECT * FROM gl_je_lines;--日记账行明细SELECT * FROM gl_sets_of_books;--总账账簿SELECT * FROM GL_LEDGERS_V;SELECT * FROM gl_code_combinations;--账户组合SELECT * FROM gl_code_combinations_kfv;SELECT * FROM gl_balances;--科目余额SELECT * FROM gl_je_sources;--日记账来源SELECT * FROM gl_je_categories;--日记账分类SELECT * FROM gl_summary_templates;--科目汇总模板SELECT * FROM gl_account_hierarchies;--科目汇总模板层次SELECT * FROM gl_period_statuses;--总账会计期间SELECT * FROM gl_period_sets;SELECT * FROM gl_access_set_ledgers;SELECT * FROM gl_import_references;--总账-xlaSELECT * FROM gl_interface;--总账标准接口表SELECT * FROM gl_daily_rates;--汇率SELECT * FROM gl_daily_balances;--AP 部分表SELECT * FROM ap_invoices_all;--应付发票SELECT * FROM ap_invoice_lines_all;--应付发票行SELECT * FROM ap_invoice_distributions_all;--应付发票分配行SELECT * FROM ap_checks_all;--应付付款SELECT * FROM ap_payment_schedules_all;SELECT * FROM ap_check_stocks_all;--应付票据SELECT * FROM ap_bank_branches;SELECT * FROM ap_bank_accounts_all;SELECT * FROM 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rcv_shipment_headers--采购接收头SELECT * from rcv_shipment_lines--采购接收行SELECT * from rcv_transactions--接收事务处理--INV部分表SELECT * FROM org_organization_definitions;--库存组织SELECT * FROM mtl_parameters;--组织参数SELECT * FROM mtl_system_items_b;--物料表SELECT * FROM mtl_secondary_inventories;--子库存SELECT * FROM mtl_item_locations;--货位SELECT * FROM mtl_lot_numbers;--批次SELECT * FROM mtl_onhand_quantities;--现有量SELECT * FROM mtl_serial_numbers;--序号SELECT * FROM mtl_material_transactions;--物料事务处理SELECT * FROM mtl_transaction_accounts;SELECT * FROM mtl_transaction_types;--事务处理类型SELECT * FROM mtl_txn_source_types;--事务处理类型SELECT * FROM mtl_supply;--可以接收入库的记录select * from mfg_lookups;SELECT * FROM mtl_generic_dispositions;--账户别名--FND部分表SELECT * FROM fnd_application;--应用SELECT * FROM fnd_application_tl;SELECT * FROM fnd_application_vl;SELECT * FROM fnd_flex_value_sets;--值集SELECT * FROM fnd_flex_values;SELECT * FROM fnd_flex_values_tl;SELECT * FROM fnd_flex_values_vl;SELECT * FROM fnd_id_flexs;--弹性域SELECT * FROM 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OracleEBS财务模块（一）基本功能一、传统的财务系统业务流程概况传统的财务系统的业务流程是以会计业务为基础的。

主要是用货币计价并按照会计准则和制度，通过记账、算账和报账等工作，向外部用户包括政府部门、投资者、债权人以及其他各个方面提供有关企业经营成果、财务状况、现金流量的重要信息及其变动情况。

主要的流程如图２-４所示，发生经济业务之后，做会计凭证的设置，进行会计要素的划分与确认、成本核算，并记录在日记账簿上，到期末做分类账，根据各分类账余额及发生额编制会计报表，同时对报表进行财务分析。

财务系统的业务应综合地反映企业各项经济活动的资金运动，包括资金的投入和退出、循环和周转、耗费与收回、使用和分配等形式。

对这些资金运动进行的信息预测、决策、预算、控制、核算、分析、评价等就是财务研究的对象。

传统的会计凭证有两种，原始凭证和记账凭证。

原始凭证就是原始记录，如企业购买商品、原材料及其他物品或设备所取得的发票、凭单，车间领用原材料时填制的领料单、产品出库单等。

这些单据没有统一的格式，各式各样，无法按照会计报表的要求进行归类、汇总。

为此，会计上就将这些原始记录按照会计要求进行分类、记录，做好会计分录，登记在专门的会计记账凭证上。

它是根据复式记账方法，按照统一格式记录，分别记入两个会计科目。

但记账凭证的会计信息是分散的、不系统的。

所以，要将会计凭证中的记录按照科目汇总登记到会计账簿上，称为过账。

会计账簿的汇总会计核算是通过会计科目对经济业务进行分类的。

会计账簿有日记账、总账、明细账和备查簿。

日记账即流水账；总账即总分类账，对有关业务进行会计科目汇总核算；明细账是对总账进行详细的核算；备查簿是指对某些在日记账和总分类账中未能记载的经济业务事项进行补充登记的账簿。

会计报表是根据会计账簿记录定期编制的，总括反映会计主体在一定时期的经营成果、财务状况及其变动情况的书面文件。

传统的会计在结账和编制会计报表之前，必须进行手工对账，将凭证与账簿、总账与明细账、账簿与实物资产进行核对，保证账证、账账、账实相符。

Oracle EBS R12中的表格是指数据库中存储业务数据的各个表结构，这些表构成了EBS系统的核心数据模型。

对于EBS R12的总账模块(GL)以及其他如应付(AP)等模块，其内部都有复杂的表结构和关系。

以下是一些关键表格及其在对应模块中的作用：总账模块相关表格：•FND_CURRENCIES: 存储货币信息，包括货币代码、描述和汇率转换规则。

•GL_PERIOD_SETS: 定义会计期间集，用于管理公司的财务报告周期。

•GL_PERIODS: 存储具体的会计期间定义，包括开始日期、结束日期等。

•GL_PERIOD_STATUSES: 记录各个会计期间的状态，比如是否开放、关闭或过账等。

•GL_BALANCES: 包含各科目的余额记录，是核心总账余额表。

•GL_LEDGERS: 存储分类账信息，每个公司可以有多个分类账。

•GL_ACCOUNTS: 科目主表，记录所有有效科目的详细信息。

•GL_JE_HEADERS_ALL: 核心记账凭证表头，记录每笔日记账的基本信息。

•GL_JE_LINES_ALL: 记账凭证行项目表，包含每条记账分录的具体内容。

应付模块相关表格：•AP_SUPPLIERS: 存储供应商信息。

•AP_INVOICES_ALL: 存储发票详细信息。

•AP_BATCHES_ALL: 发票处理批处理信息表。

•AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL: 记录发票如何分配到不同科目上的详细信息。

在实际使用中，由于EBS系统的复杂性，不同的业务流程和功能模块会涉及到大量的其他辅助表和关联表。

要对EBS R12表格进行详细分析，通常需要深入了解特定业务场景下的数据流以及各个表之间的关系，以便于查询、报表生成或者进行定制化开发。

此外，Oracle EBS R12支持通过XML数据表格导出到Excel的方式进行报表制作，这允许用户将系统内的复杂数据以可编辑格式输出，并利用Excel的强大功能进行数据分析和展示。

EBS系统各模块设置文档1. 引言本文档旨在详细介绍EBS（Enterprise Business System）系统的各个模块的设置和配置。

EBS系统是一个综合性的企业管理系统，包含多个功能模块，如人力资源管理、财务管理、销售管理等。

每个模块都有特定的设置和配置，本文档将逐一介绍这些设置内容，并提供操作步骤和注意事项。

2. 人力资源管理模块设置2.1 员工信息管理员工信息管理是人力资源管理模块的核心功能之一。

在该模块中，可以进行员工档案的创建、编辑和查询等操作。

具体的设置包括：•创建员工档案：输入员工基本信息（如姓名、性别、出生日期等）并保存。

•编辑员工档案：对已存在的员工档案进行修改和更新。

•查询员工档案：根据不同条件（如姓名、部门、职位等）进行查询，并显示符合条件的结果。

2.2 考勤管理考勤管理是人力资源管理模块中另一个重要功能。

在该模块中，可以设定考勤规则、记录员工考勤情况以及生成考勤报表等。

具体的设置包括：•设定考勤规则：设置上下班时间、迟到早退规定、加班计算方式等。

•记录员工考勤情况：通过打卡机、电子签到等方式记录员工的考勤情况。

•生成考勤报表：根据考勤记录生成各种统计报表，如出勤率、迟到次数等。

3. 财务管理模块设置3.1 财务科目设置财务科目设置是财务管理模块的核心功能之一。

在该模块中，可以设定各个财务科目的名称、编码和类型等。

具体的设置包括：•创建财务科目：输入科目名称、编码和类型，并保存。

•编辑财务科目：对已存在的财务科目进行修改和更新。

•删除财务科目：删除不再使用的财务科目。

3.2 凭证管理凭证管理是财务管理模块中另一个重要功能。

在该模块中，可以录入和审核凭证，进行账务处理和查询。

具体的设置包括：•录入凭证：输入凭证号、日期、摘要以及借方和贷方金额等信息，并保存。

•审核凭证：对已录入的凭证进行审核，确保凭证的合法性和正确性。

•查询凭证：根据不同条件（如日期、科目等）进行凭证查询，并显示符合条件的结果。