财务公章使用登记表

公司印章使用管理制度一、总则公司印章是企业合法存在的标志,是企业权力的象征。

为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性,有效地维护公司利益,杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。

二、公司印章的刻制（一）公司印章的刻制均须报公司经理/董事长审批（。

见附件1《印章刻制申请表》）（二）法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由综合管理部开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经公安局备案。

（三）公司各部门的专用章（人事章、生产章等）,由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格.（四）未经公司董事长、经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。

三、公司印章的启用（一）新印章要做好戳记，并统一在综合管理部留样保存，以便备查。

（见附件2《印章保管登记表》）（二）新印章启用前应由综合管理部下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围.四、公司印章的使用范围公司的印章主要包括公司公章、专项业务章（合同章、财务章、人事章、生产章）、董事长（法人）专用个人名章。

公司所有印章必须按规定范围使用,不得超出范围使用。

（一）公司公章的使用范围主要为：1、公司对外签发的文件。

2、公司与相关单位联合签发的文件。

3、由公司出具的证明及有关材料。

4、公司对外提供的财务报告。

5、公司章程、协议。

6、员工调动。

7、员工的任免聘用.8、协议（合同）资金担保承诺书。

（二）公司合同专用章的使用范围主要为:1、对外投资、合资、合作协议。

2、各类经济合同、采购合同等。

（三）公司董事长（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表人事任免等各类文件。

（四）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。

（五）公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。

五、公司印章的管理职责（一）公司董事长、经理负责行政章的使用审批工作。

（二）综合管理部负责授权范围内的印章使用审批工作。

（三）各部门负责人负责各职能部门专用章的审批工作。

关于进一步规范公司印章管理和使用的通知
公司各单位、各部门：
为了进一步规范公司印章的使用程序，加强印章管理，现将相关事项通知如下：
1、以公司名义发出的公文，须经总经理或相关部门领导批准后方可用印，并按该文中限定的数量用印，并填写“印章使用登记表”。

原件1份办公室留存。

2、对外签署的合同或协议，按公司合同管理规定履行审批程序，最终经总裁或总经理在合同审批单上签字后方可用印，并填写“印章使用登记表”。

原件1份办公室留存。

3、公司对外报送的各类业务材料、报表（如财务报表、统计报表等）及其他需用公司印章的文本等，须经各部门负责人批准后用印，并填写“印章使用登记表”。

4、定期报送的材料，需填写“特殊使用印章审批单”，方可定期用印，并填写“印章使用登记表”。

5、公司开具的介绍信、便函、授权委托书等需用公章的，需经总经理或办公室主任同意后方可用印，并填写“印章使用登记表”。

严禁在空白介绍信、空白便函、空白证件、空白授权委托书等文本上加盖印章。

6、印章原则上不允许带出公司使用，确因工作需要将公司印章、财务专用章、合同专用章等带出使用的，需经本部门领导批准，并填写“外出借用印章审批单”，无特殊原因，必
须当日归还。

7、用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致，不漏盖、不多盖。

即日起，按本通知要求执行，未明事宜请咨询本公司办公室。

附件：1、外出借用印章审批单
2、特殊使用印章审批单
公司办公室
二〇一三年八月八日
__________集团有限公司外出借用印章审批单
____________集团有限公司特殊使用印章审批单。

1.目的：印章与证照是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，为进一步规范公司所有印章、证照的安全使用及管理，维护印章与证照的严肃性，加强印章制发、使用、废止及证照管理，提高各相关使用环节的工作效率，保障公司的合法权益与经营活动的正常运行，特制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于公司各部门、各子公司所有的印章和证照。

3.职责范围：3.1集团总裁办3.1.1 负责建立健全公司印章、证照管理制度，负责本制度的制定与修改。

3.1.2 负责本制度的实施与监督。

3.2 集团其它各部门、子公司4.印章、证照分类：4.1公司印章、证照的分类4.1.1公司印章包括行政专用公章、法人代表私章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、业务专用章、部门章、公司银行U盾等。

4.1.2证照包括企业法人营业执照（正本、副本）、组织机构代码证（正本、副本）、卫生许可证、特种行业许可证、银行开户许可证、税务登记证（国税、地税）、法人代表身份证（复印件）等。

5．印章的刻制与注销:5.1.1凡因工作需要并符合规定配置或更换印章的部门，由申请部门填写《刻制印章申请表》向总裁办或财务室提出申请，经集团领导确认同意并批准后方可刻制或更换。

5.1.2印章刻制或新证照办理或更换由总裁办及财务室统一负责，刻制标准或证照办理应符合国家相关规定。

5.1.3申请新办的印章或证照须在总裁办及财务室进行登记，并做好印模采样或证照扫描、复印工作，由总裁办进行存档后，原件由使用部门签收方可进行办理。

印章刻好后由总裁办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》，备案并留好印章样图。

6. 印章、证照的管理6.1印章、证照的管理6.1.1公司印章、证照由公司总裁授权以下部门分别管理：（一）公司的所有印章、证照，均由总裁办负责登记、留样与存档，印章应注明启用时间、废止时间、废止原因等，证照应注明年检年审时间，均应明确相关保管人、经办人。

（二）由于印章磨损而需要更换印章或证照年检到期，统一由公司总裁办及财务室登记、留样或办理年检年审手续。

财务印章管理规定 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-财务印章管理办法第一章总则第一条为了完善内部管理，规范财务印章使用，加强财务印章管理，特制定本办法。

第二条本办法所指财务印章包括财务部门公章、财务专用章、发票专用章、企业法定代表人印章、项目部负责人印章、财务人员个人名章、密码器以及其他财务印章等。

第三条本办法适用于公司机关及所属各单位。

第二章财务印章的刻制与启用第四条刻制财务印章须由各单位财务部门向公司综合办公室提交《财务印章刻制申请单》，留存银行的财务印章须预留三枚，分别为财务专用章、单位法人（负责人）印章、财务人员个人名章。

《财务印章刻制申请单》按权限办理审批后，由公司综合办公室统一办理刻印事宜，并行文启用；刻印完成后，公司综合办公室与财务部门办理印章交接手续。

所有财务印章的印模，须及时在资产财务部进行备案。

第五条刻制财务印章必须到公安机关备案，在公安机关指定的财务印章刻制单位刻制。

第六条财务部门为财务印章的保管、使用部门，严禁其他部门及个人申请和刻制财务印章。

第三章财务印章的保管第七条财务印章刻制后，由公司综合办公室与各单位签订《印章管理及使用责任书》，明确印章的管理及使用责任。

第八条各单位财务印章必须由财务部门指定专人负责保管，严禁将所有印章统一交由一人保管。

财务部门公章、财务专用章、发票专用章由单位财务负责人保管；财务人员人名章由本人保管，法定代表人印章、项目部负责人印章由法定代表人或项目部负责人本人保管或授权非财务专用章的保管人保管。

第九条财务印章存放应加强安全防范措施，谨防丢失和盗用。

若财务印章丢失须立即报告领导和公安机关，并以登报或信函等方式通知有关单位，声明遗失期间盖有挂失财务印章的任何票据无效。

第十条未经各单位财务负责人同意，保管人员不得将财务印章携带外出；各印章保管人员未经批准，不得相互易手保管印章。

第十一条财务人员因办理业务确需将财务印章携带外出的，应办理登记审批手续，填制《财务印章携带外出审批单》，经批准后方可携带外出。

关于进一步规范公司印章管理和使用的通知
公司各单位、各部门：
为了进一步规范公司印章的使用程序，加强印章管理，现将相关事项通知如下：
1、以公司名义发出的公文，须经总经理或相关部门领导批准后方可用印，并按该文中限定的数量用印，并填写“印章使用登记表”。

原件1份办公室留存。

2、对外签署的合同或协议，按公司合同管理规定履行审批程序，最终经总裁或总经理在合同审批单上签字后方可用印，并填写“印章使用登记表”。

原件1份办公室留存。

3、公司对外报送的各类业务材料、报表（如财务报表、统计报表等）及其他需用公司印章的文本等，须经各部门负责人批准后用印，并填写“印章使用登记表”。

4、定期报送的材料，需填写“特殊使用印章审批单”，方可定期用印，并填写“印章使用登记表”。

5、公司开具的介绍信、便函、授权委托书等需用公章的，需经总经理或办公室主任同意后方可用印，并填写“印章使用登记表”。

严禁在空白介绍信、空白便函、空白证件、空白授权委托书等文本上加盖印章。

6、印章原则上不允许带出公司使用，确因工作需要将公司印章、财务专用章、合同专用章等带出使用的，需经本部门领导批准，并填写“外出借用印章审批单”，无特殊原因，必
须当日归还。

7、用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致，不漏盖、不多盖。

即日起，按本通知要求执行，未明事宜请咨询本公司办公室。

附件：1、外出借用印章审批单
2、特殊使用印章审批单
公司办公室
二〇一三年八月八日
__________集团有限公司外出借用印章审批单
____________集团有限公司特殊使用印章审批单。

关于下发印章使用管理规定的通知公司各部门：为规范公司印章的使用程序,加强印章管理,特制订印章使用管理规定,现下发给各部门,请严格参照执行;附件：印章使用和管理规定2016年2月日附件：印章使用管理规定一、总则公司印章是企业合法存在的标志,是企业权力的象征;为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性,有效地维护公司利益,杜绝违法违规行为的发生,特制定本;二、公司印章的刻制一公司印章的刻制均须报公司董事长、总经理审批;见附表1二法人个人名章、行政章、财务章、合同章,由行政部开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续,印章的形体、规格按国家有关规定执行,并经青岛市公安局备案;三公司各部门的专用章,由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格;四未经公司总经理批准,任何部门和个人不得擅自刻制本部门的印章;三、公司印章的使用范围公司的印章主要包括公司公章、专项业务章合同章、财务章、法人专用个人名章;公司所有印章必须按规定范围使用,不得超出范围使用;一公司公章的使用范围主要为：1 、公司对外签发的文件;2 、公司与相关单位联合签发的文件;3 、由公司出具的证明及有关材料;4 、公司对外提供的财务报告;5 、公司章程、协议;6 、员工调动;7 、员工的任免聘用;8 、协议合同资金担保承诺书;二公司合同专用章的使用范围主要为：1 、对外投资、合资、合作协议;2 、各类经济合同等;三公司法人个人名章,主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件;四财务专用章,主要用于货币结算等相关业务;五、公司印章的管理职责一公司董事长或总经理负责公章的使用审批工作,遇到重大用章事项须董事长、总经理共同审批;二行政人事部负责授权范围内的印章使用审批工作;三印章管理员1、负责印章的保管;2、负责设立印章使用登记台帐;3、负责印章使用的审核工作;4、负责制定所保管印章的使用程序;六、公司印章的管理、使用及保管一印章的管理1、公司公章由行政人事部专人负责管理;2、专项业务章财务章、合同专用章等由财务部指定专人负责管理;3、法人个人名章,由公司指定专人负责管理;4、印章管理人员必须切实负责,不得将印章随意放置或转交他人;如因事离开岗位需移交他人的,可由部门负责人指定专人代替,但必须办理移交手续,并填写印章移交登记表;见附表26、为保证资金的绝对安全,财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用,做到一人无法签发支票、汇票,一人无法提出现金;二印章的使用1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序,按照印章的使用范围,填写印章使用登记表见附表3,经审批后方可用章;2、财务专用章、支票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用;3、需要携带公章外出办理业务,须在印章使用登记台账附表3备注,经董事长或总经理批准后方可领取印章外出,印章必须当天送回相应管理人员处,特殊情况须提前说明;严禁员工私自将公司印章带出公司使用;4、以公司名义签定的合同、协议、订购单等,由专业人员审核,公司分管领导批准后方可盖章;对加盖印章的材料,应注意落款单位必须与印章一致,用印位置恰当,要齐年盖月,字迹端正,图形清晰;5、私人取物、取款、挂失、办理各种证明,需用单位介绍信时,由行政人事部严格审批,符合要求后办理并执行登记制度;6、任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章;用章材料必须已经填写完毕,字迹须清晰、正确;7、对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的,必须持有效证件材料,经行政人事部审批后,方可盖章;三印章的保管1、印章保管须有记录,注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息;2、印章保管必须安全可靠,须加锁保存,印章不可私自委托他人代管;3、印章管理员如因工作变动,应及时上缴印章,并与新印章管理员办理接交印章手续,以免贻误工作;4、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任;5、印章应及时维护、确保其清晰、端正;6、印章保管有异常现象或遗失,应保护现场,管理员应及时向行政人事部报告,并备案,配合查处;七、公司印章的停用一有下列情况,印章须停用：1、公司名称变动;2、印章使用损坏;3、印章遗失或被窃,声明作废;二印章停用时须经总经理批准,及时将停用印章送行政人事部封存或销毁,建立印章上交、存档、销毁的登记档案;见附表4附表：1、印章刻制申请表2、印章移交登记表3、印章使用登记表4、印章停用申请表附表1：印章刻制申请表附表2公司印章移交登记表注：本表一式三份,移交人、接收人行政人事部各持一份;附表3公司印章使用登记表附表4印章停用申请表。

公司印章使用管理制度(完整版附表格)公司印章使用管理制度为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定公司印章使用管理制度。

一、公司印章的刻制1.公司印章的刻制需经公司总经理/董事长审批，并填写《印章刻制申请表》（见附件表1）。

2.法人个人名章、行政章需由行政管理中心开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经xx公安局备案。

3.公司各部门的专用章（财务章、合同章），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。

4.未经公司董事长、总经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。

二、公司印章的启用1.新印章启用前需做好戳记，并统一在行政管理中心留样保存，以备查（见附件表2《印章保管登记表》）。

2.新印章启用前应由行政管理中心下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。

三、公司印章的使用范围公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。

1.公司行政章的使用范围主要为：公司对外签发的文件、公司与相关单位联合签发的文件、由公司出具的证明及有关材料、公司对外提供的财务报告、公司章程、协议、员工调动、员工的任免聘用。

2.公司合同专用章的使用范围主要为：对外投资、合资、合作协议、各类经济合同等。

3.公司董事长（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。

4.财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。

5.公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。

四、公司印章的管理职责1.公司董事长、总经理负责行政章的使用审批工作。

2.行政管理中心总监负责授权范围内的印章使用审批工作。

3.各部门负责人负责各职能部门专用章的审批工作。

4.印章管理员负责印章的保管、设立印章使用登记台帐以及印章使用的审核工作。

五、公司印章的管理、使用及保管1.公司行政章、合同专用章由行政管理中心专人负责管理。

印鉴使用流程
为了规范公司印鉴使用程序，避免用印不当，造成经济损失，特规定如下：
1.印鉴分类：公章、合同专用章、财务专用章、法人私章、发票专用章、项目（部门）专用章等。

2.各部门在使用印鉴前应根据文件性质、类别明确使用何种印鉴。

3.印鉴使用经办人员在使用前应填写《印鉴使用登记表》，报部门领导、总经理审批后到行政部指定人员处使用印鉴。

4.因公需携带印鉴外出使用时，须填写《借用印鉴登记表》，报部门领导、总经理审批后，由使用人员携印鉴到指定地点使用，用完后按规定时间归还并如实登记。

如发生印鉴损坏或丢失，应及时汇报登记并承担相应的责任。

5.特殊情况，可通过电话等形式征得相关部门领导、总经理审批同意后用印，但事后要补办书面审批程序。

6.印鉴管理人员应严格用印，对未经部门领导初审和总经理审批的文件或内容与事实不符的文件等不得擅自用印。

印章管理常用表格●印章样式规定表印章样式规定表印模文字字体形状及尺寸材质○××股份公司总务部长之印楷书圆形直径15mm 黑水牛角●销毁印信申请表销毁印信申请表原因印信种类报备机关核批□图记□职章□长戳□职衔章□部门章□校对章□骑缝章□附件章印信文字制发日期销毁日期印信管理部门年月日年月日印信模式销售印信部门申请人主管●印章台账登记单印章台账登记单印章登记台账年月日秘书室呈报者主任登记年月日名称印模管理人：种类：□公司名章□职员□其他形状:□方□圆□其他经手人：用途：制成日期：年月日印章材质：金属、水晶、牛角、其他制印人废止：年月日废止理由：备注：●公司印信管理登记表公司印信管理登记表种类区分名称形式印章内容管理责任人办理责任人备注公司印章名印公司名印(1号)公司名印(2号)公司名印(股份公司用)正方形圆形正方形公司全称公司全称公司全称秘书处长秘书处长秘书处长秘书处长秘书处长秘书处长金属制部门印章部门印总务部印正方形公司名、部门名总务部长庶务处长分店工厂名××分店印正方形公司名、分店名××分店经理××分店总务处长部门印章职务印章董事经理董事(股份公司用)圆形圆形职务名称职务名称秘书处长秘书处长秘书处长秘书处长金属制部长印财务部长印(银行专用)××研究所长印圆形圆形公司名、职务名职务名财务部长××研究所长资金处长××研究所长总务处长●公章使用规定示表公章使用规定示表公章名称公章管理人施印人施印代行人备考管理代行人公司印会长印经理印副经理印董事印监查官印庶务部长存款、票据及行使股东权利的专用公司印章庶务部长会计部长财务处长财务副处长会计部副部长经理印章会计部长会计部长财务副处长会计部副部长行使股东权限的专用会长印会计部长股票、公司债券用会长印庶务部长现金收据专用章计划负责人会计部长营业部长分店经理分公司经理营业所长会计处长在京分公司的第一处处长计算处长会计处长营业处长经理室印秘书处长秘书印秘书计划主管印计划主管考核主管印考核主管部门、部长印部长●公章使用登记簿公章使用登记簿盖章时间文件名称及发文号公章类别盖章次数批准单位批准人公章管理人及代行人印备注●印章使用范围明细表印章使用范围明细表种类区分股票公司债券支票及银行兑现凭证合同及其他重要文件定货单及日常业务文件各类对外文件辞令请示收据人事关系及有关证明职员存款账目委任状公司名称印章公司名章(1名)公司名章(2名)公司(股份公司专用)部门名章分公司名章职务名章董事长名章董事(股份公司专用)其他高级职员专章财务部经理名章××研究所长章分公司经理章●用印申请单用印申请单单位申请日期年月日用印类别份数文件名称及说明印鉴留存核准申请人。

关于进一步规范公司印章管理和使用的通知
公司各单位、各部门：
为了进一步规范公司印章的使用程序，加强印章管理，现将相关事项通知如下：
1 、以公司名义发出的公文，须经总经理或相关部门领导批准后方可用印，并按该文中限定的数量用印，并填写“印章使用登记表”。

原件1 份办公室留存。

2 、对外签署的合同或协议，按公司合同管理规定履行审批程序，最终经总裁或总经理在合同审批单上签字后方可用印，并填写“印章使用登记表” 。

原件1 份办公室留存。

3、公司对外报送的各类业务材料、报表（如财务报表、统计报表等）及其他需用公司印章的文本等，须经各部门负责人批准后用印，并填写“印章使用登记表” 。

4、定期报送的材料，需填写“特殊使用印章审批单” ，方可定期用印，并填写“印章使用登记表” 。

5、公司开具的介绍信、便函、授权委托书等需用公章的，需经总经理或办公室主任同意后方可用印，并填写“印章使用登记表”。

严禁在空白介绍信、空白便函、空白证件、空白授权委托书等文本上加盖印章。

6 、印章原则上不允许带出公司使用，确因工作需要将公司印章、财务专用章、合同专用章等带出使用的，需经本部门
领导批准，并填写“外出借用印章审批单”，无特殊原因，必
须当日归还。

7 、用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致，不漏盖、不多盖。

即日起，按本通知要求执行，未明事宜请咨询本公司办公室。

附件：1、外出借用印章审批单
2 、特殊使用印章审批单
公司办公室
二◦一三年八月八日
__________ 团有限公司
外出借用印章审批单
____________ 团有限公司特殊使用印章审批单。

印鉴管理制度第1章总则1，目旳：为规范公司印鉴旳管理，在安全、严谨和高效旳基础上，特制定本制度。

2，合用范畴：本制度合用于公司正式印章、专用印章和其他印章旳管理流程、内容及有关使用权限。

3，职责划分：集团各部、分公司在印章管理工作中旳职责划分如下表所示。

印章管理职责明细表第2章印鉴旳种类1, 正式印章是指集团公章、集团下属分公司公章、合同专用章等国家规定旳正式印章。

2, 专用印章指集团财务专用章、人事专用章、各职能部门章、各项目部章以及分公司财务专用章等指定用途旳印章。

3, 其他印章指公司以个人名义刻制旳用于公务活动旳签名章以及用于公文校对、一般文献收发等文献控制旳印章。

第3章印鉴旳使用范畴1, 正式印章旳使用范畴（1）发送正式公文、电函、传真件等。

（2）报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等。

（3）签定重要合同、合同等文献。

（4）颁发各类荣誉证书或奖状等。

（5）董事长批准加盖公司公章旳各类文献。

2, 专用印章旳使用范畴（1）集团各部门、分公司在其职权范畴内，与公司内部对口业务部门旳电文、告知、函件等工作联系。

（2）集团各部门、分公司用于对外工作事项文书和授权范畴内旳工作函件等。

（3）集团各部门主管、分公司总经理批准加盖专用印章旳各类文献。

第4章印鉴旳刻制1，各部门根据业务需要提出印章使用申请，填写“印章刻制申请表”。

2，凡带有公司昂首旳各类公章、集团部门章、财务专用章、业务专用章、合同专用章等重要印章旳刻制，需经集团行政管理部旳审核，报集团总裁批准。

3，各分公司及部门章及不带单位名称旳一般印鉴旳刻制，经使用部门申请，公司总经理批准，报集团行政管理部备案实行。

第5章印鉴旳保管1，集团本部及下属各公司旳各类印鉴，统一由集团行政管理部档案室建档管理。

根据工作需求，保管方式分为直接保管和授权保管。

2，具体分管：（1）直接保管：集团及各公司使用旳公章、合同章、业务专用章、法人章，统一由集团档案室印鉴管理员管理，签订管理合同。

公司公章使用登记表时间内容使用部门经办人批准人用途财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程借款管理规定出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

第一章总则第一条为了加强单位财务室印章的管理，确保印章使用的合法性、规范性和安全性，根据国家有关法律法规和单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于单位财务室印章的管理和使用。

第三条财务室印章是单位财务工作的凭证，具有法律效力，任何单位和个人不得擅自刻制、伪造、买卖、出租、出借、转让印章。

第二章印章的种类与规格第四条印章分为公章、财务专用章、发票专用章等。

第五条公章的规格为直径4.8厘米，财务专用章和发票专用章的规格为直径3.6厘米。

第三章印章的刻制与保管第六条印章的刻制必须由单位指定的具有资质的刻章单位进行，并严格审查刻章单位资质。

第七条印章刻制前，需填写《印章刻制申请表》，经单位负责人审批后，方可进行刻制。

第八条印章刻制完成后，由财务室负责人领取，并进行登记备案。

第九条印章应妥善保管，指定专人负责，确保印章安全。

第四章印章的使用第十条印章使用必须遵循以下原则：（一）严格按照规定用途使用印章，不得擅自扩大使用范围；（二）使用印章必须经过财务室负责人批准，并填写《印章使用登记表》；（三）使用印章时，应确保印章清晰、完整；（四）使用印章后，应及时将印章收存，并登记使用情况。

第十一条以下情况不得使用印章：（一）违反国家法律法规的事项；（二）涉及单位商业秘密的事项；（三）涉及单位内部人事、工资等敏感事项；（四）其他不符合法律法规和单位规定的事项。

第五章印章的销毁第十二条印章因损坏、过期、废止等原因需要销毁时，由财务室负责人提出申请，经单位负责人批准后，由指定的刻章单位进行销毁。

第十三条销毁印章时，应做好以下工作：（一）填写《印章销毁申请表》，经单位负责人审批；（二）监督刻章单位销毁印章，确保印章彻底销毁；（三）将销毁情况记录在案，并存档备查。

第六章印章管理的监督检查第十四条单位应定期对印章管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。

第十五条单位负责人对印章管理负有直接责任，对印章管理不善、失职渎职的，将依法追究责任。

公司印章管理制度通知模板一、印章种类与管理公司设立以下几类印章，并明确各自的使用范围和管理责任人：1. 公司公章：用于对外具有法律效力的文件、合同等正式文件。

由公司法定代表人负责保管。

2. 财务专用章：用于处理公司财务相关的事宜。

由财务部门负责人负责保管。

3. 合同专用章：用于签订各类合同文件。

由法务部门或指定部门负责保管。

4. 其他专用章：根据公司业务需要设立的其他专用章，由相关部门负责人负责保管。

二、印章使用规定1. 使用公司印章必须严格遵守审批流程，未经授权人员不得擅自使用。

2. 每次使用公司印章时，必须填写《印章使用登记表》，详细记录用章时间、用章人、用章文件名称及用途等信息。

3. 严禁在空白纸张上盖章或者为非法、不真实的文件盖章。

4. 对于重要文件，需经过至少两名以上管理人员审核同意后方可盖章。

三、印章保管与安全1. 所有印章应妥善保管在指定的安全地点，非工作时间应存放于保险柜或其他安全设施中。

2. 印章管理人员应定期检查印章的完好性，如发现损坏、丢失应立即报告并采取相应措施。

3. 印章管理人员变更时，应及时办理印章移交手续，并更新《印章使用登记表》。

四、违规处理违反印章管理规定的，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分，情节严重者将依法追究法律责任。

五、其他事项1. 本通知自发布之日起生效。

2. 本通知的解释权归公司管理层所有。

请各相关部门及员工严格遵守本通知内容，共同维护公司的正常运营秩序。

如有疑问，请及时向公司管理层咨询。

公司管理层[发布日期]。