投资计划与资金筹措计算表

投资计划及资金筹措表专科医院可行性论证报告目录一、项目背景与承诺( 1 )二、医疗市场分析( 2 )1、我国医疗政策环境分析 ( 2 )2、长沙市经济人口环境分析 ( 3 )3、肛肠病皮肤病市场分析 ( 4 )三、我国肛肠病皮肤病医院的发展状况 ( 4 )1、沈阳市肛肠医院 ( 5 )2、青岛肛肠医院 ( 5 )3、河北省中医院肛肠科 ( 5 )4、杭州市皮肤病激光治疗中心 ( 6 )5、山东省皮肤病医院 ( 6 )6、省内肛肠病皮肤病专科医院现状 ( 7 )四、肛肠病皮肤病医院的基本构架( 7 )1、名称 ( 7 )2、性质 ( 7 )3、档次 ( 7 )4、医院规模及医院治理结构 ( 7 )5、医院发展战略 ( 7 )6、医院服务、赢利模式简图（ 8 ）五、医院5年内的成本效益预测分析( 10 )六、医院的筹建任务安排( 11 )1、建筑装修设计计划 ( 11 )2、形象设计计划 ( 11 )3、设备采购安装计划 ( 11 )4、人员组织培训计划 ( 11 )5、内部管理流程设计与培训计划 ( 11 )6、开业计划 ( 12 )七、组建期间的医院骨干人员基本情况简表 ( 11 )八、医院骨干人员的主要资质证书复印件（附后）( 11 )长沙天池肛肠病皮肤病专科医院可行性论证报告1、长沙天池肛肠病皮肤病专科医院项目建立背景与承诺1.1项目建立背景□我国医疗市场正以每年1500个亿的速度在增长，特别是加入WTO以后,我国医疗市场出现了前所未有的开放局面，由于国家对医疗政策的全方位开放，国有医院一统天下的局面已不复存在，21世纪的医院发展新格局悄然形成：据专家预测，随着国民经济的发展和壮大，民营医院借助现行优惠政策将快速增长，在短时期内完成资本投资，特别是我国对医疗市场的规范力度加大、使之更具规范化、市场化和竞争化。

□我国现在的人平均医疗费用是40美元，而美国已经达到了4000美元。

在美国，所有的行业几乎都是波浪式的发展，唯有医疗保健行业，一直是直线上升。

项目资金筹措方案（一）项目总投资本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用：1.前期征地和拆迁费用；2.土建工程费用；3.装饰装修工程费用；4.水电安装工程费用；5.其他配套工程费用。

（二）项目投资计划1.项目投资计划表为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。

具体投资计划投资计划安排如下表：项目投资计划表2.项目建设投资计划横道图经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。

具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。

建设项目投资控制计划横道图(三)项目融资资金来源我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是英山县五环新型墙材有限公司注资。

以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。

本项目资金来源如下表所示：资金筹措来源一览表（四）资金到位承诺资金到位承诺书见附件1。

（五）投资收益投资收益定为本项目建设总投资的8%。

即：6000万元×8%=480万元。

（六）项目建设投资保证措施为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

项⽬投资估算及资⾦筹措计划⼆0⼀⼆年五⽉⼆⼗⽇1项⽬投资估算及资⾦筹措计划第⼀节：项⽬的⼤体概况与投资经营⽅案⼀、总部基地项⽬概述⼆、项⽬投资⽅案（⼀）投资组合⽅式（⼆）资⾦动作⽅式1、⾃有资⾦2、销售收⼊再投⼊3、社会融资4、资⾦链接模型第⼆节项⽬的建设⼯程规划与安排⼀、项⽬建设规划及进度安排2（⼀）建设⽅案及规划说明（⼆）建设⽅式及进度安排1、开发计划拟定的原则2、建设⽅式。

3、进度安排。

4、项⽬周期设定第三节项⽬投资估算及资⾦筹措计划⼀、项⽬投资与成本费⽤估算⼆、开发费⽤估算1、管理费⽤:2、销售费⽤：3、财务费⽤：4、开发费⽤：三、总成本费⽤汇总及分摊表3细则：（1）按计算投资的各项成本来分摊（2）各分项中能按各功能使⽤容量来分摊的按各功能使⽤容量分摊（3）若不能按使⽤数量或容量来分摊，则按各功能的⾯积⽐例来分摊（4）各种税费中与⼯程有关的按同⼀分项功能⼯程成本⽐例分摊，同⼯程⽆关的按功能⾯积⽐例分摊（5）与⼯程⽆关的分项按各功能⾯积⽐例分摊四、资⾦筹措、投资计划及社会融资成本（1）资⾦筹措与投资计划（2）社会融资成本及资⾦链接关系设定第四节项⽬销售和租赁收⼊测算⼀、销售单价的确定（⼀）⽤⽐较可实现价值算术平均法确定销售价格上限（平均价格）（⼆）建议销售测算单价（三）总销售收⼊的确定4⼆、商铺租赁单价的确定三、车库销售/租赁单价的确定第五节总部基地建设项⽬的财务评价⼀、税⾦计算⼆、损益表与静态盈利分析三、现⾦流量表与动态盈利分析1、住宅全部投资现⾦流量表2、住宅⾃有资⾦投资现⾦流量表第六节总部基地项⽬不确定性分析⼀、盈亏平衡分析（⼀）住宅销售部分盈亏平衡（⼆）结论⼆、敏感性分析（1）售价、建安⼯程费的变动对财务净现值的影响。

5（2）售价、建安⼯程费的变动对财务内部收益率的影响。

（3）售价、建安⼯程费的变动对投资利润率的影响。

三、决策树概率分析6总部基地项⽬投资估算及资⾦筹措计划第⼀节建设项⽬的⼤体概况与投资经营⽅案⼀、总部基地项⽬概述1、项⽬概况项⽬位于西安市长安区,南，北临，西南⾯对，项⽬东侧为线，项⽬总⽤地 m2，经规划国⼟局批准，⽤地功能为及配套设施，实际建设⽤地⾯积m2，计容积率，建筑⾯积率为平⽅⽶。

兴顺化工建设项目财务评价一．项目背景及基础资料某建设集团拟运用自身优势，开展多元化经营，计划建设设计生产能力10000吨的涂料项目，项目计算期2023，其中：建设期2年，投产期2年，达产期2023。

1.项目建筑安装工程投资6000万元，设备购置投资3600万元，工程建设其他费用2400万元，预备费为前三项费用的5％计算。

总投资形成无形资产1 800万元，其余形成固定资产。

流动资金5000万元，按生产负荷投入。

长期贷款年利率6.0％，流动资金贷款年利率5.8%。

2．该项目生产三种产品，每种产品的销售价格及销售量如下表所示：3．该项目增值税按国家有关税法执行，销项税按销售收入的17％计取，进项税按成本中应扣税部分（本题中取经营成本的60％）的17％计取，城市维护建设税按增值税税额的7％计取，教育费附加按增值税税额的3％计取。

4．该项目的经营成本、固定成本和变动成本如下表所示：5．该项目净残值率10％，折旧年限2023；无形资产摊销年限2023。

6．利润分派顺序：在建设投资借款未还清之前，可供分派利润所有作为未分派利润，用于偿还建设投资借款；偿还借款后有盈余年份，可供分派利润中先提取10％的法定盈余公积金，再以实际用于偿还借款的利润，作为未分派利润，其余作为应付利润；借款所有还清以后的年份，先提取10％的法定盈余公积金（累计盈余公积金达成项目注册资本的50％时不再提取），其余所有作为应付利润。

7．评价参数。

基准收益率15％；基准投资利润率和资本金净利润率分别为20%和30%；基准的静态投资回收期和动态投资回收期分别为5年和8年；中国建设银行对这类项目所规定的借款偿还期不能超过6年。

所得税率25％。

所用项目条件见下表：（A2+B1+C4+D3）二．兴顺化工建设项目财务数据预测1.建设总投资估算1.1建设投资估算表由表1.1可以看出该项目建设投资合计共12600万元，其中工程费用涉及设配购置费3600万元，安装工程费6000万元，共计9600万元，占比76%；其他费用2400万元，占比19%；预备费共计600万元，占比5%。

某项目投资估算及资金筹措计划一、项目背景某项目是一个具有巨大市场潜力的新兴行业，为了实现项目的顺利推进，确保项目能够按时完成并取得预期的经济效益，本文将对项目的投资估算和资金筹措计划进行详细的阐述。

二、投资估算1. 建设投资根据项目的规模和建设内容，初步估算建设投资为X万元。

具体细化各项建设内容，并通过对市场价格的调研和相关经验的参考，制定出合理的项目投资预算清单。

2. 设备投资项目需要引进一批先进的设备和技术，为项目实施提供必要的技术保障。

设备投资预计为Y万元，具体明细见附表1。

3. 软件系统投资考虑到项目的信息化需求，需要引进一套完善的软件系统，以提高项目管理的效率和准确性。

软件系统投资预计为Z万元，具体明细见附表2。

4. 周转资金项目在建设过程中，需要支付一定的人力资源费用、采购费用、宣传费用等。

为确保项目的正常进行，在项目投资估算中应适当考虑一定的周转资金。

周转资金预计为W万元。

5. 风险准备金为了应对项目实施过程中可能出现的各类风险和意外情况，投资估算中应储备部分资金作为风险准备金。

风险准备金预计为V万元。

三、资金筹措计划1. 自筹资金根据项目的投资估算，项目发起方将通过自筹一部分资金作为项目的基础投资。

自筹资金预计为P万元，主要来源为公司储备资金和部分股东注资。

2. 银行贷款为了满足项目资金需求，项目发起方将与银行协商贷款事宜。

根据项目规模和资金需求，预计从银行融资的金额为Q万元，具体贷款方式和期限将根据实际情况与银行协商确定。

3. 合作投资通过与合作伙伴进行洽谈，项目发起方将争取到一定的合作投资。

合作投资预计为R万元，主要用于提供技术支持和市场拓展等方面。

4. 政府支持项目发起方将积极争取地方政府的支持和资金补贴，以降低项目的资金压力和风险。

政府支持资金预计为S万元，主要用于项目的土地出让费用和税收减免等方面。

5. 其他资金来源除了上述几种主要资金来源之外，项目发起方还将根据实际情况积极寻求其他可能的资金来源，如引入风险投资、发行债券等方式。

资金投入预算表格模板资金投入预算表格模板是企业财务管理中的一种重要工具，它可以帮助企业合理规划和分配资金，确保资金的合理运用，降低经营风险。

以下是一个资金投入预算表格模板的详细介绍，包括其组成部分、编制方法和应用注意事项等。

一、模板概述资金投入预算表格模板是一种标准化的财务预算表格，主要用于规划和指导企业在一定时期内的资金投入活动。

通过对企业现金流入和流出的预测和控制，实现资金的合理分配和有效利用，确保企业运营的资金需求得到满足。

二、模板结构1. 预算期：资金投入预算表格模板通常包括预算期的起止时间，以及预算期内的各个时点。

2. 资金来源：包括企业内部融资、外部融资、利润留存等各个方面。

3. 资金用途：包括生产性投资、非生产性投资、研发支出、偿还债务等各个方面。

4. 资金金额：预计各个资金来源和资金用途在预算期内的具体金额。

5. 资金流入和流出：对预计的资金来源和资金用途进行分类，明确资金的流入和流出情况。

6. 资金余额：计算预算期末的资金余额，以便了解预算期内的资金结余或短缺情况。

三、编制方法1. 收集数据：收集企业过去的财务数据、经营计划、投资计划等相关信息，为编制预算提供依据。

2. 分析预测：根据企业的经营计划和市场情况，对预算期内的资金来源和资金用途进行分析和预测。

3. 填写表格：根据分析和预测的结果，填写资金投入预算表格模板，明确各个预算期的资金流入和流出情况。

4. 审核调整：对编制的资金投入预算进行审核和调整，确保预算的合理性和可行性。

5. 执行监控：在预算执行过程中，对实际资金流入和流出情况进行监控，与预算进行对比，及时发现和纠正偏差。

四、应用注意事项1. 结合企业实际情况：在编制资金投入预算表格模板时，要结合企业的实际情况，确保预算的合理性和可行性。

2. 保持灵活性：预算编制过程中要考虑到各种可能的变化，保持预算的灵活性，以便及时应对市场变化。

3. 强调执行监控：预算编制完成后，要加强对预算执行情况的监控，确保预算的实际执行与预算计划相符。

投资计划及资金筹措表
使用说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。

2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。

3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。

《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。

《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。

双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。

《合同条件》和《协议条款》是双方统
一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。

附表 2 资金筹措与使用计划表单位：万元序号时间项目合计2005200620072008三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度总投资6215419933180912662049848386897674692624915891建设投资59512 19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 22445891.1建设期利息264217591213215275836064071.2资金筹措62154 19933 1809 1266 2049 8483 8689 7674 692622445892自有资金4544219933896628670906320208422445892.1资本金20829199338962.1.1销售收入滚动使用24613628670902084 2244 5892.1.2长期借款16712913 1266 2049 8483 2404 5836064072.2贷款本金14070896 1207 1928 8163 18772.2.1利息264217591213215276064072.2.2总投资6215419933180912662049848386897674692624912244589附表 3 销售收入测算表单位：万元项目总面积㎡售价（元）2006200720082009四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度住宅29603 4430 1311 1967 2623 3279 3279 656写字楼94368 80801号570014606 4606 6909 6909 4606 4606 2303 2303 23032号373673019 3774 3774 4529 4529 3019 1510 755 755商业2918 8000584 700 700 350车位905个12.5万754754754754754754754754754754754总收入88556694579101400515416127631054475866076456715091509附表4 销售收入与销售税金及附加计算表单位：万元序号时间项目20052006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1销售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092销售税金及附加38243577084870258041733425183832.1营业税34739670077163852737930422875752.2城市维护建设税242849544537272116552.3教育费附加101221231916119722营业税：销售收入的5% 城市维护建设税：营业税的7% 教育费附加：营业税的3%附表 5 项目现金流量表单位：万元序号时间2005200620072002009项目三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1现金流入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15091.1销售收入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 1509现金流出19933 1792 1207 1928 8163 8822 7842 7651 3548 3456 1264 2986 2392 1798 5945942.1建设投资19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 2244 5892.2销售费用27831656061751142230324318360602.3销售税金及附加38243577084870258041733425183832.4所得税33%-3272266181513644514513净现金流量-19933-1792-1207-1928-8163-187769635411867930692814600368427699159154累计净现金流量-19933-21725-22932-24860-33022-34899-34831-28476-16609-730319786578102621303113946148615所得税前净现金流量-19933-1792-1207-1928-8163-18776963541186793068954686554994133136613666所得税前净累计净现金流量-19933-21725-22932-24860-33022-34899-34831-28476-16609-73031651851614015181481951420879净现值(NPV)：￥10233万元（税前）￥5851万元（税后）内部收益率：28.30%（税前）18.66%（税后）投资回收期： 2.75年（静态） 2.83年（动态）附表 6 资本金现金流量表单位：万元序号时间项目20052006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1现金流入6945791015416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15091.1销售收入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15092现金流出19933 8966945 7842 13399 14512 3456 1264 2986 23925945942.1资本金199338962.2借款本息偿还5748109632.3销售收入滚动使用628670906320208422445892.4销售税金及附加38243577084870258041733425183832.5销售费用27856061751142230324318360602.6所得税-3272266181513644514513税后净现金流量-19933-896696069049306928146002769915915累计净现金流量-19933-20829-20829-20829-20829-20829-20760-20155-19251-9944-664393676201038911304122194所得税前净现金流量-19933-896696069049306895468655499413313661366净现值(NPV)：￥9238万元（税前）￥4855万元（税后）内部收益率：29.18%（税前）21.37%（税后）投资回收期： 2.75年（静态） 3.25年（动态）附表7 损益表单位：万元号时间项目20052006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1销售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092销售税金及附加38243577084870258041733425183833销售费用4%27831656061751142230324318360604建设投资19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 22445895建设期利息017591213215275836064075利润总额-19933-1809-1266-2049-8483-2404-51557481146093068954686554994133136613666累计利润-19933-21742-23008-25057-33540-35944-36459-30710-19251-9944-9915875113741550716872182387所得税33%-3272266 1815 13644514518税后利润-19933-1809-1266-2049-8483-2404-5155748 11460 9306 9281 4600 3684 27699159159未分配利润-19933-1809-1266-2049-8483-2404-515574893069281460036842769915915累计未分配利润-19933-21742-23008-25057-33540-35944-36459-30710-19251-9944-66439367620103891130412219附表8 还本付息计算表单位：万元序号时间项目2006年2007年三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度1期初借款本息累计91321794228127111511515698105562本期借款89612071928816318773本期应计利息171213215275836064074偿还贷款本息来源4.1利润5748114604.2偿还本息574810963偿还本息后余额496借款回收期2年年利率 6.34% 季利率 3.86%附表9 资金来源与运用表单位：万元序号时间项目20052006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1资金来源1993318091266204984839349849414611158231276310544758660764567150915091.1资本金19933 8961.2长期借款913 1266 2049 8483 2404 5836064071.3销售收入6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 15092资金运用19933 1809 1266 2049 8483 9349 8425 14005 14919 3456 1591 2659 2392 1798 5945942.1建设投资19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 632022445892.2销售税金及附加38243577084870258041733425183832.3销售费用278316560617511422303243183602.4建设期利息17591213215275836064072.5所得税1939181513644514512.6长期借款本息偿还5748 109633盈余资金69606904 9306 8954 4927 3684 2769 9159154累计盈余69675157910885198392476528450312193213433049附录二财务评价报表附表 1 总投资估算表单位：万元序号时间项目合计2005200620072008三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度1土地费用18141.00 18141.002前期费用3440.94 1720.47 1720.473房屋开发费34205.53962.05 1682.61 7917.53 7917.53 6845.191494.70 1654.704室外工程费1376.28344.07 344.07 344.07 344.075建设监理费355.8239.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.54 39.546管理费用787.57 71.60 71.60 71.60 71.60 71.60 71.6071.60 71.60 71.60 71.607预备费1204.98133.89 133.89 133.89 133.89 133.89 133.89 133.89 133.89 133.89合计59512.12 19933.07 1792.07 1207.07 1927.62 8162.55 8162.55 7090.21 6320.32 2083.78 2243.78 589.098投资利息2677.2017.29 58.55 121.30 320.73593.19 616.09 418.38总投资62189.32 19933.07 1809.36 1265.61 2048.93 8483.28 8694.21 7683.41 6936.41 2502.17 2243.78 589.09。

创业计划书的资金明细表项目名称：（填写项目全称）
一、初期总投资概算
1、投资总额
（1）建设投资
（2）设备投资
（3）其他投资
（1）自筹（）
（2）贷款（）
（3）招商引资（）
二、投资构成以及投资金额明细
1、土建工程投资：（）
（1）形象建设：（）
（2）安装工程：（）
（3）搬迁工程：（）
（4）管网工程：（）
2、设备投资：（）
（1）主要设备：（）
（2）辅助设备：（）
（4）技术转让费：（）
3、其他投资：（）
（1）资金储备费用：（）
（2）安全保护措施：（）
（3）技术引进费用：（）
（4）工程施工费用：（）
（5）铺设费用：（）
（6）其他：（）
三、资金筹措
1、自筹资金：（）
2、外部融资：（）
（1）贷款：（）
（2）招商引资：（）
（3）其他：（）
四、资金使用
1、资金使用总体情况：（）
2、资金使用细节：（）
（1）土建工程投资：（）
（3）其他投资：（）。