新版报账单填写规范说明

费用报销单填写规范40208Dear All:为了财务资料的规范及财务凭证的装订，关于报销单的填写及装订做如下要求:一. 字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

二. 具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门。

2.日期如实填写3.用途此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”此行上方有空栏的，划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前列人民币符号“,”，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如:合计金额450.40元在此行填写为:万 , 仟肆佰伍拾零元肆角零分7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴(1)所附发票真实、合法，抬头正确。

(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

最后，把费用报销单和贴好的费用对齐粘贴好。

三(交由上级领导签字审批后交给财务处。

下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除～～～～～～教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。

一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。

二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。

三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。

在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。

日期如实填写报销时的日期。

“报销项目”处填写费用支出的用途。

如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写详细支出用途。

“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。

“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。

否则一律退回。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机。

新版报账单填写规范说明
各位教职工：
为了认真贯彻执行财政部新版事业单位会计制度，完成我校新旧会计制度的衔接工作，根据教委统一规定，学校从2015年起使用新版报账单，现对新报账单填写进行说明如下：
1、《支出报销审核单》。

由各部门报账人员自行用A4纸打印使用，单位处加盖部门公章，并填写年月日，支出项目填列经费项目编号，单据张数填列本笔业务所有原始票据的合计数，支出金额填列本张报销单支出金额（大写），项目负责人处由部门领导签字，验收人、领款人分别填列两名不同人员，审核处由财务人员填列审核金额和签章，支出需要说明处填列本报销单需要说明的情况。

注意：如本笔业务所发生的票据都是同类票据，可在支出报销审核单的粘贴报销凭证处粘贴所有票据；如本笔业务所发生的票据涉及多类票据(例如会议费可能会涉及会议费、住宿费、交通费等多类票据)，则必须按照票据分类填写《票据粘贴单》（见下条），不同类型的票据分类别粘贴。

2、《票据粘贴单》。

由各部门报账人员自行用A4纸打印使用，注意粘贴单需粘贴报账票据、填写本张粘贴单上的票据张数和金额，并严格按照粘贴单上的粘贴要求执行。

每张支出报销审核单反映一笔经济业务，可后附多张票据粘贴单，每张票据粘贴单仅粘贴同类支出票据。

3、《财务内部转账凭证》。

由各部门报账人员自行用A4纸打印使
用。

用于学校内部划转资金使用，日后学校内部的指标划转均使用该转账凭证，使用时报账人员需将填列签批齐全的内部转账单交予财务人员。

附件：1.支出报销审核单
2.票据粘贴单
3.内部转帐凭证
财务处
2015.3.8。

报销单填写规范报销单是一种用于报销费用的单据，正确填写报销单非常重要，不仅能够准确记录费用情况，也能够帮助公司进行财务管理和审计工作。

下面是填写报销单的一些规范和注意事项。

一、报销单的基本信息1. 报销单的标题应该明确，包括报销单的编号、填写日期和报销人的姓名等。

2. 填写人必须填写自己的真实姓名、部门和职位等基本信息。

3. 填写日期应当和报销费用发生的日期一致，确保报销记录的准确性。

二、报销费用的种类和金额1. 报销费用应该被准确分类，包括差旅费、交通费、餐费、办公用品费等。

2. 报销费用的金额必须准确填写，包括发票的金额和个人垫付的金额。

3. 报销费用的具体内容应当详细填写，包括费用的项目、数量、单价和总金额等。

三、报销费用的证明材料1. 报销费用必须提供有效的证明材料，包括发票、收据、清单等。

2. 发票必须是真实有效的，不得涂改或篡改，必须能够辨认清晰，包括发票的抬头、金额、时间等。

3. 收据应当包括开具单位的名称、金额、日期等，并且需要加盖单位的公章或签字确认。

四、报销费用的审批流程1. 报销单必须按照公司制定的审批流程进行审批，包括报销人的直接上级、财务部门等。

2. 每个审批人必须在报销单上签字确认，并注明审批日期。

3. 审批人必须仔细核对报销单的内容和金额是否准确，确保报销不超过公司规定的限额。

五、其他注意事项1. 填写报销单时应当遵守公司的相关政策和规定，包括报销的时间要求、金额限制、费用支持文件等。

2. 对于特殊费用的报销，如交通事故损失等，需要提供相关的警察报案证明或法院判决书等。

3. 填写报销单时，应当尽量避免使用涂改液进行修正，如需修改，应当使用正确的方式注明修改内容，并由填写人签字确认。

正确填写报销单能够维护公司的财务秩序和员工的合法权益，也能够帮助公司进行财务分析和决策。

希望以上规范和注意事项能够对您有所帮助！。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。

一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。

2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。

二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。

大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。

每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。

2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。

3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。

4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。

三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。

四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。

形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。

提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。

切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。

第六步：完成签字审批手续。

有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。

票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。

图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。

若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。

图二：利用粘贴单，分类粘贴。

办公室报账单办公室报账单是一份用于记录和归档办公室经费支出的文档。

它包含了各种办公费用的详细信息，如购买办公用品、支付水电费、差旅费等。

下面是一份标准格式的办公室报账单的内容和格式要求。

1. 标题：在报账单的顶部居中位置，写上“办公室报账单”字样，使用粗体加大字号的格式，以便清晰地标识出这是一份报账单。

2. 报账单编号：在标题下方，左对齐，写上报账单的编号。

编号可以按照一定的规则进行设置，如年份+序号的形式，例如2022-001。

3. 报账日期：在报账单编号下方，左对齐，写上报账的日期。

日期应包括年、月、日的信息，例如2022年1月1日。

4. 报账人信息：在报账日期下方，左对齐，写上报账人的姓名和职位。

报账人应是负责报账的责任人，以便日后跟踪和沟通。

5. 报账内容：在报账人信息下方，按照时间顺序列出所有的报账内容。

每一项报账内容应包括以下信息：- 日期：记录该笔费用发生的具体日期。

- 类别：将费用按照不同的类别进行分类，如办公用品、设备维护、差旅费等。

- 项目：对于每一项费用，写上具体的项目名称或者描述，如购买打印纸、修理打印机等。

- 金额：记录该笔费用的具体金额，可以使用货币符号标明币种。

6. 报账总计：在报账内容的下方，列出所有费用的总计金额。

可以将不同类别的费用进行汇总，并在总计下方写上具体的金额。

7. 报账人签字：在报账总计下方，为报账人留出签字的空间。

报账人应在签字处签名确认报账内容的准确性和真实性。

8. 审批人签字：在报账人签字下方，为审批人留出签字的空间。

审批人应在签字处签名确认报账内容的合规性和合理性。

9. 备注：在审批人签字下方，可以添加备注栏，用于记录一些额外的说明或者解释。

以上是一份标准格式的办公室报账单的内容和格式要求。

根据实际情况，可以适当调整和修改报账单的格式，以满足具体的需求和要求。

报销单填写说明第一篇：报销单填写说明报销单填写说明1、报销人认真填写每一项内容，尽量不要涂改，如果数字金额填错，必须重新填写。

2、报销费用属于哪个公司要在左上角标注清楚，比如：三联行政部张三因为云卓公司的项目出差，填写报销单时应在左上角标注“云卓”字样。

3、“报销项目”下要写清楚，比如：差旅费、交通费、办公费等。

如果报销项目不止一项，应该分类分别填入各栏次，不要都写在一行中。

4、“摘要”里写清楚报销项目的具体情况，要求简单明了。

5、如果遇到报销项目是一项，但报销内容为多个公司，应分别填制多个报销单，原则是一个公司的业务填制一张报销单。

6、报销金额应该分清报销项目分别填写，不要在摘要中写了很多内容，金额栏中只填写总金额。

7、大写金额必须填写，否则视为无效单据。

大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零8、填写报销单后经总经理审批后，于每周四下午送财务部报销，其他时间恕不办理。

借款、临时、突发事件除外。

（三联、众意审批人：李总；云卓审批人：岳总）9、注意：未按以上要求填制报销单，财务部不予受理。

以上内容于2013年11月1日起执行。

行政部第二篇：关于报销单填写要求的说明关于财务报销单提交说明公司各门店：为便于大家的费用报销更加的畅通，根据集团财务报销管理制度要求，现将相关报销单的填写格式及注意要点归纳如下：（1）所有报销手续必须填写报销单，报销单应使用黑色水笔填写，不得使用圆珠笔和铅笔；（2）报销单用途一栏不得出现“补贴”二字。

备注栏不得填写任何内容，所有需要说明实际情况的请在粘贴凭证上填写（3）报销单填写必须清晰规范，不得有涂改现象，不得潦草（4）报销人和领款人必须一致，一家店铺只允许一人报销（如有多人垫付，请内部协调转交）（5）报销快递费需提供纸质快递清单汇总表，内容要包含快递单号，数量，金额（金额较大金额的需备注原因，电子档统一发给区域主管，主管需黏贴好递交财务）（6）报销织补费需要提供织补照片（7）报销差旅费需提供出差记录表，记录表需部门经理及人资签字确认（8）报销零星广告费金额>1000,需提供审批文件并签批到沈总（9）报销固定资产及低值易耗品需至行政备案并需孙梅签字（10）报销电话费金额超过150需说明原因（需将话费和宽带分开注明）发票要是当月实际消费产生的发票，如是充值发票，则需提供当月话费明友情提醒：以上说明第（5）、（7）（9）退单最多，其中第（5）条退单原因多为缺少清单汇总表、缺少邮寄到顾客家的收银小票、代替电子商务寄到顾客家的收款截图，第（7）条退单原因多为出差记录表缺少人资签字确认，第（9）条退单原因多为缺少行政孙梅签字。

东莞市亚星半导体费用报销单填写与票据粘贴说明为标准和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、标准地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改良之处请向财务部咨询或建议。

一、报销单填写说明1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

3、在“报销部门〞处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。

4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。

5、“用途〞此处填写费用支出的用途，按不同工程分列填写，在“备注〞栏可以填写详细内容。

6、“金额〞此处填写实际发生金额。

7、“合计〞各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“¥〞。

8、“合计〞此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

9、“金额大写〞此处填写合计的大写金额。

假设报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，假设千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

10、在费用报销单右下角的“报销人〞处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销那么需要递交报销单时先签字。

11、“原借款〞与“应退〔补〕款〞处，只有在属于冲销借款时才填写。

12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾二、票据粘贴说明1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的工程顺序一致。

3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。

4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。

加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。

报销单填写规范报销单是一种记录费用支出的单据。

填写报销单需要按照一定的规范，以确保信息的准确性和完整性。

以下是报销单填写的一般规范：1. 报销单的标题：在报销单的顶部中央位置，标明“报销单”字样，并加上公司名称、部门以及报销日期，以便识别和归档。

2. 报销单的编号：在报销单的右上角，标明报销单的编号。

编号的设置可根据公司实际情况来定，比如按照日期或者流水号等。

3. 报销人信息：在报销单的左上角，填写报销人的姓名、职位、联系方式等个人信息，方便与报销人进行联系。

4. 报销事由：在报销单的中央位置，填写报销的具体事由，如差旅费、会议费、交通费等。

详细说明报销事由，可以增加报销单的可读性，便于审核人员了解报销的目的。

5. 报销明细：在报销单的正文部分，列出具体的报销事项及金额。

每一项报销事项应包括：费用类别、费用明细、发生日期、金额等。

费用类别可以根据公司的内部分类规定来确定，如交通费、住宿费、餐饮费等。

6. 报销金额：在报销单的最下方，统计报销的总金额，并在右侧标明大写的金额，以便审核人员核对。

7. 所附发票、收据：在报销单的正文部分，附上所有的相关发票、收据等原始凭证。

清晰标注每张发票的发票号码、开票日期、金额等信息，以确保报销单的真实性。

8. 报销人签名：在报销单的底部，留出一定空间供报销人签名，并注明签名日期。

报销人签名表示对报销事项的确认和负责。

9. 上级审批：在报销单的右侧，预留一定的空间供上级审批人签名，并注明签名日期。

上级审批人应核对报销单的合法性和合理性，并根据公司制度进行审批。

10. 财务审核：在报销单的右下方，预留一定的空间供财务人员审批并签名，以确保报销的合规性和准确性。

总结：报销单填写规范的目的是为了确保报销的准确性和合规性。

报销单需要包括报销人信息、报销事由、报销明细、报销金额、所附发票等内容，并经过报销人、上级审批人和财务人员的签字确认。

只有严格按照规范填写报销单，才能保证报销流程的顺利进行，并得到相关费用的报销。

====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删====费用报销单填写规范填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中心等。

2.日期如实填写3.“用途”此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”此行上方有空栏的，划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额450.40元在此行填写为：拾万仟肆佰伍拾零元肆角零分人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。

如暂时无法提供发票的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志，过后应尽快补回发票。

（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。

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财务费用报销单填写的规章制度-文书模板一、总体要求1. 真实性原则：报销人必须确保费用的真实性，不得虚报、谎报费用。

所有报销的费用必须有实际发生的业务依据，如发票、收据、合同等。

2. 合法性原则：费用报销必须符合国家法律法规和公司财务制度的规定。

报销的费用必须是合法合规的支出，不得用于非法或违规活动。

3. 及时性原则：费用发生后，应及时填写报销单并提交审核。

一般规定当月费用当月报销，特殊情况不得超过规定的报销期限。

二、报销单填写规范1. 基本信息填写报销人：填写实际发生费用的人员姓名。

部门：填写报销人所在的部门名称。

报销日期：填写提交报销单的具体日期。

费用项目：详细列出报销的费用项目名称，如差旅费、办公费、业务招待费等。

金额：填写每个费用项目的具体金额，数字必须准确无误，大写和小写金额要一致。

2. 明细内容填写对于费用项目，应在报销单上详细说明费用的明细内容，包括费用发生的时间、地点、事由等。

例如，差旅费报销应注明出差日期、出差地点、出差事由、交通方式等；办公费报销应注明购买的办公用品名称、数量、单价等。

如果费用涉及多个明细项目，应分别列出并计算金额小计。

3. 附件要求报销单必须附有相应的原始凭证，如发票、收据、车票、机票、住宿清单等。

原始凭证必须真实、合法、有效，且与报销单上的费用项目和金额一致。

发票要求：发票必须是正规的税务发票或财政收据，发票上的单位名称、税号、金额等信息必须清晰完整。

发票内容应与报销项目相符，不得开具与实际业务不符的发票。

附件张数：在报销单上注明附件的张数，以便审核人员核对。

4. 审批流程报销单必须经过严格的审批流程，确保费用的合理性和合规性。

审批流程一般包括部门负责人审批、财务部门审核、公司领导审批等环节。

部门负责人审批：部门负责人应审核报销费用是否与本部门业务相关，费用是否合理，报销单填写是否规范等。

财务部门审核：财务部门应审核报销单的金额计算是否准确，发票是否合法有效，费用是否符合公司财务制度的规定等。

报销单据填写要求及相关注意事项（共五篇）第一篇：报销单据填写要求及相关注意事项报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。

二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。

（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。

（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。

如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。

报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。

二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。

（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。

（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。

如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。

办公室报账单一、报账单的概述报账单是办公室管理中的重要文件，用于记录和核对办公室的各项支出和收入。

它是财务管理的基础，能够匡助办公室管理者了解和掌握办公室的财务状况，确保财务的准确性和合规性。

本文将详细介绍办公室报账单的标准格式和相关要求。

二、报账单的标准格式1. 报账单的标题：在报账单的顶部居中位置，以粗体字体填写“报账单”字样，字号为14号。

2. 报账单的编号：在标题下方左对齐位置，以“编号：”开头，后面填写具体的编号，编号格式可以根据办公室的要求进行设计。

3. 报账单的填写时间：在编号下方左对齐位置，以“填写时间：”开头，后面填写具体的填写时间，时间格式为年月日。

4. 报账单的填写人：在填写时间下方左对齐位置，以“填写人：”开头，后面填写填写人的姓名。

5. 报账单的审核人：在填写人下方左对齐位置，以“审核人：”开头，后面填写审核人的姓名。

6. 报账单的报销事由：在审核人下方左对齐位置，以“报销事由：”开头，后面填写具体的报销事由，如差旅费、办公用品购置费等。

7. 报账单的明细表格：在报销事由下方，设置明细表格，用于详细记录每一笔报销的项目、金额和备注等信息。

- 表格的列名包括：序号、报销项目、金额、备注。

- 序号从1开始递增，报销项目填写具体的项目名称，金额填写具体的报销金额，备注填写对该笔报销的说明或者备注信息。

- 表格的底部需统计总金额，并在右侧以粗体字体填写“合计”字样。

8. 报账单的总金额：在明细表格下方右对齐位置，以“总金额：”开头，后面填写具体的总金额，金额需使用大写字体填写，并在金额数字后方注明币种。

9. 报账单的填写说明：在总金额下方左对齐位置，以“填写说明：”开头，后面填写填写人对报账单的填写说明和备注，如特殊情况说明、需要特殊关注的事项等。

10. 报账单的签字栏：在填写说明下方右对齐位置，预留签字栏，包括填写人、审核人和财务人员的签字栏。

三、报账单的相关要求1. 报账单的填写人应当准确、真实地填写报账单的各项内容，确保信息的完整性和准确性。

**有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。

出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。

出差起止日期、天数：如实填写。

附单据张数：要填准确。

单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。

日期：填写从出发地出发的日期。

起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。

天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。

出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。

其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。

小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。

预支、补助：根据本次出差实际填写。

相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。

如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。

附：（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。

粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。

（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。

二、《费用报销单》报销部门、日期：如实填写。

单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。

附件包括建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。

用途：表达清晰，简要说明。

可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。

金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。

原借款￥：原预借款金额。

应补/退差额￥：为“0”则不用填。

应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。

财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。

一、报销填写规范：1、总体要求（1）原则上，差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程，报销单据必须等审批人员签批完成，转回经办人员时，才能打印报销单、支出单据，至财务部报销。

（2）费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写，不可使用铅笔、圆珠笔等书写。

（3）填写报销单据需字迹清晰、工整，不得随意勾划、刮擦、涂改；凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改；报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。

单据上有涂改单据，一律退回。

（4）原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。

（5）当发票金额大于实际报销金额时，要按照实际报销金额填写报销金额，需在“备注”处注明实报金额。

2、差旅费报销规范（1）差旅费报销，需要附送，需提前走出差审批单，由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。

差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。

无出差审批单不给予报销。

（2）出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码，项目编码按照公司定期公布的项目编码。

项目上的费用，除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目，需要项目经理确认签字。

（3）“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写，“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费，往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”，“汽车费”应为0，由“补助车补”部分一天50定额包干，如报“交通费”，需请示总经理，由总经理签批，方可报销。

（4）“其他”（纸制报销单为“杂费”）处填写出差期间发生的其他费用支出，如汽油费、行李托运费等，不包括招待费，出差期间发生的招待费单独报销。

如在此处填写金额，则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。

由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”；（5）“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写（需扣除请假、休假天数），不掐头不去尾，如6月1日出发，6月19日回来，出差开数为19天。

附件6：财务报销单据规范指引一、报账申请单据类别及适用范围：1．《差旅费报销申请单》：员工差旅费用报销时填写本单据。

2．《财务报账申请单（非差旅费）》:除差旅费以外的其他成本费用和资本性支出报账时填写本单据.3．《固定资产、无形资产购置明细表》：购置固定资产或无形资产进行财务报账时除了需要填写《财务报账申请单（非差旅费)》外，还需要填写本表。

4．《借款申请单》:员工因公需要借款时填写本单据。

二、报销单据规范要求:1．报账申请单据填写要求:（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔。

(2）字迹工整，不得涂改，单据内容填写完整.2．外来发票要求：（1)业务经办人对发票的真实性、合法性、有效性负责；经办人应登陆相关税务局网站或电话查询系统进行发票真伪验证。

（2）发票的抬头必须与本公司营业执照登记的名称完全一致，发票开具人必须与收款单位名称完全一致。

(3）发票上的商品名称因种类太多，显示为一批商品的，必须附上商品采购明细单，列明所有采购的商品明细，包括品名、数量、单价等。

（4)所有发票必须加盖收款单位的发票专用章，未盖章发票属于无效发票，不予报销。

（5）外来发票一般不得涂改，如确有改动（但发票金额不得改动），改动处必须加盖发票开具方的发票专用章。

(6）所有报销的发票一般必须是原件，不得用复印件代替;如果取得的是发票分割单，应在分割单上加盖分割单位的发票专用章，并附上原始发票的复印件.3．单据粘贴要求：（1）发票等单据一律以胶水粘贴，不得用订书针。

（2）发票以及所有单据均需粘贴在单据粘贴单(附件7）上，粘贴单用A4规格纸张。

粘贴时请从左往右或从上往下呈鱼鳞状粘贴，预留出左边装订线位置，凡超过右边和下边的单据应逐张折叠在粘贴单内.（3)定额发票请按金额从大到小粘贴。

4．单据审核要求:（1）报销单据按上述要求整理完毕后，经办人按审批流程和权限完成相关审批后，方可交到财务部门报销.(2）对于发票不符合规定、审批手续不完整、填写和粘贴不符合要求的报销单据，财务人员应退回经办人重新填报。