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EAS总账常见问题解答

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金蝶eas常见问题解答工具及框架应用

金蝶eas常见问题解答工具及框架应用

金蝶e a s常见问题解答工具及框架应用Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】1 BOS工具1.1 bos启动测试，服务端启动就绪，但是客户端起不来问题描述拷贝过来的bos解决方案，启动测试一直停留在服务器就绪步骤。

BOS业务建模工具启动测。

解决方法拷贝过来的解决方案，其解决方案\runtime\apusic\config\中的内容为空。

拷贝一个能正常启动测试的该配置文件，替换即可。

.适用版本EAS703.1.2 测试启动的服务器端自动关闭并报错问题描述，导入703的demo帐套，服务器端为703.启动测试后，测试启动的服务器端自动关闭并报错。

但是如果用控制台启动，则没有问题。

尝试过更新bos工具，更新解决方案，重新构建等均无法解决。

解决方法现场更新补丁：PT054300。

.适用版本1.3 老版本工作流连接，版本不匹配问题问题描述步骤 1 60老版本工作流连接，版本不匹配。

解决方法解决方法：步骤 1 步骤 1 更新BOS 工具，确保BOS工具版本和服务端的版本一致。

步骤 2 步骤 2 安装补丁PT028007。

将PT028007下载到本地，然后在bos工具“工具-更新BOS工具”中进行安装，解决插件下载不下来的问题。

步骤 3 步骤 3 检查服务器路径“$EAS_HOME\ eas\server\lib\sp”目录下面是否存在“”文件。

如果存在，则把“$EAS_HOME\ eas\server\lib\sp”目录下面的“”改名为“”并替换“”目录下的“”（替换前备份一下）；这样建模工具再连接的时候就可以直接更新该目录下的“”包。

如果不存在，则执行下一步。

步骤 4 步骤 4 无法连接工作流，可能是元数据不一致导致，可以将服务端的四个jav包拷贝到供本地BOS下载的服务器路径下，需要拷贝服务端“$EAS_HOME\eas\server\lib\common\bos”目录下的四个文件：将这四个文件覆盖服务器“$EAS_HOME\eas\server\deploy\\easWebClient\BOSModular\boscommon\eclipse\plugins ”路径下的如下文件：以及“BOSModular\bosruntime\eclipse\plugins”路径下的“”（对应）。

EAS总账常见问题集

EAS总账常见问题集
2、选择银行对账方案，启用就可以。
13
科目辅助账包括两个核算项目，查询科目余额表时如果核算项目字段过长，线条无法拖动，导致部分字段被隐藏
解决方案：
解决此问题，请按照下列步骤操作：
1、在EAS主界面，依次单击【财务会计】→【总账】→【财务报表】，双击【科目余额表】，打开科目余额表的过滤界面；
2、设置过滤条件过滤出相应科目，单击右键【表格设置】，打开【表格首选项】的窗口；
9
现金管理进行出纳复核的时候提示“请设置凭证登账参数”
概述：在【凭证叙事薄】界面【业务】菜单下进行【登帐设置】，维护设置即可。
10
启用往来业务后,在录入往来科目凭证提交时,提示需要填入科目自定义属性业务编码,怎么处理?
概述：
带有往来属性的科目，需要自定义业务编码的属性。具体操作路径：【财务会计】→【总账】→【基础设置】→【科目自定义属性设置】，新增该往来科目自定义属性，选择【业务编码】，如果实际业务中没有业务编码供录入，在设置业务编码的自定义属性时，贷方必录和借方必录可以不勾选，这样在录凭证时，业务编码就不是必填项。
15
财务费用下利息收入科目属性为贷方，导致结转损益后在科目余额表里显示一级科目的本年累计借贷方金额为所有明细科目之和，而不是借方与贷方的差额？
概述：
这是由于利息收入的科目属性方向与其一级科目的科目结转损益的凭证即可。
16
其他货币资金-保证金科目转入银行存款科目时需要指定现金流量？
解决方案：
对总账结账没有影响
25
辅助账初始化科目的余额修改后不是所填写的修改金额，而是将修改金额与被修改金额合计
解决方案：
删除辅助账分录，即可清除数据
26
自动转账方案设置，核算项目无法多选，只能一个一个增加，影响工作效率

EAS8.0操作指南

EAS8.0操作指南
图5.1
图5.2
六、月末结转损益
解决方法：在应用中心－财务会计－总账－期末处理－结转损益，如出现以下窗口（图6.1）
图.1
请直接单击确定进入图6.2，勾选表格中的模板，单击工具栏的生成凭证，不管成功与否，都会有相应提示。
注意：生成的凭证为暂存状态，需要继续单击工具栏上的联查凭证，对凭证做相应的修改并提交、审核与过账。
图3.3
维护好报表分类属性后，再点击图3.1工具栏的“分类次序”按钮，进入分类次序界面，如图3.4所示，把未使用的分类标准分配到已使用的分类标准。
图3.4
四、凭证制作之后如何
解决方法：在应用中心－财务会计－总账－凭证处理－凭证查询，打开凭证查询界面，如图4.1所示，单击表格中的第一个单元格全部选中所有凭证，或者单击下拉选中相应的凭证，接着右击弹出窗口，如图4.2所示，选择审核即可。
图6.2
七、报表制作
解决方法：在应用中心－财务会计－报表管理－报表编制－报表制作，如出现以下窗口（图7.1），直接单击确定，进入窗口，如图7.2。
图7.1
图7.2
选择相应的报表分类后，单击工具栏上的“新增”，弹出窗口，如图7.3所示，
图7.3
选择“普通模板创建报表”，然后在单击模板后面的浏览按钮，在弹出的模板窗口中选择相应的管理报表，然后单击确定，回到新增报表窗口，如图7.4，
此凭证新增的参数设置只对当前用户和当前电脑有效，如果当前用户更换电脑后，需重新设置。
图1.1
图1.2
二、
解决方法：删除该记录的辅助账横表
步骤如下：在应用中心－财务会计－总账－期末处理－期末结账，进入期末结账界面，然后按CTRL+SHIFT+F8，进入图2.1，
图2.1

EAS总账、报表常见问题集

EAS总账、报表常见问题集

如何设置报表页眉显示报表名称
EAS
财务会计报表
如何设置报表的编制人做页眉的内容并自动 取编制人
EAS
财务会计报表
如何设置报表的编制单位为当前组织的名 称？
EAS
财务会计报表
总账当前期间是第8期，报表重算后rptdate 和acct函数取的却是第7期的数？
EAS EAS
财务会计报表 财务会计报表
制作报表时引用普通报表模板时选择不到模 板？ 报表制作界面插入菜单下的超链接的范围如 何
解决方案 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、选中此报表模板，单击工具栏【修改】按钮，打开编辑报表模板界面； 2、单击菜单【视图】→【模板参数】，打开【模板编辑】窗口，修改模板名称即
该原因是现在进入的是模板编制界面，报表模板不能维护这些变量；需要在具体报 表制作界面维护上述年度日期的参数。 解决此问题，可按下列步骤操作： 1、登录金蝶K/3系统 ，打开【K/3主界面】； 2、单击【财务会计】→【报表】→【报表阅读】，双击【报表查询】，选择存在 多表页报表打开； 3、单击【工具】，单击选中【表页管理】，打开表页管理界面； 4、选择报表变量页签，单击【开始期间】、【结束期间】作对应修改即可。 请按下列步骤操作： 1、依次单击【财务会计】→【报表阅读】→【报表查看】，双击打开需要打印的 某张报表； 2、单击菜单栏【文件】，选中【页面设置】，设置【页眉页脚】，选择公式中的 Rptname( 获取报表名称）设置好单击确定，然后再单击【添加】按钮，再单击确 定按钮。 请按下列步骤操作： 1、依次单击【财务会计】→【报表阅读】→【报表查看】，双击打开需要打印的 某张报表； 2、单击菜单栏【文件】，选中【页面设置】，设置【页眉页脚】，选择公式中的 Rptcreator ( 获取编制人）设置好单击确定，然后再单击【添加】按钮，再单击 确定按钮。。 请按下列步骤操作： 1、依次单击【财务会计】→【报表阅读】→【报表查看】，双击打开需要打印的 某张报表； 2、单击菜单栏【文件】，选中【页面设置】，设置【页眉页脚】，选择公式中的 Rptorgname ( 获取组织名称）设置好单击确定，然后再单击【添加】按钮，再单 击确定按钮。 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、打开报表修改的界面，单击菜单【视图】→【报表参数】，打开报表-查看窗 口； 2、修改报表期间为第8期，单击【确定】，退出； 原因分析： 1、检查该用户权限，用查看模板权限； 2、检查模板是否审批，已审批才可见； 3、检查是否归档，未归档才可引用 概述： 系统支持当前报表内的不同表页实现链接。 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、在EAS主界面，依次单击【财务会计】→【报表】，双击【报表制作】，打开报 表制作的界面； 2、单击菜单【工具】→【报表检查】→【报表检查方案】，打开报表检查的界 面； 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、在EAS主界面，依次单击【系统平台】→【系统配置】，双击【参数设置】，打 开参数设置界面； 2、单击【财务会计】→【总账】，双击【其他参数】，【本年利润科目】设为利 润分配即可。 建议报表编制时先选择模板，再手工修改编码和名称为实际的编码和名称，保存即 可。

金蝶EAS常见问题解答_基础业务服务

金蝶EAS常见问题解答_基础业务服务

工作流常见问题解答目录1 基础业务服务 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。

1.1 基础组织 (2)1.2 上机日志 (6)问题描述 (6)1.3 客户化菜单 (17)1.4 License许可 (32)1.5 附件管理 (45)1.6 编码规则 (60)1.7 用户监控 (65)2 基础数据 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。

2.1 物料.................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

2.2 科目.................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

2.3 其他基础资料.................................................................................................................. 错误!未定义书签。

3 财务共享中心 (69)4 门户管理 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。

金蝶EAS常见问题解答_基础业务服务

金蝶EAS常见问题解答_基础业务服务

工作流常见问题解答目录1 基础业务服务 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。

1.1 基础组织 (2)1.2 上机日志 (6)问题描述 (6)1.3 客户化菜单 (17)1.4 License许可 (32)1.5 附件管理 (45)1.6 编码规则 (60)1.7 用户监控 (65)2 基础数据 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。

2.1 物料.................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

2.2 科目.................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

2.3 其他基础资料.................................................................................................................. 错误!未定义书签。

3 财务共享中心 (69)4 门户管理 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。

EAS常见问题处理2010

EAS常见问题处理2010

⏹EAS客户端问题目录⏹EAS财务系统常见问题⏹EAS离线报表客户端常见问题EAS客户端安装问题1.安装前期提示文件校验错误解决办法正常情况我们单击此程序安装客户端当出现校验出错时，我们直接在这个目录下双击这个安装程序直接安装即可2.安装过程中需要注意的问题A:安装路径的选择备注：要确保安装路径文件夹所在的磁盘剩余空间大于2GBB:服务器IP地址设置EAS客户端配置问题根据客户端机器内存大小调整EAS客户端虚拟机最大使用内存，以优化性能单击此处进入EAS服务器连接设置界面具体配置如下:备注：1.在弹出的对话框中完全参照左边这个图片的内容进行设置，除了虚拟机最大内存以外其他设置必须一模一样2.关于虚拟机最大内存的设置：对于机器内存为1GB 以下的设置为256对于机器内存为1-2GB 以下的设置为512对于机器内存为大于等于2G 的设为10243.一定勾选上按需更新，这样EAS 服务器在安装补丁后，客户端只更新变化部分，速度将非常快，否则客户端将全部更新速度将出奇的慢，所以务必选择上此3处设置前面介绍安装过程中已经做过说明，此处不多讲EAS客户端启动问题1:登陆时提示连接服务器超时备注：要确保安装路径文件夹所在的磁盘剩余空间大于2GB原因分析及解决办法：导致上述问题的根源在于本地客户端与服务器不能访问服务器，通常由以下两种情况所致：A:客户端机器本身的问题：由于服务器IP地址设置错误、病毒、网卡禁用、IP地址绑定等原因导致客户端不能访问网络。

这种情况的显著特点：只有自己机器不能用，其他人可以正常使用解决办法：检查服务器IP地址设置是否正确、安装杀毒软件保持定期升级定时杀毒、保证客户端能够正常访问网络实在不行重新安装客户端或重新安装系统B:客户端所在网络的问题：比如公司的VPN设备死机、ADSL交换机断电、网络运营商网络维护等原因导致客户端不能访问网络这种情况的显著特点：只有本公司不能使用，其他公司使用正常解决办法：检查VPN、交换机、ADSL设备是否死机并重新启动设备，保证设备正常工作C:总部服务器的问题：总部服务器维护、总部机房长时间停电、总部所在运营商的维护这种情况的显著特点：所有分公司的客户端都不能登录解决办法：总部服务器维护都会提前通知大家，如果没有接到总部服务器维护的通知同时所有用户都不能使用系统的情况请及时联系我们，由我们进行处理2:登陆时提示文件更新失败解决办法：A:关闭所有打开的EAS客户端B:在任务管理器中结束所有javaw.exe进程C:重新启动EAS客户端备注：任务管理器的打开方法同时按住Ctrl+Alt+Delete 打开任务管理器EAS总账系统常见问题1:凭证叙事薄中凭证显示不全，只能显示1000条分录解决办法：在条件查询界面修改最大返回结果数，如右图所示备注：为了提高系统性能建议不要修改最大返回结果数，需要特殊查询的在条件查询界面通过自定义来查询2:凭证审核、复核菜单为灰色解决办法：是系统参数设置问题，这个需要通知总部信息中心进行处理备注：左图是调整后的正常状态3:在做分录时，集团内部往来辅助账中只能看到本公司解决办法：这个也是系统参数设置问题，需要通知总部信息中心进行处理备注：左图是调整后的正常状态4:在做分录时，内部公司辅助账列表里找不到新建的公司解决办法：由于没有给新建公司分配科目导致，需要请集团财务部分配科目5:总账中不能删除固定资产系统生成的产生的机制凭证解决办法：在目前系统的设置下，固定资产系统生成的机制凭证只能在固定资产系统删除备注：目前的系统设置是：业务系统生成的凭证只能在业务系统删除6:条件查询界面用户级过滤方案的意义⏹用户级，用户自己新增的查询条件能在本数据中心按照用户隔离，其他用户不能看到和使用；⏹组织级，本组织下任何用户新增的查询方案，其他用户都能在本组织使用；⏹用户组织级，该方案只能是新建方案的用户在该组织才能看到和使用，本用户在其他组织和其他用户都不能使用。

EAS总账常见问题集

EAS总账常见问题集
2、单击具栏【过滤】，在打开的过滤条件界面，勾选【显示本日合计】选项即可。
44
借：银行存款-A账户 11万
财务费用-利息收入 -1万
贷：银行存款-B帐户，这张凭证现金流量的金额只有1万元，选择对方科目财务费用-利息收入 1万元，凭证提交时提示现金流量不平衡。
概述：
借贷方都出现了银行存款科目，需要在现金流量指定的界面先执行冲抵后，再指定这差额一万元的现金流量，或者分两行记录分别选择对方科目财务费用-利息收入，第一行金额是11万，第二行金额-10万。
3、检查该科目是否受控其他系统。
3
汇率新增的时候提示：同一组汇率兑换关系的同一种外币牌价生效日期不能相同？
概述：
在汇率新增的时候，对应的该汇率表启用一日多汇率，但是同一外币牌价并且生效日期相同的时候会出现提示：同一组汇率兑换关系的同一种外币牌价生效日期不能相同。
4
汇率新增的时候提示：同一种汇兑关系的生效日期不允许相同，即一天只能有一个汇率？
33
凭证修改提示往来业务编号未设置，请到科目自定义属性里设置？设置后录入凭证无法显示往来业务编号？
解决方案：
先禁用往来业务编号，再启用即可。
34
凭证过账时提示没有可过账的凭证，但结转损益时提示有未过账的凭证？
原因：
部分凭证没有审核导致。
35
职员模板导出后，维护具体职员信息时，如何维护员工状态编码？
解决此问题，请按照下列步骤操作：
40
辅助明细账不适用套打，调节列宽无效，预览时还是显示调节前列宽？
解决方案：
使用非套打需要调节列宽，请调节列宽后注意保存当前格式，保存格式后就能按照调整后的效果打印。
41
多栏账套打数据源字段AuxActapeN的意义？

EAS应收应付与总账对账常见问题解析

EAS应收应付与总账对账常见问题解析
如果对账期间为本期，系统取本期发生额的算法为：取单据 上的科目，方向根据单据的业务性质取值。 取总账的发生额和余额是直接从总账的辅助账余额表取值； 如果科目没有设置辅助账，则取总账的科目余额表数据。
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P19
对账流程说明
设置对账参数
在系统参数中选择对账模式：生成凭证再对账、审核即对账。 系统出厂默认为审核即对账，可以随时切换。该参数是放在 应收系统中的，但是能对应收系统和应付系统同时起控制。
应交税金—销项
做为当月实际应交纳的税款。
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P7
应收应付系统常用科目

坏账准备
坏账准备是应收帐款（含其他应收款，下同）的备抵科目。是资
产类科目，但是该科目的贷方表示增加，借方表示减少。在计提坏帐准备时， 隐含着确认坏帐损失的含义，也就是说应收帐款收不回来了，需要作减记处理 。但是因为应收帐款实际上并未真的发生坏帐，这里只是一种预估而已，因此 不能直接减记应收帐款的帐面余额。于是，将这些减记的金额，计入“坏帐准 备”科目，作为应收帐款的备抵科目。这样看，坏帐准备虽然是一个资产类科
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P5
应收应付系统常用科目
应收应付常用科目：

应收账款 其他应收款 坏账准备 预收账款 主营业务收入 应交税金—销项
应付账款 其他应付款
预付账款 原材料 进项
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P6
应收应付系统常用科目

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P10

金蝶EAS常见问题解答

金蝶EAS常见问题解答

目录凭证的正确导出导入方法 (2)补录凭证时的凭证号问题 (3)凭证排序后统一提交的方法： (3)个别错误凭证号的调整 (4)凭证怎样审核过帐？（即登帐） (5)怎么月末结帐？ (5)怎样核对重分类科目？ (6)找不到科目，怎么办？ (6)怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？ (7)固定资产 (8)当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？ (8)计提公式是什么，可不可以修改？ (9)存放地点在哪里新增？ (9)怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？ (10)凭证的正确导出导入方法为什么我的导出的凭证却无法导入？这是因为没有使用正确的导出方试，可能仅仅导出了凭证查询列表。

正确的导出导入方法：请进入凭证处理-标准凭证引出，标准凭证引入引入时要注意的选项：如果想一并引入现金流量和暂存的不完整的凭证，则要勾选如下选项。

补录凭证时的凭证号问题因为凭证号是以提交顺序为准，与原暂存号码无关，所以如果补录凭证时想要凭证号与原凭证一致，可以录入到参考信息栏内，待补录完成后按顺序提交。

（在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序）凭证排序后统一提交的方法：1 通过导入方式生成的凭证号字段可以直接在列头点击排序。

2 参考信息字段必须到过滤条件中的排序选项卡内设置。

并且在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序。

排好序后，就按顺序一个一个提交。

如果凭证有问题，系统会给出错误提示。

最好不要一起提交，除非你确定所有凭证都没问题。

一旦遇到有问题的凭证就跳过这个号码了，又得要重新调整。

个别错误凭证号的调整可以采用编号调整的功能，进行手工调整（只能调整当期的凭证号）。

在凭证查询界面，点击编辑-调整编号凭证怎样审核过帐？（即登帐）在凭证查询界面，选中提交后的凭证，右键或点击菜单栏“凭证处理”按钮，选择审核或过帐功能即可。

反审核和反过帐功能操作类似。

EAS60库存与总账对账若干问题解析

EAS60库存与总账对账若干问题解析

EAS6.0库存与总账对账若干问题解析本期概述●本文档适用EAS6.0版本中的库存业务管理模块。

●本文档具体阐述了EAS6.0版本中库存与总账对账业务，学习完本文档您将会了解在EAS中库存与总账对账时经常出现的几个原因及对应的解决方法。

版本信息●2009年9月10日V1.0 编写人：张延菊版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。

本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。

如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。

著作权声明著作权所有2008 金蝶软件（中国）有限公司。

所有权利均予保留。

背景在企业的实际业务中，为了保证财务与实物的一致性，实现账实相符，实现财务、仓存工作的一体化，期末时需要将库存数据与总账数据进行核对。

EAS系统在存货核算中提供了期末对账的功能，实现了仓存数据与总账数据的核对，以保证数据的一致性。

本文档主要对库存与总账对账时出现差异的几种情况进行了归纳，并针对不同的情况提供解决方案。

库存与总账对账不平衡原因分析库存与总账进行对账时，库存系统发生额取对应期间出入库单据中的实际成本，总账取对应期间凭证中科目的数据。

由于两个系统的取数原理不一致，期末对账时难免存在差异，只要我们找到差异原因，即可采取正确的处理方法进行补救。

07 EAS常见问题集(总账报表系统)

07 EAS常见问题集(总账报表系统)

1.32 报表联查总分类账的金额与报表取数不一致 ........................................................................... 16 1.33 如何修改报表模板名称.............................................................................................................. 17 1.34 报表折算时无法选择折算方案 .................................................................................................. 17 1.35 集团建立的报表能否取到其他公司的数据 ............................................................................... 17 1.36 报表公式取数，能否设置取数为负数，则在贷方显示；为正数，则在借方显示 ？ ............ 18 1.37 如何快速更换会计期间进行报表查询....................................................................................... 18 1.38 同一个报表中存在很多表页，是否能把以前期间的全部隐藏 ................................................ 18 1.39 资产负债表预览时表体第一行会显示 ABCD 等字母................................................................. 19 1.40 总账当前期间是第 8 期，报表重算后 rptdate 和 acct 函数取的却是第 7 期的数 ................... 19 1.41 报表审批时提示：您没有审批/反审批合并报表模板的业务权限 ........................................... 20 1.42 对报表模板进行简单授权的时候，不能选择某已审核的模板？............................................. 20 1.43 制作报表时引用普通报表模板时选择不到模板？.................................................................... 20 1.44 报表打印怎么设置标题行.......................................................................................................... 21 1.45 如何设置报表页眉显示报表名称 .............................................................................................. 21 1.46 如何设置报表页眉取报表编制人 .............................................................................................. 21 1.47 表表页管理报表变量没有设置年度和会计期间的参数 ............................................................ 22 1.48 如何设置报表页眉取当前组织的名称....................................................................................... 22 1.49 报表打印预览如何显示在一页上 .............................................................................................. 22 1.50 报表制作界面插入菜单下的超链接的范围如何 ....................................................................... 23 1.51 如何设置报表单元格 C2 与 C3*0.02 比较上下浮动小于 0.1..................................................... 23 1.52 报表编制选择集团下发的模板时，编码和名称会被模板的编码和名称覆盖.......................... 23 1.53 不能增加没有分类属性的分类标准 .......................................................................................... 24 1.54 报表制作时提示系统未设置当前期间，请正确设置当前期间 ................................................ 24 1.55 报表编码规则如何实现按公司从 1 开始排序 ........................................................................... 25 1.56 公共报表选项如何理解.............................................................................................................. 25 1.57 能否设置本人提交报表后只能由上级来审批 ........................................................................... 25 1.58 跨表页取数的函数 ..................................................................................................................... 26 1.59 结账后出上一期的报表，用什么函数取上期最后一天的日期 ................................................ 26 1.60 设置报表分类后，在报表制作界面选择不到新的分类 ............................................................ 26

EAS应收应付与总账对账常见问题解析概述

EAS应收应付与总账对账常见问题解析概述

应付账款
贷方科目，在手工处理方式下，一般会按供应商设置明细账；在EAS中，会
设置供应商辅助账来进行核算。辅助账的好处，就是可以多纬度对总分类账进行明细反
映。理论上来说，辅助账可以支持到无数个核算纬度。比如，除了设置供应商外，还可 以设置部门、业务员、产品类别等作为应收账款的辅助账。

其他应付款
借方科目，在手工处理方式下，一般先按业务性质设置一级明细，比如其
EAS应收应付与总账对账 功能介绍
EAS基础供应链系统部 梁玲 金蝶软件（中国）有限公司
导读

摘要：
介绍EAS应收应付与总账对账原理、常用科目、对账模式 、对账流程以及对账不平常见原因等。

适用范围
文档适用对象：实施人员、研发相关人员 适用于EAS6.0 SP1及后续版本

版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P2
目录
应收应付与总账对账的原理 应收应付系统常用科目 对账科目设置 初始化对账
对账模式说明
按DAP关系对账
按单据上的科目对账
对账流程说明
对账不平衡的原因总结
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应收应付与总账对账的原理


应收应付采用单据作为业务载体
其他应收款
借方科目，在手工处理方式下，一般先按业务性质设置一级明细，比如其
他应收款——职员借款；在职员借款下再设置二级明细。如其他应收款——张三、李四 。在EAS中，一般也会先设置一级明细，再对一级明细设置辅助账。

预收账款 销售收入
贷方科目，是表示货物尚未交付，先收到的款项。 贷方科目，表示因为销售货物而产生的收入。 贷方科目，表示销售货物而产生的销项税。与进项税抵扣后的余额

金蝶EAS常见问题解答_工作流_2016

金蝶EAS常见问题解答_工作流_2016

1 工作流常见问题解答1.1 待办事项Portlet发布后无法显示消息记录问题描述待办事项Portlet发布后，无法显示任何信息，页面除了显示“+”号，连“所有”标识都没有。

解决方法已有补丁解决PT063883.适用版本EAS703.1.2 流程中心、待办事项、待办事宜中打开消息时提示500错误问题描述在流程中心、待办事项、待办事宜中打开消息时，提示如下图所示错误：分析解答原因分析：可能由于现场环境中“server\deploy\easweb.ear\eas_web.war\WEB-INF\web.xml”中动态WEB单据的单据点登录配置有问题导致。

可通过以下方法验证：输入 http://{server}:{port}/easweb/a.jsf ，这个页面会报错的，因为不存在，但不用理。

再回到他真正想处理的那个业务，如果不报错了，则是上述原因引起。

解决方法：对照现场文件，查看文件中是否少了某个节点：<filter-mapping><filter-name>CAS Authentication Filter</filter-name><url-pattern>/servlet/WFApproveServlet</url-pattern></filter-mapping><filter-mapping><filter-name>CAS Validation Filter</filter-name><url-pattern>/servlet/WFApproveServlet</url-pattern></filter-mapping><filter-mapping><filter-name>WafFilter</filter-name><url-pattern>/servlet/WFApproveServlet</url-pattern></filter-mapping>如是，请更新补丁PT068636验证。

EAS出纳管理常见问题解答

EAS出纳管理常见问题解答

出纳管理常见问题解答金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年12月1 出纳管理 (5)1)凭证复核选不到组织 (5)2)双击银行对账单报重连 (5)3)出纳管理中代发单提交报错 (6)4)付款单无法保存 (6)5)付款单点击付款时报错 (7)6)存在垃圾日记账记录 (7)7)查询对账单时报错 (7)8)打开银行日记账时报错 (8)9)取消付款失败 (8)10)付款单查询报错，新增无效 (8)11)工作流监控页面重新指定参与人报错 (9)12)动态扩张平台修改字段属性值不生效 (10)13)对账结果合并为一条 (10)14)付款单生成的凭证不能修改 (10)15)提交银企提示单据被篡改 (11)16)个别用户新增银行日记账无效 (11)17)对账单对方单位乱码，再保存时报错：数据库发生数据超长错误 (11)18)资金明细表期初余额不正确 (12)19)出纳自动对账时报错 (12)20)期末对账出纳金额为0 (12)21)控制策略或控制策略未启动 (13)22)付款单点击付款后会自动生成一张收款单 (13)23)非银行类科目登记日记账 (13)24)现金盘点单新增后不让录入数量 (14)25)下载银行对账单时提示ORA-12899: value too large for column (14)26)ORA-01653: unable to extend table (14)27)无法选择付款单查询方案中的查询方式 (15)28)序时簿对账单数量少于对账界面的对账单数量 (15)29)付款科目的组织和单据组织不一致 (16)30)付款单打开报错 (16)31)凭证进行复核时系统提示请设置“登账类型参数” (16)32)反复核凭证时提示：参数GL_048已修改，请修改为原来的参数进行反复核。

(17)33)银行对账单导入提示请指定借方或者贷方金额 (17)34)无法将余额调节表完整导出成excel文档 (18)35)收款单生成凭证时，贷方科目的币别如何取收款单对方科目对应的币种？ (18)36)借款单或者报销单转的付款单，收款人信息不能修改 (18)37)PORTAL端登录，处理界面，显示“单据尚未WEB化”，无法显示完整界面 (19)38)银行对账单能否做到直接下载？ (19)39)当天的交易无论如何都无法下载到银行对账单 (19)40)其他货币资金科目如何登日记账 (20)41)银行日记账的摘要取数问题 (20)42)凭证类型无法修改 (20)43)一行银行日记账显示多个单据编码 (21)44)如何连续单行新增日记账 (21)45)付款单新增提交，怎么使页面不跳转 (21)46)以前期间的收款单付款人如何修改 (22)47)EAS750版本仅有【保存】按钮，无【提交】按钮 (22)48)收款单，点击收款时，提示“原单ID为空”。

EAS总账常见问题集

EAS总账常见问题集
11
集团分配一级科目到子公司，子公司新建了二级明细科目并使用，集团能否再新增相同明细科目分配给子公司
概述：
集团新增的明细科目如果代码和名称与子公司相同，则可以分配；如果代码相同，名称不相同则不能分配。
12
银行存款对账提示：没有可用的对账方案，不允许进行对账处理
解决此问题，请按照下列步骤操作：
1、在EAS主界面，依次单击【系统平台】→【对账中心】，双击【对账方案设置】，打开对账方案设置界面；
EAS总账常见问题集
EAS常见问题集——总账
序号
问题描述
解决方案
1
整个集团自动转账模板一致，如何快捷设置转账模板
可以通过在某组织建立一转账模板，并引出该模板，其他财务组织引入模板即可。
2
凭证新增时选不到该科目但是在科目表界面可以看到，为什么
原因：
1、检查科目是否禁用；
2、检查科目是否核算单一或指定币别，但是在凭证新增界面，币别不在该科目核算币别内；
2、单击工具条上的【设置默认值】，打开核算项目设置默认值界面，设置核算项目对应的默认值即可。
19
凭证录入时能否自动带出科目的默认辅助账
解决此问题，请按照下列步骤操作：
方法一：
1、在EAS主界面，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击【凭证新增】，打开凭证-新增的界面；
2、单击菜单【编辑】→【选项】，打开参数设置界面；
3、单击默认设置页签，设置核算项目对应的默认值即可。
方法二：
1、在EAS主界面，依次单击【基础数据管理】→【辅助资料】，双击【核算项目】，打开核算项目的界面；
15
财务费用下利息收入科目属性为贷方，导致结转损益后在科目余额表里显示一级科目的本年累计借贷方金额为所有明细科目之和，而不是借方与贷方的差额
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4
总账常见问题解答
114) DAP规则中获取指定组织科目。
54
115) 操作客户的F7报错
55
116) 报告币参数在做有业务后修改。
55
117) 封存组织时提示凭证业务未完结
56
39
80) 虚体查询科目余额表相同的公司会出来多次。
39
81) 虚体明细分类账勾选显示对方核销项目后报错。
40
82) 调整前汇率是如何计算出来的。
40
83) 辅助核算项目余额表小计的借贷方怎么计算？。
41
84) 核算项目余额表选择了核算项目从A到B后查不出数据。
41
85) 虚体查询科目余额表什么时候显示核算项目明细。
36
74) 明细分类账中的凭证都不能按照业务日期和凭证号排序
37
75) 科目余额表中，勾选“显示核算项目明细”，此时勾选“余额为零不显示”不生效
37
76) 组织范围只维护了几个公司，但是科目余额表可以查到全集团的数据
37
77) 跨年查询账表，各字段的取数逻辑
38
78) 账簿显示核算项目编码
38
79) 科目对照前的余额数据是否可以做科目重算。
124) 修改现金流量提示：没有组织的凭证修改权限
59
125) DAP凭证如何带出现金流量？
59
126) 现金流量指定的方案有哪些？
60
127) 现金流量内外部性质是拿来做什么的？
60
128) 现金流量初始化中辅助账结束初始化与辅助账初始化录入有什么关系？
60
129) 现金流量的参数有哪些，如何使用。
47
98) 凭证不能打印辅助账信息
47
99) 凭证打印时的套打数据源名称代表什么意思？
47
100) 凭证打印，总是横向变纵向，方向老不对
48
101) 一张纸打印2张凭证
48
102) 汇总打印和交叉打印
49
1.7 基础设置 ······················································································································································50
118) 参数中GL_043和GL_069的作用是什么？
56
119) 科目误新增了下级，在前台是否可以回退。
56
120) 在动态会计规则的值列表中看不到凭证类型
57
121) 供应商列表界面无法完全所有的供应商
58
122) 两种币别的汇率是否可以自动转换
58
123) 科目进行辅助账类型变更由有变为无的影响
10
11) 凭证无法录入辅助账
10
12) 暂存凭证提交后还是原来的凭证号，提交的编码规则没有生效
11
13) 凭证导入模板“现金流量标记”字段的含义是什么？在凭证中影响那些内容字段有哪些值，每个
值代表什么含义？
11
14) 凭证的核算项目不显示完整的核算项目名称
11
15) 做凭证时辅助账挂内部单位的如何才能只显示最末级
27
53) 账龄分析表中的和截止日期与记账日期分别有什么用？
28
54) 如果做负数的核销凭证能显示账龄段吗？
28
55) 往来通知单发送成功的条件
28
56) 往来通知单界面不显示“解除结账检查”按钮
29
57) 在查询科目余额表综合本位币与账龄分析综合本位币余额不一致
29
1.4 期末处理 ······················································································································································30
86) 明细分类账不使用套打模板直接预览，表格设置隐藏的字段还是预览出来了
42
87) 怎样把凭证打印预览界面转换为EXCEL格式？
43
88) 辅助账摘要这个字段，是怎么取值的？
43
89) 凭证打印预览页码数和左下角的页码数不一致。
43
90) 打印预览币别不显示综合本位币，显示人民币
44
91) 凭证打印同一个科目显示多条分录
总账常见问题解答
总账常见问题解答
金蝶软件（中国）有限公司
发布日期：2015 年 12 月
目录
总账常见问题解答
总账
总账 ·················································································································2
42
1.6 套打 ······························································································································································42
16
28) 标准凭证引入时的参考信息
17
29) 总账-凭证序时簿-检查断号功能无法正常使用，实际存在断号，但检查时却没有检查到断号信息。
17
30) 即时核销模式下做核销凭证核算项目不显示
18
31) 挂账凭证与核销凭证如何定义
18
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总账常见问题解答
32
1.5 账簿 ······························································································································································33
5)
提交凭证时，提示“往来科目没有业务编号，请修改科目自定义属性”
8
6)
新增凭证时，由于汇率折算，正常的尾数差导致借贷不平衡无法提交凭证
8
7)
凭证反过账时，报错提示子科目的长编码不是继承父科目的长编码
9
8)
凭证新增，带出辅助账行信息不全
9
9)
现金流量批量指定未显示全部分录
9
10) EAS8.0新增凭证时无法显示即时余额
12
16) 手工输入本位币/原币后，希望重算汇率
12
17) 导入的凭证不能修改
12
18) 凭证提交提示附表指定错误
13
19) 凭证查询，过滤条件核算项目，选择不设置隐藏，系统不能带出核算项目。
13
20) 凭证界面，科目数量的精度怎么设置？
14
21) 能否做到金额所在位置跟随科目方向？
14
22) 隐藏凭证的报告币借方和报告币贷方
65) 为什么科目余额表中核算项目名称与凭证中不一样。
33
66) 总账系统账薄及报表数据授权
33
67) 凭证已删但是在账表中还有此核算项目的余额记录。
33
68) 科目余额表与明细分类账数据不一致；
34
69) 集团公司查询科目余额表看不到下级组织新增科目的科目余额
35
70) 账簿中会计科目不显示完整科目名称
1.1 初始化 ····························································································································································6
1)
辅助账初始化时，选择辅助账看不到某辅助账类型？
6
2)
科目初始余额录入时，计量单位的默认值不是科目设置的默认计量单位
6
3)
科目余额初始化引入方式不可选
7
4)
总账科目余额表初始化提示“公司启用本位币折算方式，但是没有本位币折算报告率汇率”
7
1.2 凭证 ································································································································································8
103) 修改汇率的精度 104) 设置权限凭证做在借方金额时，不能提交凭证； 105) 修改币别精度 106) 修改参数时，置灰显示，无法修改 107) 辅助账类型变更的逻辑 108) 科目修改辅助账类型的方式有哪些？ 109) 总账信息录入的历史记录如何保留 110) 总账余额调整工具不可用，提示没有权限 111) F7查询科目默认不展开 112) 总账参数提示编码重复 113) 开不了管理控制台如何获取总账补丁号。
58
1.8 现金流量 ······················································································································································59