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产品管理部－总体规划部－需求反馈组2008-12-16目录一、总账：录入凭证时选择职员不能选择其他组织的人员错误!未指定书签。
二、总账：无法修改从现金模块生成的往来凭证中辅助账信息错误!未指定书签。
三、总账：凭证导入形成已提交凭证无须手工提交.... 错误!未指定书签。
四、总账：期末结账的时候,系统提示"该记录已不存在"错误!未指定书签。
五、总账：科目挂两个核算项目无法同时查询两个核算项目余额错误!未指定书签。
六、总账：辅助明细账单位显示问题................ 错误!未指定书签。
七、总账：凭证录入现金流量时发现只能输入3级现金流量项目错误!未指定书签。
八、总账：启用了往来核销功能.................... 错误!未指定书签。
九、总账：在已发生业务的科目下设下级科目........ 错误!未指定书签。
十、总账：在凭证录入时通过名称模糊查询客户和供应商错误!未指定书签。
十一、总账：期末自动结转凭证需按借贷方分别结转.. 错误!未指定书签。
十二、总账：凭证套打中辅助账本位币借方显示...... 错误!未指定书签。
十三、总账：关于部门级核算利润指标的问题........ 错误!未指定书签。
十四、总账：关于集团部门内部往来核算............ 错误!未指定书签。
⏹EAS客户端问题目录⏹EAS财务系统常见问题⏹EAS离线报表客户端常见问题EAS客户端安装问题1.安装前期提示文件校验错误解决办法正常情况我们单击此程序安装客户端当出现校验出错时，我们直接在这个目录下双击这个安装程序直接安装即可2.安装过程中需要注意的问题A:安装路径的选择备注：要确保安装路径文件夹所在的磁盘剩余空间大于2GBB:服务器IP地址设置EAS客户端配置问题根据客户端机器内存大小调整EAS客户端虚拟机最大使用内存，以优化性能单击此处进入EAS服务器连接设置界面具体配置如下:备注：1.在弹出的对话框中完全参照左边这个图片的内容进行设置，除了虚拟机最大内存以外其他设置必须一模一样2.关于虚拟机最大内存的设置：对于机器内存为1GB 以下的设置为256对于机器内存为1-2GB 以下的设置为512对于机器内存为大于等于2G 的设为10243.一定勾选上按需更新，这样EAS 服务器在安装补丁后，客户端只更新变化部分，速度将非常快，否则客户端将全部更新速度将出奇的慢，所以务必选择上此3处设置前面介绍安装过程中已经做过说明，此处不多讲EAS客户端启动问题1:登陆时提示连接服务器超时备注：要确保安装路径文件夹所在的磁盘剩余空间大于2GB原因分析及解决办法：导致上述问题的根源在于本地客户端与服务器不能访问服务器，通常由以下两种情况所致：A:客户端机器本身的问题：由于服务器IP地址设置错误、病毒、网卡禁用、IP地址绑定等原因导致客户端不能访问网络。
这种情况的显著特点：只有自己机器不能用，其他人可以正常使用解决办法：检查服务器IP地址设置是否正确、安装杀毒软件保持定期升级定时杀毒、保证客户端能够正常访问网络实在不行重新安装客户端或重新安装系统B:客户端所在网络的问题：比如公司的VPN设备死机、ADSL交换机断电、网络运营商网络维护等原因导致客户端不能访问网络这种情况的显著特点：只有本公司不能使用，其他公司使用正常解决办法：检查VPN、交换机、ADSL设备是否死机并重新启动设备，保证设备正常工作C:总部服务器的问题：总部服务器维护、总部机房长时间停电、总部所在运营商的维护这种情况的显著特点：所有分公司的客户端都不能登录解决办法：总部服务器维护都会提前通知大家，如果没有接到总部服务器维护的通知同时所有用户都不能使用系统的情况请及时联系我们，由我们进行处理2:登陆时提示文件更新失败解决办法：A:关闭所有打开的EAS客户端B:在任务管理器中结束所有javaw.exe进程C:重新启动EAS客户端备注：任务管理器的打开方法同时按住Ctrl+Alt+Delete 打开任务管理器EAS总账系统常见问题1:凭证叙事薄中凭证显示不全，只能显示1000条分录解决办法：在条件查询界面修改最大返回结果数，如右图所示备注：为了提高系统性能建议不要修改最大返回结果数，需要特殊查询的在条件查询界面通过自定义来查询2:凭证审核、复核菜单为灰色解决办法：是系统参数设置问题，这个需要通知总部信息中心进行处理备注：左图是调整后的正常状态3:在做分录时，集团内部往来辅助账中只能看到本公司解决办法：这个也是系统参数设置问题，需要通知总部信息中心进行处理备注：左图是调整后的正常状态4:在做分录时，内部公司辅助账列表里找不到新建的公司解决办法：由于没有给新建公司分配科目导致，需要请集团财务部分配科目5:总账中不能删除固定资产系统生成的产生的机制凭证解决办法：在目前系统的设置下，固定资产系统生成的机制凭证只能在固定资产系统删除备注：目前的系统设置是：业务系统生成的凭证只能在业务系统删除6:条件查询界面用户级过滤方案的意义⏹用户级，用户自己新增的查询条件能在本数据中心按照用户隔离，其他用户不能看到和使用；⏹组织级，本组织下任何用户新增的查询方案，其他用户都能在本组织使用；⏹用户组织级，该方案只能是新建方案的用户在该组织才能看到和使用，本用户在其他组织和其他用户都不能使用。
目录凭证的正确导出导入方法 (2)补录凭证时的凭证号问题 (3)凭证排序后统一提交的方法： (3)个别错误凭证号的调整 (4)凭证怎样审核过帐？（即登帐） (5)怎么月末结帐？ (5)怎样核对重分类科目？ (6)找不到科目，怎么办？ (6)怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？ (7)固定资产 (8)当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？ (8)计提公式是什么，可不可以修改？ (9)存放地点在哪里新增？ (9)怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？ (10)凭证的正确导出导入方法为什么我的导出的凭证却无法导入？这是因为没有使用正确的导出方试，可能仅仅导出了凭证查询列表。
正确的导出导入方法：请进入凭证处理-标准凭证引出，标准凭证引入引入时要注意的选项：如果想一并引入现金流量和暂存的不完整的凭证，则要勾选如下选项。
补录凭证时的凭证号问题因为凭证号是以提交顺序为准，与原暂存号码无关，所以如果补录凭证时想要凭证号与原凭证一致，可以录入到参考信息栏内，待补录完成后按顺序提交。
（在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序）凭证排序后统一提交的方法：1 通过导入方式生成的凭证号字段可以直接在列头点击排序。
2 参考信息字段必须到过滤条件中的排序选项卡内设置。
并且在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序。
排好序后，就按顺序一个一个提交。
如果凭证有问题，系统会给出错误提示。
最好不要一起提交，除非你确定所有凭证都没问题。
一旦遇到有问题的凭证就跳过这个号码了，又得要重新调整。
个别错误凭证号的调整可以采用编号调整的功能，进行手工调整（只能调整当期的凭证号）。
在凭证查询界面，点击编辑-调整编号凭证怎样审核过帐？（即登帐）在凭证查询界面，选中提交后的凭证，右键或点击菜单栏“凭证处理”按钮，选择审核或过帐功能即可。
反审核和反过帐功能操作类似。
出纳管理常见问题解答金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年12月1 出纳管理 (5)1)凭证复核选不到组织 (5)2)双击银行对账单报重连 (5)3)出纳管理中代发单提交报错 (6)4)付款单无法保存 (6)5)付款单点击付款时报错 (7)6)存在垃圾日记账记录 (7)7)查询对账单时报错 (7)8)打开银行日记账时报错 (8)9)取消付款失败 (8)10)付款单查询报错，新增无效 (8)11)工作流监控页面重新指定参与人报错 (9)12)动态扩张平台修改字段属性值不生效 (10)13)对账结果合并为一条 (10)14)付款单生成的凭证不能修改 (10)15)提交银企提示单据被篡改 (11)16)个别用户新增银行日记账无效 (11)17)对账单对方单位乱码，再保存时报错：数据库发生数据超长错误 (11)18)资金明细表期初余额不正确 (12)19)出纳自动对账时报错 (12)20)期末对账出纳金额为0 (12)21)控制策略或控制策略未启动 (13)22)付款单点击付款后会自动生成一张收款单 (13)23)非银行类科目登记日记账 (13)24)现金盘点单新增后不让录入数量 (14)25)下载银行对账单时提示ORA-12899: value too large for column (14)26)ORA-01653: unable to extend table (14)27)无法选择付款单查询方案中的查询方式 (15)28)序时簿对账单数量少于对账界面的对账单数量 (15)29)付款科目的组织和单据组织不一致 (16)30)付款单打开报错 (16)31)凭证进行复核时系统提示请设置“登账类型参数” (16)32)反复核凭证时提示：参数GL_048已修改，请修改为原来的参数进行反复核。
(17)33)银行对账单导入提示请指定借方或者贷方金额 (17)34)无法将余额调节表完整导出成excel文档 (18)35)收款单生成凭证时，贷方科目的币别如何取收款单对方科目对应的币种？ (18)36)借款单或者报销单转的付款单，收款人信息不能修改 (18)37)PORTAL端登录，处理界面，显示“单据尚未WEB化”，无法显示完整界面 (19)38)银行对账单能否做到直接下载？ (19)39)当天的交易无论如何都无法下载到银行对账单 (19)40)其他货币资金科目如何登日记账 (20)41)银行日记账的摘要取数问题 (20)42)凭证类型无法修改 (20)43)一行银行日记账显示多个单据编码 (21)44)如何连续单行新增日记账 (21)45)付款单新增提交，怎么使页面不跳转 (21)46)以前期间的收款单付款人如何修改 (22)47)EAS750版本仅有【保存】按钮，无【提交】按钮 (22)48)收款单，点击收款时，提示“原单ID为空”。
