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oa报销流程OA报销流程。
在公司日常的管理中，办公自动化系统（OA）已经成为了不可或缺的一部分。
其中，报销流程作为公司员工日常工作中常见的一项事务，也需要通过OA系统来进行管理和审批。
下面将详细介绍公司OA报销流程的具体步骤。
首先，员工需要登录公司OA系统，并选择“报销申请”功能。
在填写报销单时，员工需要按照系统要求填写相关信息，包括报销事由、费用明细、金额等内容。
在填写完毕后，员工需要上传相关的票据、发票等凭证，以便后续的审批和核实。
接下来，报销单将进入部门负责人的审批流程。
部门负责人在收到报销单后，需要对报销内容进行审核，并根据公司的相关规定和政策进行审批。
如果报销内容符合公司规定且无误，部门负责人将会在系统中进行审批，并将报销单送至财务部门进行进一步的审批。
在财务部门审批环节，财务人员将对报销单进行财务审核，核对报销内容的真实性和准确性，确保报销内容符合公司的财务政策和规定。
如果报销内容无误，财务人员将会在系统中进行审批，并将报销单送至相关领导进行最终的审批。
最后，报销单将送达公司领导进行最终审批。
公司领导在审批报销单时，需要对报销内容进行最终的审核和确认，确保报销内容的合规性和合理性。
如果报销内容通过最终审批，报销流程将会顺利完成，并且报销款项将会在一定时间内打入员工的工资卡中。
通过以上的流程，公司OA系统能够有效地管理和监控报销流程，提高了报销流程的效率和准确性。
同时，也能够避免了传统报销流程中可能出现的纸质报销单丢失、审核流程不清晰等问题，为公司的财务管理提供了更加便捷和安全的保障。
总之，公司OA报销流程的建立和完善，不仅为公司的日常管理提供了便利，也为员工的工作带来了更加高效和便捷的体验。
希望公司的OA系统能够在未来的发展中不断完善和优化，为公司的管理工作提供更加全面和高效的支持。
新OA上线后付款操作指引为了规范和加快整个集团的付款流程，对在新OA上发起付款申请做如下说明：1、所有合同必须在OA中走审批流，OA上线前的合同需按照新OA上线通知的规定，将合同资料给到信息中心，由信息中心在OA系统中补录。
2、所有合同类付款必须在OA系统中发起申请。
3、与项目有关的规费类付款必须在OA系统中发起申请。
4、集团总部员工日常费用报销不走OA报销流程，项目公司能在项目公司走完审批报销的也不走OA流程，只有需要上报到集团审批的报销才走OA报销流程。
（日常费用指：交通费、差旅费、邮电通讯费、维修费、路桥费、汽车油费、能源费用、食堂费用、保卫费、行政办公费用、人事费用、租赁费用、会议费用、行政税费、咨询中介费、误餐费、业务招待费等）各类付款流程的具体操作方法如下：一、合同类付款1、对于天津、扬州、无锡公司（有本地财务人员）：①员工在OA系统中参照合同，填写付款申请单，并附上相关资料的扫描件后，发起流程。
操作界面如下图：所有列项都必须按要求填写②当流程走到项目公司财务接单环节（发起人可通过OA查看流程审批情况），发起人将发票等相关纸质单据按照财务要求整理好，给到财务对应人员。
财务人员收齐所有单据验证合格后，在流程中点确认(但不要在纸质付款申请单上签字)，流程继续流转。
③待流程中所有环节审核完，项目公司财务出纳人员会收到付款登记待办消息，项目公司出纳人员在OA系统中使用“打印会签单”打印输出付款申请单，并把它附在已经审核过的纸质单据后面，让项目公司的相关财务人员在纸质付款申请单上签字确认，并交还财务出纳人员。
④项目公司财务出纳人员实际付款后在OA系统中进行付款登记确认。
2、对于集团和其他分公司（无本地财务人员）①员工在OA系统中参照合同，填写付款申请单，并附上相关资料的扫描件后，发起流程。
操作界面如下图：所有列项都必须按要求填写②当流程走到财务接单环节（发起人可通过OA查看流程审批情况），流程发起人在OA系统中使用“打印会签单”打印出付款申请单，同发票等相关原始凭据按照财务要求整理好一并交给财务（项目公司需要邮寄单据到集团的异地相关对接人员）。
OA报账流程范文一、报销申请1.填写报销单：报销人员登录OA系统，在报销模块中填写报销单，包括报销事由、费用明细、报销金额等信息。
2.上传凭证：报销人员在报销单中上传相关费用凭证，如发票、收据等。
3.提交报销申请：报销人员确认报销单信息无误后，将报销单提交给财务部门。
二、报销审批1.审批流程设计：财务部门根据公司的报销政策和制度设定报销审批流程，包括审批人员、审批顺序和审批权限等。
2.报销审批：报销单提交后，系统自动发送通知给第一级审批人员，审批人员可以在系统中查看报销单和相关凭证，根据公司政策和制度判断是否同意报销。
3.流程传递：第一级审批人员审批完成后，系统将报销单传递给下一级审批人员，直到所有审批人员完成审批。
4.否决报销单：如果其中一名审批人员否决了报销单，系统将发送通知给报销人员并附带否决原因，报销人员可以根据需要修改报销单后重新提交。
三、财务审核1.审核凭证：报销审批通过后，财务部门将对报销单中的费用凭证进行核对和审核，确保凭证的真实性和合法性。
2.记账录入：经过核对无误后，财务人员将报销单的金额录入公司财务系统，并进行相应的会计处理。
3.凭证归档：财务人员将审核通过的报销单和相关凭证归档存档，以备需要时进行查询和审计。
四、财务支付1.支付申请：财务人员根据报销单的金额和公司的支付政策，提交支付申请单。
2.审批支付申请：支付申请提交后，经过财务主管等相关人员的审批，决定是否同意支付。
3.支付执行：经过批准后，财务人员将支付申请发送给资金部门，资金部门根据申请完成支付操作，向报销人员支付相应的费用。
五、报销结案1.报销结案：在支付完成后，财务人员将报销单设为已结案，表示报销流程已完成。
2.报销记录：系统会将已结案的报销单进行记录和归档，以备后续查询和审计。
3.报销统计：财务部门可以根据系统中的报销记录进行统计和分析，得出公司的报销情况和费用明细报表。
以上是一个完整的OA报账流程，通过使用OA系统，可以实现报销申请、审批、财务审核、支付和结案等环节的信息化和自动化管理，提高了报账流程的效率和准确性，减少了纸质文档和人工操作的成本，真正实现了“让工作更简单、更高效”的目标。
oa系统付款申请单流程出纳执行节点
【原创实用版】
目录
1.OA 系统付款申请单流程概述
2.出纳执行节点的职责
3.出纳执行节点的具体操作步骤
4.出纳执行节点的注意事项
正文
【OA 系统付款申请单流程概述】
OA 系统付款申请单流程是指在企业中，员工提交付款申请，经过一系列审批流程后，由出纳执行付款的整个过程。
这一流程的实施，有助于规范企业的财务管理，提高工作效率，确保资金安全。
【出纳执行节点的职责】
在 OA 系统付款申请单流程中，出纳执行节点负责执行经过审批的付款申请，进行实际的付款操作。
具体职责包括：核对申请单信息、执行付款、记录付款信息等。
【出纳执行节点的具体操作步骤】
1.登录 OA 系统，进入付款申请单模块；
2.查询待执行的付款申请单，核对申请单信息，如申请金额、收款方信息等；
3.确认无误后，执行付款操作，可以选择线上支付或线下支付；
4.完成付款后，记录付款信息，如付款时间、付款金额等；
5.将付款结果反馈给申请者，同时通知审批人员。
关于启用钉钉报销和收款审批的流程的通
知(2)
关于启用钉钉报销和收款审批流程的通知
为了规范公司的报销审批和客户收款管理，提高沟通效率，减少信息传递中的差错，实现源头控制和及时跟踪，明确各岗位的责任，我们决定启用钉钉OA报销和收款审批流程。
一、所有公司报销和付款审批必须通过钉钉的【财务管理】下的对应【报销】、【付款申请】界面提报。
二、所有收款和认款都必须通过【财务管理】下的【收款审批】界面提报。
三、相关使用说明如下：
1、报销：报销发起人需打开手机钉钉，点击【工作】，
然后在弹出的工作界面中选择【财务管理】下的【报销】选项。
填写报销金额、报销事由，并在【图片】下的+号按钮添加相
关报销封面和单据照片，在【附件】下的加号可增加相关的电子文件。
填写完成后点击【提交】。
纸质报销封面的填写需遵照现行财务管理规定。
审批流程按现有制度执行。
待相关领导同意后，打印钉钉审批表或将审批后的文件发送给财务部门，由财务部门办理相关的冲账或转款。
出纳必须见到手续完备的钉钉审批单才可付款。
2、收款审批：客户转款后，对应的公司经办人员作为第一责任人在钉钉的【财务管理】下的【收款审批】界面提报相应的收款信息。
公司的出纳和收银作为审批人，在查账到款的情况下审核通过。
财务部门的工作人员作为钉钉内的抄送人负责汇总数据并跟踪核对账款。
XXXXX有限公司费用标准及流程目录一、目的 (3)二、适用范围 (3)三、部门职责 (3)四、报销等级 (3)五、费用名称 (3)六、审批规定 (4)七、差旅费用报销标准 (5)（一）差旅费标准 (5)（二）差旅招待费用标准 (9)（三）差旅费报销流程及时间 (10)八、日常费用标准 (11)（一）日常报销标准 (11)（二）日常费用报销程序 (12)（三）日常借款管理制度 (13)九、费用报销的其他规定 (15)附：原始凭证粘贴整理办法 (15)十、OA系统费用预借及报销程序 (16)一、目的为了加强对费用报销的管控，规范各项费用管理，明确各项费用的报销标准及费用核销程序，本着高效、快捷、节约、安全的原则，结合工作实际情况制订本制度。
二、适用范围本规定适用于XXXXXX有限公司全体同事及核算单位。
三、部门职责四、报销等级五、费用名称1、差旅费包括出差期间交通费（市内交通）、住勤补贴、期间餐补、自备车出差补贴。
2、日常费用包括办公费、通讯费、市内交通费、福利费等。
3、招待、培训费包括业务招待费、会务费、培训费、展会等。
六、审批规定1. 出差审批规定公司各部门同事因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后，填写《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
公司部门经理及以上级别高层管理同事因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事由”以上内容要认真填写，返程后需到人事行政部填写返程时间，交由人事行政主管审核签字，并将《出差申请表》作为差旅费报销凭证，将复印件交财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要形成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人事行政部存档。
2.差旅费预支程序凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的同事，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
