金算盘操作步骤

-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第一节损益表的自动生成损益表是反映企业在一定期间内经营成果的会计报表.请跟随实例进行操作操作提示:1、启动金算盘电子表格，进入主界面;2、打开“加强库”菜单;3、点击选取“损益表生成向导";4、进入“损益表生成向导”对话框；5、跟随向导步步操作；6、最后，点击“完成”即可。

启动金算盘电子表后,选取点击“加强库”菜单下的“损益表生成向导"功能项,自动弹出“损益表生成向导”窗口，如下：根据向导，操作如下：第一步帐套注册“损益表生成向导"窗默认首页为“帐套注册”，如上图。

请您在相应的文本框中输入帐套、日期、操作员及口令。

其中:帐套：指报表数据来源的套帐名称，您可以使用右边的浏览按钮进行选择；日期:指报表表头上所显示的日期，系统默认为计算机当前日期,您可以根据实际情况进行修改；操作员：指由谁来生成这张报表，操作员只能与前面指定帐套中所注册的操作员相对应；---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------口令：指操作员的口令.第二步报表设置设置完以上各项,单击“下一步”按钮,进入“报表项目”页面，如下图:该页面包含有报表项目、行次和数据来源三列数据。

所有这些数据都是根据相应标准而预先设置的，一般情况下可不需要修改。

金算盘8E基本操作流程一、新增会计科目、往来单位、部门、职员、固定资产 1）会计科目的新增：点击“财务管理”→“总分类账”→“日常业务”→“基础设置”→双击“会计科目”→点左下方的“编辑”→“新增”→录入所要新增科目的基本信息。

（如新增科目为银行存款下的二级“招行”）注：1、如果新增为银行存款下级则一定要将科目性质改为银行，这样以后才能在“现金银行”账册中查询；并且要在现金或现金等价物加上√。

2、如果新增的科目有往来业务则要把科目的性质改为“应收”或是“应付”，这样软件会自动对该科目做上“单位”辅助核算也就相当于我们手工账中的单位明细账了，如果我们还需再对科目做更明细的核算如职员则在辅助核算中在给职员加一个√3、在软件中辅助核算也就相当于手工账中的明细科目的设置。

2）往来单位的新增点击“财务管理”→“总分类账”→“日常业务”→“基础设置”→双击“往来单位”→点左下方的“编辑”→“新增”→录入所要新增往来单位的基本信息。

（如我们现在新增一个应收下的单位，如图）注：新增应收下的单位：单位编码以“ys”开头，单位性质选择为“客户”，；所属类型为01 应收下的明细，如这里为01-99 其他，在经办职员哪选择新增的此单位为哪一个业务员，应收科目选择为“113应收账款”；新增应付下的单位：单位编码以“yf”开头，单位性质选择为“供应商”，；所属类型为03 应付，应付科目选择为“203应付账款”；新增预收下的单位：单位编码以“yus”开头，单位性质选择为“客户”，；所属类型为02 预收，应收科目选择为“204预收账款”；新增预付下的单位：单位编码以“yuf”开头，单位性质选择为“供应商”，；所属类型为04 预付，应付科目选择为“115预付账款”；新增其他应收款单位：单位编码以“qs”开头，单位性质选择为“其他”，；所属类型为05其他应收，应收科目选择为“119-02其他应收单位”；新增其他应付款单位：单位编码以“qf”开头，单位性质选择为“其他”，；所属类型为06其他应付，应付科目选择为“209-01其他应付单位”。

一、帐套管理 (1)二、进销存初始化 (2)三、采购管理 (3)四、销售管理 (7)五、库存存货管理 (9)六、财务初始化 (13)七、财务管理 (14)一、帐套管理金算盘8e/ERP系统安装调试好后，需在金算盘帐套管理系统中进行以下几个工作：1、数据库初始化。

2、新建帐套。

3、分配用户权限。

以后使用过程中还有几个方面要注意：数据备份及数据恢复：1．数据备份及数据恢复：一旦金算盘帐套文件出现故障，会发现一些问题报告，如进行帐套文件整理时，提示发现未知错误等，如果此时不采取措施，数据库错误积累到一定程度，就会出现严重问题，甚至最终无法打开帐套，并且无法通过手工进行修复和数据恢复，只能寄希望于以前的数据备份。

2．数据备份的作用：及时的数据备份是保证数据安全的重要手段，指导用户建立良好的备份习惯应该是维护人员的责任，也可以减少维护的代价。

账套整理和账套升级：1．账套整理的作用：帐套整理功能通过利用数据库本身支持的数据库修复和数据库压缩处理，可以对帐套文件进行修复，保证帐套数据的完整性和降低数据库的磁盘冗余。

如果在压缩过程出现“未知错误”或其他故障导致无法整理成功时，说明数据库已经出现了可能的物理损坏，导致无法继续整理；但对数据库的访问可能仍然正常。

2．账套升级针对的问题：对于已经存在大量单据，发生了业务的帐套，应该采用升级的方法，即便数据库版本并没有任何的变化，但升级把有故障的数据库的全部数据转到了新的数据库中。

对于进行帐套整理时出现未知错误的情况，在没有更新的版本的情况下，可以使用现有版本的升级程序进行一次升级，虽然版本没有变化，但由于是将出现问题的帐套数据转入了新建的帐套内，因此就避免了原帐套的数据错误。

3. 账套升级的作用：金算盘软件的升级程序可以调整以前程序本身可能存在的数据控制错误，所以，当您的账套数据发生错误或操作时遇到意外中止时，可通过升级程序解决。

账套属性：系统把新建账套时所定义的一些内容包括单位的其它信息予以归类，纳入“账套属性”卡片当中。

新建账套。

在新建账套名称时设置存储路径（E或F）盘，账套名为班级++学号。

（建好账套后下次登陆就打开账套—更多账套—找到账套文件打开）1．由于还没有设置人员，系统默认有一个系统管理员，密码为空，以其身份登陆进行财务分工，登陆日期为启用当月日期（2008，01.01）。

点“修改”可以修改系统管理员密码，这个密码必须牢记。

财务分工是设置相关人员以及其权限（实际工作中按每个人具体权限设置）：本例把系统管理员改成自己名字，权限中，把总分类账权限组中“填制凭证”权限去掉。

新增一个操作员，名字自己定，操作员组修改为“操作员用户组”。

权限中，去掉系统管理和编码维护权限，以及总分类账中关于复核和记账的权限（5个选项），把各子系统名称都改为“操作员权限组”注意：操作员的密码，在初始设置时，系统管理员可以设置，设置完之后，系统管理员就只能清除，不能修改。

仔细查看各项目的权限，各人员具有的权限。

2．币种汇率。

列表----币种汇率。

思考：此处设置汇率的目的或用处？（实际中按当月期初汇率设置，本例设8.8为后面核对数据方便）3．凭证类型。

列表----凭证类型。

4．部门职员。

先设部门（四个部门）---扣税标准（中方人员设为2000）--设置职员（基本信息和辅助信息参见P42及P76表格）注意：入职日期与计算工龄有关，教材启用日期是05年，若启用日期是08年则要在原来基础上加3年。

思考：设置入职日期，扣税标准、银行账号的用处。

5．往来单位。

设置单位类型和往来单位选项卡。

6．会计科目：注意修改(对于不符合现行会计准则的科目要修改成现行科目。

如“现金”修改为“库存现金”；增加会计科目（主要是增加科目明细以及损益类科目的“资产减值损失”和“公允价值变动损益”）以及辅助核算项目（如：银行类明细科目性质为银行、中行存款核算指定币种，期末调汇，“其他应收款”为部门+职员，应收应付科目为单位辅助核算等）对不需用的可以停用。

停用后可以在全部显示时显示。

第三章库存管理库存管理是既重要又繁琐的环节，它是指企业为销售或耗用而储备的各种有形资产,如各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、委托加工材料、在产品、商品等，库存管理需要反映库存物品的变动、保管等情况，并且核算库存物品的收入、发出、结余数量。

第一节业务流程从总控页面中，单击购销存管理节点中的库存管理,进入库存管理系统.如图3-1图3—1在库存管理模块中，由采购模块，销售模块，委托加工模块生成的单据均可在此打开,但只能作部分项目的修改，如数量、单位、日期等，同时作相应的签章确认。

其他如自制入库,领用出库等库存单据则可新增，修改，删除。

为了实现对库存存货的统一管理，库管员可以使用出库发货功能对已审批通过的出库单据进行批次发货。

存货管理与库存管理的区别是：存货管理中虽然也有入库、入库退货、出库、出库退货、物品调拨等业务，它是由财务人员对物品单价、金额的录入、修改和确认；而库存管理则是库管人员仅对物品的数量录入、修改,和确认。

财务人员要对库存单据进行审批、签章,然后才能生成记账凭证.第二节自制入库和自制入库退货一、关于自制入库和自制入库退货的应用1、何时使用自制入库单和自制入库退货单自制入库是指企业利用原材料自己加工成产成品并验收入库的过程.此时需填制自制入库单以反映该业务，入库时，若不能确定产品的入库成本，可只输入入库数量，月末再通过“入库成本”输入产品的实际入库成本；若产品在入库时已经能够确定入库成本，可直接输入入库数量，再在存货模块的物品入库中输入单价和金额。

自制入库退货是指，企业加工生成的产成品在入库前，根据记录单，已填制自制入库单入库,在实际入库时,发现数量不足，或入库后，产成品因为种种原因出现报废，毁损，而无法确认责任时，可填制自制入库退货单反映该业务.若不能确定产品的退货成本,可只输入退货数量，月末通过“入库成本”输入产品的实际退货成本；若产品在退货时已经能够确定退货成本，可直接输入退货数量,再在存货模块中输入单价和金额.但都通过成本计算算出其实际成本.2、自制入库单和自制入库退货单登记的账册填制自制入库单和自制入库退货单,并经审批后，系统会自动登记产成品账，只是一个为增加，一个为减少。

金算盘财务软件操作流程
一、建立帐套
1、新建帐套
2、输入帐套名称，选择帐套保存位置
3、选择会计制度（采用企业会计制度的单位），采用新会计准则
4、生成预设科目，选择本位币，选择会计期间，完成
二、登陆帐套
1、文件——打开帐套——更多帐套——选择帐套打开
2、输入注册日期、选择操作员
三、操作员权限设置
1、基础设置——操作权限
四、企业相关信息录入
1、基础设置——帐套属性
2、录入相关信息
五、外币种类
1、基础设置——币种汇率
2、编辑——新增
六、部门职员
1、基础设置——部门职员
2、部门——编辑——新增，录入员部门信息
3、职员——编辑——新增，录入员职员信息
七、往来单位
1、基础设置——往来单位——地区
2、单位类型，修改或增加客户分类
3、我的客户，录入客户档案
4、我的供应商，录入供应商档案
八、会计科目
1、基础设置——会计科目
2、编辑——增加，录入明细科目
3、某些科目需注意借贷方向、科目性质、币种核算、数量核算和辅助核算
九、凭证类别
1、财务管理——凭证类型，选择类别和限制科目
十、往来单位期初
1、基础设置——往来期初
2、双击选择单位，选择科目，录入期初数据
3、试算平衡
十一、科目期初
1、基础设置——科目期初
2、录入期初余额
3、试算平衡
十二、固资编码
1、基础设置——固资编码
2、固资类别，修改或录入固资类别
3、固资变动方式，修改或录入增减方式
十三、固资期初
1、基础设置——固资期初
2、编辑——新增，录入固资卡片
3、平衡检查。

第三章常见操作本章将简要介绍软件的一些基本操作。

同时，在金算盘软件系统中，有一些功能是全局性并且经常用到的，如筛选、搜索、栏目设置等。

在这里，我们将有关功能的使用方法集中进行详细介绍。

在阅读本章时，可以打开系统自带的演示账套，以便依照手册进行有关的操作。

第一节系统风格一、选择不同的系统风格金算盘企业管理软件6f界面采用标准的Windows界面，并充分尊重使用者个人嗜好，允许不同的使用者选择不同的系统风格。

系统启动时，系统默认“流程图”系统风格，如Ａ图所示。

如果您不喜欢这种风格，可选择“树菜单”风格，如Ｂ图所示。

ＡB选择导航图风格单击“窗口”菜单，将鼠标指向“导航图”，并选择自己喜欢的风格即可。

二、流程图的组成如A图所示，流程图风格界面被分为了四个区域：旗帜（banner）区：该区域包含系统名称、金算盘公司标志以及系统联机帮助。

单击“帮助”，可打开系统联机帮助系统指导操作左边区：旗帜区下的左边区域为功能模块区，即产品的模块列表。

用鼠标点该区域中的功能模块，中央区的流程图与右边区的内容随之变动。

中央区：旗帜区下的中间区域为所选择的模块的操作流程图区域，用鼠标点击其中的功能图标，系统将执行对应的功能。

右边区：旗帜区下的右边区域包括两个部分，上面部分是当前模块的账册报表，下面部分是当前模块基础设置。

第二节命令组应用程序中有若干命令按钮和菜单，有时候它们成组出现在应用程序界面上，我们称之为“命令组”，单击这些命令按钮或菜单可执行不同的操作。

为了便于阅读、理解和查询，我们将重要的、常见的命令组集中讲解。

在单据、凭证、卡片及下拉列表框中，有大量的成组命令按钮或菜单出现，掌握必要的操作技巧可以更加快捷地完成日常工作。

■单证中的命令组在凭证和发票中“上一张”、“下一张”、“确定”等是一组按钮。

单击“上一张”按钮，可以查看上一张凭证或单据；单击“下一张”按钮，可以查看下一张凭证或单据，如果已经是最后一张凭证或单据，则可新增凭证或单据；单击“确定”按钮，则表示确认当前操作，并退出当前操作。

如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦～财务中心金算盘操作手册目录一、建账及账套初始化设置.....................。

.......................................。

. (2)二、财务模块操作流程 (7)三、采购管理模块操作流程 (3)四、销售管理模块操作流程....................................。

. (7)五、库存管理模块操作流程……………………………………………………。

……。

9六、存货管理模块操作流程................................................。

.。

. (13)七、月未结账流程…………………………………………………...………………。

14八、年度账套结转流程…………………………………………………...…………。

14九、金算盘软件安装流程………………………………………………………。

.…。

40十、账套数据的导入、导出流程及备份与恢复………………。

.…………。

.………45十一、金算盘系统报表生成与导出的注意事项………………………………….。

54第一部分建账及账套初始化设置1、建立账套①运行并进入金算盘账套管理界面,选择或新建“核算单位”，然后右键点击选择“新建账套"；（新安装的软件和数据库一般需要进行数据库的初始化，在账套管理里面进行操作,在“账套管理”的上端“数据库”在弹出的对话框里面选择“初始化”.已安装好的就可以不进行此操作。

）②在弹出的“新建账套"窗口中，逐步设置账套基本选项，完成新建账套。

★账套名称：命名并输入账套名称★会计制度:选择＂采用企业会计制度的单位＂★行业：选择“企业会计制度"★科目预置：默认选择生成“预设科目”★本位币：设置使用的本位币名称★会计年度:设置“期间数”、“起始日期"、“结束日期”及“账套启用日期”★模块启用:除了下面四个模块“委托加工"，“计划管理”，“生产管理”,“质量管理”不选择外，其他模块都需要启用，“工资管理”，“固定资产”一般在分公司没有用到，亦可以不启用这两个模块,以简化操作界面。