付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核 是
付款
结束
第十九页,共一百二十页。
总经理
否
审批
是
采购付款流程(liúchéng)说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款(fù kuǎn),包括但不限于购置材料,低值
易耗品,固定资产的所有采购与付款(fù kuǎn)。
流程角色
主导部门:采购部门 配合部门:财务部
配合部门: 质安部
参与部门: 采购部门 供给商 质安部 财务部
流程说明 仓库根据?采购方案表?编制?申购单?,经财务审批,总经理审核传至采购部门; 采购部门根据申购单,判断物品是否特殊采购,选择供给商下达?采购订单?或合同; ?采购订单?或?采购合同?下达后,采购人员对供货周期进行跟踪; 货物送到后,采购人员携物品开?验收入库单?送至品质管理部检验〔验收单一式五联:存根联、财务联、仓库联、核
否
通过否?
试制
是
物料采购 流程
现场考察
合格供方
名录
评审报告
纳入合格
供方名录
年、季度评审
鉴定
鉴定报告
否
通过否? 是
否
合格否?
是
合格否?
结束
第十二页,共一百二十页。
生产部
生产管理 流程 20
交易关系(guān xì)——合作关系
“交易〞的采购观点:认
为采购就是单纯的购置;
在这种简单的采购活动中, 买方根本利益是用尽可能
卖方
少的钱获取尽可能多的资
源,买卖双方保持一定
(yīdìng)的距离相互影响
“关系〞的采购观点:近年
来,大多数组织对买卖双方