金算盘软件操作流程

⾦算盘软件操作流程详细⾦算盘软件操作流程下⾯的选项都要按考试题要求进⾏选择1.建账双击桌⾯“⾦算盘企业管理软件”—确定—新建账套（如果没有就在⽂件下找“新建账套”）—确定—输⼊“账套名称”下⼀步—（选择会计制度）下⼀步—（选择⾏业）下⼀步—下⼀步—（币种）下⼀步—输⼊“起始⽇期和启⽤⽇期”下⼀步—完成。

2.重新注册界⾯下“修改操作⽇期”—确定。

3.如果界⾯有导航图进⾏下⾯的操作；如果没有显⽰点击右上⾓的“导航图”。

4.设置操作员权限基础设置—财务分⼯—左上⾓在“查找”后选择“操作员”—点击左下⾓“编辑”—新增操作员—输⼊操作员姓名—⼝令—选择操作员权限—确定—退出。

5.设置会计科⽬基础设置—会计科⽬—编辑—新增—输⼊科⽬编码（⼀级科⽬和⼆级科⽬中间⽤“-”连接）—输⼊科⽬名称—选择其他辅助项⽬。

6.基础设置——往来单位→单位类型—编辑—新增—输⼊编码和单位类型名称—确定→往来单位—编辑—新增—输⼊编号、名称、选择单位性质、所属类型、应收科⽬、应付科⽬—确定。

7.基础设置——部门员⼯→部门——编辑——新增——输⼊编号、部门名称→职员——编辑——新增——输⼊编号、姓名、选择“所属部门”等信息——确定。

8.设置期初余额基础设置——科⽬期初——⽩⾊格表⽰末级科⽬直接在“本位币”输⼊期初余额；蓝⾊格代表⾮末级科⽬在下⾯⽩⾊格输⼊期初余额；黄⾊表⽰辅助科⽬双击进⼊——点击插⼊（必须多点⼏个插⼊）——选择核算单位——输⼊期初余额——确定。

然后点试算平衡查看是否平衡。

9.设置凭证类别账务——记账凭证（第⼀次进⼊时选择凭证类型）——确定。

10.填制凭证账务——记账凭证——选择⽇期等信息——输⼊摘要——借⽅科⽬——借⽅⾦额——回车——输⼊贷⽅科⽬——贷⽅⾦额；找平⽤回车。

新增点下⼀张。

删除在上⾯的空⽩处单击右键“删除凭证”。

11.复核凭证（1）更换操作员：在左下⾓操作员处双击换⼈。

（2）账务——复核——编辑——（复核）多张复核——全部选择——复核——确定——退出。

金算盘软件操作说明金算盘软件操作说明1.简介金算盘软件是一款专业的财务管理软件，可以帮助用户进行财务数据的录入、统计和分析。

本文档将详细介绍金算盘软件的各个功能模块及其操作步骤。

2.安装与登录2.1 金算盘软件安装包，并双击运行安装程序。

2.2 按照安装向导提示完成软件的安装。

2.3 运行金算盘软件，输入正确的用户名和密码进行登录。

3.账户管理3.1 新建账户①菜单栏中的“账户管理”选项。

②“新建账户”按钮。

③输入账户名称、账户类型、初始余额等信息。

④“确定”按钮保存账户信息。

3.2 修改账户①在账户管理界面，找到要修改的账户。

②双击账户名称或“编辑”按钮进行修改。

③修改账户相关信息。

④“确定”按钮保存修改。

3.3 删除账户①在账户管理界面，找到要删除的账户。

②右击账户名称或“删除”按钮。

③确认删除操作。

4.收支记录4.1 新建收支记录①菜单栏中的“收支记录”选项。

②“新建记录”按钮。

③选择账户、输入金额、选择收支类型等信息。

④“确定”按钮保存收支记录。

4.2 修改收支记录①在收支记录界面，找到要修改的记录。

②双击记录或“编辑”按钮进行修改。

③修改收支记录相关信息。

④“确定”按钮保存修改。

4.3 删除收支记录①在收支记录界面，找到要删除的记录。

②右击记录或“删除”按钮。

③确认删除操作。

5.报表分析5.1 收支统计表①菜单栏中的“报表分析”选项。

②“收支统计表”按钮。

③选择统计的时间范围、账户等信息。

④“报表”按钮，显示收支统计表格。

5.2 资产负债表①菜单栏中的“报表分析”选项。

②“资产负债表”按钮。

③选择统计的时间范围、账户等信息。

④“报表”按钮，显示资产负债表格。

6.附件本文档不涉及附件。

7.法律名词及注释7.1 财务管理：对财务活动进行组织、计划、操作和控制的过程。

7.2 录入：将财务数据输入到电子设备中。

7.3 统计：对财务数据进行汇总和分析。

7.4 分析：通过对财务数据的比较和计算，揭示财务运作的规律和趋势。

金算盘软件常用操作手册第一部分：软件启动与退出启动金算盘软件1、双击屏幕上的快捷方式图标。

找到桌面的图标如下：，然2原则便又多了一层意义。

即：定时定期做账务备份。

定期做数据备份是为了防止不可预测因素导致数据破坏而造成不必要的损失，一般每个月做一次，如果某个帐套发生的业务量较大，可以增加数据备份的次数。

具体操作如下：进入系统后点菜单栏的文件-数据备份。

然后出现数据备份对话框，最后点确定即可。

注意：如果需要把备份数据放在指定的文件夹或者硬盘，请在备份文件名那里选择你需要存放的路径。

再点确定。

系统默认的路径是：C:\WINDOWS\gasoft\下面。

，可根据核算和管理的要求，选择其他选项。

D、如果要继续新增加，请单击“新增”按钮，如果操作完毕，请单击“确定”按钮保存新增加的科目并退出新增会计科目功能。

2、增加部门，往来单位和统计和项目等。

在功能模块选择“管理模式”然后在右边的功能区选择对应的选项如：部门。

如下图：然后输入部门编码和名称即可。

如果遇到需要增加该类项目的时候如果自己不清楚可以与金算盘软件的相关服务人员A、进入“记账凭证”窗口，在单据头单击鼠标右键，出现功能菜单，选择“凭证列表”项。

B、在“凭证列表”窗口中，选中需修改的凭证，单击“编辑”按钮，选择“修改”菜单项，弹出该张记账凭证界面。

C、将光标移至需修改处，重新录入正确的内容即可。

3、复核凭证和记帐手工中，凭证填制人在填制好凭证后，要传给凭证复核人（或审核人）进行复核，经过第二次检查，确认无误后，再把凭证登记到账簿中。

注：在“编辑”菜单中选择“多张复核”，即可在一次操作中对多张凭证进行复核。

复核后的凭证，便可登记到明细账簿中。

1、在“凭证列表”窗中，把光标定位到准备记账的凭证上。

2、单击“编辑”按钮，选择“记账”。

3、在列表的“记账”栏中，当前操作员名称便写在其上。

当需要取消凭证记账时，仍在凭证列表中，把光标定位到要。

该限制他的科目是哪个科目，部门是哪个部门等，如果我设置好科目或者部门等其他条件后，表格显示的就是我们指定的科目或者部门的内容了。

如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦～财务中心金算盘操作手册目录一、建账及账套初始化设置......................。

.....................................．。

. (2)二、财务模块操作流程…………………………………………。

……………………。

7三、采购管理模块操作流程……………………………………。

……………………。

3四、销售管理模块操作流程 (7)五、库存管理模块操作流程……………………………………………………．……。

9六、存货管理模块操作流程.................................................。

．. (13)七、月未结账流程………………………………………………….。

………………。

１４八、年度账套结转流程………………………………………………….。

.…………．1４九、金算盘软件安装流程 (40)十、账套数据的导入、导出流程及备份与恢复………………。

………….。

………45十一、金算盘系统报表生成与导出的注意事项…………………………………．.54第一部分建账及账套初始化设置1、建立账套①运行并进入金算盘账套管理界面,选择或新建“核算单位”，然后右键点击选择“新建账套"；(新安装的软件和数据库一般需要进行数据库的初始化,在账套管理里面进行操作,在“账套管理”的上端“数据库”在弹出的对话框里面选择“初始化”。

已安装好的就可以不进行此操作。

)②在弹出的“新建账套”窗口中，逐步设置账套基本选项,完成新建账套。

★账套名称：命名并输入账套名称★会计制度：选择＂采用企业会计制度的单位"★行业：选择“企业会计制度”★科目预置:默认选择生成“预设科目”★本位币：设置使用的本位币名称★会计年度：设置“期间数”、“起始日期"、“结束日期”及“账套启用日期"★模块启用:除了下面四个模块“委托加工”，“计划管理”,“生产管理",“质量管理”不选择外,其他模块都需要启用，“工资管理”,“固定资产”一般在分公司没有用到,亦可以不启用这两个模块,以简化操作界面。

金算盘软件简易操作流程目录第一部分、软件安装及启动 (2)一、软件详细安装步骤 (2)二、启动软件 (6)第二部分、财务版操作流程 (8)一、基础设置 (8)二、日常帐务处理 (10)三、帐表查询 (13)四、生成报表 (14)五、工资管理 (17)六、固定资产管理 (17)第三部分、业务版操作流程 (23)一、基础设置 (23)二、日常业务处理 (24)三、商品盘点 (27)四、帐表查询 (27)第一部分软件安装及启动一、软件详细安装步骤将光盘放入驱动器，安装程序自动运行，出现“安装金算盘软件”窗口。

在安装窗口中，单击“软件安装”选项（也可打开我的电脑，在光驱上点右键—打开，再双击Disk1，再双击Setup.exe），出现“欢迎”对话框，单击“下一个”按钮，出现“软件许可证协议”对话框。

选中“我接受许可协议中的条款”选项，点下一步再点下一步选中“定制”选项，再点下一步点“更改”，在弹出窗口中将C改为D，点确定，然后再点下一步选中一下安装组件：金算盘电子表格、加密狗服务、金算盘eERP-B、底层部件、金算盘eERP-B在线升级系统；然后点下一步再点“安装”，软件开始安装。

安装完成后会自动弹出以上窗口，点左下角“安装”，即安装加密狗驱动，整个程序安装完成后，点击“完成”，电脑重启后即可。

二、启动软件软件安装完成后，在电脑桌面上会出现：加密狗服务、金算盘eERP-B、金算盘电子表格 3个图标。

在使用软件之前，应最先启动“加密狗服务”，服务启动后将其最小化，然后再启动“金算盘eERP-B”。

第一次进软件时，会弹出以下窗口：点“更多帐套”—“确定”，弹出如下窗口：路径选择：D盘—金算盘软件—财务帐套，打开帐套，弹出系统登录窗口：1、选择正确的登录时间2、选择操作员3、输入口令（如果没有设置口令则不输），然后点确定进入软件第二部分财务版操作流程一、基础设置1、增加会计科目点基础设置—会计科目，然后点鼠标右键—新增输入：（1）科目编码（2）科目名称，如果要继续增加二级科目，点新增，如果不继续增加，点确定。

金算盘软件简易操作流程目录第壹部分、软件安装及启动 (2)一、软件详细安装步骤 (2)二、启动软件 (6)第二部分、财务版操作流程 (8)一、基础设置 (8)二、日常帐务处理 (10)三、帐表查询 (13)四、生成报表 (14)五、工资管理 (17)六、固定资产管理 (17)第三部分、业务版操作流程 (23)一、基础设置 (23)二、日常业务处理 (24)三、商品盘点 (27)四、帐表查询 (27)第壹部分软件安装及启动壹、软件详细安装步骤将光盘放入驱动器，安装程序自动运行，出现“安装金算盘软件”窗口。

于安装窗口中，单击“软件安装”选项（也可打开我的电脑，于光驱上点右键—打开，再双击Disk1，再双击Setup.exe），出现“欢迎”对话框，单击“下壹个”按钮，出现“软件许可证协议”对话框。

选中“我接受许可协议中的条款”选项，点下壹步再点下壹步选中“定制”选项，再点下壹步点“更改”，于弹出窗口中将C改为D，点确定，然后再点下壹步选中壹下安装组件：金算盘电子表格、加密狗服务、金算盘eERP-B、底层部件、金算盘eERP-B于线升级系统；然后点下壹步再点“安装”，软件开始安装。

安装完成后会自动弹出之上窗口，点左下角“安装”，即安装加密狗驱动，整个程序安装完成后，点击“完成”，电脑重启后即可。

二、启动软件软件安装完成后，于电脑桌面上会出现：加密狗服务、金算盘eERP-B、金算盘电子表格3个图标。

于使用软件之前，应最先启动“加密狗服务”，服务启动后将其最小化，然后再启动“金算盘eERP-B”。

第壹次进软件时，会弹出以下窗口：点“更多帐套”—“确定”，弹出如下窗口：路径选择：D盘—金算盘软件—财务帐套，打开帐套，弹出系统登录窗口：1、选择正确的登录时间2、选择操作员3、输入口令（如果没有设置口令则不输），然后点确定进入软件第二部分财务版操作流程一、基础设置1、增加会计科目点基础设置—会计科目，然后点鼠标右键—新增输入：（1）科目编码（2）科目名称，如果要继续增加二级科目，点新增，如果不继续增加，点确定。

会计电算化培训软件操作应用前准备•会计资料的准备•应用环境的准备•安装管理软件•培训软件操作启动与退出1、开始－程序－金算盘软件2、桌面－金算盘软件图标3、打开账套4、单击主窗口标题栏右边的窗口关闭按钮基本操作方法•一、界面•二、命令组•三、向导•四、菜单操作•五、鼠标右键•六、筛选•七、列表二、命令组1、卡片中的命令组2、单证中的命令组3、向导中的命令组三、向导四、菜单操作•有效菜单项与无效菜单项•名称后跟有省略号(…)的菜单项•名称后带有组合键的菜单项•名称前带“√”标志的菜单项五、鼠标右键1、列表中右键2、单据头右键3、单据体右键六、筛选七、列表建账流程建立账套1、账套名称、存放路径2、选择会计制度3、选择行业4、生成预设科目5、设置本位币6、设置会计期间7、是否使用控制科目账套属性操作权限1、操作权限组2、操作权限分配3、查询权限分配4、账表权限分配会计科目往来单位凭证类型科目期初试算平衡凭证处理流程凭证填制凭证复核1、填制界面单张复核2、凭证列表单张复核3、凭证列表多张复核凭证记账•操作过程与凭证复核相近•功能按钮为“记账”或“多张记账”•已“复核”的凭证才能“记账”修改凭证•1、取消结账•2、取消记账•3、取消复核•4、直接修改损益结转1、结转科目2、凭证选项3、生成方式4、预览凭证5、生成凭证凭证查询1、上一张、下一张2、凭证定位3、筛选4、凭证列表5、账册、报表1、类型名称2、查询条件3、栏目设置4、表头栏目5、完成1、类型名称2、查询条件2、分析栏目2、展开方式3、栏目设置4、表头栏目5、完成科目余额表1、报表名称2、查询条件3、栏目设置4、表头栏目5、完成账、表的保存、另存1、保存2、另存资产负债表1、账套注册2、报表项目3、数据预览4、报表保存电子表格•1、格式设置•2、保存、打开•3、一般公式•4、账套取数账套取数1、选中单元格2、单击“fx”3、财务取数、确认4、选择取数模块5、选择“可选项目”6、设置相应条件7、选择详细数据8、加入公式9、公式较验、确定放映结束，如果觉得本文对你有帮助，请点击下面，支持一下我们，谢谢！1、乐美雅。

金算盘软件操作方法
金算盘软件是一款常用于财务会计等计算的软件，以下是金算盘软件的操作方法：
1. 打开金算盘软件，在主界面选择新建工作簿或打开已有的工作簿。

2. 在工作簿中，可以创建多个工作表，点击右下方的"+"按钮添加新的工作表。

3. 在工作表中，可以进行各种计算操作。

输入数字和运算符可以直接进行计算，使用括号可以改变运算顺序。

4. 可以使用函数完成复杂的计算。

点击插入函数按钮，在弹出的函数列表中选择所需的函数，填写函数参数。

5. 可以对单元格进行格式设置。

选中单元格，点击格式按钮，在弹出的格式设置对话框中设置单元格格式。

6. 可以对数据进行排序和筛选。

选中要排序的数据区域，点击排序按钮，在弹出的排序对话框中设置排序规则。

点击筛选按钮，在弹出的筛选对话框中设置筛选条件。

7. 可以进行数据透视表的操作。

选中要创建数据透视表的数据区域，点击数据透视表按钮，在弹出的数据透视表对话框中设置数据透视表字段。

8. 可以进行图表的操作。

选中要创建图表的数据区域，点击插入图表按钮，在弹出的图表对话框中选择所需的图表类型。

9. 完成操作后，可以保存工作簿。

点击文件按钮，选择保存或另存为，在弹出的保存对话框中选择保存路径和文件名。

以上是金算盘软件的基本操作方法，具体的操作细节还可以根据需要进行学习和掌握。

新建账套.在新建账套名称时设置存储路径（E或F）盘，账套名为班级+姓名+学号。

（建好账套后下次登陆就打开账套—更多账套—找到账套文件打开）1．由于还没有设置人员，系统默认有一个系统管理员，密码为空，以其身份登陆进行财务分工，登陆日期为启用当月日期（2008，01.01）。

点“修改”可以修改系统管理员密码，这个密码必须牢记。

财务分工是设置相关人员以及其权限（实际工作中按每个人具体权限设置）：本例把系统管理员改成自己名字，权限中，把总分类账权限组中“填制凭证”权限去掉。

新增一个操作员，名字自己定，操作员组修改为“操作员用户组”。

权限中，去掉系统管理和编码维护权限，以及总分类账中关于复核和记账的权限（5个选项），把各子系统名称都改为“操作员权限组”注意：操作员的密码，在初始设置时，系统管理员可以设置，设置完之后，系统管理员就只能清除，不能修改。

仔细查看各项目的权限，各人员具有的权限。

2．币种汇率。

列表----币种汇率。

思考：此处设置汇率的目的或用处？（实际中按当月期初汇率设置，本例设8.8为后面核对数据方便）3．凭证类型。

列表----凭证类型。

4．部门职员。

先设部门（四个部门）---扣税标准（中方人员设为2000）--设置职员（基本信息和辅助信息参见P42及P76表格）注意：入职日期与计算工龄有关，教材启用日期是05年，若启用日期是08年则要在原来基础上加3年。

思考：设置入职日期，扣税标准、银行账号的用处。

5．往来单位。

设置单位类型和往来单位选项卡。

6．会计科目：注意修改(对于不符合现行会计准则的科目要修改成现行科目。

如“现金”修改为“库存现金”；增加会计科目（主要是增加科目明细以及损益类科目的“资产减值损失”和“公允价值变动损益”）以及辅助核算项目（如：银行类明细科目性质为银行、中行存款核算指定币种，期末调汇，“其他应收款”为部门+职员，应收应付科目为单位辅助核算等）对不需用的可以停用。

停用后可以在全部显示时显示。

如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦~金算盘软件审批流程提纲一、新增审批流程1、打开菜单中“工具”，选中“审批流程”子菜单项，出现审批流程列表窗口。

2、在审批流程列表窗口，用鼠标单击审批流程列表下面的“编辑”下拉子菜单，选取“新增”子菜单项，则出现审批流程增加卡片。

3、录入审批流程编号、选择审批流程的业务单据类型。

4、通过"插入"、"修改"和"删除"按钮编辑该单据具体的审批流程内容，即审批环节。

5、在审批环节卡片中，指定审批环节的名称。

如果需要对某一单据的具体人员进行审批金额控制，并在权限设置中设置了相应单据的审批金额的，请在“使用审批金额控制”前的复选框中打上标记“√”，并指定负责该环节的审批人员(可以是操作员或操作员组)。

保存后返回审批流程卡片。

6、然后，指定审批流程的适用人(可以是操作员或操作员组，适用人即是制单人)。

7、最后，单击“确定”保存退出，或者单击“新增”保存当前设置并进入下一审批流程的新增。

注意：审批流程的主要内容一般由各个审批环节及其先后顺序组成。

系统允许针对同一单据类型下，对不同的适用人(制单人)设置不同的审批流程。

二、修改审批流程1、在审批流程列表中选中要修改的审批流程信息。

2、打开“审批流程列表”左下方的“编辑”，选中“修改”子菜单项，出现修改审批流程窗口。

3、在审批流程卡片中你可输入要修改的信息，如审批流程编号、单据类型、审批环节、审批人、适用人等等。

4、最后，单击“确定”保存退出。

注意：系统允许针对同一单据类型下，对不同的适用人(制单人)设置不同的审批流程，如果修改的适用人与该单据类型其他审批流程中的适用人相同时，将不能保存。

三、删除审批流程1、在审批流程列表中选中要删除的审批流程信息。

2、打开“审批流程列表”左下方的“编辑”，选中“删除”子菜单项，出现审批流程删除确认窗口。

3、在审批流程删除确认窗口：如果选择“是”，则将删去该条审批流程。