下载文档原格式
如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦~财务中心金算盘操作手册目录一、建账及账套初始化设置…………………..……………………………….。
……。
2二、财务模块操作流程................................................。
. (7)三、采购管理模块操作流程..........................................。
. (3)四、销售管理模块操作流程 (7)五、库存管理模块操作流程…………………………………………………….……。
9六、存货管理模块操作流程…………………………………………。
……………。
13七、月未结账流程 (14)八、年度账套结转流程..........................................................。
.. (14)九、金算盘软件安装流程………………………………………………………。
.…。
40十、账套数据的导入、导出流程及备份与恢复………………。
.…………..。
………45十一、金算盘系统报表生成与导出的注意事项…………………………………。
54第一部分建账及账套初始化设置1、建立账套①运行并进入金算盘账套管理界面，选择或新建“核算单位”，然后右键点击选择“新建账套”;（新安装的软件和数据库一般需要进行数据库的初始化，在账套管理里面进行操作，在“账套管理”的上端“数据库"在弹出的对话框里面选择“初始化”。
已安装好的就可以不进行此操作。
）②在弹出的“新建账套”窗口中,逐步设置账套基本选项，完成新建账套。
★账套名称：命名并输入账套名称★会计制度：选择＂采用企业会计制度的单位＂★行业：选择“企业会计制度”★科目预置：默认选择生成“预设科目"★本位币:设置使用的本位币名称★会计年度:设置“期间数”、“起始日期”、“结束日期”及“账套启用日期”★模块启用：除了下面四个模块“委托加工"，“计划管理”，“生产管理"，“质量管理”不选择外,其他模块都需要启用,“工资管理”，“固定资产”一般在分公司没有用到，亦可以不启用这两个模块,以简化操作界面.③在账套管理界面中，右键单击刚建立的账套，选择“账套属性”，进入账套属性的设置界面。
第二章账套管理账套管理是单位在使用企业管理信息系统过程中处于核心地位的基础工作，单位领导、系统管理人员必须认真对待。
账套管理主要包含了对数据库的管理（以下简称为DBA）、核算账套的管理等。
账套管理以更加方便、实用的方式提供了数据库的管理功能。
第一节DBA的运用账套管理在Oracle版本中作为单独的一个模块，可在不启动主程序的情况下单独运行，共有：系统、数据库、核算单位、账套以及工具等五个功能项。
在“开始”菜单中的名称是“金算盘账套管理系统”，安装目录下文件名“DBA.EXE”。
一、系统1、系统登录运行DBA前，系统先进入“数据库登录”对话框，如图2- 1。
图2- 1在录入了正确的连接信息后，系统才能连接上数据库服务器并进入DBA。
进入DBA后若要重新连接服务器，可选择DBA中“系统”菜单下的“系统登录”子菜单，或通过工具栏的，进入数据库登录对话框。
注：新安装的Oracle系统管理员system的口令为“manager”。
2、退出单击“系统”菜单中的“退出”、按Alt+F4键或工具栏图标，均能退出DBA。
二、数据库1、初始化当第一次启用数据库或对软件版本进行更新后，必须先对数据库进行初始化才能正常使用，它的作用是创建适用于当前软件版本的数据库结构，使软件能正确存取账套数据。
否则将无法在DBA中进行新建账套等主要功能的操作。
点击“数据库”菜单项中的“初始化”，系统将自动计算完成初始化需要的时间，并出现提示如图2- 2。
确认开始执行初始化后，将不能作取消操作。
图2- 22、修改口令这里的修改口令（也称为密码），是指对系统管理员登录DBA时的口令进行修改。
单击“数据库”菜单项“修改口令”，出现修改口令对话框如图2- 3。
图2- 3在对话框中录入新口令，在确认框内再次录入相同的新口令即可完成对口令的修改。
基于数据库安全的角度出发，强烈建议修改管理员的密码。
三、核算单位设置核算单位主要是对账套进行分类管理，用户可以根据情况设置不同的核算单位，并且在不同核算单位下建账。
金算盘ERP-B系统操作指南第一步：操作员以自己的名字和密码进入ERP系统。
注意：1、必须以自己的名字进入，必须设置密码，密码只有在授权别人代行职务的时候才能告知对方。
不在代行职务期间，出现的错误由系统记录的操作员承担责任。
2、操作员要注意选择进入期间，需要处理的当期业务需要在相关期间进入。
第二步：操作员进入相应的账套执行相关操作，具体操作如下。
注意：各操作员严格按照操作要求执行。
第三步：各操作员以各自的姓名和密码进入账套，并在自己的权限范围内操作。
目前操作员及权限：注：每个人应在自己的权限范围内操作。
双击进入一、进销存模块1、采购管理：根据采购需求，确定采购订单，并在系统中输入，采购订单的输入要全，包括采购订单的表头及表体，应每一项准确录入。
采购订单可自动生成商品采购单，货物送到入库时，应做验收入库。
对采购过程中需要分摊的费用，应将费用也做采购订单，生成商品采购单，再在点击采购分摊，将相关费用分配到每批次货物中。
付款时点击采购付款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。
右侧报表可以根据需求随时查询。
注意点：商品到库后，一定要点击验收入库，这样才能在库存模块中反映。
2、销售管理根据业务员销售信息，确定销售订单，并在系统中输入销售订单，销售订单的输入要全，包括销售订单的表头表体，每一项应准确录入。
销售订单可自动生成商品销售单（发货单、退货单、换货单），货物出库时，点击审核，发货。
收款时点击销售收款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。
右侧报表可以根据需求随时查询。
注意点：商品出库后，一定要点击发货，这样才能在库存模块中反映。
3、库存管理库存管理核算采购和销售之外的商品出入库，目前公司所用的为盘盈入库、其他入库、领用出库、盘亏出库、其他出库、商品调拨，盘盈和盘亏出库为月末盘点时按实际情况录入，其他入库目前很少用，可以不考虑，领用出库管理公司内部部门领用，领用成本计部门费用，不会支付货款，其他出库管理外部样品、赠品、报废，记相关费用，没有收入产生。
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第一节损益表的自动生成损益表是反映企业在一定期间内经营成果的会计报表.请跟随实例进行操作操作提示:1、启动金算盘电子表格，进入主界面;2、打开“加强库”菜单;3、点击选取“损益表生成向导";4、进入“损益表生成向导”对话框；5、跟随向导步步操作；6、最后，点击“完成”即可。
启动金算盘电子表后,选取点击“加强库”菜单下的“损益表生成向导"功能项,自动弹出“损益表生成向导”窗口，如下：根据向导，操作如下：第一步帐套注册“损益表生成向导"窗默认首页为“帐套注册”，如上图。
请您在相应的文本框中输入帐套、日期、操作员及口令。
其中:帐套：指报表数据来源的套帐名称，您可以使用右边的浏览按钮进行选择；日期:指报表表头上所显示的日期，系统默认为计算机当前日期,您可以根据实际情况进行修改；操作员：指由谁来生成这张报表，操作员只能与前面指定帐套中所注册的操作员相对应；---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------口令：指操作员的口令.第二步报表设置设置完以上各项,单击“下一步”按钮,进入“报表项目”页面，如下图:该页面包含有报表项目、行次和数据来源三列数据。
所有这些数据都是根据相应标准而预先设置的，一般情况下可不需要修改。
第三章库存管理库存管理是既重要又繁琐的环节,它是指企业为销售或耗用而储备的各种有形资产，如各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、委托加工材料、在产品、商品等，库存管理需要反映库存物品的变动、保管等情况，并且核算库存物品的收入、发出、结余数量。
第一节业务流程从总控页面中，单击购销存管理节点中的库存管理，进入库存管理系统。
如图3-1图3—1在库存管理模块中，由采购模块,销售模块，委托加工模块生成的单据均可在此打开,但只能作部分项目的修改,如数量、单位、日期等，同时作相应的签章确认。
其他如自制入库，领用出库等库存单据则可新增，修改，删除。
为了实现对库存存货的统一管理，库管员可以使用出库发货功能对已审批通过的出库单据进行批次发货。
存货管理与库存管理的区别是：存货管理中虽然也有入库、入库退货、出库、出库退货、物品调拨等业务,它是由财务人员对物品单价、金额的录入、修改和确认；而库存管理则是库管人员仅对物品的数量录入、修改，和确认。
财务人员要对库存单据进行审批、签章，然后才能生成记账凭证。
第二节自制入库和自制入库退货一、关于自制入库和自制入库退货的应用1、何时使用自制入库单和自制入库退货单自制入库是指企业利用原材料自己加工成产成品并验收入库的过程.此时需填制自制入库单以反映该业务,入库时，若不能确定产品的入库成本,可只输入入库数量，月末再通过“入库成本”输入产品的实际入库成本；若产品在入库时已经能够确定入库成本，可直接输入入库数量，再在存货模块的物品入库中输入单价和金额。
自制入库退货是指,企业加工生成的产成品在入库前，根据记录单，已填制自制入库单入库，在实际入库时，发现数量不足，或入库后，产成品因为种种原因出现报废，毁损，而无法确认责任时，可填制自制入库退货单反映该业务.若不能确定产品的退货成本，可只输入退货数量，月末通过“入库成本”输入产品的实际退货成本；若产品在退货时已经能够确定退货成本，可直接输入退货数量，再在存货模块中输入单价和金额.但都通过成本计算算出其实际成本.2、自制入库单和自制入库退货单登记的账册填制自制入库单和自制入库退货单，并经审批后，系统会自动登记产成品账,只是一个为增加，一个为减少。
金算盘软件操作说明金算盘软件操作说明1.简介金算盘软件是一款专业的财务管理软件，可以帮助用户进行财务数据的录入、统计和分析。
本文档将详细介绍金算盘软件的各个功能模块及其操作步骤。
2.安装与登录2.1 金算盘软件安装包，并双击运行安装程序。
2.2 按照安装向导提示完成软件的安装。
2.3 运行金算盘软件，输入正确的用户名和密码进行登录。
3.账户管理3.1 新建账户①菜单栏中的“账户管理”选项。
②“新建账户”按钮。
③输入账户名称、账户类型、初始余额等信息。
④“确定”按钮保存账户信息。
3.2 修改账户①在账户管理界面，找到要修改的账户。
②双击账户名称或“编辑”按钮进行修改。
③修改账户相关信息。
④“确定”按钮保存修改。
3.3 删除账户①在账户管理界面，找到要删除的账户。
②右击账户名称或“删除”按钮。
③确认删除操作。
4.收支记录4.1 新建收支记录①菜单栏中的“收支记录”选项。
②“新建记录”按钮。
③选择账户、输入金额、选择收支类型等信息。
④“确定”按钮保存收支记录。
4.2 修改收支记录①在收支记录界面，找到要修改的记录。
②双击记录或“编辑”按钮进行修改。
③修改收支记录相关信息。
④“确定”按钮保存修改。
4.3 删除收支记录①在收支记录界面，找到要删除的记录。
②右击记录或“删除”按钮。
③确认删除操作。
5.报表分析5.1 收支统计表①菜单栏中的“报表分析”选项。
②“收支统计表”按钮。
③选择统计的时间范围、账户等信息。
④“报表”按钮，显示收支统计表格。
5.2 资产负债表①菜单栏中的“报表分析”选项。
②“资产负债表”按钮。
③选择统计的时间范围、账户等信息。
④“报表”按钮，显示资产负债表格。
6.附件本文档不涉及附件。
7.法律名词及注释7.1 财务管理：对财务活动进行组织、计划、操作和控制的过程。
7.2 录入：将财务数据输入到电子设备中。
7.3 统计：对财务数据进行汇总和分析。
7.4 分析：通过对财务数据的比较和计算，揭示财务运作的规律和趋势。
一、帐套管理 (1)二、进销存初始化 (2)三、采购管理 (3)四、销售管理 (7)五、库存存货管理 (9)六、财务初始化 (13)七、财务管理 (14)一、帐套管理金算盘8e/ERP系统安装调试好后，需在金算盘帐套管理系统中进行以下几个工作：1、数据库初始化。
2、新建帐套。
3、分配用户权限。
以后使用过程中还有几个方面要注意：数据备份及数据恢复：1．数据备份及数据恢复：一旦金算盘帐套文件出现故障，会发现一些问题报告，如进行帐套文件整理时，提示发现未知错误等，如果此时不采取措施，数据库错误积累到一定程度，就会出现严重问题，甚至最终无法打开帐套，并且无法通过手工进行修复和数据恢复，只能寄希望于以前的数据备份。
2．数据备份的作用：及时的数据备份是保证数据安全的重要手段，指导用户建立良好的备份习惯应该是维护人员的责任，也可以减少维护的代价。
账套整理和账套升级：1．账套整理的作用：帐套整理功能通过利用数据库本身支持的数据库修复和数据库压缩处理，可以对帐套文件进行修复，保证帐套数据的完整性和降低数据库的磁盘冗余。
如果在压缩过程出现“未知错误”或其他故障导致无法整理成功时，说明数据库已经出现了可能的物理损坏，导致无法继续整理；但对数据库的访问可能仍然正常。
2．账套升级针对的问题：对于已经存在大量单据，发生了业务的帐套，应该采用升级的方法，即便数据库版本并没有任何的变化，但升级把有故障的数据库的全部数据转到了新的数据库中。
对于进行帐套整理时出现未知错误的情况，在没有更新的版本的情况下，可以使用现有版本的升级程序进行一次升级，虽然版本没有变化，但由于是将出现问题的帐套数据转入了新建的帐套内，因此就避免了原帐套的数据错误。
3. 账套升级的作用：金算盘软件的升级程序可以调整以前程序本身可能存在的数据控制错误，所以，当您的账套数据发生错误或操作时遇到意外中止时，可通过升级程序解决。
账套属性：系统把新建账套时所定义的一些内容包括单位的其它信息予以归类，纳入“账套属性”卡片当中。
第三章常见操作在本软件系统中，有一些功能是全局性的，在软件中几乎随处可见，如“筛选”、“栏目设置”等；有一些功能是局域性的，在软件的某个组成部分中它们实现同一功能，如所有单据中的“打印”、“作废”等。
对于这些常见的基本操作，我们将在本章进行集中、详尽的介绍。
阅读本章的同时，建议您打开软件系统，依照手册同步操作。
第一节总控操作总控主要用于调用系统的所有功能。
主界面如图3- 1。
图3- 1一、菜单本系统中有一些功能是通过菜单来完成的，因此，用户有必要了解本系统中关于各菜单的基本约定和操作方法。
1、菜单项的基本约定有效菜单项与无效菜单项：菜单项中的文字显示为黑色时，表示该菜单项有效，点击后可执行相关功能；文字显示为灰色时，表示该菜单项无效，点击无效。
名称后跟有省略号(…)的菜单项：用户选择这类菜单项后，系统会弹出一个与此对应的对话框，在此对话框中，您需要输入某些信息或改变某些设置，系统才能完成这以后的操作。
名称后带有组合键的菜单项：这里的组合键是一种快捷键，它表示用户直接键入该组合键即可执行与其对应的菜单项的操作。
名称前带“√”标志的菜单项：这类菜单项允许用户在激活或屏蔽该菜单项这两个状态之间进行切换，带“√”标志，表示该菜单项功能已被激活，否则，表示该菜单项功能已被屏蔽。
例：如果“窗口”主菜单下的“状态栏”菜单项之前带有“√”标志，则主窗口显示状态栏；否则，主窗口不显示状态栏，要实现这两种状态的切换，只须单击该菜单项即可。
2、菜单的操作打开菜单：用鼠标单击菜单栏上的菜单名，即可打开该菜单。
若该菜单为窗口控制菜单，用鼠标单击窗口左上角的窗口图标即可。
用键盘操作也可同样打开菜单。
菜单名后一般跟有一带下划线的字母，在按下Alt键的同时，按此带下划线的字母就可以打开该菜单；直接键Alt+空格键则打开主窗口的控制菜单。
您也可以通过以下操作打开菜单项：按下Alt键或F10键激活菜单栏，然后移动光标左右键至所需的菜单名，按下回车键，通过光标上下键在弹出的下拉菜单中选择您要打开的菜单项，再次按下回车键即可。
第三章库存管理库存管理是既重要又繁琐的环节，它是指企业为销售或耗用而储备的各种有形资产，如各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、委托加工材料、在产品、商品等，库存管理需要反映库存物品的变动、保管等情况，并且核算库存物品的收入、发出、结余数量。
第一节业务流程从总控页面中，单击购销存管理节点中的库存管理，进入库存管理系统。
如图3-1图3-1在库存管理模块中，由采购模块，销售模块，委托加工模块生成的单据均可在此打开，但只能作部分项目的修改，如数量、单位、日期等，同时作相应的签章确认。
其他如自制入库，领用出库等库存单据则可新增，修改，删除。
为了实现对库存存货的统一管理，库管员可以使用出库发货功能对已审批通过的出库单据进行批次发货。
存货管理与库存管理的区别是：存货管理中虽然也有入库、入库退货、出库、出库退货、物品调拨等业务，它是由财务人员对物品单价、金额的录入、修改和确认；而库存管理则是库管人员仅对物品的数量录入、修改，和确认。
财务人员要对库存单据进行审批、签章，然后才能生成记账凭证。
第二节自制入库和自制入库退货一、关于自制入库和自制入库退货的应用1、何时使用自制入库单和自制入库退货单自制入库是指企业利用原材料自己加工成产成品并验收入库的过程。
此时需填制自制入库单以反映该业务，入库时，若不能确定产品的入库成本，可只输入入库数量，月末再通过“入库成本”输入产品的实际入库成本；若产品在入库时已经能够确定入库成本，可直接输入入库数量，再在存货模块的物品入库中输入单价和金额。
自制入库退货是指，企业加工生成的产成品在入库前，根据记录单，已填制自制入库单入库，在实际入库时，发现数量不足，或入库后，产成品因为种种原因出现报废，毁损，而无法确认责任时，可填制自制入库退货单反映该业务。
若不能确定产品的退货成本，可只输入退货数量，月末通过“入库成本”输入产品的实际退货成本；若产品在退货时已经能够确定退货成本，可直接输入退货数量，再在存货模块中输入单价和金额。
但都通过成本计算算出其实际成本。
2、自制入库单和自制入库退货单登记的账册填制自制入库单和自制入库退货单，并经审批后，系统会自动登记产成品账，只是一个为增加，一个为减少。
3、与自制入库单和自制入库退货单相关的功能若自制入库单和自制入库退货单需要进行货品序号管理，在单据可选择货品序号增加或查看。
具体操作请参见”系统初始化”。
二、关于自制入库和自制入库退货的操作1、单击总控中的“入库”，然后在单据头选择自制入库。
2、选择单据类型。
系统预置了六种单据类型可选，您可以选择需要的自制入库单据类型。
3、选择单据模板。
系统自动默认为“自制入库”单据模板，您可根据需要选择自己设计的模板。
单据的显示及打印格式随模板设计的不同而有所不同。
4、填制单据头输入日期、单据号。
日期、单据号均由系统自动填入，当然，也可根据需要改动。
特别地，单据号可根据分类的需要加前缀（数字或字符）。
单据号总长十位，前缀为六位。
入库类别：为了进行详细的财务核算（不同的出入库类型对应不同的会计科目），系统允许按照各种出入库类别分别指定会计科目。
单击“入库类型”的下拉按钮，选择新增，进入以下窗口：如图3-2图3-2在单据类型中，可以选择自制入库、其他入库、领用出库、其他出库等，然后确定出入类别编码、名称及生成凭证时对应的会计科目。
该栏目若不输入，则系统不允许生成记账凭证。
根据需要选择部门及业务员，业务员信息是在职员设置中具有“库存管理”业务范围的职员。
这些信息是可以动态增加的。
5、填制单据体选择物品劳务、计量单位。
对于新物品劳务和计量单位可进行动态增加。
在库存管理模块中只输入入库数量，换算率默认物品劳务中所输的换算率，可修改，辅助数量根据数量和换算率进行换算。
输入入库数量后，你可在存货模块中的自制入库输入单价，金额，或根据入库成本确定自制入库物品的成本。
选择货位，即入库产品的存放地点，必须输入，系统由此生成有关货位情况的账表。
新增的货位可进行动态增加。
输入备注信息，对该张自制入库单进行说明或详细注释。
在生成凭证时，备注栏的信息可作为摘要内容。
如库管在此处确认无误，可点击”申请审批”，进行单据的审批申请。
审批后的单据不能再进行任何修改。
关于货品序号，请参阅第三章“常见操作”中的相关说明。
6、单击“确认”按钮，存盘并退出自制入库单。
“自制入库退货”的基本操作同“自制入库”类似。
三、自制入库和自制入库退货的相关操作1、冲销单据若发现单据错误，且错误单据所在会计期间已经结账，可通过冲销单据功能来弥补。
单击“冲销单据”按钮，出现冲销单据对话框：如图3-3图3-3选择需要冲销的单据后，系统会在当前会计期间自动生成一张所选单据的红字单据，然后，您再录入一张正确的单据即可。
2、申请审批当自制入库单或自制入库退货单填制完成，库管员确认无误后，可以申请审批，相关的审批人员可在单据审批中审批。
3、货品序号填制自制入库单或自制入库退货单后，为了方便库管员对物品的管理，如相同物品不同型号，不同规格，则可在货品序号中填制。
具体操作请参见《第四章系统初始化》。
第三节其他入库和其他入库退货一、关于其他入库和其他入库退货的应用1、何时使用其他入库和其他入库退货单其他入库主要指接受其他单位或个人的捐赠、投资，以及采购溢余等物品入库的情况。
满足上述情况的入库业务，可填制其他入库单。
其他入库退货主要指已经填制其他入库单的情况下接受的捐赠未实现，投资金额不足，以及其他适用退货的情况，此时可根据业务填制其他入库退货单。
2、其他入库和其他入库退货单登记的账册系统根据其他入库单和其他入库退货单登记库存物品（产成品）账，数量上一个为增加，一个为减少。
3、与其他入库单和其他入库退货单相关的功能若其他入库单和其他入库退货单需要进行货品序号管理，在单据可选择货品序号增加或查看。
具体操作请参见《第四章系统初始化》。
二、关于其他入库和其他入库退货的操作1、单击总控中的购销存管理的库存管理，选择日常业务，双击“入库”。
系统默认为采购入库，然后在单据头的下拉框中选择“其他入库”。
2、选择单据类型。
系统预置了六种单据类型可选，您可以选择需要的其他入库单据类型。
3、选择单位。
若为新单位，可在此动态增加。
4、选择模板。
系统默认为“其他入库”模板，您可根据需要选择自己设计的模板。
单据的显示及打印格式随模板设计的不同而有所不同。
5、填制单据头选择部门及业务员，业务员信息是在职员设置中具有“库存管理”业务范围的职员。
这些信息是可以动态增加的。
输入日期、单据号。
日期、单据号均由系统自动编制。
当然，也可根据需要改动。
特别地，单据号可根据分类的需要加前缀（数字或字符）。
单据号总长10位，前缀为6位。
选择收发地址。
若在单位信息中没有定义收发地址，可在此动态增加。
选择入库类别，在入库类别中指定了生成凭证中“库存物品（产成品）”科目的对方科目，且该科目性质必须为“其他”。
6、填制单据体选择物品劳务、计量单位。
对于新物品劳务和计量单位可进行动态增加。
在库存管理模块中只输入入库数量，换算率默认物品劳务中所输的换算率，可修改，辅助数量根据数量和换算率进行换算。
输入入库数量后，你可在存货模块中的自制入库输入单价，金额。
选择货位，即入库产品的存放地点，该栏目必须输入，系统由此生成有关货位情况的账表。
新增的货位可进行动态增加。
输入备注信息，对该张其他入库单进行说明或详细注释。
在生成凭证时，备注栏的信息可作为摘要内容。
如库管在此处确认无误，可点击”申请审批”，进行单据的审批申请。
审批后的单据不能再任何修改。
关于货品序号，请参阅第三章“常见操作”中的相关说明。
7、单击“确认”按钮，存盘并退出其他入库单。
其他入库退货的操作请参考以上的其他入库操作。
三、其他入库和其他入库退货的相关操作1、冲销单据若发现单据错误，且错误单据所在会计期间已经结账，可通过冲销单据功能来弥补。
单击“冲销单据”按钮，选择需要冲销的单据后，系统会在当前会计期间自动生成一张所选单据的红字单据，然后，您再录入一张正确的单据即可。
2、申请审批当自制入库单或自制入库退货单填制完成，库管员确认无误后，单击右下方的“申请审批”，此时”未审批”字样变为”审批中”，相关的审批人员可在单据审批功能中进行审批。
但如果事先没有设置审批流程时，“未审批”将直接变为“已审批”，此时无需进行审批。
3、货品序号填制自制入库单或自制入库退货单后，为了方便库管员对物品的管理，如相同物品不同型号，不同规格，则可在货品序号中填制。
具体操作请参见《第四章系统初始化》。
第四节领用出库和领用出库退货一、关于领用出库和领用出库退货的应用1、何时使用领用出库单和领用出库退货单领用出库主要指企业内部的物品或产品的领用，可以是各部门领用原材料自行加工，也可以是各部门领用的耗材等。
领用出库退货主要是指企业内部的物品或产品领用后，在有多余或不用的时候，出现的退货情况。
2、领用出库单和领用出库退货单登记的账册填制领用出库单，并经审批后，系统登记相应的“库存物品（产成品）”账。
系统提供领用出库物品汇总及明细表供查。
3、与领用出库单和领用出库退货单相关的功能若领用出库单和领用出库退货单需要进行货品序号管理，在单据可选择货品序号增加或查看。
具体操作请参见《第四章系统初始化》。
若库管员需要进行发货处理，当单据进行审批后，可选择”发货”按键进行相关的发货处理。
具体操作请参见《第四章系统初始化》。
二、关于领用出库和领用出库退货的操作请参阅“自制入库”和“自制入库退货”。
第五节其他出库和其他出库退货一、关于其他出库和其他出库退货的应用1、何时使用其他出库和其他出库退货单其他出库主要指捐赠出库、样品礼品出库、以及物品采购的短缺及损耗等物品出库情况。
满足上述情况的出库业务，可填制其他出库单。
其他出库退货主要指有多余出库，需要退回的情况，可填制其他出库退货单。
2、其他出库单和其他出库退货单登记的账册无论是其他出库单还是其他出库退货单，系统都将登记库存物品（产成品）账，只是一个为减少，一个为增加。
3、与其他出库单和其他出库退货单相关的功能若其他出库单和其他出库退货单需要进行货品序号管理，在单据可选择货品序号增加或查看。
具体操作请参见”系统初始化”。
若库管员需要进行发货处理，当单据进行审批后，可选择”发货”按键进行相关的发货处理。
具体操作请参见”系统初始化”。
二、关于其他出库和其他出库退货的操作请参阅“其他入库”和“其他入库退货”。
第六节物品调拨一、关于物品调拨的应用1、何时使用物品调拨单主要指企业内部各部门、各仓库之间的物品调动，一般是按成本价调拨，也可作变价调拨。
当企业内部需要进行移库业务处理时，可填制物品调拨单。
2、物品调拨单登记的账册物品调拨单需录入调拨数量，调拨金额由系统根据所选的成本计算方法自动计算或在存货模块中输入单价，金额，作变价调拨。
