物业项目费用收支预算表

备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。

2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。

附表一：办公费用明细
附表二：清洁卫生费用明细
附表三：
附表四：人员设定情况汇总表。

物业投标报价及经费收支预算.投标报价及经费收支预算一、物业管理费用预算1、费用预算编制说明在编制物业管理费用预算时，需要考虑委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位、国家及当地的物业管理有关法律法规、同类相似物业的水平、业户的消费水平以及当地现有的物价水平。

车库管理费用不包含在物业管理费中，测算以招标标的100%实现销售为依据。

如果委托方提供的数据与实际情况有较大差异，双方应协商并进行相应调整。

2、开荒费在“××广场××号楼项目（－－－）”交接验收后，需要对其进行全面的“开荒”清洁，特别是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。

开荒清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销”，我公司负责具体实施。

3、人事费用根据国家有关规定，公司在编人员（公司总部派驻项目现场）计提费率为工资的49.5%，其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%。

当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%，其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。

4、能耗费根据××XXX有关文件，水费为3.00元/立方米，电费为楼道照明用电0.72元/度。

5、年度物业管理费用预算1）支出预算年度物业管理费用支出预算表如下：项目 | 年预算额（元） |办公接待费用 | |保安服务费用 | |保洁服务费用 | |设备管理费用 | xxxxxxx |绿化服务费用 | 6000 |管理酬金 | .73 |税收及附加 | .3 |合计 | xxxxxxx.3 |备注：按管理成本10%收取，按国家税率5.55%计算。

物业管理费（××楼）为2.87元/月.平方米。

注：年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见表七）纳入公共维修基金。

收支测算
一、计算依据
（一）县政府有关物业管理法规及县房管局、物价局有关文件规定；（二）根据开发商所提供的资料和实地考察情况。

三、支出预算
说明：1、一些共用部位设施设备的维护维修费用在保修范围内（如电梯等）由开发商承担，不计入支出。

2、公共照明、电梯等设施设备使用的电费据实分摊，不计入支出。

说明：本测算按照100%的收缴率，略有结余近二百元，实际空置率还是很高的，按照睢宁普遍小区的统计，有许多业主买房后喜欢晾房通风去潮暂不装修等原因不能在交房一年内及时上房，所以在实际服务过程中，我们要开源节流，努力创造收入，来弥补前期空置率过高
物业费不能收足的问题。

住宅区物业管理服务费用预算表一、综合管理费[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注]1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容：（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。

管理服务标准：（1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（2）每年一次；（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行；（6）内容合法，手续完备；（7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。

收费标准：0.089元/月/平米测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。

备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元某14%=2198元2.装修管理服务费服务内容（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违规行为及时劝阻。

物业公司成本表格模板可能因公司的具体需求和财务结构而有所不同。

以下是一个简单的物业公司成本表格模板示例，供你参考：
成本项目预算金额
（元）
实际金额
（元）
差异
（元）
差异百
分比
人力成本XX XX XX XX
物资采购成本XX XX XX XX
设备维护成本XX XX XX XX
水电费XX XX XX XX
保险费XX XX XX XX
其他费用（如税费、折
旧费等）
XX XX XX XX
总成本XX XX XX XX
请注意，这只是一个简单的模板，你可以根据实际需求进行调整和完善。

确保将所有相关的成本项目纳入考虑，并根据公司的财务周期进行更新和分析。

如果你需要更详细或专业的成本表格，建议咨询会计师或使用专业的财务软件来满足你的需求。

物业管理预算
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算
÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4
5
表二：
共计：
表三：
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四：
消防保安物料费用预算表
表五：
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
设备保养费用预算表
表八：
费用分摊系数表
部门人员配置1
2
相关数据。

用心服务 真情相伴 注重细节 塑造品牌 广西裕达集团物业服务有限公司第 1 页 共 1 页小区物业服务运行年度总成本支出预算表部门：项 目行次及关系 预算指标 备 注一、人员费用支出（元） 1=2+3+4 依照公司工资、福利、社保及小区人员配置进行测算1.工资 22.福利费 33.社会保障费4二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元）5=6＋...＋151.道路、楼道、外墙、围栏 6 元/月×12个月= 元/年2.电梯 7 元·月/部× 部×12个月= 元/年3.小区路灯 8 元/月×12个月= 元/年4.停车场 9 元/月×12个月= 元/年5.消防设施设备 10 元/月×12个月= 元/年6.、供电设施11 元/月×12个月= 元/年 7.污水处理（含化粪池清理） 12 元/月×12个月= 元/年 8.日常维修、人防及单元楼道照明 13 元/月×12个月= 元/年 9.公共门 14 元/月×12个月= 元/年 10.其他15三、绿化养护费(元） 16 元/月×12个月= 元/年；水费 元/年。

四、清洁卫生费（元） 17 物耗： 元/月×12个月= 元/年；装修垃圾清运： 车次× 元/车次= 元/年。

五、秩序维护费（元）18 物耗： 元/月×12个月= 元/年；治安协调费： 元/年。

六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元） 190 不涉及，业委会成立后决定。

七、特种设备年检费（元） 20=21+22+231.电梯年检费 21 元/部× 部= 元/年2.消防年检费 22 元·次/年3.供电设施 23元·次/年 八、办公费（元） 24=25+26+271.营业税金 25 元× %= 元/年2.管理费分摊26分摊公司管理成本。

物业项目收支预算表(套用模板)物业项目收支预算编制说明：本预算根据招标方的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平、业主消费水平及当地物价水平进行编制。

同时，遵守国家及当地的物业管理有关法律法规，并根据照片预算提供的数据进行编制。

本预算中的国家税率按照当地规定的6.1%计算，固定资产折旧费按照5年计算，残值按照10%计算，低值消耗品摊销按照2年计算。

合理利润按照成本的8%计算。

此外，本预算还参考了周边物业项目情况进行测算，员工养老医疗经费按照本市规定的基数和比例进行计算。

收入预算：本预算包括多层住宅、小高层住宅、商业用房、地下车位费用、露天车位费用和物业商用房经营收入等收费项目。

其中，地下车位收费率按照35%计算。

根据收费单价、计费面积和收缴率，月收入和年收入如下表所示：序号项目收费单价（元/㎡）计费面积数量（㎡）收缴率月收入（元）年收入（元）备注1 多层住宅 10 95%2 小高层住宅 12 5000 90%3 商业用房 15 3000 85%4 地下车位费用 100 100 35%5 露天车位费用 50 200 80%6 物业商用房经营收入合计支出预算：年度物业管理费用支出预算表如下：序号项目月支出（元）年支出（元）备注1 人事费用2 办公费用3 清洁卫生费用4 秩序维护费用5 设备设施维保费6 绿化养护费用7 固定资产折旧8 不可遇见费用9 设施设备及公众责任险10 合理利润11 法定税费小计其中，人事费用包括服务中心经理、服务主管、业务接待员、设备管理主管、维修工、秩序维护主管、门岗、巡逻岗、监控岗、车辆秩序岗、环境维护主管、保洁、绿化工等岗位设置。

社会保险费用按照当地规定进行计算。

办公费用包括办公用品、办公耗材费、电话费、服装费、水电费、交通费等项目。

收支情况分析：根据收入预算和支出预算，收支情况如下表所示：序号项目月预算额（元）年预算额（元）备注1 收入预算见收入预算表2 支出预算见支出预算表测算结果收支平衡预算依据：本预算根据招标文件要求和当地价房××××[××]号文、当地价房××××[××]号文进行编制，并参考周边物业项目情况进行测算。

物业收支公示表模板
一、收支项目目录
1. 物业管理费
2. 车位租赁费
3. 广告位出租
4. 其他收入
5. 水电费
6. 保洁费用
7. 安防费用
8. 绿化费用
9. 设施维护费用
10. 其他支出
二、收入明细
三、支出明细
四、收支余额
收入余额= 总计收入-总计支出= XXX - XXX = XXX 元。

支出余额= 总计支出-总计收入= XXX - XXX = XXX 元。

净收入= 收支余额= XXX 元。

五、收支比例
收入占比最高的项目是XXX，占比XX%；支出占比最高的项目是XXX，占比XX%。

收支比例反映了物业管理的收支结构，对于优化管理具有指导意义。

六、公示时间
XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

七、公示地点
在小区公示栏、物业办公室门口、业主微信群等地方进行公示。

八、物业联系方式
电话：XXX-XXXX-XXXX；邮箱：*****************。

若业主对公示内容有疑问或需要了解更多信息，可以通过以上联系方式与物业公司联系。

物业公司会及时解答业主的问题，确保信息
的透明度和准确性。