投资业绩填报操作手册

投资管理人员投资业绩填报操作手册一、投资管理人员投资业绩管理个人端（一）投资管理人员投资业绩管理——投资业绩填报：高级管理人员、基金经理和投资经理可就历史投资业绩进行填报，如图：在进入投资业绩填报页面后，首先需填写社会关系信息，社会关系填写包含但不限于父母、配偶、子女、配偶父母。

证件号码含字母的需区分大小写，含括号的需使用英文括号，如没有护照可填写无。

填写完成后点击保存，可开始进行投资业绩填报，如图：进行投资业绩填报可分为手动填写和通过模板附件上传（可通过下载《私募证券投资基金投资管理人员业绩表》获得模板）每位填报人在新增投资业绩时至少填写一条投资业绩信息，填写完成后需要上传相关证明文件。

各栏均支持多附件上传。

其中投资间隔说明文件是指在每段投资经历之间间隔小于一年时需要上传相关说明，如果不需要可不填。

信息填写完后点击保存提交至机构资格管理员审核。

在业绩新增列表页面可查看提交的投资业绩填报所处当前步骤及具体业绩信息，如图：（二）投资管理人员投资业绩管理——投资业绩维护：在完成业绩新增流程后，如有需要个人可进行投资业绩维护，如图：点击新增按钮可修改已完成审核的投资业绩信息，如图：修改完成后可提交至机构的资格管理员进行审核。

（三）投资管理人员投资业管理——投资业绩信息更新如果投资管理人员需要对投资业绩信息进行更新的，可通过系统投资管理业绩填报功能进行新增。

离职人员在新机构任职并完成从业资格注册后，填报投资业绩信息可查看到之前审核确认过的投资业绩信息。

二、投资管理人员投资业绩管理机构端（一）投资管理人员投资业绩管理——投资业绩填报机构审核：机构的资格管理员可登入机构账号对投资管理人员填报的投资业绩进行审核，如图：机构内的投资管理人员提交的投资业绩填报均在投资经理业绩机构审核列表内，机构的资格管理员可根据个人提交的信息进行审核。

审核页面：机构的资格管理员可选择通过，拒绝，返回重填三个选项。

机构的资格管理员选择拒绝或者返回重填时，需要填写拒绝理由，否则无法提交。

第一章概述 (4)1．1 软件介绍 (4)1．2 软件功能特点 (4)1．3 软件运行环境 (4)1．4 安装 (4)1.5 运行软件 (5)第二章软件使用指南 (5)2.1 软件操作流程 (5)2．2 软件界面说明 (6)2.3.系统管理 (7)2.3.1.功能组成 (7)2.3.2.功能介绍 (7)2.4.公用参数输入 (9)2.4.1.功能介绍 (9)2.4.2.操作规程 (9)2.4.3.注意事项 (10)2.5.投资估算数据输入 (10)2.5.1.主要功能 (10)2.5.2.操作规程 (10)2.5.3.注意事项 (11)2.6资金筹措 (11)2.6.1功能介绍 (11)2.6.2操作规程 (11)2.6.3说明： (13)2.7、销售收入销售税金及附加 (13)2.7.1 功能介绍 (13)2.7.2 操作流程 (13)2.8．营业外净收入： (14)2.8.1．功能： (15)2.8.3．操作方法： (15)2.9．固定资产折旧： (15)2.9.1．功能： (16)2.9.2．输入基本数据： (16)2.9.3．操作方法： (16)2.10．无形资产折旧摊销： (16)2.10.1．功能： (17)2.10.2．输入基本数据： (17)2.10.3．基本操作： (17)2.11.工资福利估算输入 (17)2.11.1.功能介绍 (17)2.11.2.操作规程 (17)2.11.3.注意事项 (18)2.12.各项费用数据输入 (18)2.12.1.功能介绍 (18)2.12.2.操作规程 (18)2.13外购原材料 (19)2.13.1功能介绍 (19)2.13.2操作规程 (20)2.13.3说明 (21)2.14外购燃料动力 (21)2.14.1功能介绍 (21)2.14.2操作规程 (21)2.14.3说明 (22)2.15流动资金估算 (22)2.15.1功能介绍 (22)2.15.2操作规程 (22)2.15.3说明 (23)2.16所得税及利润分配 (24)2.16.1功能介绍 (24)2.16.2操作规程 (24)2.16.3说明 (25)2.17基本方案计算 (25)2.17.1 功能介绍 (25)2.18敏感性分析 (26)2.18.1 功能介绍 (26)2.18.2 单因素敏感性分析操作流程 (26)2.18.3 多因素敏感性分析操作流程 (26)2.18.4 概率分析操作流程 (27)2.18.5 盈亏平衡点 (28)2.18.6 单因素敏感性分析结果图表 (29)2.18.7多因素敏感性分析结果图表 (29)2.18.8单因素偿债覆盖率及借款偿还期结果 (30)2.18.9概率分析表 (31)2.19．辅助报表： (31)2.19.1.功能： (32)2.19.2.基本操作： (32)2.20．基本报表： (32)2.20.1.功能： (32)2.20.2.基本操作： (32)2.21定制打印 (33)2.21.1功能介绍 (33)2.21.2操作规程 (33)2.21.3说明 (34)第一章概述1．1 软件介绍《投资项目经济评价系统新建项目增强版3.0》是******科技有限公司最新开发的投资评价软件系统。

A105030《投资收益纳税调整明细表》填报说明本表适用于发生投资收益纳税调整项目的纳税人填报。

纳税人根据税法、《国家税务总局关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知》（国税函〔2010〕79号）等相关规定，以及国家统一企业会计制度，填报投资收益的会计处理、税法规定，以及纳税调整情况。

发生持有期间投资收益，并按税法规定为减免税收入的(如国债利息收入等)，本表不作调整。

处置投资项目按税法规定确认为损失的，本表不作调整，在《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090)进行纳税调整。

一、有关项目填报说明1.第1列“账载金额”：填报纳税人持有投资项目，会计核算确认的投资收益。

2.第2列“税收金额”：填报纳税人持有投资项目，按照税法规定确认的投资收益。

3.第3列“纳税调整金额”：填报纳税人持有投资项目，会计核算确认投资收益与税法规定投资收益的差异需纳税调整金额，为第2-1列的余额。

4.第4列“会计确认的处置收入”：填报纳税人收回、转让或清算处置投资项目，会计核算确认的扣除相关税费后的处置收入金额。

5.第5列“税收计算的处置收入”：填报纳税人收回、转让或清算处置投资项目，按照税法规定计算的扣除相关税费后的处置收入金额。

6.第6列“处置投资的账面价值”：填报纳税人收回、转让或清算处置的投资项目，会计核算的投资处置成本的金额。

7.第7列“处置投资的计税基础”：填报纳税人收回、转让或清算处置的投资项目，按税法规定计算的投资处置成本的金额。

8.第8列“会计确认的处置所得或损失”：填报纳税人收回、转让或清算处置投资项目，会计核算确认的处置所得或损失，为第4-6列的余额。

9.第9列“税收计算的处置所得”：填报纳税人收回、转让或清算处置投资项目，按照税法规定计算的处置所得，为第5-7列的余额，税收计算为处置损失的，本表不作调整，在《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090)进行纳税调整。

10.第10列“纳税调整金额”：填报纳税人收回、转让或清算处置投资项目，会计处理与税法规定不一致需纳税调整金额，为第9-8列的余额。

S3q《投资收益表》填报说明第一部分：引言本表反映企业集团财务公司投资收益的相关数据。

第二部分：一般说明1．报表名称：统计表2．报表编码：S3q3．填报机构：企业集团财务公司、外资财务公司4．报送口径、频度及时间：法人机构汇总数据（季报）为季后18日内。

5．报送方式：以电子报表形式报送银监会。

6．数据单位：万元。

7．四舍五入要求：金额保留两位小数。

8．填报币种：本表要求以本外币合计人民币填报。

填报机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。

美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。

第三部分：具体说明本表各项目的内容和填列方法。

[1.投资收益（损失以“-”号填列）]：反映填报机构对外投资所取得的收益。

本项目应根据“投资收益”科目的发生额分析填列；如为投资损失，应以“－”号填列。

本项目根据“债券投资收益”、“股票投资收益”、“基金投资收益”、“委托理财产品投资收益”、“委托理财投资收益”、“长期股权投资收益”、“其他投资收益”等项目汇总计算填列。

“债券投资收益”、“股票投资收益”、“基金投资收益”、“委托理财产品投资收益”、“委托理财投资收益”、“长期股权投资收益”、“其他投资收益”等项目与S3d《企业集团财务公司投资情况明细表》表中的“债券”、“股票”、“基金”、“委托理财产品”、“委托理财”、“长期股权投资”、“其他投资”等投资品种相对应。

第四部分：核对关系（1）表内核对关系[1.A]=[1.1A]+[1.2A]+[1.3A]+[1.4A]+[1.5A]+[1.6A]+[1.7A]（2）表间核对关系[1.A]= G04_[5.A]。

投资程序操作说明一、数据录入流程首先点开“投资2012月报”文件夹，双击和利时程序（用户名tz,密码1234）—－＞选择“业务管理”下的“当前报告期”（比如当前2月份，就要选择2012年2月），双击当前月份将它激活，当前月份字体显示红色—－＞点击“采集处理”下“数据编辑”—－＞然后进入编辑—－＞然后把状态改为“改错”后直接录入项目编码就可以进行录表了，-----＞报表录入完后要进行“复审”，随后会出现红色的错误信息。

如图：然后，点击每个红色的错误信息，看表中哪里出现了问题，改正完后再点击“复审”直到红色的错误信息不再出现为止。

—－＞报表录入成功后企业名称会显示到左侧栏中二、数据导出选择“数据交换”下的“数据导出”—－＞点击“新建”—－＞调出对话框，选择“本系统格式”—－＞然后点“设置”—－＞勾选2012年投资月报表—－＞点击“添加报表到列表”—－＞勾选表式号选中—－＞点击“生成导出列表数据包”—－＞点击“下载”选择路径（注意报送时文件名为“乡镇名+当前月份+数据个数.zip”格式）三、数据汇总有两种方法，一种是叠加汇总，一种是分行业汇总。

注意：汇总之前，应先将当前报告期激活，之后选择查看当期，将其改为当前月。

1、叠加汇总点击进入报表编辑页面—－＞选中一张报表—－＞点击选择“更多”下的“叠加汇总”—－＞点击“开始叠加汇总”—－＞看本年完成投资107数就可以知道当前所报总数据2、分行业汇总和工业投入汇总出表：⑴分行业汇总：选择“汇总计算”下的“数据汇总”—－＞勾选“T100519城镇投资50万元以上项目投资完成情况”—－＞点击“执行汇总”就可以查看分行业的汇总结果了⑵工业投入汇总：选择“汇总计算”下的“数据汇总”—－＞勾选“T093204分县区高新、工业投资”—－＞点击“执行汇总”就可以查看工业投入的汇总结果了注明：以上两个汇总出来的数据仅供各镇街道参考使用，不能对外做任何提供，一旦出现问题，自行负责。

固定资产投资统计业务操作手册2017年7月目录第一章、固定资产投资项目入库要求及入库流程第二章、固定资产投资的定义和统计范围第三章、固定资产投资统计原则第四章、固定资产投资统计内容第五章、固定资产投资统计报表填报流程第六章、联网直报报送操作流程固定资产投资统计报表报送流程投资项目申报程序投资项目申报时间节点法人单位不在联网直报名录库的要先申报单位：法人单位已在联网直报名录库的，申报投资项目：第一章固定资产投资项目入库要求及入库流程一、入库要求（1）有土建工程的项目：要求正式打桩后才可上报，此前的工程地质勘察、平整场地、旧建筑物拆除、临时建筑、施工用临时道路及水电等工程都不算开工，不能上报；水利、交通、铁路等需要大量土石方工程的项目，开始土石方工程后可上报。

（2）没有土建工程的项目（如技改及设备购置类）：要求设备安装到位后方可上报。

二、法人单位申报项目法人单位要先申报进入联网直报单位名录库，投资项目要申报进入投资统计项目库。

(一)申报时间2017年月度申报工作从2月份开始进行。

县市区统计局每月15号前将本月拟纳入“一套表”的调查单位上报到市统计局普查中心，由市普查中心先行预审确定申报单位资格。

凡未纳入预审表的单位当月不得申报，15号之后预报的单位作为次月的单位处理，县市区每月在联网直报平台提交申报资料的截止日期为每月27日前。

市统计局起止时间为每月20日至30日。

(二)范围有5000万元及以上在建投资项目、且为尚未纳入联网直报“一套表”名录库的法人单位。

(三)单位申报材料①《新纳入“一套表”调查单位月度审核登记表》（附件1）；②营业执照（证书）、组织机构代码证原件的扫描件或照片，已经领取加载统一社会信用代码营业执照的单位，只需提供营业执照原件的扫描件或照片；③项目审批核准备案文件（或其他能够证明项目计划总投资的文件）；④证明项目开工的材料（施工合同或照片均可），其中，合同类资料或项目的整体设计文件（或可行性研究报告）只需提供涉及项目名称、项目总概算、合同金额、合同工期、双方签章、签订日期等合同主要内容页原件的扫描件或照片，并加盖业主单位公章；⑤现场拍摄的主要业务活动工作状态照片4至5张，照片要体现单位名称、主要生产经营场所或生产现场。