关于规范报销票据的通知

财务报销管理制度通知为规范公司财务报销管理，提高资金使用效率，维护公司财务秩序，经公司董事会会议讨论通过，现将财务报销管理制度通知如下：一、报销范围1. 差旅费用：员工因工作需要出差发生的交通、食宿、市内交通以及通讯费用等；2. 业务招待费用：公司业务活动中发生的招待费用；3. 办公用品费用：办公用品及设备的采购费用；4. 通讯费用：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等通讯费用；5. 会议费用：公司组织的会议费用；6. 其他费用：公司认可的其他必要费用。

二、报销流程1. 提交报销申请：员工需通过公司内部报销系统提交报销申请，需填写报销人、报销日期、报销金额、费用明细等信息，并附带相关票据。

2. 审批流程：报销申请需经所在部门主管审批后，方可向财务部提起报销申请。

3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定并核实票据真实性。

4. 报销支付：经过财务部审核通过后，将费用支付给员工或直接支付至供应商。

三、报销注意事项1. 报销单据需完整、准确：报销申请需详细填写费用明细，附带相应有效票据；2. 报销标准合理：报销费用需符合公司规定的标准，超出标准费用部分需员工自行承担；3. 报销时间规定：报销申请需在发生费用之日起7个工作日内提交；4. 严格禁止虚假报销：一经查实，将取消报销资格并追究相关责任人责任。

四、报销管理责任1. 申请人责任：申请人需如实填写报销信息，保证费用真实性；2. 部门主管责任：部门主管需认真审批报销申请，确保费用符合标准；3. 财务部门责任：财务部门要认真审核报销申请，确保费用合规；4. 公司管理层责任：公司管理层要加强对财务报销管理工作的监督和检查。

五、绩效考核公司将对各部门负责人及财务部门负责人的绩效进行考核，考核内容包括报销制度执行情况、报销流程是否规范等，绩效考核结果将直接关系到奖惩措施的实施。

六、其他事项1. 本通知自发布之日起立即执行，各部门负责人应当立即组织实施；2. 本通知如有调整，将另行发文通知；3. 对于违反公司报销管理制度的行为，公司将依据公司规定进行相应处理。

财务报销制度通知为加强公司内部财务管理，提高工作效率和规范性，特制定本《财务报销制度通知》。

一、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和人员，执行财务报销相关事项。

二、报销权限公司内部所有人员都有财务报销的权限，但需遵守以下规则：1.只有涉及公司业务或工作范围内支出的报销才可以被批准。

2.严格遵守国家有关财务管理的规章制度和公司的相关规定。

3.在报销单上体现真实、准确的报销事由和金额，并附上相应的票据、凭证。

4.每张报销单须经过报销人和相关部门的审批。

5.领导和主管必须签署自己确认该笔报销属实并同意支付的“领导确认”表格。

三、报销方式报销方式分为两种：1.直接报销：在业务场地发生工作支出的，可以直接向财务提出直接报销，具体操作：先在报销单上填好基本信息，并注明报销人所属部门、报销事项和金额，由所属财务人员进行审核和支付。

2.预付和福利报销：对于部分需要预付和福利相关的支出，需要提前向所属财务部门进行申请。

执行流程为：报销人提交申请单并附上报销事项的票据或凭证；申请单提交给所属财务部门的负责人审核，审核通过后由财务部门向报销人预付相关支出或划定福利支出。

四、报销标准公司推行合理合法的报销标准，以保证公司财务管理的正常运转。

具体报销标准如下：1.工作餐费用：按照人均不超过100元或者实际发票金额报销；2.差旅费用：按照出差天数、出差地点、交通及住宿价格和乘坐工具等实际费用标准进行报销。

3.日常办公用品：公司购买并统一发放办公用品，如有特殊用品需求，需提出采购申请并经过相关部门批准。

五、报销时间公司内部报销周期具体如下：1.直接报销：报销日期为费用发生日期后的第7个工作日内，报销人须在此时间范围内提交报销单。

财务人员在此时间范围内进行审核并支付。

2.预付和福利报销：申报时间比较灵活，由报销人按需要提前进行申请和审批。

财务人员在审批通过后10个工作日内进行支付。

六、其他1.财务部门有职责对企业内每项费用的支出有效性、合法性、及时性进行监测，确保报销制度的严格执行。

关于规范费用报销的通知为了规范公司报销流程，缩短报销环节，提高报销手续的办理效率，本着为大家提供高质服务的宗旨，现就报销单票据的粘贴及填写做出规范，请各部门配合实施。

一、费用报销单在报销前要先走费用申请流程，流程走完后再填写费用报销单。

二、单据分类：1、费用报销单：公司员工垫付的因工作需要发生的公司报销制度范围内的费用，如办公用品费、通讯费、快递费、招待费、差旅费、购买材料应付供应商货款、房租、水电管理费、广告宣传费、制作费等费用拿到发票时填此单据报销。

2、借款单：公司员工需要先借支现金后报销时填此单据，借款在事项办完后三天内要填费用报销单冲销，多退少补。

三、原始凭证（发票）的基本要求：1、发票的内容必须具备：发票的名称和基本信息，发票的日期；开票单位或填制人姓名；接受发票单位名称；发票项目各称；数量、单价和金额。

发票必须盖有清晰的发票专用章。

2、从外单位取得的原始凭证必须加盖单位公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。

自制原始凭证必须有经办单位领导人或其指定的人员的签名或盖章。

对外开出原始凭证必须加盖本单位公章。

3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，其大小写金额必须相符。

购买实物的原始凭证，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。

4、发票要按正规打印，不能超出边框或是字迹涂改。

5、原始凭证发票必须真实，如有虚假，报销人承担一切责任。

四、原始凭证粘贴要求1、应在单据大小范围内进行粘贴。

2、不同类别的原始凭证分别粘贴：具体按车辆费、差旅费、业务招待费、电话费、办公费、物资采购等类别分别粘贴不同的粘贴单上。

粘贴纸和报销单使用公司统一印制的单据。

3、票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。

对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费、停车费、洗车费、路桥费、油费、业务招待费等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均匀地粘贴在粘贴纸上，票据粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。

财务制度报销制度通知
为了规范公司经济管理，加强财务监管，提高资金使用效率，特制定此报销制
度通知。

一、报销范围
1.办公费用、差旅费用、业务招待费用、培训费用等必要费用。

2.报销之前应该确认有有效的发票或者收据。

二、报销标准
1.差旅费用按照国家和公司的规定来进行报销。

2.业务招待费用以公司内部规定标准为准。

3.其他费用需要提前申请并获得上级主管的批准。

三、报销流程
1.请务必填写公司规定的报销表格，表格填写完整、清晰、准确。

2.报销人在公司内部对报销申请进行审批流程。

3.财务部门最终审核并批准报销。

四、报销要求
1.所有报销都应该经过仔细审查和充分证明，保证报销的真实性、合理
性和合法性。

2.报销单必须在当月申请，如未及时申请，超过1个月则不能报销。

五、报销注意事项
1.建议在发生费用时及时报销，不要拖延时间。

2.请勿虚报费用、重复报销费用或者设立虚假业务招待费用，否则将会
受到严厉的处理。

3.报销人必须填写真实姓名，避免称呼混淆，以免给财务处理带来不便。

以上为公司财务制度报销制度通知，请大家严格遵守该文件规定，如有违反将
会受到相应的处理。

关于财务报销要求的通知I关于进一步规拗财务处发现近期报销票据中存在一些问题，现对相关规章制度予以强调，请大家严格按照要求执行。

一、发票内容必须填制齐全（—）购买方信息的填写要求增值税普通发票应至少包含名称、纳税人识别号（样式见附件11增值税专用发票购买方信息应全部填写完整。

名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：特别说明：以上信息仅用于开票发票，该账户不能接受任何来款。

（二）发票销售信息填写完整发票销售信息要求全部填写，内容不全的不予报销（尤其是数量、单价、金额必须填写X如果销售货物或应税劳务、服务项目种类过多，应附税控系统开具的销售货物或者提供应税劳务、服务清单（样式见附件2）,销售方自行编制的销货清单不予受理。

（三）销售方信息填写完整二、发票专用章必须完整、清晰发票专用章残缺、模糊的，须重新开具发票。

三、发票后附合同尽量为原件如果原件份数不够，也可以为复印件，但不能一方为红章、一方为复印的黑章。

四、培训（会议）通知应盖有举办方公章（一般为PDF 版，可黑白打印）。

五、印刷费报销须有说明根据纪检监察审计处的审计意见，报销条幅、展板等大额印刷制作费用（IOOO元及以上金额）,须另附至少包含制作目的、简要内容、展示地点等详细内容的情况说明。

六、附件上传齐全、完整，拍照清晰鼓励大家采用线上报销模式，财务处将择机全面推行网报，请大家尽快试用，为了提高网报效率，网报上传的附件应齐全、完整，拍照清晰。

七、差旅费报销前通过公务之家进行申请公务之家已全面启用，未在公务之家进行出差申请和报销申请的差旅费报销业务，财务处将不予受理。

八、鼓励用公务卡方式结算鼓励金额IOOO元及以上需对公转账的业务选择公务卡方式结算，并留存佐证材料（比如：POS小票、用微信或支付宝绑定公务卡支付时的截屏等），报销时作为附件粘贴在报销单后。

请及时报账、自行还款。

九、自制原始凭证要求所有自制原始凭证（包括合同、询价报告等）左侧必须留足装订空间（横版页面左边距、竖版页面上边距2.5CM以上）。

关于规范报销票据的通知为了加强企业会计基础工作，规范票据报销程序，完善发票报销制度，防范票据报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规票据带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规票据造成的自身利益受损，根据《中华人民共和国发票管理办法》，财政部《会计基础工作规范》，现对报销的票据做如下规定：第一条发票管理1、在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，必须向收款方取得发票。

发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。

2、从外单位取得发票，必须核对如下基本内容：发票上付款单位全称必须填写与营业执照上相符的公司全称，不得空白或简写。

发票上须写明开具发票的日期。

发票上须写明经济业务内容、数量、单价、大小写金额。

发票必须加盖收款单位的发票专用章，发票专用章加盖需清晰完整，并且加盖在右下角“销售方:(章)”位置上，不得超出备注框上方，以免遮盖其他有效信息。

发票上须填写收款人、复核人、开票人，其中收款人与复核人不能为同一人。

发票上的二维码、密码区、发票编码需清晰可见。

从2017年7月1日索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。

3、增值税一般纳人单位发生的商品、材料采购和加工、修理修配劳务、运输等属于增值税应税范围内的经济业务，必须开具增值税专用发票;小规模纳税人单位金额超过2000元的，发生的商品、材料采购和加工、修理修配劳务、运输等属于增值税应税范围内的经济业务，必须取得增值税专用发票；否则财务部原则上不予报销。

4、若一张发票开具多项物资合计金额的，必须附有加盖收款单位发票章的详细销货清单。

5、发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补；发票有错误或信息不全的，应由出具单位重开。

6、允许报销的行政事业性收费收据和非税收入收据，必须是由具有收费资质的行政事业性单位开具的，收费项目为列入国家或省级以上人民政府规定的行政事业性收费和政府性基金目录。

费用报销员工差旅费用报销规定通知尊敬的各位员工：为了更好地管理和规范公司的差旅费用报销流程，提高公司财务管理效率，现就公司员工差旅费用报销的相关规定通知如下：一、适用范围：本通知适用于所有公司员工，在公司执行公务或因公司工作需要而产生差旅费用的情况下报销。

二、报销标准： 1. 交通费用：按照实际发生的交通费用报销，包括车票、机票、船票、公共交通工具费等。

核算时需提供票据原件或电子行程单。

2. 餐饮费用：按照实际发生的餐饮费用报销，不包括豪华宴请或超出合理范围的费用。

核算时需提供票据原件或餐厅发票。

3. 住宿费用：按照实际产生的住宿费用报销，以合理范围内的标准为准。

核算时需提供酒店发票或入住证明。

4. 其他杂费：部分特殊情况下产生的杂费，如洗衣费、电话费等，需提供相应的收据或发票进行报销。

三、报销要求： 1. 报销时间限制：员工需要在差旅结束后的5个工作日内提交差旅费用报销申请，并将相关票据或收据与申请表一并提交给财务部门。

2. 报销申请材料：员工需要填写完整差旅费用报销申请表，在表上详细记录每项支出，并附上原始票据或收据。

申请表请至财务部自行领取。

3. 审批过程：财务部门将对申请材料进行核实和审查，如未按照规定填写、未提供完整票据或存在不符合要求的情况，将不予以批准。

4. 付款方式：核对无误后，财务部门将安排相应款项的支付。

员工可以选择银行转账或现金领取。

四、其他事项： 1. 虚假报销：如发现虚假报销行为，将依法依规追究相应责任。

严重者将面临纪律处分。

2. 违规行为：违反公司差旅费用管理规定或超出合理范围报销差旅费用的行为，将不予以批准并视情况给予相应处罚。

以上为公司员工差旅费用报销规定，请各位员工严格遵守，并配合财务部门进行必要的配合和审核。

如有任何问题，请随时向财务部门咨询。

谢谢大家的支持与配合！公司财务部。

财务制度及报销通知模板一、目的与范围为规范公司财务管理工作，提高财务管理效率，制定相关财务制度及报销规定。

此制度适用于公司全体员工，在公司经费使用、报销以及开支方面有明确规定。

二、财务管理流程1. 经费申请员工如需使用公司经费进行业务活动或其他费用支出，需提前向财务部门提交经费申请，包括具体用途、费用金额和使用时间等详细信息。

2. 费用报销员工完成业务活动或支出费用后，需按照公司规定将相关发票、单据、报销申请表等资料提交给财务部门进行报销。

报销申请需注明费用详细内容、金额和用途，并由相关部门负责人签字确认。

3. 报销审批财务部门收到报销申请后，将进行初步审核，并与相关部门核对费用情况。

若无问题，将报销款项转入员工指定账户；若有疑问或不符合规定，将退回给员工并要求进行修正。

4. 财务报告定期对公司财务情况进行报告，包括费用支出、收入情况、资产负债表等内容，并将报告提交给公司领导进行审阅。

三、报销规定1. 费用范围公司仅对符合业务或企业发展需求的费用支出进行报销，包括但不限于差旅费、会议费、办公用品费等。

2. 报销标准各项费用支出需符合公司相关标准，严格控制费用支出，避免浪费。

一切费用支出需事先取得领导批准，否则不予报销。

3. 报销时限费用支出需在发生后一个月内报销，逾期将不予受理。

特殊情况下需事先向财务部门及相关部门请示，并提交延期报销申请。

4. 发票要求报销时需携带相应的原件发票，不得使用临时据。

发票内容需与报销申请内容一致，且需为合法有效的发票。

5. 违规处理若员工有违反公司财务制度或报销规定的行为，将受到相应惩处，包括但不限于记过、降级或开除等处理。

四、附则1. 财务制度及报销规定由公司财务部门负责执行，负责解释相关事宜。

2. 财务制度及报销规定如有修改，将通过公司内部通知方式进行通知。

3. 公司将根据实际情况不断完善财务制度，提高财务管理水平。

本财务制度及报销通知自发布之日起正式生效，如有问题请及时与财务部门联系。

财务制度报销规的通知
近期公司财务部门对公司财务制度进行了全面的审查和修订，为了规范公司财务管理，提
高财务效率，现将新的报销规定通知如下：
一、报销范围
1.1 报销范围主要包括员工出差、业务活动、会议费用、培训费用、办公用品、交通费用
等相关费用。

1.2 报销对象主要为公司员工，必须提供有效的发票或者凭证，且费用符合公司制度规定。

二、报销流程
2.1 报销流程分为提交报销单、财务审批、财务支付三个步骤。

2.2 员工需要在报销前填写完整的报销单，明细清晰，附上相关发票或者凭证。

2.3 提交报销单后，相关部门财务人员将进行审批，并在规定时间内完成审批。

2.4 审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付报销费用。

三、报销标准
3.1 报销费用必须符合公司制度规定，且发票或凭证必须完整无缺。

3.2 出差报销标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超标部分需经相关负责人批准。

3.3 公司内部会议费用需提前报备，并按照公司规定的标准执行。

四、其他规定
4.1 员工对于报销事项需如实填写，如有虚报或者篡改等行为，一经查实将受到相关处罚。

4.2 对于违反公司财务制度规定的行为，公司将严肃处理，包括但不限于扣减绩效奖金、
降职或者辞退等。

4.3 公司将定期对报销制度进行检查和调整，确保财务管理工作的有效性和高效性。

请各位员工严格遵守公司财务报销规定，如有疑问或者困惑，可随时向财务部门进行咨询，希望大家共同努力，确保公司财务管理工作的良好运转。

感谢各位员工的合作与支持！
公司财务部门
日期：__________。

差旅报销制度通知模板范文尊敬的全体员工：为了规范公司差旅费用的报销管理，提高成本意识，确保公司财务健康稳健，根据国家相关法律法规和公司实际情况，现将公司差旅报销制度作如下规定：一、差旅报销范围1. 员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费等费用，均在报销范围内。

2. 差旅费用必须符合公司规定的标准，超出部分由个人承担。

二、差旅报销标准1. 交通费：乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，按公司规定标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为两人合住。

如特殊情况需单独住宿，须提前申请并获得批准。

3. 餐费：按照公司规定的标准报销，一般为每人每餐不超过一定金额。

4. 市内交通费：乘坐出租车、地铁、公交等交通工具，按公司规定标准报销。

三、差旅报销流程1. 员工出差前，须填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后方可出差。

2. 员工在出差期间，应妥善保存相关票据，包括交通票、住宿票、餐饮票等。

3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交差旅报销申请，并提供相关票据。

4. 财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。

5. 报销款项将于审核通过后一定时间内支付至员工工资卡。

四、注意事项1. 员工出差期间，应遵守国家法律法规和公司规章制度，注意节约成本。

2. 员工应确保报销材料的真实性、完整性和合法性，如有虚假报销，一经发现，将按公司规定严肃处理。

3. 员工在出差过程中，如需变更行程，应及时向部门负责人报告，并说明原因。

4. 员工在出差期间发生的私人费用，不得报销。

5. 员工如需延期报销，应在规定时间内提交延期申请，经部门负责人批准后方可延期。

五、制度调整本制度如有未尽事宜，公司将根据实际情况予以调整。

如有疑问，请咨询财务部门。

请全体员工严格遵守本制度，共同维护公司财务秩序。

特此通知。

公司名称年月日。