XXXXPPP项目运营维护及移交方案一、运营维护方案（一）初步运营方案1.投入运营期限及条件本项目合作期X年，其中，建设期X年，竣工验收合格后政府特许SPV公司投入运营，运营维护期为X年。
项目投入运营时应经验收合格，且所需的审批手续需全部完善。
待合作期满后，SPV公司无偿将项目资产移交给XXXX政府或其指定的机构。
2.运营及维护的围本PPP项目运营及维护的围涵盖了XXXXX项目的（运营容）。
3.运营及维护的容包括运营及维护围所有项目的维修、维护、保养工作，以及对XXXX的运营工作。
4.运营及维护的回报机制本项目的回报机制采用“使用者付费+政府可行性缺口补助”的方式，具体为：（1）使用者付费：主要为XXXX收入其他可拓展的经营性收费等。
（2）可行性缺口补助：即项目收益来源不足以弥补社会资本方的投资成本和合理回报部分，由政府给予补助。
政府可行性缺口补助部分来源于市本级财政预算支出。
当年运营补贴支出数额=0.7*当年资金成本*可用性绩效考核支付比例+（0.3*当年资金成本+当年运营成本*（1+合理利润率））×运营维护绩效考核支付比例+当年税费-当年使用者付费。
当年资金成本=社会资本资本金×（1+合理利润率）×年度折现率×(1+ 年度折现率)运营期÷[(1+年度折现率)运营期)-1)]+项目融资×融资成本率×(1+融资成本率)运营期÷[(1+融资成本率)运营期)-1)]。
当年运营成本=运营成本×（1+合理利润率）。
（二）组织机构设置及人员安排1.项目公司组织架构本项目为PPP项目，由项目公司作为项目运营管理主体，须根据《公司法》成立股东会、董事会、监事会（或设监事）、经营管理层。
（1）股东及股比政府方代表XXXX占股XX%，XXXX占股XX%。
（2）组织机构设置及人员配置①项目公司管理团队：主要负责项目绩效考核工作与项目可行性缺口补助落实工作。
结合XXXX公司“片区化”管理模式，按照“集中、精简、合理、高效”的配置原则，拟对设置如下:1.1董事会：由3名董事组成，其中：政府方委派1人，社会资本方委派2人。
其中，董事长1人，由社会资本方委派，是项目公司的法定代表人。
1.2监事：由2名监事组成，政府方委派1人，社会资本方委派1人，经股东会任命产生。
1.3经营管理层：总经理1人，副总经理2-3人，财务负责人1人。
高级管理人员由董事会聘任，其中，财务负责人由社会资本方委派、董事会聘任；政府方有权提名1位财务副经理，经董事会通过后聘请。
为减少项目运营成本，各职能管理部门建议保留业务管理人员5-10人，其中，综合办1-2人、合约成本部1-2人、财务1-2人、项目管理部1-2人、运营管理部1-2人，人员招聘由XXXX公司统筹安排。
2.项目公司部门主要职责（1）综合管理部：负责公司行政管理和日常事务，具体为：加强对各项行政事务工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规化管理；负责员工劳动合同的签订、履行、督查、管理等工作，同时做好员工劳动合同的续签考核工作；负责员工的招聘、解聘、辞退以及部调动等工作，做好公司员工人事档案的统一管理；负责公司绩效考核，制定考核实施方案；负责公司员工五险一金社会保险统筹的监管，按规定建立职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和员工住房公积金制度，健全公司社保基金档案；起草公司年度工作计划、年度工作总结及相关文件，加强公司外的沟通联系，确保上情下达和下情上报的畅通有序；协助领导督促、检查各业务部门的政务工作和各部门之间的综合协调，做好承上启下、外协调、对外联络工作，处理好公共关系；负责公司固定资产、办公用品、低值易耗品的购置、分发、登记管理；负责公司宣传报道、简报和外网络的管理、以及公司的建设和信息发布工作；认真做好文件收发管理，建立健全对文件的审核、编号、打印、复印及文件的收发、传递、保管、立卷、归档各项管理制度；负责对公司档案的收集、整理、保管，加强档案业务基础建设和部门档案管理的业务指导；负责公司后勤事务管理，确保公司建立良好的工作、学习、生活秩序。
（2）合约部：对项目投资、建设过程的合同、计划、进度、造价、计量、支付、变更、报表统计等进行管理，具体为：根据项目建设总体组织计划要求，编制本项目的年度、季度、月度工程建设计划，在实施中按实际进展进行合理调整；如实统计月度、季度、年度工程建设计划的执行情况，编制工程建设统计报表；负责本项目工程各种合同的谈判、跟踪，办理合同的审核、签订、公证手续和建档管理；监督合同的执行情况，办理合同付款审核，审核对违约方的罚款或索赔；组织对施工完成工程数量的核查，跟踪办理工程合同工程款计量、支付报表的审核；审核变更设计方案中数量和费用的增减；汇集、整理合同文件和中间计量审批报表；配合项目的移交工作。
（3）项目管理部：负责项目的工程管理、工程技术、工程质量、工程安全，具体为：对工程的施工计划进行审核，掌握工程进度，跟踪重点结构物、重点设备、重点工序的施工情况，督促施工单位按计划完成施工；参与对施工组织设计审查，核查施工承包单位机构设置、进场人员资质、设备数量、质量是否与投标文件相符，并在施工过程进行检查监督；负责项目工程建设质量、进度、安全生产文明施工、防汛、防台等日常管理，制订确保工程质量和安全生产的相关规章制度，对施工现场进行巡视和定期检查；负责工程施工的安全宣传工作，建立安全预警机制，制定安全应急措施，编制安全生产管理阶段报告与各种安全监察简报；负责施工围的交通组织实施和协调；负责施工技术资料的归档工作，检查施工单位施工原始资料的填写、管理情况、施工资料的收集、整理，做到与施工同步；组织有关单位召开施工例会、工程进度计划会，项目评奖报评工作；组织单位工程交工验收。
（4）运营管理部：主要负责运营管理，保养维护和突发紧急情况的处理，具体为：负责管理项目试运行工作；负责项目运营期间，工程项目维护及大修计划更新、执行等；负责项目建成后运营管理维护工作，包括依法办理营业许可、运营管理、维护管理、应急管理等工作；组织项目移交工作；组织参观学习、技术培训活动。
负责组织编制安全、环保实施细则，确定施工中检查的频率等；巡回检查工程的施工安全及环保情况，及时掌握工程施工的安全、环保动态，负责牵头处理安全事故。
（5）财务部：负责项目建设运营过程的融资、工程款拨付、财税上交、财务报表编制、计划报表审核等，具体为：负责项目融资，制定融资计划、方案；负责制订公司年度财务预算，实施财务管理和会计核算工作；制订公司财务管理规章制度，实行财务规化管理；负责资金管理，确保资金合理使用。
正确合理地调度资金，减少沉淀资金，控制资金占用、提高存量资金使用效益；参与工程预决算审核、竣工决算。
办理合同的谈判、拨付款，结算及档案管理；负责向上级主管单位提供规的会计资料；负责银行借贷款核算，与银行建立经常对帐制度，确保资金的使用安全；按合同和计量支付审批文件及时核付工程款等：跟踪施工资金投向，确保资金专款专用；办理公司收入现金缴存，票、证、卡的印刷、收发、保管、核销及统计工作，按时上报各种财务报表，为公司领导投资提供高质量信息；按国家规定负责财务账册、原始凭证、报表及其他有关资料的档案管理；向董事会提交重大财务事项处理方案；负责运营资金管理，确保资金合理使用及收支；配合项目的移交工作。
3.相关人员培训计划（1）培训的原则：对员工的培训遵循系统性原则、制度化原则、主动性原则、多样化原则和效益性原则。
系统性：将项目公司的员工培训体系建成一个全员性的、全方位的、贯穿员工职业发展始终的系统工程。
制度化：建立和完善培训管理制度，把培训工作例行化、制度化，保证培训工作的真正落实。
主动性：强调员工的参与和互动，发挥员工的主动性。
多样化：多样性体现在受训对象的层次、培训对象的类型、培训的容、培训的形式、培训需求调查的方式、培训效果的评估等方面。
效益性：员工的培训工作应有助于项目公司整体业绩的提升，以体现其价值增值的过程。
（2）培训方式项目公司的培训方式公司级教育（一级教育）、部门级教育（二级教育）、部培训、外部培训、自我培训。
新员工必须进行公司级、部门级的二级安全、消防、环保、业务培训，培训时间不得少于72学时，经考试合格，方可进入岗位工作和学习。
①公司级教育（一级教育）由综合管理部组织，项目管理部负责，教育容包括：国家有关安全生产的方针、政策、法规、制度及安全生产重要意义，一般安全知识，本公司运营特点，重大事故案例，以及工作中的安全注意事项和职业病预防等知识，并经考试合格，方准分配到部门。
②部门级教育（二级教育）由部门负责人负责，教育容包括：工作特点、主要设备的性能、安全技术规程和制度、以往发生的事故及教训、防尘防毒设施的使用及安全注意事项等，并经考试合格，方准分配到岗位。
岗位调动及离岗半年以上的职工，必须对其再进行二级安全教育，其后进行岗位培训，考试合格，方准上岗作业。
在职员工每年应接受安全、环保、业务教育培训，培训时间不得少于20学时。
由综合管理部、项目管理部组织培训并进行考核，考核成绩记入个人培训档案，并建立培训及考核台帐。
③部培训部培训指项目公司自行组织的，讲师为部资深人员，根据自己的经验编制培训教材，对项目员工进行的培训，包括：新员工培训；专业知识、技能培训；员工素质培训；转岗培训。
④外部培训外部培训是指讲师为项目公司聘请的，在某一领域有权威知识和能力的人员对项目员工进行的培训，主要包括管理培训、技术知识培训和职业书培训等外部培训的员工应与项目公司签订《员工培训协议书》。
⑤自我培训公司鼓励员工利用业余时间积极参加各种提高自身素质和业务能力的培训。
鼓励员工根据实际需要成立相应的学习小组、学习团队、兴趣小组等各类以提高自身工作能力的非正式性团队组织，组织成员利用业余时间以讨论、活动、网络等形式进行知识分享、经验交流、增进沟通。
（2）培训要求培训人员、课程容及时间安排应与项目需求一致；培训应具备具体可行的计划；员工须于受训前将工作安排妥当，保证受训时间；每位员工每年必须参加项目公司组织的培训4次以上，并报综合管理部备案，未满足培训要求的员工原则上会影响次年的职位或薪金提升；项目公司应对培训的效果进行有效的评估，并将结果应用到持续改进中。
（3）培训效果的评估①测试卷：在培训结束后，针对本次培训的容，在规定的时间，以测试卷的形式进行闭卷考试，讲师对答卷进行批阅和评分，以分数的高低围评定培训效果的好坏；②工作实践：在培训结束后，受训人员的直属上级观察其的工作进步情况，对其接收培训的相应工作容进行评估，根据工作完成的质量、时间、成本评定培训效果的好坏。
