现金收支月报表
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财务管理常用表格
财务状况控制表核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。
成本费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表二、现金收支月报表会计：三、现金盘点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调节表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
七、银行借款登记卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表十二、付款登记表付款期：十三、资金运用月报表日期：十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款贷款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废申请表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：使用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联由使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产盘点表盘点部门：盘点日期：年月日经办人：综合部：生产安全部：公司领导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单（二）管理费用分析表填写说明：1．“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。
01 制造成本核算表产品名称：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品生产成本计算表1803 产品成本比较表04 产品成本控制表批号：05 产品生产、销售成本表2106 产品生产成本记录表07 产品生产完工报告单08 产品质量不良记录表09 产品质量成本计算表10 产量销量统计表11 产销总成本汇总表12 主要产品单位成本表13 成本差异汇总表14 月份完工部分成本汇总表15 完工产品成本明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 进口原料取得成本汇总表18 月终在产品盘存表19 成本差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货成本明细账3322 分步成本表月份：23 库存整修成本记录单制表：日期：24 年度生产金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售成本分析比较表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费成本分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表30 辅助生产成本明细账辅助车间：单位：元制表：会计主管：应付账款登记表年度：年度审核：制表：编制单位：年月日单位：元（旬表）审核：制表：年月日审核：制表：年月日单位：元审核：制表：（五）应收帐款分析表审核：制表：（六）应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。
现金收支预算月报表
单位：万元
本月预算数
制表：
上月实际数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 32 33 3 35 36 37 38 39
公司负责人：
其他现金支出合计（24+25+26+27+28） 现金支出合计（31=22+30） 净现金流量 现金收入减现金支出（33=12-31） 现金余缺 期初现金余额 净现金流量 期末现金余额（37=35+36) 最佳现金余额 现金富余或短缺（39=37-38）
现金收支预算表
年 编制单位： 月
序号
现金收支项目 现金收入 营业现金收入 当月应收账款的收回 以前月份应收账款的收回 营业现金收入合计（3+4） 其他现金收入 固定资产变价收入 利息收入 租金收入 内部关联单位借入 其他现金收入合计（7+8+9+10） 现金收入合计（12=5+11） 现金支出 营业现金支出 材料采购支出 当月支付的采购材料支出 本月付款的以前月份采购材料支出 工资支出 管理费用支出 销售费用支出 财务费用支出 营业现金支出合计（15+18+19+20+21） 其他现金支出 厂房、设备投资支出 税款支出 利息支出 归还债务 股利支出 内部关联单位借出
现金统计月报表(模板)
现金统计月报表
填报单位： 项目代码 121110000 121120000 121130000 121140000 121150000 121160000 121170000 121180000 121190000 1211A0000 1211A1000 121100000 121200000 121300000 121X00000 121500000 121600000 121700000 121000000 122110000 122111000 122112000 122113000 122114000 122120000 1221B0000 122130000 122140000 122150000 122160000 122170000 122180000 122190000 1221A0000 1221A1000 122100000 122200000 122300000 122X00000 122500000 122600000 122700000 122000000 123100000 123200000 项 目 代 码 名 称 一、商品销售收入 二、服务业收入 三、税款收入 四、城乡个体经营收入 五、储蓄存款收入 六、其他金融机构收入 七、居民归还贷款收入 八、汇兑收入 九、有价证券收入 十、其他收入 其中：兑换外币收入 收入合计 内部现金收入 同业往来收入 由中心库领取现金 由银行（人行）业务库领取现金 信用社（其他银行）交存现金 前期业务库存 收入总计 一、工资性支出 1、国家工资及奖金支出 2、国家对个人其他支出 3、部队存款支出 4、其他单位工资性支出 二、农幅产品采购支出 三、工矿及其他产品采购支出 四、行政企事业管理费支出 五、城乡个体经营支出 六、储蓄存款支出 七、其他金融机构支出 八、居民提取贷款支出 九、汇兑支出 十、有价证券支出 十一、其他支出 其
填报单位： 项目代码 121110000 121120000 121130000 121140000 121150000 121160000 121170000 121180000 121190000 1211A0000 1211A1000 121100000 121200000 121300000 121X00000 121500000 121600000 121700000 121000000 122110000 122111000 122112000 122113000 122114000 122120000 1221B0000 122130000 122140000 122150000 122160000 122170000 122180000 122190000 1221A0000 1221A1000 122100000 122200000 122300000 122X00000 122500000 122600000 122700000 122000000 123100000 123200000 项 目 代 码 名 称 一、商品销售收入 二、服务业收入 三、税款收入 四、城乡个体经营收入 五、储蓄存款收入 六、其他金融机构收入 七、居民归还贷款收入 八、汇兑收入 九、有价证券收入 十、其他收入 其中：兑换外币收入 收入合计 内部现金收入 同业往来收入 由中心库领取现金 由银行（人行）业务库领取现金 信用社（其他银行）交存现金 前期业务库存 收入总计 一、工资性支出 1、国家工资及奖金支出 2、国家对个人其他支出 3、部队存款支出 4、其他单位工资性支出 二、农幅产品采购支出 三、工矿及其他产品采购支出 四、行政企事业管理费支出 五、城乡个体经营支出 六、储蓄存款支出 七、其他金融机构支出 八、居民提取贷款支出 九、汇兑支出 十、有价证券支出 十一、其他支出 其
资金收支月报表
-
-
-
- 工行
0.00
现金合并
-
55,555.00
2,222.00
53,333.00 银行合并
-
说明： 收入-支出
53,333.00
表 表 表
日期:20200101---20200131
银行帐
银行+现金
本月收入
本月支出
结余
总计
-
53,333.00
-
-
-
-
0.00
0.00
-
53,333.00
-
支出大于收入
银行帐
银行+现金
本月收入
本月支出
结余
总计
-
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-
-
-
-
0.00
0.00
-
-
-
支出大于收
日期:20200501---20200531
银行帐
银行+现金
本月收入
本月支出
结余
总计
-
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-
-
0.00
0.00
-
-
-
支出大于收
表
日期:20200601---20200630
银行帐
银行+现金
本月收入
本月支出
结余
总计
-
-
-
-
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-
0.00
0.00
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支出大于收
日期:20200101---20201231
银行帐
银行+现金
本年收入
本年支出
结余
总计
-
-
现金收支月报表格式
现金收支月报表
项目 上月余额 发生额 收入 累计数 发生额 支出
2017/1/31
累计数 提现金 本月余额
其他 合 计 可动用现金
明 细 一、销售收入
金额
二、费用
明 细
金额
收 入 说 明 当日发生额 当月累计 二、其他业务收入 付 款 说 明 当日发生额 当月累计 三、工资、福利 当日发生额 当月累计 四、税费
当日发生额 当月累计
收入合计 当日发生额 当月累计 一、成本支出
付 款 说 明
当日发生额 当月累计 五、其他
当日发生额 当月累计
0.00
当日发生额 当月累计
支出合计 当日发生额 当月累计 Nhomakorabea制表人：
审核人：
项目 上月余额 发生额 收入 累计数 发生额 支出
2017/1/31
累计数 提现金 本月余额
其他 合 计 可动用现金
明 细 一、销售收入
金额
二、费用
明 细
金额
收 入 说 明 当日发生额 当月累计 二、其他业务收入 付 款 说 明 当日发生额 当月累计 三、工资、福利 当日发生额 当月累计 四、税费
当日发生额 当月累计
收入合计 当日发生额 当月累计 一、成本支出
付 款 说 明
当日发生额 当月累计 五、其他
当日发生额 当月累计
0.00
当日发生额 当月累计
支出合计 当日发生额 当月累计 Nhomakorabea制表人：
审核人：
财务管理常用表格
财务管理常用表格核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。
本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。
七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：年月日核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。
固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。
01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。