用友U9操作流程图
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ERP-U9销售业务操作手册销售流程操作手册主流程:销售订单——出货单——应收单——收款单——应收核销1、该流程仅适用于非内部客户销售业务。
内部公司之间的销售业务,请参考抛单流程。
2、做销售订单之前需申请相关客户和料品下发到做单的账套组织;料品销售价格需与财务相关部门确认已维护销售价。
用户操作步骤:1、销售订单打开销售管理>销售订单,录入单据类型、客户、税组合、交期、料品等信息,保存提交单据。
其中中测对外部客户的标准销售均为自动立应收,根据销售订单及出货单会自动产生开立的应收单;各分公司对外部客户的标准销售单一般为手工立应收,不会自动产生应收单,需手动拉单。
2、出货单销售订单审核完成后,通过销售订单>后续处理>出货,生成出货单勾选出货行,确认。
打开出货单,填写出货存储地点、库位、数量、出货日期等信息,保存提交。
其中,出货存储地点需保证库存可用量不少于出货数量,可通过订单下发库存查询查询,如下图。
3、应收单、收款单出货单审核完成后,可通过订单下放追溯查询>应收查询打开应收单,通过后续处理>收款,收取客户货款,保存并审核收款单查看确认收款单生成的交易分录4、应收核销通过应收管理>应收核销,将客户的应收单核单核销,并查看交易分录爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之;宽以济猛,猛以济宽,政是以和。
将军额上能跑马,宰相肚里能撑船。
最高贵的复仇是宽容。
有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。
君子贤而能容罢,知而能容愚,博而能容浅,粹而能容杂。
宽容就是忘却,人人都有痛苦,都有伤疤,动辄去揭,便添新创,旧痕新伤难愈合,忘记昨日的是非,忘记别人先前对自己的指责和谩骂,时间是良好的止痛剂,学会忘却,生活才有阳光,才有欢乐。
不要轻易放弃感情,谁都会心疼;不要冲动下做决定,会后悔一生。
也许只一句分手,就再也不见;也许只一次主动,就能挽回遗憾。
世界上没有不争吵的感情,只有不肯包容的心灵;生活中没有不会生气的人,只有不知原谅的心。
U92.0月结参考手册月结参考手册用友软件股份有限公司2010年5月目录一、总述随着U9项目纷纷开始上线,对所有顾问来说来说,月结成为了一个新的挑战,如何找到月结的突破口,如何快速对账月结,成为大家比较关注的一个话题。
至此,希望通过月结参考手册,为U9项目月结带来一些帮助。
整个月结过程中,到底哪些地方需要核对,哪些地方需要注意呢?在后边的章节中将详细阐述。
二、月结流程1.1月结流程图总账4.应付模块月结9.总账月结总账2.应收模块月结录转总账结7.库存/成本月结8.总账期末对账1.2成本库存月结流程图1、成本交易分录转总账总账3、库存月结4、成本月结1.3对账流程图模块对账总账模块对账和总账模块对账模块对账三、各模块月结说明1、应收月结1.1月结检查1.当前期间需立账的单据是否已全部立账(纯检查项)。
2.当前期间的关系企业交易单已全部核准(只有在启用关系企业交易模块时有效)。
3.当前期间的单据全部已核准。
4.当前期间标准用途的收/付款单已全部核销完毕。
5.当前期间的收入已与成本完成匹配(只有在启用库存模块时有效)。
6.当前期间已计算汇兑损益(只有当前期间需要计算汇兑损益时有效)。
7.当前期间已计提坏账准备,且坏账计提单已核准(只有当前期间需要计提坏账准备时有效)。
8.当前期间的单据已生成交易分录(只有参数[转总账]为真,且当前组织的法人组织启用了总账模块时有效)。
9.当前期间的交易分录已全部过账到总账(只有参数[转总账]为真,且当前组织的法人组织启用了总账模块时有效)。
1.2月结对账步骤一:总账科目与业务报表对账1.应收账款类科目(如应收账款-未税、其他应收款等)对每个应收账款类科目逐一核对,若期初余额相等,则比较本期科目余额和报表的期末结存,若期初余额不等则只能比对科目净额(如借方金额-贷方金额)和报表相应项目(如收金额-发金额)。
例:核对10月份的应收账款-未税科目《总账报表》:查询“应收账款-未税”科目的10月的期末余额。
Yonyou U9 V3.0 总账与业务系统对账操作手册用友优普信息技术有限公司2014年10月目录1、产品概述 (1)2、业务模型 (1)3、产品功能清单 (1)4、产品主要功能 (1)4.1、对账规则设置 (1)4.1.1 功能概述 (1)4.1.2 业务规则 (2)4.2、对账 (2)4.2.1、功能概述 (2)4.3、对账记录查询 (3)4.3.1 功能概述 (3)1、产品概述通过总账与业务对账功能,帮助企业快速完成月结前对账,做到财务人员对账并上报对账结果,财务经理查询对账结果;2、业务模型通过设置对账规则及提供对账报表,实现对账;3、产品功能清单对账规则设置;应收管理:应收账款对账、主营业务收入对账;应付管理:应付账款对账;固定资产:固定资产对账、累计折旧对账;成本管理:生产成本对账;存货核算:存货;对账报告:对账记录查询;4、产品主要功能4.1、对账规则设置4.1.1 功能概述在基础设置下增加节点:对账规则;设置对账时的规则,包括对账业务类型、对账币种、对账科目、对账业务条件等;4.1.2 业务规则●在法人组织设置当前法人的对账规则;●对账业务系统:应付管理、应收管理、固定资产、成本会计、存货核算,必选;●对账业务类型:应付账款、应收账款、主营业务收入、资产原值、累计折旧、生产成本、存货,必选;●对账数据类型:⏹余额,核对总账科目和业务系统相关业务的期末余额,比如应收账款、应付账款;⏹借方发生额:核对总账科目和业务系统相关业务的当前借方发生额,比如累计折旧;⏹贷方发生额:核对总账科目和业务系统相关业务的当前贷方发生额;●对账币种:原币和本币,如果选择原币,则必须选择对账币种,不同币种金额分别对账,如果选择本币,则不需要选择对账币种,统一按本币金额对账;●总账过滤条件:科目必须设置,其他辅助核算项可按要求设置,对账时总账数据按这些过滤条件查询;●业务系统过滤条件:业务系统的过滤条件,比如应收系统中可设置核对那些客户的余额,对账时业务系统数据按这些条件查询;●对账维度:用于总账数据和业务数据的关联对比,比如应收账款需要按客户对账,则总账客户段选择客户,业务对账字段选择付款客户,这样对账结果才能按客户展现,如果不设置,则只能按总金额核对;4.2、对账4.2.1、功能概述在总账、应收、应付、资产、成本会计、库存管理模块下,新增总账与业务系统对账节点,月末对账时,可在这些节点下进行对账;对账报表查询条件说明:条件说明主账簿必选,默认是当前组织对象的法人主账簿;对账规则必须;业务组织会计期间默认当前期间,可改包含未记账凭证默认为是,当为是时,总账数据包含为记账凭证,否则不包含未记账凭证;对账记录上报总账默认为否,当为否时,查询对账的结果不会上报到总账,当为是时,会将查询对账的结果上报到总账,并可在总账的对账记录查询节点中查看;按对账维度明细展现默认为否,当为否时,查询结果不会按对账维度展现,当为是时,查询结果按对账规则中的对账维度展现;只显示未对符数据默认为否,当为否时,查询结果展现所有数据,当为是时,查询结果只展现未对平的记录;录入查询条件后,点确定,展现对账结果,系统会将未对平的记录标记颜色;4.3、对账记录查询4.3.1 功能概述在总账模块增加节点:对账记录查询;展现各职能会计对账后的结果,一般是财务经理查看,结果如下图:。
固定资产流程1.领用7.杂发单5.建立卡片一、领用出库,由设备管理人员或仓管员办理领用出库手续,并在系统录入杂发单。
1、领料出库时,设备管理员在杂发单中输入发货信息全部模块→库存管理→日常业务(杂发)二、设备保全员对于需要安装调试的设备,先进行安装调试,完毕后填写验收合格单。
三、设备管理员将设备登记到台账。
四、使用部门领用设备,填写设备领用单。
五、资产会计根据设备领用单,参照杂发单建立卡片。
并由设备管理部门提供相关的事物信息(设备编号,存放地址,铭牌,制造商,规格型号)(一)、在【全部模块】中点击【固定资产】,进入固定资产项目中。
(二)、进入【固定资产】后点击【资产卡片】,进入窗口1、在标记中输入资产内容(1)、建卡财务信息中(2)、在实物管理信息中填制资产位置(3)、在当前财务信息中将当前财务信息与建卡财务信息比对下,是否一致(4)、在使用分配中确定使用部门。
当出现有多个部门使用该资产的,应注意所有权比例的分配2、保存、提交并审核后,点击【当前折旧信息】,对比下折旧金额是否与你计算出的金额相一致3、完成后点击【交易分录】,检查是否正确。
六、如果有质保金,根据合同约定支付质保金注意事项1)同一时间购买的、相同的多个固定资产合并建立一张卡片,原值指全部资产数量的总原值;在“实物管理”页签录入每台设备的实物信息,使用信息按每个实物标签录入。
2)建卡时点,固定资产一旦投入使用就建立卡片,和发票是否到了不挂钩。
如果发票未到但已开始使用,先按合同金额暂估建卡,待发票到后,如果金额有差异,用资产变更单调整原值,已计提折旧差值调整到当期或者不调整;如果发票已到但未开始使用,发票先入账,暂不建卡;待验收合格并开始使用时,再建卡。
3)多个部门共用的固定资产,需要提供各部门的使用比例,在“使用分配”页签录入。
折旧对应的科目根据此使用部门作为影响因素来匹配。
4)对于类似基建工程,多个材料领用、最后建成一个固定资产的业务,目前系统没有标准功能,可以变通处理。
U9应收账款业务流程一、业务流程FI.AR001:销售发票立账处理流程 1、业务流程出货单?发票?凭证转总账2、U9路径全部模块?应收管理?应收单3、业务流程操作说明3.1、销售出货(在销售与分销下的标准出货中输入出货信息) 全部模块?销售与分摊?标准出货3.2、进入界面后输入出货信息如下图所示:完成后点击保存,提交并审核3.3、销售开票(第一步:增加应收单) 全部模块?应付管理?应付单3.3.1、进入界面后,点击新增3.4、销售开票(第二步:输入应收单表头条件)3.5、销售开票(第三步:按来源单据,选择出货单,修改立账数量与立账单价) 3.6、销售开票(第四步:输入发票号与开票日期)3.7、销售开票(第五步:输入单据备注即摘要)3.8、完成后点击保存,提交并审核3.9、到应收转总账,对发票进行生成凭证3.10、生成凭证3.11、对生成的凭证查询3.12、查看凭证(可以点击凭证号查看也可以点击转总账下的交易分录进行查看)二、业务流程FI.AR003:销售收款、核销处理流程1、业务流程收款?核销?凭证转总账2、U9路径全部模块?应收管理?收款单3、业务流程操作说明3.1、输入收款单(增加收款单) 3.2、输入收款单(输入表头信息)3.3、输入备注(即摘要),完成后,点击保存,提交并审核3.4、核销(进入核销界面)全部模块?应收管理?应收核销3.4.1、进入界面后,点击新增3.4.2、过滤核销单据(点击新增后,在弹出的及界面中输入核销条件),完成后点击确定3.4.2、查看核销项3.4.3、核销本次金额,打勾选择核销项,并在核销金额中输入金额,完成后点击保存4、对收款单与核销单合并生成凭证4.1、全部模块?应收管理?转总账4.2、进入界面后选择收款单与核销单,进行合并生单5、查询这张凭证6、查看凭证四、业务流程FI.AR004:销售退货、扣款流程(销售退货申请单据出货单生成)1、业务流程退货申请?退货收货?价值重估?应收单2、U9路径3、业务流程操作说明3.1、销售退货申请单产生销售退货时,在销售与分摊下的退回申请中输入退货信息全部模块?销售与分销?退回申请退货申请单3.2、填写退货信息3.3、完成后保存并受理退货申请,受理该退货申请单后提交并审核3.4、完成后,对需要退回的物品进行收货处理申请完成后,点击采购管理下的销售退回收货,对退货物品进行收货全部模块?采购管理?销售退回收货完成后点击保存,提交并审核3.5、在销售与分销下的退货处理中,处理该退货流程全部模块?销售与分销?退回处理3.6、处理该笔退货流程后,填写应收单全部模块?应收管理?应收单3.7、完成后将发票与退货单进行制单全部模块?应收管理?转总账六、业务流程FI.AR006:计提汇兑损益处理流程 1、业务流程平常业务-当月最后一天汇率-计提-凭证传总账 2、U9路径全部模块?应收管理?汇兑损益3、业务操作说明3.1、进入汇兑损益界面后,点击新增3.2、在弹出的界面中,查看汇率信息,当实际汇率与弹出界面中的汇率不一致时,点击表头的汇率进入界面进行修改3.3、查看损益计算结果完成后直接点击关闭3.4、查看完成后的的各项汇率损益3.5、查看生成的凭证点击交易分录3.6、查看凭证。
Yonyou U9 V3.0考核中心操作手册用友优普信息技术有限公司2014年10月目录1、产品概述 (1)2、业务模型描述 (1)3、产品功能清单 (2)4、产品主要功能 (2)4.1考核中心-基础设置 (2)4.2考核中心-接口设置 (18)4.3分配设定 (25)4.4考核中心 (27)4.5查询及报表 (39)5、案例演示 (45)1、产品概述考核中心实现将组织、组织内部门、部门内工作中心根据考核目的划分为若干责任主体。
考核中心模块提供获取责任主体收入与支出的取数接口。
考核中心通过责任主体的划分及取数接口的定义实现核算考核中心利润的目的。
2、业务模型描述通过责任主体划分将组织、部门、工作中心划分为若干责任主体;将责任主体的收入与成本按照一定的考核细度进行细分;通过定义取数接口建立业务数据与责任主体的关系;通过接口取数将各责任主体的收入与成本进行归集;通过间接费用分配,将一些间接费用分配至具体的责任主体;提供报表展现各责任主体的收入、成本、利润。
3、产品功能清单考核要素考核体系责任主体考核价表考核调价单分配基数分配方法预置来源单据接口单据取数接口总帐取数接口分配标准接口取数间接费用分配考核调整单考核中心利润树状查询考核中心利润汇总表考核中心利润明细表4、产品主要功能4.1考核中心-基础设置4.1.1功能点一:考核要素4.1.1.1 功能概述将考核对象的业务数据根据关注的重要程度,提取出一些重要项目。
比如可以将收入划分为产值入库和内部采购,可以将成本划分为原料采购、加工费、其他支出。
4.1.1.2 业务规则定义考核要素档案必首先定义考核要素表,考核要素表确定了考核要素的编码规则。
通过定义考核要素表可以实现搭建多套考核要素体系,供不同的考核体系使用。
考核要素表:参照考核要素表档案,不可为空。
将考核要素表编码规则带如考核要素卡片,不可编辑。
上级考核要素:参照考核要素档案,条件为考核要素卡片指定考核要素表,并且在有效范围内,生效标志为T。
协同应用 用户手册用友软件股份有限公司2010年11月目录目录 (2)产品概述 (3)产品定位 (3)应用价值 (3)产品应用 (4)首页空间 (4)新闻 (4)公告 (4)我的消息 (4)我的任务 (4)日历 (5)协同常用功能 (5)协同工作 (5)功能概述 (5)新建协同事项 (6)处理协同事项 (7)团队协作 (8)表单应用 (8)公文管理 (8)公文类型 (8)公文文号 (10)公文印章 (11)模板套红 (13)公文实体 (15)公文表单 (16)公文流程 (18)公文应用 (20)文档管理 (21)日程任务 (23)会议安排 (24)通讯簿 (26)记事本 (27)第2页共28页协同应用第 3页 共 28页产品概述产品定位U9协同应用产品是建立在U9 ERP 产品基础上和ERP 业务深度整合集成的产品。
支撑组织内部行为过程管理、控制和协调,以及跨组织间的业务沟通协作。
是组织成员之间进行信息沟通交流、请示、汇报、审批的高效的无纸办公平台;是发布企业重大新闻、公告、通知的信息发布交换平台;是集成业务流程的协同工作平台。
应用价值U9协同产品是完全基于B/S 结构下的应用产品。
使企业的日常协同工作从物理环境位置的限制转为互联网模式下的虚拟办公环境。
从而提高企业日常工作的效率。
围绕业务流程展开的协同使业务处理更加高效。
U9协同产品提供了以下应用:z企业新闻 z公告 z文档管理 z公文应用 z表单应用 z团队协同 z协同事项 z会议管理 z通讯簿 z日程和任务 z记事本 z 企业搜索第 4页 共 28页产品应用首页空间新闻展示企业最新的新闻。
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多组织企业互联网应用平台目录1.组织架构 (6)1.1. 组织机构 (6)1.2. 组织说明 (6)1.3. 业务说明 (6)2.组织设计 (7)2.1. 组织职能设置 (7)2.2. 业务关系 (7)2.2.1.销售-工厂 (7)2.2.2.工厂-采购 (7)2.2.3.工厂-工厂 (8)3.基础数据 (9)3.1. 料品编码规则 (9)3.2. 料品分类 (10)3.2.1.分类编码结构 (10)3.2.2.分类体系 (10)3.2.3.分类 (11)3.3. 料品 (12)3.4. BOM (14)3.4.1.BOM示意图 (14)3.4.2.压缩机BOM (14)3.4.3.泵体工程数据 (15)3.4.4.气缸工程数据 (16)3.4.5.壳体工程数据 (16)3.5. 工艺路线 (17)3.6. 客户 (17)3.7. 供应商 (18)3.8. 结算方式 (19)3.9. 科目设置 (20)3.9.1.标准科目设置流程 (20)3.9.2.值集设置 (21)3.9.3.科目编码结构设置 (22)3.9.4.标准科目新增 (23)3.10. 总装厂 (24)3.10.1.部门 (24)3.10.2.业务员 (25)3.10.3.银行账号 (25)3.10.4.账簿 (26)3.10.5.系统启用 (26)3.10.6.存储地点 (27)3.10.7.成本域 (28)3.11.1.部门 (29)3.11.2.业务员 (30)3.11.3.银行账号 (30)3.11.4.账簿 (31)3.11.5.系统启用 (31)3.11.6.存储地点 (32)3.11.7.成本域 (33)3.12. 采购中心 (34)3.12.1.部门 (34)3.12.2.业务员 (34)3.12.3.银行账号 (35)3.12.4.账簿 (35)3.12.5.系统启用 (36)3.12.6.存储地点 (36)3.12.7.成本域 (37)3.13. 销售公司 (38)3.13.1.部门 (38)3.13.2.业务员 (39)3.13.3.银行账号 (39)3.13.4.账簿 (40)3.13.5.系统启用 (40)3.13.6.存储地点 (41)3.13.7.成本域 (41)4.业务运行 (43)4.1. 销售接单 (43)4.1.1.销售价格制定 (43)4.1.2.销售订单 (44)4.2. MRP运算 (44)4.3. LRP运算 (48)4.4. 单组织采购-收货 (54)4.5. 应付单、发票结算 (57)4.6. 付款单、应付核销 (60)4.7. 集采分收-内部交易结算-外部结算 (63)4.7.1.采购阶段 (63)4.7.2.收货阶段 (66)4.7.3.内部交易阶段 (69)4.7.4.外部结算阶段 (72)4.8. 集采集收-调拨内部交易结算-外部结算 (74)4.8.1.采购阶段 (74)4.8.2.收货阶段 (76)4.8.3.内部调拨/跨组织调拨 (77)4.8.4.内部交易阶段 (79)4.8.5.外部结算阶段 (82)4.9.1.采购阶段 (84)4.9.2.收货阶段 (86)4.9.3.外部结算阶段 (87)4.10. 计划订单-外协采购-外协收货 (89)4.11. 生产订单-领料-入库 (93)4.11.1.材料采购 (93)4.11.2.生产订单 (95)4.12. 生产订单-工序转移-工序委外-完工入库 (96)4.12.1.生产订单 (96)4.12.2.工序转移 (98)4.12.3.外协阶段 (99)4.12.4.工序转移、完工 (102)4.13. 生产订单-领料-入库(跨组织领料) (104)4.13.1.生产订单 (104)4.13.2.跨组织领料 (105)4.13.3.生产完工 (108)4.14. 销售订单-出货 (109)4.14.1.出货 (109)4.14.2.内部交易结算 (112)4.15. 外部应收 (114)4.16. 收款单、应收核销 (115)4.17. 销售公司月结 (117)4.17.1.成本计算 (117)4.17.2.批量生成交易分录 (117)4.17.3.转总账 (119)4.17.4.月结 (119)4.18. 总账凭证费用凭证录入 (122)4.19. 生产用的杂发、杂收物料 (122)5.全球合并 (124)5.1. 合并思路 (124)5.2. 合并流程 (126)5.3. 系统实现 (126)5.3.1新建虚拟组织 (126)5.3.2新建合并账簿 (127)5.3.3维护合并账簿科目 (129)5.3.4维护合并账簿凭证类型 (130)5.3.5账簿转换规则 (130)5.3.6设置关系企业匹配规则 (131)5.3.7合并结构 (132)5.3.8维护股权关系定义 (132)5.3.9设置现金流量对账关系 (133)5.3.10各组织凭证准备 (133)5.3.11获取个别账簿 (134)5.3.11.2获取个别账簿数据 (135)5.3.12抵消分录模板设置 (137)5.3.12.1设置内部往来抵消分录模板 (137)5.3.12.2设置内部收入成本抵消分录模板 (138)5.3.12.2设置内部权益抵消分录模板 (138)5.3.13抵消分录模板设置 (139)5.3.13.1内部往来自动抵消 (139)5.3.13.2内部收入成本自动抵消 (141)5.3.13.3内部权益投资自动抵消 (142)5.3.14现金流量对账 (143)5.3.15编制OBA合并报表 (144)6.费用报销 (146)6.1. 费用报销基础 (146)6.2. 费用计划 (147)6.3. 借款 (149)6.4. 还款 (152)6.5. 报销 (154)6.6. 跨组织报销 (156)7.成本及月结 (161)7.1. 总流程 (161)7.2. 成本计算流程 (163)7.2.1.成本参数 (163)7.2.2.费用分配组 (163)7.2.3.总账费用接口 (164)7.2.4.库存费用接口方案 (164)7.2.5.分配方案维护 (165)7.2.6.成本阶层推算 (168)7.2.7.产量数据取数 (168)7.2.8.总账费用取数 (169)7.2.9.库存费用取数 (171)7.2.10.间接费用分配 (171)7.2.11.成本计算 (173)7.2.12.批量生成交易分录 (176)7.2.13.交易分录查看 (177)7.3. 转总账-凭证 (177)7.4. 成本对账 (179)7.5. 其他对账 (183)7.6. 期末损益结转 (183)7.7. 财务报表(资产负债表、利润表) (184)7.8. 月结 (185)1.1. 组织机构股份公司销售公司总装厂配套厂采购中心1.2. 组织说明1、股份公司为法人公司,下设4个完全控股的法人子公司;2、总装厂负责产品总装,并为销售公司提供出货服务;3、配套厂为总装厂提供配套服务;4、采购中心为工厂提供大宗物资的集中采购服务;5、销售公司负责对外销售产品。
R9产品:用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程:帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化:登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程:期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理:结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容:反结帐操作流程:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程:直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能:用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团(公司)的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁,利用应用服务提供的函数来设计相应的公式,这样一来,每期的函数、会计报表就无须过多操作,系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。
二、日常业务操作流程图:登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源(鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算(菜单栏-编制)——保存用友GRP——R9固定资产财务操作流程系统初始化:登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等]日常业务操作流程:固定资产:卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注:是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注:是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动卡片]——卡片修改[对录入错误的卡片进行修改的作用]——卡片登记簿[对现在拥有资产卡片的汇总,具有查询/汇总的作用]期末处理:计算结帐:折旧计算[对现在所拥有的资产进行折旧自动计算]——折旧登记簿[对折旧后的资产进行查询及汇总功能]——折旧分配表[对资产折旧后所分出的明细表]——月末结帐[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理]U8产品:用友集团财务操作流程图设置(一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统启用——(2)编码方案——(3)数据精度1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。
ERP-U9系统财务操作手册系列之一:开篇(初稿)本篇融合了计算机通讯技术信息,数据库管理,企业业务流程等基础知识,从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构,专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP,企业资源需求计划,简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示:
图1ERP-U9系统框架图
假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单,从框架图可以看出以下业务流程:
1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部;
2.在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并
在U9里制作物料需求单传递给采购部;
3.采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部;
4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单,传递给财务;○2生产或研发领料生成杂
发单;○3成品入库生成杂收单;○4成品发货时生成出货单
5.财务人员○1根据收货单生成应付单;○2根据出货单生成应收单并开具发票;○3根据银行收款电汇
回单录入收款单;○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销,并反馈收款信息给销售部。
期末,财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程,可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况(收到全部款或一定比例款项)控制发货,则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能:
1.业务流程层面
企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣,无缝接合,通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息,且该流程标准化,业务信息可以在权限内实现共享,达到节约组织与部门沟通协调时间与成本,甚至可以实现零成品库存的管理目标,有利于减少存货资金占用成本。
2.信息操作层面
大部分业务信息以各种虚拟单据录入系统后生成各种报表,单据的录入可达到标准化,可减少人为意识或非意识误操作,传递到财务总账系统以反映企业资金流转情况,所以从一定意义来说,ERP系统的操作即为对各种虚拟单据操作,对ERP-U9系统的熟悉即为对各种虚拟单据界面和信息的熟悉。
在ERP系统中,财务大部分传统记账凭证制作在自动会计模版设置好后,也由各种单据录入所替代。
目前总账系统只录入调整凭证及工资计提等转字凭证。
这样就大大减少会计基础核算工作,让系统完成大部分数据整理与处理工作,从而可以使财务人员有更大的精力参与企业管理工作中管理控制层面,通过对数据再处理生成各种报表,并且当发现异常数据可直接查看具体来源单据,迅速提交有权限人员制定纠正策略处理问题。
与财务有关的单据操作将在以后的篇章结合业务流程讲解。
3.管理决策层面
各部门业务流程及集团内部物资调拨紧密相连,突破地域空间时间的限制,在不存在非正常操作情况下,可以在ERP系统里实时、完整地反映物资调拨信息,可以为管理层提供整个集团的业绩及财务状况。
各部门在系统里分工职责明确,相应业绩信息可以在系统完整集成,这样便于管理层对其业绩考核。
内部控制的审批及复核等制度等可在ERP系统操作中得到融合。
预算制度及各种数据在系统逐步推行后,可最大限限度地发挥ERP系统的管理效能。
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