工程请款流程图

工程请款流程图
为统一工程款请款方式，成本造价部制定本流程。

每月2日，由成本造价部向各部门提供《工程款未付明细》，各部门根据项目进展情况及工作需要汇总本部门相关工程计
划付款金额。

设计、勘察、监理等无审计审定进度或结算意见的请款，由各部门通知施工方提供相关资料报成本造价部审核。

每月6日（遇特殊情况顺延），由成本造价部牵头召集相关部门召开项目拨款专题会议，各部门提出本月计划拨款金额，会议根据公司资金情况确定本月拨款额度。

每月7-9日，根据项目拨款专项会议决定的本月拨款计划，各部门负责通知施工单位根据款项性质填写《工程款请款申请》，报送成本造价部审核。

审核无误后再经相关部门签字
确认。

每月10-11日，成本造价部根据专题会议确定的拨款计划，编制《工程拨款申请表》或《结算证明书》进行会签。

每月12日，成本造价部将完成会签的《工程拨款申请表》
或《结算证明书》上交集团财务，并由经办部门负责通知施
工方开具发票领款。

注：如无特殊情况，本部门不再对额外的工程请款进行审核，请各部门一并顺延至下月再根据本流程请款。

附件：1.《工程款请款申请》共六张；
2.《本月计划拨款汇总表》；。

报销/借款申请流程图附注：1、需要附申请单的款项：出差《出差申请单》；办公用品采购《办公设备/用品采购申请单》2、需要附明细的款项：交通费报销《交通费报销明细表》；招待费报销《招待费报销明细表》3、车辆使用需填写《车辆使用派遣单》4、司机报销汽油等费用需附《车辆使用情况汇总表》及《车辆使用派遣单》5、为了财务部有效的核算及监督经济业务，所有报销单据于次周五前报给出纳员，由出纳员整理汇总，按流程办理。

项目请款流程图附注：项目请款有特殊情况时，申请人可直接向董事长说明情况。

下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。

一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。

在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。

截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。

通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。

(二)顺利完成保电专项工作。

本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv 沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。

(四)工作票统计及其他工作情况。

截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。

工作票合格率100%，执行情况较好。

工程款申报流程各单位应按照合同要求申报每期完成工程量，所申报内容必须通过过程验收，对于未完成、未通过过程验收的工程，监理及建设单位将不予审批。

以下为每期完成工程量申报、审核流程：1、完成《工程审核意见表》申报单位应于每月18日前完成《工程审核意见表》［附表一）审核及意见签署工作，监理单位及建设单位必须于半日内完成审核，并签署审核意见。

审核意见可以为：同意付款、不同意付款、不同意某某部位付款、应扣罚款等；2、工程款申报申报单位应于每月20日前分单位工程将《形象进度、质量审核表》（附表二）、《工程款支付申请表》（附表三）、《每期完成工程量申报/审核清单》（附表四）、《每期完成工程款申报清单》（附表五）各肆份报于监理处，并将审核完成的《工程审核意见表》置于第一页，如无《工程审核意见表》，监理部可不接收本期工程款申报。

监理部及建设方工程部各应于1日内审批完成，不得拖延；审批完成后，建设方工程部应将《工程审核意见表》置换为《工程付款有关质量、进度、扣款、罚款项审核说明》（附件六），并将一份返还申报单位，一份建设方工程部留底,两份报送建设方公司合约部，并将监理部签字局部复印一份发监理部存档；3、领取工程款建设单位合约部经过审核后，编制《工程款审核清单》及《付款申请单》，申报单位确认签字后，由建设单位工程部、合约部、财务部、总经理签字确认。

以上流程完成后进入付款程序，建设单位通知申报单位领取工程款，申报单位提供相应数额的合格发票领取。

附表一：《工程审核意见表》附表二：《形象进度、质量审核表》附表三：《工程款支付申请表》附表四：《每期完成工程量申报/审核清单》附表五：《每期完成工程款申报清单》附表六：《工程付款有关质量、进度、扣款、罚款项审核说明》附表一:工程审核意见表申报单位:本期名称:备注：1、每期工程款申报前必须完本钱表审批工作；2、本表完成后附于每期工程款申报第一页；3、监理及建设单位必须于半日内审核完毕，并签署最终意见；4、此表用于加强沟通，催促完本钱期内工作，请相关单位及部门正确理解。

分包工程结算（预结）入账流程财务部♦财务部，入账总经理♦完工结算审批♦预结进度直接提交财务，不需总经理审批公司成本部♦成本部造价师审核成本总监♦复核项目经理♦审核项目预算员♦项目预算员审核审核工程结算总价款♦预算员跟踪单据分包单位申请♦分包单位，提出工程结算申请履约验收♦主管工长，确认已全部完成合同内容。

♦质检员，确认施工质量达到合同要求。

♦保管员，确认已归还全部材料及工具。

♦安全员，确认安全、文明施工达到合同要求。

♦技术负责人/生产经理，审核分包工程款付款审批流程出纳 ♦付款总经理 ♦审批财务总监 ♦审核工程部总监 ♦审核成本总监 ♦复核财务管理中心♦财务经理，审核项目会计♦根据资金计划,填开支出证明单分包单位♦根据项目部的办款通知，办理手续，提供发票项目部♦施工员、质检员、安全员，签字确认完成合同内容，达到合同要求，有无扣罚款。

♦项目预算员，审核 ♦项目经理，审核 ♦成本部造价师，审核材料、机械结算入账流程财务部♦财务部入账总经理♦审批公司成本管理中心♦物资主管，审核♦成本部造价师，审核成本总监♦审核工程部总监♦审核成本总监♦复核项目经理♦审核签字项目预算员♦审核价格、数量材料（机械）供应商♦每月25日材料供应商提出对账申请♦供应商提供发票项目部♦项目保管员，确认材料数量，编制收料汇总单♦项目材料员，根据采购合同、确认价格，签字确认材料、机械款付款审批流程出纳 ♦付款总经理 ♦审批财务总监 ♦审核工程部总监 ♦审核成本管理中心♦成本造价师，审核 ♦成本总监，审核财务管理中心♦项目会计，审核 ♦财务经理，审核项目经理 ♦审核供应单位♦根据办款通知，提供相关资料项目材料员♦根据资金计划,填开用款申请单辅材现金采购借支流程出纳♦出纳检查手续是否完备 ♦手续完备，付款财务管理中心 ♦财务经理审核 ♦财务总监审批（单笔5000以下的，财务总监审批后即可办理付款）总经理或副总审批♦单笔5000-10000元，副总经理审批♦单笔10000元以上，总经理审批成本管理中心♦合约部物资主管，审核价格、数量和品牌等财务管理中心 ♦项目会计复核项目材料员♦项目材料员，填制借支单和用款申请单（附采购清单）项目经理 ♦审核，现金采购辅材核销流程出纳♦付款或核销借支财务管理中心♦财务经理，审核 ♦财务总监，审核总经理 ♦审批成本管理中心♦合约部物资主管，审核价格、数量和品牌等项目会计♦项目会计，审核发票合法有效性和采购数量与价格。

工程款结算支付流程 竣工结算款申请 合同款申请 YE S YE S 付款申请 款项支付 工作要点 责任部门 L 每月结束后，工程完成月进度计划95%后，施工单位向项目部提出进度款申请， 2.提交工程进度执行情况及质量检验相关资料。

施工单位 1 .项目部组织监理单位、项目部人员、技术总工等对工程进度及工程质量进行阶段验收； 2 .施工单位提交竣工款申请后，项目部组织竣工验收组进行竣工验收； 3 .对验收不合格的，要求施工单位限期整改。

项目部监理单位竣工验收组 1 .工程进度达到95%以上，且质量合格后，施工单位编制进度款结算书： 2 .竣工验收合格后，施工单位依照合同及经批准的竣工决算资料，编制竣工结算书。

施工单位1 .聘请监理单位的工程，监理单位根据工程项目情况，对工程结算情况进行核查，签字确认；2 .如发现不合适的地方要求施工单位修改。

监理单位 L 监理审核后，现场人员对工程结算资料进行审核； 2.现场人员将审核通过的工程结算资料交中介服务机构审查，中介机构根据合同及实际情况，核算工程量，结合定额，确定工程款。

现场人员 中介服务机构 L 项目部收到工程结算资料，对结算情况审核，审核通过后签字确认； 2.项目部收到合同款支付申请时，对申请、合同及其他附件资料进行审核。

项目部1 .进度款、合同款或竣工结算款经项目部审核通过后，进度款按进度的70%请款，竣工结算款按扣除5%质保金后剩余未支付金额请款，合同款按照合同规定金额请款；2 .已开具发票的，还需按照发票金额填制费用报销单。

项目部 L 财务根据工程款结算情况或合同，审核付款申请，并签字确认； 2 .结合财务资金情况，安排付款计划。

3 .已开具发票的工程款，财务审核发票及费用报销单，并签字确认。

财务部 1 .项目领导小组，审核付款申请及附件资料，并签字确认； 2 .超权限的付款申请，还须总裁审批。

项目领导小组总裁 1 .付款申请经过批准后，财务按照付款申请单金额及付款计划付款； 2 .财务付款后，经付款回执单复印交付款申请人一份。

工程请款流程及步骤
工程请款是指承包商或供应商向业主或委托方申请支付工程款
的过程。

通常情况下，工程请款流程包括以下步骤：
1. 合同签订，工程项目的合同应明确约定了工程款支付的条款
和条件，包括工程款支付的时间、方式、比例等内容。

合同签订是
工程请款流程的起点，双方应当遵守合同的约定进行工程款的请款
和支付。

2. 请款申请，承包商或供应商在完成了合同约定的工程进度或
提供了合同约定的货物或服务后，可以向业主或委托方提交工程款
请款申请。

请款申请通常需要包括请款金额、工程进度、相关证明
材料等内容。

3. 请款审核，业主或委托方收到请款申请后，会进行请款审核，包括对工程进度、质量、合同约定等进行核实和审核。

审核通过后，业主或委托方会批准支付工程款。

4. 付款审批，经过请款审核通过后，业主或委托方会进行付款
审批程序，包括财务审批、项目经理审批等程序，确保支付程序合
规。

5. 工程款支付，经过审核和审批程序后，业主或委托方会按照合同约定的支付方式和时间，将工程款支付给承包商或供应商。

6. 工程款确认，承包商或供应商收到工程款后，应当及时进行工程款确认，确保支付金额无误。

需要注意的是，工程请款流程中可能会涉及到合同变更、工程款支付证明的提供、税务发票的开具等细节问题，双方在进行工程请款时应当严格遵守合同约定和相关法律法规，确保工程款的合规支付。

同时，及时的沟通和协商也是工程请款流程中不可或缺的环节，有助于解决可能出现的纠纷和问题。

2018年施工单位请款流程及要求
一、工程请款流程图
说明：填写请款审批单应后附花名册、工资表、发票（有发票的）、验收单。

各部门责任人签审批单时，请填写意见及是否同意付款。

二、工程请款相关要求
1、花名册要求：施工班组工人进场时，需所有工人提供身份证复
印件、小二寸照片，根据工种形成花名册。

如施工过程中有增加工人，增加工人需及时提供身份证复印件及照片。

2、工资表要求：工资表中人员必须是花名册中人员，工人工资需
本人签字并按手印，工资表必须真实有效。

工资表右下角施工单位负责人签署情况属实并签字盖章。

请款流程：
1项目部请款→2项目经理孙世伟→3合约张春岩→4财务部刘波→5总经理王作业→6董事长赵元忠→7会计付款
地产单位→施工单位
1合约部张春岩请款→2财务部刘波→3总经理王作云→4会计王作彩出收据。

日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。

第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则,扣发当事人当月工资，直至销清全部借款.第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员,日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。

第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。

若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时,由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。

凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负.第五条若属分期付款的请款,请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目,且拿回发票再支付。

第六条报销票据必须是合法的正式发票。

1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方)税务监制”的新版发票,收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。

2、特殊情况:因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。

3、原始票据的粘贴:交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。

4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴,不能混合粘贴。

5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。

第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。

请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。

申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序.第八条出纳应每月清理一次个人借款，对当月不能进行借款清理的，应列出明细清单进行通告并督促。