请款流程图,报销费用

财务报销流程图
本文档旨在指导公司员工进行财务报销，并提供相关的流程图示。

流程图示
流程说明
1. 提交申请：员工需要填写财务报销申请表，并附上相关的费用凭证和票据。

2. 部门审批：申请提交后，部门负责人将对申请进行审批，包括审核费用是否符合政策规定以及是否有合理的业务需要。

3. 财务审批：部门审批通过后，财务部门将对申请进行审批，包括核实费用凭证和票据的真实性以及是否符合财务制度要求。

4. 资金支付：经过财务审批后，财务部门将通过银行转账等方式将相应的报销款项支付给员工。

5. 报销记录：财务部门将会对每笔报销记录进行归档，并在财
务系统中进行相应的记录和统计。

注意事项
- 员工在报销前需仔细阅读公司的财务报销政策，确保所报销
的费用符合政策规定。

- 报销申请需提供准确和完整的费用凭证和票据，如、收据等。

- 部门负责人和财务部门应及时处理报销申请，确保流程高效化。

- 财务部门应保障报销款项的及时支付，并妥善管理报销记录。

以上为财务报销流程的简要说明，请根据实际情况对流程进行
具体化和细化，以确保流程的有效性和合规性。

日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。

第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。

第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。

第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。

若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。

凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。

第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。

第六条报销票据必须是合法的正式发票。

1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。

2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。

3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。

4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。

第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。

请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。

申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。

日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。

第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。

第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。

第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。

若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。

凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。

第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。

第六条报销票据必须是合法的正式发票。

1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。

2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。

3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。

4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。

第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。

请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。

申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。

费用报销流程图
以下是一种常见的费用报销流程图：
1. 员工提交报销申请：员工将费用报销申请表格填写完整，并附上
相应的费用票据、发票等证明材料。

2. 经理审核：报销申请表格会提交给员工所属部门的经理进行审核。

经理会检查申请表格的完整性以及费用合理性，并判断是否符合公
司的报销政策。

3. 财务审批：经过经理审核后，报销申请表格将进入财务部门进行
审批。

财务部门会核实费用票据的真实性，并检查申请表格的合规性。

4. 批准支付：如果报销申请通过了财务审批，财务部门会将款项支
付给员工。

通常情况下，财务部门会通过银行转账或发放支票的方
式进行支付。

5. 记账和归档：财务部门会将报销费用记录到公司的财务账簿中，
并将相关的纸质文件进行归档保存。

6. 报销反馈：一般情况下，财务部门会及时将报销结果反馈给员工，通知他们报销是否成功以及支付金额等信息。

需要注意的是，公司的具体费用报销流程可能会有所不同，这只是
一个常见的流程示意图。

某些公司可能会设置不同的审批层级或使
用电子报销系统等工具来简化流程。

报销/借款申请流程图附注：1、需要附申请单的款项：出差《出差申请单》；办公用品采购《办公设备/用品采购申请单》2、需要附明细的款项：交通费报销《交通费报销明细表》；招待费报销《招待费报销明细表》3、车辆使用需填写《车辆使用派遣单》4、司机报销汽油等费用需附《车辆使用情况汇总表》及《车辆使用派遣单》5、为了财务部有效的核算及监督经济业务，所有报销单据于次周五前报给出纳员，由出纳员整理汇总，按流程办理。

项目请款流程图附注：项目请款有特殊情况时，申请人可直接向董事长说明情况。

下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。

一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。

在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。

截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。

通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。

(二)顺利完成保电专项工作。

本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv 沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。

(四)工作票统计及其他工作情况。

截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。

工作票合格率100%，执行情况较好。

紫光教育财务报销制度(分校版）OA流程操作说明一、OA申请请款流程操作说明第一步：员工提出请款申请进入OA系统：按下图红框标注处逐步操作。

工作流—新建工作-财务—快速新建下图红框标注部分，按例填写.“支付方式”按实际情况选择.如有附件可通过“公共附件区”上传。

下拉至“会签意见区”，按要求填写后，单击“转交下一步”.“会签意见区"须写明：款项具体支出项目、缘由、金额等详细信息.（须与报销单填写项目及所附原始凭证对应一致。

）如下图:选择“部门主管审批"后，单击“选择人员”，如下图:单击“选择人员”后，出现如下对话框左侧选择校区及部门后，右侧出现人员名单,员工选择本校区校长，单击“确定”。

继续此操作，申请题目须由“请款（借支)申请”改为：“校区名+员工姓名+请款项目+金额”。

修改途径见下图（对红框部分进行修改即可)：完成单击“确定”,该员工申请流程结束。

第二步：各分校校长审批。

各分校校长收到工作流申请，打开后，进行审批，审批通过即批复“同意"字样后，“转交下一步”。

见下图：如下图，选择“当事人申请”，同员工申请步骤，选择人员:此处选择校长室尹明礼。

第三步：总校校长审批。

校长审批无误后，同样在“会签意见区"批复“同意”字样，转交下一步，选择“财务主管审批”,选择人员:财务部主管，确定发送即可。

第四步：财务主管审批。

财务主管审批无误，同样“会签意见区"批复“同意"字样后，将此申请同时转发至申请当事人及分校校长处以查询审批结果，此为审批流程结束.第五步：审批结果查询。

进入“我的工作”—“办结工作”。

在“工作名称/文号"栏选择该申请，点进去即可查询到整个工作流的审批及批复状态。

如未得到最终财务主管批复“同意"的字样，可在“我经办的步骤（流程图）"中选择该工作点击进入查询情况.下图为“我经办的步骤（流程图)”，可查询当前邮件到达哪一步骤，如相关领导未及时办理,可点击右上角“超时催办提醒”进行催办。

关于请款、费用报销的规定及流程一、目的为了规范公司的管理制度，贯切公司“保证合理开支，杜绝不合理浪费”的管理原则，严肃公司的财经纪律，特制定如下财务管理规定。

二、请款：1、请款申请人填制公司统一的《款项申请单》（附：《款项申请单样板》）。

填写的内容必须规范、清晰、完整，不得涂改。

其中，“款项用途”栏必须注明请款目的。

“申请金额”栏必须有大小写金额。

“付款方式”栏可填写“打款”或“现金”。

“收款单位及帐号”栏必须填写1.XX银行、2.XXX支行、3.户名、4.账号。

2、申请人将填好的《款项申请单》交财务会计赵尚智初审签名。

3、财务会计签名后，申请人将《款项申请单》交行政总监铙俊文复审。

4、行政总监复审后，申请人将《款项申请单》交财务经理潘龙权再次复审签名。

5、财务财务复审后，申请人将《款项申请单》交董事长朱峰玉终审签名。

6、董事长终审后，申请人将《款项申请单》交出纳张喜平付款。

三、费用报销：公司全体员工要提倡开源节流的思想，保证在公司业务活动中所支出的费用是合理的、适当的，在不降低工作效率的提前下，尽量减少在这方便的支出。

员工在报销时弄虚作假，一经查出，按按有关制度处理。

1、请款申请人填制公司统一的《费用报销单》（附：《费用报销单样板》），后附合法的原始凭证，如发票、收据等。

填写《费用报销单》的内容必须规范、清晰、完整，不得涂改。

其中：“单据及附件共页”栏是指报销证明（发票、收据、手写的证明）的张数。

附件必须粘贴好及整理成标准凭证一样大小，附件较多必须用空白纸手写汇总明细项目。

差旅报销必须用空白纸手写汇总明细项目并将附件分类粘贴好。

可分“住宿、汽车费、餐费、公交及地铁等明细项目”2、申请人将填好的《费用报销单》交财务会计赵尚智初审签名。

3、财务会计签名后，申请人将《费用报销单》交行政总监铙俊文复审。

4、行政总监复审后，申请人将《费用报销单》交财务经理潘龙权再次复审签名。

5、财务财务复审后，申请人将《费用报销单》交董事长朱峰玉终审签名。

员工借款流程及相关规定
1借款流程图：
员工报销流程及相关规定
1、报销流程图
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，后账不借
(1)出差借款：出差人员须填写出差计划，报
部门负责人审批一•财务审核一+总经理审批
——*填写借款单一部门负责人审批一►财务审
核一总经理审批。

(2)采购借款：采购人员须填写物资采购
申请单，报部门负责人审批f财务审核
总经理审批►填写借款单--------- ►部门负
责人审批-——财务审核-一►总经理审批
(3)所需表格：《项目工程预算书》、《借款单》、
《物资采购申请单》格式见附表一。

2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，工资扣发
(1)出差报销：出差人员回公司 3个工作
日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销
单，报部门负责人审批一财务审核一►总经理审批-一►
出纳冲销借款单。

(2 )采购报销：采购人员采购结束后须填
写费用报销单，报部门负责人审批----- 财务
审核►总经理审批►出纳冲销借款单。

(3)所需表格：《出差费用报销单》、《报销
单》、《费用报销总表》格式见附表二。

精品word可编辑!
F-
借款员工填写相关借款
表格
1
部门负责人审核签字
1
财务审核会计
总经理审批
财务岀纳支付
精品word可编辑!。

平时借、请款及报销的管理第一条依照谁借钱谁送还的原则，禁止代别人借钱，更不得以别人名义借钱自用。

第二条平时借、请款当月借钱一定在次月内报销（或销账），确因客观原由需缓期时，须预先以书面形式报经总公司财务部审察，总经理和董事长审批，不然，扣发当事人当月薪资，直至销清所有借钱。

第三条借、请款只限于本公司职工，如销售人员，平时办公/ 耗材采买人员外，其余人员不得借钱（除董事长特批外）。

第四条借、请款一定严格按规定的审批程序办理。

若遇分公司负责人不在公司或经特别受权时，由其受权人代为办理审批，过后由出纳补办有关手续。

凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批改不明确等状况，不论紧迫与否，出纳一概不予受理，由此产生的结果由经办人自负。

第五条若属分期付款的请款，请款人一定供给付款依照，并附上《分期付款追踪表》，在付最后一笔款时，一定查对清账目，且拿回发票再支付。

第六条报销单据一定是合法的正式发票。

1、所有报销发票一定是套印有“全国一致发票监制章XX 市国家（地方）税务监制”的新版发票，收条（税务部门认同的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不可以作为花费报销凭证。

2、特别状况：因不可以获得合法的发票，而只获得收条（财政单据除外）、白条的，则一定由此项花费报销人员供给其余合法的单据取代，且报销项目与所供给发票名称、项目一致。

3、原始单据的粘贴：交通单据等小单据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻单据间须留出必定间隔距离，单据许多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。

4、原始单据一定按交通单据、住宿票、款待票、通讯票等不一样类型和不一样金额，分门别类进行粘贴，不可以混淆粘贴。

5、不切合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人从头整理。

第七条对同一事项的请款与报销应分创办理。

请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。

申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再履行报销审批程序。