请款流程图,报销费用
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财务报销流程图
本文档旨在指导公司员工进行财务报销,并提供相关的流程图示。
流程图示

流程说明
1. 提交申请:员工需要填写财务报销申请表,并附上相关的费用凭证和票据。
2. 部门审批:申请提交后,部门负责人将对申请进行审批,包括审核费用是否符合政策规定以及是否有合理的业务需要。
3. 财务审批:部门审批通过后,财务部门将对申请进行审批,包括核实费用凭证和票据的真实性以及是否符合财务制度要求。
4. 资金支付:经过财务审批后,财务部门将通过银行转账等方式将相应的报销款项支付给员工。
5. 报销记录:财务部门将会对每笔报销记录进行归档,并在财
务系统中进行相应的记录和统计。
注意事项
- 员工在报销前需仔细阅读公司的财务报销政策,确保所报销
的费用符合政策规定。
- 报销申请需提供准确和完整的费用凭证和票据,如、收据等。
- 部门负责人和财务部门应及时处理报销申请,确保流程高效化。
- 财务部门应保障报销款项的及时支付,并妥善管理报销记录。
以上为财务报销流程的简要说明,请根据实际情况对流程进行
具体化和细化,以确保流程的有效性和合规性。
日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则,不准代他人借款,更不得以他人名义借款自用。
第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销(或销账),确因客观原因需延期时,须事先以书面形式报经总公司财务部审核,总经理和董事长审批,否则,扣发当事人当月工资,直至销清全部借款。
第三条借、请款只限于本公司员工,如销售人员,日常办公/耗材采购人员外,其他人员不得借款(除董事长特批外)。
第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。
若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时,由其授权人代为办理审批,事后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况,无论紧急与否,出纳一概不予受理,由此产生的后果由经办人自负。
第五条若属分期付款的请款,请款人必须提供付款依据,并附上《分期付款跟踪表》,在付最后一笔款时,必须核对清账目,且拿回发票再支付。
第六条报销票据必须是合法的正式发票。
1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家(地方)税务监制”的新版发票,收据(税务部门认可的除外)、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。
2、特殊情况:因不能取得合法的发票,而只取得收据(财政票据除外)、白条的,则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替,且报销项目与所提供发票名称、项目一致。
3、原始票据的粘贴:交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴,覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离,票据较多时,可分行粘贴,不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴。
5、不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权退回,要求报销人重新整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。
请款时报批一次,持发票报销时须再报批一次,并附上请款审批单(复印件)。
申请支票付款时,当月取回发票凭证的,不需再执行报销审批程序。
日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则,不准代他人借款,更不得以他人名义借款自用。
第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销(或销账),确因客观原因需延期时,须事先以书面形式报经总公司财务部审核,总经理和董事长审批,否则,扣发当事人当月工资,直至销清全部借款。
第三条借、请款只限于本公司员工,如销售人员,日常办公/耗材采购人员外,其他人员不得借款(除董事长特批外)。
第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。
若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时,由其授权人代为办理审批,事后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况,无论紧急与否,出纳一概不予受理,由此产生的后果由经办人自负。
第五条若属分期付款的请款,请款人必须提供付款依据,并附上《分期付款跟踪表》,在付最后一笔款时,必须核对清账目,且拿回发票再支付。
第六条报销票据必须是合法的正式发票。
1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家(地方)税务监制”的新版发票,收据(税务部门认可的除外)、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。
2、特殊情况:因不能取得合法的发票,而只取得收据(财政票据除外)、白条的,则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替,且报销项目与所提供发票名称、项目一致。
3、原始票据的粘贴:交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴,覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离,票据较多时,可分行粘贴,不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴。
5、不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权退回,要求报销人重新整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。
请款时报批一次,持发票报销时须再报批一次,并附上请款审批单(复印件)。
申请支票付款时,当月取回发票凭证的,不需再执行报销审批程序。
费用报销流程图
以下是一种常见的费用报销流程图:
1. 员工提交报销申请:员工将费用报销申请表格填写完整,并附上
相应的费用票据、发票等证明材料。
2. 经理审核:报销申请表格会提交给员工所属部门的经理进行审核。
经理会检查申请表格的完整性以及费用合理性,并判断是否符合公
司的报销政策。
3. 财务审批:经过经理审核后,报销申请表格将进入财务部门进行
审批。
财务部门会核实费用票据的真实性,并检查申请表格的合规性。
4. 批准支付:如果报销申请通过了财务审批,财务部门会将款项支
付给员工。
通常情况下,财务部门会通过银行转账或发放支票的方
式进行支付。
5. 记账和归档:财务部门会将报销费用记录到公司的财务账簿中,
并将相关的纸质文件进行归档保存。
6. 报销反馈:一般情况下,财务部门会及时将报销结果反馈给员工,通知他们报销是否成功以及支付金额等信息。
需要注意的是,公司的具体费用报销流程可能会有所不同,这只是
一个常见的流程示意图。
某些公司可能会设置不同的审批层级或使
用电子报销系统等工具来简化流程。
报销/借款申请流程图附注:1、需要附申请单的款项:出差《出差申请单》;办公用品采购《办公设备/用品采购申请单》2、需要附明细的款项:交通费报销《交通费报销明细表》;招待费报销《招待费报销明细表》3、车辆使用需填写《车辆使用派遣单》4、司机报销汽油等费用需附《车辆使用情况汇总表》及《车辆使用派遣单》5、为了财务部有效的核算及监督经济业务,所有报销单据于次周五前报给出纳员,由出纳员整理汇总,按流程办理。
项目请款流程图附注:项目请款有特殊情况时,申请人可直接向董事长说明情况。
下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除!2014年工作总结及2015年工作计划(精选)XX年,我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动,一年来,在工区全员的共同努力下,工区安全生产局面良好,总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查,加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中,工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录,同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。
截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次,查出事故隐患点22处,均进行了闭环处理。
通过检查活动,进一步夯实了工区的安全生产基础。
(二)顺利完成保电专项工作。
本年度工区共进行专项保电工作10次,累计保电天数达到90余天,通过工区全员的共同努力,顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv 沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。
(四)工作票统计及其他工作情况。
截止11月15日,我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张,其中第一种工作票24张,含基建单位8张;第二种工作票26张。
工作票合格率100%,执行情况较好。
紫光教育财务报销制度(分校版)OA流程操作说明一、OA申请请款流程操作说明第一步:员工提出请款申请进入OA系统:按下图红框标注处逐步操作。
工作流—新建工作-财务—快速新建下图红框标注部分,按例填写.“支付方式”按实际情况选择.如有附件可通过“公共附件区”上传。
下拉至“会签意见区”,按要求填写后,单击“转交下一步”.“会签意见区"须写明:款项具体支出项目、缘由、金额等详细信息.(须与报销单填写项目及所附原始凭证对应一致。
)如下图:选择“部门主管审批"后,单击“选择人员”,如下图:单击“选择人员”后,出现如下对话框左侧选择校区及部门后,右侧出现人员名单,员工选择本校区校长,单击“确定”。
继续此操作,申请题目须由“请款(借支)申请”改为:“校区名+员工姓名+请款项目+金额”。
修改途径见下图(对红框部分进行修改即可):完成单击“确定”,该员工申请流程结束。
第二步:各分校校长审批。
各分校校长收到工作流申请,打开后,进行审批,审批通过即批复“同意"字样后,“转交下一步”。
见下图:如下图,选择“当事人申请”,同员工申请步骤,选择人员:此处选择校长室尹明礼。
第三步:总校校长审批。
校长审批无误后,同样在“会签意见区"批复“同意”字样,转交下一步,选择“财务主管审批”,选择人员:财务部主管,确定发送即可。
第四步:财务主管审批。
财务主管审批无误,同样“会签意见区"批复“同意"字样后,将此申请同时转发至申请当事人及分校校长处以查询审批结果,此为审批流程结束.第五步:审批结果查询。
进入“我的工作”—“办结工作”。
在“工作名称/文号"栏选择该申请,点进去即可查询到整个工作流的审批及批复状态。
如未得到最终财务主管批复“同意"的字样,可在“我经办的步骤(流程图)"中选择该工作点击进入查询情况.下图为“我经办的步骤(流程图)”,可查询当前邮件到达哪一步骤,如相关领导未及时办理,可点击右上角“超时催办提醒”进行催办。
关于请款、费用报销的规定及流程一、目的为了规范公司的管理制度,贯切公司“保证合理开支,杜绝不合理浪费”的管理原则,严肃公司的财经纪律,特制定如下财务管理规定。
二、请款:1、请款申请人填制公司统一的《款项申请单》(附:《款项申请单样板》)。
填写的内容必须规范、清晰、完整,不得涂改。
其中,“款项用途”栏必须注明请款目的。
“申请金额”栏必须有大小写金额。
“付款方式”栏可填写“打款”或“现金”。
“收款单位及帐号”栏必须填写1.XX银行、2.XXX支行、3.户名、4.账号。
2、申请人将填好的《款项申请单》交财务会计赵尚智初审签名。
3、财务会计签名后,申请人将《款项申请单》交行政总监铙俊文复审。
4、行政总监复审后,申请人将《款项申请单》交财务经理潘龙权再次复审签名。
5、财务财务复审后,申请人将《款项申请单》交董事长朱峰玉终审签名。
6、董事长终审后,申请人将《款项申请单》交出纳张喜平付款。
三、费用报销:公司全体员工要提倡开源节流的思想,保证在公司业务活动中所支出的费用是合理的、适当的,在不降低工作效率的提前下,尽量减少在这方便的支出。
员工在报销时弄虚作假,一经查出,按按有关制度处理。
1、请款申请人填制公司统一的《费用报销单》(附:《费用报销单样板》),后附合法的原始凭证,如发票、收据等。
填写《费用报销单》的内容必须规范、清晰、完整,不得涂改。
其中:“单据及附件共页”栏是指报销证明(发票、收据、手写的证明)的张数。
附件必须粘贴好及整理成标准凭证一样大小,附件较多必须用空白纸手写汇总明细项目。
差旅报销必须用空白纸手写汇总明细项目并将附件分类粘贴好。
可分“住宿、汽车费、餐费、公交及地铁等明细项目”2、申请人将填好的《费用报销单》交财务会计赵尚智初审签名。
3、财务会计签名后,申请人将《费用报销单》交行政总监铙俊文复审。
4、行政总监复审后,申请人将《费用报销单》交财务经理潘龙权再次复审签名。
5、财务财务复审后,申请人将《费用报销单》交董事长朱峰玉终审签名。
员工借款流程及相关规定
1借款流程图:
员工报销流程及相关规定
1、报销流程图
2、相关规定:
遵循原则:前帐不清,后账不借
(1)出差借款:出差人员须填写出差计划,报
部门负责人审批一•财务审核一+总经理审批
——*填写借款单一部门负责人审批一►财务审
核一总经理审批。
(2)采购借款:采购人员须填写物资采购
申请单,报部门负责人审批f财务审核
总经理审批►填写借款单--------- ►部门负
责人审批-——财务审核-一►总经理审批
(3)所需表格:《项目工程预算书》、《借款单》、
《物资采购申请单》格式见附表一。
2、相关规定:
遵循原则:前帐不清,工资扣发
(1)出差报销:出差人员回公司 3个工作
日之内必须报销完毕,先填写出差费用报销
单,报部门负责人审批一财务审核一►总经理审批-一►
出纳冲销借款单。
(2 )采购报销:采购人员采购结束后须填
写费用报销单,报部门负责人审批----- 财务
审核►总经理审批►出纳冲销借款单。
(3)所需表格:《出差费用报销单》、《报销
单》、《费用报销总表》格式见附表二。
精品word可编辑!
F-
借款员工填写相关借款
表格
1
部门负责人审核签字
1
财务审核会计
总经理审批
财务岀纳支付
精品word可编辑!。
平时借、请款及报销的管理第一条依照谁借钱谁送还的原则,禁止代别人借钱,更不得以别人名义借钱自用。
第二条平时借、请款当月借钱一定在次月内报销(或销账),确因客观原由需缓期时,须预先以书面形式报经总公司财务部审察,总经理和董事长审批,不然,扣发当事人当月薪资,直至销清所有借钱。
第三条借、请款只限于本公司职工,如销售人员,平时办公/ 耗材采买人员外,其余人员不得借钱(除董事长特批外)。
第四条借、请款一定严格按规定的审批程序办理。
若遇分公司负责人不在公司或经特别受权时,由其受权人代为办理审批,过后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批改不明确等状况,不论紧迫与否,出纳一概不予受理,由此产生的结果由经办人自负。
第五条若属分期付款的请款,请款人一定供给付款依照,并附上《分期付款追踪表》,在付最后一笔款时,一定查对清账目,且拿回发票再支付。
第六条报销单据一定是合法的正式发票。
1、所有报销发票一定是套印有“全国一致发票监制章XX 市国家(地方)税务监制”的新版发票,收条(税务部门认同的除外)、白条、不按规定要求开具的发票均不可以作为花费报销凭证。
2、特别状况:因不可以获得合法的发票,而只获得收条(财政单据除外)、白条的,则一定由此项花费报销人员供给其余合法的单据取代,且报销项目与所供给发票名称、项目一致。
3、原始单据的粘贴:交通单据等小单据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴,覆盖粘贴的相邻单据间须留出必定间隔距离,单据许多时,可分行粘贴,不得竖向粘贴。
4、原始单据一定按交通单据、住宿票、款待票、通讯票等不一样类型和不一样金额,分门别类进行粘贴,不可以混淆粘贴。
5、不切合上述规定要求的报销单据,财务部有权退回,要求报销人从头整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分创办理。
请款时报批一次,持发票报销时须再报批一次,并附上请款审批单(复印件)。
申请支票付款时,当月取回发票凭证的,不需再履行报销审批程序。
一、工程请款流程图
说明:填写请款审批单应后附订单及合同、发票(有发票的)、收货单或固定资产验收单。
如果尚未取得相关原始票
据,在实际报销时,补齐。
二、费用报销流程图
说明:相关人员来财务部取统一编号的费用报销单。
报销时需票据完整、齐全,能取得发票的,不能用收据顶替,(普
通收据应有当事人签字,加盖印章,必要时重要的票据预留当事人联系方式及身份证号码),按照分类依次整齐粘贴。
材料,低值易耗品需要填写出入库单,报销时一并交给财务。
报销单必须签字齐全,大小写金额必须正确,否则财务不予报销。
大额费用报销1万元以上包括1万元,需提前1到3日预约,报销工作,财务人员进行当天的记账,结账,对账工作。
机械,材料,人工以外的费用报销单,不需成本及工程部签字。
填写报销单据需要分门别类:一般包括如下类别,①人工费②材料费③机械费④办公费⑤车辆维修费⑥业务招待费⑦低值易耗品⑧职工福利费⑨油料费⑩差旅交通费,区分好每个类别的票据单独填写一张报销单,报销单上应有当事人亲笔签字。
这里面比较不好划分的比如低值易耗品、职工福利费等:
低值易耗品的划分方法:按照用途一般分为一般工具、专用工具、替换设备、包装容器、劳动保护用品、管理用具及其他低值易耗品。
一般工具包括:直接用于生产的工具。
如刀具、模具、夹具及其他各种辅助用工具。
专用工具包括:指专门用于生产各种产品或仅在某道工序中使用的各种工具,如专用模具、夹具等。
替换设备包括:指容易磨碎、更换频率或为生产不同产品需要替换使用的各种设备。
包装容器包括:指用于企业内部周转使用,既不出租也不出借的各种
包装物品。
劳动保护用品:指发给工人用于劳动保护用的安全帽、工作服和各种防护用品。
管理用具包括:指管理部门和管理人员使用的各种家具和办公用品。
其他低值易耗品:指不属于上述的其他类型低值易耗品。
职工福利费包括:职工午餐、晚餐、加班的餐费、医药费、奖金、聚餐费用等。