请款流程图

日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。

第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。

第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。

第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。

若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。

凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。

第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。

第六条报销票据必须是合法的正式发票。

1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。

2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。

3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。

4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。

第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。

请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。

申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。

金蝶E A S系统操作手册——合同、请款操作亿达集团知识与信息管理部金蝶软件亿达项目组2008年8月第一部分系统登录一、系统登录1.亿达广场4#楼内用户：地址：http://10.10.8.8：6888/easportal，键入本人用户名和密码，即可进入金蝶EAS系统。

2.亿达广场4#楼外用户：第一步：登录citrix（操作见《citrix使用说明》第二步：登录金蝶EAS系统键入本人用户名和密码，即可进入金蝶EAS系统。

说明：（1）用户名为员工姓名的汉字全名。

（2）初始密码为空。

用户进入系统后可以自己修改密码。

在系统菜单下的处修改。

二、进入业务中心进入系统后，选择“业务中心”，点击，进入业务操作界面。

点击左侧模块，进入成本、合同系统。

三、切换组织每个人每次登录进入系统，所处组织为本人所属的公司。

如需进入业务中心，操作业务（目标成本测算、合同录入、请款、变更发起、结算、拆分）时，应切换组织到公司层面“开发项目”下的具体项目。

以四川公司上善栖项目为例：在后，点击左上角菜单下选择（或按shift+F1快捷键见图）选择“开发项目”下的“上善栖”。

第二部分合同、无文本合同、付款申请单录入一、合同录入（操作人：合同经办人）路径：【房地产】—【合同管理】—【合同订立】—【合同录入】。

双击打开合同录入界面。

选择左侧相应、，点击左上方的按钮，即可新增录入合同，其中浅黄色处为必录项。

关于合同编号在新增录入合同时，此时尚没有正式编号，系统会自动生成一个暂时的编号（编码规则：公司字母代码-合同签订年份-四位流水号，以唯美品格2008年合同为例B2008-****），在完成会签后，由（投资公司）归档管理人员修改为正式的编号。

关于合同金额是否计入动态成本在合同录入界面有是否计入动态成本的复选框，如选择，表示将此合同金额将拆分到成本科目，反映项目动态成本；如选择，表示此合同金额将拆分到财务科目，不计入项目动态成本。

计入动态成本表示项目实际成本的增减变动，备案合同等并未实际增加项目成本，其金额不计入动态成本。

【最新资料，Word版，可自由编辑！】采购与付款流程财务制度一、 适用范围：适用于公司的除费用外的所有付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。

二、 流程说明： （一）流程图： 格noyy 请款人 釆购 报关 IQC 财务 需求请购单 核准 供应商开供应商 供应商调询价比价、议价 库存资PO 或合同 核准 PO 或合PO 或合货物收货单 点收、检不合格不合格不合格收货单 请购单（二）分类说明：（1） 材料采购： 第一步：下定单：釆购PO 经部门经理批准后下给供应商。

第二步：收货：供应商将货物按时送到IQC ，IQC 在二个工作日内完成点货、检验。

如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开MRB 会义并取得不合格供应商处理单，并在ERP 中出单据交财务，并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。

第三步：收发票：第四步：请款：国内采购业务IQC 收齐所有单据后填写请款单，经部门经理、财务经理批准，按规定要总经理批准的还要经总经理批准。

进口采购业务由报关完成以上请款。

第五步：财务审核付款：（2） 低值易耗品、固定资产采购：第一步：请购：按公司规定走釆购流程，部门经理应控制是否超过预算。

第二步：下定单：同上第三步：收货验收：IQC 收货,请购人领货并验收并领货。

第四步：收发票：同上第五步：请款：釆购按(1)请款第六步：财务审核付款三、具体业务的票据操作指南：入库 报关单 报关单 发票 发票 发票 发票 发票 请款单请款单 请款单请款单（一） 材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务。

（1） 国内采购业务：要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、请款单。

要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。

要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO上的数量。

要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价。

如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。

oa系统财务管理功能
oa系统财务管理功能
OA财务管理包括五大功能模块，分别为报销流程、请款流程、借款流程、固定资产、报表查看，通过报销、请款、借款、固定资产的管理，使企业的财务状况保持优秀，管理有序，其界面如下：
一、OA财务管理—报销流程
报销流程主要是用来提交报销申请的，申请人要填写姓名、员工编号、部门名称、审批人员、申请日期、费用类型、费用金额、审批人员、事项说明、金额等这些信息，要添加其他重要信息时，还可继续添加空行进行操作，其操作界面如下：
二、OA财务管理—请款流程
请款流程主要是负责请款的申请，需要填写请款人、收款人、发票号、请款日期、到货日期、付款日期、支付方式、总金额、审批人员、备注说明、部门、项目及用途、金额、税额等信息，界面如下图：
三、OA财务管理—借款流程
主要功能是借款表单的`信息输入，输入的信息包括姓名、员工编号、部门名称、借款日期、借款金额、还款日期、审批人员、借款事由等，其界面如图所示：
四、OA财务管理—固定资产管理
此功能是提供固定资产查询及添加删除服务，固定资产包括公司用车、办公电脑等等，可以记录固定资产的编号、名称、品牌、规格型号、购买时间、使用部门、使用年限、价值、存放地点、管理人、当前状态等信息，并且可将固定资产信息另存为文件导出，其操作界面如下：
新增固定资产信息界面如下：
五、OA财务管理—报表查看
报表包括报销报表、请款报表、借款报表，其是将企业整个的报销、请款、借款报表集中统一管理，方便查询跟导出，报销报表界面如下，请款报表及借款报表界面可参考此界面：。

平时借、请款及报销的管理第一条依照谁借钱谁送还的原则，禁止代别人借钱，更不得以别人名义借钱自用。

第二条平时借、请款当月借钱一定在次月内报销（或销账），确因客观原由需缓期时，须预先以书面形式报经总公司财务部审察，总经理和董事长审批，不然，扣发当事人当月薪资，直至销清所有借钱。

第三条借、请款只限于本公司职工，如销售人员，平时办公/ 耗材采买人员外，其余人员不得借钱（除董事长特批外）。

第四条借、请款一定严格按规定的审批程序办理。

若遇分公司负责人不在公司或经特别受权时，由其受权人代为办理审批，过后由出纳补办有关手续。

凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批改不明确等状况，不论紧迫与否，出纳一概不予受理，由此产生的结果由经办人自负。

第五条若属分期付款的请款，请款人一定供给付款依照，并附上《分期付款追踪表》，在付最后一笔款时，一定查对清账目，且拿回发票再支付。

第六条报销单据一定是合法的正式发票。

1、所有报销发票一定是套印有“全国一致发票监制章XX 市国家（地方）税务监制”的新版发票，收条（税务部门认同的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不可以作为花费报销凭证。

2、特别状况：因不可以获得合法的发票，而只获得收条（财政单据除外）、白条的，则一定由此项花费报销人员供给其余合法的单据取代，且报销项目与所供给发票名称、项目一致。

3、原始单据的粘贴：交通单据等小单据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻单据间须留出必定间隔距离，单据许多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。

4、原始单据一定按交通单据、住宿票、款待票、通讯票等不一样类型和不一样金额，分门别类进行粘贴，不可以混淆粘贴。

5、不切合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人从头整理。

第七条对同一事项的请款与报销应分创办理。

请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。

申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再履行报销审批程序。

工程款结算支付流程 竣工结算款申请 合同款申请 YE S YE S 付款申请 款项支付 工作要点 责任部门 L 每月结束后，工程完成月进度计划95%后，施工单位向项目部提出进度款申请， 2.提交工程进度执行情况及质量检验相关资料。

施工单位 1 .项目部组织监理单位、项目部人员、技术总工等对工程进度及工程质量进行阶段验收； 2 .施工单位提交竣工款申请后，项目部组织竣工验收组进行竣工验收； 3 .对验收不合格的，要求施工单位限期整改。

项目部监理单位竣工验收组 1 .工程进度达到95%以上，且质量合格后，施工单位编制进度款结算书： 2 .竣工验收合格后，施工单位依照合同及经批准的竣工决算资料，编制竣工结算书。

施工单位1 .聘请监理单位的工程，监理单位根据工程项目情况，对工程结算情况进行核查，签字确认；2 .如发现不合适的地方要求施工单位修改。

监理单位 L 监理审核后，现场人员对工程结算资料进行审核； 2.现场人员将审核通过的工程结算资料交中介服务机构审查，中介机构根据合同及实际情况，核算工程量，结合定额，确定工程款。

现场人员 中介服务机构 L 项目部收到工程结算资料，对结算情况审核，审核通过后签字确认； 2.项目部收到合同款支付申请时，对申请、合同及其他附件资料进行审核。

项目部1 .进度款、合同款或竣工结算款经项目部审核通过后，进度款按进度的70%请款，竣工结算款按扣除5%质保金后剩余未支付金额请款，合同款按照合同规定金额请款；2 .已开具发票的，还需按照发票金额填制费用报销单。

项目部 L 财务根据工程款结算情况或合同，审核付款申请，并签字确认； 2 .结合财务资金情况，安排付款计划。

3 .已开具发票的工程款，财务审核发票及费用报销单，并签字确认。

财务部 1 .项目领导小组，审核付款申请及附件资料，并签字确认； 2 .超权限的付款申请，还须总裁审批。

项目领导小组总裁 1 .付款申请经过批准后，财务按照付款申请单金额及付款计划付款； 2 .财务付款后，经付款回执单复印交付款申请人一份。

XXXXXXX有限责任公司商贸工作流程表二零一三年一月一日永正源商贸有限责任公司财务流程表目录第一章借款程序2第二章请款程序3第三章提现程序4第四章支票申请程序5第五章报销程序6第六章年度预算批准下达程序7第七章预算分解程序8第八章财务分析程序9第九章领用程序10第十章固定资产增置登记程序11第十一章货品入库程序12第十二章货品出库程序13第十三章领工资程序14永正源商贸有限责任公司财务流程表第一章程序名称：借款程序程序代号：yzy-01主管部门：账务部．填写签审审2否总经签款办经1字○准审人核核否2○借款人签2核○字准复审支核核121付○○○账务部会计借款人现金出纳现款单金说明：、本程序适用于各项费用开支及借款情况。

1 、借款过程由借款人办理具体手续。

2。

、《借款单》、《支票使用登记簿》《资金审批一览表》、工作表单：3第二章程序名称：业务请款程序:yzy-02 程序代号主管部门：账务部．填审11核写○○部门经理权限审批人请款人签请款○签批请款总经签否1○请款人1○签字核准办理结算11○○财务部会计银行出纳厂家转请款单和有关凭据说明： 1、业务请款是指购买各种货品请款。

、业务请款过程由请款人办理具体手续。

2 3、工作表单：《请款单》。

第三章程序名称：提现程序yzy-03程序代号：主管部门：账务部退回32○○填总经财务部会现金出核领金申现准1○审批签提1○2准○银行工作人员现金出纳2○签否现金出纳说明：、现金出纳从银行提取现金必须由财务总监审批。

1、现金出纳提取款项较大时，必须报公司总经理审批后才能提取，要请示 2 增派保安人员随同。

《现金申请单》3、工作表单：第四章程序名称：支票申请程序 yzy-04程序代号：主管部门：账务部提审上总经理财务部申领人权限外请申2○权限内1○签准3○签准安审核手续12○○银行出纳财务会计1○支票转交申领人说明：申领人必须是部门经理或采购员。

1、会计部经理负责审查支票使用的合法性和申领手续的正确性。

盘锦瑞利华房地产开发有限公司工程款申请及签证流程1、工程变更及签证问题(1)、工程变更：施工单位提出监理单位意见工程部意见设计单位意见合约部意见(2)、工程签证：施工单位提出（按甲方要求格式制作签证单，并附有照片，所有签证单需在签证工程发生后一星期内交予甲方，逾期无效）监理单位意见（专业工程师及总监签字）工程部意见总经理意见分管领导意见合约部意见2、工程付款申请单填写流程：施工单位申请（按合同详细阐述拨款内容并盖有公章）监理单位审核（总监及专业工程师签字）工程部审核合约部审核分管领导审核注：分管领导指的是公司副总或项目总管，如空缺，可不填。

3、合同项目验收流程（公司内部验收）工程按图施工完毕后，经施工单位提出申请，监理单位和工程部经过现场初验，达到合同约定质量标准后，由工程部组织施工单位、监理单位、合同预算部、销售部、物业公司（如有）共同对工程进行查验（甲方及监理单位提出整改通知单，施工单位及时整改并出具整改回复单及单位工程竣工验收证明书）。

对涉及项目实施过程中的交接验收（主要是总、分包施工作业面交接处，如保温、涂料施工前对外墙面的验收等），工程部必须组织上述单位进行交接验收，以防产生施工质量扯皮。

验收合格后，上述参加单位在验收证明上签字盖章备案（施工、监理、工程、合约、公司各一份）。

质检及政府验收项目按规定进行，公司内部验收原则上不和政府验收一同进行。

4、合同项目结算流程施工单位验收合格后，可以提交工程结算资料。

工程结算资料包含：工程结算书、工程量计算书、合同及补充协议、招标文件（合约部提供）、竣工图、竣工资料、图纸会审记录、工程变更、签证、材料价格确认单、甲供材料单、开竣工报告、工期延期联系单、竣工验收整改完成记录（需各验收参加单位签字确认）及其他影响造价、工期的资料；上述结算资料一式两份。

施工单位交于合同预算部，以合约部签字视为接收。

合约部初审后，送审计单位进行结算审核（分包工程视造价金额，考虑是否由事务所审计），合约部在过程中进行跟踪，结算初步成果出来后要及时与合同报价、送审价进行比较，对偏差较大的项目进行具体分析，结算定案前形成书面报告，报总经理签字认可后方可定案。