月度费用预算明细表excel模板
- 格式:xls
- 大小:36.50 KB
- 文档页数:6
费用月报表模板
一、报表头部信息
1.报表名称:费用月报表
2.报表日期:XXXX年XX月
3.报表单位:(您的单位名称)
二、费用概述
1.本月总费用:XX元
2.上月总费用:XX元
3.费用环比增长:(本月总费用- 上月总费用)/ 上月总费用* 100%
三、费用明细
四、费用分析
(这里可以添加一些图表,例如柱状图、饼图,来直观地展示费用明细和比例)
五、费用异常说明
(对于本月与上月相比有显著变化的费用项,可在此部分进行解释和说明)
六、审批与签字
1.制表人:(签字)
2.审核人:(签字)
3.批准人:(签字)
请注意,这只是一个基础的费用月报表模板,您可能需要根据您的实际需求进行调整。
在设计报表时,确保包含您关心的关键信息,并留出空间进行必要的分析和解释。
预算实际差额差异率¥7,100.00¥8,200.00¥1,100.0015.49%¥10,700.00¥11,400.00¥700.00 6.54%¥6,300.00¥7,000.00¥700.0011.11%¥9,000.00¥9,000.00¥0.000.00%¥16,200.00¥16,500.00¥300.00 1.85%¥21,000.00¥21,700.00¥700.00 3.33%¥18,900.00¥19,800.00¥900.00 4.76%¥21,600.00¥22,400.00¥800.00 3.70%¥30,000.00¥30,600.00¥600.00 2.00%¥30,000.00¥28,500.00¥-1,500.00-5.00%¥24,000.00¥26,500.00¥2,500.0010.42%财务管理工具——预算管理年度各月费用预算及执行控制图表(根据支出明细自动提取各月数据)说明:本工具主要用于统计分析某一项目全年每月费用预算及实际支出情况,具体包括全年以及各月的实际与预算差额、差异率。
(分析表格中各月的数据由支出费用明细表自动生成)各月支出费用统计分析表(自动生成)费用项目类别2020年8月2020年9月2020年10月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月超出/低于预算¥9,300说明:正数代表超出,自动显示红色;若为负数,自动显示绿色。
2020年6月2020年7月2020年11月4%5%3%4%7%9%8%9%13%12%11%15%实际2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年¥33,300.00¥35,800.00¥2,500.007.51%¥228,100.00¥237,400.00¥9,300.004.08%版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司2020年12月合计2020年2020年15.49%6.54%11.11%0.00%1.85%3.33%4.76%3.70%2.00%-5.00%10.42%7.51%5000100001500020000250003000035000400002020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月实际预算差异率020年11月020年12月20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%。