5 办公资产管理管理 办法

固定资产、办公用品管理办法1. 引言为了提高固定资产和办公用品的管理效率和质量，规范固定资产和办公用品的使用和保管，制定本管理办法。

2. 适用范围本管理办法适用于公司所有固定资产和办公用品的管理和使用。

3. 定义•固定资产：指在公司内使用年限超过一年，无法很快变现的有形资产。

•办公用品：指公司内用于办公和工作的各类物品和材料。

4. 管理原则•准确性：确保固定资产和办公用品的登记和清查准确无误。

•安全性：保护和维护固定资产和办公用品的安全。

•高效性：提高固定资产和办公用品使用效率，降低管理成本。

5. 管理流程5.1 固定资产管理流程1.固定资产登记–记录固定资产的基本信息，包括名称、规格、数量、购置日期、购置金额等。

–生成固定资产编号，唯一标识每一项固定资产。

2.固定资产领用–根据需要，员工可以向领导申请固定资产的领用。

–领用申请需要包括固定资产编号、领用目的、预计使用时间等信息。

3.固定资产归还–在完成固定资产使用后，员工需要及时归还固定资产。

–归还时需要填写归还表单，包括归还日期和归还确认人。

4.固定资产维修–如果固定资产出现故障或需要维修，员工需要向维修部门提出维修申请。

–维修部门将根据情况进行维修或更换。

5.固定资产报废–当固定资产达到预定报废年限或无法继续使用时，需要进行报废处理。

–报废需要填写报废申请单，同时将固定资产信息从登记系统中删除。

5.2 办公用品管理流程1.办公用品登记–新购置的办公用品需要被记录在办公用品清单中。

–记录的信息包括物品名称、规格、数量、购买日期、购买金额等。

2.办公用品申请–员工需要向相关部门提出办公用品申请。

–申请中应包括用品名称、数量、理由和预计使用时间等。

3.办公用品发放–相关部门将根据申请批准情况，发放办公用品给员工。

–发放时要核实办公用品数量和员工身份。

4.办公用品归还–当办公用品使用完毕或不再需要时，员工应及时归还。

–归还时需要填写归还表单，包括归还日期和归还确认人。

公司财产和物品管理制度第一章总则第一条为规范公司的财产和物品管理，提高公司资产的利用效率，保障公司财产的安全，特制定本制度。

第二条公司财产包括公司自有资金、设备、仪器、设施等，公司物品包括办公用品、办公设备、图书资料等。

第三条公司各部门和员工应当加强对公司财产和物品的保护和管理，合理使用公司资源，杜绝浪费。

第四条公司财产和物品管理应当遵守国家法律、法规和公司规章制度，坚持依法管理、科学管理、规范管理的原则。

第五条公司财产和物品管理制度的适用范围为全体公司员工。

第二章公司财产管理第六条公司财产管理的目标是实现公司财产的增值和有效利用。

第七条公司财产应当按照规定的程序进行采购、验收、入账、使用和报废，确保财产的完整性和安全。

第八条公司各部门应当根据业务需要，合理安排和使用公司财产，避免闲置和浪费。

第九条公司员工不得私自挪用公司财产，不得擅自调拨、借用、出售或损坏公司财产。

第十条公司财产的保管责任属于管理人员和使用人员共同承担，要加强对财产的日常监督和管理。

第十一条公司应设立专门的财产管理部门，负责公司财产的统一管理和监督。

第十二条公司应制定财产管理制度，规范公司各项财产管理工作，明确管理责任和管理流程。

第十三条公司应定期进行财产清查和盘点，发现问题及时进行整改。

第三章公司物品管理第十四条公司物品管理的目标是提高公司工作效率，改善工作环境，确保物品的安全和整洁。

第十五条公司物品应当按照规定的标准进行选购和分类管理，保证物品的质量和功能。

第十六条公司各部门应当定期对物品进行清点和维护，减少损耗和损坏。

第十七条公司员工在使用公司物品时应当小心谨慎，避免不必要的浪费和损失。

第十八条公司物品的管理责任属于管理人员和使用人员共同承担，要加强对物品的日常监督和管理。

第十九条公司应当制定物品管理制度，规范公司各项物品管理工作，明确管理责任和管理流程。

第二十条公司应定期进行物品清点和盘点，发现问题及时进行整改。

第四章公司财产和物品安全管理第二十一条公司财产和物品的安全管理是公司管理工作的重要内容，任何单位和个人都要加强对财产和物品的保护。

行政部资产管理制度第一章总则第一条为规范行政部资产管理工作，提高资产利用效率，保护国家资产安全，保障行政部日常工作运转的需要，根据相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于行政部下设各部门、单位及直属机构的资产管理工作。

第三条行政部资产管理应遵循公开、公平、公正、效率的原则，依法合规、公正透明的原则，做到严格管理、合理利用、安全保护、科学监控。

第四条行政部资产管理制度的执行机构为行政部办公室，全面负责行政部资产管理工作，并接受行政部领导的监督。

第五条行政部资产管理制度的具体内容包括资产分类、使用管理、处置管理、监督检查等。

第六条行政部应建立健全资产管理信息化系统，实现资产的全程监控和管理。

第二章资产分类第七条行政部的资产应当按照固定资产、流动资产、无形资产分类管理，并进行编号登记。

第八条固定资产包括土地、建筑物、机器设备、交通工具、办公家具等，应当按照实物、数量、规格、使用年限等要素进行详细登记。

第九条流动资产包括现金、存款、应收款项、短期投资等，应当实时更新账目，确保资金安全。

第十条无形资产包括专利权、商标权、软件、培训费等，应当进行评估登记，明确归属及使用权。

第三章使用管理第十一条行政部的资产使用应当遵守相关规定，保证资产的安全、有效利用。

第十二条行政部应制定并实施资产使用计划，并定期进行评估检查，确保资产的正常使用。

第十三条行政部应对固定资产进行日常维护保养，及时维修更新，确保资产完好无损。

第十四条行政部应建立健全资产领用、归还、调拨、报废等制度，规范资产的流转管理。

第四章处置管理第十五条行政部的资产处置应当遵守相关规定，确保处置合法、公开、公平。

第十六条行政部应建立健全资产处置程序，确定资产处置的原则、方式及程序，并经行政部领导审批。

第十七条行政部应对处置的固定资产进行评估，确定合理的处置价格，最大限度保护国家资产。

第十八条行政部应定期对处置资产的情况进行跟踪和监督，确保合法、规范。

第五章监督检查第十九条行政部应建立健全资产管理监督机制，确保资产管理工作的规范性和有效性。

公司财产管理制度模板一、总则1. 本公司财产管理制度是为了加强资产管理，保证资产的安全、完整，提高资产使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况制定。

2. 公司所有资产包括但不限于固定资产、流动资产、无形资产等，均应纳入本制度管理范围。

3. 各部门及员工必须遵守本制度规定，对资产管理负责，确保资产的有效利用和维护。

二、资产采购与验收1. 资产采购需根据公司经营计划和预算进行，严格按照采购流程执行。

2. 收到资产后，应由专人负责验收，确保资产数量、质量符合采购要求，并做好入库登记。

三、资产登记与台账管理1. 所有资产必须在获得后立即进行登记，建立详细的资产台账。

2. 资产台账应包括资产名称、规格型号、数量、购置日期、使用状态、存放地点等基本信息。

3. 财务部门负责定期对资产台账进行审核，确保账目清晰、准确。

四、资产使用与维护1. 资产使用应遵循“谁使用、谁负责”的原则，使用者应对所使用资产的保养和维护负责。

2. 定期对资产进行检查和维护，确保资产处于良好状态，延长资产使用寿命。

3. 对于损坏的资产，应及时报修或报废，不得私自处置。

五、资产盘点与评估1. 公司应至少每年进行一次全面的资产盘点，核对资产实物与账面记录是否一致。

2. 对于固定资产，应定期进行价值评估，以反映其真实价值和使用状况。

六、资产处置1. 对于报废、闲置或需要更换的资产，应按照公司规定的程序进行处置。

2. 资产处置应公开透明，确保公司利益不受损害。

七、责任与处罚1. 对于违反本制度规定，造成资产损失的个人或部门，应根据情节轻重给予相应的处罚。

2. 对于在资产管理工作中表现突出的个人或部门，应给予表彰和奖励。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

行政资产管理制度第一章总则第一条为了加强行政资产管理，确保资产的安全、合规和有效利用，根据相关法律法规，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于本单位所有的行政资产。

第三条本制度所称行政资产包括但不限于：机房设备、计算机及周边设备、办公家具、通信设备、车辆等。

第二章行政资产的登记与核查第四条所有的行政资产必须进行登记，并备有完整的资产档案，包括购置日期、规格型号、价值、所属部门等信息。

第五条行政资产登记由资产管理部门负责，各部门必须按时提供资产登记信息，不得隐瞒、虚报或篡改资产信息。

第六条每年对行政资产进行一次全面核查，核查范围包括资产的数量、价值、存放地点等，核查结果必须报告给资产管理部门。

第三章行政资产的使用与调拨第七条行政资产必须按照规定的用途进行使用，禁止将资产用于非正常工作或私人目的。

第八条各部门需要调拨行政资产时，必须提出书面申请，并经资产管理部门批准后方可调拨。

调拨后必须及时更新资产登记表。

第九条行政资产的报废处理需经资产管理部门批准，并办理相应手续。

报废资产应当进行分类、分解、销毁或处置，不得随意丢弃。

第四章行政资产的保养与维修第十条各部门负责相应行政资产的日常保养与维修工作，包括定期清洁、排查设备故障、安全防护等。

第十一条对于需要维修的行政资产，必须及时报修，并由维修人员进行检测和维修。

维修费用由维修部门承担。

第十二条长期闲置或故障无法维修的行政资产，必须进行报废处理。

第五章行政资产的安全与保管第十三条行政资产由专人负责保管，确保资产的安全、不丢失和不损坏。

第十四条负责保管的人员要加强资产的防火、防盗、防静电等措施，确保资产的安全。

第十五条对于涉密资产，必须加强安全管理，做好密级标识和存储防护。

第十六条行政资产的借用需要经过资产管理部门的批准，并记录借用人、借用时间、借用事由等信息。

第六章监督与处罚第十七条对于违反本制度的行为，资产管理部门有权采取相应的监督和处理措施，包括但不限于通报批评、责令整改、暂停调拨或使用权限等。

办公用固定资产管理办法一、前言办公室作为企业高效运转的核心部门，不可避免地需要使用各类固定资产来支持日常工作。

然而，固定资产的管理如果不得当，将会导致浪费、损耗以及资金闲置等问题。

为了规范办公用固定资产的管理，提高资产利用效率，特制定本办法。

二、资产购置与验收1. 资产需求确定在购置办公用固定资产之前，各部门和岗位需提前编制资产需求计划。

计划中应包括资产种类、规格、数量、用途、预算等详细信息，并经过相关管理人员审核。

2. 资产供应商选择资产供应商应经过严格筛选，选择具备合法经营资质、质量可靠、售后服务完善的供应商。

有关采购合同须明确供应商的责任和保修期限。

3. 资产验收程序对于购置的办公用固定资产，需按照严格的验收程序进行验收。

包括对资产规格、数量、质量、功能等进行检查，并做好验收记录。

如发现问题，应及时反馈给供应商或相关部门，以便退换或修理。

三、资产登记与盘点1. 资产登记对于每一个购置的办公用固定资产，应建立详细的资产登记台账。

登记内容包括资产的名称、型号、数量、购置日期、价值等详细信息。

登记后的资产应贴上标签或二维码，以便于管理与追踪。

2. 资产分类管理将办公用固定资产按照种类进行分类管理，例如办公设备、家具、电子设备等。

每一类资产应有专人负责，负责人应了解资产的使用情况、维修保养等，并定期汇报上级。

此外，不同类型的资产应存放在专门的库房或仓库中，以免混乱和丢失。

3. 资产盘点定期进行资产盘点，核对实际库存与登记记录是否一致。

盘点过程中，应遵循原则，确保数据的准确性。

盘点结果应及时整理归档，发现问题需及时处理，包括资产损失、损坏等，必要时应报备上级。

四、资产使用与维护1. 资产使用办公用固定资产的使用应遵循合理、规范的原则。

使用人员应经过培训，了解资产的使用方法、注意事项和安全规程，并签署资产使用责任书。

资产的使用情况应及时记录，包括领用、借用、调拨、报废等。

2. 资产维护定期对办公用固定资产进行维护保养，包括设备的清洁、检修、调试等。

公司资产管理制度word文档在现代企业管理中，资产管理不再是单一的物品登记和保管工作，它已经演变为一项涉及财务、采购、使用、维护、处置等多个环节的综合管理活动。

《公司资产管理制度》作为指导企业进行有效资产管理的基础性文件，其内容通常包含以下几个核心部分：一、制度目的与适用范围此部分明确指出制定资产管理制度的目的是为了确保企业资产得到合理配置、有效利用和妥善维护，同时界定了该制度适用的对象和范围，包括所有固定资产、无形资产及特定情况下的库存商品等。

二、资产管理原则在这一节中，文档阐述了资产管理的基本原则，如责任到人、定期盘点、账物相符等，旨在树立全员的资产管理意识，并强调资产管理的规范性和系统性。

三、资产分类与编码为了便于管理和查询，资产需要依据其性质和使用情况进行分类，并赋予唯一的编码标识。

这一部分详细介绍了资产的分类方法和编码规则，确保每项资产都能被准确识别和追踪。

四、资产采购与验收文档详细说明了资产采购流程，包括需求申报、审批流程、采购执行以及验收标准等，确保采购过程的透明性和合理性。

五、资产使用与维护资产的使用和维护直接关系到资产的使用寿命和企业的成本控制。

文档中规定了资产使用者的职责、维护保养的基本要求以及故障处理流程，以延长资产寿命并保持其良好状态。

六、资产清查与评估定期的资产清查是确保资产管理准确性的关键。

文档中制定了清查周期、方法及评估标准，并对发现的问题提出了相应的处理措施。

七、资产处置与报废当资产到达预定的使用年限或无法继续使用时，需要及时进行处置或报废。

文档明确了处置流程和责任人，以及如何记录和报告资产报废信息。

八、资产管理信息系统在信息技术日益发达的今天，利用专业的资产管理信息系统可以提高管理效率和准确性。

文档介绍了系统的功能、操作流程以及数据保护措施。

九、违规处理与监督文档对违反资产管理制度的行为设定了明确的处理办法，并强调了内部监督的重要性，确保制度得到有效执行。

通过以上各部分的细致阐述，《公司资产管理制度》Word文档范本为企业提供了一套全面而具体的管理指南。

公司资产管理部的规章制度第一条总则为规范公司资产管理部的运作，保障公司资产的安全和有效利用，提高公司的资产管理水平，特制定本规章制度。

第二条部门组织1. 公司资产管理部设有部长一名，部门副部长一名，各职能部门设置必要的员工。

2. 部长负责全面领导和管理公司资产管理部的工作，副部长协助部长处理部门日常事务。

3. 公司资产管理部下设资产采购、固定资产管理、出入库管理、资产清查四个职能部门，各部门负责其相应工作。

第三条资产采购1. 资产采购部门负责公司固定资产和日常耗材的采购工作。

2. 所有资产采购需根据公司采购管理制度执行，采购流程合理清晰，严格按照制度执行。

3. 资产采购部门应做好供应商管理工作，与供应商保持良好的合作关系，确保采购质量和价格的合理性。

第四条固定资产管理1. 固定资产管理部门负责对公司所有固定资产的管理和监督工作。

2. 所有新购置的固定资产需做好台账登记，明确资产的规格型号、数量、存放位置等信息。

3. 固定资产管理部门应每季度对公司固定资产进行清查和盘点，确保资产的准确性和完整性。

第五条出入库管理1. 出入库管理部门负责公司资产的出入库登记和监督工作。

2. 所有出入库需凭有效单据进行登记，明确资产的数量和状态。

3. 出入库管理部门应做好资产库存管理，及时更新资产信息，确保资产的流转情况可追溯。

第六条资产清查1. 资产清查部门负责对公司所有资产进行定期清查和盘点。

2. 资产清查应按照公司要求定期进行，确保资产的准确性和安全性。

3. 资产清查部门应做好清查记录和报告，及时报告异常情况并提出整改建议。

第七条资产报废处理1. 资产报废处理应按照公司相关规定进行，需做好资产的报废登记和处理。

2. 资产报废需经过部门审批并按程序进行处理，不得私自处理或转让。

3. 资产报废处理需做好相关记录和报告，确保账实相符。

第八条审计监督公司资产管理部需接受公司内部审计和监督，定期接受公司审计部门进行资产管理的检查和评估。

机关固定资产管理制度机关固定资产管理制度1一、为加强局机关国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理办法》，特制定本办法。

二、本办法所称固定资产包括：1、固定资产的使用年限要在一年以上。

2、单位价值在500元以上一般设备以及房屋。

单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批量同类物资。

一般设备包括：（1）办公通用设备：办公自动化设备、办公家具及会议室家具等。

（2）汽车：轿车、面包车、越野车等。

（3）其他：以上未列入的一般设备。

房屋：办公用房等。

三、固定资产管理部门：1、办公室为局机关固定资产实物管理部门；2、办公室的工作职责：负责制订局机关各部门固定资产的配备及使用标准；负责固定资产采购、验收、保管、维修保养工作；负责固定资产实物登记统计工作；负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作；负责对固定资产调拨、报废、残值处理等有关管理工作。

四、固定资产核算部门：1、综合计划财务处为局机关固定资产的核算部门；2、综合计划财务处的工作职责：负责固定资产经费计划的安排；负责向市财政政府采购中心及核算中心部门办理固定资产采购结算工作；负责对固定资产增减变动及时进行账务处理；负责对固定资产总帐及明细分类帐核算；协助办公室进行固定资产盘点工作，做到帐实相符。

五、固定资产的购置：1、每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由办公室根据当年办公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经局领导审定批准后实施。

2、属政府采购范围内的`固定资产，不得自行采购。

先由办公室填报设备政府采购申请表，再由综合计划财务处根据经费来源，向财政政府采购中心及核算中心等部门办理购置、结算手续。

3、不属于政府采购范围的固定资产，应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。

六、固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调拨）、报废：1、新购入的固定资产，应先做好验收工作。

由使用部门及使用人验收，验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查。

公司财产管理制度范文为了保证公司的正常运行及财产的安全，特制订以下财产管理办法一、出入库管理办法第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午____点至____点(特殊情况除外)。

第二条办理出库必须凭填写出库单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。

第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续填写入库单，并且要有入库经手人的签名。

原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。

第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不于办理入库手续。

二、保管员工作规范第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。

三、固定资产管理办法第一条公司全部固定资产，包括水上餐厅、麒麟阁、厨房、仓库、客房木屋、其他园林建筑、机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。

实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。

第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条折旧年限：房屋____年、汽车____年、机械设备、电话系统折旧期为____年、空调、音响折旧年限为____年、电脑和其他为____年。

四、报损、报废管理规定第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。

看了公司财产管理制度文章看了：公司财产管理制度范文（2）第一章总则第一条为规范和加强公司财产管理，提高财产的利用效率和保障财产的安全性，制定本制度。

公司资产管理办法一、目的为加强公司资产的管理，明确管理职能，现结合公司实际，特制定本办法。

二、资产的种类A.办公类资产：1. 办公家具：文件柜、班台、班椅、活动柜、椅子、矮柜、办公桌、会议桌、图纸柜、资料推柜、货架、书桌侧柜、茶几、沙发、保险箱等。

2. 生活家具：圆桌、玻璃桌、花架、餐桌、屏风、搁物台、伞架、衣柜、床、（自动）麻将桌、更衣柜等。

3. 电子类：电脑、传真机、打印机、复印机、投影仪、扫描仪、音响、多功能一体机、DVD、服务器、弱电机柜(组)、无线发射器、功放、无线话筒、数码相机、录音笔、短信猫、摄像机、对讲机等。

4. 电器类：电风扇、冰箱、冰柜、制冰机、微波炉、饮水机、点钞机、裁纸机、碎纸机、电水壶、空调、热水器等。

B.产权类资产：房屋、汽车等。

三、管理职能（公司资产由行政人事部统一管理）1.行政人事部的职责1) 负责对全公司资产的采购、编号、保管、维护、调配及建立台帐。

2) 配合使用部门做好资产的调配使用和维护。

3) 每半年对资产进行一次盘点（年底与财务部共同盘点）。

在盘点时如发现资产毁损、帐实不符时，行政人事部需查明原因。

原值3000元以上的固定资产盘点明细由行政人事部签字确认后报财务部备档。

4) 严格依据本办法第四、五、六、七条的规定按流程执行。

2.财务部的职责：1) 对行政人事部固定资产盘点明细及实物具有核查权。

2) 每年年终与行政人事部共同进行一次原价3000元以上固定资产的盘点，两部门对盘点明细共同签字确认后各自存档。

3) 对资产的购入、折旧、折价处置、报废等进行正确的账务处理。

3.使用部门职责1) 资产使用原则为“谁使用，谁负责”，各部门公用资产由部门文员统一负责保管，公司公用资产由前台文员负责保管。

2) 双月25日前将《资产盘点表》签字确认后，报行政人事部备档。

3) 不得擅自转移、外借和出售资产，任何资产转移、调配、租、售、报废等均需依据本办法第四、五、六、七条的规定按流程配合执行。

资产管理制度简要范本为规范公司资产管理工作，提高资产利用效率，防范资产损失风险，特制定本制度。

一、资产管理范围1. 公司所有固定资产、流动资产及无形资产均属于资产管理范围。

2. 资产包括但不限于土地、建筑物、机器设备、交通工具、办公设备、电子设备、电脑软件等。

3. 资产管理人员应当妥善保管、使用公司资产，确保资产的安全、完整。

二、资产管理责任1. 公司财务部门负责资产管理工作，设立专职资产管理员。

2. 资产管理员应具备丰富的资产管理经验及相关专业知识。

3. 资产管理员有权对公司各部门的资产进行监督检查，发现问题及时处理。

4. 公司各部门负责人对本部门资产管理负有监督责任，应确保资产的安全使用。

5. 公司员工有义务爱护公司资产，遵守相关资产管理规定。

三、资产管理制度1. 资产登记制度（1）公司所有资产均应在资产清单上进行登记，包括资产的名称、型号、规格、数量、使用部门、存放地点等信息。

（2）资产管理员应定期对资产清单进行核对更新，确保资产信息的准确性。

2. 资产领用制度（1）公司员工需向资产管理员填写资产领用单，并经上级主管签字批准方可领用资产。

（2）领用资产的员工须妥善保管并合理使用，不得私自挪用或出借公司资产。

3. 资产盘点制度（1）公司每年定期进行资产盘点工作，资产管理员组织相关人员对公司所有资产进行清点核对。

（2）盘点工作完成后，应编制盘点报告，并对差异处置及时处理。

4. 资产维护保养制度（1）公司资产需定期进行维护保养工作，确保资产的正常运转。

（2）维护保养工作由资产管理员负责安排，确保维护保养工作的及时、有效。

5. 资产处置处理制度（1）公司资产报废、报修、报损等情况需经资产管理员审核并报公司领导批准后进行处理。

（2）资产处置应做好相应记录，包括资产的处置原因、方式及销毁证明等。

6. 资产管理违规处罚（1）对于违反资产管理制度的行为，公司将给予相应的处罚，包括警告、记过、降级、开除等处理。

公司资产办公室管理制度一、目的和原则制定本管理制度的目的在于规范办公室资产的使用、维护和管理工作，确保资产的安全、高效和经济运行。

制度遵循公正性、合理性、透明性和责任到人的原则，以提升资产管理的质量和水平。

二、资产管理职责1. 资产管理部门负责全面监督和管理公司办公室资产，包括但不限于固定资产、办公设备、耗材等。

2. 各部门负责本部门办公室资产的日常使用和维护，确保资产的良好状态。

3. 财务部门负责办公室资产的账务处理和定期盘点工作。

三、资产采购与验收1. 采购需求由各部门提出，经过审批后由指定人员负责采购。

2. 采购的资产到货后，应由资产管理部门和使用部门共同进行验收，确保质量和数量符合要求。

四、资产登记与台账管理1. 所有办公室资产必须进行详细登记，包括资产名称、型号、数量、购置日期、使用状态等信息。

2. 资产管理部门应建立和维护资产台账，实时更新资产信息，确保数据的准确性。

五、资产使用与维护1. 员工应当合理使用办公室资产，不得私自外借或用于非工作用途。

2. 对于办公设备等需要定期维护的资产，应制定维护计划，并按时执行。

3. 如遇资产损坏，应及时报修，并由专人负责维修工作。

六、资产报废与处置1. 对于无法维修或达到报废标准的资产，应由资产管理部门组织评估并提出处理意见。

2. 经审批同意后，按照相关规定进行报废处理，并在台账中注明。

七、资产盘点与报告1. 资产管理部门应定期组织资产盘点，核对实物与台账记录是否一致。

2. 盘点结果应形成报告，对发现的问题进行分析并提出改进措施。

八、违规处理违反本管理制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处理，严重者可能涉及纪律处分或法律责任。

九、附则本管理制度自发布之日起实施，如有变更，由资产管理部门负责修订并公布。

行政类办公资产管理制度一、行政类办公资产分类及管理办法1、办公设施类资产：使用寿命超过三年以上,在使用过程中能保持原有的实物形态,如：办公桌、会议桌、麻将桌、椅子、凳子、沙发、茶几、书柜、音响设备（含调音台、麦克风、音响）、投影仪、摄像机、照相机、冰柜、空调、冰箱、床、保险柜、打印机、复印机、电脑、传真机、碎纸机、发票打印机、字画、工艺品、演讲台、电视机、VCD\DVD播放机、功放、卷柜、饮水机、白板、窗帘、会议室幕布、刻录机、移动硬盘、扫描仪、电暖气、电风扇等.以上2012年以前购置的资产由企管部统一进行管理、调配、核销（2012年后新增资产由各新增资产部门、子公司自行购置、建立台账管理、调配、核销）,领用部门签字,领出后由领用部门负责保管,正常磨损由企管部统一维修,人为损坏丢失由责任人按原价（未追查到责任人的由部门负责人）进行赔偿.2、办公消耗类资产：（1）以下低值易耗品实行量化管理,每人每年60元,员工自行采购,由部门、子公司负责人签字,财务部按此标准予以核实并报销.明细：中性笔、油笔、铅笔、自动铅、订书机、起钉器、剪刀、美工刀、小刀、刀片、票夹子、文件栏、文件夹、比例尺、印台、U盘、中性笔芯、油笔芯、账本、文件袋、帐袋、自动铅芯、订书钉、大头针、笔记本、曲别针、帐页、抽杆夹、档案袋、复写纸、口曲纸、牛皮纸、橡皮、涂改液、胶水、固体胶、胶带纸、台历、清洁用品、电池等.新入职人员各管理部门应根据实际工作配备基本办公用品,配备清单如下：文件栏1个、碳素笔2支、剪刀1把、胶水1个、笔记本1本、文件夹2个、资料盒2个、计算器（财务部和经营预算人员除外）、订书机每个办公室1个.（2）低值易耗品计算器（1台/3年人）、台签架（企管部会议人员管理,丢失赔偿）、垃圾桶（1个/3年部门）、扫帚（1把/1年部门）、胸卡（1个/2年人）,拖布、插座、交换机、机、打印机配件、复印机配件、电脑配件、有存根印刷票据、锁子、锁芯、脸盆、脸盆架等按需领取,以旧换新.上述办公用品属于以旧换新类,按部门业务及人员数量进行配备,实行以旧换新,员工离职如数交回管理部门,有损坏或丢失按原价赔偿,赔偿金交财务部后,当事人持票据到管理部门,由管理部门核销该物品.床上用品、地毯垫、花盆、绢花、烟灰缸、条幅等公用设施用品由各管理部门统一购置及管理,丢失由保管人员按原价赔偿.（3）消耗品单价在200元以下且不可重复使用,为一次性消耗品：打印纸、凭证纸、水票、名片、碳带、打印机墨、公用设施电池、复印机墨、资料册、光盘、请柬、无存根印刷票据、清洁用品、档案盒、彩喷纸等.以上办公用品仅企管部、财务部、审计部和金融部由集团企管部统一采购,每周一进行发放,其他时间不予办理.纸张除特殊重要文件外,均应正反面使用,如有违反,一次罚款20元.二、行政类办公资产的采购及领用采购审批程序：公司财务部、工程部经营部材料部综合部需要申请使用资产设备、办公用品（除核定以外的办公用品）,需提前一周按实际情况填写办公用品申请单,经其分管总裁审核（批）,报企管部及其分管总裁审批后组织进行采购.其他子公司及部门经分管总裁审核批准后自行采购.办理入库手续时（保管员须将办公设施类资产在入库单上注明采购地和代表本资产的唯一编号）保管员必须见办公用品申请单及采购票据方可给予办理入库手续.超过3000元以上采购必须签订定价单或合同.需保修的设备（各类电器设备、大批量及贵重办公桌椅）必须有保修合同并扣留保修金.采购完成后办理入库手续,申请单由管理部门留存.各使用单位领用资产设备、办公用品等,管理部门保管须建立领用记录（按部门分别建立）,由部门负责人签字..三、台帐管理以上财务部门朱磊负责资产台帐按种类记,台帐与领用表必须相符,保管保修证、说明书（特殊设备）等,废旧物品半年处理一次,人为损坏、丢失按制度赔偿.四、资产调拨各部门需要对现有的资产进行调拨使用时,须经综合部同意后进行调配,保管员在调配后两日内同原使用、现使用部门办理调整签字手续.财务管理总则一、根据国家有关法律法规、相关制度,结合公司生产经营具体情况制定本制度.二、本制度的编制以规范企业管理、提高管理效率、加强内部控制、防范经营风险,信息畅通为目的.三、以每年的元月一日至十二月三十一日为一个会计年度.四、记帐原则和方法：以权责发生制为记帐原则,实行借贷记帐法.五、会计核算以人民币为记帐本位币.六、本制度适用于公司各部门.第一章财务机构及岗位职责财务机构设置根据公司组织现状结合现有的运行、管理模式,为了充分发挥财务管理的职能,降低财务管理成本,提高财务工作效率,公司设立财务部,各部门及各项目部配备会计,分设帐套,独立核算.财务部在董事长的领导下对各部门及各项目部的帐务、资金、财进行集中管理.财务部门职责1、参与研究、策划公司的财务战略规划,包括：筹资策略、投资战略、税务规划等；参与规划公司资本运作方案.2、负责管理资金的来源、运用以及分配,合理使用资金,保障资金的运行安全.3、协调并组织公司各部门编制年度财务预算或相关计划,参与公司融资、投资计划的编制工作.4、撰写财务分析报告向董事长报告公司经营情况、计划完成情况并提出财务预警和管理建议；对计划完成情况进行监督、分析、汇报.负责公司会计核算业务,收集财务信息,编制报送对内、对外财务报表,准确及时地反映公司生产经营情况.负责制定公司会计核算制度与程序、财务管理制度与财务规范.建立资产管理办法,配合有关部门进行资产的管理.对公司各类经济活动进行财务监督,加强内部控制,监督检查财务纪律执行情况.10、负责会计档案的管理工作.11、负责保管公司货币资金、有价证券,负责保管财务印鉴.12、配合内外相关部门财务检查、审计各项目部材料的工作,主动提供有关资料,如实反映情况.13、负责公司的税务相关工作,如资格认定、税务申报等.14、积极为经营管理服务,保证各项经济活动业务顺畅进行.15、负责财务相关证照（银行、税务）的申办、年检工作.16、经济合同、协议及其他经济文件的审查会签工作,并监督其执行情况,确保公司利益不受损害；参与生产、经营管理会议,参与经营决策.实行财务集中管理,负责审批和审核公司的各项成本费17、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收支款项有权制止和纠正.18、配合内外相关部门例行的财务检查和审计工作.19、完成领导交办的其他工作.财务总监岗位职责1、在董事长的领导下,分管公司财务工作.2、负责对公司财务运营和投资公司运营进行监督管理.3、配合相关部门拟定公司财务规划,包括各部门及项目部的项目成本费用预算、利润计划等.4、负责组织、指导建立健全公司内部核算及数据管理体系,组织制定并完善财务管理制度,保证公司正常的经营资金需求,降低资金成本；建立并维护与税务、银行、事务所等相关部门的工作关系,确保信息畅通.负责组织制定各项纳税方案并监督实施.5、组织各部门及各项目部开展经济活动分析,在降低成本、增收节支、提高效益方面提出建设性意见.8、负责公司资金计划的审批,并统筹安排、组织落实.9、随时掌握公司财务状况、经营状况及资金情况,发现潜在风险及时向董事长汇报.10、监督财务部门执行国家有关财经法律、法规、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益.11、参与公司重要经营活动的决策和方案制定,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策,对重大投资项目进行财务风险评估.12、对批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行财务监督.14、参与公司的制度建设、决策过程、资源配置、业绩管理的监督、审核.15、按时完成领导交办的其它事项并及时复命.财务部主管岗位职责1、在董事长和财务总监的领导下,负责财务部门全盘工作.2、制订并不断完善财务各项规章制度,优化财务流程,提高财务管理水平.3、组织领导部门人员开展资金收付、会计核算、报表分析、材料分析材料控制资料管理等财务工作,规范财务行为,监督各项财务活动.4、拟定公司年度财务预算、决算方案,亏损弥补方案.5、做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析工作.协助董事长编制资金计划.6、配合各部门及项目部做好资产管理工作.7、负责控制财务部门资金的收支活动,确保资金的安全和合理运用.8、随时掌握公司财务状况,及时向董事长和财务总监报告公司财务状况异动、资金使用情况,每月10号前向董事长报送合并财务报表.9、对各类原始单据、会计凭证及财务报表严格审查,确保其合理、合法、完整、准确.10、对财务部岗位设计、人员配置制订合理的方案,优化财务机构,提高人力资源使用效率.11、负责本部门人员的任用和工作调整、业绩考核工作,对本部门人员移接交工作进行监督.12、制订财务人员培训计划,组织部门人员日常学习和业务培训,加强财务队伍的建设,不断提高财务人员的综合业务能力和工作效率.13、协调并正确处理与各方面的业务关系.14、组织公司经营部工程部材料部一个星期去项目部检查材料成本控制及劳务成本控制及分析.15、按时完成领导交办的其它工作并及时复命.会计岗位职责及日常工作细则1、在财务部长领导下完成本职工作,根据财务制度的规定办理各项业务.2、认真审核各项票据：审核发票是否规范,款项是否正确,票据是否完整,审批是否合理.3、及时处理当天发生的各项经济业务,根据原始凭证编制记帐凭证,做到日清月结,不积压票据.4、准确地核算公司的收入、成本、费用、利润、资金、往来等各项经济业务,每月3号前完成上月结帐工作.5、每天与出纳核对现金和银行存款明细帐,月底核对银行存款帐面数与银行对帐单,编制现金银行存款对帐单,并将核对结果报告财务部主管审核递交董事长.6、每月7号前编制出具各类财务报表,并报财务部主管审核递交董事长.7、每月12号前打印、装订会计凭证,登记相关帐表.8、妥善保管会计凭证、账薄、账册、报表、合同、协议等其他会计资料.9、在税法规定的时限内完成各类税款的申报工作.（报税期间,凡因财务人员自身因素造成的滞纳金及罚款由财务人员承担）.10、及时核对各项往来款项；对公司内部员工借款要跟踪监督；按往来管理办法要求核对帐务,必要时要有对帐单；将核对无误后的往来报表上报财务部长及子公司经理.11、根据各项经济合同,建立合同档案,登记合同台帐.12、根据资产管理办法的规定配合相关部门开展资产盘点工作.13、根据提供的考勤表、定资表等有关资料编制工资表.14、做好财务电算化工作,合理操作,充分利用财务软件的各项功能.15、严守财务秘密,没有董事长同意,财务部不得将公司财务信息,资金情况告诉任何人.16、完成财务部主管分配的其他工作并及时复命.材料会计岗位职责1、按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计.2、对工地材料员所统计的各种材料单据认真核对,检查票据是否齐全,收发是否一致.3、及时了解工地材料的进场情况,督促材料员、库管员及时收料,并对所进材料进行汇总记帐.4、外协队伍的调拨材料是否有相应的完备手续,单据完好齐备,以便对调拨数量的统计.5、对供应商的结算,或公司调拨的物料,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致.如有无白条出现,应及时通知供应商、材料员换取正规的、符合财务要求的报销发票.6、每天做好供应商预付款或付款的明细登记,并及时与采购员、材料员、库管员和财务核算部门经营部沟通,掌握并了解供应商余额情况.7、监督仓库库管员及时完整地建立仓库材料明细账.督促库管人员、材料员依据每天出入库单,随时进行明细账的记录.8、经常对库管员的记帐工作进行检查指导.以防少计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误记账.9、按照财务制度,与仓库、财务核算各方面,做好各自的材料明细账记帐.尤其是在仓库明细帐只有数量没有金额的情况下,要及时补充完善相关要求,按时按要求完成统计报表.10、负责检查各种材料的原始凭证记录齐全,确保核算依据完整,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料.11、按要求向财务核算部门及经营部,传送材料入帐与消耗等情况资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据.12、忠于职守,实事求是,全面、准确做好材料明细帐务的登记和记录.13、协助会计主管及经营部工程部材料部每周星期六去项目部检查材料成本控制及劳务成本控制及分析.出纳岗位职责及日常工作细则1、在财务主管的领导下办理各项资金收付业务,保管公司的现金、银行存款及其他货币资金、支票等.2、熟悉公司财务制度各项规定,熟悉和掌握收付款审批权限和流程,严格审查收付款票据的合法性、合规性、完整性、安全性,保证现金收付手续齐全妥善.3、收取对方开具的银行承兑等票据时,要经财务主管审核无误后,再与对方办理收款手续.4、及时将收取的现金和支票送存银行,办理进帐手续.5、办理付款业务时,先盖现金付讫章后付款,未见原始凭证或不合规的原始凭证不准私自付款；收取款项时要以收到现金实物或者银行合法票据后再给收据,并加盖现金收讫章（开收据时,一定要注明收款事由和形式）.6、开支票前必须有存款保证,不得签发远期和空头支票,开出支票时应该将出票日期、收款人、大小写金额、用途、出票人、印鉴填写齐全；填写支票要认真,做到字迹清晰,数码规范,大写前不留空,小写前注明羊角号,避免给坏人可乘之机.7、向个人支付款项时,要求对方在借款署名处按指印,并验看本人身份证原件,必要时索取身份证复印件.8、收款方是单位的,一律将款项通过银行转帐至对方单位帐户,不得将现金或者现金支票交给个人.转款时要核对对方单位名称与付款帐户名称是否一致,不一致时拒绝付款.9、所有的现金、银行存款业务要编制现金、银行存款出入库单.即时根据现金、银行存款收付单据分别编制出入库单（一式两联,一联存根,一联会计记帐,要连续编号,填写摘要和原始单据张数）,并根据出入库单序号登记现金日记帐和银行存款日记帐（按照子公司名称分别设立帐簿,按照帐户分别登记明细）；当天的票据记完日记帐后,连同出入库单及时上交会计审核签收后（会计接收出纳的单据时,审核原始票据附件张数,收付款业务的合规性,在出入库单上签字后将存根联返给出纳保存）进行帐务处理.10、随时掌握资金情况,每日下班前编制资金报表（与分管会计核对后）并盘点库存现金,核对现金；并与分管会计核对,若发现长短款差异,不得擅自抽补,必须记录并及时向财务部长报告,做到资金账实相符、账账相符.资金日报表要于次日上午12点之前报送董事长负责人.11、现金收入超过库存现金规定余额（10000元）时,超出部分及时存入开户银行或指定帐户,不得隔夜存款,晚间收款不能存放的,必须及时上报董事长,进行妥善保管,确保防范措施.12、现金、凭证、支票、存折、印鉴等要妥善保管,存放于保险柜内,并严守保险柜密码和钥匙,不得任意转交他人,防止遗失、被盗、被骗而酿成大祸；如有短缺,要全额赔偿.13、建立支票使用台帐,及时登记、清理支票存根,作废的支票注明“作废”字样后要与存根一起保存.14、不准私自提现,不准私自挪用、借出现金,白条抵库.15、按时交纳各项税费及各项保险费用.16、按时到银行对帐,并索取银行对帐单交主管会计核对银行存款.17、严守财务秘密,没有董事长同意,不得将公司财务信息,资金情况告诉任何人.18、积极配合会计人员、内部审计人员进行现金盘点和清查工作.19、完成财务主管交付的其他工作.第二章财务管理制度一、资金管理办法为了充分调动各部门及项目部经营管理的积极性,发挥子公司生产经营的灵活性,公司的资金按以下办法进行管理：1、公司的资金实行收支两条线管理办法,银行帐户由财务部统一管理,所有的收付款由财务部门统一办理（财务部门授权的除外）,其他部门（人员）不得私开帐户,私收款项,不得坐支回款.2、公司所有的回款进本公司的帐户,由财务部按照年初核定指标扣除应上交公司董事长自行支配.3、公司各部门所有资金的使用实行计划管理办法,根据资金需求提前编制资金计划（计划要量入为出,以收定支；先生产,后其他）,各子公司提前三天、各部门提前一周编制计划,并报领导及财务部审批后按计划执行支付.计划内资金支出时,要按财务审批流程签字后支付.二、财务审批流程和权限（一）财务审批原则财务部审批时,责任会计必须取得所有业务的合同：建筑施工合同、商品买卖合同、固定资产购销合同、材料采购合同（或材料定价表）、劳务合同等,审核要本着“供应商无合同不挂帐不付款、劳务无合同无产值不付款；”“挂帐单要与合同一致,付款要与挂帐一致”的原则.（二）财务审批流程1、公司财务审批基本流程图严格（三）财务审批权限1、公司的所有支出,必须经董事长审批,公司负责人借款和报帐一律由董事长审批.所有的非核定费用一律由董事长审批.公司发生的业务费必须按财务审批流程逐级审批直至董事长,资金计划外的付款必须由董事长签字.三、付款的审批和管理（一）借款的审批和管理1、本规定借款指公司、部门员工因公务需要临时性的借款.2、员工因私原则上不能借款,新员工试用期满后才允许借款.3、借款应本着前账不清、后账不借的原则.4、员工借款时要填写借款单,说明借款理由、还款时间等.5、借款金额规定：①普通员工借款不能超过本人当月工资的%70.；②项目负责人、部门负责人借款不得超过10000元；；6、财务部门对临时借款要定期清理,督促借款人及时报帐还款.借款人因公借款要在工作任务完成七日内销帐并交回余款,逾期一月未报帐者,经财务部通知5日内不清理的,直接从工资中扣除,并对未偿还部分按月息5%加收利息（特殊情况须经董事长书面批准）.7、个人借款由直接领导负连带经济责任,由于财务未采取扣款措施而导致个人借款未能偿还的,由财务主管承担.8、借款审批流程：①限额内借款：借款人→会计审核→部门负责人→财务主管→副总经理→总经理→董事长→出纳付款或会计办理入帐②公司绝不允许超限额借款.（二）应付款的审批和管理1、支付产值进度款时,施工单位（劳务）开具借款单,分管会计根据产值报表核实应付款及代扣相关税费后（按合同约定）,按财务流程审批付款.2、支付挂帐的应付款项按财务审批权限和流程支付.3、保修期内所发生的一切维修费用,由维修单位持工程部开具的扣款结算单及维修明细并经经办人、工程部负责人、子公司负责人签字确认后,财务部扣减保修费.（单笔3000元以下取款可以由经办人代办）5、保修期满后,由施工单位（劳务）持收款单位收据（盖有财务专用章）或收款单（个人）及本人身份证到财务部结算保修费,按财务审批流程付款.四、挂帐的审批和管理（一）施工单位（劳务）工程款挂帐的审批和管理1、预算员每月30日前向财务部审报施工单位（劳务）工程款产值报表,财务部据此编制产值月报表,控制施工单位（劳务）工程进度付款.2、施工单位（劳务）工程款挂帐：施工单位（劳务）持预算员出具的结算单和明细单,经项目部负责人、经营部负责人、工程部负责人、财务负责人副总经理总经理董事长审批后（在结算单规定挂帐时限2个月内）挂帐,分管会计开具一式三联的入帐证明单及保修费收据.（二）材料物资报帐及审批管理1、挂帐流程：供应商持使用单位入库单有收料员、保管——材料部负责人---、项目负责任人——总工——财务主管（材料会计）——副总经理——总经理——董事长审批后给予办理挂帐手续.财务联、相应的正规发票（按合同约定）填写挂帐单：2、材料供货合同签订后,签订部门要及时将合同递交到财务部存档备查,否则财务部门不予挂帐.3、如有退库材料,使用单位办理退库手续划价后传到财务,核减使用单位成本.（三）运费结算和审批管理1、材料的运费：承运人凭材料部出具的运费结算单（项目经理、材料部部长签字）填写挂帐单,经会计主管（材料会计）,材料部长、财务部长、副总经理总经理董事长审批后办理挂帐手续.（四）摊销和租赁费（机械使用费）的结算审批管理1、自购的低值易耗品、周转材料、固定资产（机械设备）：购入后由材料部负责保管,项目使用的出入库手续需报财务（材料会计）,并会同材料部每一星期清点一便.每个季度提供一次租赁费结算单,项目完成后由材料部会同。

公司资产管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资产管理，合理配置和利用公司各项资产，保护公司财产安全，确保公司的正常运营，制定本制度。

第二条公司资产分为固定资产和流动资产两类。

固定资产是指长期使用和持有的、价值较高、使用寿命较长的各类资产；流动资产是指公司流动性较高的各类资产。

第三条公司资产管理部门负责资产的采购、入库、使用、报废、清理和处置工作，各部门负责按照公司资产管理制度的规定，正确、合理地使用本部门的资产。

第四条公司员工应当爱护公司资产，妥善保管公司的物资和设备，不得私自摆弄、乱用公司资产，并定期对所负责的资产进行盘点和检查。

第五条公司严禁擅自处置公司资产，也不得将公司资产以抵押、出售或转让给他人。

第六条公司各项资产应当按照合理的分类、管理和使用标准进行存储、维护和保养。

严禁大规模购买不必要的资产，对于资产的使用要精打细算，发挥最大的价值。

第二章固定资产管理第七条公司每年都要进行固定资产清点工作，将清点结果与固定资产台账进行记录核对，确保资产的真实性和准确性。

第八条公司每年都要进行固定资产评估工作，对固定资产进行评估并出具评估报告，以便合理配置和利用资产。

第九条公司固定资产需要维修时，应及时进行维修保养，保持资产的正常运转，并将维修保养情况及时记录。

第十条公司固定资产的报废程序应当严格遵循公司相关政策，经过资产管理部门审批，并按照规定进行处置。

第十一条公司固定资产的转移、借用、租用等行为必须经过资产管理部门的批准，并进行相应的记录和跟踪管理。

第十二条公司各部门负责定期对所负责的固定资产进行检查和维护，确保资产的完好和安全。

第十三条公司离职的员工必须交回所负责的固定资产，并由资产管理部门进行确认和清点。

第三章流动资产管理第十四条公司流动资产主要包括现金、存货和应收账款等。

第十五条公司现金管理应当遵循资金安全、高效利用的原则，确保公司资金的安全和有效使用。

第十六条公司存货管理应当严格按照采购流程和库存管理规定进行，定期进行库存盘点和质量检查，并做好存货的统计和报告工作。

办公室固定资产管理制度企业办公室固定资产管理制度篇一第一章总则第一条为了加强固定资产管理，提高使用效益，保护公有财产安全，促进管理工作和业务活动的开展，根据国家有关财务制度的规定，制定本办法。

第二条本办法适用于总公司和各专业公司(不包括有独立人事管理权的专业公司，下同)，其它所属企业可参照执行或另行制订管理办法并报总公司财务本部备案。

第二章固定资产及其分类第三条固定资产是指使用期限在一年以上、在使用过程中保持原有物质形态的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营设备的物品，单位价值在20XX元以上、使用期限超过两年的，也应作为固定资产。

总公司财务本部根据实际情况，制定固定资产目录。

第四条固定资产分类按国家相关行业财务制度规定执行。

第三章固定资产的计价第五条固定资产计价的原则和方法：(一)购人的固定资产，以其购人价加由公司负担的运输、装卸、安装调试、运输途中保险费及其他附加费用计价，国外购人的还应包括进口税金;(二)自制、自建的固定资产，按建造过程中的实际支出计价;(三)在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按固定资产原值，加上改建扩建发生的实际支出计价。

(四)投资者投入的固定资产，按评估确认或按合同、协议约定的价格计价。

(五)接受捐赠、从境外调人或引进的固定资产，以所附单据确定的金额加上由公司负担的运输费、保险费、安装调试费、缴纳的税金等计价;无所附单据的，按照同类固定资产现行市场价格计算;(六)盘盈的固定资产，按照同类固定资产的重置完全价值计价;公司购建固定资产交纳的固定资产投资方向调节税、耕地占用税计人固定资产的价值。

公司可依法对固定资产进行有偿转让、出租、变卖、抵押借款、对外投资，企业兼并、投资、变卖、租赁、清算时，应依法对固定资产进行评估。

第四章固定资产析旧第六条公司固定资产提取折旧的范围和折旧年限按国家规定范围执行。

第七条公司计算提取固定资产折旧，采用平均年限法(下称直线法)。

办公资产登记管理制度第一章总则第一条为规范和加强办公资产的管理，保障资产的使用、处置和保管，制定本制度。

第二条本制度适用于机关、事业单位、企业等各类组织的办公资产的登记管理工作。

第三条办公资产登记管理应遵循“科学、规范、公正、合法”的原则，做到公开、公平、公正。

第四条办公资产登记管理工作应当由资产管理机构负责，各单位、部门应按照本制度的要求积极配合。

第五条各单位、部门应当加强对办公资产的登记管理工作的宣传教育，提高员工的管理意识和法制观念。

第二章办公资产登记管理的内容第六条办公资产登记管理的内容包括办公资产的登记、分类管理、使用、处置等。

第七条办公资产登记应当详细记录办公资产的名称、规格、数量、价值、使用部门、存放地点等相关信息。

第八条办公资产应按照其种类、用途进行分类管理，分门别类存放，定期盘点。

第九条办公资产应按照规定的标准和程序使用，不得私自调拨或挪用。

第十条办公资产处置应按照国家相关法律法规的规定进行，必须经过审批程序，不得私自处置。

第十一条对于故障、损坏或报废的办公资产，应及时报废并登记备案，不得再继续使用。

第三章办公资产登记管理的原则第十二条办公资产登记管理应当遵循公开、公平、公正的原则，做到信息透明、权责明确。

第十三条办公资产登记管理应当注重预防为主，及时发现和解决问题，防止财产损失。

第十四条办公资产登记管理应当依法依规，加强法制教育，增强员工的法制观念。

第四章办公资产登记管理的责任第十五条资产管理机构应当负责制定和完善相关管理制度，指导、监督各单位、部门的办公资产管理工作。

第十六条各单位、部门的主管领导应当对办公资产登记管理工作负有最终责任，定期检查和验收。

第十七条各单位、部门的资产管理人员应当认真履行职责，严格按照规定的流程和程序开展管理工作。

第十八条各单位、部门的员工应当爱护公共财产，维护办公资产的完整和安全。

第五章办公资产登记管理的流程第十九条办公资产的登记应当由资产管理人员进行，在规定的时间内完成登记工作。