财务报表模板

财务报表模板（全套）资产负债表表1公司名称：年月日单位：元人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元制表人：现金流量表表3公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：表人：应收帐款明细及帐龄分析表表11公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

其他应收款明细及帐龄分析表表13公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

其他应付款明细及帐龄分析表表14公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

预收、预付帐款明细表表1-5公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称：日单位：元实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：元资金周报表表1-8公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。

收支月报表表1-9公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4公司名称：年月日单位：元。

最详细的年度财务报表模板第一部分：资产负债表一、资产1. 流动资产现金及现金等价物：包括企业持有的现金、银行存款、短期投资等。

应收账款：企业销售商品或提供劳务而尚未收到的款项。

预付款项：企业预先支付给供应商或服务提供商的款项。

存货：企业持有的原材料、在产品、产成品等。

其他流动资产：包括短期投资、待摊费用等。

2. 非流动资产长期投资：企业持有的期限超过一年的投资，如股票、债券等。

固定资产：企业用于生产、经营活动的固定资产，如土地、建筑物、机器设备等。

无形资产：企业持有的没有实体形态的资产，如专利、商标、版权等。

其他非流动资产：包括长期待摊费用、递延所得税资产等。

二、负债1. 流动负债短期借款：企业向银行或其他金融机构借入的期限在一年以内的借款。

应付账款：企业购买商品或接受劳务而尚未支付的款项。

预收款项：企业预先收取的款项，但尚未提供相应的商品或劳务。

应交税费：企业应向政府缴纳的税费，如增值税、所得税等。

其他流动负债：包括应付职工薪酬、其他应付款等。

2. 非流动负债长期借款：企业向银行或其他金融机构借入的期限超过一年的借款。

应付债券：企业发行的期限超过一年的债券。

长期待摊费用：企业已经支付但尚未摊销的费用，如长期租赁费用等。

其他非流动负债：包括递延所得税负债、预计负债等。

三、所有者权益1. 实收资本：企业从投资者那里实际收到的资本。

2. 资本公积：企业从投资者那里收到的超出其出资额的资本。

3. 盈余公积：企业从净利润中提取的公积金。

4. 未分配利润：企业尚未分配给股东的净利润。

财务报表模板（全套）资产负债表公司名称：日位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表公司名称：年月日元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表公司名称：年单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表公司名称：单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细应付帐款明细及帐龄分析表公司名称：年月单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细其他应收款明细及帐龄分析表公司名称：年单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细其他应付款明细及帐龄分析表公司名称：年月单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细预收、预付帐款明细表公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表公司名称：年月单位：元实收资本明细表表1-7 公司名称：年月日位：元资金周报表公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。

收支月报表公司名称：年月单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表公司名称：年月单位：元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。

费用结构明细表表2-3 公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元。

财务报表模板（全套）资产负债表表1公司名称：年月日单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人: 制表人：现金流量表表3公司名称：年月日单位：元补充资料单位负责人：财务负责人: 制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

应付帐款明细及帐龄分析表表1-2帐龄分析，只填写明细余额即可。

其他应收款明细及帐龄分析表表1-3公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

其他应付款明细及帐龄分析表表1-4说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

预收、预付帐款明细表表1-5短期借款、长期借款明细表表1-6实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：资金周报表表1-8公司名称：年月日单位：元收支月报表表1-9公司名称：年月日单位：元本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12无形资产、长期待摊费用明细表表1-13收入结构明细表表2-1投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才群人投资收益费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4。

财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位负责人：财务负责人：制表人：单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

其他应收款明细及帐龄分析表表1-3 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

其他应付款明细及帐龄分析表表1-4公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

预收、预付帐款明细表表1-5 公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称：年月日单位：元实收资本明细表表1-7 公司名称：年月日单位：元资金周报表表1-8 公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。

收支月报表表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1 公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。

费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4公司名称：年月日单位：元。

表模板（全套）财务报序号报表种类具体项目报表序号1基本报表表资产负债 —— 月报表1利表润 —— 月报表2金流量表现 —— 月报表32往来报表收款明及分析表应帐细帐龄 —— 月报表1-1付款明及分析表应帐细帐龄-— 月报表1-2其他收款明及明表应细帐龄细 —— 月报表1-3其他付款明及明表应细帐龄细-- 月报表1-4收付款明表预预帐细-- 月报表1—53资金报表短期借款、期借款明表长细-- 月报表1—6收本明表实资细 —— 月报表1-7金周表资报(按帐户)—— 周报表1-8收支月表报-— 月报表1-94资产报表短期投明表资细 —- 月报表1—10期投明表长资细 —— 月报表1-11固定明表资产细-— 月报表1-12无形、期待用明表资产长摊费细 —— 月报表1—135营运报表收入明表结构细-- 月报表2—1投收益明表资细表2—2用明表费结构细 —- 月报表2—3高管理人用明表级员费细 — 月报表2—4表资产负债表1公司名：称 年 月 日 位：元单资产类 年初数 期末数及益负债权类 年初数 期末数 流：动资产 流动负债: 金货币资 短期借款 短期投资 付票据应 收票据应 付款应帐 收股利应 收款预帐 收利息应 其他付款应 收款应帐 付工应资　付款预帐 付福利应费　收款应补贴 付股利应 其他收款应 交金应税 存货 其他未交款 待用摊费 提用预费 一年到期的期券投内长债资 预计负债 其他流动资产 一年到期的期内长负债 流动资产合计 其他流动负债 期投长资: 流动负债合计 期股投长权资 期长负债: 期投长债权资 期借款长 长期投资合计 付券应债 其中：合价差并 期付款长应 固定资产: 付款专项应 固定原价资产 其他期长负债 减:累折计旧 长期负债合计 固定资产净值 延：递税项 ：固定准减资产减值备 递延税款贷项 工程物资 负债合计 在建工程 少数股东权益 权东权 资产清 所有者益或股益：固定理固定资产合计 收本实资 资产资产 ：已投减归还资 无形及其他实资净额 无形资产 收本资积 期待用长摊费 本公长资产 盈余公积 其他期无形资产及其他资产合计 其中：法定公益金 递税项 未分配利润 延：递延税款借项 所有者权益合计 资产总计 负债及权益合计 单负责: 人：财务负责位人制表人：润利表表2 公司名：单:元称 年 月 日 位项本月数 本年累计数目营业务 一、主收入营业务 减:主成本营业务税 主金及附加二、主营业务利润 业务润 加：其他利减营业费 ：用费 管理用财务费 用三、营业利润 资 加：投收益补贴 收入营业 外收入减营业 ：外支出损调 加：以前年度益整四、利润总额 减:所得税 少股益数东损 五、净利润 位人单负责: 人： 制表人：财务负责金流量表现表3 公司名：称 年 月 日 位：元单目项行次本月数本年累计数一、活生的金流量：经营动产现 1.售商品、提供收到的金销劳务现 2。

最新财务报表模板（全）一、资产负债表模板1. 资产部分（1）流动资产：现金及现金等价物、应收账款、存货、预付账款等；（2）非流动资产：长期投资、固定资产、无形资产、递延所得税资产等。

2. 负债及所有者权益部分（1）流动负债：短期借款、应付账款、预收账款、应付职工薪酬等；（2）非流动负债：长期借款、长期应付款、递延所得税负债等；（3）所有者权益：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。

二、利润表模板1. 营业收入：主营业务收入、其他业务收入；2. 营业成本：主营业务成本、其他业务成本；3. 营业利润：营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用；4. 利润总额：营业利润 + 投资收益 + 营业外收入营业外支出；5. 净利润：利润总额所得税费用。

三、现金流量表模板1. 经营活动产生的现金流量：（1）销售商品、提供劳务收到的现金；（2）购买商品、接受劳务支付的现金；（3）支付给职工以及为职工支付的现金；（4）支付的各项税费；（5）经营活动产生的现金流量净额。

2. 投资活动产生的现金流量：（1）收回投资收到的现金；（2）取得投资收益收到的现金；（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额；（4）投资支付的现金；（5）投资活动产生的现金流量净额。

3. 筹资活动产生的现金流量：（1）吸收投资收到的现金；（2）取得借款收到的现金；（3）偿还债务支付的现金；（4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金；（5）筹资活动产生的现金流量净额。

四、附注模板1. 主要会计政策（1）会计准则：本报表遵循的是《企业会计准则》；（2）会计年度：采用公历年度，即每年的1月1日至12月31日；（3）货币资金：采用人民币为记账本位币；（4）计价和分摊：存货采用先进先出法，固定资产采用年限平均法计提折旧。

2. 重大会计估计变更（1）坏账准备的计提比例；（2）固定资产折旧年限及残值率的调整；（3）无形资产摊销年限的调整。