单位客户信息操作指南

企业网银客户操作指南1. 网上银行登录1）请将证书介质插入电脑，如果是卡片式介质，请证书插入网银证书专用读卡器；如果是U 盾，请直接插入电脑的优盘插口。

2）请登录工商银行门户网站（地址： ）,在门户网站页面点击左上方用户登录区的企业网上银行登录（如下图）进入登录页面。

3）在登录页面中点击企业网上银行登录（如下图）4）电脑会在随后跳出证书选择框（您可以在INTERNET 选项中设置并取消该框跳出），然后跳出证书密码输入窗口（如右上图）。

5）输入密码并按确定进入企业网上银行。

如下图：点击此处进入登录页面。

点击此处登录企业网上银行 输入证书密码，并点击下方的确定。

2.账户查询2.0账户管理【账户管理】：是一组管理集团客户本部及辖属分支机构银行账户、办理电子回单等业务的功能。

它为企业提供每周7×24小时全天候账户服务。

点击下图中【账户管理】，进入账户管理页面，账户管理包括账户管理及账户对帐两部分。

单击“账户管理”2.0.1账户查询【功能简介】登录企业网上银行后，点击在账户管理功能模块，主要功能包括账户余额查询、今日明细查询、历史明细查询、回单查询（如下图）：点击“账户余额”，进入账户余额查询页面。

2．1【账户余额查询】➢集团客户（有两个或以上分支机构网银客户）鼠标点击上图中，跳出余额查询页面，点击按钮，根据需要对查询的账户前面打勾并点击按钮，跳出以下页面（单一分支机构网银客户点击后直接跳出以下图）：点击帐号，单个查询该帐号余额➢点击查询所有账户余额后面的按钮，跳出余额查询完成页面（如下图）：2．2【今日明细查询】➢点击【账户管理】下面按钮进入下图点击此处查询今日明细。

➢在上图中选择需要查询的分支机构及帐号，并点击按钮，跳出查询完成页面：2．3【历史明细查询】➢点击【账户管理】下面按钮进入下图：在此选择分支机构帐号及起止日期➢在上图中选择需要查询的分支机构及帐号，以及起止日期并点击按钮，跳出查询完成页面（如下图）：2．4【回单查询】1.电子回单申请首先在今日明细或历史明细中申请电子回单。

ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。

(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。

(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。

若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。

(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。

(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。

(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。

(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。

(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。

(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。

若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。

(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。

长城国瑞证券营业部客户资料管理办法第一章总则第一条为加强营业部客户资料管理，确保客户资料收集、整理、保管、移交等符合监管规定及公司内控要求,根据中国证监会《证券公司客户资料管理规范》、《中国结算证券账户业务指南》等行业准则及本公司相关制度，制定本管理办法。

第二条本办法适用于营业部开展业务经营过程中所涉及对客户资料的管理过程。

第三条本办法所称客户资料是指营业部与客户往来过程中所获得的重要客户资料,包括但不限于客户基本信息、业务凭证和交易记录等。

第四条客户基本信息包括客户身份信息、资产状况、风险承受能力及其他反映客户基本属性的记载。

业务凭证是指客户办理业务过程中产生的业务信息记载。

至少包括客户标识、业务内容、业务办理时间等信息。

交易记录是指客户通过营业部进行各类交易所产生的信息记载。

至少包括客户标识、交易标的物、交易价格、交易数量、交易时间等信息。

第五条客户资料的存储介质分为电子和纸质两类。

纸质客户资料是指以纸张为载体，以书写、打印等方式记录的客户资料。

电子客户资料是指以磁带、磁盘、光盘等为载体，以数码形式记录的，并依赖计算机等数字设备阅读、处理的客户资料.第六条客户账户集中管理系统是营业部客户资料核心信息系统，对收集的客户资料进行电子化处理，并对电子客户资料进行集中保存.网上开户及网上营业厅业务系统、FTP服务器等是营业部客户资料辅助信息系统，其中，网上开户及网上营业厅业务系统承担网上开户及网上营业厅业务所产生的电子化客户资料的存储功能，营业部开展双人见证开户业务录制的见证视频除刻录光盘入库妥善保存外，需同时上传总部FTP服务器进行转存储。

第七条公司建立客户资料相关信息系统的权限管理机制。

系统管理权限应与业务操作权限隔离。

第八条营业部客户资料的管理应遵循以下原则：（一）准确性原则：公司及营业部相关人员应根据《长城国瑞证券营业部柜台业务基本操作流程指引》及公司其他相关制度要求对客户资料的真实性进行审核验证，详实、准确记载客户的相关信息。

客户关系管理系统操作指南客户关系管理系统（CRM）是一种帮助企业管理和建立客户关系的工具。

它可以帮助企业更好地了解客户需求、提供个性化服务，并提升客户满意度。

本文将为您介绍CRM系统的操作指南，帮助您更好地利用CRM系统进行客户关系管理。

一、登录与个人设置1. 打开CRM系统，并输入您的登录账号和密码进行登录。

2. 登录成功后，在个人设置中填写您的个人信息，例如姓名、联系方式等，确保其他员工可以准确识别您。

二、客户信息管理1. 新建客户信息：在CRM系统界面上找到“客户管理”或类似的模块，点击“新建客户”按钮，填写客户信息，如公司名称、联系人、联系方式等，并保存。

2. 编辑客户信息：找到需要编辑的客户信息，点击“编辑”按钮，对客户信息进行修改，并保存。

3. 删除客户信息：找到需要删除的客户信息，点击“删除”按钮，确认删除操作。

三、客户沟通管理1. 拜访记录：在CRM系统界面上找到“日程管理”或类似的模块，点击“新建日程”按钮，填写拜访信息，如拜访时间、地点、目的等，并保存。

2. 电话记录：在CRM系统界面上找到“通话记录”或类似的模块，输入客户电话号码，并点击“拨打”按钮，记录通话内容以及客户反馈。

3. 邮件记录：在CRM系统界面上找到“邮件管理”或类似的模块，点击“新建邮件”按钮，填写邮件主题、收件人、正文等，并保存发送记录。

四、销售机会管理1. 新建销售机会：在CRM系统界面上找到“销售管理”或类似的模块，点击“新建销售机会”按钮，填写销售机会相关信息，如机会名称、预计销售金额等，并保存。

2. 阶段跟进：在销售机会列表中找到需要跟进的销售机会，点击“跟进”按钮，填写跟进内容，如与客户的沟通记录、下一步计划等，并保存。

3. 销售机会关闭：在销售机会列表中找到已经成交或失效的销售机会，点击“关闭”按钮，填写关闭原因，并保存。

五、报表分析1. 销售报表：在CRM系统界面上找到“报表分析”或类似的模块，选择需要生成的销售报表类型，如销售额统计、销售漏斗等，点击“生成报表”按钮，查看报表结果，并可以导出为Excel或PDF格式。

重庆三峡银行企业网银对账服务业务客户操作指南1.1客户菜单交易说明银企对账是指银行和企业对当期发生的业务进行核对，调平双方账户，是商业银行内控的一项经常性工作，以防范金融风险。

在我行网银端新增银企对账，方便企业和我行之间的核对，更好的规避风险。

1.1.1交易菜单菜单描述新增企业网银客户“银企对账”功能模块新增一级菜单：银企对账下属二级菜单：账户余额对账对账账户签约1.2对账账户签约1.2.1交易说明企业网银用户可对本操作员维护的可操作账户进行银企对账签约/解约。

1.2.2用户范围操作员1.2.3交易菜单银企对账------ 对账账户签约1.2.4交易流程●选择签约账号：选择账号：已签约的只能解约，未签约的只能签约:解约时，增加提示信息●签约：●解约：●1.2.5交易图示（一）确认签约账户（二）确认签约协议1.客户查阅《网上银行银企对账服务协议》具体内容。

2. 点击[同意]按钮提交确认。

（三）提交交易（四）确认解约账户（五）确认解约意愿（六）提交交易1.3账户余额对账1.3.1交易说明客户登录公司网银，进入账户余额对账，选择签约账户，对账年份，列出本年份各期对账列表，选择未对账期数，进行余额对账，发送对账请求至银行方。

如果对账金额不相符，需要对未达帐进行调整。

1.3.2用户范围操作员1.3.3交易菜单银企对账---账户余额对账（1）交易界面栏位说明：确认界面：（2）点击对账，系统显示如下：（3）选择对账相符，点击确认发送请求。

（4）选择“经未达账务调整，双方余额完全相符”或者“经未达账务调整，双方余额仍不相符”，可以选择输入未达账务：（6）点击查看，弹出框栏位如下：1.3.4交易流程描述●正常流程描述➢点击“账户余额对账”进入选择对账账号和对账状态以及年份，点击查询➢列出年份中各个期数的对账列表，选择未对账账户对账➢发送对账请求至核心。

➢查看对应的对账结果●注意事项：1.电子对账单数据生成规则与纸质对账单相一致。

中国建设银行对公网银操作指南中国建设银行对公网银操作指南新一代企业网银（高级版）操作指南（安装、登录、初始化设置、账户查询、转账、代发、电子对账、在线客服、外联平台客户端）中国建设银行电子银行业务中心二Ｏ一四年一月一、安装............................................................................ (4)二、登录............................................................................ (6)三、初始化设置 ........................................................................... . (8)（一）持有三个网银盾 ........................................................................... .. (8)1、设置操作员 ........................................................................... . (8)2、权限分配 ........................................................................... .. (9)3、转账流程设置 ........................................................................... . (10)（二）持有两个网银盾 ........................................................................... (11)1、设置制单员 ........................................................................... .. (11)2、权限分配 ........................................................................... (12)3、单一授权 ........................................................................... (12)四、账户查询 ........................................................................... (13)1、查询余额 ........................................................................... .. (14)2、查询明细以及打印电子回单 ........................................................................... (14)五、转账............................................................................ . (16)1、制单 ........................................................................... . (16)2、复核 ........................................................................... . (19)3、审批 ........................................................................... . (20)4、查询转账流水 ........................................................................... (20)六、代发............................................................................ . (22)（一）代发流程设置 ........................................................................... . (22)（二）代发操作 ........................................................................... (24)1、单笔代发 ........................................................................... (24)2、批量代发 ........................................................................... (28)七、电子对账 ........................................................................... (33)（一）开通 ........................................................................... .. (33)（二）对账 ........................................................................... .. (36)1、明细账查询 ........................................................................... .. (36)2、对账回签 ........................................................................... (36)3、对账结果查询以及打印对账单 ........................................................................... (37)八、在线客服 ........................................................................... (37)九、外联平台客户端安装更换 (37)高级版企业网银需要安装企业E路护航网银安全组件。

企微操作手册（实用版）目录1.企微操作手册概述2.企微功能介绍3.企微操作流程4.企微使用注意事项5.企微操作手册的适用对象正文一、企微操作手册概述企微操作手册是一本详细讲解如何使用企微的指南，旨在帮助用户更便捷、高效地运用企微进行日常办公和业务管理。

本手册内容全面，涵盖了企微的各项功能及其操作方法，适用于各类企事业单位及个人用户。

二、企微功能介绍1.组织架构管理：企微可以帮助用户快速建立企业组织架构，实现员工信息的统一管理和查询。

2.通讯录：企微提供了企业内部员工及外部联系人的通讯录功能，方便用户查找和联系相关人员。

3.群组聊天：用户可以创建群组，邀请同事加入，实现实时沟通和信息共享。

4.会议安排：企微支持会议预约和通知，方便用户安排和参与会议。

5.任务管理：用户可以分配任务，实时跟进和反馈任务进度，确保工作高效推进。

6.邮件收发：企微支持邮件的收发和管理，帮助用户快速处理邮件事务。

三、企微操作流程1.下载并安装企微客户端，注册并登录账户。

2.创建组织架构，添加员工信息，完善企业信息。

3.添加外部联系人，实现通讯录的统一管理。

4.创建群组，邀请同事加入，实现实时沟通。

5.安排会议，分配任务，跟进任务进度。

6.收发邮件，管理邮件事务。

四、企微使用注意事项1.请确保信息安全，不要泄露账号和密码。

2.遵守国家法律法规，不要利用企微从事违法违规活动。

3.爱护企微软件，不要恶意破坏或篡改软件。

4.如遇到问题，请及时联系技术支持，获取帮助。

五、企微操作手册的适用对象本手册适用于各类企事业单位及个人用户，特别是那些需要高效管理企业内部事务、提升团队协作效率的用户。

客户档案维护制度与操作程序1. 目的为了更好地维护客户信息，提高客户服务质量，确保客户资料的准确性、完整性和安全性，特制定本制度与操作程序。

2. 适用范围本制度与操作程序适用于我公司的所有客户档案管理工作。

3. 客户档案内容客户档案包括以下内容：- 基本信息：包括客户名称、联系人、联系方式、地址等。

- 业务信息：包括客户所属行业、业务往来记录、合同协议等。

- 财务信息：包括客户的信用等级、付款记录、欠款情况等。

- 其他信息：包括客户的需求、反馈、投诉记录等。

4. 客户档案维护制度4.1 档案建立- 客户基本信息由销售部门在客户初次接触时收集，并进行初步整理。

- 客户业务信息、财务信息和其他信息由相关部门在业务往来过程中不断补充和完善。

4.2 档案审核- 客户档案应由销售部门和相关部门进行定期审核，确保信息的准确性和完整性。

- 如有信息变更，应及时更新档案。

4.3 档案保管- 客户档案应定期备份，以防数据丢失。

4.4 档案使用- 各部门在开展业务时，应充分利用客户档案信息，提高客户满意度。

- 客户档案信息不得用于非法目的，不得泄露给无关人员。

5. 客户档案操作程序5.1 档案建立操作流程1. 销售部门在初次接触客户时，收集客户基本信息。

2. 销售部门将客户基本信息提交给相关部门。

3. 相关部门在业务往来过程中，不断完善客户档案。

5.2 档案审核操作流程1. 销售部门和相关部门定期对客户档案进行审核。

2. 如有信息变更，应及时更新档案。

3. 审核结果记录在案，以备查阅。

5.3 档案保管操作流程1. 客户档案应存放在安全的地方，防止损坏、丢失或泄露。

2. 定期对客户档案进行备份，备份数据应妥善保管。

3. 设置权限，限制访问客户档案的人员范围。

5.4 档案使用操作流程1. 各部门在开展业务时，应充分利用客户档案信息。

2. 需使用客户档案信息时，应填写《客户档案使用申请表》，经批准后方可使用。

3. 使用客户档案信息时，应遵循保密原则，不得泄露给无关人员。

速达软件3000操作指南（进销存）一、基本资料的增加1、往来单位资料（-—编辑——增加)a)编码：4也可按需编写b)：名称（建议用全称)、往来类型、编码；其他项目填写完整更方便开单。

2、货品资料（菜单“资料”--编辑——增加)c)货品编码，4d)新增货品：①货品名称要与货品包装上名称一致、②货品规格一定要完整全面、③存货类别（原材料、产成品、半成品）要注意对应、④基本单位;⑤成本核算方法:一般选用移动加权法e)快速增加方法:先打开一个相似同类产品，选择复制该货品，点击保存新增，修改产品名及规格以及助记码等信息二、采购管理1、采购订单是向供应商的订货记录也可作采购订货合同(本单不影响库存及应付账款）操作：A、在供应商栏选择供应商:直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择；B、选择联系人；C、选择交货日期；D、在货品名称栏选择货品：输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进查找窗口选择；F、选择货品单位；G、输入数量及单价；选择业务员等,确认保存2、采购收货是确认采购收货的依据，同时增加仓库库存及应付账款操作:如已做订单的采购收货:选择供应商后按F6或点击操作选择订单核对数量等确认保存如未先做订单直接新编收货单：A、在供应商栏选择供应商:直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择；B、选择仓库；C、选择发票类型；D、在货品名称栏选择货品：输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进入查找窗口选择；F、选择货品单位；G、输入数量及单价;选择业务员等，确认保存3、采购付款是向供应商支付采购货款，减少应付账款或增加预付账款操作:A、预付货款:选择供应商、选择付款类型为预付账款、选择付款账户、付款方式、预付金额B、应付账款（先收货后付款的）：选择供应商,选择付款类型为应付账款,按F6或点击操作选择开单，填写付款金额,确认保存。

4、采购退货将货品退还给供应商操作：选择供应商后按F6或点击操作选择收货单核对数量等确认保存三、销售管理（操作基本与采购业务相仿）1、销售订单是客户的订货记录，也可作为销售订货合同（本单不影响库存及应收账款)2、销售开单是确认销售发货的依据，同时减少仓库库存及增加应收账款3、销售收款是向客户收取销售货款，减少应收账款或增加预收账款4、现款销售向客户发货的同进收取货款的业务四、仓库1、领料（生产领料、其他领料)选择仓库,填写货品名称、数量、领料人、保存完成;减少原材料库存，2、产成品入库选择仓库，填写货品名称、数量、原材料成本、制造费用、辅助成本等，保存完成；增加产成品库存,五、费用及银行现金1、费用开支（包括无业务发生仅有货币减少：如借款、付电费）选择开支的方式及账户，选择支出类别,填写备注、金额、摘要，保存完成，减少货币；2、其他收入(包括无业务发生仅有货币增加：如还款、买废品收入）选择收入的方式及账户，选择收入类别，填写备注、金额、摘要,保存完成，增加货币3、银行存取款填写金额，选择转出账户、转入账户、填入票号、摘要，保存完成;进行两个账户间货币转移，一个账户货币金额增加,另一个账户货币金额减少。