年产10万公斤茶叶加工扩建项目建议书第一章总论1.1 项目单位基本情况a)项目承担单位：陕西省商南县秦东集团有限责任公司创建于1993年元月，1997年改制为股份制企业，是商南县一家跨行业、多产业的企业集团，所涉及的行业领域有：茶业种植、加工、销售；水泥建材产品生产销售；宾馆餐饮服务；房地产开发；城市燃气供应；生态旅游开发；水电开发和矿产开发等。
企业注册资金1003万元，拥有总资产11418万元，固定资产7748万元，负债总额6047万元，资产负债率58.08%，职工520余人，其中：中层以上管理人员50余人，各类专业技术人员128人，管理人员平均年龄40岁。
中层以上管理人员在长期经营管理实践中，市场驾驭能力得到了全面提高，公司现代企业管理制度健全，法人运转机制完善，经营管理状况优良。
b)项目实施单位：商南县金丝茶业发展有限公司，是商南县秦东集团有限责任公司子公司，组建于2008年4月，股份制企业，注册资本300万元，注册地址是商南县生态科技产业园（商南县城关镇任家沟村），现有职工120人，其中各类技术人员28人。
经营范围包括茶叶种植、加工、销售；黑木耳经营；政策允许的农副产品收购、包装、销售。
公司法人运转机制完善，经营管理状况优良。
本项目乌龙茶和杜仲茶生产技术加工工艺均由商南县茶叶协会负责，该协会精通上述技术和工艺，熟悉项目区建设环境，能熟练安装、调试上述生产设备，并掌握生产机械性能，在长期的生产实践中，形成了较完善的生产技术工艺，积累了丰富的生产管理经验。
同时，为了提升茶叶品质和档次，项目单位和陕西茶叶产业权威学术单位——西北农林科技大学园艺学院建立合作关系，由其负责生产技术和新产品开发工作。
商南县金丝茶业发展有限公司资产、负债及财务状况见表1-1。
公司财务状况简表表1-1a)项目承担单位商南县秦东集团有限责任公司自成立以来，不断强化内部管理，积极探索适合企业发展壮大的新路子，不断完善企业法人治理结构，大胆涉足加快县域经济发展的行业、产业新领域，目前，已发展成为商南县规模和社会影响力最大的企业，连续多年被市县评为“十佳企业”、“优秀企业”、“先进企业”，并连续荣获陕西省“百强乡镇企业”、“科技示范企业”等荣誉称号，历年来，为当地经济发展做出了积极贡献。
b)项目实施单位商南县金丝茶业发展有限公司，自2008年成立以来，立足商南丰富的茶叶资源优势，积极搞好新产品研发，不断提升商南茶品位和档次，所研制产品“秦露”牌金丝系列茶叶产品，一经上市，就得到了社会各阶层的广泛认可。
“金丝雾峰”、“金丝翠芽”分别在2008、2009年中国（西安）茶业文化博览会上荣获金奖；“金丝翠芽”在2009年第八届“中茶杯”全国名优茶评比中获“优质茶”称号。
2008年，公司被陕西省农机管理局命名为“茶叶连续化清洁化生产技术示范项目”。
2009年被省劳动竞赛委员会评为“经济技术创新工程”优胜单位。
2010年，被商南县人民政府授予“文明单位”称号。
经过近三年的努力，市场范围已辐射到商洛各县、西安地区、南阳地区及湖北十堰周边县区，产品渠道基本形成，市场影响力逐步扩大。
目前，已成为商洛极具影响力的茶叶企业。
1.2立项的必要性及条件茶是世界三大无酒精饮料之一，其消费量仅次于水，是世界上消费人数最多的饮料。
随着人们健康消费观念的普及，茶正被越来越多的人接受、喜爱和追求，已成为社会生活中不可或缺的健康饮品和精神饮品。
从2000年起，我国茶叶进入大力发展的快车道，茶叶产业基础进一步得到夯实，茶叶产业也得到快速发展，茶叶产销连续5年保持了10%左右的增长。
商南县地处陕西省东南端三省八县结合部，已有47年的茶叶发展史，到2008年底，全县茶园面积达到14万亩，分布于全县14个乡镇，116个行政村，成为全国西部最北端新兴茶区，被国家林业局认定为“中国茶叶之乡”，被陕西省政府确定为茶叶优势产区和重点生产县。
商南县委、县政府将茶产业作为振兴商南经济头号主导产业，制定了《关于进一步加快茶叶产业发展的决定》，计划通过茶产业的发展，干茶产量达到300万公斤，产值达到5亿元，全县农民人均纯收入提高1700元，并明确提出了实施“茶树良种化、品质生态化、产品名牌化、生产标准化、经营集约化”的发展目标。
本项目的实施，将有效改变商南茶业生产规模小、产品档次低的现状，带动农民增收，推动产业发展，市场空间极大。
项目建成后，将新增年产茶叶10万公斤。
a)技术和装备本扩建项目所引进的加工设备技术成熟，工艺先进，是目前国内茶叶加工生产所普遍使用的工艺设备。
b)新产品研发能力、产品质量性能、价格、商誉等商南县已有40余年茶叶生产历史，商南县茶叶局作为行业主管部门，拥有一直专业研发队伍，新产品研发能力极强；同时，企业技术支持单位是陕西茶叶产业领域技术权威，具有丰富的制茶经验，项目新产品研发具有强大的技术团队支持，完全能够保证产品质量，实现较好收益，维护商南茶地域品牌声誉。
商南县目前茶叶生产企业规模较大的是茶叶联营公司，年产量约20万公斤，高档茶占10%，主要销往西安、重庆、兰州等城市和地区，在2000元-2500元/公斤，低档茶主要销往本市各区县。
但由于商南县茶叶联营公司属国有企业，管理上仍然延续着计划经济模式，体制和机制不活，企业缺乏市场竟争力。
项目单位金丝茶叶公司2008年新上茶叶生产项目，主要产品“金丝翠芽”、“金丝雾峰”、“金丝绿茶”一经上市，受到消费者广泛亲睐。
金丝茶业公司在原材料采购、生产和销售等环节进行市场化运作，项目产品设计生产规模是茶叶联营公司的3倍，在县域中的龙头位置趋势明显。
除此之外，商南尚有初制加工厂30余家，产品主要以低档茶生产为主，产量约在20万公斤左右。
商洛市产茶区域除商南外，镇安县和山阳县也生产茶叶，产量分别为9万公斤和5万公斤。
通过调查，商洛区域内生产的茶叶目前主要满足于区域内的消费需求，部分高档茶叶销往西安、重庆、兰州等城市。
中低档茶消费以个人消费为主，高档茶消费以礼品消费为主，因此，大力发展商南茶产业，前景非常乐观。
项目建成达产期可销售茶叶10万公斤，达产期可实现销售收入2750万元。
年可实现税金及附加182万元。
计算期项目年均利润总额为490万元。
静态计算投资回收期含建设期为3.2年。
设定折现率为8%，经计算税后财务净现值为570.5万元，税收财务净现值为728.66万元。
税后财务内部收益率为23.82%，税前财务内部收益率为32.25%。
动态投资回收期含建设期为3.6年。
a)该项目的实施，有利于扩大茶园面积，稳定茶叶产业基础，促进农业产业合理布局，将使项目区农业产业结构得到有力调整，逐步由传统农业向现代农业转变；b)有利于突出本地农业产业特色，以现代农业科学种植加工为手段，调整优化茶类结构，形成以生产优质绿茶为主、生态茶类兼顾的产业发展模式。
c)有利于名优茶、绿色食品茶、有机茶的培育和发展，和多元化产品开发，增强项目区茶叶产品市场竞争力。
d)有利于自然生态保护，充分做到产业效益与生态效益并举，做到资源合理配置与优化利用。
该项目的实施，将进一步促进农业产业结构调整，加快农村经济发展，转变农业生产方式，促进项目区农业现代化建设，经济效益、社会效益和生态效益明显。
与非项目区比较，除了农民种植茶叶带来的收益外，项目还带动了旅游、劳务、运输等相关产业快速发展；同时，还可为地方新增纳税180余万元。
项目建成可直接提供107余人就业机会，年支付工资福利150万元左右。
该项目建设，将进一步提高商南茶叶的知名度，扩大商南茶的社会影响，提高商南茶叶品质和质量，使“中国茶叶之乡”——商南在茶叶领域成为有影响品牌，跻身于陕西乃至全国茶叶产业领先行列。
同时，项目建设能够促进项目区农业产业化结构调整，进一步加快茶叶产业发展，提高产业化经营水平。
项目实施后，可新增带动茶农2000户6000人，通过采摘交售自产鲜叶的方式，人均增收2000元以上。
同时，可带动代理收购农户每公斤鲜叶增收5-10元左右。
该项目的实施，将有效增加农民收入。
第二章项目规划设计2.1建设标准由于茶叶鲜叶不便长途运输，因而在茶叶基地建3个茶叶初制加工厂，按照清洁化茶叶生产标准建设乌龙茶、杜仲保健茶生产线各一条。
2.2建设规模a）茶叶加工厂：在商南县生态科技产业园该公司原厂区扩建茶叶加工厂，扩建总建筑面积5900m2，购置乌龙茶生产线、杜仲保健茶生产线各一条。
b）初制加工厂，在富水、试马、过凤楼等三个茶叶基地建3个初加工厂，每个建厂房500m2，购置初加工设备1套。
项目建成后生产规模达年新增年产茶叶10万公斤。
2.3建设任务和建设内容a)茶叶初制加工厂分别在富水、试马、过风楼三乡镇各建一个茶叶初制加工厂，每厂建厂房500㎡，购置茶叶初制加工生产线各一条。
b)建设10万斤茶业加工生产线在县城生态科技产业园区（金丝茶业公司厂区）扩建车间、库房等设施，购置乌龙茶和杜仲保健茶加工生产线各一条。
形成年加工生产乌龙茶5万公斤、杜仲保建茶5万公斤。
主要建、构筑物工程一览表表2-1设备清单乌龙茶设备按照年产5万斤规模配置，主要设备见下表：乌龙茶生产设备表表2-2杜仲保健茶设备按照年产5万斤规模配置，主要设备见下表：杜仲保健茶生产设备表表2-3通过广泛市场考察后，直接向上述设备生产厂家采购。
2.3.3安排贫困劳动力就业、辐射带动农民增收项目建成实施后，实行以项目建设单位为龙头，以商南县茶叶协会为纽带，以基地农户为基础的“龙头+协会+基地+农户”的经营模式，农户负责茶园生产管理，协会提供技术服务，项目建设单位负责鲜叶收购、茶叶加工与销售，项目公司与农户以合同方式结成紧密的利益共同体，依照“自我服务、自我约束、自谋发展、自负盈亏”的原则，统一生产方式，统一技术规范，统一产品销售，确保农民增收。
项目建成后，可直接提供107余人就业机会，年支付工资福利150万元左右；新增带动茶农2000户6000人，通过采摘交售自产鲜叶的方式，人均增收2000元以上；可带动代理收购农户每公斤鲜叶增收5-10元左右；同时，还可带动社会运输力量运送茶叶鲜叶增收。
2.4建设期限和实施进度总工期12个月。
2010年12月完成项目的初步设计，2011年2月份正式动工，2011年底项目全部投入经营。
项目工程实施进度示意表表2-2第三章项目投资3.1投资估算3.1.1 项目总投资该扩建项目总投资1486万元。
其中固定资产投资962万元，流动资金524万元。
项目建设投资962万元a)土建工程---茶叶加工厂：初制加工车间、精制加工车间、库房、行政福利工程、总图运输工程等需投资413万元。
b)设备购置---茶叶加工厂：乌龙茶生产线设备需投资125万元，杜仲茶生产线设备需投资148万元。
---初制加工厂：每厂购置初制加工设备1套，51.9万元/套，3个基地初制厂共需投资155.7万元。
