市场费用申请、核销管理制度

公司费用核销管理制度第一章总则第一条为规范公司费用核销管理，提高财务管理效率，保障公司财产安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门及员工的费用核销管理事宜。

第二章费用核销的范围和标准第三条公司费用包括但不限于员工差旅费、办公用品费、会议费、市场推广费、招待费等。

第四条公司费用核销标准应符合国家相关法律法规和公司制度规定，并严格按照公司内部规定执行。

第五条公司费用核销申请应当真实、合理、规范，并应当在规定时间内报销。

第三章费用核销流程第六条费用核销由费用使用人提出申请，经费用审核人审核后报销。

第七条费用使用人应当填写费用核销申请表，注明费用发生的具体时间、地点、项目、金额，附上相关发票或票据。

第八条费用审核人应当核对费用核销申请表上的信息是否真实、合理，审核费用是否符合相关规定。

第九条经费用审核人审核通过后，财务人员负责将费用核销款项转账给费用使用人。

第四章费用核销的监督与管理第十条公司内设财务部门负责监督和管理公司费用核销工作。

第十一条财务部门应当建立健全内部控制制度，加强费用核销的监督和管理。

第十二条公司领导应当加强对费用核销工作的监督和指导，确保费用核销工作的规范、高效进行。

第五章费用核销的记录和归档第十三条公司应当建立完善的费用核销档案管理制度，确保费用核销记录清晰、完整。

第十四条费用核销记录应当按照时间顺序归档，便于查阅和核对。

第十五条费用核销记录应当保存至少五年以上，便于财务审计和监督。

第六章费用核销的奖惩制度第十六条对于违反公司费用核销规定的员工，公司将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降职等处理。

第十七条对于表现突出、艰苦奋斗、工作成绩突出的员工，公司将给予适当的奖励和激励。

第七章附则第十八条本制度自颁布之日起生效，如有修改，以公司领导同意为准。

第十九条公司全体员工应当遵守本制度规定，并加强费用核销的自律和合规意识。

以上为公司费用核销管理制度，欢迎广大员工认真贯彻执行，共同维护公司的财务安全与发展。

市场部费用管理制度范文一、背景和目的市场部作为企业的重要部门之一，负责产品的销售与推广工作，同时也是企业的营销战略制定和市场研究的主要执行者。

市场部在开展工作过程中，需要进行一定的费用支出，来保障市场营销活动的顺利进行，并实现预期的销售目标。

为了规范市场部费用的管理和使用，提高资金利用效率，制定本费用管理制度。

本制度的目的是确保市场部费用的合理使用，提高市场部工作效率，降低费用开支，规避风险，实现市场部工作目标。

二、费用管理主体市场部是费用使用的主体，具体负责费用的申请、使用和核销。

三、费用管理流程1.费用预算市场部每年根据企业的市场营销策略和销售目标，编制下一年度费用预算清单。

费用预算要细化到具体的活动、项目和执行人员，确保合理的费用分配和使用。

2.费用申请市场部的员工需要在执行具体的市场活动前，提前向主管领导提交费用申请。

费用申请应包括项目名称、费用金额、费用用途、执行时间和经手人等内容。

费用申请应经过主管领导的审批，再进行执行。

3.费用使用费用使用必须符合费用申请的要求，并且必须有相关凭证和票据作为证明。

费用使用时应尽量节约成本，避免浪费。

对于大额费用使用，应当事先与财务部门进行沟通。

4.费用核销市场部的费用核销要求严格按照企业的财务制度进行，由财务部门进行核销审核。

核销时，需提供相关凭证和票据，并且费用与实际使用情况一致。

对于无法核销的费用，应在核销申请中注明原因并进行解释说明。

5.费用管理和监督市场部应建立健全的费用管理制度，确保费用使用合规，防止滥用和浪费。

定期对市场部的费用使用情况进行审核和监督，发现问题及时纠正，并进行相应的处罚和教育。

四、费用管理的原则1.合理性原则：费用申请和使用必须合理，符合市场部的实际需求和工作要求。

2.审批制度原则：费用申请必须经过主管领导的审批，由财务部门进行核销。

3.限额原则：市场部的费用预算应设定上限，不得超出所设定的金额。

4.透明原则：费用使用必须有相关凭证和票据作为证明，并且应随时向财务部门提供有关费用的情况。

关于市场费用的使用与核销规定在公司全员的共同努力下，近年来公司业务不断扩大，与各地经销商业务往来也不断增加，为了使各地业务人员在对经销商进行业务谈判时统一口径，公司再次重申费用核销中存在的问题，其目的就是让销售环节更加规范，以保证公司利益，特规定如下：一、市场费用的区分市场费用分为：进场费、条码费、陈列费（地堆、挂条、货架）、折让费。

二、进场费的使用与核销1、进场费；只有于直供卖场所产生的变更供应商名称和开户使用。

2、此费用由公司统一操作执行，不纳入所辖区域考核范畴。

三、条码费的使用与核销1、新老客户在新开卖场中所产生的条码费，均由公司承担。

由客户先行垫付，并按每次进货额的30%以产品的形式逐次核销此费用，直至核销完成。

2、条码费使用前，必须提前申请，并上报进场门店的自然情况后，经公司批准后，方可使用此费用；3、申请条码费的申请内容：（附表）①、卖场的面积②、卖场月销售额③、卖场日均人流量④、卖场的门头照片⑤、湿巾产品的货架面积的照片⑥、预计进场后销量4、条码费的报结条件①、有进场条码的陈列照片；照片上有人为书写的店名和时间。

②、有进场条码的购买小票，做为真实进场依据。

③、进场后需开据“长春福康医疗保健品有限责任公司”增值税发票；以上三条，缺一不可。

否则不予核销。

5、进场的条码费，公司只能核销一次；不论什么原因，二次产生的条码费，均有业务员个人承担。

四、终端陈列费的使用与报结陈列费是公司对经销商销售提升的支持，最高不得超过进货额的15%。

1、提高产品的销售所购买地堆、挂条等陈列费用，需申请后方可操作执行。

申请时间，应提前7天申请。

否则不予批准。

2、批准后的陈列费，待下次进货时一次性核销，费用大于进货额时，推延下次执行。

核销金额一律以货补的形式发给经销商。

一次一结，过月作废。

3、终端陈列费的报结要求①、卖场的产品陈列照片，照片上应有人为书写的门店名称及时间。

②、特价商品标签照片，③、产品陈列后销售提升数据。

费用核销规章制度一、费用核销的范围。

1. 费用核销指企业对发生的费用进行确认、记录和结算的过程，包括但不限于办公费用、差旅费用、采购费用、人力资源费用等。

2. 费用核销的范围应当符合企业财务管理相关规定，并严格按照企业预算和成本控制要求执行。

二、费用核销的流程。

1. 费用核销应当由费用承担部门提出申请，并按照企业财务管理制度的规定进行审批。

2. 审批通过后，费用承担部门应当将相关费用凭证、发票等资料提交财务部门进行核销。

3. 财务部门应当严格按照企业财务管理制度的规定进行费用核销，确保费用的真实性、合法性和准确性。

三、费用核销的审批权限。

1. 费用核销的审批权限应当明确，不同金额的费用核销应当由不同级别的管理人员审批。

2. 财务部门应当对费用核销的审批权限进行定期审查和调整，确保审批权限的合理性和有效性。

四、费用核销的记录和报告。

1. 财务部门应当建立完善的费用核销记录和报告制度，确保费用核销的准确性和及时性。

2. 财务部门应当定期向企业管理层和相关部门报告费用核销情况，包括费用支出情况、费用结余情况等。

五、费用核销的监督和检查。

1. 企业管理层应当加强对费用核销工作的监督和检查，确保费用核销的合规性和规范性。

2. 财务部门应当配合内部审计部门对费用核销工作进行定期检查和审计，发现问题及时纠正并提出改进意见。

六、费用核销的违规处理。

1. 对于违反费用核销规章制度的行为，企业管理层应当严肃处理，包括但不限于责令改正、追究责任、给予处罚等。

2. 财务部门应当配合企业管理层对违规费用核销行为进行调查和处理，确保企业财务管理工作的规范性和健康发展。

市场费用申请和核报暂行规定1、目的规范公司事业部市场各项费用投入的申请、审批、执行、监督、核销过程,完善市场服务机制，加快帐务审核速度，特制定本条例，确保公司投入的资源发挥最大效益。

2、范围公司事业部涉及市场投入的费用均适用于本制度,自0年0月0日开始执行，原与之不相符的制度将按本制度执行。

3、职责1.1事业部负责将公司费用投入原则传达至各地市场，指导各区域市场合理申请和核报市场费用，参与审核并监督执行；1.2 各区域市场负责人根据当地市场情况，适时制定促销方案，按照个案促销活动审批流程上报，经公司批准后执行促销活动；1.3各区域市场负责人严格按照批复执行各项活动。

对市场的费用进行申请、执行、评估、整理、邮寄报账资料；1.4事业部负责各区域市场费用申请表的审核或审批，申请表原件的存档，并按费用类别、区域、客户、渠道、时间为单位进行登记备案；1.5市场部负责各区域市场费用申请表的审核，并对审批费用执行情况进行事中监控，对核报费用发生的真实性进行检查；1.6财务部负责对各部门核报的费用票据真实性、合理性的审核，政策执行标准的审核，并对真实费用及时核报、挂账，向事业部提供销售费用数据分析内容；4、作业内容4、1名词解释促销费用：指渠道、终端市场推广如搭赠、陈列、特价、捆赠、堆头DM、导购、抽奖、品尝品派送等发生的费用；固定费用：指经销合同或各项销售合同、协议中规定必须交纳或定期交纳的费用，如商超进店费、条码费、节庆店庆费、销售返利等费用；其他费用：指非正常销售费用，如客情费等；广宣品费用：指公司已有或特殊需要的宣传资源，如POP、展架、特型堆、宣传笔、文化衫等费用；广告宣传费用：以电视、报纸、广播、代言人、网络、户外广告等形式宣传我司产品和品牌形象而发生的各种费用；4、2费用申请4、2、1联动活动：公司市场部统一制定活动主题和规定，各区域市场负责人及客户按活动主题和要求，根据各地市场具体情况，用公司统一的表格，填写费用申请传至食品事业部报批。

核销管理制度内容第一章总则第一条为规范和加强核销管理工作，强化经济责任制，提高核销审批工作效率，保障国家和企业的利益，特制订本规定。

第二条本制度适用于企业内所有相关核销审批工作，包括但不限于资产核销、费用核销、应收账款核销等。

第三条核销审批应当依据国家有关法律法规、企业内部规章制度和相关管理制度进行。

第四条企业应当设立专门的核销审批部门或相关人员，负责对核销审批工作进行具体操作和管理。

第五条本制度所称核销是指企业内部对无法通过正常渠道收回的资产、费用和应收账款等进行审批确认后进行清理的工作。

第二章核销审批流程第六条提出核销申请的部门或个人应当根据企业内部规定的流程和表格，进行申请并提交所需的材料和证明。

第七条核销审批部门应当于收到核销申请后，及时进行审核和审批。

第八条核销审批部门在核销审批流程中，应当尽责审核申请材料的真实性、合规性和完整性。

第九条核销审批部门应当根据申请材料和相关情况，及时作出审批决定，并将审批结果通知申请部门。

第十条核销审批部门对于无法审批通过的申请，应当及时通知申请部门，并说明理由。

申请部门可以针对审批决定提出合理的申诉。

第三章核销审批条件第十一条核销审批部门应当根据企业内部规定，对核销申请进行必要的条件审查。

第十二条核销申请必须符合国家相关法律法规和企业内部规定，同时必须符合以下条件：（一）资产核销：被核销的资产必须是无法继续使用或无法变现的，且该资产已经进行了确认和登记。

（二）费用核销：被核销的费用必须是无法通过正常业务活动收回的，且该费用已经进行了确认和登记。

（三）应收账款核销：被核销的应收账款必须是经过认真追索和确认无法收回的，且该应收账款已经进行了确认和登记。

第十三条核销申请必须提供完整的资料和证明，包括但不限于资产清单、费用明细、应收账款追索记录等。

第十四条核销审批部门应当根据实际情况和申请条件，认真进行审批决定，确保审批结果合理合规。

第四章核销审批责任第十五条核销审批部门负责核销审批工作的具体操作和管理。

KA管理部费用申请及核销管理办法一、总则为规范和完善财务管理工作，提高财务管理效率，保障公司财产安全，特制定本办法。

二、费用申请管理1.KA管理部经理应按照公司财务管理规定，对每笔费用进行合理的预算和申请。

2.KA管理部下属各部门应根据工作需要，在费用预算内向KA管理部经理提交费用申请，明确费用用途、金额及时间。

3.费用申请应填写完整准确，包括费用用途、金额、支付方式等内容，并由申请人签字确认。

4.KA管理部经理应根据公司财务预算情况和实际需求进行审核，如有疑问应及时沟通。

5.经审核无误后，KA管理部经理可以批准费用申请，将申请单交由财务部进行支付。

三、费用核销管理1.KA管理部下属各部门应按照费用预算及使用情况，及时进行费用核销。

2.费用核销应填写凭证，准确记录费用支出的用途、金额及日期，由部门经理审批并签字确认。

3.费用核销所需的发票、票据等凭证应妥善保管，备查。

4.费用核销后，应及时向财务部提交相关凭证和核销单据，确保财务记录的准确性。

四、特殊费用管理1.KA管理部特殊费用包括业务拓展、市场推广等相关费用，需提前向KA管理部经理申请并经过严格审核。

2.特殊费用应根据具体情况进行分类核算，确保费用使用的合规性和透明度。

3.特殊费用支出应按照公司相关规定和程序进行报销，不得擅自挪用或私下处理。

五、其他规定1.KA管理部费用申请及核销管理办法的解释权归KA管理部经理和财务部负责人共同所有。

2.本办法自颁布之日起生效，如有需要修改，应经KA管理部经理和财务部负责人共同商议决定。

3.所有涉及KA管理部费用的相关人员应严格遵守本办法，如有违规行为将受到相应处理。

以上为KA管理部费用申请及核销管理办法的内容，希望各相关人员认真遵守，确保公司财务管理工作的顺利进行。

市场营销费用核销制度CONTENTS 目录03核销要求Write off standard 01费用定义Expense definition 02流程制度Process system 04处罚措施PenaltiesExpense definition定义LOGO市场营销费用即市场活动、政策费用、陈列费用等项目费用，目的是规范市场费用的申请、核销和奖惩流程，系统地掌握市场活动的执行和费用使用情况，提高市场费用使用质量和效率。

费用分类Process system流程制度流程制度计划提报邮件提报沟通调整钉钉备案抄送财务流程制度单项费用审批钉钉审批，抄送财务注意事项1.申请费用必须在规定的预算范围内；2.市场费用申请必须在公司规定的科目范围内；3.市场费用申请必须用公司规定的统一表格并规范填写；4.同一时间、同一项目/科目、同一渠道、同一形式的费用必须在一张申请表上体现，不得分割申请；5.所有市场费用申请必须报市场组备案（即《市场营销费用计划表》），每月25日前提报；未经备案临时发生且超市场大预算的终端市场费用，原则上不予核销；特殊情况核销时需附详细说明，经销售总监、供应链总监/总经办审批确认后方可予以核销。

6.单项费用执行时间必须晚于批复时间，否则不予核销；特殊情况需走OA报备批复后方可予以核销；流程制度活动执行注意事项1.遵循谁申请、谁负责的原则；2.费用批准后，费用使用内容、执行时间发生变更的，必须提交变更申请，变更申请按原申请流程执行审批，否则发生的费用不予核销；3.对于单次发生金额在5000元以上的费用，市场稽查需现场参与；单次发生金额在10000元以上的费用，推广经理及分公司经理或省区经理须亲自参与；流程制度费用核销钉钉通用审批（待定）注意事项1.营销执行方案全部结束后方可提出核销申请，由区域经理填报《市场费用核销表》统一表格，城市合伙人签字（盖章）；2.区域经理整理核销所需材料（同一活动、材料统一装置），每月5日前寄至市场部，市场部每月15日前审核完毕提交至财务部；财务部每月25日前审核完毕，完成冲账，并在每月底的城市合伙人对账单中，体现市场费用冲抵情况。

KA费用申请及核销管理办法细则一、总则为规范KA费用申请及核销管理，提高费用使用效益，特制定本办法细则。

二、费用申请1.KA费用主要包括市场推广费、促销费、样品费、差旅费等。

各部门在开展KA业务活动时，应根据实际需要，提前编制费用预算，并书面提交给财务部门申请审批。

2.费用预算应包括费用项目、金额、使用期限、使用范围等内容，并注明费用使用的理由及预期效果。

3.财务部门应在收到费用申请后，及时进行审批、登记，并告知申请人有关费用使用相关事项。

4.申请人应按照费用预算的要求和相关规定，保证费用使用的合法性、合规性，并承担相应的责任。

三、费用核销1.KA费用的核销应符合财务相关规定及国家法律法规的要求。

2.费用核销应按照实际发生的费用，结合相关凭证进行登记和核销。

3.费用核销单应包括费用项目、金额、核销时间、核销范围等内容，并经过费用承担人确认签字。

4.财务部门应负责对费用核销单进行审核、登记，并进行相关凭证的留存和归档工作。

5.费用承担人应在核销后的一个月内，归还未使用的费用或撤销未支付的款项，并及时向财务部门提交相关证明。

四、费用管理1.财务部门应建立规范的费用核算、报销和预付款管理制度，实行预算控制和绩效评估。

2.公司应定期进行费用使用情况的监督和检查，发现问题及时纠正，并进行整改措施的跟踪和落实。

3.费用使用过程中，应加强内部审计和风险控制，确保费用使用的合理性和透明度。

4.财务部门应对KA费用使用情况进行跟踪和分析，为管理决策提供参考依据。

五、责任追究1.对于违反本办法细则的行为，一经查实，将依据公司相关规定进行批评教育、警告、记过等处理，并追究相关人员的责任。

2.对于虚报、浪费、挪用费用等行为，将依法追究相关人员的法律责任，并追回损失。

3.公司将对本办法细则的执行情况进行定期评估和审查，对违反规定较为严重的单位或个人，将采取相应的处罚措施。

本办法细则自发布之日起生效，如有需要修改的情况，将依据实际情况进行相应调整。

市场费用申请、核销管理制度目的市场费用即市场活动、政策费用、合同返利及合同内规定的奖励项目费用,目的是规范市场费用的申请、核销和奖惩流程,系统地掌握市场活动的执行和费用使用情况，提高市场费用使用质量和效率。

职责市场部负责本制度的制定和修订;区域经理负责市场费用的申请和执行市场督查部负责市场费用真实性检核；财务部负责票据合规性审核及市场费用冲销、挂账。

市场费用科目分类特殊陈列费用区域广告费用事件营销费用品鉴会费用赠酒费用人员费用促销用品费用消费者促销费用渠道促销费用其它费用市场费用申请注意事项申请费用必须在规定的预算范围内;市场费用申请必须在公司规定的科目范围内；市场费用申请必须用公司规定的统一表格并规范填写;所有的申请必须要有执行的起止时间；同一时间、同一科目、同一渠道、同一形式的费用必须在一张申请表上体现，不得分割申请;所有市场费用申请必须报市场部备案,否则不予核销市场费用执行遵循谁申请、谁负责的原则;费用批准后,费用使用内容、执行时间发生变更的,必须提交变更申请，变更申请按原申请流程执行审批,否则发生的费用不予核销;执行方案／同一科目全部结束后方可提出核销申请,由区域经理填报《费用核销申请表》统一表格,经销商签字（盖章);区域经理整理核销所需材料，同一活动，材料统一装置;附上费用申请报告批复件区域经理将整理好的核销文件寄回市场部核销6核销资料明细品鉴会核销时限所需资料资料要求结束后5天内照片每场5张店名,全景氛围，用餐场景餐单餐饮有效点菜单/打印凭条单票据有效章印团购/品鉴赠酒姓名、职务、联系电话、赠酒明细与时间市场费用酒店(商超)进店/陈列/物料应用活动做完1０天内进店/陈列协议有效章印进店费用有效票据首批进货单有效章印照片实景照片3张以上／家(要有店名、店内陈列全景、产品陈列照片)包装与建设(专卖店、酒店氛围、店招)活动做完10天内广告制作/发布协议广告信息(公司地址、联系电话)、票据有效章印照片实景照片5张以上（店名1张、不同角度店内全景4张)一般性消费者活动活动做完７天内照片及活动宣传材料活动场景照片5张以上（海报、条幅、ＰM单、报纸广告等）人员薪资活动做完5天内品推人员薪资表促销人员身份证复印件(正反两面)并签字、联系方式消费者促销活动活动做完５天内相关票据有效章印活动执行合同／协议有效章印活动照片10张以上/次（不同角度全景)区域广告类活动做完5天内广告制作/发布协议广告信息（公司地址、联系电话）、印章、公司公司三证票据有效章印照片实景照片5张以上付款凭证经销商付给广告公司的凭证(转账单、支票复印件等）注:1、所有照片上要有时间显示2、任何单次核销必需提供全额资料,含经销商投入部分,整理好后寄回市场部办理核销3、所有资料必须统一整理（同一家店的协议、照片、票据装订在一起)，否则全部退回４、核销时限:指同一科目活动全部结束开始计算7市场费用申请、核销流程申请阶段:区域经理组织策划相关市场活动,提交市场费用申请表审批阶段:区域经理提交申请—--—－—-—--区域总监审批（2４小时之内，核对情况可行性)－--—-—--———市场部审批（24小时之内，核对活动费用是否合理）--——-----—总经理审批（２4小时之内)-－—-—-－-区域经理活动执行活动执行阶段：由区域经理按照活动方案组织实施(预留所有活动资料及费用单据)活动结案阶段：区域经理提交结案表、申请表、活动资料————区域总监审批(24小时之内,核对资料是否齐全)——－—商务部审批（24小时之内,核对该经销商剩余市场费用,是否按照合同履行经销商义务)————市场部审批(72小时之内,核对活动费及资料是否准确)-－—-———---总经理审批（24小时之内）-－—－商务部发货(2４小时之内)8处罚措施对于经销商伪造报账资料的(伪造协议、合同、公章、发票等)，一经查实整笔费用不予报销,同时给予一定的经济处罚;对于已经冲账处理的,予以扣回.超出费用预算或没经批准的费用由申请人自行承担对于销售人员、市场推广人员在费用使用过程中弄虚作假，虚报费用的行为，一经发现将立即开除,并追究相应的法律责任,该区经理经理给予１000元处罚并通报批评对于检核人员与经销商或销售人员串通,提供不实核查结果,从中谋取私利的,一经发现将立即开除,并追究相应的法律责任对于未按规定时限审批、提报材料、审计核查造成经销商投诉或市场战机贻误的,将给于当事人一定经济处罚金沙古酒市场费用申请表区域: 申请人:标题目的时间费用计入方式客户(经销商)签字:总经理市场部区域总监区域经理8。

费用核销规章制度
为规范公司内部费用核销流程，保障财务管理的规范性和透明度，特制定本规章制度。

一、费用核销的范围。

公司内部各类费用支出，包括但不限于办公用品、差旅费、会议费、培训费、招待费等，均需按照本规章制度进行核销。

二、费用核销的程序。

1. 提交申请，费用支出发生后，相关部门或个人需填写《费用核销申请表》，并附上相关的费用票据和支出明细。

2. 审批流程，费用核销申请需经过部门负责人审批，财务部门审核，最终由财务总监审批。

3. 核销登记，经过审批的费用核销申请，财务部门将费用核销登记入账，并在相关账目上进行标注。

三、费用核销的要求。

1. 费用票据，费用核销申请需附上原始的费用票据，包括发票、收据等，且需保留在公司备查。

2. 支出明细，费用核销申请需详细注明支出的具体明细和用途。

3. 核销时限，费用支出发生后，需在规定的时限内进行核销申请，逾期申请将不予受理。

四、费用核销的监督。

1. 内部审计，公司内部设立审计部门，对费用核销进行定期审计，确保费用核销的合规性和真实性。

2. 外部审计，公司每年委托独立的会计师事务所进行财务审计，包括费用核销的审计。

五、违规处理。

对于违反本规章制度的费用核销行为，将按照公司相关规定进
行追责处理，包括但不限于通报批评、扣发奖金、停止晋升等处罚
措施。

六、附则。

本规章制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经公司领导小组审批后方可生效。

以上为公司费用核销规章制度，各部门和员工须严格遵守，如有违反，将受到相应的处罚。

费用核销规章制度
一、为了规范公司内部费用的核销流程，保证财务管理的规范性和透明度，制定本规章。

二、费用核销范围，本规章适用于公司内部各类费用的核销，包括但不限于差旅费、办公费、会议费、采购费等。

三、费用核销流程：
1. 提交费用报销申请，员工在发生费用后，应填写费用报销申请表，并按规定附上相关票据和凭证。

2. 部门主管审批，费用报销申请表需由员工所属部门主管审批通过后方可提交财务部门。

3. 财务审核核销，财务部门对费用报销申请进行审核和核销，确保费用的合规性和真实性。

4. 财务支付，经过审核核销的费用将由财务部门进行支付。

四、费用核销的凭证和票据要求：
1. 费用报销申请表，员工应填写真实有效的费用报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息。

2. 票据和凭证，员工应按规定保存并提供相关费用的发票、收据、合同等凭证，以便财务部门核销。

五、费用核销的审批权限：
1. 部门主管审批，对于部门内的费用报销申请，需由部门主管审批通过后才能提交财务部门。

2. 财务审核核销，财务部门对费用报销申请进行审核和核销，确保费用的合规性和真实性。

六、费用核销的管理责任：
1. 员工责任，员工应当如实填写费用报销申请表，提供真实有效的票据和凭证，严格遵守公司的费用管理制度。

2. 部门主管责任，部门主管应对所属部门的费用核销进行审批
和管理，确保费用的合规性和合理性。

3. 财务责任，财务部门应对费用核销进行严格审核和管理，确保费用的合规性和真实性。

七、本规章制度自发布之日起生效。

如有需要修改，应经公司相关部门审批并重新发布。

费用申请,核销,流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!费用申请、核销流程一、费用申请流程1. 填写费用申请表：申请人需要填写费用申请表，包括费用的用途、金额、预计发生时间等信息。

市场费用申请核销管理制度一、背景与目的市场费用是企业进行市场营销活动所支出的费用，包括广告宣传费、促销费、市场调研费、推广费等。

合理管理和控制市场费用，对于提升企业市场竞争力具有重要意义。

为了规范市场费用的申请、核销流程，加强财务管理，制定市场费用申请、核销管理制度。

二、适用范围本制度适用于企业内部对市场费用的申请、核销管理流程。

三、申请程序1.部门经理根据市场需求，向上级主管领导提出市场费用申请。

2.上级主管领导审核申请内容，判断市场费用支出是否符合企业战略和预算计划，并决定是否批准申请。

3.批准后，部门经理填写市场费用申请表，包括申请金额、用途、执行时间、预期效果等，并提交给财务部门。

4.财务部门审核申请表，核对预算余额，确认可支配的市场费用额度，并进行备案。

5.财务部门将批准后的市场费用申请表分发给相关部门。

四、核销程序1.部门负责人在执行市场费用活动过程中，必须按照申请表上的用途、执行时间和预期效果进行支出。

2.支出费用的凭证必须符合税务要求和财务准则。

凭证要有明确的日期、金额、用途和相关项目。

3.部门负责人负责审核并签署支出费用的凭证，并将凭证交给财务部门核销。

4.财务部门核对凭证的完整性和合规性，进行费用核销。

5.核销后，财务部门将完成的核销凭证归档，并记录在市场费用核销表中。

6.财务部门定期统计各部门的市场费用支出情况，并向部门经理报告。

五、管理措施1.设置市场费用控制指标，明确各部门的市场费用投入范围和金额限制。

2.提高市场费用预算编制水平，合理安排市场费用的预算计划。

六、违规处理1.对于未经批准擅自支出市场费用的行为，将按照公司纪律进行处罚。

2.对于虚报市场费用、骗取差旅补贴等违规行为，将按照公司相关规定进行处理，包括暂停或终止合作关系，并追究法律责任。

七、附则1.本制度的解释权属于公司经营决策层。

2.对于特殊情况，可以根据实际需要进行相应的调整和流程变动。

通过建立市场费用申请、核销管理制度，可以规范市场费用的申请和核销流程，提高财务管理的效率和准确性，加强对市场费用的控制和监督，为企业的市场营销活动提供有力保障。

公司市场费经费管理制度一、目的与原则为加强市场费用的管理，确保市场活动的资金使用效率和效果，特制定本制度。

本制度遵循合理性、经济性、效益性和透明性原则，旨在通过规范市场费用的申请、审批、使用及核销等环节，实现对市场费用的全面控制和管理。

二、市场费用范围市场费用包括但不限于广告宣传费、促销费、展览费、市场调研费、客户服务费、销售业务招待费等直接用于市场推广的费用。

三、预算管理1. 各部门应于每年度初制定市场费用预算，明确年度市场活动计划及其所需经费，并提交至财务部门汇总。

2. 财务部门根据公司整体财务状况和市场战略，审核并调整各部门预算，形成最终的市场费用预算方案，报公司高层审批。

3. 市场费用预算一经批准，各部门必须严格执行，未经批准不得超支。

四、费用申请与审批1. 市场活动实施前，相关部门需填写市场费用申请表，详细说明活动内容、预期目标、费用明细及预算依据。

2. 市场费用申请表须经过部门负责人审核同意后，提交至财务部门进行成本效益分析。

3. 财务部门根据分析结果，提出建议或调整意见，并将最终审批权交由公司高层决策。

五、费用使用与监控1. 费用使用应严格按照批准的预算执行，对于超出预算的支出需重新申请审批。

2. 财务部门负责监督市场费用的使用情况，定期对市场费用进行分析，评估投入产出比。

3. 任何市场费用支出都需提供合法有效的发票或其他凭证，以备审计时查验。

六、费用核销与报告1. 市场活动结束后，相关部门应及时整理费用凭证，填写费用核销表，并附相关证明文件，提交财务部门审核。

2. 财务部门在审核无误后，进行费用核销，并对实际支出与预算进行对比分析，形成市场费用报告。

3. 市场费用报告应定期上报给公司高层，作为未来市场活动决策和预算制定的参考。

七、违规处理对于违反本制度规定，造成经济损失或不良影响的个人或部门，公司将根据情节轻重，给予相应的纪律处分或经济处罚。

八、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。

市场费用核销流程一、申请环节1.市场费用申请：市场部门向财务部门提交市场费用申请，说明申请的费用项目、金额以及用途等相关信息。

财务部门会提供相应的申请表格，市场部门填写后提交给财务部门审核。

2.预算核对：财务部门对市场费用申请进行预算核对，判断该费用是否符合公司预算要求以及合理性。

3.资金安排：财务部门根据预算核对结果，安排相应的资金用于市场费用的报销。

二、报销环节2.提交报销申请：申请人将填写完毕的报销申请表格及附件提交给财务部门。

4.核销凭证：财务部门对符合申请的报销申请进行核销，核销过程中，根据费用的性质，可能需要进行特殊流程的审核，如市场活动费用可以要求市场部门提供活动报告的审核材料。

5.凭证存档：财务部门在核销完成后将核销凭证存档，作为公司财务审计和合规性审查的依据。

三、审批环节1.审批流程：在整个市场费用核销流程中，可能存在多级审批的情况，由公司制定统一的审批流程。

根据公司规模和流程设置，通常包括部门经理级别的审批和财务总监级别的审批。

审批过程中，审批人主要关注费用的合规性、合理性以及是否超出预算等情况。

2.签字确认：在审批流程结束后，相关审批人员签字确认，确认该笔费用符合公司的预算要求和审批流程。

四、付款环节2.付款申请：符合审核的费用将会生成付款申请，财务部门将付款申请提交给相关人员进行审批，并通知相关部门进行财务准备工作。

3.支付：经过审批的付款申请将会由财务部门进行支付，根据付款申请中提供的付款方式进行相应的操作，并及时通知相关的部门和供应商。

以上就是市场费用核销流程的一般步骤。

不同公司的流程可能会有所不同，这里介绍的是基本的流程框架。

在实际操作中，为了更好地控制费用，公司可以根据自身情况制定相应的审批权限和审核制度，以确保市场费用的合规性和透明度。

同时，建立完善的凭证存档和报销归档系统，便于财务审计和合规性审查。

最后，公司应当加强费用核销的培训与沟通，提高员工对费用报销流程的认知和理解，以减少流程中的错误和违规行为，确保费用的合规性和有效性。

费用核销管理制度一、总则为规范企业内部费用的核销管理，确保各项费用的合理性和合规性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业的各类费用核销管理，包括但不限于业务费用、差旅费用、办公费用等。

三、费用核销流程1.费用发生费用发生是指费用的产生、支付和报销的整个过程。

各部门在发生费用时应按照企业的相关规定进行费用的申请和审批，并确保费用的合理性和合规性。

2.费用备案各部门应对发生的费用进行及时的备案，包括费用发生的日期、项目、金额、支付方式等信息，并在费用备案表中进行登记。

3.费用报销员工在发生费用后，应按照企业的相关规定进行费用的报销，报销时应填写报销单并附上相关的费用凭证。

4.费用审核财务部门应对员工提交的报销单和相关凭证进行审核，确保费用的合规性和正确性。

对于涉及金额较大或特殊性较强的费用，应进行专项审核，并在费用审核表中进行登记。

5.费用核销财务部门在审核无误后，根据相关规定进行费用的核销，并在费用核销表中进行登记。

6.费用报表财务部门应及时编制各项费用的报表，包括费用发生表、费用备案表、费用审核表、费用核销表等，确保费用的全面、准确和完整。

四、费用核销管理要点1.费用的合理性各部门在发生费用时应确保费用的合理性，不得存在超标超额的费用支出。

2.费用的合规性各部门在发生费用时应严格按照企业的相关规定进行费用的申请、审批、报销和核销，不得存在违规的费用支出。

3.费用的凭证各部门在发生费用时应妥善保管费用的相关凭证，包括发票、收据、付款凭证等，确保费用的真实性和合法性。

4.费用的审核财务部门在审核费用时应严格按照企业的相关规定进行审核，对于存在疑点或特殊情况的费用要进行专项审核。

5.费用的核销财务部门在核销费用时应根据相关规定进行核销，并严格按照费用核销表中的信息进行登记和核销。

六、责任制度1.部门负责人各部门负责人应对本部门的费用核销工作负责，确保费用的合理性和合规性。

2.财务主管财务主管应对企业的费用核销工作进行监督和管理，确保费用的全面、准确和及时。

公司费用核销管理制度第一部分：总则为了规范公司费用核销工作，提高管理效率，减少风险，特制定此费用核销管理制度。

本制度适用于公司内部所有发生费用的核销管理，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费等。

第二部分：费用核销申请1.员工在发生费用之前，需提前填写费用核销申请单，包括费用预算、费用用途、费用金额、预计使用时间等信息，并经直接上级审批确认。

2.费用项目需要多个部门共同承担的情况，需提前协商确定费用承担比例，并在费用核销申请单上明确注明。

第三部分：费用报销流程1.员工在费用发生后，需将相关费用发票、票据原件交至财务部，并填写完整的费用核销报销单。

2.财务部对费用报销单进行初审，确保费用金额的真实性及合规性。

3.财务主管对费用核销报销单进行复核，确定无误后进行报销。

4.公司在核销费用时遵守税务相关法规，严格按照政策要求进行报销流程操作。

第四部分：费用核销凭证管理1.公司建立健全的费用核销凭证管理制度，要求费用核销凭证按规定归档保存，包括费用核销报销单、费用发票、票据原件等。

2.公司要定期对费用核销凭证进行清点核对，确保资料齐全无遗漏。

第五部分：费用核销审计1.公司定期对费用核销进行内部审计，检查费用核销流程是否符合规定，费用据证是否真实有效。

2.公司对异常费用进行及时核实、调查，并做好相关记录。

第六部分：费用核销违规处理1.对于违规费用核销行为，公司将按照公司相关规定进行处理，轻则扣减相关工资、奖金等，重则追究责任。

2.对于恶意虚报、篡改费用凭证等违法违规行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

第七部分：费用核销制度的宣传和培训1.公司要定期对员工进行费用核销制度宣传，让员工了解公司相关政策和规定。

2.公司要定期进行费用核销制度培训，让员工掌握费用核销流程、规定、注意事项等。

第八部分：费用核销制度的监督和检查1.公司设立内部监督部门，监督公司费用核销制度的执行情况，发现问题及时提出改进建议。

2.公司定期对费用核销制度进行检查，确保公司费用核销工作的规范性和有效性。

费用核销制度费用核销制度是企业内部管理的一项重要制度，它旨在规范和监控企业各项费用的使用和报销，保证资金的合理利用和管理。

下面将详细介绍费用核销制度的相关内容。

一、费用核销的范围和标准费用核销的范围包括企业的各项业务费用，如差旅费、交通费、招待费、办公费等。

在费用核销过程中，需要按照企业内部制定的标准进行标准收据和发票的索取和填写，确保费用的真实性和合法性。

二、费用核销的流程和责任分工费用核销的流程主要包括费用申请、费用审批、费用报销和费用核销等环节。

在费用申请阶段，申请人需要填写费用申请单，附上相关的费用凭证，并向上级主管提出申请。

在费用审批阶段，上级主管需要审核费用申请单，并在合理范围内进行批准或驳回。

在费用报销阶段，申请人需要填写费用报销单，并提供相应的费用凭证，再次向上级主管申请报销。

最后，在费用核销阶段，财务部门将对费用报销单和费用凭证进行核对、审核，确保费用的合法性和准确性。

在费用核销的过程中，责任分工也非常重要。

申请人需要真实、准确地填写费用申请单和费用报销单，并保留相关的费用凭证。

上级主管需要认真审核费用申请单和费用报销单，确保费用的合理性和合法性。

财务部门则需要及时、准确地核对和审核费用报销单和费用凭证，保障费用核销的准确性。

三、费用核销的监督和审计为了确保费用核销制度的有效实施，还需要进行监督和审计。

监督主要由内部审计部门负责，他们对费用核销的整个流程进行监督和检查，发现问题及时进行处理和纠正。

另外，企业还可以委托外部机构进行费用核销的审计，对费用核销的各项环节进行独立的审查，确保费用的合法性和准确性。

总之，费用核销制度是企业内部管理的一项重要制度，通过规范、监控和审计的手段，保证企业资金的合理利用和管理。

只有建立健全的费用核销制度，才能有效地防止费用的滥用和浪费，提高企业的运营效率和经济效益。

因此，每个企业都应该高度重视费用核销制度的建立和执行，确保其科学化、规范化和公正性。