用友应付管理操作流程

应收应付科目设置
在用友软件中，应收应付科目的设置主要有以下两种方法：
1. 启用总账的客户往来辅助核算。

在会计科目设置中，对客户往来辅助核算进行打勾。

具体步骤为，进入基础设置→财务→会计科目，然后选择应收账款并修改，勾选客户往来。

记得将受控系统设置为总账。

客户档案则需要在基础档案的往来单位中进行设置。

2. 基本设置同上，但受控系统改为应收系统。

启用应收款管理模块进行应收账款的核算。

所有应收往来业务即可通过应收款管理模块进行管理与核算。

以上信息仅供参考，如有疑问或需要更专业的解答，建议咨询用友软件服务商。

用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。

最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。

10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。

培训教材手册-财务会计-应付管理用友软件股份有限公司2014年版权版权所有：用友软件股份有限公司©2014。

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目录名词解释......................................................... 错误!未定义书签。

1.概述........................................................... 错误!未定义书签。

产品概述....................................................... 错误!未定义书签。

产品价值....................................................... 错误!未定义书签。

2.应用场景....................................................... 错误!未定义书签。

应付立账....................................................... 错误!未定义书签。

业务描述.................................................... 错误!未定义书签。

系统操作步骤................................................ 错误!未定义书签。

付款业务....................................................... 错误!未定义书签。

用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。

下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。

采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。

2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。

入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。

B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。

之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。

C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。

销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。

2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。

库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。

2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。

3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。

4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。

存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。

应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。

应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。

总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。

结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。

销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。

用友ERP-U8财务管理系统日常业务处理作者：解媚霞来源：《教育教学论坛》 2014年第41期解媚霞（浙江经贸职业技术学院会计系，浙江杭州310018）摘要：本文主要介绍了用友ERP-U8财务管理系统（包括总账、应收款、应付款、薪资管理、固定资产等系统）的日常业务处理流程以及生成的主要会计凭证。

关键词：用友ERP-U8；财务管理系统；日常业务处理中图分类号：G712 文献标志码：A 文章编号：1674-9324（2014）41-0243-03用友ERP-U8财务管理系统包括账务生成系统和处理系统。

账务生成系统通过总账系统和四个子系统（应收款管理系统、应付款管理系统、固定资产系统、薪资管理系统）构建完成。

账务处理系统自动对已登记记账的账簿进行报表生成以及财务分析处理。

U8财务管理系统的总体构建如图1所示。

一、总账系统日常业务处理总账系统日常业务处理包括输入和处理各种记账凭证、审核凭证、记账、查询和打印输出各种凭证、日记账、明细账和总分类账、进行月末对账和结账、生成和输出各种常用报表等。

总账日常业务操作流程：注：（1）制单人不能和审核人是同一人。

（2）要进行出纳签字的操作应同时满足以下三个条件：①在总账系统的“选项”中设置“出纳凭证必须经由出纳签字”；②在会计科目中“指定科目”；③会计科目在总账系统中设置了“日记账”辅助核算。

（3）已记账凭证不能再进行出纳签字。

（4）对于自动转账凭证需要对以前凭证进行审核、记账后才能生成。

（5）反记账：对账（Ctrl+H）（恢复记账前状态激活），凭证（恢复记账前状态）；反结账：Ctrl+Alt+F6。

二、应收款管理系统的日常业务处理应收款管理系统日常业务处理是以销售发票、其他应收单等原始单据为依据，记录销售等业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、转账、坏账等业务，提供票据处理的功能，实现对应收款的管理。

应收款管理系统日常业务处理主要涉及的会计科目有：应收账款、应收票据、预收账款、坏账准备。