某酒店月度经营分析会

XXX酒店X月份经营分析报告一、营业收入1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：2、分析原因（要求：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标——采取哪些有效措施：B、未完成指标——具体原因分析：文档C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告文档二、直接营业成本（毛利率）1、酒店财务部提供数据（单位：百分比）：2、分析（要求：由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标——采取哪些有效措施：B、未完成指标——具体原因分析：文档C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告三、税金文档1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：2、分析（要求：由财务部进行分析）A、已完成指标采取过哪些有效措施：B、未完成指标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：文档D、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告四、能源文档1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、节能降耗采取哪些措施：B、能耗超标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：文档D、下一步节能降耗采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告五、工资文档1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、工资控制采取过哪些措施：B、超指标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：文档D、在超指标的情况下，下一步准备采取的措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告六、福利费文档1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头责任部门（包括饭堂费用及社保费用）作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标采取哪些有效的措施：B、未完成指标原因分析：文档C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告七、销售费用文档1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标采取过哪些有效的措施：B、未完成指标的原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：文档D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告八、低值易耗品文档1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标采取过哪些有效措施：B、未完成指标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：文档D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告九、营业利润文档1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标采取哪些有效的措施：B、未完成指标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：文档D、未完成月利润指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：文档。

酒店月度财务分析报告一、引言本报告旨在对酒店的财务状况进行月度分析，以便了解酒店的经营情况并作出相应的决策。

通过对财务数据的分析，可以为酒店的管理层提供有关酒店盈利能力、资产负债情况和现金流动性的重要信息。

本报告将重点关注酒店的利润状况、资产负债表和现金流量表，并提供相应的分析和建议。

二、利润状况分析1. 总体利润分析根据财务数据，酒店本月实现总收入为X万元，总成本为Y万元，净利润为Z万元。

利润率为净利润与总收入的比例，本月的利润率为Z/X，为M%。

与上月相比，本月的利润率有所增长/下降。

2. 收入构成分析从不同收入来源的角度来看，本月酒店的收入主要来自于客房收入、餐饮收入和其他收入。

其中，客房收入占总收入的比例为A%，餐饮收入占总收入的比例为B%，其他收入占总收入的比例为C%。

与上月相比，本月的收入构成有所变化。

3. 成本构成分析从不同成本项目的角度来看，本月酒店的主要成本包括人工成本、物料成本和其他成本。

其中，人工成本占总成本的比例为D%，物料成本占总成本的比例为E%，其他成本占总成本的比例为F%。

与上月相比，本月的成本构成有所变化。

三、资产负债表分析1. 资产分析根据资产负债表数据，酒店的资产主要包括流动资产和非流动资产。

其中，流动资产包括现金、应收账款和存货等，非流动资产包括固定资产和无形资产等。

本月的资产总额为X万元，其中流动资产占总资产的比例为Y%，非流动资产占总资产的比例为Z%。

2. 负债分析根据资产负债表数据，酒店的负债主要包括流动负债和非流动负债。

其中，流动负债包括应付账款和短期借款等，非流动负债包括长期借款和递延收益等。

本月的负债总额为X万元，其中流动负债占总负债的比例为Y%，非流动负债占总负债的比例为Z%。

3. 净资产分析净资产是指酒店的所有者权益，是资产减去负债后的余额。

净资产可以反映酒店的净值和偿债能力。

本月的净资产为X万元，净资产占总资产的比例为Y%。

四、现金流量表分析1. 经营活动现金流量分析根据现金流量表数据，酒店的经营活动现金流入为X万元，经营活动现金流出为Y万元，净经营活动现金流量为Z万元。

酒店月度经营分析报告一、引言酒店作为旅游业的重要组成部分，其经营状况和发展趋势对整个旅游行业有着重要影响。

本文旨在通过对某酒店的月度经营数据进行分析，为酒店经营者提供有针对性的参考和决策依据。

二、业绩概览本月酒店的总体经营情况可用以下数据概述：1. 客房入住率：本月平均客房入住率为80%，较上月略有下降。

2. 平均房价：本月平均房价为400元/晚，与上月相比持平。

3. 收入增长：本月酒店总收入比上月增长了10%。

4. 成本控制：本月酒店成功控制了运营成本，成本占总收入比例为50%，与上月相比有所降低。

三、客房分析1. 客房入住率客房入住率是衡量酒店经营状况的重要指标之一。

虽然本月的客房入住率较上月有所下降，但整体仍保持在较为稳定的水平。

分析原因可能包括市场竞争加剧、季节因素等。

为提高客房入住率，酒店可以加大市场推广力度，提升服务质量和客户体验。

2. 房间收入本月平均房价为400元/晚，与上月相比基本持平。

从客房类型来看，高级套房和豪华客房的入住率相对较高，为酒店带来了较高的收入。

针对其他客房类型入住率较低的情况，可考虑适时调整价格策略，增加促销活动，吸引更多客户。

四、餐饮业务分析1. 餐饮收入本月酒店餐饮收入有所增长，占总收入比例相对较大。

分析原因可能是酒店引入了新的美食项目，或是加强了对外销售等。

然而，需注意的是，酒店餐饮服务在人员培训、菜品创新、营销策略等方面仍有提升空间，以实现更好的业绩。

2. 客流分析餐厅客流量低于预期，可能是因为市场竞争激烈，顾客口味需求变化等原因导致。

酒店可以针对客户需求进行调研，优化菜品搭配，提供更多的特色服务，吸引更多的顾客。

五、市场竞争分析1. 竞争对手情况本月市场竞争对手的表现较为强劲，有几家新开业的酒店取得了较好的业绩。

这对酒店经营形成一定的挑战。

为了应对竞争，酒店应加强市场调研，了解竞争对手的优势与不足，优化自身产品和服务。

2. 市场营销酒店需加强市场推广力度，提升品牌知名度和美誉度。

华都酒店月度经营分析会的有关要求饭店管理离不开对数据的录入、整理、汇编和分析，经营分析会的功能就是通过对数据的分析、运用和比较，肯定成绩，分析不足，明确酒店下期内部经营方向，以实现效益最大化。

经营分析会为每月一次，安排在每月十日左右（相关数据由财务统计整理出来后的次日），这样既符合分析的纪实性要求，又能让参与经营的人员详细回顾上月的经营情况。

具体做法：1、制定报表：财务部应提供会计报表和经营分析报告。

其格式着重于详细记录当期的数据，横向比较上期及去年同期数据，纵向采取总项与分项记入的方式。

2、参加分析的人员：总经理、副总经理、部门经理、厨师长、后勤部门（维修、采购）、职能部门（财务、人事）等。

总经理主持。

3、经营分析要采取百分比数据的应用法。

由于各期数据不同，为对比方便，采用百分率的方式对照变异差距、找出原因。

4、分析报告：对本期经营收入、成本、费用等各项超常规数据增减数额做出分析和说明，如增减原因、摊销的计入、冲减、代缴等。

5、各营业部门对本部门经营情况做出分析，准备有关数据，如：每天的耗品额、上座率、人均消费、成本率。

数据要准确，以补充论证酒店财务报告的准确性。

6、会议流程：1）、财务部经理汇报，财务经理应从营业收入的组成、营业成本和管理费较上期下降的额度和比率，以及新增加的支出（收入）栏目名称、定义、所含何种性质的成分，以及几类大的费用：如工资总额、公关招待应酬费总额、维修、易耗摊销额，能源费用等变化情况，并提出下个营业周期应从哪几个方面来获取更大利润。

2）、厨师长汇报：要就成本话题根据本厨房承诺的目标进行汇报分析，具体如，本月成本率承诺目标为：实际目标为：原因是：本月承诺的退菜率是：实际情况是：各档口组长要分别汇报分档口成本率、分档口退菜率或退菜量、退菜原因、各档口售卖菜品占总收入的百分比等。

餐饮成本管理中的厨房成本管理是核心。

考核厨房可以按三项指标进行，一是销售额，二是毛利率，三是用料准确度。

酒店每月经营分析报告酒店经营分析是对酒店的运营情况进行综合评估和分析，为酒店提供决策支持和经营改进的依据。

本文将对某酒店最近一个月的经营情况进行分析，包括收入分析、客房入住率分析、市场竞争分析和客户满意度分析等方面。

通过对这些数据的分析，酒店管理层可以了解酒店的经营状况和存在的问题，进而采取相应的措施进行改进和优化。

1. 收入分析酒店的收入是评估其经营状况的一个重要指标。

本报告将分析酒店最近一个月的收入情况，包括总收入、各项收入占比和收入趋势等。

通过对收入的分析，可以了解酒店的盈利能力，并针对不同收入来源进行具体分析，以确定收入增长点和亏损点。

2. 客房入住率分析客房入住率是酒店经营的重要指标之一，直接关系到酒店的收入和利润。

本报告将分析酒店最近一个月的客房入住率情况，包括整体入住率、各房型入住率和客房入住率趋势等。

通过对客房入住率的分析，可以了解酒店的市场需求和客户偏好，从而调整酒店的销售策略和促销活动，提高客房入住率。

3. 市场竞争分析酒店经营必须考虑市场的竞争情况，了解竞争对手的优势和弱点，通过分析市场竞争情况来找到酒店的竞争优势和发展空间。

本报告将对酒店周边竞争酒店的房价、服务等情况进行分析，帮助酒店管理层制定相应的市场策略和营销计划，与竞争对手进行差异化竞争。

4. 客户满意度分析酒店的客户满意度是评估酒店服务质量和管理水平的重要指标。

本报告将通过客户调研和评价等方式，对客户满意度进行分析，了解客户对酒店服务、设施、餐饮等方面的满意度和不满意度，并得出改进措施。

通过客户满意度分析，酒店可以了解客户需求和期望，改善服务，提升客户满意度，提高客户忠诚度。

总结本报告对酒店每月的经营情况进行了全面综合的分析，包括收入分析、客房入住率分析、市场竞争分析和客户满意度分析等方面。

通过对这些数据的分析，可以帮助酒店管理层了解酒店的经营状况和存在的问题，制定相应的经营策略和改进措施，优化酒店的运营和服务质量，提高盈利能力和客户满意度。

快捷酒店月度经营分析4-7月月度经营分析报告及未来销售计划一、4-7月份经营分析4月过夜出租率47.1%、5月过夜出租率67.14%，差异-20.04%；4月时租出租率2.43%、5月时租出租率2.38%，差异0.05%6月过夜出租率67.18%、7月过夜出租率65.38%；差异-1.8%，6月时租出租率2.49%，7月时租出租率3.27%差异0.78%4月总出租1506.5间夜、5月总出租2304间夜，差异-797.5间夜；4月时租总出租74间夜、5月时租总出租79间夜，差异5间夜，时租基本持平6月总出租2234.5间夜、7月总出租2324间夜，差异89.5间夜；6月时租总出租80间夜、7月时租总出租111间夜，差异31间夜，时租同比增长28%4月平均房价138.7、5月平均房价138.21，双月同比下降0.49，基本持平。

6月平均房价163.08、7月平均房价153.95，双月同比下降9.13，降低6%。

4月RP68.70、5月RP96.10，差异同比上涨29%6月RP119.47、7月RP106，差异同比下降11%经营分析：1）4月份刚刚进入过渡期，开局是比较困难的，开始做了两家订房中心，以及以5.1前开业优惠价格为主导的价格体系，占据着酒店的主要收益，下旬期间迎来了一个由14间房的团队入住为期40天的模特团。

进入5月份由五一优惠价格、团购价格以及旅行团队组成的价格体系，充斥着酒店整体的住客率，原本定于中旬的全国田径大赛的团队因为种种原因取消了，这种高用房量的团队对于前期刚刚起步的酒店来说是渴望的，也是练兵的好时机，但是很遗憾没有接待成功。

当月以五一价格入住的间夜数1232.5间比4月份同期上涨了350间，从报表来看回头客也很多。

6月：提价的第一天和最后一天，经营情况不够良好。

提价第一天，预定情况不好，除与中介良好沟通外，给予前台宽裕的权限空间，电话预定、上门客人对房价有意见的全部给予折扣，并进行会员卡销售，6月份下旬25-29日技能大赛，五天接待53间夜批量房，对6月整体经营有个良好的补充。

某酒店月度质量分析报告酒店月度质量分析报告一、概述本报告旨在对某酒店的质量状况进行月度分析，并提出改进措施，以提升酒店的质量水平和客户满意度。

报告基于对酒店各项指标的数据收集和分析，结合客户反馈和员工意见，全面评估酒店的服务质量和运营效率。

二、客户满意度分析1. 客户满意度评价指标- 入住体验- 服务态度- 设施设备- 清洁卫生- 餐饮质量2. 客户满意度评价结果客户满意度评价结果平均分为4.2分（满分5分），整体较上月有所提升。

其中，入住体验和服务态度得分最高，分别为4.5分和4.4分，但仍存在一些客户对于清洁卫生和餐饮质量的不满意问题，分数分别为3.8分和3.9分。

3. 满意度改进措施建议针对清洁卫生和餐饮质量的不满意问题，建议酒店采取以下措施：- 加强员工培训，提升卫生清洁意识，确保客房和公共区域的干净整洁；- 对厨房进行设备维护和卫生检查，确保食品安全和餐饮质量；- 收集客户反馈和建议，及时改进和调整餐饮菜单和服务。

三、员工满意度分析1. 员工满意度评价指标- 工作环境- 员工福利- 培训和发展机会- 领导管理- 同事关系2. 员工满意度评价结果员工满意度平均分为4.3分（满分5分），整体较上月有所提升。

其中，工作环境得分最高，达到4.6分，但仍存在一些员工对于福利和培训发展机会的不满意问题，分数分别为4.2分和4.1分。

3. 满意度改进措施建议为提升员工满意度，建议酒店采取以下措施：- 完善员工福利，例如提供更好的薪资福利、员工活动和奖励机制；- 加强员工培训和发展机会，提供行业内的培训课程和晋升机会；- 加强领导管理，建立更好的沟通渠道和团队合作氛围。

四、运营效率分析1. 各项运营指标分析- 入住率：月度入住率为75%，较上月有所提升，但仍低于预期目标；- 客房周转率：客房周转率为60%，符合预期目标；- 平均入住时长：平均入住时长为2.5天，较上月有所增长；- 损耗率：损耗率为5%，处于正常范围内。

酒店经营分析会制度为了更好地做好各成员酒店经营工作，按照董事会对酒店板块的战略发展要求，特制订《经营分析会制度》。

一、经营分析会的目的面对酒店业的竞争日益激烈，酒店经营管理面临巨大的压力。

各种经营成本(人资、能源、食品原材料等)不断提高，导致酒店利润空间不断下降的实际状况。

为了有效地对酒店收入、成本、客源情况及宾客意见进行有效地控制和掌握，决定定期召开经营分析会对经营活动进行科学的分析。

通过对各种经营数据的分析和比较，肯定成绩，分析不足，明确经营方向，以实现效益的最大化。

二、经营分析会节点控制为将经营分析会制度化、常态化的进行，制定各层级经营分析会的时间节点。

（一）每周、每月成员酒店经营分析会1、每周每月由各酒店总经理组织牵头召开，酒店总经理、财务经理对上周、上月酒店经营状况进行分析，并撰写《酒店经营分析报告》于会议结束后两日内上报酒店管理公司行政人事部，行政人事文员将报告分别呈递分管副总裁、酒管公司总经理、运营副总经理、计财副总监。

2、周、月分析会侧重对于酒店经营的收益分析，对酒店上周、上月经营情况、客源情况、完成情况、销售举措效果进行重点分析说明。

对人工、能源、食品酒水、物料领用等成本费用进行累计核算，算出相应的月累计费用是否超标。

(二)酒管公司经营分析会根据各成员酒店每周《酒店经营分析报告》，对经营业绩较差、市场转型不力、发生重大事故等情况的酒店，管理公司将在月中旬安排该酒店经营团队到酒管公司召开月经营分析会议，由酒店总经理做经营分析报告，将影响经营数据的问题提出整改意见，酒管公司运营副总对酒店提出的整改意见做工作指导，酒管公司总经理做会议总结与下一步工作指示。

(三)季度、半年度经营分析会每季度由管理公司运营副总经理牵头召开季度管理公司经营分析会，针对季度经营活动中出现的问题进行调整、完善并部署下一经营季度、半年度工作。

并对成员酒店总经理进行综合考核。

(四)年度经营分析总结大会每年度由管理公司总经理牵头召开，洒管公司运营副总、计财副总监、酒店总经理做年度经营分析报告，酒管总经理做下一年度工作计划与要求，分管副总裁对酒管公司、各成员酒店提出工作要求和工作部署。

即将过去，我们将迎来崭新的，时光飞逝，酒店已快进入开业后的第三个年头。

随着南沙经济的不断发展，南沙公司的经营业绩不断上升，人流量的不断增加，酒店的营业情况也随着南沙这片热土的持续升温而不断提高。

经过一年的酒店工作，我来总结一下在酒店在经营管理方面的情况。

酒店营收表月份餐饮部客房部康体部其他收入总计盈亏累计营业额总盈亏123935417082526061-170302.65526061-170302.65204280-214890.98830341-385193.633146289146210.871399653-219982.76474405539053.5508512.515718.171908166-204264.5959487531640502359-6596.572410525-210861.1661.571536.521495.692906928-188235.477154156285601.88116167.535526591451.38627383498379-125497.478169646.5405035.5125894122588.914224273-2908.5691487621264174.3065.7516447364.564408.3803558.8211900.2859.0311(预计)1683695419966.0312(预计)125419966.03总计：17958174132731.88750478.5442926.87121954419966.9966.031、酒店营收情况分析：酒店各部门的经营指标是：总营业额650万，其中餐饮部195万，盈亏指标-25万，客房部340万，盈利指标220万，康体部67万，盈利指标17万，其他收入50万，后勤管理费用为162万。

总体盈亏目标是收支平衡。

截止11月30日，在领导的正确指导下和全体员工的共同努力下，我们提前一个月完成公司下达给我们的全年营业指标650万，完成盈亏平衡的目标，并且盈利约为40万元左右。

第1篇一、报告概述本报告旨在分析本月酒店财务状况，通过对收入、成本、利润等关键指标的详细分析，评估酒店经营状况，并提出相应的改进建议。

报告涵盖以下内容：1. 本月收入分析2. 本月成本分析3. 本月利润分析4. 财务状况综合评价5. 改进措施及建议二、本月收入分析1. 收入概况本月酒店总收入为XXX万元，较上月增长/下降XXX%，其中客房收入XXX万元，餐饮收入XXX万元，其他收入XXX万元。

2. 收入结构分析（1）客房收入分析本月客房收入XXX万元，占本月总收入的XXX%。

客房收入较上月增长/下降XXX%，主要原因是：- 客房入住率变化：本月客房入住率为XXX%，较上月增长/下降XXX%。

- 客房平均房价变化：本月客房平均房价为XXX元/间夜，较上月增长/下降XXX%。

（2）餐饮收入分析本月餐饮收入XXX万元，占本月总收入的XXX%。

餐饮收入较上月增长/下降XXX%，主要原因是：- 餐饮客流量变化：本月餐饮客流量较上月增长/下降XXX%。

- 餐饮平均消费金额变化：本月餐饮平均消费金额为XXX元/人次，较上月增长/下降XXX%。

（3）其他收入分析本月其他收入XXX万元，占本月总收入的XXX%。

其他收入较上月增长/下降XXX%，主要原因是：- 会议及宴会收入：本月会议及宴会收入较上月增长/下降XXX%。

- 健身及娱乐设施收入：本月健身及娱乐设施收入较上月增长/下降XXX%。

三、本月成本分析1. 成本概况本月酒店总成本为XXX万元，较上月增长/下降XXX%。

其中，客房成本XXX万元，餐饮成本XXX万元，其他成本XXX万元。

2. 成本结构分析（1）客房成本分析本月客房成本XXX万元，占本月总成本的XXX%。

客房成本较上月增长/下降XXX%，主要原因是：- 客房折旧及维修费用：本月客房折旧及维修费用较上月增长/下降XXX%。

- 客房清洁及安保费用：本月客房清洁及安保费用较上月增长/下降XXX%。

（2）餐饮成本分析本月餐饮成本XXX万元，占本月总成本的XXX%。

怎样召开酒店经营分析会酒店业的竞争日益激烈，各种经营成本随着物价的上涨导致利润下降，饭店的经营管理面临巨大的压力。

为了有效地对饭店收入、成本、客源情况及宾客意见进行有效地控制和掌握，饭店应定期召开经营分析会对经营活动进行科学的分析。

通过对各种经营数据的分析和比较，肯定成功，分析不足，明确经营方向，以实现效益的最大化。

经营分析会是以历史数据为基础，一般是由财务部门统计整理出相关数据后举行，通常为每月举行一次，多数饭店安排在每月十日左右(具体要针对饭店财务结算的时间来定)，这样既符合分析的实际要求，又能让参与经营的人员详细回顾上月的经营情况。

具体做法:制定管理报表财务部每月根据管理需要提供各部门会计报表并准备经营分析报告，各部门也要准备好自己部门的分析报告。

具体时间安排是:1)每月25日:结账。

2)每月25日至次月5日:财务部将部门报表做好交各部门。

报表应详细记录当期数据:横向比较上月去年同期和预算的数据，纵向采取总项与分项记入的方式，包括总收入和总成本费用。

3)每月8日:财务部将财务分析报告交总经理。

4)每月9日中午12点前:各部门须将部门分析报告的PPT交办公室存入电脑并备档。

5)每月10日上午9点:开经营分析会。

参加分析会人员会议由总经理主持，财务部负责人主讲，正、副总经理、营业部门经理、保障部门(工程、物供负责人)、职能部门(财务、人事、办公室负责人)等参加分析。

经营分析要以相对数据分析为主由于各期数据不同，以绝对数据分析没有实际意义。

为对比方便，采用百分率的方式对照变异差距，找出原因。

具体分析的各项指标:1)权重指标分析:收入构成的权重、成本构成的权重、费用构成的权重。

2)完成率指标分析:收入的完成率、成本的完成率、费用的完成率、GOP率的完成率等。

3)差异率指标分析:与上年同期比较的各项指标的差异率、与上月同期比较的各项指标的差异率、与预算比较的各项指标的差异率。

4)部门的各项指标及报表分析。

广州裕隆酒店2016年 5月经营分析会通知时间：2016年6月 13日（周二）上午09：15会议地点：银杏会议室主持：总经理参加人员：总经理、运转副总、各部门在班领班级以上人员会议记录：办公室会议议程及内容：为认真总结2016年5月酒店各项工作的落实情况及经营情况，同时通过对5月份经营数据的分析和比较，研究分析经营管理中的成绩与不足，查找薄弱环节，明确下一步的经营方向、举措和策略，重点解决与经营策略相关的问题，提高酒店经营效益，现决定召开2016年5月份经营分析工作会议。

具体事项通知如下：1、财务部回顾分析总体经营业绩情况及各项活动费用发生情况；2、温泉部汇报部门总体经营业绩情况、经营成本及各项费用；3、餐饮部汇报部门总体经营业绩情况、食品成本及各项费用；4、客房部汇报部门总体经营业绩情况、经营成本及各项费用；5、前厅部汇报部门总体经营业绩情况、成本及各项费用；6、营销部汇报本月主要经营活动及相关市场推广费用，并做相关对比分析；7、人力资源部汇报人力成本、人员管理等相关工作；8、工程部汇报工程维修费用、能耗总额及占比、各部门节能情况，结合酒店营收做系统分析；9、总经理提出工作要求，明确下阶段经营策略，并就落实此次会议精神提出具体要求。

参会要求：1、各部门提前确定参会人员，将名单报人力资源部；按照会议议程及内容认真做好会前各项准备工作；将会议汇报资料以电子文档形式，于6月11日前交办公室，由总经理审批。

2、所有参会人员必须着制服并注意仪容仪表，会议期间手机设置为震动状态，没有特殊情况尽量不要接听电话和离场；3、各部门负责人发言要有重点，有分析和整改措施，要求语言精练，表达清楚。

特此通知行政办公室2016 年5月31日。

XXX酒店X月份经营分析报告一、营业收入1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：2、分析原因（要求：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标——采取哪些有效措施：B、未完成指标——具体原因分析：C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：欧阳学创编E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告二、直接营业成本（毛利率）1、酒店财务部提供数据（单位：百分比）：2、分析（要求：由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标——采取哪些有效措施：B、未完成指标——具体原因分析：C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告三、税金欧阳学创编1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元）：2、分析（要求：由财务部进行分析）A、已完成指标采取过哪些有效措施：B、未完成指标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告四、能源1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、节能降耗采取哪些措施：欧阳学创编B、能耗超标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、下一步节能降耗采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告五、工资1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、工资控制采取过哪些措施：B、超指标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、在超指标的情况下，下一步准备采取的措施（以下将作为下个月分析重点）：欧阳学创编E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告六、福利费1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头责任部门（包括饭堂费用及社保费用）作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标采取哪些有效的措施：B、未完成指标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告七、销售费用欧阳学创编1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标采取过哪些有效的措施：B、未完成指标的原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告八、低值易耗品1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超欧阳学创编过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标采取过哪些有效措施：B、未完成指标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店X月份经营分析报告九、营业利润1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、完成指标采取哪些有效的措施：B、未完成指标原因分析：欧阳学创编C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D、未完成月利润指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：欧阳学创编。