3总账系统初始设置

实验三总账管理系统初始设置【实验目的】通过上机实习，使学习者掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。

【实验内容】1. 设置系统参数2．设置会计科目3．设置凭证类别4．设置项目目录5．结算方式6．输入期初余额并试算平衡7．设置明细权限【实验步骤】1．启动总账系统2．设置账套参数3．设置会计科目（1）增加会计科目（2）修改会计科目（3）删除会计科目（4）指定会计科目（5）设置辅助核算4．设置科目类型（1）选择凭证类别（2）确定限制条件5．设置项目目录（1）定义项目大类（2）指定核算科目（3）定义项目分类（4）定义项目目录6．录入期初余额（1）录入基本科目余额（2）录入个人往来科目余额（3）录入部门科目余额（4）录入项目科目余额（5）录入单位往来科目余额（6）调整余额方向（7）试算平衡7．设置明细权限（1）明细账科目权限（2）凭证审核权限（3）制单科目权限【实验要求】1．实验课时：3课时。

2．以账套主管“王江”的身份进行初始设置。

3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。

4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。

【操作指导】以“王江”的身份进行初始设置。

1. 登录企业门户操作员：001（王江）密码：1操作日期：“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）操作方法：执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。

输入：操作员“001”；密码“1”。

选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。

单击“确认”按钮。

2. 设置总账控制参数注意：首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。

(1)选择系统默认选项。

(2)单击“确定”按钮，总账系统正式启用。

NC财务系统总账培训教材目录一、总账期初余额录入 (2)1、未设置辅助核算的科目 (2)2、设置辅助核算的科目 (3)二、日常业务 (5)1、填制凭证 (5)2、修改凭证 (8)3、作废凭证 (9)4、删除凭证 (9)5、打印凭证 (10)6、查询凭证 (10)7、凭证审核 (11)8、凭证记账 (12)9、凭证冲销 (13)三、总账月末业务 (15)1、执行自定义转账 (15)2、试算平衡 (15)3、结账 (16)四、总账账簿查询 (19)1.通用查询 (19)2.多栏账查询 (21)一、总账期初余额录入节点：【财务会计】-【总账】-【期初余额】，双击该节点：1、未设置辅助核算的科目显示“期初余额”界面，确认币种，将光标移到需要输入数据的余额栏，按科目直接输入原币期初余额，系统自动生成本币数值。

显示如下窗口：输入完毕，单击“保存”即可。

注意：如果总账不是1月份启用的，还需要录入借方累计发生额和贷方的累计发生额。

2、设置辅助核算的科目注：如该科目设置辅助核算，必须按辅助项输入期初余额。

选中设置辅助核算的科目，单击“辅助”，显示如下窗口：点击“辅助核算”页签，选择辅助核算内容，输入期初余额，如有多个辅助核算项，可以单击“增加”，屏幕增加一条新记录，录入完毕，单击“确定”即可。

所有科目录入完毕，单击“试算”，选择币种，单击“刷新”，系统检查期初余额是否平衡。

显示如下窗口：试算平衡后，单击“保存”，期初余额设置完成。

注：（1）期初余额录入应从各科目的最末级开始录入，系统自动生成上级科目余额。

（2）期初余额试算不平衡，系统不允许进行建账。

（3）非启用年度的期初余额系统自动从上年度结转。

若上年度未完全结账，本年度进入后不能看到上年年末余额。

（4）期初余额录入完毕需要进行期初建帐，期初建帐按钮在期初余额录入主界面上。

如下图只有各个币种试算平衡之后才能期初建账，按照系统提示操作建账。

二、日常业务1、填制凭证节点：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】双击该节点，显示如下窗口：单击“增加”按钮，显示如下窗口：选择“凭证日期”、“凭证类别”、“附单据数”；在“摘要”栏，输入凭证摘要。

金蝶K3建账操作流程K3中间层*帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）。

注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改。

二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）。

b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份。

c、备份文件不能直接打开使用。

解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）。

2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮。

四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮。

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、新建用户。

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。

(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。

注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名。

b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）。

2、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限。

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限。

注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

b、系统管理员身份的人不需要进行授权。

c、具体权限的划分—“高级”中处理。

3、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”。

K3-总账
总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有：
✓多重辅助核算
✓科目计息控制
✓科目预算控制
✓凭证分账制核算流程
✓强大的账簿报表查询
✓多币别核算的处理
✓现金流量表的制作
✓往来业务的核算处理，精确计算账龄
✓与其他业务系统无缝链接
✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能
✓自动转账设置
✓期末调汇的处理
✓期末损益结转
✓结账日的控制可以进行月份的选择
✓集团内部往来协同
总账系统初始化
表2-1。

会计电算化实验报告会计电算化实验报告(8篇)在经济飞速发展的今天，报告使用的频率越来越高，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。

你知道怎样写报告才能写的好吗？以下是小编整理的会计电算化实验报告，仅供参考，欢迎大家阅读。

会计电算化实验报告1一、实验目的及要求1、实验目的(1)通过利用多媒体学习，加深对对会计实务的了解。

通过计算机操作，熟悉会计各项业务的操作流程，在熟悉会计知识的同时提高了对计算机的操作能力。

通过建账，记账，结账，对账及各项具体事务内容的的操作加强学生的独立思考和判断能力。

为以后就业打下良好基础。

(2)理解信息时代对会计工作提出的新要求。

（3）理解会计信息系统与ERP系统的关系。

（4）理解财务与业务的关系及网络环境下如何对二者进行协同管理。

(5)对财务管理和供应链管理各系统的工作原理有较为深刻的把握。

（6）熟悉财务管理和供应链管理各系统功能及其数据传递关系。

（7）能够运用会计信息系统处理企业日常业务发生的各种类型的实际业务。

（8）理解企业业务流程，认识会计在企业流程中的位置及作用。

（9）根据企业实际需求设计财务业务一体化管理解决方案2、内容及要求实验<一>1.增加操作员2.建立企业帐套3.进行财务分析4.备份/引入账套数据实验<二>1系统启用设置2.基础档案设置3.数据权限设置实验<三>1. 总账系统选项设置2.期初余额录入实验<四>1. 凭证管理2.账簿管理3.现金管理4.往来管理5.项目管理实验<五>1.银行对账2.自动转账3.对账4.结账实验<六>1.自定义一张报表2.利用报表模板生成报表实验<七>1.薪资管理系统初始设置2. 薪资管理系统日常业务处理3.工资分摊及月末处理4. 薪资管理系统数据查询实验<八>1.固定资产管理系统参数设置、录入原始卡片2.日常业务处理：资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询3.在月末进行计提减值准备、计提折旧、对账和月末结账实验<九>1.对应收款管理的初始设置2.日常业务处理：形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计3.进行期末处理，月末结账实验<十>1. 启用供应链管理系统2.供应链管理系统基础信息设置3.期初数据录入实验<十一>1.进行普通采购业务处理2.请购比价采购业务处理3.采购退货业务处理4.现结业务处理5.采购运费处理6.暂估处理7.月末结账及取消实验<十二>1.进行普通销售业务处理2.商业折扣处理3.委托代销业务4.分期收款销售业务处理5.直运销售业务处理6.账表查询实验<十三>1.库业务处理2、出库业务处理3、其他业务处理4、库存账簿查询5.月末结账实验<十四>1.处理入、出库单据2.暂估业务处理3.生成相应的凭证4.存货账簿查询5.月末处理二、仪器用具三、实验方法与步骤方法：上机操作，按每一个实验的要求，完成相应的内容。

实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版班级：姓名：学号：一、实验目的掌握用友ERP－U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

二、实验内容1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2.出纳管理3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账三、实验要求1.以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

2.以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。

3.以“陈明”的身分进行审核、记账、账簿查询操作。

四、实验资料1．凭证管理8月经济业务如下：（1）2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，以现金支付。

（附单据一张）借：营业费用（5501）200 贷：现金（1001）200付1（2）3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金。

（现金支票号XJ001）借：现金（1001）10000 贷：银行存款／工行存款（100201）10000付2（3）5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1：8．275（转账支票号ZZW001）借：银行存款／中行存款（100202）82750贷：实收资本（3101）82750收1 （4）8日，供应部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接人库，货款以银行存款支付。

（转账支票号ZZR001）借：原材料／生产用原材料（121101）50000贷：银行存款／工行存款（100201）50000付（5）12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还所欠货款。

（转账支票号ZZR002）借：银行存款／工行存款（100201）99600贷：应收账款（1131）99600收2（6）14日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收人库。

会计信息系统原理与实验教程习题参考答案汪刚（整理）第1章会计信息系统导论一．单选题：1、C2、D3、D二．多选题：1、ABC2、ABD3、ABCD三．判断题：1、错2、对3、错四．简答题：1．什么是会计信息系统？会计信息系统的特点包括哪些内容？会计信息系统是管理信息系统的一个子系统，以电子计算机网络技术和现代信息技术为基础，以人为主导，充分利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行企事业单位会计业务数据的收集、存储、传输和加工，输出会计信息，并将其反馈给各有关部门，为企业的经营活动和决策活动提供帮助，为投资者、债权人、政府部门提供财务信息的系统。

会计信息系统的特点：(1)会计信息系统以计算机和互联网信息技术为主要工具，采用人、机结合方式，进行相互操作。

(2)数据采集要求标准化和规范化。

(3)数据处理方式集中化和自动化。

(4)会计信息载体无纸化。

(5)财务和业务的协同处理。

2．会计信息系统的分类？(1)电子数据处理系统（Electronic Data Processing System）(2)管理信息系统（Management Information System）(3)决策支持系统（Decision Support System）3．会计信息系统的发展经历了哪几个阶段？1）1979-1988年，会计信息系统理论研究与定点开发阶段2）1989-1995年，商品化会计软件面市3）1996-2000年，会计软件由核算向管理转型4）21世纪，向企业全面管理信息系统发展4．会计信息系统与手工核算的区别？1）改变了原有的组织体系2）改变了会计核算形式和方法3）改变了原有的内部控制制度4）改变了账表存储方式和增加了输出过程5）强化了会计的管理职能5. 与核算型会计信息系统相比，管理型会计信息系统有哪些改进？⑴会计软件向广度和深度发展。

⑵集成度更高。

⑶会计信息系统的各项业务划分更加合理，业务处理模块更加完善。

总账操作规程总账管理操作规程总账管理操作规程 (1)1. 总账管理 (3)1.1 业务规程图 (3)1.3 操作规程 (4)1总账管理1.1业务规程图1.2操作规程1.2.1系统维护功能说明账簿启用后，就可以对总账系统中账簿的基础参数进行设置。

这些参数是总账系统的基础，它的设置关系到账簿中所有财务业务和流程的处理。

操作前提相关账簿已启用。

参数说明位置参数说明账簿参数利润分配科目设置账簿的利润分配科目。

本年利润科目设置账簿的本年利润科目。

账簿余额方向与科目设置的余额方向相同该选项用于账簿格式的显示。

选中此选项，则显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示。

如果不选中该项，则余额始终为正数，根据科目余额方向以及金额正负判断账簿余额的方向。

明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要选中此选项，明细分类账、核算维度明细账、核算维度明细表等账表的凭证分录如果摘要为空，自动继承上一条摘要不为空的分录摘要；否则，摘要为空的凭证分录显示第一条分录的摘要信息（核算维度明细表的凭证第一条分录没有挂核算维度时，其摘要不能被继承）。

明细账科目显示所有科目名称选中此选项，在查询明细分类账时，显示该明细科目的全部级次名称；否则，只显示当前明细账分页科目所在级次的科目名称。

多栏账成本类科目期初余额从余额表取数当成本类科目处于未结平的状态（余额不为零）时，选择此选项。

多栏账取数时，左边多栏式与具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的期初余额。

成本类科目已结平（余额为零）时，不选择该参数，左边多栏式余额为零，但具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的实际损益发生额。

多栏账损益类科目期初余额从余额表取数对于采用表结法的用户来说，不是每一期都会结转损益，该选项使多栏账损益类科目期初余额从余额表取数，从而使多栏账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。

结账时要求损益类科目余额为零结转损益采用账结法的企业，必须选中此项，则在结账时如果损益类科目的余额尚未结为0，将无法进行期末结账；损益结转采用表结法的企业，则不需要此项选择。