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总账管理系统日常业务处理【实训目的】掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实训内容】1. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2. 出纳管理3. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实训要求】1. 以“赵红”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2. 以“陈亮”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。
3. 以“汪刚”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
【实训资料】1. 凭证管理1月经济业务如下：(1) 2日，销售一部罗颂购买了200元的办公用品，以现金支付。
(附单据一张)借：营业费用(5501) 200贷：现金(1001) 200(2) 3日，财务部陈亮从工行提取现金10000元，作为备用金。
（现金支票号XJ001）借：现金(1001) 10000贷：银行存款/工行存款(100201) 10000(3) 5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1:8.275。
（转账支票号ZZW001）借：银行存款/中行存款(100202) 82750贷：实收资本(3101) 82750(4) 8日，供应部孙联湘采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转账支票号ZZR001）借：原材料/生产用原材料(121101) 50000贷：银行存款/工行存款(100201) 50000(5) 12日，销售二部宋佳收到北京希望学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款。
（转账支票号ZZR002）借：银行存款/工行存款(100201) 99600贷：应收账款(1131) 99600(6) 14日，供应部孙联湘从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库。
（适用税率17%）借：库存商品(1243) 8000应交税金/应交增值税/进项税额(21710101) 1360贷：应付账款(2121) 9360(7) 16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。
总账系统初始化处理与日常操作总账系统是企业用来记录和跟踪财务信息的重要工具，它能够帮助企业实现准确、高效、及时地处理财务信息。
总账系统的初始化处理与日常操作是确保总账系统正常运行的基础。
下面将详细介绍总账系统的初始化处理和日常操作。
一、总账系统的初始化处理总账系统的初始化处理是指在开始使用总账系统之前，进行的一系列设置和操作，以确保系统能够正常运行，并准确地反映企业的财务状况。
2.设定会计科目：会计科目是总账系统中的基本单位，用于记录企业的财务交易。
在总账系统中，需要设定各个会计科目的编号、名称和类型，并确定其分类及科目关系。
合理的会计科目设定有助于编制财务报表和进行财务分析。
3.登录初始余额：在初始化处理阶段，需要对各个会计科目的初始余额进行录入。
这些初始余额通常来自于上一期末的财务报表或其他渠道，录入后应该经过核对确保准确无误。
4.设定凭证模板和凭证字号：凭证是总账系统中的一个重要组成部分，用于记录企业的财务交易。
在总账系统初始化处理中，需要设定凭证模板和凭证字号，以便后续的凭证录入。
5.设定报表样式和报表周期：总账系统能够生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
在初始化处理中，需要设定报表样式和报表周期，确定报表格式和生成频率，以满足企业的报表需求。
二、总账系统的日常操作总账系统的日常操作是指在企业日常运营过程中，对总账系统进行的各种操作和处理，包括凭证录入、凭证审核、科目余额调整、报表生成等。
1.凭证录入：企业的财务交易发生后，需要将其记录在总账系统中。
凭证录入是指根据实际交易情况，按照事前设定的凭证模板和凭证字号，将每笔交易的借贷金额、会计科目和摘要等信息录入到总账系统中。
3.科目余额调整：在企业运营过程中，可能会出现一些需要调整的情况，如坏账准备、存货跌价准备等。
这些调整需要通过科目余额调整来进行处理，即对特定的会计科目进行调整，并记录在总账系统中。
4.报表生成：总账系统能够根据设定的报表样式和报表周期，自动生成各种财务报表。
金蝶系统总账日常处理业务知识金蝶系统是一款专业的企业财务管理软件，其中的总账模块是非常重要的一个部分。
总账模块主要用于日常会计凭证的录入、查询、报表的生成等功能。
以下是关于金蝶系统总账日常处理业务的一些知识。
一、会计凭证的录入1. 登陆金蝶系统后，在总账模块中选择凭证录入功能，可以进行会计凭证的录入。
2. 在录入凭证时，需要选择会计期间和凭证类型，填写凭证编号和日期。
3. 每张会计凭证包括多个分录，每个分录包括科目、借贷金额、摘要等信息。
4. 在录入凭证时，需要按照会计原则进行录入，确保借贷平衡。
二、会计凭证的修改与审核1. 在凭证录入完毕后，可以对凭证进行修改。
在总账模块中选择凭证修改功能，找到需要修改的凭证进行修改。
2. 修改凭证后，需要进行凭证的审核。
在总账模块中选择凭证审核功能，对修改后的凭证进行审核。
三、会计凭证的查询与打印1. 在总账模块中选择凭证查询功能，可以按照凭证号、日期、摘要等条件进行凭证的查询。
2. 查询结果可以进行打印，以便于会计人员查阅和备查。
四、科目余额的查询与调整1. 在总账模块中选择科目余额查询功能，可以查询特定科目的余额情况。
2. 在余额查询结果中，可以根据需要进行科目余额的调整。
调整可以通过录入凭证实现，也可以通过期初余额的修改实现。
五、科目的新增与修改1. 在总账模块中选择科目管理功能，可以进行科目的新增和修改。
2. 新增科目时，需要填写科目的编码、名称、类型、余额方向等信息。
六、辅助核算的处理1. 在总账模块中选择辅助核算管理功能，可以进行辅助核算的管理和设置。
2. 在会计凭证录入时，可以选择辅助核算项，并填写对应的辅助核算值。
七、报表的生成与打印1. 在总账模块中选择报表管理功能，可以生成各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 生成报表后，可以进行打印、保存和导出等操作。
总之，金蝶系统总账模块是企业财务管理的重要工具，通过准确录入凭证、正确审核、及时查询和生成报表，可以帮助企业实现规范的财务管理。
第四章总账【本章的学习目的与要求】1、了解总账系统的初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。
2、掌握总账系统初始化中设置会计科目，录入期初余额及设置各种分类档案资料的方法。
3、掌握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。
熟悉出纳管理的内容和处理方法。
4、掌握期末业务的内容和处理方法。
【本章任务分析】1、起点能力：学生已经理解并掌握了前三章的基本知识以及《会计学原理》相关理论，同时应该熟悉会计处理的基本流程。
2、本章知识包括：总账系统初始化、日常业务处理、出纳管理、期末处理，由此决定本次教学的顺序。
【本章教材分析】1、本章重点：（1）、总账系统初始化中设置会计科目(2)、录入期初余额及设置各种分类，档案资料的方法(3)、总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法(4)、出纳管理的内容和处理方法(5)、期末业务的内容和处理方法2、教学难点：（1）、凭证的修改（2）、期末业务的内容和处理方法【本章的教学手段与方法】多媒体形式讲授法【课时分配】14学时【参考书目】指定的教材。
【教学过程与教学内容】内容：分成四节。
时间：4.1为4课时，4.2为4课时，4.3为2课时，4.4为2课时4.1 总账系统初始化4.1.1启动总账系统系统初始化：是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。
总账初始设置的内容：包括设置基础参数、会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、录入期初余额及设置操作员明细权限。
4.1.2设置总系统参数系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
可对"凭证选项"、"账簿选项"、"会计日历"、"其它选项"四部分内容的操作控制选项进行修改。
项目六固定资产管理系统的初始化和日常业务处理固定资产核算管理系统的任务是对固定资产卡片进行管理、处理固定资产的增减业务、对固定资产变动进行管理、计提固定资产折旧、对固定资产增减变动及计提折旧等进行账务处理、查询各种固定资产的账表资料及进行期末结账等。
同时提供了固定资产按类别、使用情况、所属部门和价值结构等进行分析、统计和条件下的查询、打印功能，以及进行该模块与其他模块的数据接口管理。
本项目只针对固定资产核算的初始化和日常业务处理来运用，它的期末业务处理将同最后一项目期末业务处理一起进行。
子项目一固定资产管理系统初始化固定资产管理系统初始化的内容主要包括系统启用设置参数、设置基础信息、录入期初固定资产卡片等。
任务一固定资产账套初始设置一、学习任务书任务目标1．掌握固定资产初始设置的操作步骤；2．了解固定资产初始设置内容对后期的影响。
任务内容【工作任务】在会计软件中给长春市善思维有限公司固定资产系统进行账套初始设置。
按平均年限法（一）计提折旧，折旧分配周期为1个月，类别编码方式为2112；固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码；卡片序号长度为：3；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足；要求与总账系统进行对账，固定资产对账科目：1601，固定资产；累计折旧对账科目：1602，累计折旧；在对账不平情况下不允许月末结账；业务发生后不需要立即制单，月末结账前一定要完成制单登账业务；可纳税调整的增加方式：直接购入；固定资产默认入账科目：1601；累计折旧默认入账科目：1602；可抵扣税额入账科目：22210101，进项税额。
参考资料【软件功能介绍】第一次使用固定资产系统打开一套账时，系统自动提示进行账套初始化。
固定资产选项中包括了账套初始化中设置的参数和其他一些账套在运行中用到的一些参数或判断。
（1）本账套是否计提折旧：该判断在初始化时设置，不能修改。
（2）本账套开始使用期间：在初始化时设置，不能修改。
总账报表存货核算操作讲义一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin（密码初始为空）→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认5、自动备份。
系统→设置备份计划→增加→录入计划编号、路径等内容。
6、手动备份。
帐套→输出→选择帐套号→选择路径→确定。
7、清除异常任务、清除单据锁定。
视图→清除异常任务/清除单据锁定。
二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费,550202—招待费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1现金结算2 名称支票结算201 现金支票202 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
总账系统初始化和日常账务处理是会计工作中的两个重要环节。
下面是它们的主要内容：
总账系统初始化：
1. 创建总账账户：根据公司的组织结构和需要，设置总账账户，包括各部门、资产、负债、所有者权益等账户。
2. 设定初始余额：将上期末的财务报表信息导入总账系统，并设定各账户的初始余额。
3. 设定核算口径：根据公司实际情况，确定需要进行核算的项目，如成本中心、项目账户等。
4. 配置科目结构：建立合适的科目结构，设计适合公司业务特点的科目代码和科目名称体系。
5. 设定凭证编号规则：设定凭证编号的生成规则，确保每个凭证都能被唯一标识和追踪。
日常账务处理：
1. 生成凭证：根据日常业务发生的核算事件和信息，生成相应的会计凭证，包括借贷方金额、科目信息和附属票据等。
2. 登记凭证：将生成的凭证登记到总账系统中，包括录入凭证号、日期、摘要、借贷金额等。
3. 进行科目分录：根据凭证的借贷金额信息，进行相应的科目分录，确保会计等式平衡。
4. 进行业务分类：将凭证按照业务分类，如销售收入、采购成本等，方便后续的财务分析和报表生成。
5. 进行总账调整：根据需要，进行总账调整操作，如计提折旧、调整无形资产等。
6. 进行月末结账：在月末或年末，根据公司的结账期限，进行总账的结账操作，包括汇总、核对和审核凭证，确保账务的准确性和完整性。
7. 生成财务报表：根据总账系统中的数据，生成各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，提供给管理层和外部利益相关者参考。
注意，总账系统初始化和日常账务处理的具体内容可能会因不同公司和行业的要求而有所差异，需要根据实际情况进行具体设置和操作。
总账日常业务流程
总账日常业务流程包括以下几个方面：
1. 填制凭证：根据审核无误的原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并按照规定的会计科目进行分类，用以确定会计分录的行为。
2. 审核凭证：对已完成填制的记账凭证，需要由审核权限的人员进行核对，检查其内容是否符合经济业务的实际情况，同时检查记账凭证的金额是否与原始凭证的金额相符，记账凭证的编制是否符合规定等。
3. 记账：将审核无误的记账凭证登记到相应的账簿中，确保每笔经济业务都有明确的账目记录。
4. 结账：在每个会计期末，对账簿进行结账处理，确保每个科目的余额都正确无误。
5. 编制财务报表：根据账簿记录和相关法规，编制财务报表，以反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。
6. 纳税申报：根据企业的经营情况，计算并申报应缴纳的税款。
7. 日常维护：对总账系统进行日常维护，确保系统的正常运行和安全性。
以上信息仅供参考，如有需要，建议咨询专业会计师。
A6总账操作指南一、账套管理创建账套：依次点开“开始”→“所有程序”→“航天信息A6”→“系统服务”→“账套管理”，输入“用户”：init, “密码”：system，点击【登录】。
点击【新增】,输入“账套编号”：和“账套名称”，点击【创建】注：“账套编号”为1-99999任意数字组合，“账套名称”为公司简称或者全称账套备份：登录“账套管理”，选中账套，点击【备份】。
点击【设置】可查看备份文件存放目录。
二、初始化：双击桌面上的“Aisino A6”，输入“用户”：admin“密码”：admin1,选择账套,点击【登录】，软件会自动跳出“初始化向导”窗口，取消“下次登录时，显示本页面”前的“勾”，关闭“初始化向导”窗口。
1、用户新增：点击【我的系统】→【用户管理】→【新增】，输入“用户账户”：如001；“用户实名”：会计姓名；“用户密码”和“密码确认”：如001；删除“账号生效日期”和“密码生效日期”；点击【保存】→【退出】；选中新增的用户，点击“分配角色”，双击左框里的“管理员”至右框中，点击【保存】→【退出】→【退出】。
2、企业信息：点击【我的系统】→【基础数据】→【企业信息】，输入“公司名称”、“税号”和“所属税务机关”，点击【保存】→【退出】。
3、系统启用：点击【我的系统】→【基础数据】→【系统启用】，单击“总账管理”的“启用年”和“启用期”选择启用期间，勾选“启用标志”，点击【保存】→【退出】。
注：“启用期”请慎重选择，一旦有后续数据录入将不可更改。
4、科目管理：点击【我的系统】→【基础数据】→【科目管理】，选中会计制度，点击【导入】。
常用的会计制度有“小企业会计准则”、“企业制度”、“2010企业会计准则”，可在导入前点击【预览科目】查看科目明细。
新增二级科目：比如新增“银行存款”的二级明细“工商银行”。
点开“资产”前的“+”号，选中“银行存款”科目，点击【新增】，输入“名称”：工商银行，点击【保存】→【退出】。
第一篇总账系统(F1)第一章总账系统初始化处理(F1-1)初始化是指企业账务和物流业务的背景设置和启用账套会计期间的期初数据。
本章主要讲述了K/3总账系统在使用前的初始化工作——基础设置和初始数据录入的操作,总账系统的初始化设置是一切K/3系统的开始,所以设置尤为重要.本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：●掌握总账系统初始化的流程●掌握具体业务数据的操作●了解参数设置的含义●了解初始化设置的技巧第一节初始化的流程(F1-1-1)初始化流程图K/3财务初始化流程图案例：海天有限公司，是一家制造运动服饰的工业企业。
该公司的一些基本参数和情况如下：1.基本情况：假设公司将于2003年3月使用K/3总账系统。
该公司记账本位币为“人民币”，并有外币“美元”和“港币”。
会计期间采用自然年度会计期间。
税率：采用17%的增值税。
凭证字：“记”。
2.该公司的客户资料：01华东地区：01.01佳雪服饰公司；01.02飞龙百货公司02华北地区：02.01雪尼服饰公司；3.该公司的供应商资料：01上海：01.01蓝天布料厂；01.02 北新布匹公司02深圳：02.01柔依衣料公司4.该公司共有六个部门，分别是：01总经办；02财务部；03采购部；04销售部；05仓存部；06 生产部；07医务室。
5.公司员工资料：001张恒（总经办，一般管理员）；002李影（财务部，一般管理人员）；003王和（采购部，经理）；004钱明（销售部，销售人员）；005赵苍（仓存部，工人）；006刘盛（生产部，生产部管理人员）；马浩（医务室，医生）。
6．计量单位：原料组：001米；成品组：002件。
7.物料资料：01产成品：01.001运动服，计量单位：件，以加权平均法计价。
01.002游泳衣，计量单位：件，以加权平均法计价。
02原材料：02.001尼龙，计量单位：米，以加权平均法计价。
02.002布料，计量单位：米，以加权平均法计价。
8.仓库汇总：001原料仓；002成品仓注意：各管理子系统之间的案例有一定的联系，但并非是一个完整的案例，为教学方便估计有一定出入。
财务部分别着重从财务处理的角度应用和理解。
第二节新建账套(F1-1-2)本节主要讲述了K/3所有系统初始化前的准备工作，是K/3系统使用的第一步，其设置尤为重要。
新建账套：1．打开“开始”菜单“程序”中“K/3系统中间层”的“账套管理”，初次使用无密码，直接确定。
2．点击“新建”按钮，建立新账套，同时要选好数据库的路径，并根据“案例”中参数设置其基本参数（点击“设置”按钮）并启用，至此用户的新账套正式建立。
案例：公司名称为“海天有限公司”，该企业为工业企业，从2003年3月启用账套，使用自然月份做会计期间。
注意：K/3系统共给出“工业企业全面解决方案”等九种“账套类型”，用户要根据自己的需要选择。
如：用户选择了“工业企业全面解决方案”类型，则账套能用K/3系统提供的工业供需链业务和纯财务业务的各模块。
注意：系统用户名默认为“sa”。
［参数详解］系统：录入用户企业实际的名称和其他资料。
总账：按用户的实际情况录入，其中“凭证过账前必需审核”可以选择也可以不选择，在以后的设置中还可以再次确认。
会计期间：按用户使用的会计期间严格录入，一经确认无法更改。
账套备份与恢复：1、为了保证使用软件财务数据的安全性，我们要对账套定期做数据备份。
注意：A、第一次备份要用完全备份B、备份后生成*.DBB和*.BAK文件C、要定期将硬盘备份拷贝到外部设备上，拷贝时需将备份生成的两个文件全部拷贝。
2、当原账套数据遭到损坏，导致无法再使用原账套时，我们可用“恢复”功能将原账套的备份数据以账套的形式解开进行使用。
注意：恢复时是以账套的形式恢复出来的，因此账套号及账套名不能够重复。
3、批量备份点击“账套”菜单，选择“账套批量备份”即可设置批量备份的内容。
用户授权：1．点击“用户”键，弹出“用户管理”对话框。
从中可以看到，账套建立后系统自动设置了三个用户和两个用户组，其用途已写明。
［内容详解］Users组：K/3操作人员所属组别，可按用户的需要增加，例如：出纳组、往来账组、财务组、仓库组等等。
这些小组中人员对K/3系统的使用权利必须经过授权。
Administrators组：系统管理员组，是对K/3系统管理人员所在的组别，此小组中用户对K/3系统有最大权限，不需要对其组员进行授权。
Guest：系统提供，可以对K/3系统进行查询，属于Users组，如果需要其他权限可以授权。
morningstar：系统提供，属系统管理员组，无需授权，拥有最大权限。
Administrator：系统提供，属系统管理员组，无需授权，拥有最大权限。
2．根据案例，新设“财务组”，并增加李影（财务部，一般管理人员）。
点击鼠标右键，弹出快捷菜单，点“新建用户组”或“新建用户”。
在新建用户时如果需要密码，可以在”密码认证“处录入。
如果发现设置错误，可以点击“属性”进行修改或“删除”。
3．授权：选中需授权的用户，点击“权限”弹出“权限管理”对话框。
［内容详解］权限：系统将所有模块的权限分列出，用户可以根据需要在相应的模块或功能前打对勾，如果想全部选中可以点“全选”，反之则“全清”。
选好之后按“授权”。
“高级”键：对“权限”框中所有内容更具体细致的权限，用户可以根据自己的需要来选择。
例如：用户想将某人的权限设置成对凭证只有查询和审核的权限，而不能修改、增加，则在“高级”中将“凭证”中的“新增”、“修改”和“删除”权限的对勾去除。
注意：在“高级”中每项“系统对象”必须修改一项“授权”一次，不能在全部修改后授权，否则前面的项目等于没有修改授权。
（许多用户在使用时没有注意这一点）“禁止使用数据授权检查”：用户选择，将不再对用户使用数据授权检查。
主要体现在任何用户增加了“会计科目”、“核算项目”中内容，其他用户也能使用，无需授权。
但如果用户对数据内容的使用有要求，比如要让某人看不到“核算项目”中“客户”的资料，则不能选中该项目，然后到“数据授权”中去分别选择授权。
建议：值得注意的是不选“禁止使用数据授权检查”项目，只要一个用户增加了数据授权中任意一项中的内容，其他所有用户除系统管理员外都必须对增加的内容进行授权，非常复杂，所以建议一般尽可能选择。
数据授权及工资数据授权：第三节：系统设置(F1-1-3)本节主要讲述了总账系统的一些基础参数的设置和这些设置的含义。
这些参数是总账系统的基础，它的设置关系到所有财务业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。
K/3系统登陆：1．双击K/3主控台，选择账套名，登陆K/3客户端。
注意：使用中的用户名（此处是administrator，不须授权）一定要经过系统管理员授权，用户在真正使用时要以企业中实际运作人员分工操作。
引入会计科目：根据案例海天有限公司是一家工业企业，所以要引入工业企业的会计科目。
点击基础资料中“公共资料”的科目，在“文件”菜单下的“从模板中引入科目”，选择工业企业，并全选所有工业企业的会计科目。
系统参数设置：根据案例的内容设置参数，点击“系统维护”中“系统设置”，设置完成后按“确定”键。
弹出系统参数对话框，其中第一个“系统”中，用户只要填入用户企业的资料即可；第三个“会计期间”中内容是不得修改的，其启用时间与新建账套的启用期间相同（故总账的会计期间是由新建账套时确定的，不能更改）；第二个“总账”中参数是总账系统的基础，设置时用户要认真考虑再选择。
［参数详解］“本年利润科目”：用户按右边选择键选择正确的本年利润科目。
“科目显示名称在前”：在凭证录入的时候，会计科目的显示一般情况下是科目编码显示在前，选中此项，则名称在前，编码在后，非必须项目。
“显示科目最新余额、预算额”：选中此项，可在凭证录入的时候，即时显示该科目的最新余额、预算额，包括未过账凭证，便于用户判断、决策和及时查询，用户可以按需要选择，建议用户选择。
“结账要求损益类科目余额为零”：如果选择该参数，则总账在结账前必须结转损益，损益结转采用账结法的企业，须选中此项；损益结转采用表结法的企业，则不需要此项选择。
“银行存款科目必须输入结算方式和结算号”：选择后，在录入凭证时，如果涉及“银行存款”科目则必须录入结算方式和结算号，否则可输可不输。
“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”：选择此参数，在查询账簿时如果会计科目是负数，则按与会计科目设置的余额相同的借贷方向显示负数，不选按与科目设置的借贷方向相反显示正数，用于账簿格式的显示。
“明细账科目显示所有科目名称”：选择此项，在预览、打印明细账的时候，显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否则，只显示最明细科目。
“现金流量科目必须输入现金流量项目”：选择此参数，则设置了现金流量的会计科目在录入凭证时就必须录入该会计科目所属的现金流量项目，一般录入凭证的出纳人员不一定知道现金项目的设置，可以不选。
“账簿核算项目名称显示相应代码”：选择后在预览、打印账簿时，会显示核算项目的名称及相应的代码。
“启用往来业务核销”：选择此参数后，总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销，此功能是针对会计科目设的参数。
建议：不使用K/3系统“应收、应付管理系统”的用户最好要选择此参数，可以进行应收应付业务的账务核销，对于已使用K/3系统“应收、应付管理系统”的用户可以按业务需要对除应收、应付以外的会计科目进行设定。
“往来科目必须录入业务编号”：选择了此参数后，设置了往来业务核算的会计科目在凭证录入时必须录入业务编号。
“凭证/明细账分级显示核算项目名称”：选择后在查看凭证/明细账时，会分级显示核算项目的名称。
“多栏账损益类科目期初余额从余额表取数”：选择此项后，多栏账制作时涉及到损益科目的，则期初余额从余额表中取得。
“现金银行存款赤字报警”：选择了此参数后，在录入现金、银行凭证时如果现金、银行存款出现负值，系统会自动发出警告。
“凭证分账制”：对于有外币核算的企业实现按外币原币进行独立的账务处理，其主要适用于金融行业，在凭证录入的时候，会计科目必须按选定的币别进行录入，保证外币核算的完整性。
注意：此参数一般只使用于金融行业，一般企业绝对不要选用。
“凭证号按年度排列”：有此选项，凭证号按年度排列，否则，按每一会计期间排列。
“新增凭证检查凭证号”：在网络应用的时候，如果不需要系统分配的凭证号，自己录入，可选此项；否则，系统自动给新增的凭证增加凭证号。
“新增凭证自动填补断号”：新增凭证时，系统会自动找到断号并填补。
“每条凭证分录必须有摘要”：选中此项，凭证录入时，系统会自动检测每条分录是否有摘要，如果没有则不予保存，如果有机制凭证，系统会自动在每条分录上添上摘要。
“凭证过账前必须审核”：对凭证过账作出限制。
