集团公司职能部门预算编制表汇总(各部门)

公司各部门费用统计表格模板
1. 部门名称，列出公司所有部门的名称，以便清晰地标识各个
部门。

2. 费用分类，将费用按照不同的分类进行列举，比如人工成本、办公费用、市场推广费用、设备维护费用等等，以便对各项费用进
行分类和统计。

3. 预算金额，列出每个部门在预算期内被分配的费用预算金额。

4. 实际金额，记录每个部门实际发生的费用支出金额，可以根
据具体情况按月、季度或年度进行统计。

5. 差异金额，计算每个部门的实际费用支出与预算金额之间的
差异，以便及时发现费用超支或节约情况。

6. 负责人，记录每个部门的负责人，以便在需要时进行沟通和
协调。

在填写这个表格模板时，需要确保及时准确地记录各个部门的
费用支出情况，以便公司管理层及时了解各部门的经营状况，做出相应的决策和调整。

同时，这个表格模板也可以作为公司财务报告的重要依据，为公司的财务管理工作提供有力支持。

总之，公司各部门费用统计表格模板是一个非常重要的管理工具，它可以帮助公司全面了解各部门的费用支出情况，做出科学合理的决策，提高公司的管理效率和经济效益。

希望这些信息能够对你有所帮助。

序号部门年度月度备注1员工工资24085562007131、按集团现有编制28人计(不含编外人员8人,不含香港职员)，人均工资7168元计，此指应发工资；2、含年度/月度离职员工2年终奖20000016667集团2015年度员工年终奖金费用3社保费685205710按集团现有28人计作预算(不含编外人员8人,不含香港职员)4住房公积金710525921没购买住房公积金的工厂只计社保费用5车辆燃油费360003000现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂6车辆过路、停车费360003000现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂7车辆维修、保养费120001000现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂8车辆保险费4500375现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂9伙食费用员工伙食费1147509563按集团25人就餐，标准按照人均12.75元/天作预算,餐费由东莞厂统一支付后由集团返还东莞厂10快递费120010011差旅费24000200012招待费（业务）24000200014快递费120010015差旅费24000200016招待费（业务）600050018快递费12000100019差旅费60000500020招待费（业务）30000250022快递费120010023差旅费60000500024招待费（业务）12000100026快递费120010027差旅费60000500028招待费（业务）180********快递费120010031差旅费60000500032招待费（业务）12000100034快递费720060035差旅费60000500036招待费（业务）600050038快递费120010039差旅费180********法律顾问费40000333342招待费（业务）240002000包括政府部门节日联谊费用44快递费240020045差旅费24000200046招待费（业务）12000100048快递费240020049差旅费24000200050招待费（业务）12000100053节日福利费432003600按集团现有编制36人计(含编外人员8人,不含香港职员)，标准按1200元/人/年作预算54员工生日会1400117按集团现有编制28人，标准按50元/人/年作预算55工衣（冬装、夏装）费用3220268按集团现有编制28人，标准按115元/人/年作预算56其他费用30000025000用于加多宝费用3940398328367328366.5编制：廖科审核:审批:批准:客服部财务部备注1、集团各职能部门月度、年度薪资、车辆费用、伙食费用和福利费用由集团行政部统一作预算；2、集团各职能部门月度、年度办公费用、开展业务工作需要的费用由集团各职能部门负责人统一作费用预算；对于表中办公行政部品管部营运办总计福利费用物控部恒 业 发 展（中 国）有 限 公 司薪资工艺部办公及业务费外务部总经办费用预算项目车辆费用筹建部第 1 页，共 1 页。

办公用品 办公备品 其他 通讯费 办公电话 手机 网络费 差旅费 交通费 补助费 住宿费 市内交通费 宣传费 业务招待费 劳动保护费 会议费 运杂手续费 房租物业费 水电费 取暖费 汽车费 燃料费 维护费 通行费 保险费 其他 修理费 折旧费 社会保险费 诉讼费 管理税金 房产税 车船使用税 印花税 土地使用税 咨询顾问费 劳动保险费 物料消耗 周转材料摊销
7月 -
第3季度
8月
9月
-
-
200X年度管理费用预算200X
预算年度数
季度小计
-
-
10月 -
第4季度
11月
12月
-
-
季度小计
-
-
单位:元
预算上一年度预计或实际数
１－＿月 累计 -
＿月－12 预算上一
月预计 年度预计\
-
-
-
结构比例
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部门 纪委 (监察、审计处)
党办
组织部 宣传部
项目
院领导办公费 行政办公费 事业审计费 资料培训费
合计 行政办公费
会议室费 邮电通讯费
档案 文印 扶贫 汽车 电子政务 机要 法律顾问 津贴 客车经费 合计 行政办公费 党建 干部工作经费 机关总支 党校 离退休经费 合计 行政办公费 宣传
公司经费预算汇总表
上年支出上年余额来自本年申报预算安排
单位：元 备注
部门 宣传部
武装部、保卫部
人资部 财务处 科研处（学报编辑部）
项目
统战 院报 津贴 合计 行政办公费 军训 消防 武装 综合治理 治安 津贴 合计 行政办公费 人事 职工培训 职评 进人 合计 行政办公费 会计电算化 财务结算费 资料培训费 合计 行政办公费 科研经费 科研管理费 学报
公司经费预算汇总表
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
单位：元 备注
科研处（部学门报编辑部）
项目
外事处 总务处
工会
合计 行政办公费
外籍专家 外事接待费
出访费 津贴 合计
行政办公费 卫生绿化 维修 机动
办公设备购置维护 津贴 合计
行政办公费 工会经费 合计
总计
公司经费预算汇总表
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
单位：元 备注

表 5 _________年度________公司销售收入预算表
填报单位：
填报人：填报日期：单位：元
填表说明1234集团内部销售的收入必须单独列示
根据产品销售年度经营目标值，参考上年同期的销售额，预计预算编制年度将会签订合同的金额；并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的服务类型和服务金额，预测服务收入额，填写本预算
根据对各客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计服务款项的收款时间，并填写销售回款栏根据客户的付款情况填列本期的应收账款及预收账款情况，并根据期初余额及预算期发生额填列期末余额。

共1页 第1页。

公司部门年度预算表格
以下是一个简单的公司部门年度预算表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
部门名称
年度预算（元）
预算构成
1
销售部
1000000
人员工资：600000
市场推广：200000
其他：200000
2
人力资源部
500000
人员工资：350000
培训费用：100000
其他：50000
3
财务部
300000
人员工资：200000
办公费用：80000其他：200004来自技术部800000
人员工资：550000
研发费用：250000
在这个模板中，我们列出了四个部门，分别是销售部、人力资源部、财务部和技术部。每个部门都有自己的年度预算和预算构成。您可以根据实际情况添加或删除部门，并根据各部门的需求调整预算构成。同时，您还可以根据需要添加其他相关信息，例如部门负责人、员工数量等。

10800
900
48
快递费
49
差旅费
财务部
50
招待费（业务）
53 54 55 56
费福 用利
节日福利费 员工生日会 工衣（冬装、夏装）费
用 其他费用
总计
2400 21600 10800 43200
1400 3220 300000 3488115
200
1800
900
3600
按集团现有编制36人计(含编外人员8人,不含香港职 员)，标准按1200元/人/年作预算
117 按集团现有编制28人，标准按50元/人/年作预算
268 按集团现有编制28人，标准按115元/人/年作预算
25000 用于加多宝费用
29பைடு நூலகம்676
1、集团各职能部门月度、年度薪资、车辆费用、伙食费用和福利费用由集团行政部统一作预算；
备
注
2、集团各职能部门月度、年度办公费用、开展业务工作需要的费用由集团各职能部门负责人统一作费用预算；对于表中办公 和业务未尽事项，集团各职能部门负责人可根据开展业务工作的具体需要添加费用项目和费用预算。
物控部
10800 7200
54000 5400 1200
900 600 4500 450 100
39 40
差旅费 法律顾问费
外务部
16200 36000
1350 3000
42
招待费（业务）
21600
1800 包括政府部门节日联谊费用
44
快递费
2400
200
45
差旅费
行政部
21600
1800
46
招待费（业务）
14167 集团2015年度员工年终奖金费用

年度预算表模板一、导言在企业管理中，预算编制是一项非常重要的工作。

年度预算表是财务部门向各部门发放的重要文件，用于规划和控制各部门的经济活动。

本文将针对年度预算表的编制工作，提供一份模板，以便各部门能够按照规定的格式和内容进行编制，确保预算表的准确性和全面性。

二、年度预算表模板1. 部门名称：（填写各部门的具体名称）2. 预算年度：（填写预算年度，例如：2023年度）3. 编制人员：（填写参与预算编制的具体负责人员名称）4. 项目名称：（填写具体的预算项目名称）5. 预算说明：（对预算项目进行简要的说明，包括预算的目的、范围、要求等）6. 预算金额：（填写具体的预算金额，包括预算总额、各细目的预算金额等）7. 预算依据：（说明预算编制的依据，包括法律法规、企业规章制度等）8. 预算执行计划：（对预算的执行计划进行详细的描述，包括具体的措施、时间安排、责任人等）三、年度预算表编制流程1. 确定预算编制责任人员：由各部门负责人任命具体的负责人员，负责编制本部门的年度预算表。

2. 收集相关信息：负责人员应收集与预算编制相关的各项资料和数据，包括历史数据、经济环境分析、市场需求预测等。

3. 制定预算方案：根据收集的信息，制定本部门的年度预算方案，包括预算目标、预算政策、实施措施等。

4. 编制年度预算表：根据预算方案，负责人员进行具体的预算编制工作，填写年度预算表模板。

5. 上报审核：各部门应将编制好的年度预算表上报财务部门进行审核，确保预算的准确性和合理性。

6. 签订实施：审核通过后，各部门负责人签订年度预算表，并组织实施。

四、年度预算表编制注意事项1. 数据准确性：预算编制时，负责人员应尽可能确保所填写的数据真实、准确，避免虚假数据的填报。

2. 合理性和可行性：预算表应具有合理性和可行性，预算金额应根据实际情况进行科学合理的测算。

3. 细化细则：预算项目及其说明、依据、执行计划等应尽可能详细，确保预算表的全面性和详实性。

Hale Waihona Puke 制表人:部门负责人：2018财务部（
六月 七月 八月
）月预算汇总表
单位：人民币万元 九月 十月 十一月 十二月 合计
公司负责人：
说明 应发工资总额（包含社保、公积金个人部分及个税）
社保和公积金等国家规定的员工保险（公司部分） 公司提供员工工作餐所产生的费用 公司为员工支付的法定节日实物或礼品所产生 高温费、入职体检、旅游及一次性评优奖励等福利/奖励费用
国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及停车费等 日常机油更换、燃油加油费 公司车辆日常维修保养费
企业网站、邮箱等费用 专业软件实施及后期服务费 保洁、保安服务外包 律师费、劳务派遣及其他咨询服务费 物业管理费、绿化租赁、空气净化、垃圾清运等上述外包服务未涉及的外包费用
因工作招待需要，月度预计采购的烟酒费用 因工作招待需要，月度预计产生的餐费用 因工作招待需要，月度预计产生的住宿费用 因工作招待需要，月度预计产生购买的购物卡费用 因工作招待需要，月度预计产生且上述未涉及的费用。如其他商务招待礼品、会议室水 果糕点等费用
租金 包括产生的相关税金 租金 包括产生的相关税金
包括员工制服、安全帽、手套等相关劳保用品费用 行业协会、各类商会等费用 法律诉讼费 公会开展正常活动所需的费用 捐款、捐物 企业VI、企业品牌推广等所发生的费用 上述未涉及的企业文化相关费用
2018财务
编制单位： 一级明细 二级明细 工资 五险一金 工资福利支付 伙食费用 节日发放 其他福利 小 计 固定电话费 通信费用 手机费 邮政费 小 计 固定资产 低值耐用品 电脑耗材费 文具用品 书报资料 办公及其他费用 修理费 水电费 物料印刷制作费 工商行政 人事费用 其他 小 计 过路过桥费 汽车费用 汽油/机油费 修理及保养 小 计 网络/邮箱/网站 专业软件服务费 服务外包费 保洁/保安 咨询费 其他 小 计 一月 二月 三月 四月 五月

中介机构向委托人收取中介服务费：财务审计、法务审计及房屋中介。包含工程监理费、律师费 用、ISO9000，ISO27000咨询公司费用、外部审计费、税务咨询费及房屋租赁中介费。 服务器托管费，网站加速服务费用，网站监测服务费，VPN用户服务网络维护费，硬件服务许可网 络维护费，域名注册费，客户端开发劳务派遣费用 总部、分公司缴纳的残疾人保障基金、绿化基金、价格调控基金、水利建设基金、防洪保安基金 、河道工程维护管理、工会经费等各项基金、经费支出；购买印花税的费用. 购买旅游社责任险、财产保险及D&O保险. 金融事业部小额贷款预计产生的坏账损失 与订单相关的收付退手续费，包含银行付款手续费及收款各项手续费 处理投诉由我司承担的费用、导游奖励、质量认证产生的各项费用等 通过网站终端，手机终端以及IPAD等电子产品投放的广告，CPS佣金、抖音等费用 通过BD（商务拓展），会购等方式进行的促销 地铁视频广告，公交广告，电话广告，户外广告，铁路列车广告，代言人等费用. 主要为PR稿件，包括美通社购买、广播节目合作、电视节目合作、网络媒体合作、刷、制作礼品、旅游小贴士印刷，横幅等 合作商为宣传品牌投入的费用. 网上点评返现 包括点评返现、行程中返现、游记征文等活动产生的费用
行政类固定资产、无形资产及总部装修类 IT类固定资产、无形资产，含分支电脑 家具类、装修类等 运维类固定资产、无形资产，含分支服务器等 其他部门的各类投资需求
收入收款预算 支出预算（付同行、预付款、押金） 费用、投资支出、押金、保证金 根据公司总的目标，自上而下调整预算
中介机构费用
网络维护费用
基金类税费
财产险、旅行社险 坏账准备 收付款手续费 质量成本 线上渠道效果 线下渠道效果 媒介购买
PR费用
SEM费用 印刷制作费 旅游资源 点评返现 老客户

预算科目表
分类预算科目2021年
固定成本员工工资12月预算金额12月使用金额员工奖金
人数员工社保、公积金
劳动合同解除补偿金
午餐费
培训、学习费
员工其他福利
装修费
房租
物管费
办公费
固话及网络费用
网银手续费
各类会员费
劳务费
工会经费
专利费
运费
业务招待费
差旅费
会议费
会务费
广告及宣传费
软件费用
固定资产机器设备
电子设备
其他设备
办公室小额固定资产（不超过2千元）
车间检验研发小额固定资产（不超过2千元）
电费
水费
变动成本劳动保护用品
模具及工装夹具
设备维修费及更换零件其他维修费
安全生产费
检测费
外协加工费
外协零部件费
外购原材料
外购刀具
其他辅料
包材辅料
税费上缴税金及各类经费
Total
Headcount 人数。

长期投资和短期投资预算表预算年度：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：注：该表的数据将会影响现金流量固定资产购置预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：注：该表中的数据将会影响现金流量和折旧费预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表；复核：注：该表中的销售总额由后续的产品销售预测以及服务收入预测汇总得出。

预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：注：分不同产品进行预测，该表应该根据市场部门提供的预测表进行预计。

XX服务收入预算表（含项目开发）预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表；复核：销售成本预算总表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：XX商品销售成本预测表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：采购现金支出预测表预算期间：年编制单位：单位：人民币元制表；复核：XX存货预测表预测期间：年预算编制单位：单位；人民币元XX存货预测表（续表）预测期间：年制表：复核：销售税金及附加预算表预算期间：年预算编制单位；单位：人民币元制表：复核：费用预算总表预算期间：年预算编制单位；单位：人民币元制表：复核：月度费用预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：现金流量预算表预算期间：年预算编制单位：单位；人民币元制表：复核：财务费用预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：利润预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：预计资产负债表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元预算资产负债表（续表二）预算期间：年。

部门经费预算汇总表
年份：2023
一、部门经费预算汇总
表1：部门经费预算汇总
部门预算金额支出项目
1.财务部60,000财务报账、费用报销
2.人力资源部40,000人力资源考评、薪资发放、员工福利
3.研发部100,000研发经费、研发项目投入
4.销售部70,000营销宣传和促销费用
5.运营部20,000运营费用的投入
7.职业认证部3,000职业认证考试费
合计300,000
二、预算细化
表2：财务部
支出项目预算金额备注
1.财务报账15,000包含财务报表编制费用
2.费用报销45,000财务部门的各项支出报销
合计60,000
表3：人力资源部
支出项目预算金额备注
1.人力资源考评12,000包含绩效考评和评级费用
2.薪资发放10,000包含线上发放、纸质发放
3.员工福利18,000各类福利的投入
合计40,000
表4：研发部
支出项目预算金额备注
1.研发经费85,000针对不同项目的研发投入
2.研发项目投入15,000包含研发和项目评估投入合计100,000
表5：销售部
支出项目预算金额备注
1.营销宣传45,000包含纸质宣传、网络推广等
2.促销费用25,000包含春节/元。

财务中心
不涉及资金支出
-
-
-
-
行政办公室
资金流出
财务中心
不涉及资金支出
财务中心
资金流出
财务中心
资金流出
总公司信息中心
资金流出
财务中心 财务中心
不涉及资金支出 不涉及资金支出
财务中心 财务中心 财务中心
不涉及资金支出 不涉及资金支出 不涉及资金支出
行政办公室 行政办公室 行政办公室
总公司信息中心
总公司信息中心
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
品牌部
各部门 各部门 各部门 各部门 各部门
资金流出
资金流出 资金流出 资金流出 资金流出 资金流出
业务部门
资金流出
业务部门 业务部门 业务部门 业务部门 业务部门
资金流出 资金流出 资金流出 资金流出 资金流出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019年1-11 月
2019年 2019年12月
2019年合 2020年合
计
计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
资金流出
-
-
资金流出
资金流出 资金流出 资金流出 资金流出 资金流出

配合PMC对物料计划的安排 合采购主管完成部门所有工作事宜
岗位编制部门和岗位现有人数编制人数备注专员电工设备保洁员合计1010销售助理合计1212主管会计灶具工程师空缺烟机工程师负责所有物料的跟催订单信息准确性合同执行状况物料准交率与供应商信息传递配合采购主管完成部门所有工作事宜合计合计1010生产主管操作工1717合计2222主管总计7878pmc部pmc主管pmc计划员
1 1 1 12 1 1 1 1 4 1 1 1 1
1 1 1 12 1 1 1 1 4 1 1 1 1
财 检检 质 巡检 部 成品检检 合计 PMC主管 PMC部 PMC计划员 合计 采购主管 采 购 采购文员 部 合计 仓管组长 仓管员 仓管员 仓管员 仓 储 仓管员 部 成品仓发货 成品仓仓管 搬运工 合计 生产主管 文员 生 组长 产 领料员 部 操作工 合计 主管 灶 冲压工 具 冲 模具工 压 仓管员 部 合计 总计
岗位编制
部门和岗位 专员 文员 行 政 部 车队长兼司机 司机 保安 电工设备 保洁员 食堂 合计 销售助理 现有人数 1 1 1 2 3 1 1 10 1 编制人数 1 1 1 2 3 1 1 10 1
跟单员
2
2
区域经理 营 销 中 心 / 售 后 部
5
5
市场部经理
1
1
售后主管 售后文员 配件专员 合计 主管会计 销售会计 材料会计 出纳会计 合计 经理 灶具工程师 烟机工程师 绘图员 设计助理
1 5
1 5
1
1
1 1 1 3
7 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 10 1 1 2 1 17 22
1 1 1 3
7 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 10 1 1 2 1 17 22