实验2 总账系统初始化设置实验
一、实验目的与要求
1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；
2、掌握选项设置方法。
3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；
4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；
二、实验重点、难点：设置总账的选项、录入期初余额、试算平衡并对账
三、实验准备
1、配置应用服务器
2、设置系统日期为“2016年1月1日”
3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。
4、启动U8企业应用平台。
四、实验内容
1、设置总账的选项
（1）可以使用应收受控科目
（2）可以使用应付受控科目；
（3）不允许修改作废他人填制的凭证；
（4）出纳凭证必须经过出纳签字；
（5）数量、单价小数位2位，其他选项保持系统默认设置。
科目名称方向币别/计量期初余额资料关联应交个人所得税(222112) 贷80
长期借款(2501) 贷200 000
本金(250101) 贷200 000
实收资本（或股本）(4001) 贷500 000
盈余公积(4101) 贷27 000
法定盈余公积(410101) 贷27 000
利润分配(4104) 贷762 340
未分配利润(410406) 贷762 340
注：黄色底纹的为非末级科目，蓝色底纹的为有辅助核算的会计科目。
客户往来期初资料
日期凭证
号
客户摘要
方
向
金额
票
号
票据日期
2015-12-31 转-30 顺天股份销售商品给顺天
股份
借46800 1 2015-12-31 项目核算期初资料。
项目编码项目名称方向本币期初余额
11 装配车间借320 000
21 全自动生产线借180 000
供应商往来期初资料
日期凭证号供应商摘要方向金额票号票据日期
2015-12-21 转-21 镜片公司采购材料贷 2 340 1 2015-12-21
2015-12-22 转-22 脚架公司采购材料贷 1 170 2 2015-12-22
3、试算平衡并对账
4、帐套输出
输出001账套，保存到自己名下的文件夹下。
五、详细操作指导
（—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤1-4）
1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。
（具体设置参见实验1）
2、设置系统日期（具体设置参见实验1）
3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。
以系统管理员Admin身份注册系统管理，单击“帐套”菜单下的“引入”，选择帐套所在的路径，引入实验1的结果账套，单击“确定”后，系统将恢复账套（001）四方科技有限公司。
4、启动U8企业应用平台。
单击开始图标—所有程序—用友U8V10.1—U8企业应用平台；或者直接双击桌面上的。
打开
U8企业应用平台登录窗口。
以账套主管2011张芳1身份登录。
注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称。
选择账套001。
操作日期2016-01-01（注意：有些电脑时间是自动修正，所以登录时一定要更改时间）。
（二）实验内容操作过程
1、设置总账的选项，主要是凭证选项，具体如下：
从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—选项，双击后打开选项窗口。
如果系统出现下面提示信息时，需要对系统时间进行重新设置。
具体设置方法如下：
右击计算机时间，选择“调整日期/时间”
（1）取消自动校对时间（适合能上网，系统会自动更改时间的电脑，如果不满足上面的条件，此步骤可忽略）
选中栏，单击，将前的对勾取消，单击（2）更改时间的设置格式
选中栏，单击，进入“日期和时间设置”窗口，单击，将日期格式下的短日期选择为“yyyy-M-d”的格式，见下图，单击再单击返回“区域和语言”窗口，再单击再单击返回“日期和时间设置”窗口。
单击，返回“日期和时间”窗口，再单击退出。
（3）设置总账的选项
从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—选项，双击后打开选项窗口。
该窗口包括若干选项卡。
凭证、账簿、权限、会计日历等。
单击，选择“凭证”选项卡，选中，系统会出现下图提示框，单击退出该提示框；
选中，系统会出现下图提示框，单击退出该提示框；
选择“权限”选项卡。
选中，取消前的对勾。
选择“会计日历”选项卡，修改数量小数位和单价小数位的数值为2。
见下图
单击，保存对总账选项的编辑。
返回企业应用平台。
2、录入会计科目的期初余额
从业务导航视图选择业务工作—财务会计—总账—设置—期初余额，双击打开期初余额录入窗口。
（1）先录入没有辅助核算的末级会计科目的期初余额（白色底纹中币别/计量栏为空的）
根据资料单击，输入科目编码（如：1001），单击后，找到的会计科目期初余额栏为蓝色，
双击期初余额栏，直接输入金额，回车后即录入完成末级科目的期初余额（见下图）。
非末级科目的期初余额（底纹为黄色）由末级科目的期初余额汇总自动生成，不需要录入。
将资料中所有白色底纹的会计科目的期初余额录入完成。
（2）有外币的会计科目，需要先输入本位币金额，再输入外币金额。
如100202中行存款，见下图
注意：一定不要忘记录入中行存款的美元金额，否则后面实验将出现问题。
有数量核算的会计科目，先录入金额后再录入数量数据（如材料采购下的140101镜片和140102脚架）。
注意：一定不要忘记录入计量后的数量，否则后面实验将出现问题。
（3）有客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算的会计科目
对于有客户往来的会计科目（如：1122应收账款），双击应收账款所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口。
单击，打开期初往来明细窗口。
单击，根据资料要求输入期初往来明细。
单击，出现总账提示框，单击退出。
数据汇总到辅助明细。
单击返回辅助期初余额窗口。
见下图，再单击，返回期初余额录入窗口。
辅助期初余额将反映到1122应收账款的期初余额栏。
见下图。
对于有项目核算的会计科目（如：1604在建工程），双击在建工程所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口。
单击，根据资料要求输入辅助期初余额。
单击退出辅助期初余额窗口。
对于有供应商往来的会计科目（如2202应付账款），双击应付账款所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口。
单击，打开“期初往来明细”窗口。
单击，根据资料要求输入期初往来明细。
单击，出现总账提示框，单击退出。
数据汇总到辅助明细。
单击“汇总”，汇总到辅助明细。
单击“退出”返回到辅助期初余额窗口。
再单击“退出”返回到期初余额窗口。
单击返回辅助期初余额窗口。
见下图，再单击，返回期初余额录入窗口。
3、试算平衡并对账
在期初余额窗口单击，结果见下图。
单击退出期初试算平衡表。
单击，打开期初对账窗口，单击进行对账（见下图）。
退出期初余额录入窗口。
4、输出期初余额表
在期初余额录入窗口，单击按钮，弹出选择范围对话框，单击。
在另存为对话框，输出余额表到考生文件夹：<学号><姓名>，文件名同考生文件夹名，文件类型：Html文档类型。
单击，再单击退出。
退出期初余额录入窗口。
退出企业应用平台。
5、帐套输出（
从业务导航视图选择系统服务—系统管理—系统管理。
以系统管理员Admin身份登录U8系统管理。
输出账套001（具体过程见实验1），标记为实验二结果账套并妥善保存。
6、提交作业
1、压缩考生文件夹为同名压缩包
右键点考生文件夹，按下图进行选择。
会出现
2、登录会计信息系统网络课堂，进入作业栏，找到实验二作业，进行提交，注意提交的一定是考生文件夹的压缩包。
点在打开的窗口中找到，单击
出现下面的内容，表示选择正确。
单击，提交作业。
六、实验报告要求
1、说明实验的主要内容与步骤；
2、分析实验过程中遇到的主要问题及解决方法；
3、说明实验结果。
七、思考题
1、U8软件总账系统初始化设置的主要功能有哪些？
2、设置总账选项注意什么问题？
3、如何输入普通科目的期初余额？
4、如何输入和修改辅助核算资料？
5、在期初余额试算不平衡时，如何查找问题？
6、年初和非年初建账初始化有何不同？
八、注意事项
1、正确设置U8应用服务器配置参数，确保数据库服务器指向本机，注册系统管理和企业应用平台时也使用相同的数据库服务器；
2、选项设置时其它选项保持系统默认值，不可轻易改动；
3、输入普通科目及辅助核算资料后再试算平衡。
