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财务收支明细表 (1)

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财务收入支出记账明细表格模板

财务收入支出记账明细表格模板
结余：当前的财务结余（收入减去支出）。
付款方式/收款方式：交易的具体支付或收款方式。
备注：任何额外信息，例如收入来源的具体细节或支出的具体用途。
财务收入支出记账明细表格模板
日期
类别
描述
收入
支出
结余
付款方式/收款方式
备注
20XX-01-01
销售
产品销售
¥10,000
-
¥10,000
银行转账
-
20XX-01-02
工资
员工工资
-
¥3,000
¥7,000
现金支付
-
20XX-01-03
杂项
办公用品采购
-
¥500
¥6,500
信用卡
-
20XX-01-04
银行转账
-
20XX-01-09
杂项
交通费
-
¥300
¥16,600
现金支付
出差费用
20XX-01-10
租金
仓库租金
-
¥1,500
¥15,100
支票
-
说明：
日期：记录收入或支出发生的具体日期。
类别：收入或支出的类别，如销售、工资、租金、杂项等。
描述：具体的收入来源或支出项目。
收入：在该日期的收入金额。
支出：在该日期的支出金额。
租金
办公室租金
-¥1,2ຫໍສະໝຸດ 0¥5,300支票
-
20XX-01-05
服务
咨询服务收入
¥5,000
-
¥10,300
电子转账
-
20XX-01-06
维修
设备维修费
-
¥800

财务收支明细表 简单版

财务收支明细表 简单版

财务收支明细账
摘 要
借 方(或收 入) √ 贷 方（或支 出） √ 余 额（或结 余） √
本月合计
0
0
太仓来回车费
56
医院体检费
45
菜、做饭、洗菜工具、油等
154.2
电饭锅、电热壶、燃气灶等
155
房租压一付三
3200
中介费
300
房东旧燃气灶、锅及3个月宽带费200加油费319买大米
55
燃气灶换台灯
6
插座
8.53
拖把
16.5
都市牧场爽口含片
28.8
马桶垫加垃圾袋
5.78
椅子坐垫
5
2个椅子
13.98
猪肉、鸡蛋
19
饭盒、卫生纸、洗洁精
46.3
蒜薹
5
11 22 记 1 11 22 记 1 11 22 记 1 11 26 记 1 11 26 记 1 11 27 记 1 11 27 记 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
餐巾纸 汽车电池 蓝莓汁
橘子 苏州特产
猪肉 青菜、羊杂
10.78 7.35 32.34
8 80 11 29
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
编制单位：黄太翔
2017年 凭 证 月 日字 号
对方科目
11 8 记 1
11 15 记 1 11 19 记 1 11 19 记 1 11 19 记 1 11 19 记 1 11 19 记 1 11 19 记 1 11 19 记 1 11 20 记 1 11 20 记 1 11 20 记 1 11 20 记 1 11 20 记 1 11 20 记 1 11 20 记 1 11 20 记 1 11 22 记 1 11 22 记 1

财务收支明细表模本

财务收支明细表模本

2022/7/5
2022/7/6
2022/7/7
2022/7/8
2022/7/9
2022/7/10
2022/7/11
2022/7/12
费用金额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
日期
2022/7/13
2022/7/14
2022/7/15
2022/7/16
2022/7/17
2022/7/18
2022/7/19
2022/7/20
2022/7/17
2022/7/18
2022/7/19
2022/7/20
2022/7/21
2022/7/22
2022/7/23
2022/7/24
费用金额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
日期
2022/7/25
2022/7/26
2022/7/27
2022/7/28
2022/7/29
2022/7/30
2022/7/31
2022/7/30
2022/7/31
2022/8/1
2022/8/2
2022/8/3
2022/8/4
费用金额 月份查询
1
盈亏 -4208.70
期初余额 0 0
收入类别 现金
应收账款-维修
收入金额汇总 0.00 0.00
支出类别 现金 银行卡
支出金额汇总 0.00 0.00
期末余额 0 0
2022年收支明细汇总表
期初余额 0 0

财务收支管理明细表

财务收支管理明细表

-
-
4月
收支事由 收支事由1
5月
6月
7月
收经办人
科目1
账户1
8,987.00 张三1
9月
备注 ——
10月
11月
月度收支统计区
月份
收入
支出
1月
8,987.00 3,764.00
12月
结余 5,223.00
收支事由2
科目2
账户2
3,764.00 张三2
——
2月
11,320.00 4,712.00 6,608.00
收入 支出
17,876.00
8,987.00
11,320.00
3,764.00
4,712.00
-
1月
2月
序号
收支日期
年
月
日
1 2021 1
1
3月
收入/支出 收入
2 2021 1
2
支出
3 2021 2
3
收入
4 2021 2
2
支出
5 2021 3
3
收入
6 2021 4
4
支出
7 2021 5
5
收入
8 2021 6
账户3
3,759.00 张三6
——
6月
- 13,655.00 -13,655.00
收支事由7
科目7
账户1
3,013.00 张三7
——
7月
13,615.00
- 13,615.00
收支事由8
科目8
账户2 13,655.00 张三8
——
8月
12,132.00
- 12,132.00

乐清市村级财务收支公开明细表.xls

乐清市村级财务收支公开明细表.xls

经营收入
1,000.00 5,140.00
发包及上交收入 其他承包上交
150,000.00 40,000.00 60,000.00 20,000.00
补助收入
补助收入
10,000.00 10,000.00 148.61
利息收入
1,150.29 241.13
其他收入 卫生费
3,000.00 2,000.00 1,000.00 200.00
258.00 60.00 1,365.00 1,200.00 3,900.00 1,600.00 2,700.00 日常维修 5,000.00 46.00 1,500.00 660.00 330.00 348.00 330.00 330.00 330.00 1,204.64 650.00 1,182.14 1,080.00 500.00 1,100.00 100.00 800.00 殡葬费用 150.00 1,000.00 600.00 1,000.00 500.00 20,000.00 130.00 2,000.00 178.00 660.00 200.00 52.00
3月2日赵顺坚手付陈胜利水库工程招标费用1345元 09年12月9日陈胜利手付赵顺坚水库工程招标车费40元 09年12月9日陈胜利手付钱成生等水库工程招标费用 990元 6月28日赵顺坚手转帐支付乐清供电局接电费8100元 7月13日陈胜利手付赵顺道按装电缆等工资2966元 9月5日叶朋贤手付盛鑫线缆厂线缆1920元 8月10日陈胜利手付陈金希杨梅3株300元 6月29日陈胜利手付陈国曹等 水池拆赔款15000元 7月23日郑加飞手付赵顺道水管配件2850元 5月11日陈胜利手付陈升枢迁坟青苗补助500元 8月11日陈胜利手付陈有生迁坟青苗补贴500元 8月9日陈胜利手付赵章权拉泥500元 8月9日叶朋贤手付赵章权杨梅及山地补贴1300元 8月23日陈胜利手付陈加权山地补贴500元 8月6日陈胜利手付陈岩成拉电线240元 8月28日叶朋贤手付赵章龙等清理柴草 160元 9月5日叶朋贤手付陈岩成拉电线60元 9月2日陈胜利手付赵顺坚到乐清水利局车费60元 8月31日陈胜利手付赵顺坚到乐清水利局车费60元 8月20日赵顺坚手付陈胜利去乐清车费90元 7月2日赵顺坚手付陈金善车费10元 6月28日赵顺坚手付乐清电力公司928.9元 7月10日陈胜利手付赵顺坚去水利局车费80元 7月23日陈胜利手付阮存华迁坟40000元 9月24日陈胜利手付赵顺坚去乐清来回车费100元 8月24日陈胜利手付倪庆尧工程预支款30000元 8月28日陈胜利手付倪庆尧工程预支款70000元 8月23日郑加飞手付刘元电路改造20000元 8月14日星和手付楼下陈五房迁坟赔偿60000元 9月7日郑加飞手付陈加明等 杨梅补偿款16947元 7月19日陈星和手付阳光山庄餐费1725元 6月28日赵顺坚手付乐清电力公司配电箱安装费233元 4月17日叶朋贤手付林三平等五尺岭至水库填方13910 元 5月17日叶朋贤手付林三平等五尺岭脚造路2266元 5月17日叶朋贤手付林三平等岭脚造路接石墙方8800元 4月29日陈胜利手付潘永清岭脚杨梅5株赔偿500元

个人收支明细表(1)

个人收支明细表(1)

¥0.7 ¥0.6 ¥0.5 ¥0.4 ¥0.3 ¥0.2 ¥0.1 ¥0.0 1月 0 2月 0 3月 0 4月 0 5月 0 6月 0 7月 0 8月 0
明细
注：在空白处填上 金额数据即可
年支出： 10月 11月总支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 实际总结余
0 0 0
每月收入 每月支出 月份
0 0 0
0 0 0
0 0
0 月 9月
0
0 10月
0 11月
0 12月
每月收入支出明细
社保交纳合计： 历年总收入： 序 项目 1 月工资收入 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 其它收入 生活费 零食 衣服 裤子 鞋子 其他穿戴 水果 早中餐 网费 交际 电话费 0 0 1月 2月 公积金交纳合计： 银行总存款： 3月 4月 0 0 5月 6月 年实际纯收入： 7月 8月 0 9月
14 美容护理 15 交通费 16 伤病支出 17 资金外借 18 外借款收回 每月收入 购物卡 购物卡支出 每月支出 购物卡结余 实际工资结余
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
每月收入 每月支出 月份
每月收入支出趋势图
¥1.0 ¥0.9 ¥0.8 ¥0.7

财务收支明细(日记账表)

财务收支明细(日记账表)

刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
Hale Waihona Puke 项羽易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
500
刘邦
项羽
易小川 财务流水账
2019.12.4 8
2019.12.4 9
2019.12.5 0
1003
1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028
收支日记账表
支出金额
500 501 502
503
出纳
易小川 易小川 易小川
易小川
易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川 易小川
备注
财务流水账 财务流水账 财务流水账
财务流水账
财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账 财务流水账

财务收支明细表-月度记账

财务收支明细表-月度记账

150000 200000 80000
财务收支明细表
支出合计：
¥ 83,113.00
费பைடு நூலகம்
人工成本支出项
员工工资 社保 公积金
45913 12000 15000
财务收支明细表
本月结余：
¥ 346,887.00 记录月份：
4月
费用支出及明细记录
销售费用支出项
广告费 业务费 包装费 运输费
3000 5000 1200 1000
张三收入费用支出及明细记录上月结余150000人工成本支出项销售费用支出项管理费用支出项财务费用支出项200000员工工资45913广告费300080000社保12000业务费5000公积金15000包装费1200运输费1000业务1收入业务2收入
收入合计：
¥ 430,000.00
收入
上月结余 业务1收入 业务2收入
管理费用支出项
记录人： 财务费用支出项
张三 财务费用支出项

财务收支记账明细表

财务收支记账明细表
序号 记账日期
票据号
科目
1 2021/3/11 记字第1号 营业收入
摘要
2 2021/3/11 记字第2号 租金收入
3 2021/3/11 记字第3号 财务收入
4 2021/3/11 记字第4号 销售收入
5 2021/3/11 记字第5号 水电收入
6 2021/3/11 记字第6号 营销费用
7 2021/3/11 记字第7号 其他支出
现金
¥5,000.00
¥19,500.00
工行
¥6,000.00
¥13,500.00
中国银行
¥8,000.00
¥5,500.00
转账
¥9,000.00
微信
¥7,000.00
支付宝
记账人
备注
Байду номын сангаас
¥5,500.00
20
莫恩 达制
作
务收支记账明细表
支出合计:40000 支出金额
剩余合计:148500 剩余金额
收入账户 支出账户 发生部门 经办人
¥4,000.00
招行
¥10,000.00
农行
¥18,000.00
建行
¥24,000.00
微信
¥29,500.00
支付宝
¥5,000.00
¥24,500.00
14 2021/3/11 记字第8号 固定资产
15 2021/3/11 记字第9号 银行存款
16 2021/3/11 记字第10号 管理费用
17 2021/3/11 记字第11号 财务支出
18
19
财务收支记账
收入合计:29500 收入金额 ¥4,000.00

财务收支记录明细表

财务收支记录明细表

备注
按部门收支进行统计
——
部门
收入
支出
——
部门1
0.00
4,705.00
——
部门2
2,315.00
4,557.00
——
部门3
587.00
3,995.00
——
部门4
3,888.00
0.00
——
部门5
0.00
654.00
——
部门6
0.00
4,485.00
——
部门7
1,640.00
0.00
——
0.00
0.00
合计
8,430.00
18,396.00
0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00
科目1 科目2 科目3 科目4 科目5
科目5 科目6 科目7 科目8 科目9 科目10
收入 支出
序号 收支日期
凭证号
1 2021/6/1 2 2021/6/2 3 2021/6/3 4 2021/6/4 5 2021/6/5 6 2021/6/6 7 2021/6/7 8 2021/6/8 9 2021/6/9 10 2021/6/10 11 12 13 14 15 16 17
PZ2001 PZ2002 PZ2003 PZ2004 PZ2005 PZ2006 PZ2007 PZ2008 PZ2009 PZ2010
——
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
0.00
8,430.00
18,396.00
2,000.00 4,000.00 6,000.00
部门1 部门2 部门3 部门4 部门5

通用财务收支明细表(全自动帐表)

通用财务收支明细表(全自动帐表)

100 N2021006 ———
406
306
100 N2021007 ———
407
307
100 N2021008 ———
408
308
100 N2021009 ———
409
309
100 N2021010 ———
410
310
100 N2021011 ———
411
311
100 N2021012 ———
412
419
319
100 N2021020 ———
420
320
100 N2021021 ———
开始日期 结束日期
收入 400 项目查询 收入 400 账户名称 微信 支付宝 现金 银行卡 每月收支 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2021/1/1
2020/5/1
支出
结存
300 100
项目1
324
100 N2021025 ———
26 2021/11/3 项目26 支付宝
425
325
100 N2021026 ———
27 2021/12/1 项目27
现金
426
326
100 N2021027 ———
28 2021/12/2 项目28 银行卡
427
327
100 N2021028 ———
29 2021/12/3 项目29
项目 项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10 项目11 项目12 项目13 项目14 项目15 项目16 项目17 项目18 项目19 项目20 项目21
账户 微信 支付宝 现金 银行卡 微信 支付宝 现金 银行卡 微信 支付宝 现金 银行卡 微信 支付宝 现金 银行卡 微信 支付宝 现金 银行卡 微信

财务收支明细表 简单版

财务收支明细表 简单版

购水准仪 验资
打卡机、纸等 饲料、塑料纸等
过路费 汽油（合作社）
过路费 汽油（合作社）
汽油 过路费 过路费 客车车费 文具用品 水平笠 付通讯费 付知识产权代理费 开业登记费 毛毡 铁钉 皮带、开关、轴承 汽油 过路费 付房费 汽油 过路费 购大米
1100 3000 550 2740 40 420 40 200 260 55 55 52 50 10 200 33000 4000 900 357 20 300 40 311 280 30 230
项目收支明细账
项目名称：泰顺德鸣农业开发有限公司
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
3 5记 1 3 6记 2 3 7记 3 3 9记 4 3 10 记 5 3 11 记 6 3 12 记 7 3 12 记 8 3 12 记 9 3 13 记 10 3 13 记 11 3 13 记 12 3 14 记 13 3 14 记 14 3 15 记 15 3 15 记 16 3 15 记 17 3 15 记 18 3 15 记 19 3 16 记 20
复印 汽油 过路费 肉、菜 菜、工具 购饲料 交纳印花税 购咸鱼等 鸡精、鱼等 档案袋、计算器、账本等 扫帚 标砖 购礼品 汽油 餐费 米酒 菜、酒、茶、烟等 付保证金 汽油 过路费 付业务招待费 法律顾问费 毛毡
收花管、口罩等
汽油 过路费
60 140 35 260 470 200 2500 300 110 43 35 2250 4400 270 195 100 2879 51660 270 40 1428 4000 177 176 275 40
汽油
130
3 31 记 84
客车车费
50
3 31 记 85
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收入金额支出金额剩余金额
350020001500
收入金额支出金额剩余金额
280281602812000

序号日期项目名称简要内容负责人收入金额支出金额剩余金额发票张数发票号备注
1
2020.1.1请客吃饭请客吃饭1周总350020001500

2
2020.1.2请客吃饭请客吃饭2周总350120011500

3
2020.1.3请客吃饭请客吃饭3周总350220021500

4
2020.1.4请客吃饭请客吃饭4周总350320031500

5
2020.1.5请客吃饭请客吃饭5周总350420041500

6
2020.1.6请客吃饭请客吃饭6周总350520051500

7
2020.1.7请客吃饭请客吃饭7周总350620061500

8
2020.1.8请客吃饭请客吃饭8周总350720071500

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日期查询：
2020.1.1
项目查询
请客吃饭

收入支出明细表
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