财务出纳员岗位职责（通用60篇）

财务出纳员岗位职责1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能____公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。

不得随意更换、涂改账簿。

____支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。

无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。

如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳员岗位职责（2）财务出纳员是负责公司财务相关工作的一员，他们的职责包括：1. 现金管理：负责现金日常收支的管理和核对，确保资金的安全和准确性。

2. 银行业务处理：负责处理公司与银行之间的资金往来业务，如存款、支票和电汇等。

3. 账务处理：记录和处理公司的日常财务事务，包括发票和账单的核对、登记和录入。

4. 账户对账：定期核对银行账户和现金账户的余额，确保账户余额与公司财务记录一致。

5. 收款与付款：负责对公司的客户收款和供应商付款进行管理，确保按时收款和付款。

6. 报销处理：处理员工的日常报销事项，包括核对报销单据、登记报销记录和发放报销款项。

7. 财务报表：配合财务经理编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

8. 税务申报：负责协助财务经理进行税务申报工作，如增值税、所得税和个人所得税等。

财务部出纳岗位的主要工作职责财务部出纳岗位的主要工作职责（通用34篇）在当今社会生活中，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。

一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是店铺为大家整理的财务部出纳岗位的主要工作职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务部出纳岗位的主要工作职责篇1职责1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;2、帮助客户建立财务管理模型;3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;5、有效执行解决方案;6、督导客户财务工作正确有序进行。

任职资格1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;3、具有全面的`财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务部出纳岗位的主要工作职责篇2岗位职责1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的'原始凭证；5、及时与银行定期对账；6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；7、管理银行账户、转账支票与发票；8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税、任职资格1、财会相关专业大专以上学历；2、2年以上工作经验；3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务部出纳岗位的主要工作职责篇31、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容（精选19篇）财务出纳_财务出纳工作内容篇11，组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作2，主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。

保证往来账目的真实、准确13，每月跟各合作商的对账工作财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容篇21、T3、K3凭证录入、对账、过账，流水上传2、日常收支的管理和核对3、按时支付工资、货款及费用付款4、公司账户管理维护及日常操作：月流水、回单下载对账，季度账户对账5、领导交待的其它事项财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容篇31、负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行帐;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;6、配合公司财务工作7、领导安排的其他事项财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容篇41.负责日常收支的管理和核对，做好相关登记工作;2.管理销售，负责开具相关票据，并做好登记、邮寄工作;3.负责员工报销费用的审核、凭证和登记相关工作，保证报销标准的统一性和准确性;4.负责与银行、代账公司等部门的对接工作;财务出纳岗位职责_财务出纳工作内容篇51、负责日常收支的管理和核对;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款余额调节表;4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、负责开具各项票据;6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;7、领导交办的其他工作。

财务部出纳岗位的主要工作职责1. 负责现金及银行存款的管理：处理现金、支票、汇票等收支款项；管理银行账户，进行资金划拨、兑现等操作；制定并执行现金流管理计划。

2. 负责日常收支的登记和核对：记录和核对公司日常的收入和支出，确保账目准确无误。

3. 负责款项的支付与收款：按照公司规定，准确及时地支付客户款项，处理来自供应商及其他单位的收款，确保款项的安全和准确性。

4. 负责制定和执行资金管理政策与流程：根据公司的财务管理制度，建立和执行财务流程，确保公司资金使用与支出合规。

5. 负责现金流预测和管理：根据公司的经营计划和需要，预测和规划公司的现金流，提供合理的资金运作建议。

6. 协助财务部其他相关工作：根据需要，协助财务部完成其他职责和任务，如编制财务报表、协助审计等。

7. 维护银行关系：与银行、金融机构建立和维护良好的合作关系，跟踪和了解银行产品和服务，提供相关建议和意见。

8. 资金收支和账户的多方协调：与其他部门进行沟通协调，保证公司各项工作的开展与完善。

9. 依据公司的规定和制度，提供财务信息给管理层和相关人员参考。

10. 协助总会计师或财务主管开展其他相关的工作任务。

财务部出纳岗位的主要工作职责（二）职责：1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;4.熟悉报税流程;____项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;6.完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求：1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，____年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

财务部出纳岗位的主要工作职责（三）1. 管理日常资金收支：负责公司资金的日常管理，包括收款、付款、资金借贷等工作。

财务部出纳岗位职责1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。

做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。

财务部出纳岗位职责（2）财务部出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 日常现金管理：负责公司现金的收付、保管和核算工作，确保资金的安全和有效利用。

2. 银行存款管理：负责公司银行账户的开立、管理和日常资金划拨等操作，确保资金的流畅运转。

3. 支付管理：负责处理公司的支出事务，包括办公费用、供应商支付、员工报销等，确保按照规定程序进行支付并妥善保管相关凭证。

4. 收款管理：负责处理公司的收入事务，包括客户款项的到账核对、入账登记等，确保公司收入的准确记录和及时入账。

5. 银行对账与核对：负责公司银行账户与实际资金收付的核对工作，及时发现并解决账务差异，确保账目准确无误。

6. 现金流预测与分析：根据公司经营状况和资金需求，进行现金流预测和分析，提供给管理层决策参考。

7. 财务报表及相关报表的编制：按照公司的会计准则和财务政策，负责相关财务报表等报告的编制和递交。

8. 与银行及税务机关的沟通协调：负责与银行和税务机关的日常沟通协调工作，确保公司在资金和税收方面的合规性。

9. 现金管理制度建设：负责参与公司财务管理制度的建设和完善，提出相关改进意见并协助实施。

以上是财务部出纳岗位的一般职责，具体职责可能会因公司规模和业务特点而有所不同。

财务部出纳岗位职责（3）会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

关于财务出纳的工作职责1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;7、完成领导交办的其他相关工作。

关于财务出纳的工作职责（2）财务出纳的工作职责包括但不限于以下几个方面：1. 现金管理：负责公司现金流的管理，包括日常的现金收付、监督和控制现金余额、预测现金流、管理银行账户和资金调拨等。

2. 银行对账：负责核对公司银行账户的流水记录和公司内部账户的出入账记录，确保账户余额和记录的一致性，并及时发现和处理异常。

3. 支付处理：负责处理公司的各项支付，包括员工薪资发放、供应商付款、税费缴纳等，确保及时、准确地完成支付工作。

4. 收款管理：负责管理公司的收款流程，包括与客户沟通、开具发票、录入收款记录、跟踪欠款、催收等，并及时进行账务处理。

5. 报表编制：负责编制公司的财务报表，如现金流量表、银行存款对账单、收支明细表等，以便进行财务分析和决策。

6. 保密工作：负责保管公司的财务信息和相关文件，确保信息的安全性和保密性。

7. 协助审计：在公司年度审计或其他财务审计中，负责提供所需的财务信息并配合审计工作。

8. 理财投资：负责管理公司的理财投资工作，根据公司的风险承受能力和收益要求，选择合适的理财产品，并进行投资操作和风险控制。

9. 财务政策遵守：负责监督和执行公司的财务政策和财务管理规定，确保公司财务活动的合规性。

财务出纳的岗位职责财务出纳职1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;8、负责企业申报补贴等相关工作;9、上级安排的其他相关工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职（2）财务出纳的岗位职责主要包括以下方面:1. 现金管理：- 负责日常现金收付款事项，包括接受和验证现金、支票和银行存款等；- 跟踪现金流量，确保现金的充足性和合理使用；- 准备现金报告，记录现金收支情况，及时通报上级。

2. 银行账户管理：- 管理公司的银行账户，包括开设、关闭和注销银行账户；- 检查银行账户余额和交易明细，确保账户的准确性和安全性；- 协调与银行的关系，处理资金调拨、支票兑付等事宜；- 定期核对银行对账单，解决账户差异和纠正错误。

3. 账户核对和记录：- 检查和审核财务文件和账册的准确性，包括日记账、总账和子账等；- 登记和更新账户交易，包括收入、支出、借贷、应收账款和应付账款等；- 协助编制财务报表和报告，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

4. 收款和付款管理：- 确保按时和准确地收取和支付款项，包括现金、支票、银行转账和电子支付等；- 检查和审核付款申请和收款单据，遵循内部控制制度和法律要求；- 同时跟踪和核实应收和应付账款，催收欠款或与供应商协商付款事宜。

财务部出纳的岗位职责岗位职责：1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;6、协助部门管理相关客户档案。

任职资格：1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;6、有旅行社工作经验者，优先考虑。

财务部出纳的岗位职责（2）财务部出纳是一个重要的财务职位，承担着管理和处理公司现金流的职责。

以下是财务部出纳的岗位职责的一个概述：1. 现金管理：财务部出纳负责管理和监督公司现金流，确保公司资金的安全和高效使用。

他们负责监督现金的收入和支出，并确保资金的准确记录和有效管理。

2. 银行事务：财务部出纳负责与银行进行日常业务往来，包括存款、支票、转账等操作。

他们必须确保与银行的沟通顺畅，并确保与银行的交易准确无误。

3. 收银：财务部出纳负责公司的收款事宜，接收来自客户的现金、支票或其他付款方式，并确保款项的准确计算和记录。

4. 费用支付：财务部出纳负责处理公司的费用支付事宜，包括支付供应商账单、员工报销等。

他们必须确保付款的及时性和准确性，遵循公司的财务政策和程序。

5. 票据和记录管理：财务部出纳负责管理和维护公司的票据和记录，包括收据、发票、银行对账单等。

他们必须确保记录的完整性和准确性，并妥善保管和归档相关文件。

6. 财务报表：财务部出纳负责生成和维护财务报表，包括现金流量表、银行对账单、费用报销表等。

他们必须确保报表的准确性和及时性，并提供给公司管理层和审计师进行审查。

财务部出纳岗位职责范文出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。

按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。

根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

财务部出纳岗位职责范文（二）1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。

做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。

财务部出纳岗位职责范文（三）1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。

2.____日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。

2024年财务出纳员岗位职责范文1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;3、确保收入及时入账;4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款;5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表;6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符;7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙;8、准确、及时编制各种需要发放的表格;9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到;10、完成领导交办的其它临时工作2024年财务出纳员岗位职责范文（2）一、岗位概述财务出纳员是企业或组织财务部门中的重要职位，主要负责日常的资金管理、资金流动和交易结算等工作。

岗位要求具备一定的财务知识和技能，能够准确处理财务数据、进行会计分录和核算等工作。

二、岗位职责1. 日常资金管理- 负责每日资金的核对、充值和划拨等操作，确保资金的安全与流动；- 跟踪企业的资金流入流出情况，及时报告和预警异常情况；- 统计和汇总每日资金的流水情况，编制相应的报表。

2. 交易结算- 负责企业与供应商、客户之间的交易结算工作，包括应收应付款项的核对和结算；- 准确记录和核对销售和采购发票，确保结算的准确性和及时性；- 协调和沟通与供应商、客户之间的结算事宜，及时解决结算中的问题。

3. 银行账户管理- 管理企业的银行账户，定期更新账户信息，及时办理账户变更和开闭户手续；- 跟踪银行流水情况，对账企业的银行存款和银行流水，确保账户的准确性和安全性；- 跟踪银行的相关政策和业务变化，及时向上级报告和提出相关建议。

4. 现金管理- 管理企业的现金资金，编制并执行现金预算和实际的现金支出计划；- 负责公司员工的报销和借支管理，审核和核实报销凭证的真实性和合规性；- 负责现金库存的管理和监控，确保现金交易的安全。

2024年财务出纳的岗位职责1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。

负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。

要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

工作内容：1、收取各业务员上缴的现金销售款：1)、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。

2)、逐笔清点。

对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

3)、确认款项、单据总额清点无误。

开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。

2、办理各类付款业务：1)、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。

并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

2)、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

3)、办理有关收款业务。

填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。

4)、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。

5)、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。

6)、做好月末结帐对帐工作，每月____日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。

7)、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

8)、完成财务经理交办的其他工作。

出纳需要做哪些工作?出纳的工作就是负责执行公司收款与付款的工作收款：最重要的是收取客户所支付的款项，可能是客户直接支付或是开票或直接汇款，若是经由业务人员或客服人员收款后，仍是要交给出纳。

财务出纳岗位职责(6篇)在现实社会中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。

我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，学而不思则罔，思而不学则殆，本文是勤劳的小编帮助大家收集整理的财务出纳岗位职责【较新6篇】，欢迎参考，希望对大家有所帮助。

财务出纳岗位职责篇一1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；3、掌握银行存款余额，不准签发空头支票；4、保管库存现金，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿；5、保管有关印章、空白收据和空白支票；6、跟踪已付款项发票收回及验真；7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作；8、核算中小体系业绩数据；任职要求：1、会计、财务等相关专业大专以上学历；2、1年及以上出纳工作经验；3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；4、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

财务出纳岗位职责篇二（1）办理现金收支和银行结算。

（2）严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。

（3）办理外汇出纳业务。

（4）办理银行结算。

（5）保管库存现金，有价证券。

（6）保管各种印章，空白收据和空白支票等。

财务出纳岗位职责篇三1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；3、安全库存现金和各种有价证券；4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；5、负责收费结算、收款票据交接；6、负责公司收据购买；7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；8、其他临时性工作。

1、负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对；2、负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作；3、负责公司日常的行政工作。

财务部出纳岗位职责及内容（精选19篇）财务部出纳及内容篇1职责描述：1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

3、协助完成重空凭证的保管工作。

4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

任职要求：1、本科(含)以上学历。

2、3年以上企业出纳工作经验。

财务部出纳岗位职责及内容篇21. 负责各项票据开具和管理;2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;5. 负责掌管小额现金;6. 完成领导交给的其他工作;7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

财务部出纳岗位职责及内容篇3一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的绝对安全。

二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。

三、熟练使用办公自动化软件。

四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。

财务部出纳岗位职责及内容篇41、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

财务部出纳岗位职责及内容篇5■ 负责费用报销单据复核■ 负责银行收支管理、网银制单及月末对账■ 协助应收票据日常管理(说明、托收等)■ 开具增值税、营业税发票■ 现金相关发票的金蝶输入■ 负责海外关联公司债权债务核对■ 工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理■ 领导交代的其他事宜财务部出纳岗位职责及内容篇61、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;2、公司日常请款、报销款项处理;3、财务部日常建档归档等档案管理工作;4、公司证照、印鉴管理工作;5、与财务公司保持良好公共关系。

财务出纳员工作职责财务出纳员工作职责(精选8篇)财务出纳员工作职责篇1一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

2024年财务部出纳岗位职责1、实施日记账登记，确保每日事务得以清算，每月结算无误。

根据已完成的收付款凭证，逐项依次在现金日记账和银行存款日记账中进行记录，并计算出相应的余额。

2、参照财务管理制度，核对银行的往来账户，月底时编制银行存款余额调节表。

3、根据财务规定处理银行间的转账操作及报销费用，编制并提交现金及银行日报表，以及年度汇总报告。

4、根据相关凭证结算供应商货款，管理账目，追踪未结款项及采取措施追收欠款。

5、执行凭证的整理和装订作业，以及原始单据的收集和整理，核实单据是否符合既定的财务规定。

6、每日对所管理的款项进行盘点，以保证账实相符。

同时，完成领导或财务部门分配的其他任务。

2024年财务部出纳岗位职责（二）部门：财务部岗位名称：出纳直接主管：财务经理出纳一职涵盖对本单位现金收付、银行结算及有关账务的处理，以及库存现金、有价证券、财务印章及有关票据的保管。

广义上，任何涉及票据、货币资金和有价证券的收支、保管和核算活动都属于出纳工作范畴。

根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财务法规，出纳员应履行以下职责：现金管理：1. 严格遵守《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围。

2. 审核会计凭证，经办人签字后，复核无误后办理相关手续，妥善保管、传递及装订凭证。

3. 严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不以非正式单据抵库，确保现金安全。

4. 定期盘点现金，确保日清月结，如发现异常，需迅速查明原因并及时上报处理。

银行管理：1. 确保货币资金政策及规定的有效执行，合理管理资金使用，确保资金安全。

2. 保管银行及个人印鉴，确保其安全使用。

3. 审核会计凭证，经办人签字后，复核无误后办理相关手续，妥善保管、传递及装订凭证。

4. 及时处理银行票据，按规定开具银行支票。

5. 定期获取银行对账单，编制银行余额调节表，确保账面与银行余额相符。

6. 协助处理工资代发卡的办理，确保工资的及时发放。

其他职责：1. 根据国家财会法规和公司财会制度，办理现金和银行结算业务，确保合规性。

2024年财务部出纳岗位职责范本1. 承担领导企业财务政策和财务管理制度实施与运作的职责，直接对总经理负责。

2. 遵循上级规定时限，及时组织编制财务预算与结算。

负责全企业经济核算工作的组织，编制并审核会计、统计报表，并向上级财务部门报告工作。

3. 组织财会人员确保会计核算的准确性、及时性和完整性，包括记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。

4. 建立健全财务管理的各项制度，对发现的问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

5. 合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门经济核算，加强财务管理，按月、季、年编制并执行财务计划，为企业发展积累资金。

6. 协助总经理处理与工商、税务、金融部门的关系，及时掌握财政、税务及金融动态，并负责各项年检工作。

7. 负责办理银行贷款及还贷手续。

8. 积极为总经理提供财务管理建议，参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提升。

9. 精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。

10. 监督、检查企业财产、物资的使用与保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

11. 组织财务人员定期开展财务分析，考核经营成果，分析经营管理中的问题，及时向领导提出建议，促进企业管理水平提升。

12. 督促本部门员工妥善保管公司所有帐册、报表凭证和原始单据，以及财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

会计岗位职责：1. 负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，确保账目清晰、数字准确、结算及时。

2. 负责每月各项预提和待摊费用的核算。

3. 负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。

4. 办理公司各部门的费用报销业务手续。

5. 按月编制月、季、年度会计报表，确保数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

6. 根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。

7. 定期收集、审查、装订成册公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

2024年财务部出纳岗位职责样本出纳职务包含以下责任：1、金融资金管理：①负责现金收付，确保所有交易符合规定。

②执行银行结算，规范支票使用，严格控制空白支票签发。

③维护日记账，确保每日结算，根据已完成的支付和收款凭证逐笔更新现金日记账和银行存款日记账，并计算余额。

④安全存放库存现金及有价证券，确保资产的完整无损。

⑤保管相关印章，及时登记并注销支票。

⑥复核收入凭证，协助完成销售结算流程。

2、往来结算管理：①实施往来结算政策，建立有效的清算机制。

②核算其他非工资性往来款项，采取措施防止坏账损失。

3、薪酬结算：①执行工资计划，监督工资支出的合理性。

②审核工资与奖金发放的凭证，确保准确无误。

③负责工资计算，提供准确的薪酬数据。

根据工资总额的构成和领取对象，进行详细的薪酬核算。

同时，根据管理层的需求，编制工资总额的相关报告。

2024年财务部出纳岗位职责样本（二）1. 严格遵守会计法及财经制度，切实执行现金、银行及结算管理制度，确保结算业务的合规办理。

2. 依据现金收付记账原则，仅凭合法票据办理现金收付业务，当面清点金额以防差错。

及时登记现金日记账，严格掌握库存限额，确保日清月结，定期盘库，保障账实相符。

3. 遵循银行收付记账凭证流程，审慎复核票据的合法性与合理性，确保手续完备后签发结算支票或电汇。

按月与银行对账单进行核对，编制银行余额调节表，确保账证相符、账款相符。

4. 按照公司财务制度办理日常现金支出、费用报销等事务。

5. 依据人事制度、文件及考勤记录，准确编制工资表，并按时发放工资。

6. 遵循会计核算要求，编制入账工资分表及其他相关表项。

7. 每月定期为职工打印并分发工资条。

8. 负责办理酒店会议的充值结算工作。

9. 每周编制资金余额表，并及时向领导汇报。

10. 负责各银行年检资料的送审工作。

11. 承担银行开户、信息变更及注销手续的办理。

12. 确保有价证券、现金、支票等票据的安全保管。

13. 审核并粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

财务出纳人员岗位职责财务出纳人员岗位职责财务出纳要求工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

下面小编给大家整理了财务出纳人员岗位职责（精选35篇）仅供大家参考借鉴。

财务出纳人员岗位职责11.管理公司各银行账户，负责开户登记，销户以及银行卡的管理，负责与银行的一般业务接洽；2.办理银行存款、取款和转账结算，以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务；3.负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；4.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等，及时进行盘点登记，保证账实帐证相符；5.核实报销单据、发票等原始凭证，按费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确，手续完整和单证齐全；6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的管理工作；7.完成领导交办的其他工作任务。

财务出纳人员岗位职责21.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。

现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

4.及时取回有关费用单据和银行对帐单。

5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。

要学会船务的工作(有职业发展空间)。

8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。

跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

9.完成财务经理按排的其他事务。

财务出纳人员岗位职责31、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入；2、负责周《资金状况表》的编制填写；3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等；4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸)；5、负责汇票的开具与提取；完成上级领导交办的其他工作。

财务会计出纳职责（5篇）财务会计出纳职责（精选5篇）财务会计出纳职责篇11、独立处理发票并登记入账，整理并装订凭证;2、处理好企业年检年报等事务;3、处理公司每月每季度申报缴税、财务报表等申报;4、开具发票;装订凭证5、熟悉操作办公软件的应用。

6、外出办理企业工商、税务、银行相关事务财务会计出纳职责篇21、根据合同审核应收账款和日常付款，按内部流程向客户开具发票;2、审核各项费用支出，定期安排结算和核算工作;3、会计凭证的录入、整理和归档;4、定期完成会计及业务相关数据统计，做分析报表并及时上报;5、负责员工报销费用审核、凭证的编制和入账登记;6、处理涉税、社保事宜;7、协助其他办公管理相关事务。

财务会计出纳职责篇31、审核、整理及粘贴原始单据;2、按照准则规定，作好记账、结算、报税工作，日清月结，保证帐证相符，帐表相符;3、生产经营数据管理与分析;4、发票的购买及开具;5、日常公司费用、客户维护费用核算;6、工商、税务、银行等相关部门关系沟通与协作;7、每月总结一次费用报销分析，作为月度总结的一部分;8、人事相关工作依据薪酬制度和考核机制，工资表的编制，员工意外险的缴纳;9、领导安排的其他相关工作。

财务会计出纳职责篇41、审核原始单据及付款单据，包括发票、合同、审批单等并做好财务档案的收集，装订及档案工作;2、负责公司财务系统的账务处理，往来核对，账龄跟踪，做到按时按质完成结账，保证数据准确完整;3、编制公司月度，季度及年度财务报表，保证数据真实可靠;4、每月按时进行对外报送工作：不限于种纳税申报、年度统计申报工商年报申报、外资公司外管报表等;5、负责公司银行账户管理工作，不限于资金调拨、资本金结汇、银行对接资料提供工作;6、定期进行财务数据分析，为财务报告部门提供支持;7、领导安排的其他工作。

财务会计出纳职责篇51、负责公司收入、成本、费用的财务核算，对分公司报表进行审核、合并、编制工作;2、负责公司收入、成本、费用核算管理办法的完善及对分公司核算管理的提升，检查和稽查工作;3、负责纳税申报，财务报表编制工作;4、协助部门经理负责分管版块的财务分析报告以及指导分公司完成分析改善。