财务结算中心岗位说明书

财务岗位说明书
岗位职责
财务岗位的职责主要包括但不限于以下几点： 1. 核算公司的财务数据，包括收入、支出、资产、负债等项目； 2. 编制财务报表，确保报表符合相关会计准则和
法规要求； 3. 协助公司制定财务预算和计划，监控执行情况； 4. 参与财务分析工作，为公司决策提供数据支持； 5. 负责税务申报和税务筹划工作； 6. 保证公司财务活动的合规性和准确性； 7. 参与内部控制建设，确保公司财务制度有效执行； 8. 协助完成其他财务领域的工作任务。

任职要求
财务岗位的应聘者需要具备以下条件： 1. 本科以上学历，财务、会计或相关专业背景； 2. 具备扎实的会计基础知识和财务管理能力； 3. 熟悉国家相关财务法规和会计准则； 4. 具有较强的数据分析能力和逻辑思维能力； 5. 良好的沟通能力和团队合作精神； 6. 有责任心和良好的职业操守； 7. 具备一定的抗压能力和解决问题的能力。

薪资福利
财务岗位的薪资待遇一般与个人的学历、工作经验和专业能力相关，公司会根据实际情况进行评估并提供具体的薪资方案。

除了基本工资外，一般还包括五险一金、年终奖金、带薪休假等福利待遇。

职业发展
在财务岗位工作的员工可根据个人发展目标和公司业务需求，逐步晋升为财务主管、财务经理甚至财务总监等职位。

同时，财务领域也提供多种进修课程和证书考试，员工可不断提升自身能力和专业水平，实现职业晋升和发展。

总结
财务岗位是一个需要扎实专业知识和较强逻辑思维能力的职业，对公司的财务稳健运行有重要意义。

希望应聘者能根据以上要求，为公司的财务工作做出积极贡献，也在工作过程中不断提升自身能力，实现个人职业发展目标。

财务岗位说明书（精选16篇）财务岗位篇1一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

三、制单与记帐1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过 2 个工作日;2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结;3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》 ;4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

四、现金和票据管理1、每日库存现金为 2019 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任;2、不得坐支现金;3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

五、工资管理1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

财务岗位说明书篇2一、工作内容1、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

出纳(现金结算)岗位说明书一、岗位基本信息出纳（现金结算）部门：财务部汇报对象：财务经理下属人数：无二、岗位职责1.负责公司日常现金收付业务，包括收取销售款、报销款、员工工资等现金收支。

2.按照公司规定，核对和统计各项收支款项，确保账目的准确性和及时性。

3.负责编制和保管公司的现金流水账，保障财务报表的真实有效。

4.配合公司会计，进行现金相关的业务凭证复核。

5.负责公司现金资金的妥善保存、保险保护和保密工作。

6.负责处理银行存取款、外币兑换、银行对账等相关工作。

7.负责公司现金资金账户的催缴、收取、核对、入账等工作。

8.负责公司现金资金的周转、动态监控及日常现金盘点。

三、岗位要求1.大专及以上学历，财会类专业毕业。

2.有2年以上财务出纳工作经验，有企业出纳岗位工作经验者优先。

3.熟练操作办公自动化设备及相关软件，熟悉会计账务处理流程。

4.具有良好的逻辑思维能力，具备一定的数学分析能力。

5.有较强的责任心和工作积极性，能够承受较大的工作压力。

6.具有良好的沟通协调能力，能够与同事和上级有效地沟通和协作。

7.具备勤奋好学、踏实肯干的品质，保守积极的工作态度。

四、薪酬福利1.薪酬：根据个人能力和工作表现进行薪酬调整。

2.社会保险：依照国家相关规定缴纳社会保险。

3.带薪年假：享受国家规定的带薪年假。

4.节假日及福利：享受国家规定的节假日、法定假日及公司相关福利。

五、注意事项1.本岗位需有一定的财务专业知识和出纳工作经验，能够熟练操作相关的财务软件和办公自动化设备。

2.个人应具备良好的责任感和执行力，能够认真细致地完成日常出纳工作。

3.本岗位需要有一定的团队协作精神，能够与财务部门的同事积极沟通和协作，共同完成日常财务工作。

4.出纳需要保持对工作的高度敏感性，及时发现和解决工作中可能存在的问题，保障公司财务工作的顺利进行。

六、岗位发展在公司的财务部门工作，出纳是一个非常重要的岗位，出纳的工作直接关系到公司的资金流动和财务稳健，是公司财务工作的基础和重要保障。

结算中心岗位职责1. 背景和目的本规章制度将认真叙述结算中心岗位的职责及工作要求，以确保结算中心成员依照规定完成各项工作，提高工作效率并保证质量。

另外，我们还将介绍岗位管理和考核标准，以便及时评估员工的绩效和供应必需的培训支持。

2. 岗位简述结算中心是企业财务核心部门之一，重要负责处理公司内外部合作伙伴的账务结算和支出事务。

岗位成员需要具备良好的财务知识、计算技巧和沟通本领，精准明确处理各类结算信息，并协调不同部门间的合作。

3. 职责和工作要求3.1 结算处理•准确处理公司内外部的结算事务，包含但不限于发票、付款单和退款单等。

•依照规定的流程和时间要求，处理结算信息并确保准确无误。

•联系相关部门或合作伙伴，解决因结算问题而引起的纠纷或过错。

•定期检查和更新结算数据，保证数据的准确性和完整性。

3.2 付款管理•负责公司内外部的付款管理工作，包含资金安全和付款方式选择等。

•确保支出凭证的准确性和合法性，并定时发放付款。

•监控资金流动，确保付款的及时性和正确性。

•跟踪未支出或异常的付款事项，并及时提出解决方案。

3.3 财务报表•参加编制财务报表，确保信息的准确性和及时性。

•帮助财务部门进行相关数据的审核和核对工作。

•供应必需的财务分析和解释，帮助管理层做出决策。

•依据需要帮助外部审计师进行审计工作。

3.4 协调合作•与其他部门沟通合作，确保结算中心与其他部门的协调工作。

•与供应商和客户保持良好的合作关系，并及时解决相关问题。

•帮助其他相关部门解决与结算相关的事项，确保各项工作顺利进行。

3.5 制度执行•遵从公司各项财务规章制度和政策，确保合规操作。

•及时更新并熟识相关的操作流程和制度，做到正确执行。

•参加岗位培训和知识共享，提高操作水平和工作效能。

4. 岗位管理和考核标准4.1 岗位管理•确定岗位职责和工作要求，供应培训和技术支持，为员工供应必需的发展空间。

•配置适当的工作设备和软件工具，确保员工的工作效率和质量。

结算员岗位职责说明1、根据不同类型的结帐方式，严格执行相应的操作流程。

2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。

3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金4、根据SOP规定，在系统中对出纳员的收款录入进行复核，并依据相关的收款凭证在系统中结帐。

5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放，次日整理结帐单据，将作废发票交给开票员，正常结帐的发票装订成册，以备后查。

6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后，在每一张卡上签上全名予以确认，再进行路线结帐的正常操作，并将签字后的各类卡回收传递给装运员，每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。

7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对，发现问题立即通知出纳员。

8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。

9、报表复核:每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据，起到复核作用并在报表上签字确认。

10、档案管理:每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。

结算员岗位职责说明（2）结算员是指负责商店、超市、餐馆等场所的日常结算工作的员工。

结算员岗位的职责包括：1. 收银结算：负责客户购买商品或消费服务的收银工作，接收现金、信用卡或其他支付方式的付款，并对付款金额进行准确计算和结算。

2. 维护现金流和交易安全：确保收银台现金流和店内交易的安全，如正确配备钱箱、操作收银机、进行现金盘点并及时上缴款项。

3. 处理退换货事务：处理客户的退货和换货事宜，确认商品的完整性和符合退换货政策的条件，对退换货进行准确计算和处理。

4. 查询商品信息：熟悉所售商品的价格、优惠活动和库存情况，能及时提供商品信息和解答客户疑问。

5. 维护结算区域的整洁和秩序：保持收银台和结算区域的整洁有序，包括摆放清晰的价签、打印明确的小票、清理垃圾等。

6. 提供优质的客户服务：礼貌、友善地与客户交流，解答客户疑问、处理客户投诉，并积极主动地提供帮助。

7. 协助上级进行销售统计：对店内销售情况进行记录和统计，如销售额、促销活动效果等，协助上级进行销售分析和制定销售策略。

财务岗位说明书
一、岗位职责
1.负责公司日常财务核算，包括财务报表的编制和分析，确保报表的准确性和及时性。

2.负责项目资金管理和成本控制，定期进行预算执行和分析，提出改进建议。

3.负责制定公司财务制度和流程，监督执行情况并不断优化完善。

4.参与公司财务风险管理工作，预警风险并提出应对措施。

5.协助上级领导进行财务数据分析和决策支持，提供专业的财务建议。

二、任职要求
1.本科及以上学历，财务、会计等相关专业。

2.具备扎实的财务基础知识，熟悉相关法律法规及财务制度。

3.具有良好的沟通能力和团队合作意识，能够有效协调各部门间的财务工作。

4.有较强的分析和解决问题能力，能够独立思考并提出切实可行的解决方案。

5.有责任心和细致的工作态度，能够承受一定的工作压力。

三、福利待遇
1.提供具有竞争力的薪酬待遇和绩效考核机制。

2.提供完善的培训机会和晋升通道，帮助员工持续提升自身财务专业能力。

3.提供良好的工作环境和团队氛围，营造和谐、积极的工作氛围。

四、工作时间
1.标准工作时间为每周五天，每天工作8小时。

2.灵活工作制度，允许根据工作需要适当调整工作时间。

以上内容为财务岗位说明书，我们期待有志于财务领域发展、具备相关专业背景和能力的您的加入，共同开创美好明天！。

财务部资金结算中心出纳岗位工作说明书前言本文档主要介绍财务部资金结算中心出纳岗位的工作职责、工作流程等方面的内容。

本文档是规范出纳工作的重要参考文献，出纳员必须认真阅读并执行相关规定。

岗位职责财务部资金结算中心出纳岗位作为公司资金管理和流程监管的重要职能部门，职责如下：1.现金、支票等封闭式财务凭证的收付；2.现金对账、银行账户的监管与管理；3.保管、归档业务凭证，建立凭证库；4.科学合理管理货币资金，做好库存现金管理；5.全面负责该岗位业务工作的绩效考核；6.向外部机构或其他部门提供实事求是、规范的财务资料。

工作流程收款流程出纳在收到业务部门提供的收款凭证之后，需按照如下流程进行处理：1.根据凭证内容确定收款对象、支付金额以及付款方式；2.执行传票登记、银行转账或现金交易；3.将原始凭证一式三份，分别存档、上缴财务主管审核并在传票上加盖公章；4.确定本次收款与对应台账匹配，并更新出纳流水帐。

付款流程出纳在收到项目、业务部门的付款申请之后，需按照如下流程进行处理：1.根据审核部门提供的付款凭证，确定付款对象、付款金额，确定付款理由及付款方式；2.将付款申请转交财务主管审核；3.获得审核通过的传票函，按照传票内容执行付款操作；4.在现金付款时，需获取收款人签字确认，并保存签字样本；5.将原始凭证一式三份，分别存档、上缴财务主管审核并在传票上加盖公章；6.确定本次付款与对应台账匹配，并更新出纳流水帐。

基础操作岗位员工需要进行日常基础操作，其中包括：1.每日库存现金盘点，保障现金安全；2.对银行账户进行定期核对，监管资金流入和流出情况；3.根据会计核算制度，开具部门预算报告、收支收据等凭证，做好归档工作；4.维护台账，准确记录每笔交易情况。

岗位要求出纳是公司金融管理团队的重要组成部分，对岗位要求如下：1.熟知国家法律和财务管理制度、会计准则等相关法律法规；2.拥有一定的会计和财务基础知识，熟悉企业财务管理流程；3.具有较强的分析、解决问题的能力，能在处理突发事件时做出快速反应；4.具备沟通、协调能力，能够与部门内、外联系人保持良好的关系；5.认真负责、精益求精，确保工作的精准、及时、规范。

结算中心岗位职责1. 引言结算中心是企业财务管理的紧要构成部分，负责处理和管理公司的财务结算流程。

为了规范结算中心员工的工作行为，保障结算工作的高效和准确性，订立本规章制度。

2. 岗位职责2.1 结算任务处理•负责处理公司与客户或供应商之间的结算事务，包含收款、付款、退款等；•依据公司财务政策和相关法律法规，及时、准确地核对结算文件和票据；•确保结算文件的及时归档和保密，建立良好的档案管理制度；•协调客户、供应商等相关部门，及时解决结算过程中的问题和纠纷。

2.2 数据记录和分析•负责收集、整理和分析结算数据，编制相关报告和分析表格；•供应结算数据的准确性和及时性，支持公司财务决策和业务发展；•建立和维护结算数据的数据库，确保数据的完整性和安全性。

2.3 结算流程管理•负责管理和维护公司的结算流程，确保工作流程的顺畅和高效；•监控结算流程的各个环节，及时发现并解决问题，提高流程的效率和准确性；•监督员工依照规定的流程完成结算工作，防止违规行为的发生。

2.4 内外部接口协调•与内部部门（如财务部、销售部、采购部等）保持沟通和协作，及时了解和解决结算相关问题；•与客户、供应商及相关单位保持良好的沟通和合作关系，协调解决结算事宜。

2.5 制度执行和改进•负责执行公司关于结算中心的制度和规定；•搭配公司内部和外部审计工作，供应相关数据和文件；•不定期对结算工作的流程、方法和制度进行评估，提出改进看法，优化工作流程，提高工作效率。

3. 管理标准3.1 工作量要求•依据公司要求，定时完成结算任务；•努力提高工作效率，提高结算工作的准确性和质量。

3.2 数据准确性要求•结算数据必需准确无误，严禁填写错误或有意虚假信息；•对发现的数据错误，及时矫正并上报相关部门。

3.3 保密要求•结算中心员工必需严守商业机密，不得泄露公司和客户的结算信息；•必需时，采取措施保障结算数据和文件的安全。

3.4 权责分别•结算中心员工不得在无权限情况下擅自改动、删除结算文件；•如需修改结算文件，必需经过授权或得到上级批准。

财务岗位说明书模板1. 岗位名称：财务专员工作职责: - 负责公司日常财务数据的记录、核对和分析； - 参与财务报表的编制、汇总和分析工作； - 负责账务处理、凭证审核和账务归档等相关工作； - 协助财务主管进行各项财务数据的统计和汇总分析； - 编制相关财务报表，如资产负债表、利润表等。

任职要求: - 本科及以上学历，财会、金融等相关专业，具备一定的财务知识；- 熟悉财务相关法律法规，具备较强的财务分析能力； - 良好的逻辑思维能力、沟通能力和团队合作精神； - 熟练操作Office办公软件，熟悉财务软件的使用。

2. 岗位名称：财务分析师工作职责: - 负责公司财务业绩分析、财务预测和财务模型建立； - 参与公司战略规划和预算编制工作； - 分析财务数据，发现公司的财务状况、经营成果和发展趋势； - 参与公司的财务风险评估和控制工作； - 参与公司的财务项目评估和决策支持。

任职要求: - 本科及以上学历，财会、金融等相关专业，具备丰富的财务分析经验； - 精通财务规划、财务模型建立和财务风险管理等方面知识； - 具有良好的沟通能力、分析能力和逻辑思维能力； - 熟练运用Excel、SPSS等数据分析软件。

3. 岗位名称：财务经理工作职责: - 负责公司财务部门的日常管理工作，包括财务预算、成本控制等；- 参与公司的财务决策，提出合理化建议和方案；- 管理财务团队，制定工作计划，指导并监督下属工作； - 协调和沟通公司内外部财务事务，维护公司金融稳定； -参与公司财务战略规划和发展方向。

任职要求: - 本科及以上学历，财会、金融等相关专业，具备丰富的财务管理经验； - 熟悉财务相关法规和政策，具有较强的财务管理能力； - 具有出色的领导能力、决策能力和组织协调能力； - 具备良好的沟通能力、团队管理能力和问题解决能力。

以上为财务岗位说明书模板，具体岗位职责和任职要求可根据公司实际情况进行调整和完善。

财务结算中心职责
（1）负责编制中心财务预（决）算及各种财务报表。

（2）负责财务核算，搞好各项资金的综合平衡管理，控制支出，节约使用资金，保证资金正常运转；负责有关费用报销和工资、奖金发放等工作。

（3）负责职工养老保险、失业保险、医疗保险以及住房公积金的计算、缴纳工作。

（4）负责产权转让项目的资金结算工作。

（5）负责对外投资日常监管，对资金运用、投资效益进行跟踪监测，并向中心主任办公会议提供各项财务指标及资金使用情况分析。

（6）负责中心债权清欠和财务收支的内部审计工作。

（7）完成中心领导交办的其他工作等。

集团公司财务结算中心一、结算中心宗旨加强集团财务管理与控制，规范结算业务会计核算，简化业务流程，充分发挥整体资金优势，提高资金效率，防范资金风险，盘活存量资金，加速资金周转，减少资金沉淀，降低资金成本，优化集团公司融资结构，为集团公司经营和发展服务。

二、结算中心职能1、结算职能。

负责各公司内部收入、借款、费用报销等收支业务；负责办理各公司与外部企业之间的资金（票据）收付、转账等业务，以及各种结算票据的购买使用。

2、融资职能。

办理集团内部各公司相互之间的资金往来和结算业务，根据各公司资金需求进行资金划拨，实现集团内资金调剂余缺；负责与银行等金融机构展开合作，办理银行等金融机构对各公司的授信及融资工作。

3、计划职能。

及时掌握好各公司的资金需求及流向，在资金的流量、流速、流向、时间安排以及资金的平衡与调整等方面均做出详细的安排和计划。

4、监控职能。

制定集团公司各项财务收支计划、结算制度、结算程序等，对结算业务中的资金流向的合理性和合法性进行监督，及时发现和解决问题，严格控制不合理支出；实时监控和掌握各公司资金流向，及时发现资金流转中出现的异常状况，向集团公司管理层上报并及时采取相关措施；定期向集团公司汇报各公司资金收支存情况。

5、管理职能。

负责开立各企业银行账户工作，确保资金安全；负责与银行联系做好票据的保管及安全；负责结算中心的会计核算和制度建设；负责向各企业提供规范、高效的服务。

三、岗位设置：中心主任审核会计现金会计银行会计收款会计开票会计报账会计四、岗位职责：中心主任1、认真贯彻执行党和国家的各项会计政策，负责中心的全面工作，对财务部长负责。

2、建立健全并监督实施中心内部制度机制，协调内外关系，化解工作矛盾，确保中心各项工作健康有序，规范地运行。

3、组织中心结算工作的具体实施，加强对中心业务范围涉及的资金管理，不断提高资金的使用效益。

4、检查中心各岗位职责落实情况，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理质量。

财务各岗位职责说明书
1.经销客户开关户及主记录维护
____只负责清账不负责缴款
3.订单审核（审核账余，其他系统管控）
4.____开立,及业务领用签收
5.根据客户余额,帐龄,行销政策及返利统计表,
审核促销案及赠品
____部门费用报销凭证审核
7促销费用报销审核
____月末根据账载数进行仓库盘点（包括顶通/物流库）
9.促销品帐务
10.市场设备押金的核对,入账;在库设备盘点
11.客户对账单发送,核对
12.财会档案整理
13.营业部相关报表的编制
14.主管交办其他事项
财务各岗位职责说明书（二）
1、物流费用管理，负责销售大区相关分仓物流费用科目审核与入账，编制物流分析报表;
2、负责销售大区相关分仓月末盘点结果汇总与归档;
3、参与审核与跟进分仓物流保理业务，办理物流合作商保证金业务;
4、为辖区业务开展提供咨询建议与服务支持，做好文件档案管理;
5、参与物流财务制度、流程与财务信息化系统建设;
6、完成上级交办的其它工作。

结算会计岗位说明书一、岗位概述结算会计是企业财务管理中的重要岗位，主要负责处理企业与外部单位及内部各部门之间的经济往来结算业务，确保资金的准确收付和账目清晰。

该岗位在维护企业财务稳定、保障交易合规、提高资金使用效率等方面发挥着关键作用。

二、岗位职责1、款项收付与结算（1）负责企业各类款项的收付工作，包括现金、银行存款、支票、汇票等，确保款项收付的准确性和及时性。

（2）处理与供应商、客户之间的货款结算，核对账款金额，开具发票或收据，办理结算手续。

2、账务处理（1）根据收付凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

（2）对结算业务进行账务处理，编制记账凭证，确保会计科目运用准确，数据录入无误。

3、资金管理（1）监控企业资金流动情况，协助资金预测和规划，保障资金的合理配置和安全运营。

（2）定期进行资金盘点和对账，编制资金报表，及时发现和解决资金异常情况。

4、票据与印章管理（1）妥善保管和使用各类票据，包括支票、汇票、本票等，严格按照票据管理制度进行操作。

（2）负责财务印章的保管和使用，确保印章使用的合规性和安全性。

5、往来账款管理（1）建立和维护往来账款台账，定期与供应商、客户进行对账，确保账款相符。

（2）分析往来账款账龄，及时清理逾期账款，跟进催款工作，降低坏账风险。

6、财务报表编制（1）协助编制月度、季度和年度财务报表，提供有关结算业务的数据和信息。

（2）参与财务报表的审核和分析，为企业决策提供财务依据。

7、税务事项处理（1）协助处理与结算业务相关的税务事项，如税款计算、申报和缴纳等。

（2）配合税务审计和检查，提供必要的结算资料和证明文件。

8、档案管理（1）整理和归档结算业务相关的原始凭证、记账凭证、账簿、报表等财务档案，确保资料完整、便于查阅。

（2）按照规定的期限保管财务档案，严格遵守档案销毁制度。

9、内部沟通与协作（1）与采购部门、销售部门、仓库等内部部门密切协作，确保结算业务的顺畅进行。