房地产收款员岗位职责

收款员岗位职责一、工作职责1、负责公司销售货款的收款工作，认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符，大写与小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实齐全。

收款后需在票据上签字或盖章。

2、负责现金日记帐和转帐日记帐的登记工作。

每天下午四点前将收到的货款全部交财务结帐，做到日清日结，库存限额不得超过伍佰元（零钱），特殊情况请示财务经理或副总经理，并同时通告综合部。

3、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶现金，不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况由财务经理安排。

4、在收款时做到唱收唱付，备足零钞，如数找零款，现金当面点清，避免工作中发生争执。

5、发生销售退票，原始票据不能作废，需开冲销票据或补开销售票据，由经手人、部门经理、总经理签字后办理。

6、预收客户货款时，必须开收据，结算时多退少补，将收据收回。

7、负责网上银行查款工作，到帐户的货款及时通知销售部和出纳员，做好通知记录和帐户资金转移工作。

8、负责收购大豆货款及票据的复核工作，根据供应部当日收购报价单，认真核对当天价格、数量、金额、磅单数量与票据数量是否相符，现金当面点清，复核后在票据上签字。

9、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的各项规章制度，以公司利益为重，坚守工作岗位，对待客户服务热情，态度和蔼，树立良好的职业道德形象。

10、完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排的其他工作。

二、工作关系1、向财务经理和财务科长负责。

2、与销售部对清当日发生的现金业务和转帐业务，审核销售票据是否真实准确，符合手续。

发现问题当日处理，及时提供销售部网上银行回款情况。

3、与出纳员办理好当天票据和现金接交工作，做到票据合理，手续齐全，所收现金全部结清。

4、配合付款员做好复核工作，不准一人办理收、付业务，准确、快捷的将款付到客户手中。

三、工作权责1、发现销售凭证、数量、单价、金额不符，磅单数量与票据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付款，否则承担相应责任。

房地产开发企业财务人员岗位职责一、财务部工作职责1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理、拟订和完善公司财务制度、会计核算制度。

2、根据公司资金运营情况、合理调配资金，确保公司资金正常运转。

3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出提出建议，定期向总经理（董事长）报告。

4、组织各部门编制收支计划、编制公司的月、季、年度经营计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

5、严格财务管理，加强财务监督、督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的安全。

7、8、负责对外投资、融资及担保、保险工作。

参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。

9、参与工程预算、结算审核办理，审核项目的预算、结算、对项目全过程费用掌握，完善工程建设的全程办理。

10、经营报告资料编制工作，绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。

11、收集有关单据审核及帐务处理。

各项费用支付审核及帐务处理。

应收帐帐务处理。

总分类帐、日记帐等帐薄处理。

财务报表及会计科目明细表。

12、统一自动报缴工作。

税务核算及申报作业。

13、会计意见回馈及督促、税务及税法研究。

14、完成领导交给的其它工作。

二、财务总监工作职责1、负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。

2、负责全公司财务人员工作变更、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作（任免、变更、晋升等报总经理（董事长）核准后举行）。

3、负责资金调拨融通；统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。

4、负责预算、财务收支计划、拟定资金筹措方案，有效使用资金。

5、负责对外投资、融资及担保、保险工作。

6、根据各部门计划利润、计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收、提高经济效益。

7、建立、健全会计核算体系，使用会计数据举行经营活动分析。

8、定期召开财务人员会议，组织财务知识研究、解决财务核算中存在的问题，提高财务人员工作水平。

收款员工作职责收款员工作职责收款员工作职责（第一篇）1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。

2、上班后先做好收款前的准备工作，清洁吧台、准备零钱及备用金，发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。

3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程，做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续，既方便仓库发货又不影响业务员的送货，为公司业务的正常运作提供后勤保障。

4、路单编制一式三份，一份自存，便于清理；一份交财务，便于出纳与业务员结算；一份交业务员，便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。

业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。

按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报，其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务，不在路单中抵减。

5、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。

6、每天业务终了，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当天业务较忙时，第二天早上上班后一小时内必须完成，决不因为我们的工作影响业务员的路单结算。

7、切实掌握公司返点的各项规定，做到该返的返，不该返的坚决拒绝返点。

当班时保管各种收据，票证及现金。

8、协调与开票员、业务员、仓库管-理-员等部门之间的关系，相互帮助、相互配合。

要加强医药知识与财务知识方面的学习，不做机械工作的奴隶，要做一个懂业务、善管理的经营者。

9、要善于发挥自己的.长处，发挥主观能动性，帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好，为公司的发展尽自己最大的力量。

10、完成领导交代的其它工作。

收款员工作职责（第二篇）一、报表统计1、销售明细表：每日由电脑统计打印销售明细表，核对并由当班店长或会计签名。

2、交***报表、营业报表：每日经统计交***现金、报表、营业报表，核对无误后上交会计。

这是收银员工作职责之一。

二、财务管理1、备用金管理:（1）每日交***时同交接人共同清点备用金数目并回报当班领班，请当班领班签名。

收款员岗位职责岗位职范本1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

2、按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。

备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。

对营业额的准确性、安全性负责。

妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

4、不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。

营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。

5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式(如：有效身份证明复印件、联系电话等)，是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。

收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。

6、每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。

7、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。

认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必须一致。

8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。

10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

11、积极完成领导安排的其他临时工作。

收款员岗位职责岗位职范本（2）一、岗位职责：1. 负责收取现金、刷卡、支付宝、微信等各类支付方式的款项；2. 审核和登记客户的付款信息，确保准确无误；3. 根据公司规定的收款流程和标准操作程序进行操作，确保收款过程的安全和合规；4. 负责日常的款项统计和对账工作，确保款项的准确性和完整性；5. 接待客户，并提供满意的服务，解答客户的疑问和问题；6. 协助财务部门进行现金和银行存款的管理和处理；7. 负责收款系统的维护和操作，保证系统的正常运行；8. 负责处理退款和补款事宜，确保退款和补款的及时性和准确性；9. 协助其他部门进行票据和证照的管理和归档工作；10. 配合财务部门进行月度和年度的财务报表编制和审查工作；11. 完成上级主管交办的其他临时性工作。

收方专员的岗位职责收方专员是一份重要的工作岗位，主要负责与供应商、客户之间的付款事宜相关的各项工作。

下面将详细说明一下收方专员的岗位职责。

1. 收款管理：收方专员的主要职责之一是负责管理公司的收款事务。

这包括处理客户的付款申请，确保付款申请的准确性和完整性，并及时处理、跟踪和更新收款记录。

收方专员还需要协调客户与公司内部相关部门之间的沟通，确保款项的及时到账。

2. 对账处理：收方专员需要定期与供应商进行对账工作，核对供应商的发票和对账单，确保付款的准确性和及时性。

对账处理还包括识别并解决付款相关的问题和差异，例如错误的金额、延迟付款等。

此外，收方专员还需要跟进解决争议账目，与供应商沟通并解决账目差异。

3. 付款审核：收方专员负责审核公司的付款申请。

这包括仔细检查付款申请的凭证、发票和相关的文件，确保符合公司的政策和程序，并遵循合规要求。

收方专员还需要核对供应商的银行账号和其他必要的信息，以确保款项被正确支付给合法的收款方。

4. 内外部沟通：作为收方专员，与供应商、客户和公司内部其他部门之间的沟通是非常重要的。

收方专员需要确保各方之间的良好合作，及时回复和解答相关的咨询和问题。

在处理争议和问题时，收方专员需要有良好的沟通和解决问题的能力，以维护公司与供应商、客户之间的关系。

5. 数据分析与报告：收方专员需要对收款数据进行持续的分析和监控，以便及时发现并解决潜在的异常情况。

收方专员还需要准备相关的报告和分析，向上级主管提供关于收款状况和付款问题的详细信息和建议。

6. 内部控制和流程改进：收方专员需要参与公司的内部控制和流程改进工作。

这包括评估并改善付款流程，确保流程的有效性和合规性。

收方专员还需要参与内部审计和审查，提供相关的信息和支持。

除了以上列举的主要职责外，收方专员还需要具备一些基本的技能和素质，例如良好的数学和财务知识、熟练使用财务软件和办公软件、具备较强的分析能力和解决问题的能力、具备良好的团队合作能力和沟通能力等。

房地产出纳的岗位职责房地产出纳是房地产公司中负责管理资金收支的岗位。

他们负责监督和管理公司的日常财务活动，确保资金的正常流动，并提供准确的财务报告。

以下是房地产出纳的主要岗位职责：1. 资金管理：- 监督和管理公司的日常资金流动，包括收款、付款、存款等。

- 跟进和协调公司的融资活动，确保资金充足。

- 跟踪各项资金流入和流出的情况，及时进行预测和计划，确保资金的合理利用。

2. 财务报告：- 负责编制和提交公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

- 分析并解读财务报表，为公司管理层提供有关财务状况和经营情况的信息。

- 确保财务报表的准确性和及时性，并遵守财务相关的法律法规和准则。

3. 收款管理：- 管理公司的收款工作，包括监督和核实客户的付款情况，及时更新收款记录。

- 确保收款的及时性和准确性，及时采取措施催缴逾期款项。

- 跟踪大额款项的支付情况，确保资金的安全性和准确性。

4. 付款管理：- 负责管理和核实公司的各项付款事项，包括供应商的付款、员工的工资及福利等。

- 根据公司的财务政策和程序，及时支付各类款项，并保留相关的付款凭证和记录。

- 定期核对银行对账单和公司的付款记录，确保付款的准确性和及时性。

5. 税务管理：- 跟踪并了解各项税务法规和政策，确保公司的税务申报和缴纳工作的准确性和及时性。

- 协助公司进行税务审计，准备相关的财务资料和报表，并确保与税务部门的沟通和配合。

6. 内部控制：- 设计、制定和实施公司的财务管理规章制度和流程，确保公司的财务活动符合相关的法规和准则。

- 建立和完善公司的内部控制机制，包括资金流程、收付款流程和财务报告等，确保资金的安全和合理的使用。

7. 经费管理：- 跟踪和管理公司的各项费用，包括固定费用、变动费用和未来计划的费用等。

- 分析和评估各项费用的合理性和可行性，提出相应的建议和措施，以达到降低成本和优化经营效益的目标。

8. 团队协作：- 与其他部门密切合作，协调解决财务相关的问题和需求。

房地产开发公司出纳员岗位职责
1. 负责公司日常的现金、银行存款的收付工作，确保资金的安全和准确。

2. 根据公司的财务制度和规定，审核、登记各类款项的收入和支出，确保账务的准确性和完整性。

3. 负责编制和保管现金日记账、银行存款日记账，定期与银行对账，确保账目一致。

4. 负责公司各项费用的报销工作，审核报销单据的真实性、合规性和准确性，按照审批流程进行报销。

5. 负责公司发票的领用、保管和管理工作，确保发票的合规使用。

6. 负责公司合同的签订、履行和结算工作，确保合同款项的及时收付。

7. 负责公司财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表等，确保报表的准确性和及时性。

8. 参与公司的财务分析和预算工作，为公司的经营决策提供数据支持。

9. 负责公司税务申报和纳税工作，确保税收的合规缴纳。

10. 负责公司财务档案的管理和归档工作，确保财务资料的安全和完整。

11. 协助财务经理完成其他财务管理工作，提高财务管理水平。

12. 遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司利益，保证财务工作的合规性和安全性。

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收款员岗位职责
1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。

2、上班后先做好收款前的准备工作，清洁吧台、准备零钱及备用金，发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。

3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程，做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续，既方便仓库发货又不影响业务员的送货，为公司业务的正常运作提供后勤保障。

4、路单编制一式三份，一份自存，便于清理；一份交财务，便于出纳与业务员结算；一份交业务员，便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。

业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。

按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报，其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务，不在路单中抵减。

5、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。

6、每天业务终了，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当天业务较忙时，第二天早上上班后一小时内必须完成，决不因为我们的工作影响业务员的路单结算。

7、切实掌握公司返点的各项规定，做到该返的返，不该返的坚决拒绝返点。

当班时保管各种收据，票证及现金。

8、协调与开票员、业务员、仓库管理员等部门之间的关系，相互帮助、相互配合。

要加强医药知识与财务知识方面的学习，不做机械工作的奴隶，要做一个懂业务、善管理的经营者。

9、要善于发挥自己的长处，发挥主观能动性，帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好，为公司的发展尽自己最大的力量。

10、完成领导交代的其它工作。

篇一：房地产公司收银员岗位职责房地产公司收银员岗位职责1、严格遵守财务各项规章制度。

2、不得擅自更改各种原始凭据,如有问题，应请当班部长或经理签名,并注明原因方可。

3、对有关资料应妥善保管，不得遗失或转借他人，特别是营业报表和钟单.4、正确识别货币的真假。

5、做好结帐工作,做到项目清楚，计算正确等细则，发现短款由收银员本人赔偿，长款需上交财务，查明长短款原因,否则属贪污行为。

6、及时将营业款送交财务,严禁挪用备用金及营业款。

7、收银员无权打折，若擅自打折，后果自负。

确需打折的须经部长或经理签字方可。

8、单据完整有序地装订，不得任意将有关单据作废，确需作废的,须经部长或经理签字证明。

工作范围是由公司定的主要在销售现场收款，工作不算复杂,但必须要认真仔细，在清点好现金分辨好真假后再给客户开收据。

收据开出去就表明你承认收取客户的房款了，所以一定要按实际收到款项开收据，而且在开给客户收据之前，最好从销售或是会计那里获取购房客户的资料，明确房款及其他应收取费用金额，明确合同中签的客户的姓名是谁，一定要严格按照签定合同的客户姓名开收据，否则会引起不必要的麻烦，同时你也要亲自确认收取款的金额，严格按收到的款项开收据，不要出现少收多开的现象。

还有,开收据后你要保存好除给客户的那一联的其他联,并及时交给会计做账.岗位职责：负责现场收银工作,及现场销控报表及日，周,月回款报表及销售人员的佣金计算,与合作银行的贷款按揭，管理银行帐户等工作。

一、工作内容1、负责售楼处日常所有款项的收取工作，同时给客户开具发票，确保资金、票据安全无误；2、及时将售楼处当日所收现金及支票存入银行，保证售楼处日清月结，不留现金过夜;3、每日编制销售日报表，工作结束后认真结账，核对当日现金、支票、pos机所收金额与日报表是否一致。

无误后报送会计入账；4、定期与会计核对房款收入，与税控机核对开票金额，确保帐实相符；5、协助销售部催收房款,为客户办理换房和退房手续；6、整理保存销售合同以及销售票据，并定期归档；7、每日离开售楼处时须检查门窗与保险箱是否关牢；公司财物及会计资料是否妥善保管等；8、领导交办的其他事务。

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