销售收款管理流程

收钱管理制度一、管理目的为规范公司的收款流程，保证收款工作的准确性和高效性，确保公司资金安全，现制订本收款管理制度。

二、收款流程及相关人员1. 发票开具：销售部门向客户销售产品或提供服务后，应及时开具发票。

2. 收款登记：财务部门接到销售部门的发票信息后，及时登记收款信息。

3. 银行存款：财务人员按照公司规定的时间和方式将收到的资金存入指定的银行账户。

4. 收款核对：由财务部门核对银行账户收款情况，确保到账金额与发票金额一致。

5. 财务报表：财务部门根据收款情况及时更新财务报表，并向管理部门汇报。

三、收款管理制度1. 收款方式（1）现金收款：接收现金收款时，必须由两名以上财务人员共同确认并登记。

（2）银行转账：接收银行转账时，必须核对汇款人和账户信息，并及时登记到账情况。

（3）支票收款：接收支票时，需核对账户信息和支票号码，并及时存入银行进行兑现。

2. 发票管理（1）发票开具：发票应按照国家税务部门的规定开具，并填写清晰、准确。

（2）发票登记：发票信息必须及时登记到财务系统，与收款信息一致。

3. 资金安全（1）现金存放：公司现金应妥善保管，安排专人管理，避免盗窃和损坏。

（2）银行账户：公司资金只能存入指定的银行账户，严禁私自调动或挪用。

4. 信息保密所有收款信息都属于公司的商业机密，不得外泄或泄露给无关人员，以免造成财务风险。

5. 监督检查公司内设专人负责监督检查公司的收款流程和资金管理情况，发现问题及时反馈并解决。

6. 处罚措施对于违反收款管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、降职、停职、开除等处罚。

以上收款管理制度由公司财务部门负责制定和执行，公司全体员工必须严格遵守，如有违反者，将承担相应的法律责任。

公司将不断完善和改进收款管理制度，以适应公司经营发展的需要，并确保公司资金的安全和稳定。

公司销售与收款管理制度销售与收款内部控制制度第一章总则第一条为了加强____康宁达医疗设备有限公司(以下简称公司)销售与收款的内部控制管理，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，依据公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称销售与收款是指公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具____并收取相关款项等一系列行为。

第三条销售与收款业务的下列职责应当分离。

销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具____、记账职能相分离；货物保管职能与开具____、记账职能相分离；开具____、记账职能与收款职能相分离。

第四条本制度适用于公司、各控股子公司、分公司。

第二章分工与授权第五条公司各控股子公司行政办公会应根据年度经营目标向销售部门下达年度销售任务、回款任务及销售费用控制指标。

销售部门制定营销整体方案，财务部与销售部门共同制定销售费用控制及考核方案，报公司行政办公会批准后实施。

第五条公司产品由本公司、各控股子公司、分公司的销售部门负责销售业务环节，包括账款回收，必要时公司也可临时增加机动收款力量，支援销售部门账款回收。

国际销售由公司国际业务部门负责，依据销售目标国家和地区的特点，采取公司直接销售和国际代理商经销并存的办法。

第六条公司各控股子公司财务部、销售部门依据行业水平、制造成本、行业利润拟订销售指导价格，由公司行政办公会批准后实施。

各控股子公司的销售定价制度与价格明细应当报公司相关部门备案。

第七条公司、各控股子公司财务部门负责销售业务核算、应收往来款的管理。

第八条公司、各控股子公司总经理对本公司的应收账款管理和风险负责，公司、各控股子公司对应收账款应当实行风险分级分担机制，以增强应收账款的风险控制。

应收账款的过程风险控制由财务部门及时提供分析和预警，销售部门负责具体账款催收，并随时____欠款单位经营情况，判断经营风险，提请公司采取措施，即时收款。

销售收款流程销售收款流程销售收款流程是企业中非常重要的一部分，能够有效地管理和控制企业的资金流动。

下面是一个典型的销售收款流程。

第一步：客户下单销售流程的第一步是顾客下单。

顾客可以通过多种途径下单，比如电话、邮件、在线购物平台等。

销售人员需要接听顾客的订单需求，核实产品数量和规格等信息，并确认订单的准确性。

第二步：出具销售合同销售人员在确认订单后，需要将订单信息转化为正式的销售合同。

销售合同应包括双方的基本信息，产品的详细规格和数量、价格、交付日期等内容。

销售合同需要经过顾客的确认和签字，在双方确认后才生效。

第三步：发货收到销售合同后，物流人员负责执行发货的工作。

物流人员需要根据销售合同中的要求，安排合适的物流方式和运输工具，将产品准时送达到顾客指定的地点。

第四步：开具发票在发货后，销售人员需要及时开具发票给顾客。

发票需要包括销售金额、税额、付款方式等详细信息，以满足顾客的财务要求。

发票的开具方式可以是纸质发票，也可以是电子发票，根据企业的实际情况来决定。

第五步：收款确认顾客在收到产品后，需要向销售人员确认产品的数量和质量是否符合要求。

销售人员根据顾客的确认信息，进行收款的确认工作。

销售人员可以通过电话、邮件或在线支付平台等方式，与顾客核实并确认收款。

第六步：收款登记在确认顾客的收款后，企业需要将收款信息进行登记。

包括收款日期、金额、付款方式等详细信息，以便进行财务核算和分析。

收款登记可以通过财务软件或表格进行记录，确保准确性和及时性。

第七步：财务核算销售人员完成收款登记后，财务部门负责进行财务核算工作。

财务人员需要将收款信息与销售合同和发票进行核对，确保数据的一致性和准确性。

同时，财务人员还需要进行相关凭证的录入和账务的处理，以完成销售收款的结算工作。

以上是一个典型的销售收款流程。

企业可以根据自身的特点和需求进行相应的调整和优化，以提高收款效率和控制风险。

同时，建立科学的销售收款流程也能够提升企业的形象和信誉，使顾客对企业的信任和满意度更高。

销售与收款管理制度
一、制度目的
为确保公司销售和收款工作的规范运行，加强内部管理，提升资金
使用效率，制定本管理制度。

二、责任主体
销售人员、财务部门。

三、销售流程
1. 销售人员根据客户需求提供产品信息和报价。

2. 客户确认订单后，销售人员填写销售订单并提交给财务部门审批。

3. 财务部门确认订单无误后，将订单录入系统并生成发票。

4. 发票由销售人员发送给客户，并跟进收款情况。

四、收款流程
1. 客户收到发票后，按照约定的付款方式及时完成付款。

2. 财务部门及时核对收款情况，确保账款到账并记录在册。

3. 如有逾期付款情况，销售人员需及时与客户沟通催款，并及时汇
报给财务部门。

五、应收账款管理
1. 财务部门负责定期对账款进行核对和清理，确保账款数据的准确性。

2. 如发现账款异常或有欺诈嫌疑，应及时向领导报告并采取相应措施。

3. 财务部门定期汇总应收账款情况，并向管理层提供报告。

六、绩效考核
1. 销售人员销售额、回款率等指标作为考核的重要依据。

2. 财务部门应收账款数据准确性、及时性等指标作为绩效考核的依据。

七、制度执行
1. 全体销售人员和财务人员应严格执行该管理制度，确保销售和收款工作的顺利进行。

2. 各部门应定期进行内部审核，发现问题及时整改。

3. 制度更新应及时跟进，保证符合公司实际情况。

以上为销售与收款管理制度，希望各位员工认真执行，确保公司运营的顺利进行。

销售与收款内部控制制度销售与收款是企业经营中不可或缺的环节，而内部控制制度则是保障企业运作正常、防范风险的重要手段。

下面将从销售与收款的流程、内控指标、风险及控制措施等方面，详细介绍销售与收款的内部控制制度。

一、销售与收款的流程销售与收款的流程主要包括以下几个环节：销售目标设定、销售订单、发货、收款等。

1. 销售目标设定：企业按照市场需求和自身实际情况设定销售目标，确定销售策略和计划。

2. 销售订单：客户下达销售订单后，销售部门将订单明细录入系统，并核实客户信息、产品信息、价格及付款方式等。

销售订单需要经过内部审批流程后才能确认。

3. 发货：根据销售订单，仓库将客户所需产品进行拣货、包装，并安排物流配送或安排客户自提。

发货前需要核实产品数量、品质及客户身份等。

4. 收款：客户收到货物后，按照协议支付货款，企业收到货款后进行核对和确认，并进行收款凭证的开具。

二、销售与收款的内控指标为确保销售与收款环节的正常运作，企业需要建立相应的内控指标，以及检查和评估机制。

常见的内控指标有：1. 销售追踪：追踪销售目标完成情况，分析产品销售量、销售额、销售渠道等指标，并与销售预算进行对比。

2. 销售订单准确性：检查销售订单的录入准确性和及时性，确保客户信息、产品信息、价格等准确无误。

3. 库存管理：监控库存信息，实时了解库存量、销售速度、库龄等情况，及时调整采购计划和销售策略。

4. 收款及时性：追踪收款情况，核对应收账款与实际收款金额是否一致，及时进行催收和跟踪。

5. 收款账务准确性：核对收款凭证、发票等是否齐全，确保收款账务的准确性和及时性。

三、销售与收款的风险及控制措施销售与收款环节存在一些风险，如销售目标不达预期、订单录入错误、发货错误、收款失败等。

下面将介绍一些常见的风险及相应的控制措施。

1. 销售目标不达预期风险：销售目标设定不合理，导致销售额无法达到预期，影响企业的经营状况。

控制措施：合理设定销售目标，制定详细的销售计划和策略，加强市场调研、客户分析和竞争对手分析，及时调整销售策略。

销售与收款流程财务制度一、销售流程：1. 销售订单的生成与确认销售订单的生成通常是由销售人员根据客户需求和市场情况编制，并送至销售部门审核确认。

销售订单内容应包括客户信息、产品信息、数量、价格、交货日期等重要内容，确保订单准确无误。

2. 发货及出库销售订单确认后，库管人员根据订单信息将产品准备妥当，发货至客户。

在发货前应核对货物种类、数量，确保产品完好无损。

出库时应填写相应的发货单并记录出库信息。

3. 发票开具发货后，财务部门根据销售订单信息开具发票，确保客户收到完整的发票信息，便于客户后续付款。

4. 销售收入确认销售收入确认是指根据销售订单和发票信息确认销售收入的流入。

财务部门应及时核对销售收入和客户的付款情况，确保销售收入准确无误。

5. 销售绩效考核销售人员的绩效考核是销售流程中的重要环节，可通过销售额、销售量、回款情况等指标对销售人员进行考核评价，激励销售团队提升销售绩效。

二、收款流程：1. 收款确认与记录客户收到发票后，根据合同约定及发票信息进行付款。

财务部门应及时记录客户的付款信息，并核对收款金额及时间。

2. 账款管理财务部门负责对客户账款进行管理，及时跟进回款情况，确保账款及时回收。

同时，对欠款客户进行催款，提醒客户按时付款。

3. 收款登记收到客户付款后，财务部门应及时登记账户收款，记录收款金额、时间等信息。

同时，根据收款情况更新客户账款信息。

4. 银行对账定期对银行账户进行对账，核对实际收款金额与银行流水是否一致，及时处理账务差错。

5. 收款信息报告财务部门应及时制作收款报告，对收款情况进行分析和汇总，向管理层报告收款情况，确保资金流动正常。

三、内部控制：1. 权责分离在销售与收款流程中，应明确责任人的职责和权限范围，避免相互干扰或冲突，确保流程的顺利进行。

2. 流程监控建立完善的流程监控机制，对销售与收款流程进行监控，及时发现问题并采取相应措施解决，确保内部控制有效。

3. 信息安全确保销售与收款信息的安全与保密性，建立信息系统管理规范，防范信息泄露和被篡改的风险。

销售部收款制度1. 引言本文档旨在介绍销售部收款制度，该制度旨在规范销售过程中的收款操作，确保收款流程的规范性、透明性和高效性。

本文档适用于销售部及相关人员，旨在帮助大家更好地理解和执行销售部收款制度。

2. 收款流程销售部收款流程包括以下步骤：2.1 销售订单确认销售部在接收到客户的订单后，首先需要对订单进行确认。

确认内容包括订单信息、产品价格、交付方式和付款方式等。

销售人员需要核对订单信息的准确性，并与客户进行确认。

2.2 开具发票确认订单后，销售人员需要根据订单信息开具发票。

发票内容包括销售产品的名称、数量、单价以及税额等信息。

销售人员需要确保发票的准确性，并在发票上加盖销售部或公司的公章。

2.3 通知客户付款开具发票后，销售人员将通知客户进行付款。

通知方式可以是电话、邮件或其他适当的方式。

销售人员需要明确告知客户的付款金额、付款期限以及付款账户等信息。

2.4 收款确认客户进行付款后，销售人员需要及时进行收款确认。

确认方式可以是核对银行账户余额、收款凭证或其他相关资料。

销售人员需要确保收款金额与订单金额一致，并记录收款时间、收款人员等信息。

2.5 更新销售数据收款确认后，销售人员需要将收款情况及时更新到销售数据中。

销售数据内容包括销售额、订单完成情况以及未收款的订单等。

销售人员需要保证销售数据的准确性和完整性。

3. 收款方式销售部支持多种收款方式，具体如下：3.1 银行转账客户可以通过银行转账的方式进行付款。

销售人员需提供公司的银行账户信息给客户，并确保客户正确操作转账。

3.2 支付宝、微信支付客户可以通过支付宝、微信支付等第三方支付平台进行付款。

销售人员需提供公司的支付宝、微信支付账户信息给客户，并确保客户正确操作支付。

3.3 现金支付部分客户可能选择现金支付方式进行付款。

销售人员在接收到现金付款时，需要及时出具收款凭证，并妥善保管现金，以确保资金安全。

4. 退款流程在销售过程中，可能会出现客户取消订单或要求退款的情况。

公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。

二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。

三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。

2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。

3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。

4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。

5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。

6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。

7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。

8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。

9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。

四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。

2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。

3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。

4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。

5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。

6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。

7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。

五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。

2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。

3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。

4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。

六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。

2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。

3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。

本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。

公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。

销售与收款流程销售与收款流程一、销售流程1. 客户咨询客户通过电话、邮件或现场咨询等方式向公司了解产品信息、价格等相关内容。

2. 报价根据客户需求，公司向客户提供相应的报价，并说明产品的特点和优势。

3. 客户确认订单客户确认订单后，公司将签订合同并要求客户支付定金。

4. 生产及发货公司按照合同要求开始生产，并在生产完成后进行检查。

如果符合质量要求，将进行包装并发货。

5. 售后服务公司通过电话或上门服务等方式对客户进行售后服务，保障产品质量和客户满意度。

二、收款流程1. 签订合同及支付定金客户确认订单后，公司将签订合同并要求客户支付定金。

一般情况下，定金为总金额的30%左右。

2. 生产完成通知及支付尾款当生产完成时，公司将通知客户，并要求其支付尾款。

一般情况下，尾款为总金额的70%左右。

如果是长期合作伙伴，则可协商分批付款或延期付款等方式。

3. 发票开具及寄送当收到全额付款后，公司会开具相应的发票，并寄送给客户。

发票内容包括产品名称、数量、价格等详细信息。

4. 财务结算公司将收到的款项进行财务结算，并记录在账簿中。

如果客户需要开具增值税专用发票，则需要提供相应的税务资料。

5. 客户满意度调查公司会对客户进行满意度调查，以了解其对产品和服务的评价，并根据反馈意见不断改进和提升服务质量。

三、风险控制1. 风险评估在与客户签订合同前，公司会进行风险评估，了解客户的信誉度和支付能力等情况，并采取相应措施减少风险。

2. 合同条款公司在合同中明确约定付款方式、付款时间等条款，以保障自身权益。

3. 定期跟进公司会定期跟进订单进展情况，及时了解客户需求和支付情况，并及时采取措施避免逾期付款等问题。

4. 催收措施如果客户逾期未付款，公司将采取相应催收措施，包括电话催收、邮件催收等方式。

如果仍无法催收到款项，则可寻求法律途径解决。

结语销售与收款流程是企业运营的重要环节，良好的流程能够提高工作效率和客户满意度，同时也能保障企业的权益和风险控制。

销售与收款流程财务制度应收账款管理制度引言应收账款管理是企业财务管理中至关重要的一环。

良好的应收账款管理能够提高企业的现金流和盈利能力，同时降低坏账风险。

本文档旨在详细描述销售与收款流程中的财务制度以及应收账款管理制度，确保企业的财务管理工作能够按照规定进行，并最大化地保护企业的利益。

销售与收款流程财务制度1. 销售流程销售流程是企业产品或服务的销售过程，包括客户查询、询价、报价、合同签订等环节。

财务部门在销售流程中扮演着重要的角色，负责与销售团队合作，确保销售业务的财务管理。

1.1 客户查询管理•销售团队收到客户咨询时，需及时记录客户信息，包括姓名、公司、联系方式等，并反馈给财务部门。

•财务部门根据客户查询的性质和需求，协助销售团队提供准确的产品或服务信息，帮助确认客户需求和预估销售额。

1.2 询价与报价管理•销售团队根据客户需求提供询价，并将询价记录反馈给财务部门。

•财务部门根据产品成本和市场价值，帮助销售团队进行报价，并确保报价的合理性和准确性。

1.3 合同签订管理•销售团队与客户达成协议后，财务部门负责审核销售合同的财务条款和支付条件，确保合同符合企业财务政策和法律法规。

•财务部门与销售团队协调，确保销售合同的签订和归档工作按照规定进行。

2. 收款流程收款流程是指客户对销售合同所约定的货款或服务费用进行支付的过程。

财务部门在收款流程中起着重要的作用，负责确保收款的及时性和准确性，并进行相应的记录和核算。

2.1 发票管理•销售团队根据销售合同的约定，及时开具发票，并将相关发票信息传递给财务部门。

•财务部门收到相关发票后，核对发票的准确性和合规性，并进行相应的记录和归档。

2.2 收款记录管理•销售团队负责与客户沟通并获取收款信息，及时反馈给财务部门。

•财务部门根据收款信息，记录付款金额、付款方式等收款相关信息，并更新应收账款的余额。

2.3 逾期催款管理•财务部门定期对应收账款进行检查和核对，对逾期的款项进行催款。

公司销售人员收款管理制度一、目的与原则为规范销售人员的收款行为，确保公司利益不受侵害，特制定本制度。

本制度以公平、公正、透明为原则，旨在明确收款流程，提高资金使用效率。

二、收款流程1. 销售人员在与客户达成交易后，应提供公司规定的正规发票或收据，并明确告知客户支付方式及账户信息。

2. 客户付款后，销售人员应及时确认收款情况，并将收款信息录入公司财务系统。

3. 如遇客户延迟支付或部分支付，销售人员需及时与客户沟通，了解原因，并向直属上级报告。

4. 对于逾期未收款项，销售人员应采取催收措施，必要时可启动法律程序。

三、收款责任1. 销售人员对所负责客户的收款工作负全责，必须确保款项的及时回收。

2. 销售人员应定期对账，确保收款记录的准确性，对发现的问题要及时处理。

3. 任何销售人员不得私自减免客户应付款项，特殊情况需经公司高层批准。

四、违规处理1. 对于违反收款管理制度的行为，公司将视情节轻重，给予警告、罚款、停职检查直至解除劳动合同等处分。

2. 如销售人员涉嫌挪用公款、贪污等违法行为，公司将依法追究其法律责任。

五、其他事项1. 本制度由公司财务部门负责解释，如有不明之处，请及时咨询。

2. 本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。

六、结语公司销售人员收款管理制度是确保企业健康运营的基础之一。

通过本制度的实施，我们希望每一位销售人员都能严格遵守，共同维护公司的利益，促进公司的长远发展。

以上制度范本仅供参考，各企业应根据自身实际情况进行调整和完善。

制度的生命力在于执行，只有严格执行收款管理制度，才能确保企业资金安全，保障企业的稳定发展。

在实际操作中，企业还应不断完善内部控制机制，加强对销售人员的培训和监督，确保每一笔交易都能按照既定流程顺利完成。

同时，企业还应建立健全的客户信用管理体系，对客户的信用状况进行评估，以降低潜在的财务风险。

第一章总则第一条为规范公司销售人员的收款行为，确保公司资金安全，提高收款效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员及其相关收款活动。

第三条销售人员收款应遵循诚实守信、依法合规、及时准确的原则。

第二章收款流程第四条销售人员应在签订销售合同后，及时向客户明确收款方式、收款金额及收款期限。

第五条客户支付款项时，销售人员应按照以下流程操作：1. 客户通过银行转账、现金、支票等方式支付款项；2. 销售人员收到款项后，应立即核对收款金额，确保与合同约定一致；3. 销售人员将收款凭证（如银行回单、现金收据、支票等）妥善保管，并填写《收款确认单》；4. 销售人员将《收款确认单》及相关凭证提交给财务部门。

第六条销售人员应在收到款项后的一个工作日内，将《收款确认单》及相关凭证提交给财务部门。

第七条财务部门收到销售人员提交的《收款确认单》及相关凭证后，应进行审核，确认收款金额、收款时间及收款人无误后，办理入账手续。

第八条销售人员不得私自代收客户款项，不得将收款权利委托他人行使。

第三章收款责任第九条销售人员应承担以下收款责任：1. 确保客户按照合同约定支付款项；2. 及时核对收款金额，确保与合同约定一致；3. 妥善保管收款凭证，确保凭证的完整性和真实性；4. 及时将《收款确认单》及相关凭证提交给财务部门。

第十条销售人员未按照本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应的赔偿责任。

第四章监督检查第十一条公司设立专门的监督检查机构，负责对销售人员的收款行为进行监督检查。

第十二条监督检查机构应定期或不定期对销售人员的收款情况进行检查，发现问题及时通报相关部门处理。

第十三条销售人员对监督检查机构的检查应予以配合，不得拒绝或阻挠。

第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十六条本制度如有未尽事宜，由公司董事会负责解释和修订。

公司销售收款管理制度第一章总则第一条为规范公司销售收款管理工作，提高资金使用效率，保障企业财务安全，确保企业利益最大化，特制定本收款管理制度。

第二条本制度适用于公司的销售收款工作，包括现金收款、银行卡收款、支付宝收款、微信收款等各种形式的收款方式。

第三条公司销售部门和财务部门为收款管理的主体，负责具体的销售收款工作；第四条公司销售人员、财务人员以及相关员工必须遵守本制度的规定，积极配合，履行各自的职责。

第五条公司销售收款管理制度必须严格遵守公司相关法规和制度，任何违反本制度的行为都将被追究责任。

第二章收款流程管理第六条公司销售人员接到客户订单后，必须向客户说明付款方式，并按照公司规定的收款方式进行收款。

第七条销售人员必须填写销售订单，包括客户名称、订单金额、付款方式等信息，并提交给财务部门审核。

第八条财务部门收到销售订单后，审核订单信息是否真实有效，然后核对客户付款金额，确定无误后，签字同意放款。

第九条放款后，销售人员必须向财务部门提交收款凭证，包括收款单据、收款银行流水等，确认收款无误。

第十条财务部门根据收款凭证，核对收款金额，对收款进行登记，并制作销售收款凭证文件，存档备查。

第十一条销售人员必须及时通知客户付款情况，确认收到款项后，将付款信息录入系统，并向财务部门报备。

第十二条公司销售部门和财务部门应定期对公司销售收款工作进行汇总分析，做好销售收款管理工作。

第三章收款安全管理第十三条公司销售收款业务必须在公司规定的收款账户进行，不得私自改变收款账户。

第十四条销售人员必须保管好收款工具，如收款现金、POS机、收款银行卡等，确保安全不丢失。

第十五条收款现金必须定期存入银行，并及时办理银行存款手续，不得私存现金，防止出现丢失现象。

第十六条销售人员收款时，必须核对客户身份信息，确保付款人身份真实，避免假冒伪造。

第十七条公司销售收款凭证必须按照规定的流程走正当的途径，不得私自篡改，否则将被追究法律责任。

收款管理制度流程第一章总则为了规范公司的收款管理工作，提高收款效率，减少风险，保障公司的资金安全，制定本制度。

第二章收款流程一、在线收款1. 在收款之前，销售人员应当先确认客户的订单信息和付款方式。

客户可以选择支付宝、微信支付、银行卡支付等在线支付方式进行付款。

2. 收款前，销售人员应当核对客户订单的金额和付款方式，并将收款信息输入到系统。

3. 客户完成付款后，销售人员应当及时在系统中确认收款，并将收款信息录入财务系统。

4. 财务人员应当在收到收款信息后，及时核对收款情况，确保收款金额无误，并及时为客户开具发票。

同时，财务人员应当将收款信息归档备查。

二、现金收款1. 客户选择现金方式付款时，销售人员应当在收到现金后，及时为客户开具收据。

2. 销售人员应当将现金及时交给财务人员，由财务人员进行清点，并将现金存入公司指定的银行账户。

3. 财务人员应当将现金的收款信息记录在财务系统中，并归档备查。

三、银行转账收款1. 客户选择银行转账方式付款时，销售人员应当核对客户的付款信息，并向客户提供公司的收款账户信息。

2. 客户完成转账后，销售人员应当在系统中录入收款信息，并及时通知财务人员进行对账。

3. 财务人员应当及时确认收到客户的转账，并核对转账金额与客户订单金额是否一致。

4. 财务人员确认无误后，将客户的转账信息录入财务系统，并归档备查。

第三章收款管理一、收款核对1. 财务人员应当对每一笔收款进行核对，确保收款金额和客户订单金额一致，防止漏收或者错收的情况发生。

2. 核对无误后，财务人员应当及时录入系统，并及时通知销售人员核实客户的收款情况。

3. 如发现收款金额与订单金额不符、漏收或错收的情况，应当及时通知销售人员和客户进行沟通和调整，以便及时解决问题。

二、收款记录和归档1. 财务人员应当对每一笔收款进行详细的记录和归档，包括收款日期、付款方式、金额、客户信息等，以备查阅和审查。

2. 收款记录应当存档至少3年，以备审计和纠纷处理时查证使用。

销售与收款流程财务制度销售流程财务制度是企业为了保证销售流程的规范和监控而建立的一套制度。

其主要包括以下几个环节：一、销售合同签订在销售合同签订环节，财务部门要根据销售人员提供的合同相关信息，编制财务预算和合同结算的费用，明确销售价格、付款方式和销售收入的计入时间，并由财务经理审批。

二、发货和收货确认在发货和收货确认环节，企业应建立货物出库和入库的记录制度，销售人员要及时记录发货和收货的数量和相关信息，财务部门要核对销售发货和收货的数量和金额，并进行财务账务的录入和核对。

三、销售收入确认销售人员要及时向财务部门提交销售收入的相关凭证和销售明细，财务部门根据相关凭证和明细进行销售收入的确认，并进行系统的入账和核对，确保销售收入的准确性和安全性。

四、销售费用核算销售人员要及时向财务部门提供销售费用的相关凭证和明细，财务部门根据相关凭证和明细进行销售费用的核算和报销，确保销售费用的准确性和合规性。

收款流程财务制度是企业为了保证收款流程的规范和安全而建立的一套制度。

其主要包括以下几个环节：一、销售发票开具销售人员要及时向财务部门申请开具销售发票，财务部门要根据销售明细和相关凭证进行开票，并确保开票的准确性和合规性。

二、收款通知和催款财务部门要根据销售发票和合同约定的付款周期，及时向客户发送收款通知，并进行催款工作，确保收款的及时性和全面性。

三、收款确认和核对收款人员要及时核对收款金额和银行到账的情况，并与销售发票进行核对，确保收款的准确性和安全性。

四、收款账务处理和入账财务部门要及时进行收款账务的处理和入账，并记录相关凭证和明细，确保收款账务的准确性和完整性。

综上所述，销售与收款流程财务制度是企业为保证销售和收款流程的规范和监控而建立的一套制度。

通过建立和执行这些制度，企业可以有效地管理销售和收款流程，保障财务管理的规范性、准确性和安全性，从而为企业的经营和发展提供有力支持。

第一章总则第一条为规范公司销售收款行为，保障公司资金安全，提高销售团队的工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员及参与销售收款的相关人员。

第三条销售收款工作应遵循诚信、及时、准确的原则，确保公司利益最大化。

第二章收款流程第四条销售人员应在与客户签订合同后，及时向客户发出收款通知，明确收款金额、收款方式及收款期限。

第五条客户可通过以下方式付款：1. 银行转账：销售人员应提供公司银行账户信息，确保客户转账成功。

2. 现金支付：销售人员应在客户付款时，当面清点现金，并要求客户在收据上签字确认。

3. 支票支付：销售人员应核对支票信息，确认无误后，将支票交由财务部门处理。

第六条销售人员应在收到客户付款后，及时向财务部门提供以下资料：1. 收款通知单；2. 付款凭证（转账记录、现金收据、支票等）；3. 客户合同复印件。

第七条财务部门在收到销售人员提供的资料后，应及时核对收款信息，确保收款金额与合同金额一致。

第三章收款记录与核对第八条销售人员应定期将收款情况汇总，填写《销售收款日报表》，并于次日提交给财务部门。

第九条财务部门应定期对销售收款情况进行核对，确保以下内容准确无误：1. 收款金额与合同金额一致；2. 收款时间与合同约定时间一致；3. 收款方式符合公司规定。

第十条财务部门应在核对无误后，将收款信息录入公司财务系统，并及时通知销售人员。

第四章奖惩措施第十一条对销售人员在收款过程中表现突出的，公司将给予奖励，具体奖励办法由公司另行制定。

第十二条对销售人员在收款过程中出现以下情况的，公司将予以处罚：1. 未按时收取款项，导致公司资金周转困难的；2. 收款过程中出现失误，造成公司经济损失的；3. 伪造、篡改收款记录的；4. 拖欠、挪用公司资金的。

第十三条销售人员如有违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处分。

第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

收款管理制度一、制度背景随着公司业务的日益发展，收款管理变得越来越重要。

为了规范收款流程、提高收款效率和准确性，确保公司的资金安全和健康发展，特制定本《收款管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司内所有的收款活动，包括但不限于销售收款、服务费收款、应收账款等。

三、收款方式1. 现金收款1.1 收款人员应在收款时确保收款金额准确，核对币种、券别和面额，对照收款单进行记录。

1.2 现金收款应及时存入公司指定的银行账户，并记录存款时间、账号和金额。

2. 银行转账2.1 客户向公司账户转账的，应及时核实转账金额，确保准确无误。

2.2 收到转账后的第一时间，应进行账务核对和登记，确保账款及时入账。

3. 支票收款3.1 支票收款应在支票到期前进行兑现，并注意支票背书是否正确。

3.2 对于支票收款，应及时将支票信息录入系统，并在系统中标注兑现时间和金额。

四、收款流程1. 订单生成1.1 销售人员或相关部门在接到客户需求后，生成销售订单并记录客户信息、产品信息和价格等。

1.2 销售订单需经过财务部门审核确认后方可进行收款。

2. 收款确认2.1 收款人员在收到客户支付的款项后，立即确认收款金额，并核对与销售订单一致性。

2.2 如存在差异或问题，应及时与客户或销售人员沟通解决，并在系统中记录问题及解决过程。

3. 登记入账3.1 收款人员应及时将收款信息录入系统，包括收款日期、金额、付款人等。

3.2 确认录入信息准确无误后，进行账务核对，并将资金划拨至相应账户。

五、应收账款管理1. 应收账款的确定1.1 销售人员在生成销售订单时，应记录客户的应收账款余额，并妥善保存相关文件和凭证。

1.2 定期进行应收账款的清理和核对，及时与客户联系核实款项。

2. 应收账款回收2.1 销售人员应及时联系客户进行回访，确保收款及时回收。

2.2 对于长期逾期未付款的客户，财务部门应与销售部门共同商讨并采取适当措施，如催款函、法律诉讼等。

3. 应收账款的核销3.1 财务部门应对已收回的应收账款进行核销，并及时进行账务调整。

财务制度中的销售收款一、销售收款的定义销售收款是指企业或组织通过销售产品或服务所获得的收入。

销售收款是企业经营活动的核心环节之一，直接影响到企业的生产与经营。

销售收款的管理要求企业在销售产品或服务的过程中，能及时、准确地收取客户的款项，保证资金的流动性，避免出现拖欠款项或逾期付款的情况。

二、销售收款的流程销售收款的流程一般分为订单确认、发货、收款确认三个环节。

首先，客户下单后，销售人员要及时确认订单，并及时安排货物的发货。

其次，在货物发出后，财务部门要及时向客户发出收款通知，并确保客户收到通知后能够及时付款。

最后，财务部门要根据客户的付款情况来及时确认收款，更新账目，确保账目的准确性。

三、销售收款的管理方式1.建立健全的收款流程：企业要建立健全的销售收款流程，明确各个环节的责任人，确保每个环节都能够有序进行。

2.明确收款标准：企业要明确收款标准，确保客户付款的方式、时间等信息都是明确的，以避免产生不必要的纠纷。

3.加强对销售人员的培训：销售人员是企业销售的主要渠道，他们需要了解公司的财务制度，确保客户付款的信息能够及时传达给财务部门。

4.建立客户信用管理制度：企业要建立完善的客户信用管理制度，及时更新客户的信用信息，对客户的付款情况进行监控，避免出现拖欠款项或逾期付款的情况。

四、销售收款的注意事项1.及时确认收款：企业要及时确认收到的款项，并更新账目，确保账目的准确性。

2.对欠款情况进行监控：企业要对欠款情况进行及时监控，确保欠款客户能够及时付款。

3.定期进行销售收款的结算：企业要定期对销售收款进行结算，确保账目的清晰性和准确性。

综上所述，销售收款是企业财务管理中的重要环节，企业要建立完善的销售收款流程和管理制度，确保收款的及时性、准确性和健康性，从而保证企业的资金流动性和经营的稳健性。

销售收款制度及流程现如今，收款,流程,制度,销售相关内容使用的频率越来越高，那么拟定收款,流程,制度,销售真的很难吗？下面是我整理的销售收款制度及流程，仅供参考，大家一起来看看吧。

篇1:销售收款制度及流程西安中楷置业投资有限公司五星臻品项目销售收款管理制度及流程1、业主购房缴款、签订合同时，销售部事先告知财务部业主的交款方式（现金、存折或卡的银行），以便财务部门做好收款预备。

2、销售部对要收取的预售房款要具体填制《客户销售交款明细表》，财务部核实此表并收款开具收据。

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3、所收现金必需于收款当日16:00前（周六、周日在当日15:00前）存入公司的指定账户，对于当日不能交存的现金必需交由出纳管理。

4、原则上不允许客户退房或变更户名，特别状况应向总经理汇报。

客户退房退款时，由销售部具体填制《退款申请表》报财务部门支配退款方案，退款时收回全部收据及合同，由出纳加盖"作废'章后存档。

5、销售部每日填制《销售日报表》报送财务部门一份，财务部门依据销售部报送的《销售日报表》及收款收据核对房款状况，做到日结日清。

6、财务严格管理收款收据，实行领用、核销登记制度。

西安中楷置业投资有限公司二零一二年四月十九日收款流程销售部告知财务部客户交款事项销售部填写《客户销售交款明细表》客户POS机刷卡财务部门依据客户实际缴纳的房款开具收款收据交于业主销售部每日编制《销售日报表》报送财务部一份客户交现金客户需要转账POS机刷卡销售收款管理制度之岗位职责及要求销售收银员职责：1、负责收取售楼款项，开具收款收据；2、负责将现金存入银行，不得坐支现金；3、负责落实收取款项转入账户名称工作；4、每日编制《销售日报表》,报表中必需备注款项存入账户名称；5、负责登记销售台账；6、负责与财务出纳进行收款收据的交接。

出纳职责：1、负责与销售收银员对接收款事宜；2、负责与银行联系确认收取款项是否到账；3、定期查询各账户余额，每月月初到各个卡户银行打印流水账单；4、依据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对，核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册；5、出纳从各卡账户取款，不得支取零星金额，必需大额整取，取款金额必需经总经理及财务主管同意认可；6、定期向总经理报送账户余额。

销售流程及收款制度模板一、销售流程1. 客户开发（1）通过电话、网络、拜访等方式了解客户需求；（2）收集客户信息，建立客户档案；（3）与客户建立良好的沟通，挖掘客户需求；（4）向客户介绍产品或服务，解答客户疑问。

2. 产品报价（1）根据客户需求，提供详细的产品报价；（2）报价包括产品价格、运费、税费等；（3）报价有效期一般为30天。

3. 合同签订（1）双方就合同条款达成一致，签订书面合同；（2）合同包括但不限于产品名称、数量、价格、交货时间、付款方式等；（3）合同签订后，双方按照约定履行各自义务。

4. 生产/采购（1）根据合同约定，安排生产或采购产品；（2）确保产品质量符合国家标准及客户要求；（3）在规定时间内完成生产或采购。

5. 物流配送（1）选择合适的物流公司，确保产品安全、及时送达；（2）提供物流跟踪服务，确保客户实时了解货物动态；（3）如有需要，提供售后物流服务。

6. 售后服务（1）产品售后服务期限一般为一年；（2）提供电话、网络、现场等多种售后服务方式；（3）及时解决客户在使用过程中遇到的问题。

二、收款制度1. 收款方式（1）现金收款：客户在购买产品时，直接支付现金；（2）转账收款：客户通过银行转账方式支付款项；（3）支付宝、微信支付：客户通过第三方支付平台支付款项。

2. 收款时间（1）合同签订后，客户应在规定时间内支付款项；（2）如客户需分期付款，应按照合同约定的付款进度支付；（3）如有特殊情况，双方可协商调整付款时间。

3. 收款确认（1）收到款项后，及时向客户出具收款凭证；（2）收款凭证包括收款金额、收款时间、收款方式等；（3）将收款凭证归档保存。

4. 收款风险控制（1）对客户进行信用评估，确保收款安全；（2）建立完善的收款流程，防止内部贪污、挪用；（3）密切关注客户经营状况，及时发现并防范风险。

5. 欠款处理（1）对欠款客户进行催收，提醒及时支付款项；（2）对于长期未支付欠款的客户，采取法律手段维护公司权益；（3）建立黑名单制度，对恶意欠款客户进行限制。