物业管理收支预算及说明 费用测算说明 –本预算表根据国家及当地市物业管理有关法律法规进行编制； –本预算表根据开发商提供的相关文字数据进行编制； –本预算表根据开发商的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平及当地市现有物价水平进行编制； –本预算表根据项目采用当地市物业管理五级三类服务标准编制； –本预算表中涉及的税率是根据国家税率％计算； –公共服务费定价参照周边同类相似物业收费水平； 公共物业服务收支 单位：万元项目内容说明每月金额全年金额占支出比例 一.物业管理公共服务费 (一)员工工资总额% 1.员工薪金以员工65人计% 2.社保福利按35％的比例缴交% 3.补助餐费300元/月% 4.交通费每月100元/人0. 65% 5.通讯费每月100元/人% 6.住宿费每月300元/人% 6.国假日加班费11天国定假日% (二)公用设备设施维修及保养% 1.供电、照明系统养护如公共部位灯泡、电 器开关更换等 % 2.弱电系统门禁、道闸、监控、 周界、巡更、对讲等 % 3.消防系统报警主机、灭火器充 装等 % 4.给排水系统水泵、电器维修% 5.道路系统路面修补等% 6.公共设施维护含楼内公共区域粉刷% 7.景观配套养护水景清洗% 8.外墙清洗一年一次% 9.避雷系统测试、维护%
项目内容说明每月金额全年金额占支出比例10.其他支出工具及杂项支出% 12.电梯专业维保（含年检）电梯设备日常检测、 维护 % (三)清洁卫生费用% 1.清洁用具尘推、刮玻璃器、扫 帚、拖把等 % 2.清洁易耗品大小垃圾袋% 3.清洁药水清洁剂、全能水等% 4.卫生消杀费至少每月一次% 5.其他耗材光亮剂、地蜡、不锈 钢油 % (四)绿化管理费% 1.绿化费按元/M2 ·月计% (五)秩序维护费% 1.治安费手套、雨衣、雨鞋等% 2.器材费对讲机等设备零修% (六)办公费% 1.办公费办公日常消耗品% 2.通讯费电话费及网络费% 3.水电费物业管理用房水电费% 4.员工培训费每月每人50元计% 5.业务招待费% (七)物业管理公共区域责任险% 1.保险费投保金额500万元%% (八)其它支出% 1.不可预见费% 2.节日美化费国庆春节等节日装饰% 3.节日布置及活 动 业主联谊活动% (九)法定税费% 1.营业税金按管理费收入%%物业管理公共服务费用总计% 二、管理费收入 管理费收入总计 管理费收支盈亏
【xxxx】 物业管理预算方案 [xxxx]物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积：㎡。 总用地面积：； 住宅区㎡，共1273户； 商业区㎡； 道路及其他用地面积：㎡； 建筑占地面积：㎡； 绿化率45%，为㎡； 建筑密度：%； 独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下：
该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1人，负责全面工作； 2、行政财务部5人： 经理助理1人，同时兼任办公室客服主管； 3、秩序维护部19人 主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作； 领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维 护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产 的管理岗位； 安防、消防监控中心值班员3人； 两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人： 主管1人 客户管理员兼报修中心接待员2人； 收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公 司内部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8人： 主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作； 行政财务保洁绿化 工程维修客户服务秩序维护
领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； 内勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； 运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人： 主管1人，负责保洁、绿化全面工作； 领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； 小区内部保洁工13人； 小区四周环境游动保洁工4人； 轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 （1）、管理处主任 1人2300元 （2）、行政财务部（5人） 主任助理 1人 1800元 人事、行政主管1人1500元
备注：
1．物业管理费用预算产生过程为： 5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正； 9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠； 9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通； 9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元； 10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。 2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费） 1149.85元/月（含制装费） 3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。
附表一：办公费用明细 附表二：清洁卫生费用明细
附表三： 附表四：人员设定情况汇总表
住宅区物业管理服务费用预算表 一、综合管理费 [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、 测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容： （1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施； （2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施； （3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难； （4）协助组建业主委员会并配合其运作； （5）建立规章制度与服务标准； （6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准； （7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗； （9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。 管理服务标准： （1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况； （2）每年一次； （3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行； （5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好； （6）内容合法，手续完备； （7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时； （8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗； （9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 收费标准：0.089元/月/平米 测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼 文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898 元。 备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元*14%=2198元 2.装修管理服务费 服务内容 （1）维护公共安全和公众利益； （2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；
费用支出 项目月预算额年预算额月度分项计算额备注（元）（元）住宅办公楼商场车库 人员薪资福利 管理费用 消防保安物料耗费 保洁（外判） 虫害控制费 管 环卫费用 理 费幕墙玻璃清洗费 支 支出 小区活动费 公共责任险 财产险 营业税及附加税 小计： 公共电费 能 出 源中央空调 费 公共用水 及 维电梯运行 护 水泵风机运行 保 养设备维护监测费用 支设备保养费用 出 小计： 支出合计：
管理费收入 项目物业费单价建筑面积月预算额年预算额月度分项计算额备注（元）（M2）（元）（元）住宅办公楼商场车库 住宅住宅 (1F) 住宅 (1F 以上 ) 收 商铺展示厅 办公楼办公楼 入车库 收入合计：盈亏：（亏损用负数表示） 说明： 1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。 2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。 3、本预算编制依据： 《物业管理条例》 《市住宅物业管理规定》 《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表 项目 预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 ) 单位 每月(按 13 个月计算 )预算 (元)住宅办公楼商场车库每人×每月 物业经理 物业助理经理 保洁 /绿化督导兼仓库会计 出纳 文员 /行政 客服主任 住宅客服助理 办公楼 /商场客服助理工程主管 工程领班 强电工 弱电工 空调管道工 (给排水 )万能工 住宅水电工 保安主管 保安助理 消防安全员 保安领班 保安副领班 监控保安 住宅保安 商场保安
人员薪资福利预算表 项目 预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 ) 单位 (按 13 个月计算 )预算 (元) 每人×每月每月住宅办公楼商场车库 车库领班 车库保安 小计 附注： 1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利； 2、年度预算＝月度预算工资×13 个月 (其他费用× 12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12 3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪 )的 44％提取。 4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。 5、服装费预提暂不执行。
物业管理服务费用预算方案)1 物业管理服务费用预算方案 住宅区物业管理服务费用预算表 （采用苏州市物业管理公共性服务费分项定额指导标准，总建20万平米为预算面积，不含动迁房） 一、综合管理费 [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1. 管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项） 管理服务内容： （1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施； （2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难； （4）协助组建业主委员会并配合其运作； （5）建立规章制度与服务标准； （6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准； （7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；
（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。 管理服务标准： （1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况； （2）每年一次； （3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行； （5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好； （6）内容合法，手续完备； （7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时； （8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗； （9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 收费标准：0.089元/月/平米 测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。备2. 装修管理服务费 服务内容 （1）维护公共安全和公众利益； （2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；
物业管理服务费用预算 方案 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
物业管理服务费用预算方案 住宅区物业管理服务费用预算表? （采用苏州市物业管理公共性服务费分项定额指导标准，总建20万平米为预算面积，不含动迁房） 一、综合管理费? [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项） 管理服务内容： （1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施； （2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施； （3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；
（4）协助组建业主委员会并配合其运作； （5）建立规章制度与服务标准； （6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准； （7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理； （8）员工统一着装，持证上岗； （9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。 管理服务标准： （1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况； （2）每年一次；
（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释； （4）按有关部门及政策、法规要求执行； （5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好； （6）内容合法，手续完备； （7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时； （8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗； （9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 收费标准：元/月/平米? 测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。
【xxxx】 物业管理预算方案
[xxxx]物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积：192527.64㎡。 ?总用地面积：35408.00； ?住宅区149548.66㎡，共1273户； ?商业区3713.23㎡； ?道路及其他用地面积：9136.37㎡； ?建筑占地面积：10337.79㎡； ?绿化率45%，为15933.84㎡； ?建筑密度：29.20%； ?独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下： 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1人，负责全面工作； 2、行政财务部5人： ?经理助理1人，同时兼任办公室客服主管；
3、秩序维护部19人 ?主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作； ?领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； ?安防、消防监控中心值班员3人； ?两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 ?巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人： ?主管1人 ?客户管理员兼报修中心接待员2人； ?收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公司部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8人： ?主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作； ?领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； ?勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； ?运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人： ?主管1人，负责保洁、绿化全面工作； ?领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； ?小区部保洁工13人； ?小区四周环境游动保洁工4人； ?轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 （1）、管理处主任 1人 2300元
标报价及经费收支预算-某广场物业管理方案 一、物业管理费用预算 1、费用预算编制说明 委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位； 国家及××市物业管理有关法律法规； 同类相似物业水平； 业户消费水平； ××市现有物价水平； 车库管理费用另行测算（不含在物业管理费中）； 测算以招标标的100%实现销售为依据； 委托方提供的数据，若实际情况与其有较大差异，双方应予以协商，再作相应调整。 2、开荒费 “××广场××号楼项目（－－－）”交接验收后，须对其进行全面“开荒”清洁，尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。“开荒”清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销”，我公司负责具体实施。 3、人事费用 根据国家有关规定，公司在编人员（公司总部派驻项目现场）计提费率为工资的49.5%，其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%； ××当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%，其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。 4、能耗费 根据××市物价局有关文件，水费：3.00元/立方米；电费：楼道照明用电0.72 元/度； 5、年度物业管理费用预算 （1）支出预算 年度物业管理费用支出预算表 项目年预算额（元）备注 办公接待费用357933 见表一保安服务费用377808 见表二保洁服务费用340758 见表三设备管理费用1553504 见表四绿化服务费用6000 见表八管理酬金312137.7 按管理成本10%收取 税收及附加173236.3 按国家税率5.55%计算
住宅区物业管理服务费用预算表 （采用苏州市物业管理公共性服务费分项定额指导标准http://www.wyfwgw.co m/laws/1457.html，总建20万平米为预算面积，不含动迁房） 一、综合管理费 [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1. 管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项） 管理服务内容： （1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施； （2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难； （4）协助组建业主委员会并配合其运作； （5）建立规章制度和服务标准； （6）和业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准； （7）使用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗； （9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。 管理服务标准： （1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况； （2）每年一次； （3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉和服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行； （5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好； （6）内容合法，手续完备； （7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时； （8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗； （9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 收费标准：0.089元/月/平米 测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元*14%=2198元 2. 装修管理服务费 服务内容 （1）维护公共安全和公众利益； （2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人； （3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案； （4）每日巡查装修施工情况； （5）对装修中的违规行为及时劝阻。 服务标准 （1）按照有关政策、法规、合同、公约的规定进行管理； （2）在入住装修前进行书面告知或签订装修管理协议；
物业管理项目的管理方案、预算方案、管理目标的制订 物业公司年度预算方案 大厦正常年度管理预算草案 年月日——年月日 1.0收入 1.1管理费收入-11,761,137 1.2空置费收入2,520,244 1.3其他收入516,600 小计14,797,980 2.0支出 2.1人员开支 2.1.1员工薪金2,468,600 2.1.2员工福利843,440 2.1.3饭补费用176,800 2.1.4加班费49,372 员工成本合计3,538,212 2.2维修及保养 2.2.1电气系统及设备112,000 2.2.2弱电系统及设备215,000 2.2.3楼宇工程130,000 2.2.4空调系统及设备210,000 2.2.5消防系统及设备45,000 2.2.6给排水系统及设备55,000 2.2.7电梯/扶梯150,000 2.2.8工具及仪表补充10,000
2.2.9政府部门检测费79,000 小计1,006,000 2.3能源费用 2.3.1电费3,865,732 2.3.2采暖费0 2.3.3水费及排污费201,113 2.3.4燃气费2,302,344 2.3.5燃油费0 小计6,369,189 2.4保安费用54,000 2.5清洁及灭虫510,761 2.6管理费用 2.6.1 保险支出180,000 2.6.2 节日装饰及园艺200,000 2.6.3 核数及法律费用40,000 2.6.4 管理费收入应交税金813,889 小计1,233,889 2.7行政办公费 2.7.1办公费180,000 2.7.2制服及洗涤161,320 2.7.3折旧费60,000 2.7.4不可预见费100,000 小计501,320 3.0管理人酬金 A.国贸物业480,000 B.xx物业480,000 小计960,000 支出总计14,173,371 盈/亏624,609 说明： 1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。
xxxx】 物业管理预算方案 [xxxx] 物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/ 物业使用人提 供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理， 在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积：㎡。 总用地面积：；住宅区㎡，共1273 户；商业区㎡；道路 及其他用地面积：㎡；建筑占地面积：㎡；绿化率45%， 为㎡；建筑密度：%；独立车位1306 个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员40 人，人员结构图如下： 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1 人，负责全面工作； 2、行政财务部 5 人： 经理助理 1 人，同时兼任办公室客服主管；
3、秩序维护部19 人 主管 1 人，负责秩序维护服务部的全面工作； 领班 3 人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； 安防、消防监控中心值班员 3 人； 两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 巡逻员 3 人、换休 3 人。 4、客户服务部 4 人： 主管 1 人 客户管理员兼报修中心接待员 2 人； 收银员兼报修中心接待员 1 人，文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8 人： 主管兼工程师 1 人，负责工程维修部的全面工作；
领班 1 人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； 内勤 1 人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； 运转值班和维修各工种工人 5 人。 6、保洁绿化部26 人： 主管 1 人，负责保洁、绿化全面工作； 领班 1 人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； 小区内部保洁工13 人； 小区四周环境游动保洁工 4 人； 轮休 3 人、停车库 1 人、绿化工 3 人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 （1）、管理处主任1人2300元 （2）、行政财务部（ 5 人） 主任助理1人1800 元 人事、行政主管1人1500 元
物业公司财务分析报告范本 目录 1.财务分析报告 2.利润预算分析表(收入) 3.利润预算分析表(费用) 4.收款合并报表 5.费用说明 6.欠费账龄分析表 7.应收账款及欠费回收分析表 8.水费使用情况登记表 9.电费明细表 xx华庭管理处2008年05月财务分析报告 1．小区概况 xx华庭小区位于xxxx路XX号，小区占地面积90228.09平方，总建筑面积151424.93平方，住宅57幢，共1192户；商铺130卡；架空层汽车位301个；露天汽车位373个；架空层摩托车位417个；露天摩托车位157个；车房30个；公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢。现有入住住宅户1186户，商铺114户，可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方,预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元；各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。 2．经营情况 按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况： 主营业务收入（物业管理费、停车费）138371.57元， 其他业务收入6818元，营业外收入100元，合共145289.57元，比预算减少了2.05%；完成全年预算的39.33%。 费用支出124332.76元，比预算减少11.66%；累计支出占全年预算数的38.09%。 本月盈利20956.81元，本年度累计盈利48917.25元。 3．收入情况 3．1各收入项目构成比例 属本月收入为145289.57元，其中物业管理费收入102931.77元，占总收入的71%，架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停车费收入8450元，占总收入的6%，其他业务收入6818元；占总收入的5%，较预算数增加了3868元，增长了131.12%，其中IC卡收费705元，增长了17.5%,场地租赁费4300元，增长了1333.33%，装修垃圾清运费400元,增长了900%,但有偿服务费195元，比预算少75.63%，租赁中介费600元，比预算少33.33%。
安居房物业管理项目开办费用预算表 本预算是为进驻大观园项目而做，所有的费用期限均为前3个月。一次性的固定购置除外。 总开办费用为435411.70元。 前3个月人员工资（含31.5﹪的福利保险） 196413.2元物品购置（1次性） 70650.50元 前3个月材料消耗 12809.50元 办公费 22313.50元 通讯费 4170.00元 固定资产折旧（1年） 9310.00元 服装费 49180.00元 管理用水用电费用 15000.00元 专项费用 16520.00元 前期人员招聘、培训费用 15033.00元 前期入住手册资料印制 24012.00元 预算分解表 1、人员工资： 主任1400元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人5523元 事务助理1200元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人4734元 财务：1000元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人3945元
客服中心：管理员3人 900元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人10651.5元 安保队：队长1人事务助理兼、组长3人、队员45人 750元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人8876.25元 650元/月*（1+31.5﹪）*3月*45人115391.25元 工程维修班：班长1人、维修员2人 1000元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人3945元 850元/月*1人*（1+31.5﹪）*3月*2 人6706.5元 环保部:主管1人（管理员兼）、保洁员8人、绿化员3人 463.6元/月*（1+31.5﹪）*3月*8人14631.2元 560元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人6627.6元 加班费：每年有10天带薪假期，工资3倍，则加班费为（平均值）每人的1个月工资额。1季度则是1/4。经计算为15381.9元总额为196413.2元 2、物品购置： 办公用品共22050元 办公桌椅 15套 250元*15 文件柜 15组 150元*15组保险柜 3个 600元*3个电脑 2台 4000元*2台打印传真一体机 1台 2500元*1台电话机 10台 20元*10台空调 1台 1500元饮水机 1台 100元*1台对讲机 1台 750元*1台换衣柜 1个 600元*1个 桌椅（沙发） 1套 600元 保安用品共14779.50元 对讲机 7台 750元*7台电筒（充电式） 7台 150元*7台 雨具 7 件 50元*7件警用胶棒 10根 250元*6支
物业公司成本预算及费用明细 一、综合管理费收费项目管理服务内容管理服务标准收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注1、管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排扰解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。（10）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（11）每年一次；（12）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（13）按有关部门及政策、法规要求执行；（14）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好；（15）内容合法，手续完备；（16）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（17）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（18）每 6 个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 0.0950 以管理处主任 1 名 3500 元/月，管理员3 名 2000 元/月计，每月总费用为 9500 元。管理员 3 名，为服务受理人员 1 名、内勤兼财务 1 名、管理员 1 名2、装修管理服务费（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主使用人装修前按规定审查业主使用人的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违法行为及时劝阻。（6）按照有关政策、法规、合同、公约的规定进行管理；（7）在入住装修前进行书面告知或签订装修管理协议；（8）24 小时内审结方案并签署审查意见交业主；（9）在装修前期每日巡查一次，发现违章，当即开具违章通知单告知业主；（10）经三次通知和劝阻仍不改正的，3 日内向有关主管部门报告。 0.0400 以管理员 2 名 2000 元/月计，每月总费用为 4000 元。二、公共设施设备日常运行、维修、保养及场地、共用部位小修维护费收费项目管理服务内容管理服务标准收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注1、人员管理费 0.0850 以维修主管 1 名 2500 元/月，管理员 3 名 2000元/月计，每月总费用为 8500 元。2、供配电系统维护费（1）保持配电房清洁卫生；（2）检查变压器电压、电流互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、导线等供配电系统的运行状况，并抄表做好记录，出现异常及时处理；（3委托专业单位对变压器、高压开关柜进行测试、试验等项目的维修保养；（4）对变压器外部、低压配电柜进行清洁、保养；（5）保证正常电力供应，内线限电、停电按规定时间通知业主使用人；（6）检测接地电阻；检测配电房主要电器设备的绝缘强度；（7）检测配电房内消防器材，保持消防器材完好；妥善保管高压操作工具：（8）潮湿天气时，采用抽湿或红外线灯泡烘烤等方法，保持配电房内主要电器设备干燥；（9）检测配电房内有无蛙、鼠、蚁等虫害，如发现马上采取措施杜绝；（10）填写运行记录，建档备查。（11）每周清扫地面及擦拭配电柜表面，要求地面无积灰，配电柜表面无污渍；（12）每日检查一次；（13）每年测试、试验 1 次；（14）每年进行 2 次；（15）限电、停电至少提前三日通知业主使用人；（16）每年检测 1 次；（17）每年检测 2 次配电房内消防器材；高压操作工具每年送供电部门检测 1 次；（18）持续保持配电房内主要电器设备干燥；（19）每月检测 1 次；（20）每日填写运行记录并归档备查。 0.0092 供电系统年检费 5000元，维保费 6000 元，每年总费用 11000 元。专指小区内专用供配设备3、道路系统维护费（1）车行道路路况检查与维护；（2）道板路面与人行通道检查与维护；（3）交通标志的检查与维护。（4）路面无明显坑洼、龟裂、破损、啃边，路牙无明显破
**项目物业管理综合服务费成本预算 一、项目情况介绍： 1、名称：××花园 2、地址：××市××区××路 3、小区情况： 总占地面积：建筑面积：绿化面积： 电梯数：机站数： 水泵数： 照明灯头数： 其它设施： 4、其它： 业委会成立情况、进户情况、管理费标准、机动车停车位、自行车停车位等其它情况。 二、××管理处收入预算： 详见《管理处收入明细表》 三、××管理处成本预算： （一）物业管理处人员工资、福利成本（见附表一） （二）公共设施设备日常运行维护及公共能耗费 1、土建、道路等维护费：（该项费用不作为日常维修范围） 2、公共部位照明设备维修、能耗费： 3、电梯、水泵养护、维修、能耗费： 4、给排水系统、小区智能化管理等系统的维护、损耗费： 5、园区小修成本： 6、以上内容小计：元/月 （三）绿化管理成本：（建议外包专业单位） 1、人员成本： 2、水费： 3、药剂、工具等： 4、新苗补充： （四）清洁成本：（含大理石晶面处理、外墙清洗费） 1、人员成本： 2、工具、耗材成本： 3、外墙清洗、石材养护等： 4、水箱清洗： （五）保安成本： 1、人员成本： 2、保安器材购置、养护成本： 3、 110联防、社区联防费： 4、警署交际费： （六）办公费用费： 详见《管理处收入明细表》 七、固定资产折旧费（总额按平均折旧年限为2年） 详见《管理处收入明细表》 八、不可预见性开支： 一般不超过管理费总收入的1％。 九、利润：（管理人酬金＝物业管理费实际收入的8～15％，按合同约定） 详见《管理处收入明细表》 十、税费：
税费＝Σ物业收入×5.8％＝元/平方米.月（税按收入计算，不是按支出计算） 十二、总表 详见《管理处收入明细表》 十二、社区物业经营性收入（一般称为其它收入分析） 详见《管理处收入明细表》 十三、结论：（一般称为信息分析） 内容要更具体一些，关键性的问题要有具体的数据体现出来，这部分的东西一般都是该份报告的重点，制作者专业性的体现。 十七、说明：（这个部分多于） 2 本预算是在不违背国家相关政策法律法规前提下执行； 3 本预算仅限于本公司管理模式、经营方式及向业主承诺的服务质量标准为前提： 4 本预算所有相关系数除按国家建设部房地产业司《中国物业管理教程》外，其余系数解释权为××公司（这个公司有什么权力解释国家法律的规定呀）。 ××管理处年度预算明细表（I）