物业管理费用预算表格
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Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
物业管理费用预算表
【精编方案】某小区物业管理与收支预算方案 某小区物业管理与收支预算方案 某小区物业管理与收支预算方案(doc 26页 丁桥景苑北苑物业管理和收支预算方案
二零一一年十一月 丁桥景园北苑物业管理方案 第一章：目录 (2) 第二章：丁桥景园北苑物业基本概况 (3) 第三章：丁桥景园北苑物业管理服务方案 (3) 第一节：小区环境管理 (3)
第二节：小区卫生绿化管理 (4) 第三节：小区的安全保卫管理 (5) 第四节：设施的维修管理 (6) 第五节：小区的文化建设 (7) 第六节：其他物业服务项目 (7) 第四章：人员配备 (8) 丁桥景园北苑物业收支预算方案 1、1、编制说明 (9) 1.2能耗费 (9) 2．1丁桥景苑北苑收入预算 (9) 2.1.1年度收入预算表 (10) 2.1.2丁桥景苑北苑年度物业管理费用支出测算（汇总表） (11) 2.2丁桥景苑北苑支出、收入预测(附表) (11) 2.1项目接管后固定资产的移交 (17)
第二章丁桥景园北苑物业基本概况 丁桥景园北苑坐落在丁桥镇勤丰路上，与丁桥公交中心站和杭州师范大学（附属）丁兰实验小学相邻。丁桥景苑北苑住宅面积约为27824.45平方米，共4栋单元房，商铺面积约为9815.02平方米。小区有一个地下车库80个停车泊位。西门两边有一个值班室一个消控室，一个大门出入和一个消防通道，小区独立成为封闭小院，与周边围墙组成一个封闭式的丁桥景园北苑小区。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第三章丁桥景园北苑物业管理服务方案 根据丁桥景园北苑的实际情况，并贯彻青平物业公司“尽心服务，超值服务”的服务宗旨，我公司拟将物业服务重点放在环境管卫生、绿化养护、秩序维护安全、公共设施维修保养、社区文化建设和其他物业项目的管理等六个方面。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第一节环境卫生管理 维护规划的严肃性，定期进行检查维修，禁止乱凿洞，乱开门窗的破坏行为，禁止个别业主随意改动房屋结构或乱搭建行为，保证业主的居住安全。我公司将严格按照国家有关的装修规定制定符合丁桥景园北苑实际情况的管理制度，保证住宅楼的结构不被破坏，从根本上使丁桥景园北苑不动产保值增值。小区生活垃圾每天及时清运，道路卫生保持清洁无污染。使小区空气清新环境优美，为小区居民提供一个良好的工作学习生活和居住环境。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
房地产物业管理费用预 算汇总表
备注： 1．物业管理费用预算产生过程为： 5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：赵红岩、史啸军、房自正； 9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、张雪贞、郭友庄、史啸军、孙振忠； 9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见赵红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通； 9月29日，审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元； 10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。 2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其
中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为 21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费） 1149.85元/月（含制装费） 3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。 附表一：办公费用明细 附表二：清洁卫生费用明细
物业管理收支预算及说明 费用测算说明 –本预算表根据国家及当地市物业管理有关法律法规进行编制； –本预算表根据开发商提供的相关文字数据进行编制； –本预算表根据开发商的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平及当地市现有物价水平进行编制； –本预算表根据项目采用当地市物业管理五级三类服务标准编制； –本预算表中涉及的税率是根据国家税率％计算； –公共服务费定价参照周边同类相似物业收费水平； 公共物业服务收支 单位：万元项目内容说明每月金额全年金额占支出比例 一.物业管理公共服务费 (一)员工工资总额% 1.员工薪金以员工65人计% 2.社保福利按35％的比例缴交% 3.补助餐费300元/月% 4.交通费每月100元/人0. 65% 5.通讯费每月100元/人% 6.住宿费每月300元/人% 6.国假日加班费11天国定假日% (二)公用设备设施维修及保养% 1.供电、照明系统养护如公共部位灯泡、电 器开关更换等 % 2.弱电系统门禁、道闸、监控、 周界、巡更、对讲等 % 3.消防系统报警主机、灭火器充 装等 % 4.给排水系统水泵、电器维修% 5.道路系统路面修补等% 6.公共设施维护含楼内公共区域粉刷% 7.景观配套养护水景清洗% 8.外墙清洗一年一次% 9.避雷系统测试、维护%
项目内容说明每月金额全年金额占支出比例10.其他支出工具及杂项支出% 12.电梯专业维保（含年检）电梯设备日常检测、 维护 % (三)清洁卫生费用% 1.清洁用具尘推、刮玻璃器、扫 帚、拖把等 % 2.清洁易耗品大小垃圾袋% 3.清洁药水清洁剂、全能水等% 4.卫生消杀费至少每月一次% 5.其他耗材光亮剂、地蜡、不锈 钢油 % (四)绿化管理费% 1.绿化费按元/M2 ·月计% (五)秩序维护费% 1.治安费手套、雨衣、雨鞋等% 2.器材费对讲机等设备零修% (六)办公费% 1.办公费办公日常消耗品% 2.通讯费电话费及网络费% 3.水电费物业管理用房水电费% 4.员工培训费每月每人50元计% 5.业务招待费% (七)物业管理公共区域责任险% 1.保险费投保金额500万元%% (八)其它支出% 1.不可预见费% 2.节日美化费国庆春节等节日装饰% 3.节日布置及活 动 业主联谊活动% (九)法定税费% 1.营业税金按管理费收入%%物业管理公共服务费用总计% 二、管理费收入 管理费收入总计 管理费收支盈亏
备注：
1．物业管理费用预算产生过程为： 5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正； 9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠； 9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通； 9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元； 10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。 2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费） 1149.85元/月（含制装费） 3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。
附表一：办公费用明细 附表二：清洁卫生费用明细
附表三： 附表四：人员设定情况汇总表
物业管理费用测算方法 公共服务费用构成主要包括： 1、管理、服务人员的工资及福利费； 2、公共设施设备日常运行、维修及保养费； 3、绿化费； 4、清洁卫生费； 5、保安费； 6、办公费； 7、固定资产折旧费； 8、法定税收等。 各项具体费用的测算方法如下： 1、工资及福利费测算工资及福利费用主要由物业管理公司人员的基本工资以及按规定提取的职工福利费、加班费、服装费（不含奖金）等构成。 （1）基本工资（元/月）基本工资标准应根据当地工资水平以及企业性质、效益、工作岗位等因素确定。（2）福利费（元/月）福利费包括：福利基金—按职工工资总额的14%计算。工会经费—按职工工资总额的2%计算。教育经费—按职工工资总额的1.5%计算。 社会保险费—包括医疗、工伤保险、养老保险、待（失）业保险、住房基金等。其中待（失）业保险按工资总额的1%计算，其他
各项按地方规定由物业管理公司自行确定。 （3）加班费（元/月）通常按人均月加班2天，乘以日平均工资（月平均工资除以22天），每月按22个工作日计算。（4）服装费（元/月） 按每人每年2套测算，将年服装费总额除以12个月，测算出每月服装费。根据以上测算，求出每月每平方米建筑面积的工资及福利费。每平方米建筑面积工资及福利费＝ 2、公共设施、设备日常运行、维修及保养费公共设施、设备的日常运行、维修及保养是指住宅小区的公共部位如过道、门厅、楼梯及区间道路等土建零修费，以及室外上下水管道、电气、燃气部分的日常运行维修及保养费，楼宇公共照明费等。该项费用的测算，既可以根据公司从事物业管理的经验确定，也可以按以下方法测算。 普通多层住宅公共设施、设备的建造成本按房屋建筑成本的15%提取，其折旧费按25年计算，公共设施设备的维修保养费按月折旧费的40%提取。测算步骤为： （1）测算公共设施、设备的建造成本 公共设施、设备的建造成本＝房屋每平方米建筑成本×15% （2）测算公共设施、设备的月折旧费月折旧费= （3）测算公共设施、设备的维修保养费维修保养费＝月折旧费×40% 除了以上方法外，一般公共设施维护费，还可以分别列项进行计算，然后加总求和。一般公共设施维护费的构成如下：
【xxxx】 物业管理预算方案 [xxxx]物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积：㎡。 总用地面积：； 住宅区㎡，共1273户； 商业区㎡； 道路及其他用地面积：㎡； 建筑占地面积：㎡； 绿化率45%，为㎡； 建筑密度：%； 独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下：
该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1人，负责全面工作； 2、行政财务部5人： 经理助理1人，同时兼任办公室客服主管； 3、秩序维护部19人 主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作； 领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维 护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产 的管理岗位； 安防、消防监控中心值班员3人； 两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人： 主管1人 客户管理员兼报修中心接待员2人； 收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公 司内部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8人： 主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作； 行政财务保洁绿化 工程维修客户服务秩序维护
领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； 内勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； 运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人： 主管1人，负责保洁、绿化全面工作； 领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； 小区内部保洁工13人； 小区四周环境游动保洁工4人； 轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 （1）、管理处主任 1人2300元 （2）、行政财务部（5人） 主任助理 1人 1800元 人事、行政主管1人1500元
管理费用预算表格 序号项目合计1月2月3月一薪酬 其中：1薪金 2社会统筹 小计 0.00 二集团和公司控制的支出 1办公费用 13,440.001,120.001,120.001,120.00其中：1办公用品费用 2软件费274,621.00 3员工档案存档费2,400.00 4 名片印制费2,400.00200.00200.00200.00 5 耗材及零件56,940.004,745.004,745.004,745.00 6 清洁杂费32,280.002,690.002,690.00 7 8工商档案查询 小计382,081.00 2租赁费 621,456.00 155,364.00 155,364.00 155,364.00其中：1其中：办公场所租赁费 2物业管理费78,496.206,541.356,541.356,541.35 3租摆费8,040.00670.00670.00670.00 4 小计707,992.20 3书报费9,170.00 4通讯费 60,000.005,000.005,000.005,000.00其中：1固定电话费 2网络通讯费90,000.0045,000.00 小计150,000.00 5印刷费3,800.00 6机动车费用 144,000.0012,000.0012,000.0012,000.00其中：1燃油费 2 养路费67,450.005,620.835,620.835,620.83 3存车费48,000.004,000.004,000.004,000.00 4过桥费32,430.002,702.502,702.502,702.50 5车辆修理费66,000.005,500.005,500.005,500.00 6车船税1,200.00 7保险费100,422.72
物业管理费用预算方案 （一） 概念解说: 物业管理费预算方案是企业将其物业的管理外包给他人(物业管理公司),并由物业管理公司制作物业管理费用的预算方案(报价),作为双方确定物业管理费用的依据。 ××××物业管理费开支预算方案 受××公司的委托我们根据开展管理服务工作所需要的工作量,结合本物业公司实际情况,现将有关管理费用开支预算列排如下: 一、设管理员0.5名(含工资福利等) 0.5×2500=1250元/月 水电工0.5名(含工资福利等) 0.5×1800=900元/月 二、保安员7名(含工资福利、装备、培训等) 7×1500=10500元/月 三、清洁工2名(含工资、福利、物料损耗等) 1200×2=2400元/月 四、清洗水池 上水池30立方米×2=60立方米,下水池20×2=40立方米共100立方米7元/立方米/月 7×100÷3=233元/月 五、市政管道清疏3.8元/户/月共123户
3.8×123=467.4元/月 六、抽粪共8组300元/组(一年一次) 8×300÷12=200元/月 七、公共环境灭"四害"费用100元/月 100×l=100元/月 八、绿化保养200元/月 1×200=200元/月 九、公共设备保养(水泵、浮球、相关开关、机本体、翻新等)1元/户/月按123户算为 1×123=123元 十、公用楼层开关、灯泡更换等l元/户/月 按123户算为1×123=123元 十一、低压电房保养费约20元/月 十二、办公费用、水电、纸张文具及电话费等约为150元/月以上支出共16666.40元/月 零星维修占总额1%=16666.40×l%=166.66元 税费占总额5.7%=16666.40×5.7%=949.99元 公司酬金占总额10%=16666.40×10%=1666.64元/月 总支出:16666.40+166.66+949.99+1666.64=19449.63元/月注明: 1.对大院内的公司将提供有偿服务,具体见附页。 2.室内疏通部分,将免费为租户做疏通处理。
物业管理服务费用预算方案)1 物业管理服务费用预算方案 住宅区物业管理服务费用预算表 （采用苏州市物业管理公共性服务费分项定额指导标准，总建20万平米为预算面积，不含动迁房） 一、综合管理费 [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1. 管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项） 管理服务内容： （1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施； （2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难； （4）协助组建业主委员会并配合其运作； （5）建立规章制度与服务标准； （6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准； （7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；
（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。 管理服务标准： （1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况； （2）每年一次； （3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行； （5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好； （6）内容合法，手续完备； （7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时； （8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗； （9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 收费标准：0.089元/月/平米 测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。备2. 装修管理服务费 服务内容 （1）维护公共安全和公众利益； （2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；
物业管理服务费用预算方案 住宅区物业管理服务费用预算表 （采用苏州市物业管理公共性服务费分项定额指导标准，总建20万平米为预算面积，不含动迁房） 一、综合管理费 [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1. 管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项） 管理服务内容： （1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施； （2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施； （3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作； （5）建立规章制度与服务标准； （6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准； （7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；
（8）员工统一着装，持证上岗； （9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。 管理服务标准： （1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况； （2）每年一次； （3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释； （4）按有关部门及政策、法规要求执行； （5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好；（6）内容合法，手续完备； （7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时； （8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗； （9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 收费标准：0.089元/月/平米 测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。 备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元*14%=2198元 2. 装修管理服务费 服务内容
【xxxx】 物业管理预算方案
[xxxx]物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积：192527.64㎡。 ?总用地面积：35408.00； ?住宅区149548.66㎡，共1273户； ?商业区3713.23㎡； ?道路及其他用地面积：9136.37㎡； ?建筑占地面积：10337.79㎡； ?绿化率45%，为15933.84㎡； ?建筑密度：29.20%； ?独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下： 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1人，负责全面工作； 2、行政财务部5人： ?经理助理1人，同时兼任办公室客服主管；
3、秩序维护部19人 ?主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作； ?领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； ?安防、消防监控中心值班员3人； ?两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 ?巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人： ?主管1人 ?客户管理员兼报修中心接待员2人； ?收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公司部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8人： ?主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作； ?领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； ?勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； ?运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人： ?主管1人，负责保洁、绿化全面工作； ?领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； ?小区部保洁工13人； ?小区四周环境游动保洁工4人； ?轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 （1）、管理处主任 1人 2300元
一般公共设施维护费 一般公共设施维护费的构成是： 1)、人员费用，分为管理人员、技师、技工等，包括工资、福利、津贴、保险和服装费用等；F1(元/月) 2)、公共照明系统费用，包括大厅、门厅走廊、路灯、装饰灯(含节日装点灯)。这项费用又分为： (1)、电费(W1×T1+W2×T2+…)×30×P电F2(元/月) 其中，W1表示每天开启时间为T1(小时)的照明电器的总功率(千瓦/小时)；T1表示每日开启的时间(小时)；30表示每月天数；P电表示电费单价(元/度)。 (2)、维修费，这是一个估算的经验值；F3(元/月) 3)、抽送风费用，包括： (1)、电费＝W×24×a×30×P电F4(元/月) 其中，W表示抽送风电机的功率；a表示使用系数，使用系数＝平均每天开启时间/24；P电表示电费单价(元/度)。 (2)、维修费，这也是一个估算的经验值；F5(元/月) 4)、给排水费用，包括： (1)、电费＝W×24×a×30×P电F6(元/月) 其中，W表示抽送水电机的功率；a表示使用系数，使用系数＝平均每天开启时间/24；P电表示电费单价(元/度)。 (2)、维修费，这是一个估算的经验值；F7(元/月) 5)、供配电、发电系统设备维修费；F8(元/月)
6)、消防系统维修费；F9(元/月) 7)、公共建筑、道路维修费；F10(元/月) 8)、以上2～7项的不可预见费，按10%计；F11(元/月) 由上述这11项费用，可按公式(2-1)计算出一般公共设施维护费：P2＝∑11i=1Fi/S(元/月?m2) 其中，P2表示一般公共设施维护费，Fi表示上述所列F1至F11代表的费用；S表示所管物业的总面积。 由这个计算公式可见，管理面积S越大，则每单位面积所分摊的一般公共设施维护费P2也越低。 9)、更新储备金： P’２＝｛∑(Mi+Ii)÷Yi｝/(12×S) 其中，P’２表示一般公共设施的更新储备金，Mi表示各一般公共设施的购置费，包括照明系统、抽送风系统、配电发电系统、消防系统等；Ii表示各一般公共设施的安装费用；Yi表示各一般公共设施的正常、安全使用年限；S表示所管物业的总面积。 3、电梯费 电梯费的构成是： 1)、电费＝n×W×24×a×30×P电F1(元/月) 其中n表示电梯数(4部电梯n就为4)；W表示电梯功率；a表示电梯使用系数，由于写字楼、商厦、公寓的电梯使用时间和频率不同，会有差别，它可以通过统计的方法进行估算，a大致在03～06这样的范围之间；P电表示电费单价(元/度)。
标报价及经费收支预算-某广场物业管理方案 一、物业管理费用预算 1、费用预算编制说明 委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位； 国家及××市物业管理有关法律法规； 同类相似物业水平； 业户消费水平； ××市现有物价水平； 车库管理费用另行测算（不含在物业管理费中）； 测算以招标标的100%实现销售为依据； 委托方提供的数据，若实际情况与其有较大差异，双方应予以协商，再作相应调整。 2、开荒费 “××广场××号楼项目（－－－）”交接验收后，须对其进行全面“开荒”清洁，尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。“开荒”清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销”，我公司负责具体实施。 3、人事费用 根据国家有关规定，公司在编人员（公司总部派驻项目现场）计提费率为工资的49.5%，其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%； ××当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%，其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。 4、能耗费 根据××市物价局有关文件，水费：3.00元/立方米；电费：楼道照明用电0.72 元/度； 5、年度物业管理费用预算 （1）支出预算 年度物业管理费用支出预算表 项目年预算额（元）备注 办公接待费用357933 见表一保安服务费用377808 见表二保洁服务费用340758 见表三设备管理费用1553504 见表四绿化服务费用6000 见表八管理酬金312137.7 按管理成本10%收取 税收及附加173236.3 按国家税率5.55%计算
物业管理服务费用预算 方案 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
物业管理服务费用预算方案 住宅区物业管理服务费用预算表? （采用苏州市物业管理公共性服务费分项定额指导标准，总建20万平米为预算面积，不含动迁房） 一、综合管理费? [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项） 管理服务内容： （1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施； （2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施； （3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；
（4）协助组建业主委员会并配合其运作； （5）建立规章制度与服务标准； （6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准； （7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理； （8）员工统一着装，持证上岗； （9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。 管理服务标准： （1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况； （2）每年一次；
（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释； （4）按有关部门及政策、法规要求执行； （5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好； （6）内容合法，手续完备； （7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时； （8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗； （9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 收费标准：元/月/平米? 测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。
物业管理各项费用预算标准一般公共设施维护费陈德豪----物业管理各项费用预算标准2007-06-16 15:45一般公共设施维护费 一般公共设施维护费的构成是: 1)、人员费用，分为管理人员、技师、技工等，包括工资、福利、津贴、保险 /月) 和服装费用等;F1(元 2)、公共照明系统费用，包括大厅、门厅走廊、路灯、装饰灯(含节日装点灯)。这项费用又分为: (1)、电费(W1×T1+W2×T2+…)×30×P电F2(元/月) 其中，W1表示每天开启时间为T1(小时)的照明电器的总功率(千瓦/小时);T1表示每日开启的时间(小时);30表示每月天数;P电表示电费单价(元/度)。 (2)、维修费，这是一个估算的经验值;F3(元/月) 3)、抽送风费用，包括: (1)、电费,W×24×a×30×P电F4(元/月) 其中，W表示抽送风电机的功率;a表示使用系数，使用系数,平均每天开启时间/24;P电表示电费单价(元/度)。 (2)、维修费，这也是一个估算的经验值;F5(元/月) 4)、给排水费用，包括: (/月) 1)、电费,W×24×a×30×P电F6(元 其中，W表示抽送水电机的功率;a表示使用系数，使用系数,平均每天开启时间/24;P电表示电费单价(元/度)。 (2)、维修费，这是一个估算的经验值;F7(元/月) 5)、供配电、发电系统设备维修费;F8(元/月)
6)、消防系统维修费;F9(元/月) 7)、公共建筑、道路维修费;F10(元/月) 8)、以上2,7项的不可预见费，按10%计;F11(元/月) 由上述这11项费用，可按公式(2-1)计算出一般公共设施维护费: P2,?11i=1Fi/S(元/月?m2) 其中，P2表示一般公共设施维护费，Fi表示上述所列F1至F11代表的费用;S 表示所管物业的总面积。 由这个计算公式可见，管理面积S越大，则每单位面积所分摊的一般公共设施维护费P2也越低。 9)、更新储备金: P’,,,?(Mi+Ii)?Yi,/(12×S) 其中，P’,表示一般公共设施的更新储备金，Mi表示各一般公共设施的购置费，包括照明系统、抽送风系统、配电发电系统、消防系统等;Ii表示各一般公共设施的安装费用;Yi表示各一般公共设施的正常、安全使用年限;S表示所管物业的总面积。 3、电梯费 电梯费的构成是: 1)、电费,n×W×24×a×30×P电F1(元/月) 其中n表示电梯数(4部电梯n就为4);W表示电梯功率;a表示电梯使用系数，由于写字楼、商厦、公寓的电梯使用时间和频率不同，会有差别，它可以通过统计的方法进行估算，a大致在03,06这样的范围之间;P电表示电费单价(元/度)。 2)、维修费，包括材料和专门人工费;F2(元/月) 3)、以上1,2项的不可预见费，按10%计;F3(元/月) 由上述这3项费用，可按公式(6-1)计算出电梯费:
【xxxx】 物业管理预算方案[xxxx]物业管理收支预算方案
一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积：192527.64㎡。 总用地面积：35408.00； 住宅区149548.66㎡，共1273户； 商业区3713.23㎡； 道路及其他用地面积：9136.37㎡； 建筑占地面积：10337.79㎡； 绿化率45%，为15933.84㎡； 建筑密度：29.20%； 独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员40人，人员结构图如下： 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1人，负责全面工作； 2、行政财务部5人： 经理助理1人，同时兼任办公室客服主管； 3、秩序维护部19人
主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作； 领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； 安防、消防监控中心值班员3人； 两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人： 主管1人 客户管理员兼报修中心接待员2人； 收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8人： 主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作； 领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； 内勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； 运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人： 主管1人，负责保洁、绿化全面工作； 领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； 小区内部保洁工13人； 小区四周环境游动保洁工4人； 轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 （1）、管理处主任1人2300元（2）、行政财务部（5人）
xxxx】 物业管理预算方案 [xxxx] 物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/ 物业使用人提 供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理， 在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积：㎡。 总用地面积：；住宅区㎡，共1273 户；商业区㎡；道路 及其他用地面积：㎡；建筑占地面积：㎡；绿化率45%， 为㎡；建筑密度：%；独立车位1306 个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员40 人，人员结构图如下： 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1 人，负责全面工作； 2、行政财务部 5 人： 经理助理 1 人，同时兼任办公室客服主管；
3、秩序维护部19 人 主管 1 人，负责秩序维护服务部的全面工作； 领班 3 人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； 安防、消防监控中心值班员 3 人； 两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 巡逻员 3 人、换休 3 人。 4、客户服务部 4 人： 主管 1 人 客户管理员兼报修中心接待员 2 人； 收银员兼报修中心接待员 1 人，文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8 人： 主管兼工程师 1 人，负责工程维修部的全面工作；
领班 1 人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； 内勤 1 人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； 运转值班和维修各工种工人 5 人。 6、保洁绿化部26 人： 主管 1 人，负责保洁、绿化全面工作； 领班 1 人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； 小区内部保洁工13 人； 小区四周环境游动保洁工 4 人； 轮休 3 人、停车库 1 人、绿化工 3 人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 （1）、管理处主任1人2300元 （2）、行政财务部（ 5 人） 主任助理1人1800 元 人事、行政主管1人1500 元
物业公司财务分析报告范本 目录 1.财务分析报告 2.利润预算分析表(收入) 3.利润预算分析表(费用) 4.收款合并报表 5.费用说明 6.欠费账龄分析表 7.应收账款及欠费回收分析表 8.水费使用情况登记表 9.电费明细表 xx华庭管理处2008年05月财务分析报告 1．小区概况 xx华庭小区位于xxxx路XX号，小区占地面积90228.09平方，总建筑面积151424.93平方，住宅57幢，共1192户；商铺130卡；架空层汽车位301个；露天汽车位373个；架空层摩托车位417个；露天摩托车位157个；车房30个；公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢。现有入住住宅户1186户，商铺114户，可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方,预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元；各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。 2．经营情况 按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况： 主营业务收入（物业管理费、停车费）138371.57元， 其他业务收入6818元，营业外收入100元，合共145289.57元，比预算减少了2.05%；完成全年预算的39.33%。 费用支出124332.76元，比预算减少11.66%；累计支出占全年预算数的38.09%。 本月盈利20956.81元，本年度累计盈利48917.25元。 3．收入情况 3．1各收入项目构成比例 属本月收入为145289.57元，其中物业管理费收入102931.77元，占总收入的71%，架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停车费收入8450元，占总收入的6%，其他业务收入6818元；占总收入的5%，较预算数增加了3868元，增长了131.12%，其中IC卡收费705元，增长了17.5%,场地租赁费4300元，增长了1333.33%，装修垃圾清运费400元,增长了900%,但有偿服务费195元，比预算少75.63%，租赁中介费600元，比预算少33.33%。
住宅区物业管理服务费用预算表 （采用苏州市物业管理公共性服务费分项定额指导标准http://www.wyfwgw.co m/laws/1457.html，总建20万平米为预算面积，不含动迁房） 一、综合管理费 [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1. 管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项） 管理服务内容： （1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施； （2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难； （4）协助组建业主委员会并配合其运作； （5）建立规章制度和服务标准； （6）和业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准； （7）使用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗； （9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。 管理服务标准： （1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况； （2）每年一次； （3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉和服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行； （5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好； （6）内容合法，手续完备； （7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时； （8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗； （9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 收费标准：0.089元/月/平米 测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元*14%=2198元 2. 装修管理服务费 服务内容 （1）维护公共安全和公众利益； （2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人； （3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案； （4）每日巡查装修施工情况； （5）对装修中的违规行为及时劝阻。 服务标准 （1）按照有关政策、法规、合同、公约的规定进行管理； （2）在入住装修前进行书面告知或签订装修管理协议；
xxxx物业管理收支 预算方案
【xxxx】 物业管理预算方案
[xxxx]物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积：192527.64㎡。 ?总用地面积：35408.00； ?住宅区149548.66㎡，共1273户； ?商业区3713.23㎡； ?道路及其它用地面积：9136.37㎡； ?建筑占地面积：10337.79㎡； ?绿化率45%，为15933.84㎡； ?建筑密度：29.20%； ?独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下：
该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1人，负责全面工作； 2、行政财务部5人： ?经理助理1人，同时兼任办公室客服主管； 3、秩序维护部19人 ?主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作； ?领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； ?安防、消防监控中心值班员3人； ?两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 ?巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人： ?主管1人 ?客户管理员兼报修中心接待员2人； ?收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8人： ?主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作；
?领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； ?内勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； ?运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人： ?主管1人，负责保洁、绿化全面工作； ?领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； ?小区内部保洁工13人； ?小区四周环境游动保洁工4人； ?轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 （1）、管理处主任 1人 2300元（2）、行政财务部（5人） ?主任助理 1人 1800元 ?人事、行政主管 1人 1500元 ?品质督导员 1人 1200元 ?文员、出纳 1人 1000元 ?司机兼采购 1人 1000元（3）、秩序维护服务部（37人）