第九章营运资金管理一、单项选择题1．A公司全年需用 C产品2400吨，每次订货成本为400元，每吨产品年储备成本为12元，则每年最佳订货次数()。A.14B．5C．3D．62．企业置存货币资金的原因主要是()。A．满足交易性、预防性、收益性需要 B．满足交易性、投机性、收益性需要C．满足交易性、预防性、投机性需要 D．满足交易性、投资性、收益性需要3．应收账

第六章 营运资本管理

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第六章营运资金管理练习题答案第六章 营运资金管理练习题1、某公司为保障日常现金收支的需要，任何时候银行结算户存款和库存现金余额均不能低于2500元，公司有价证券的年利率为10.8%，每次固定转换成本平均为30元，根据历史资料测算出现金余额波动的标准差为600元。 要求：（1）计算公司的最优现金返回线 （2）计算公司现金控制的上限【答案】（1）有价证券日利率=

公司理财》课件【第六章】营运资本管理

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