费用报销规定第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限（一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；（二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。第三条请款审批手续（一

费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)

费用报销管理工作流程编号费用报销管理工作标准

费用报销流程一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；2.业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支

关于员工培训学习费用报销的管理规定1.总则1.1为规范员工的培训管理，激励员工更好地学习技能、服务企业，现结合本公司实际情况，制定本规定。1.2本规定对企业员工培训学习费用报销的事宜进行了规定。1.3本规定适用于本公司以及各分公司的员工。2.规定2.1办理培训2.1.1-1凡根据公司经营需要，对员工进行培训的，由公司统一编制培训计划并加盖公司公章，由公司保存

费用报销流程一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；2.业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支

费用报销及流程图 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】费用报销流程一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事

1、员工借款流程图2、员工报销流程图费用报销流程第一步、费用报销人填写费用报销单并附上发票等凭证附件第二步、部门领导签字（目的是确认报销内容的真实性）第三步、财务人员审核签字（目的是核对金额，内容，单据真实及符合公司的规定）第四步、公司负责人（董事长或总经理）签字第五步、交于出纳，出纳在费用报销单上盖章并支付

费用报销流程图

费用报销流程图备注: 此制度2016年X 月 X日起实施.

费用报销流程图 流程图说明 相关表单文件日常费用报销包括差旅费、电话费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。报销人员根据单位费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差前应提供相关文件。 报销发票报销单据财务费用报销制度相关通知文件报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体的笔填

费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度

财务费用报销流程图.doc

费用报销的操作流程图示费用报销的操作流程为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，现对公司物资采购、款项支付、费用报销制定以下流程。一、物资采购申请流程(一)、零星材料（含办公用品1000元以内）采购采购申请1、使用部门或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人审核签字；3、总经理审批签字；付款申请4、采购人员填写“用款申请书”即借款

企业财务费用报销流程图(样本)

日常费用（包括购买办公用品，零星材料采购等）报销流程：工程款款的支付流程图：1、大型设备及大批材料采购付款流程图：2、加工工程款的支付流程：3、工程上零星开支支付流程图：社区电费的付款流程图：2、社区电费—银行转账付款流程图：差旅费报销流程图：业务提成流程图：出差申请单注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳预支旅费。出差申请单注：第一

费用报销流程及管理制度1.目的为严格控制费用支出，加强费用管理，为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。2.原则2.1 费用报销需提前申请2.2 费用按照标准及要求预算申请2.3 到司拜访客户由相关负责人带队并统一安排相关食宿3.适用部门公司招商部员工4.执行部门人

公司差旅费及借款报销管理制度及流程第一章总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。第二章借款报销程序一、借款报销的审批权限1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字；2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。三、借款流程1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应

费用报销的操作流程为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，现对公司物资采购、款项支付、费用报销制定以下流程。一、物资采购申请流程(一)、零星材料（含办公用品1000元以内）采购采购申请1、使用部门或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人审核签字；3、总经理审批签字；付款申请4、采购人员填写“用款申请书”即借款单；5、采购部门负责人

差旅费报销流程图